6863
225.5
TWD+1.50 (0.67%)
2024.11.21收盤
永道-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 709,830 | 471.86% | 365,972 | -11479.67% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 709,830 | 471.86% | 365,972 | -11479.67% |
| 調整項目 | ||||
| 收益費損項目 | ||||
| 折舊費用 | 167,092 | 111.07% | 127,511 | -3999.72% |
| 攤銷費用 | 1,355 | 0.9% | 1,001 | -31.4% |
| 利息費用 | 6,294 | 4.18% | 477 | -14.96% |
| 利息收入 | (78,361) | -52.09% | (75,683) | 2374% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,848 | 2.56% | 4,377 | -137.3% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,983 | 3.98% | (3,257) | 102.16% |
| 非金融資產減損損失 | (8,830) | -5.87% | 4,719 | -148.02% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (2,705) | -1.8% | 64 | -2.01% |
| 收益費損項目合計 | 94,676 | 62.94% | 59,209 | -1857.25% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | (391,136) | -260.01% | (238,329) | 7475.82% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (862) | -0.57% | 665 | -20.86% |
| 存貨（增加）減少 | (540,750) | -359.46% | (121,997) | 3826.76% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (19,233) | -12.79% | (7,647) | 239.87% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (951,981) | -632.83% | (367,308) | 11521.58% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||
| 合約負債增加（減少） | (5,499) | -3.66% | (530) | 16.62% |
| 應付票據增加（減少） | 253,439 | 168.47% | (74,697) | 2343.07% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 64 | 0.04% | (363) | 11.39% |
| 其他應付款增加（減少） | 83,284 | 55.36% | 33,058 | -1036.95% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (16) | 0.5% |
| 其他流動負債增加（減少） | (450) | -0.3% | 1,811 | -56.81% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 330,838 | 219.93% | (40,737) | 1277.82% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (621,143) | -412.91% | (408,045) | 12799.4% |
| 調整項目合計 | (526,467) | -349.97% | (348,836) | 10942.16% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 183,363 | 121.89% | 17,136 | -537.52% |
| 收取之利息 | 61,461 | 40.86% | 24,125 | -756.74% |
| 支付之利息 | (5,709) | -3.8% | (477) | 14.96% |
| 退還（支付）之所得稅 | (88,683) | -58.95% | (43,972) | 1379.3% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 150,432 | 100% | (3,188) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 438,018 | -200.39% | (25,599) | 11.75% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (616,527) | 282.06% | (92,848) | 42.61% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 4,295 | -1.97% |
| 取得使用權資產 | (189,983) | 86.92% | ||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (103,767) | 47.62% |
| 其他非流動資產減少 | 149,909 | -68.58% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (218,583) | 100% | (217,919) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| 短期借款增加 | 390,000 | 204.79% | 88,375 | 9.84% |
| 租賃本金償還 | (8,688) | -4.56% | (9,452) | -1.05% |
| 其他非流動負債增加 | 2,202 | 1.16% | ||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0% | (9,563) | -1.06% |
| 發放現金股利 | (222,954) | -117.07% | (147,150) | -16.38% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 976,253 | 108.66% |
| 員工執行認股權 | 29,879 | 15.69% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 190,439 | 100% | 898,463 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 31,299 | 30,664 | ||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 153,587 | 708,020 | ||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,432,071 | 608,787 | ||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,585,658 | 1,316,807 | ||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,585,658 | 1,316,807 | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
永道-KY(6863) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,840萬元、較上一季衰退-132.14%；而今年初至今累積為NT$1.5億元、較去年同期成長4818.7%。
單季
永道-KY(6863) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,840萬元，較上一季衰退-132.14%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$2.12億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,936萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,190萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.5億元，較去年同期成長4818.7%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$7.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,468萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,293萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 709,830 | 471.86% | 365,972 | -11479.67% |
| 收益費損項目合計 | 94,676 | 62.94% | 59,209 | -1857.25% |
| 折舊費用 | 167,092 | 111.07% | 127,511 | -3999.72% |
| 攤銷費用 | 1,355 | 0.9% | 1,001 | -31.4% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (621,143) | -412.91% | (408,045) | 12799.4% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 150,432 | 100% | (3,188) | 100% |
投資活動之淨現金流
永道-KY(6863) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2億元、較上一季衰退-193.08%；而今年初至今累積為NT$-2.19億元、較去年同期衰退-0.3%。
單季
永道-KY(6863) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2億元，較上一季衰退-193.08%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.19億元，較去年同期衰退-0.3%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (218,583) | 100% | (217,919) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (616,527) | 282.06% | (92,848) | 42.61% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 4,295 | -1.97% |
| 取得無形資產 | ||||
| 處分無形資產 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 438,018 | -200.39% | (25,599) | 11.75% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||
籌資活動之淨現金流
永道-KY(6863) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-181萬元、較上一季衰退-104.01%；而今年初至今累積為NT$1.9億元、較去年同期衰退-78.8%。
單季
永道-KY(6863) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-181萬元，較上一季衰退-104.01%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.9億元，較去年同期衰退-78.8%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 190,439 | 100% | 898,463 | 100% |
| 短期借款增加 | 390,000 | 204.79% | 88,375 | 9.84% |
| 短期借款減少 | ||||
| 發行公司債 | ||||
| 償還公司債 | ||||
| 舉借長期借款 | ||||
| 償還長期借款 | ||||
| 發放現金股利 | (222,954) | -117.07% | (147,150) | -16.38% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
