6846
80.1
TWD+0.30 (0.38%)
2025.04.02收盤
綠茵－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,282 | 47,417 | 41,645 | |||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 63,282 | 47,417 | 41,645 | |||||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 8,072 | 6,580 | 5,983 | 0 | ||||||
| 攤銷費用 | 358 | 155 | 92 | 0 | ||||||
| 利息費用 | 231 | 476 | 338 | 0 | ||||||
| 利息收入 | (2,913) | (2,237) | (845) | |||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 60 | 191 | 388 | |||||||
| 非金融資產減損損失 | (1,124) | (212) | (3,918) | |||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,684 | 4,953 | 2,038 | |||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (18,146) | (5,858) | 6,454 | |||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (3,123) | (294) | (15,967) | |||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 659 | (1) | 803 | |||||||
| 存貨（增加）減少 | 9,398 | (3,113) | (614) | |||||||
| 生物資產（增加）減少 | (1,834) | 641 | (128) | |||||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,581 | 1,101 | 1,638 | |||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,827 | 4,128 | 357 | |||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (6,638) | (3,396) | (7,457) | |||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 9,921 | (4,418) | 18,261 | |||||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,910 | 3,150 | 8,516 | |||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,495 | (4,260) | 11,826 | |||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (536) | (321) | 663 | |||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,790 | (10,849) | 39,266 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,152 | (14,245) | 31,809 | 0 | ||||||
| 調整項目合計 | 23,836 | (9,292) | 33,847 | |||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 87,118 | 38,125 | 75,492 | |||||||
| 收取之利息 | 2,913 | 2,237 | 845 | |||||||
| 支付之利息 | (231) | (399) | (902) | |||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (274) | (215) | (239) | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 89,526 | 39,748 | 75,196 | |||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,720) | 0 | (112) | 0 | ||||||
| 存出保證金增加 | (94) | |||||||||
| 取得無形資產 | (92) | 0 | (475) | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | (81,684) | 0 | 0 | ||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | |||||||||
| 預付設備款增加 | (600) | (227) | (11,308) | |||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,305) | (150,335) | (12,576) | |||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 250,000 | 100,000 | |||||||
| 短期借款減少 | 0 | (160,000) | (120,000) | |||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||||||
| 租賃本金償還 | (3,307) | (2,037) | (1,945) | |||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||||||
| 員工執行認股權 | 1,402 | 1,453 | 0 | |||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,001) | 89,416 | (21,945) | |||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (12) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 72,208 | (21,171) | 40,675 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 72,208 | (21,171) | 40,675 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 552,383 | 49.82% | 533,508 | 45.94% | 370,299 | 44.36% | 356,130 | 42.15% | 384,136 | 48.77% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 183,701 | 21.04% | 165,830 | 20.72% | 184,008 | 26.09% | 169,020 | 24.36% | 157,126 | 23.72% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 183,701 | 83.63% | 165,830 | 130.47% | 184,008 | 80.1% | 169,020 | 103.96% | 157,126 | 61.84% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 29,537 | 13.45% | 24,386 | 19.19% | 24,784 | 10.79% | 22,955 | 14.12% | 28,339 | 11.15% |
| 攤銷費用 | 1,075 | 0.49% | 533 | 0.42% | 357 | 0.16% | 327 | 0.2% | 330 | 0.13% |
| 利息費用 | 1,495 | 0.68% | 1,653 | 1.3% | 1,248 | 0.54% | 1,369 | 0.84% | 1,747 | 0.69% |
| 利息收入 | (8,308) | -3.78% | (5,320) | -4.19% | (1,212) | -0.53% | (290) | -0.18% | (268) | -0.11% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 537 | 0.24% | 5,082 | 4% | 1,704 | 0.74% | 4,731 | 2.91% | 6,425 | 2.53% |
| 非金融資產減損損失 | (235) | -0.11% | 1,813 | 1.43% | (958) | -0.42% | 1,345 | 0.83% | 15,467 | 6.09% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | (1,030) | -0.81% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 24,101 | 10.97% | 27,117 | 21.33% | 24,544 | 10.68% | 27,861 | 17.14% | 52,004 | 20.47% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (5,867) | -2.67% | 5,861 | 4.61% | 1,914 | 0.83% | 1,332 | 0.82% | 5,482 | 2.16% |
| 應收帳款（增加）減少 | (6,081) | -2.77% | (15,314) | -12.05% | (4,189) | -1.82% | (22,171) | -13.64% | 18,394 | 7.24% |
| 其他應收款（增加）減少 | (7) | 0% | 2 | 0% | 227 | 0.1% | (230) | -0.14% | 946 | 0.37% |
| 存貨（增加）減少 | 23,754 | 10.81% | (2,108) | -1.66% | (45,129) | -19.64% | 14,887 | 9.16% | (7,089) | -2.79% |
| 生物資產（增加）減少 | (775) | -0.35% | 253 | 0.2% | (1,378) | -0.6% | (2,365) | -1.45% | 936 | 0.37% |
| 預付款項（增加）減少 | 4,651 | 2.12% | (915) | -0.72% | (737) | -0.32% | (6,629) | -4.08% | (504) | -0.2% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,399 | 0.64% | (1,323) | -1.04% | 233 | 0.1% | (335) | -0.21% | (38) | -0.01% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,074 | 7.77% | (13,544) | -10.66% | 31,023 | 13.5% | (15,521) | -9.55% | 22,069 | 8.69% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 9,584 | 4.36% | (21,171) | -16.66% | 6,931 | 3.02% | 13,773 | 8.47% | 17,108 | 6.73% |
| 應付帳款增加（減少） | 4,465 | 2.03% | 11,613 | 9.14% | 5,936 | 2.58% | 3,272 | 2.01% | 4,616 | 1.82% |
| 其他應付款增加（減少） | 6,155 | 2.8% | (6,542) | -5.15% | 9,235 | 4.02% | (12,737) | -7.83% | 23,955 | 9.43% |
| 其他流動負債增加（減少） | (627) | -0.29% | (288) | -0.23% | 313 | 0.14% | 505 | 0.31% | (206) | -0.08% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,577 | 8.91% | (16,388) | -12.89% | 22,415 | 9.76% | 4,813 | 2.96% | 45,113 | 17.75% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 36,651 | 16.69% | (29,932) | -23.55% | 53,438 | 23.26% | (10,708) | -6.59% | 67,182 | 26.44% |
| 調整項目合計 | 60,752 | 27.66% | (2,815) | -2.21% | 77,982 | 33.94% | 17,153 | 10.55% | 119,186 | 46.9% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 244,453 | 111.28% | 163,015 | 128.25% | 261,990 | 114.04% | 186,173 | 114.51% | 276,312 | 108.74% |
| 收取之利息 | 8,308 | 3.78% | 5,320 | 4.19% | 1,212 | 0.53% | 290 | 0.18% | 255 | 0.1% |
| 支付之利息 | (1,598) | -0.73% | (1,568) | -1.23% | (1,243) | -0.54% | (572) | -0.35% | (892) | -0.35% |
| 退還（支付）之所得稅 | (31,499) | -14.34% | (39,664) | -31.21% | (32,227) | -14.03% | (23,302) | -14.33% | (21,572) | -8.49% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 219,664 | 100% | 127,103 | 100% | 229,732 | 100% | 162,589 | 100% | 254,103 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (9,799) | -29.01% | (62,705) | 40.26% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 62,205 | 184.19% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,599) | -16.58% | (3,596) | 2.31% | (2,760) | 16.82% | (5,265) | 5.33% | (1,940) | 50.89% |
| 存出保證金增加 | (309) | -0.91% | ||||||||
| 取得無形資產 | (1,099) | -3.25% | (462) | 0.3% | (475) | 2.89% | (893) | 0.9% | (375) | 9.84% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | (81,684) | 52.44% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 其他非流動資產增加 | (8,548) | -25.31% | ||||||||
| 預付設備款增加 | (3,078) | -9.11% | (3,629) | 2.33% | (13,910) | 84.77% | (11,582) | 11.72% | (2,020) | 52.99% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,773 | 100% | (155,752) | 100% | (16,410) | 100% | (98,822) | 100% | (3,812) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 110,000 | -46.89% | 670,000 | 349.22% | 400,000 | -200.85% | 192,000 | -209.21% | 76,000 | -246.3% |
| 短期借款減少 | (240,000) | 102.32% | (570,000) | -297.09% | (390,000) | 195.83% | (232,000) | 252.8% | (90,000) | 291.67% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 2,096 | 1.09% | ||||||
| 存入保證金減少 | (2,096) | 0.89% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (10,373) | 4.42% | (9,388) | -4.89% | (8,964) | 4.5% | (9,713) | 10.58% | (10,024) | 32.49% |
| 發放現金股利 | (93,915) | 40.04% | (95,212) | -49.63% | (200,189) | 100.52% | (48,300) | 52.63% | (30,000) | 97.22% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 195,773 | 102.04% | 0 | 0% | 30,000 | -97.22% | ||
| 員工執行認股權 | 1,815 | -0.77% | 1,589 | 0.83% | 0 | 0% | 6,240 | -6.8% | 0 | 0% |
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | (3,000) | -1.56% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (234,569) | 100% | 191,858 | 100% | (199,153) | 100% | (91,773) | 100% | (30,857) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7 | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,875 | 163,209 | 14,169 | (28,006) | 219,434 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 533,508 | 370,299 | 356,130 | 384,136 | 164,702 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 552,383 | 533,508 | 370,299 | 356,130 | 384,136 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 552,383 | 533,508 | 370,299 | 356,130 | 384,136 | 48.77% | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
綠茵(6846) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$8,953萬元、較上一季成長184.47%；而今年初至今累積為NT$2.2億元、較去年同期成長72.82%。
單季
綠茵(6846) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,953萬元，較上一季成長184.47%，為過去11年同期中的第1高。
同時綠茵過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為23.77%、--與--。
其中稅前淨利為NT$6,328萬元，收益費損相關之調整項目為NT$468萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$241萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.2億元，較去年同期成長72.82%，為過去11年同期中的第3高。
同時綠茵過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為10.55%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.84億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,410萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,479萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,282 | 47,417 | 41,645 | |||||||
| 收益費損項目合計 | 4,684 | 4,953 | 2,038 | |||||||
| 折舊費用 | 8,072 | 6,580 | 5,983 | 0 | ||||||
| 攤銷費用 | 358 | 155 | 92 | 0 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,152 | (14,245) | 31,809 | 0 | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 89,526 | 39,748 | 75,196 | |||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 183,701 | 21.04% | 165,830 | 20.72% | 184,008 | 26.09% | 169,020 | 24.36% | 157,126 | 23.72% |
| 收益費損項目合計 | 24,101 | 10.97% | 27,117 | 21.33% | 24,544 | 10.68% | 27,861 | 17.14% | 52,004 | 20.47% |
| 折舊費用 | 29,537 | 13.45% | 24,386 | 19.19% | 24,784 | 10.79% | 22,955 | 14.12% | 28,339 | 11.15% |
| 攤銷費用 | 1,075 | 0.49% | 533 | 0.42% | 357 | 0.16% | 327 | 0.2% | 330 | 0.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 36,651 | 16.69% | (29,932) | -23.55% | 53,438 | 23.26% | (10,708) | -6.59% | 67,182 | 26.44% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 219,664 | 100% | 127,103 | 100% | 229,732 | 100% | 162,589 | 100% | 254,103 | 100% |
投資活動之淨現金流
綠茵(6846) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,330萬元、較上一季衰退-22%；而今年初至今累積為NT$3,377萬元、較去年同期成長121.68%。
單季
綠茵(6846) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,330萬元，較上一季衰退-22%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$3,377萬元，較去年同期成長121.68%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,305) | (150,335) | (12,576) | |||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,720) | 0 | (112) | 0 | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得無形資產 | (92) | 0 | (475) | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (62,705) | |||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,773 | 100% | (155,752) | 100% | (16,410) | 100% | (98,822) | 100% | (3,812) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,599) | -16.58% | (3,596) | 2.31% | (2,760) | 16.82% | (5,265) | 5.33% | (1,940) | 50.89% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,945 | -11.85% | 2,582 | -2.61% | 36 | -0.94% | ||
| 取得無形資產 | (1,099) | -3.25% | (462) | 0.3% | (475) | 2.89% | (893) | 0.9% | (375) | 9.84% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (80,000) | 80.95% | 0 | 0% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (9,799) | -29.01% | (62,705) | 40.26% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 62,205 | 184.19% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
綠茵(6846) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-400萬元、較上一季衰退-40.04%；而今年初至今累積為NT$-2.35億元、較去年同期衰退-222.26%。
單季
綠茵(6846) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-400萬元，較上一季衰退-40.04%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.35億元，較去年同期衰退-222.26%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,001) | 89,416 | (21,945) | |||||||
| 短期借款增加 | 0 | 250,000 | 100,000 | |||||||
| 短期借款減少 | 0 | (160,000) | (120,000) | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (234,569) | 100% | 191,858 | 100% | (199,153) | 100% | (91,773) | 100% | (30,857) | 100% |
| 短期借款增加 | 110,000 | -46.89% | 670,000 | 349.22% | 400,000 | -200.85% | 192,000 | -209.21% | 76,000 | -246.3% |
| 短期借款減少 | (240,000) | 102.32% | (570,000) | -297.09% | (390,000) | 195.83% | (232,000) | 252.8% | (90,000) | 291.67% |
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (6,833) | 22.14% | ||||||
| 發放現金股利 | (93,915) | 40.04% | (95,212) | -49.63% | (200,189) | 100.52% | (48,300) | 52.63% | (30,000) | 97.22% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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