6865
69.6
TWD+2.10 (3.11%)
2025.05.21收盤
偉康科技－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,623 | 2,603 | 3,699 | 13,304 | 12.11% | |||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,623 | 2,603 | 3,699 | 13,304 | -117.23% | |||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 6,191 | 5,939 | 2,637 | 2,383 | -21% | |||
| 攤銷費用 | 1,047 | 653 | 865 | 665 | -5.86% | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2) | 45 | 70 | 30 | -0.26% | |||
| 利息費用 | 635 | 863 | 27 | 108 | -0.95% | |||
| 利息收入 | (637) | (545) | (233) | (169) | 1.49% | |||
| 股份基礎給付酬勞成本 | (273) | 1,163 | 330 | 521 | -4.59% | |||
| 收益費損項目合計 | 6,961 | 8,118 | 3,696 | 3,538 | -31.17% | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (6,526) | 5,008 | 8,746 | (379) | 3.34% | |||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,061 | 7,131 | 7,110 | (2,707) | 23.85% | |||
| 預付費用（增加）減少 | (1,156) | 474 | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (193) | (47) | (440) | (1,218) | 10.73% | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (4,814) | 12,566 | 15,416 | (4,304) | 37.92% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,790 | (2,225) | (131) | (4,187) | 36.89% | |||
| 應付帳款增加（減少） | (3,389) | 10,597 | (35,840) | (315) | 2.78% | |||
| 其他應付款增加（減少） | (21,321) | (20,260) | (29,572) | (19,588) | 172.6% | |||
| 其他流動負債增加（減少） | 925 | 3 | 286 | 221 | -1.95% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (21,995) | (11,885) | (65,275) | (23,886) | 210.47% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,809) | 681 | (49,859) | (28,190) | 248.39% | |||
| 調整項目合計 | (19,848) | 8,799 | (46,163) | (24,652) | 217.22% | |||
| 營運產生之現金流入（流出） | (15,225) | 11,402 | (42,464) | (11,348) | 99.99% | |||
| 收取之利息 | 624 | (188) | 169 | 107 | -0.94% | |||
| 支付之利息 | (640) | (860) | (27) | (108) | 0.95% | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (36) | (17) | (7) | 0 | 0% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (15,277) | 10,337 | (42,329) | (11,349) | 100% | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (299) | (939) | (836) | (988) | -39.94% | |||
| 存出保證金增加 | 0 | (5,547) | (606) | (6,508) | -263.06% | |||
| 存出保證金減少 | 613 | |||||||
| 取得無形資產 | (411) | (1,020) | 0 | (4,530) | -183.1% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他金融資產增加 | 0 | (422) | (45,000) | 0 | 0% | |||
| 其他金融資產減少 | 49,863 | 0 | 14,500 | 586.1% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 49,766 | (7,928) | (46,442) | 2,474 | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 償還長期借款 | (33,603) | 0 | (3,548) | 70.26% | ||||
| 租賃本金償還 | (5,021) | (4,916) | (1,915) | (1,502) | 29.74% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 414 | 184 | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (38,210) | (4,732) | 83,892 | (5,050) | 100% | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (3,721) | (2,323) | (4,879) | (13,925) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 134,337 | 162,301 | 102,571 | 111,204 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 130,616 | 159,978 | 97,692 | 97,279 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 130,616 | 20.64% | 159,978 | 23.83% | 97,692 | 21.04% | 97,279 | 25.01% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,623 | 4.21% | 2,603 | 2.2% | 3,699 | 3.17% | 13,304 | 12.11% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,623 | -30.26% | 2,603 | 25.18% | 3,699 | -8.74% | 13,304 | -117.23% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 6,191 | -40.52% | 5,939 | 57.45% | 2,637 | -6.23% | 2,383 | -21% |
| 攤銷費用 | 1,047 | -6.85% | 653 | 6.32% | 865 | -2.04% | 665 | -5.86% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2) | 0.01% | 45 | 0.44% | 70 | -0.17% | 30 | -0.26% |
| 利息費用 | 635 | -4.16% | 863 | 8.35% | 27 | -0.06% | 108 | -0.95% |
| 利息收入 | (637) | 4.17% | (545) | -5.27% | (233) | 0.55% | (169) | 1.49% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | (273) | 1.79% | 1,163 | 11.25% | 330 | -0.78% | 521 | -4.59% |
| 收益費損項目合計 | 6,961 | -45.57% | 8,118 | 78.53% | 3,696 | -8.73% | 3,538 | -31.17% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (6,526) | 42.72% | 5,008 | 48.45% | 8,746 | -20.66% | (379) | 3.34% |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,061 | -20.04% | 7,131 | 68.99% | 7,110 | -16.8% | (2,707) | 23.85% |
| 預付費用（增加）減少 | (1,156) | 7.57% | 474 | 4.59% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (193) | 1.26% | (47) | -0.45% | (440) | 1.04% | (1,218) | 10.73% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (4,814) | 31.51% | 12,566 | 121.56% | 15,416 | -36.42% | (4,304) | 37.92% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,790 | -11.72% | (2,225) | -21.52% | (131) | 0.31% | (4,187) | 36.89% |
| 應付帳款增加（減少） | (3,389) | 22.18% | 10,597 | 102.52% | (35,840) | 84.67% | (315) | 2.78% |
| 其他應付款增加（減少） | (21,321) | 139.56% | (20,260) | -195.99% | (29,572) | 69.86% | (19,588) | 172.6% |
| 其他流動負債增加（減少） | 925 | -6.05% | 3 | 0.03% | 286 | -0.68% | 221 | -1.95% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (21,995) | 143.97% | (11,885) | -114.98% | (65,275) | 154.21% | (23,886) | 210.47% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,809) | 175.49% | 681 | 6.59% | (49,859) | 117.79% | (28,190) | 248.39% |
| 調整項目合計 | (19,848) | 129.92% | 8,799 | 85.12% | (46,163) | 109.06% | (24,652) | 217.22% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (15,225) | 99.66% | 11,402 | 110.3% | (42,464) | 100.32% | (11,348) | 99.99% |
| 收取之利息 | 624 | -4.08% | (188) | -1.82% | 169 | -0.4% | 107 | -0.94% |
| 支付之利息 | (640) | 4.19% | (860) | -8.32% | (27) | 0.06% | (108) | 0.95% |
| 退還（支付）之所得稅 | (36) | 0.24% | (17) | -0.16% | (7) | 0.02% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (15,277) | 100% | 10,337 | 100% | (42,329) | 100% | (11,349) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (299) | -0.6% | (939) | 11.84% | (836) | 1.8% | (988) | -39.94% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (5,547) | 69.97% | (606) | 1.3% | (6,508) | -263.06% |
| 存出保證金減少 | 613 | 1.23% | ||||||
| 取得無形資產 | (411) | -0.83% | (1,020) | 12.87% | 0 | 0% | (4,530) | -183.1% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (422) | 5.32% | (45,000) | 96.9% | 0 | 0% |
| 其他金融資產減少 | 49,863 | 100.19% | 0 | 0% | 14,500 | 586.1% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 49,766 | 100% | (7,928) | 100% | (46,442) | 100% | 2,474 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 償還長期借款 | (33,603) | 87.94% | 0 | 0% | (3,548) | 70.26% | ||
| 租賃本金償還 | (5,021) | 13.14% | (4,916) | 103.89% | (1,915) | -2.28% | (1,502) | 29.74% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 員工執行認股權 | 414 | -1.08% | 184 | -3.89% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (38,210) | 100% | (4,732) | 100% | 83,892 | 100% | (5,050) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (3,721) | (2,323) | (4,879) | (13,925) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 134,337 | 162,301 | 102,571 | 111,204 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 130,616 | 159,978 | 97,692 | 97,279 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 130,616 | 159,978 | 97,692 | 97,279 | 25.01% | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
偉康科技(6865) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,528萬元、較上一季衰退-135.71%；而今年初至今累積為NT$-1,528萬元、較去年同期衰退-247.79%。
單季
偉康科技(6865) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,528萬元，較上一季衰退-135.71%，為過去11年同期中的第3高。
同時偉康科技過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.41%、--與--。
其中稅前淨利為NT$462萬元，收益費損相關之調整項目為NT$696萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.2萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,528萬元，較去年同期衰退-247.79%，為過去11年同期中的第3高。
同時偉康科技過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.41%、--與--。
其中稅前淨利為NT$462萬元，收益費損相關之調整項目為NT$696萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.2萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,623 | 2,603 | 3,699 | 13,304 | 12.11% | |||
| 收益費損項目合計 | 6,961 | 8,118 | 3,696 | 3,538 | -31.17% | |||
| 折舊費用 | 6,191 | 5,939 | 2,637 | 2,383 | -21% | |||
| 攤銷費用 | 1,047 | 653 | 865 | 665 | -5.86% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,809) | 681 | (49,859) | (28,190) | 248.39% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (15,277) | 10,337 | (42,329) | (11,349) | 100% | |||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,623 | 4.21% | 2,603 | 2.2% | 3,699 | 3.17% | 13,304 | 12.11% |
| 收益費損項目合計 | 6,961 | -45.57% | 8,118 | 78.53% | 3,696 | -8.73% | 3,538 | -31.17% |
| 折舊費用 | 6,191 | -40.52% | 5,939 | 57.45% | 2,637 | -6.23% | 2,383 | -21% |
| 攤銷費用 | 1,047 | -6.85% | 653 | 6.32% | 865 | -2.04% | 665 | -5.86% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,809) | 175.49% | 681 | 6.59% | (49,859) | 117.79% | (28,190) | 248.39% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (15,277) | 100% | 10,337 | 100% | (42,329) | 100% | (11,349) | 100% |
投資活動之淨現金流
偉康科技(6865) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4,977萬元、較上一季成長263.68%；而今年初至今累積為NT$4,977萬元、較去年同期成長727.72%。
單季
偉康科技(6865) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4,977萬元，較上一季成長263.68%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$4,977萬元，較去年同期成長727.72%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 49,766 | (7,928) | (46,442) | 2,474 | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (299) | (939) | (836) | (988) | -39.94% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | (411) | (1,020) | 0 | (4,530) | -183.1% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 49,766 | 100% | (7,928) | 100% | (46,442) | 100% | 2,474 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (299) | -0.6% | (939) | 11.84% | (836) | 1.8% | (988) | -39.94% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | (411) | -0.83% | (1,020) | 12.87% | 0 | 0% | (4,530) | -183.1% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
偉康科技(6865) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,821萬元、較上一季衰退-497.78%；而今年初至今累積為NT$-3,821萬元、較去年同期衰退-707.48%。
單季
偉康科技(6865) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,821萬元，較上一季衰退-497.78%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,821萬元，較去年同期衰退-707.48%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (38,210) | (4,732) | 83,892 | (5,050) | 100% | |||
| 短期借款增加 | ||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | (33,603) | 0 | (3,548) | 70.26% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (38,210) | 100% | (4,732) | 100% | 83,892 | 100% | (5,050) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | (33,603) | 87.94% | 0 | 0% | (3,548) | 70.26% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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