6865
60.8
TWD+0.00 (0.00%)
2024.11.21收盤
偉康科技－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,762 | 47.89% | 25,457 | -51.27% | 51,831 | 157.65% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,762 | 47.89% | 25,457 | -51.27% | 51,831 | 157.65% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 18,330 | 42.28% | 12,088 | -24.35% | 7,575 | 23.04% |
| 攤銷費用 | 2,764 | 6.38% | 2,762 | -5.56% | 2,612 | 7.94% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 105 | 0.24% | 106 | -0.21% | (24) | -0.07% |
| 利息費用 | 2,070 | 4.77% | 419 | -0.84% | 171 | 0.52% |
| 利息收入 | (1,999) | -4.61% | (1,512) | 3.05% | (405) | -1.23% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,283 | 7.57% | 914 | -1.84% | 1,563 | 4.75% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 65 | -0.13% | ||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0% | (4) | 0.01% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 24,553 | 56.64% | 14,838 | -29.88% | 11,492 | 34.95% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 合約資產（增加）減少 | 25,722 | 59.33% | (21,350) | 43% | (36,238) | -110.22% |
| 應收帳款（增加）減少 | (8,273) | -19.08% | 4,274 | -8.61% | 33,222 | 101.05% |
| 預付費用（增加）減少 | (77) | -0.18% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (64) | -0.15% | (6,066) | 12.22% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,308 | 39.93% | (23,142) | 46.61% | (3,682) | -11.2% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,264) | -5.22% | 5,701 | -11.48% | (17,940) | -54.57% |
| 應付帳款增加（減少） | 109 | 0.25% | (34,963) | 70.42% | 22,476 | 68.36% |
| 其他應付款增加（減少） | (13,839) | -31.92% | (28,612) | 57.63% | (16,271) | -49.49% |
| 其他流動負債增加（減少） | 350 | 0.81% | 809 | -1.63% | 127 | 0.39% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | (54) | 0.11% | (53) | -0.16% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (15,644) | -36.09% | (57,119) | 115.04% | (11,661) | -35.47% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,664 | 3.84% | (80,261) | 161.65% | (15,343) | -46.67% |
| 調整項目合計 | 26,217 | 60.48% | (65,423) | 131.76% | (3,851) | -11.71% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 46,979 | 108.37% | (39,966) | 80.49% | 47,980 | 145.93% |
| 收取之利息 | 1,026 | 2.37% | 499 | -1% | 391 | 1.19% |
| 支付之利息 | (2,083) | -4.8% | (419) | 0.84% | (171) | -0.52% |
| 退還（支付）之所得稅 | (2,571) | -5.93% | (9,766) | 19.67% | (15,322) | -46.6% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 43,351 | 100% | (49,652) | 100% | 32,878 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (12,390) | 33.94% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,965) | 25.24% | (1,399) | 3.83% | (1,946) | -323.79% |
| 存出保證金增加 | (13,084) | 47.41% | (9,266) | 25.38% | (7,215) | -1200.5% |
| 取得無形資產 | (7,238) | 26.23% | (524) | 1.44% | (4,738) | -788.35% |
| 其他金融資產增加 | (308) | 1.12% | (12,926) | 35.41% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (27,595) | 100% | (36,505) | 100% | 601 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | 100.61% | ||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | -70.43% | 0 | 0% | ||
| 租賃本金償還 | (14,828) | 29.84% | (5,517) | -12.65% | (4,546) | 7.2% |
| 發放現金股利 | (23,228) | 46.74% | (40,222) | -92.21% | (39,000) | 61.76% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 85,807 | 196.71% | 0 | 0% |
| 員工執行認股權 | 3,358 | -6.76% | 3,553 | 8.14% | 1,827 | -2.89% |
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 1 | 0% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (49,698) | 100% | 43,622 | 100% | (63,149) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (33,942) | (42,535) | (29,670) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 162,301 | 102,571 | 111,204 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 128,359 | 60,036 | 81,534 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 128,359 | 60,036 | 81,534 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
偉康科技(6865) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,999萬元、較上一季成長53.54%；而今年初至今累積為NT$4,335萬元、較去年同期成長187.31%。
單季
偉康科技(6865) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,999萬元，較上一季成長53.54%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$866萬元，收益費損相關之調整項目為NT$823萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-243萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4,335萬元，較去年同期成長187.31%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$2,076萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,455萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-363萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,762 | 47.89% | 25,457 | -51.27% | 51,831 | 157.65% |
| 收益費損項目合計 | 24,553 | 56.64% | 14,838 | -29.88% | 11,492 | 34.95% |
| 折舊費用 | 18,330 | 42.28% | 12,088 | -24.35% | 7,575 | 23.04% |
| 攤銷費用 | 2,764 | 6.38% | 2,762 | -5.56% | 2,612 | 7.94% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,664 | 3.84% | (80,261) | 161.65% | (15,343) | -46.67% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 43,351 | 100% | (49,652) | 100% | 32,878 | 100% |
投資活動之淨現金流
偉康科技(6865) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-269萬元、較上一季成長84.17%；而今年初至今累積為NT$-2,760萬元、較去年同期成長24.41%。
單季
偉康科技(6865) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-269萬元，較上一季成長84.17%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,760萬元，較去年同期成長24.41%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (27,595) | 100% | (36,505) | 100% | 601 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,965) | 25.24% | (1,399) | 3.83% | (1,946) | -323.79% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | (7,238) | 26.23% | (524) | 1.44% | (4,738) | -788.35% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (12,390) | 33.94% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
偉康科技(6865) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-180萬元、較上一季成長95.84%；而今年初至今累積為NT$-4,970萬元、較去年同期衰退-213.93%。
單季
偉康科技(6865) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-180萬元，較上一季成長95.84%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,970萬元，較去年同期衰退-213.93%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (49,698) | 100% | 43,622 | 100% | (63,149) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | ||||
| 短期借款減少 | (50,000) | 100.61% | ||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | -70.43% | 0 | 0% | ||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (21,430) | 33.94% | ||
| 發放現金股利 | (23,228) | 46.74% | (40,222) | -92.21% | (39,000) | 61.76% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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