6863
170
TWD-0.50 (-0.29%)
2025.06.06收盤
永道-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 230,799 | 223,930 | 123,565 | 91,118 | 17.74% | |||
| 本期稅前淨利（淨損） | 230,799 | 223,930 | 123,565 | 91,118 | 11.37% | |||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 70,679 | 45,243 | 43,492 | 49,979 | 6.24% | |||
| 攤銷費用 | 484 | 432 | 338 | 327 | 0.04% | |||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 700 | 0 | (8,455) | -1.06% | ||||
| 利息費用 | 10,185 | 733 | 90 | 75 | 0.01% | |||
| 利息收入 | (36,315) | (28,125) | (18,534) | (7,507) | -0.94% | |||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,498 | 1,578 | 0 | 0% | |||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 134 | (181) | (3,288) | 52 | 0.01% | |||
| 非金融資產減損損失 | 2,574 | (478) | 3,130 | 440 | 0.05% | |||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | |||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (37) | (1,177) | 678 | (399) | -0.05% | |||
| 收益費損項目合計 | 48,404 | 17,945 | 27,484 | 35,000 | 4.37% | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 130,359 | (110,145) | (81,875) | 20,748 | 2.59% | |||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,126) | (83) | (2,652) | (1,146) | -0.14% | |||
| 存貨（增加）減少 | 79,791 | (262,996) | (138,119) | 12,473 | 1.56% | |||
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,701 | (7,228) | (27,584) | 7,575 | 0.95% | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 233,725 | (380,452) | (253,492) | 755,456 | 94.3% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 366 | (5,579) | 2,929 | (2,260) | -0.28% | |||
| 應付帳款增加（減少） | (72,934) | 197,900 | 61,622 | (30,382) | -3.79% | |||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (242) | 61 | (243) | 117 | 0.01% | |||
| 其他應付款增加（減少） | (100,287) | (41,759) | (22,153) | (25,437) | -3.18% | |||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 461 | 268 | 10 | (200) | -0.02% | |||
| 其他流動負債增加（減少） | (3,368) | (2,282) | 67 | (2,051) | -0.26% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (176,004) | 148,609 | 42,532 | (60,213) | -7.52% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 57,721 | (231,843) | (210,960) | 695,243 | 86.79% | |||
| 調整項目合計 | 106,125 | (213,898) | (183,476) | 730,243 | 91.16% | |||
| 營運產生之現金流入（流出） | 336,924 | 10,032 | (59,911) | 821,361 | 102.53% | |||
| 收取之利息 | 44,925 | 29,146 | 1,430 | 962 | 0.12% | |||
| 支付之利息 | (4,507) | (733) | (90) | (75) | -0.01% | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (29,288) | (32,440) | (15,153) | (21,156) | -2.64% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 348,054 | 6,005 | (73,724) | 801,092 | 100% | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 24,120 | 0 | (462,857) | 96.08% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (90,289) | (186,633) | (10,816) | (15,852) | 3.29% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,769 | 11,632 | 4,324 | 0 | 0% | |||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他非流動資產增加 | (105,351) | (9,744) | (29,086) | (3,022) | 0.63% | |||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (169,751) | 49,021 | (35,578) | (481,731) | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 150,000 | 0 | 19,552 | -10.24% | |||
| 存入保證金增加 | 0 | |||||||
| 存入保證金減少 | (4) | |||||||
| 租賃本金償還 | (3,117) | (2,885) | (3,150) | (3,104) | 1.62% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (203,600) | 106.58% | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,121) | 147,156 | 963,673 | (191,025) | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,998 | 41,760 | 16,087 | 27,374 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 181,180 | 243,942 | 870,458 | 155,710 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,384,419 | 1,432,071 | 608,787 | 565,867 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,565,599 | 1,676,013 | 1,479,245 | 721,577 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,565,599 | 27.59% | 1,676,013 | 23.94% | 1,479,245 | 26.01% | 721,577 | 17.28% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 230,799 | 20.16% | 223,930 | 24.85% | 123,565 | 21.04% | 91,118 | 17.74% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 230,799 | 66.31% | 223,930 | 3729.06% | 123,565 | -167.6% | 91,118 | 11.37% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 70,679 | 20.31% | 45,243 | 753.42% | 43,492 | -58.99% | 49,979 | 6.24% |
| 攤銷費用 | 484 | 0.14% | 432 | 7.19% | 338 | -0.46% | 327 | 0.04% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 700 | 0.2% | 0 | 0% | (8,455) | -1.06% | ||
| 利息費用 | 10,185 | 2.93% | 733 | 12.21% | 90 | -0.12% | 75 | 0.01% |
| 利息收入 | (36,315) | -10.43% | (28,125) | -468.36% | (18,534) | 25.14% | (7,507) | -0.94% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 1,498 | 24.95% | 1,578 | -2.14% | 0 | 0% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 134 | 0.04% | (181) | -3.01% | (3,288) | 4.46% | 52 | 0.01% |
| 非金融資產減損損失 | 2,574 | 0.74% | (478) | -7.96% | 3,130 | -4.25% | 440 | 0.05% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (37) | -0.01% | (1,177) | -19.6% | 678 | -0.92% | (399) | -0.05% |
| 收益費損項目合計 | 48,404 | 13.91% | 17,945 | 298.83% | 27,484 | -37.28% | 35,000 | 4.37% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 130,359 | 37.45% | (110,145) | -1834.22% | (81,875) | 111.06% | 20,748 | 2.59% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,126) | -0.32% | (83) | -1.38% | (2,652) | 3.6% | (1,146) | -0.14% |
| 存貨（增加）減少 | 79,791 | 22.92% | (262,996) | -4379.62% | (138,119) | 187.35% | 12,473 | 1.56% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,701 | 7.1% | (7,228) | -120.37% | (27,584) | 37.42% | 7,575 | 0.95% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 233,725 | 67.15% | (380,452) | -6335.59% | (253,492) | 343.84% | 755,456 | 94.3% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 366 | 0.11% | (5,579) | -92.91% | 2,929 | -3.97% | (2,260) | -0.28% |
| 應付帳款增加（減少） | (72,934) | -20.95% | 197,900 | 3295.59% | 61,622 | -83.58% | (30,382) | -3.79% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (242) | -0.07% | 61 | 1.02% | (243) | 0.33% | 117 | 0.01% |
| 其他應付款增加（減少） | (100,287) | -28.81% | (41,759) | -695.4% | (22,153) | 30.05% | (25,437) | -3.18% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 461 | 0.13% | 268 | 4.46% | 10 | -0.01% | (200) | -0.02% |
| 其他流動負債增加（減少） | (3,368) | -0.97% | (2,282) | -38% | 67 | -0.09% | (2,051) | -0.26% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (176,004) | -50.57% | 148,609 | 2474.75% | 42,532 | -57.69% | (60,213) | -7.52% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 57,721 | 16.58% | (231,843) | -3860.83% | (210,960) | 286.15% | 695,243 | 86.79% |
| 調整項目合計 | 106,125 | 30.49% | (213,898) | -3562% | (183,476) | 248.87% | 730,243 | 91.16% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 336,924 | 96.8% | 10,032 | 167.06% | (59,911) | 81.26% | 821,361 | 102.53% |
| 收取之利息 | 44,925 | 12.91% | 29,146 | 485.36% | 1,430 | -1.94% | 962 | 0.12% |
| 支付之利息 | (4,507) | -1.29% | (733) | -12.21% | (90) | 0.12% | (75) | -0.01% |
| 退還（支付）之所得稅 | (29,288) | -8.41% | (32,440) | -540.22% | (15,153) | 20.55% | (21,156) | -2.64% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 348,054 | 100% | 6,005 | 100% | (73,724) | 100% | 801,092 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 24,120 | -14.21% | 0 | 0% | (462,857) | 96.08% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (90,289) | 53.19% | (186,633) | -380.72% | (10,816) | 30.4% | (15,852) | 3.29% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,769 | -1.04% | 11,632 | 23.73% | 4,324 | -12.15% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他非流動資產增加 | (105,351) | 62.06% | (9,744) | -19.88% | (29,086) | 81.75% | (3,022) | 0.63% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (169,751) | 100% | 49,021 | 100% | (35,578) | 100% | (481,731) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 150,000 | 101.93% | 0 | 0% | 19,552 | -10.24% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | ||||||
| 存入保證金減少 | (4) | 0.13% | ||||||
| 租賃本金償還 | (3,117) | 99.87% | (2,885) | -1.96% | (3,150) | -0.33% | (3,104) | 1.62% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (203,600) | 106.58% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,121) | 100% | 147,156 | 100% | 963,673 | 100% | (191,025) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,998 | 41,760 | 16,087 | 27,374 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 181,180 | 243,942 | 870,458 | 155,710 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,384,419 | 1,432,071 | 608,787 | 565,867 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,565,599 | 1,676,013 | 1,479,245 | 721,577 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,565,599 | 1,676,013 | 1,479,245 | 721,577 | 17.28% | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
永道-KY(6863) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.48億元、較上一季成長182.26%；而今年初至今累積為NT$3.48億元、較去年同期成長5696.07%。
單季
永道-KY(6863) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.48億元，較上一季成長182.26%，為過去11年同期中的第2高。
同時永道-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-24.26%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.31億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,840萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,113萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.48億元，較去年同期成長5696.07%，為過去11年同期中的第2高。
同時永道-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-24.26%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.31億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,840萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,113萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 230,799 | 223,930 | 123,565 | 91,118 | 17.74% | |||
| 收益費損項目合計 | 48,404 | 17,945 | 27,484 | 35,000 | 4.37% | |||
| 折舊費用 | 70,679 | 45,243 | 43,492 | 49,979 | 6.24% | |||
| 攤銷費用 | 484 | 432 | 338 | 327 | 0.04% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 57,721 | (231,843) | (210,960) | 695,243 | 86.79% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 348,054 | 6,005 | (73,724) | 801,092 | 100% | |||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 230,799 | 20.16% | 223,930 | 24.85% | 123,565 | 21.04% | 91,118 | 17.74% |
| 收益費損項目合計 | 48,404 | 13.91% | 17,945 | 298.83% | 27,484 | -37.28% | 35,000 | 4.37% |
| 折舊費用 | 70,679 | 20.31% | 45,243 | 753.42% | 43,492 | -58.99% | 49,979 | 6.24% |
| 攤銷費用 | 484 | 0.14% | 432 | 7.19% | 338 | -0.46% | 327 | 0.04% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 57,721 | 16.58% | (231,843) | -3860.83% | (210,960) | 286.15% | 695,243 | 86.79% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 348,054 | 100% | 6,005 | 100% | (73,724) | 100% | 801,092 | 100% |
投資活動之淨現金流
永道-KY(6863) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.7億元、較上一季成長68.4%；而今年初至今累積為NT$-1.7億元、較去年同期衰退-446.28%。
單季
永道-KY(6863) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.7億元，較上一季成長68.4%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.7億元，較去年同期衰退-446.28%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (169,751) | 49,021 | (35,578) | (481,731) | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (90,289) | (186,633) | (10,816) | (15,852) | 3.29% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,769 | 11,632 | 4,324 | 0 | 0% | |||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 24,120 | 0 | (462,857) | 96.08% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 233,766 | |||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (169,751) | 100% | 49,021 | 100% | (35,578) | 100% | (481,731) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (90,289) | 53.19% | (186,633) | -380.72% | (10,816) | 30.4% | (15,852) | 3.29% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,769 | -1.04% | 11,632 | 23.73% | 4,324 | -12.15% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 24,120 | -14.21% | 0 | 0% | (462,857) | 96.08% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 233,766 | 476.87% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
永道-KY(6863) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-312萬元、較上一季衰退-100.26%；而今年初至今累積為NT$-312萬元、較去年同期衰退-102.12%。
單季
永道-KY(6863) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-312萬元，較上一季衰退-100.26%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-312萬元，較去年同期衰退-102.12%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,121) | 147,156 | 963,673 | (191,025) | 100% | |||
| 短期借款增加 | 0 | 150,000 | 0 | 19,552 | -10.24% | |||
| 短期借款減少 | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (203,600) | 106.58% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,121) | 100% | 147,156 | 100% | 963,673 | 100% | (191,025) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 150,000 | 101.93% | 0 | 0% | 19,552 | -10.24% |
| 短期借款減少 | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (203,600) | 106.58% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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