6863
157
TWD-6.00 (-3.68%)
2025.04.11收盤
永道-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 293,428 | 165,485 | ||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 293,428 | 165,485 | ||||||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 70,846 | 44,685 | 0 | 0 | ||||||
| 攤銷費用 | 460 | 380 | 0 | 0 | ||||||
| 利息費用 | 9,001 | 1,776 | 0 | 0 | ||||||
| 利息收入 | (31,451) | (30,896) | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,497 | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,745 | (3,134) | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | 10,641 | 18,085 | ||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,605 | (2,232) | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 65,447 | 30,161 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 838 | 28 | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | 109,792 | (30,267) | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (13,844) | (12,496) | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (227,057) | (257,126) | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,851 | 1,268 | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | (79,859) | |||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (77) | 65 | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 71,079 | 35,154 | ||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 160 | (4) | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,850 | (647) | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,996) | 182,227 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (231,053) | (74,899) | 0 | 0 | ||||||
| 調整項目合計 | (165,606) | (44,738) | ||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 127,822 | 120,747 | ||||||||
| 收取之利息 | 16,574 | 39,925 | ||||||||
| 支付之利息 | (4,435) | (1,776) | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (16,651) | (18,258) | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 123,310 | 140,638 | ||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (438,018) | (60) | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (315,186) | (68,503) | 0 | 0 | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4,972 | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | (135,968) | ||||||||
| 其他非流動資產減少 | (35,588) | |||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (537,138) | (199,559) | ||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 110,000 | 211,625 | ||||||||
| 租賃本金償還 | (3,037) | (2,299) | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,209,948 | 214,707 | ||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,641 | (40,522) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 798,761 | 115,264 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 798,761 | 115,264 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,384,419 | 26.12% | 1,432,071 | 22.94% | 608,787 | 13.43% | 565,867 | 13.44% | 492,697 | 12.45% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,003,258 | 21.75% | 531,457 | 19.79% | 420,098 | 19.97% | 332,083 | 16.35% | 388,508 | 22.59% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,003,258 | 366.5% | 531,457 | 386.65% | 420,098 | 23.45% | 332,083 | 71.66% | 388,508 | 62.07% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 237,938 | 86.92% | 172,196 | 125.28% | 194,294 | 10.85% | 184,048 | 39.72% | 147,220 | 23.52% |
| 攤銷費用 | 1,815 | 0.66% | 1,381 | 1% | 1,364 | 0.08% | 1,215 | 0.26% | 1,041 | 0.17% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 600 | 0.22% | 0 | 0% | (13,995) | -0.78% | (38,243) | -8.25% | (41,450) | -6.62% |
| 利息費用 | 15,295 | 5.59% | 2,253 | 1.64% | 433 | 0.02% | 308 | 0.07% | 235 | 0.04% |
| 利息收入 | (109,812) | -40.12% | (106,579) | -77.54% | (55,507) | -3.1% | (18,936) | -4.09% | (9,236) | -1.48% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,848 | 1.41% | 5,874 | 4.27% | 11,090 | 0.62% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,728 | 2.82% | (6,391) | -4.65% | 1,465 | 0.08% | (18) | 0% | 268 | 0.04% |
| 非金融資產減損損失 | 1,811 | 0.66% | 22,804 | 16.59% | 4,251 | 0.24% | 2,969 | 0.64% | 5,612 | 0.9% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 900 | 0.33% | (2,168) | -1.58% | (9,134) | -0.51% | 4,341 | 0.94% | (1,626) | -0.26% |
| 收益費損項目合計 | 160,123 | 58.49% | 89,370 | 65.02% | 133,470 | 7.45% | 135,776 | 29.3% | 102,074 | 16.31% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (714,979) | -261.19% | 1,587 | 1.15% | (4,864) | -0.27% | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (24) | -0.01% | 693 | 0.5% | (420) | -0.02% | 2,457 | 0.53% | 4,736 | 0.76% |
| 存貨（增加）減少 | (430,958) | -157.43% | (152,264) | -110.78% | (188,760) | -10.54% | (75,466) | -16.29% | (10,145) | -1.62% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (33,077) | -12.08% | (20,143) | -14.65% | 7,358 | 0.41% | 28,261 | 6.1% | (32,272) | -5.16% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,179,038) | -430.71% | (624,434) | -454.3% | 1,231,499 | 68.75% | 30,034 | 6.48% | 91,433 | 14.61% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,648) | -1.33% | 738 | 0.54% | (4,716) | -0.26% | 9,893 | 2.13% | 460 | 0.07% |
| 應付票據增加（減少） | 173,580 | 63.41% | ||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (13) | 0% | (298) | -0.22% | 770 | 0.04% | 46 | 0.01% | (13) | 0% |
| 其他應付款增加（減少） | 154,363 | 56.39% | 68,212 | 49.63% | 791 | 0.04% | 31,546 | 6.81% | 2,344 | 0.37% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 160 | 0.06% | (20) | -0.01% | (2,055) | -0.11% | (4,790) | -1.03% | (16,308) | -2.61% |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,400 | 0.88% | 1,164 | 0.85% | (3,074) | -0.17% | 14,496 | 3.13% | 2,300 | 0.37% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 326,842 | 119.4% | 141,490 | 102.94% | 71,088 | 3.97% | 19,200 | 4.14% | 88,089 | 14.07% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (852,196) | -311.31% | (482,944) | -351.36% | 1,302,587 | 72.72% | 49,234 | 10.62% | 179,522 | 28.68% |
| 調整項目合計 | (692,073) | -252.82% | (393,574) | -286.34% | 1,436,057 | 80.17% | 185,010 | 39.92% | 281,596 | 44.99% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 311,185 | 113.68% | 137,883 | 100.32% | 1,856,155 | 103.62% | 517,093 | 111.59% | 670,104 | 107.06% |
| 收取之利息 | 78,035 | 28.51% | 64,050 | 46.6% | 18,786 | 1.05% | 4,556 | 0.98% | 11,685 | 1.87% |
| 支付之利息 | (10,144) | -3.71% | (2,253) | -1.64% | (433) | -0.02% | (308) | -0.07% | (235) | -0.04% |
| 退還（支付）之所得稅 | (105,334) | -38.48% | (62,230) | -45.27% | (83,150) | -4.64% | (57,941) | -12.5% | (55,660) | -8.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 273,742 | 100% | 137,450 | 100% | 1,791,358 | 100% | 463,400 | 100% | 625,894 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (25,659) | 6.15% | (1,574,300) | 97.44% | (217,084) | 56.05% | (214,136) | 34.17% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 251,654 | -33.3% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (931,713) | 123.29% | (161,351) | 38.65% | (37,443) | 2.32% | (371,163) | 95.83% | (410,924) | 65.57% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 9,267 | -2.22% | 0 | 0% | 143 | -0.04% | 512 | -0.08% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 取得使用權資產 | (189,983) | 25.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (239,735) | 57.42% | (3,841) | 0.24% | 0 | 0% | (4,251) | 0.68% |
| 其他非流動資產減少 | 114,321 | -15.13% | 0 | 0% | 496 | -0.13% | 0 | 0% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (755,721) | 100% | (417,478) | 100% | (1,615,584) | 100% | (387,329) | 100% | (626,687) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 500,000 | 35.7% | 300,000 | 26.95% | ||||||
| 發行公司債 | 1,107,259 | 79.07% | ||||||||
| 存入保證金減少 | (2,135) | -0.15% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (11,725) | -0.84% | (11,751) | -1.06% | (12,486) | 7.95% | (12,157) | 714.28% | (9,082) | 116.72% |
| 發放現金股利 | (222,954) | -15.92% | (147,150) | -13.22% | (203,600) | 129.69% | 0 | 0 | 0% | |
| 現金增資 | 0 | 0% | 976,253 | 87.7% | 60,844 | -38.76% | ||||
| 員工執行認股權 | 29,879 | 2.13% | ||||||||
| 其他籌資活動 | 63 | 0% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,400,387 | 100% | 1,113,170 | 100% | (156,995) | 100% | (1,702) | 100% | (7,781) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 33,940 | (9,858) | 24,141 | (1,199) | (29,258) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 952,348 | 823,284 | 42,920 | 73,170 | (37,832) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,432,071 | 608,787 | 565,867 | 492,697 | 530,529 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,384,419 | 1,432,071 | 608,787 | 565,867 | 492,697 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,384,419 | 1,432,071 | 608,787 | 565,867 | 492,697 | 12.45% | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
永道-KY(6863) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.23億元、較上一季成長280.28%；而今年初至今累積為NT$2.74億元、較去年同期成長99.16%。
單季
永道-KY(6863) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.23億元，較上一季成長280.28%，為過去11年同期中的第2高。
同時永道-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.93億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,545萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-451萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.74億元，較去年同期成長99.16%，為過去11年同期中的第4高。
同時永道-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-16.09%、--與--。
其中稅前淨利為NT$10.03億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.6億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,744萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 293,428 | 165,485 | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 65,447 | 30,161 | ||||||||
| 折舊費用 | 70,846 | 44,685 | 0 | 0 | ||||||
| 攤銷費用 | 460 | 380 | 0 | 0 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (231,053) | (74,899) | 0 | 0 | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 123,310 | 140,638 | ||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,003,258 | 21.75% | 531,457 | 19.79% | 420,098 | 19.97% | 332,083 | 16.35% | 388,508 | 22.59% |
| 收益費損項目合計 | 160,123 | 58.49% | 89,370 | 65.02% | 133,470 | 7.45% | 135,776 | 29.3% | 102,074 | 16.31% |
| 折舊費用 | 237,938 | 86.92% | 172,196 | 125.28% | 194,294 | 10.85% | 184,048 | 39.72% | 147,220 | 23.52% |
| 攤銷費用 | 1,815 | 0.66% | 1,381 | 1% | 1,364 | 0.08% | 1,215 | 0.26% | 1,041 | 0.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (852,196) | -311.31% | (482,944) | -351.36% | 1,302,587 | 72.72% | 49,234 | 10.62% | 179,522 | 28.68% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 273,742 | 100% | 137,450 | 100% | 1,791,358 | 100% | 463,400 | 100% | 625,894 | 100% |
投資活動之淨現金流
永道-KY(6863) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.37億元、較上一季衰退-169.21%；而今年初至今累積為NT$-7.56億元、較去年同期衰退-81.02%。
單季
永道-KY(6863) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.37億元，較上一季衰退-169.21%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-7.56億元，較去年同期衰退-81.02%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (537,138) | (199,559) | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (315,186) | (68,503) | 0 | 0 | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4,972 | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (438,018) | (60) | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (755,721) | 100% | (417,478) | 100% | (1,615,584) | 100% | (387,329) | 100% | (626,687) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (931,713) | 123.29% | (161,351) | 38.65% | (37,443) | 2.32% | (371,163) | 95.83% | (410,924) | 65.57% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 9,267 | -2.22% | 0 | 0% | 143 | -0.04% | 512 | -0.08% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (25,659) | 6.15% | (1,574,300) | 97.44% | (217,084) | 56.05% | (214,136) | 34.17% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 251,654 | -33.3% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
永道-KY(6863) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$12.1億元、較上一季成長66947.96%；而今年初至今累積為NT$14億元、較去年同期成長25.8%。
單季
永道-KY(6863) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$12.1億元，較上一季成長66947.96%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$14億元，較去年同期成長25.8%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,209,948 | 214,707 | ||||||||
| 短期借款增加 | 110,000 | 211,625 | ||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,400,387 | 100% | 1,113,170 | 100% | (156,995) | 100% | (1,702) | 100% | (7,781) | 100% |
| 短期借款增加 | 500,000 | 35.7% | 300,000 | 26.95% | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | 1,107,259 | 79.07% | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | (222,954) | -15.92% | (147,150) | -13.22% | (203,600) | 129.69% | 0 | 0 | 0% | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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