6863
220.50
TWD+5.50 (2.56%)
2024.05.20收盤
永道-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 223,930 | 3729.06% | 123,565 | -167.6% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 223,930 | 3729.06% | 123,565 | -167.6% |
| 調整項目 | ||||
| 收益費損項目 | ||||
| 折舊費用 | 45,243 | 753.42% | 43,492 | -58.99% |
| 攤銷費用 | 432 | 7.19% | 338 | -0.46% |
| 利息費用 | 733 | 12.21% | 90 | -0.12% |
| 利息收入 | (28,125) | -468.36% | (18,534) | 25.14% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,498 | 24.95% | 1,578 | -2.14% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (181) | -3.01% | (3,288) | 4.46% |
| 非金融資產減損損失 | (478) | -7.96% | 3,130 | -4.25% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,177) | -19.6% | 678 | -0.92% |
| 收益費損項目合計 | 17,945 | 298.83% | 27,484 | -37.28% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | (3,262) | 4.42% |
| 應收帳款（增加）減少 | (110,145) | -1834.22% | (81,875) | 111.06% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (83) | -1.38% | (2,652) | 3.6% |
| 存貨（增加）減少 | (262,996) | -4379.62% | (138,119) | 187.35% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (7,228) | -120.37% | (27,584) | 37.42% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (380,452) | -6335.59% | (253,492) | 343.84% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||
| 合約負債增加（減少） | (5,579) | -92.91% | 2,929 | -3.97% |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 300 | -0.41% |
| 應付帳款增加（減少） | 197,900 | 3295.59% | 61,622 | -83.58% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 61 | 1.02% | (243) | 0.33% |
| 其他應付款增加（減少） | (41,759) | -695.4% | (22,153) | 30.05% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 268 | 4.46% | 10 | -0.01% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,282) | -38% | 67 | -0.09% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 148,609 | 2474.75% | 42,532 | -57.69% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (231,843) | -3860.83% | (210,960) | 286.15% |
| 調整項目合計 | (213,898) | -3562% | (183,476) | 248.87% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,032 | 167.06% | (59,911) | 81.26% |
| 收取之利息 | 29,146 | 485.36% | 1,430 | -1.94% |
| 支付之利息 | (733) | -12.21% | (90) | 0.12% |
| 退還（支付）之所得稅 | (32,440) | -540.22% | (15,153) | 20.55% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,005 | 100% | (73,724) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 233,766 | 476.87% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (186,633) | -380.72% | (10,816) | 30.4% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,632 | 23.73% | 4,324 | -12.15% |
| 其他非流動資產增加 | (9,744) | -19.88% | (29,086) | 81.75% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 49,021 | 100% | (35,578) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| 短期借款增加 | 150,000 | 101.93% | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (2,885) | -1.96% | (3,150) | -0.33% |
| 其他非流動負債增加 | 41 | 0.03% | ||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0% | (9,430) | -0.98% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 976,253 | 101.31% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 147,156 | 100% | 963,673 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 41,760 | 16,087 | ||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 243,942 | 870,458 | ||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,432,071 | 608,787 | ||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,676,013 | 1,479,245 | ||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,676,013 | 1,479,245 | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
永道-KY(6863) 2024年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$600萬元、較上一季衰退-95.73%；而今年初至今累積為NT$600萬元、較去年同期成長108.15%。
單季
永道-KY(6863) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$600萬元，較上一季衰退-95.73%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$2.24億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,794萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-403萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$600萬元，較去年同期成長108.15%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$2.24億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,794萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-403萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 223,930 | 3729.06% | 123,565 | -167.6% |
| 折舊費用 | 45,243 | 753.42% | 43,492 | -58.99% |
| 攤銷費用 | 432 | 7.19% | 338 | -0.46% |
| 收益費損項目合計 | 17,945 | 298.83% | 27,484 | -37.28% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (231,843) | -3860.83% | (210,960) | 286.15% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,005 | 100% | (73,724) | 100% |
投資活動之淨現金流
永道-KY(6863) 2024年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4,902萬元、較上一季成長124.56%；而今年初至今累積為NT$4,902萬元、較去年同期成長237.78%。
單季
永道-KY(6863) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4,902萬元，較上一季成長124.56%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$4,902萬元，較去年同期成長237.78%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 233,766 | 476.87% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (186,633) | -380.72% | (10,816) | 30.4% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,632 | 23.73% | 4,324 | -12.15% |
| 取得無形資產 | ||||
| 處分無形資產 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 49,021 | 100% | (35,578) | 100% |
籌資活動之淨現金流
永道-KY(6863) 2024年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.47億元、較上一季衰退-31.46%；而今年初至今累積為NT$1.47億元、較去年同期衰退-84.73%。
單季
永道-KY(6863) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.47億元，較上一季衰退-31.46%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.47億元，較去年同期衰退-84.73%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 短期借款增加 | 150,000 | 101.93% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | ||||
| 發行公司債 | ||||
| 償還公司債 | ||||
| 舉借長期借款 | ||||
| 償還長期借款 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 147,156 | 100% | 963,673 | 100% |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
