6846
74.5
TWD+1.50 (2.05%)
2024.09.16收盤
綠茵－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,242 | 85.38% | 80,505 | 126.04% | 100,480 | 65.27% | 88,710 | 99.24% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 84,242 | 85.38% | 80,505 | 126.04% | 100,480 | 65.27% | 88,710 | 99.24% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 13,736 | 13.92% | 11,775 | 18.44% | 11,144 | 7.24% | 11,375 | 12.72% |
| 攤銷費用 | 358 | 0.36% | 221 | 0.35% | 180 | 0.12% | 141 | 0.16% |
| 利息費用 | 1,067 | 1.08% | 790 | 1.24% | 603 | 0.39% | 734 | 0.82% |
| 利息收入 | (4,433) | -4.49% | (2,741) | -4.29% | (316) | -0.21% | (53) | -0.06% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 356 | 0.36% | 4,546 | 7.12% | 857 | 0.56% | 4,602 | 5.15% |
| 非金融資產減損損失 | 1,851 | 1.88% | 1,322 | 2.07% | 2,088 | 1.36% | 3,534 | 3.95% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | (1,030) | -1.61% | ||||
| 收益費損項目合計 | 12,935 | 13.11% | 14,883 | 23.3% | 14,500 | 9.42% | 20,333 | 22.75% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,229 | 6.31% | 5,105 | 7.99% | 8,545 | 5.55% | 6,336 | 7.09% |
| 應收帳款（增加）減少 | 12,579 | 12.75% | (7,591) | -11.88% | 3,905 | 2.54% | (13,737) | -15.37% |
| 其他應收款（增加）減少 | (52) | -0.05% | 3 | 0% | 229 | 0.15% | 0 | 0% |
| 存貨（增加）減少 | 4,283 | 4.34% | 10,796 | 16.9% | (16,213) | -10.53% | 7,788 | 8.71% |
| 生物資產（增加）減少 | 621 | 0.63% | 90 | 0.14% | (1,031) | -0.67% | 0 | 0% |
| 預付款項（增加）減少 | (7,322) | -7.42% | (12,695) | -19.88% | (8,611) | -5.59% | (3,050) | -3.41% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,052) | -3.09% | (238) | -0.37% | (54) | -0.04% | (90) | -0.1% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,286 | 13.47% | (4,530) | -7.09% | 66,839 | 43.42% | (2,772) | -3.1% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,107 | 4.16% | (20,454) | -32.02% | (3,613) | -2.35% | ||
| 應付票據增加（減少） | 50 | 0.05% | 130 | 0.2% | 0 | 0% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (3,902) | -3.95% | 10,707 | 16.76% | (2,455) | -1.59% | (1,107) | -1.24% |
| 其他應付款增加（減少） | 7,994 | 8.1% | 2,095 | 3.28% | (3,897) | -2.53% | (11,165) | -12.49% |
| 其他流動負債增加（減少） | (406) | -0.41% | 19 | 0.03% | 130 | 0.08% | 645 | 0.72% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,843 | 7.95% | (7,503) | -11.75% | (9,835) | -6.39% | (3,089) | -3.46% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,129 | 21.41% | (12,033) | -18.84% | 57,004 | 37.03% | (5,861) | -6.56% |
| 調整項目合計 | 34,064 | 34.52% | 2,850 | 4.46% | 71,504 | 46.45% | 14,472 | 16.19% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 118,306 | 119.9% | 83,355 | 130.51% | 171,984 | 111.72% | 103,182 | 115.43% |
| 收取之利息 | 4,433 | 4.49% | 2,741 | 4.29% | 316 | 0.21% | 53 | 0.06% |
| 支付之利息 | (1,169) | -1.18% | (780) | -1.22% | (233) | -0.15% | (322) | -0.36% |
| 退還（支付）之所得稅 | (22,903) | -23.21% | (21,445) | -33.58% | (18,128) | -11.78% | (13,522) | -15.13% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,667 | 100% | 63,871 | 100% | 153,939 | 100% | 89,391 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 63,505 | 109.52% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,482) | -4.28% | (3,255) | 63.9% | (1,028) | 37.14% | (1,292) | 22.56% |
| 存出保證金增加 | (226) | -0.39% | 0 | 0% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 1,993 | -39.12% | 87 | -3.14% | (3,813) | 66.57% |
| 取得無形資產 | (1,007) | -1.74% | (462) | 9.07% | 0 | 0% | (623) | 10.88% |
| 預付設備款增加 | (1,806) | -3.11% | (3,370) | 66.16% | (1,827) | 66% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 57,984 | 100% | (5,094) | 100% | (2,768) | 100% | (5,728) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 110,000 | -48.31% | 290,000 | 252.75% | 210,000 | -113.61% | 86,000 | -211.07% |
| 短期借款減少 | (240,000) | 105.4% | (270,000) | -235.32% | (190,000) | 102.79% | (80,000) | 196.34% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 2,096 | 1.83% | ||||
| 租賃本金償還 | (4,209) | 1.85% | (4,920) | -4.29% | (4,647) | 2.51% | (4,685) | 11.5% |
| 發放現金股利 | (93,915) | 41.24% | (95,212) | -82.98% | (200,189) | 108.31% | (48,300) | 118.54% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 195,772 | 170.63% | ||||
| 員工執行認股權 | 413 | -0.18% | 0 | 0% | 6,240 | -15.31% | ||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | (3,000) | -2.61% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (227,711) | 100% | 114,736 | 100% | (184,836) | 100% | (40,745) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (71,061) | 173,513 | (33,665) | 42,918 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 533,508 | 370,299 | 356,130 | 384,136 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 462,447 | 543,812 | 322,465 | 427,054 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 462,447 | 543,812 | 322,465 | 427,054 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
綠茵(6846) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$6,688萬元、較上一季成長110.38%；而今年初至今累積為NT$9,867萬元、較去年同期成長54.48%。
單季
綠茵(6846) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,688萬元，較上一季成長110.38%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$3,105萬元，收益費損相關之調整項目為NT$562萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,031萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$9,867萬元，較去年同期成長54.48%，為過去10年同期中的第2高。
同時綠茵過去3年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」為3.35%。
其中稅前淨利為NT$8,424萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,294萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,964萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,242 | 85.38% | 80,505 | 126.04% | 100,480 | 65.27% | 88,710 | 99.24% |
| 收益費損項目合計 | 12,935 | 13.11% | 14,883 | 23.3% | 14,500 | 9.42% | 20,333 | 22.75% |
| 折舊費用 | 13,736 | 13.92% | 11,775 | 18.44% | 11,144 | 7.24% | 11,375 | 12.72% |
| 攤銷費用 | 358 | 0.36% | 221 | 0.35% | 180 | 0.12% | 141 | 0.16% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,129 | 21.41% | (12,033) | -18.84% | 57,004 | 37.03% | (5,861) | -6.56% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,667 | 100% | 63,871 | 100% | 153,939 | 100% | 89,391 | 100% |
投資活動之淨現金流
綠茵(6846) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.18億元、較上一季成長297.24%；而今年初至今累積為NT$5,798萬元、較去年同期成長1238.28%。
單季
綠茵(6846) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.18億元，較上一季成長297.24%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$5,798萬元，較去年同期成長1238.28%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 57,984 | 100% | (5,094) | 100% | (2,768) | 100% | (5,728) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,482) | -4.28% | (3,255) | 63.9% | (1,028) | 37.14% | (1,292) | 22.56% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | (1,007) | -1.74% | (462) | 9.07% | 0 | 0% | (623) | 10.88% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 63,505 | 109.52% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
綠茵(6846) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.46億元、較上一季衰退-1472.56%；而今年初至今累積為NT$-2.28億元、較去年同期衰退-298.47%。
單季
綠茵(6846) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.46億元，較上一季衰退-1472.56%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.28億元，較去年同期衰退-298.47%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (227,711) | 100% | 114,736 | 100% | (184,836) | 100% | (40,745) | 100% |
| 短期借款增加 | 110,000 | -48.31% | 290,000 | 252.75% | 210,000 | -113.61% | 86,000 | -211.07% |
| 短期借款減少 | (240,000) | 105.4% | (270,000) | -235.32% | (190,000) | 102.79% | (80,000) | 196.34% |
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | ||||||
| 發放現金股利 | (93,915) | 41.24% | (95,212) | -82.98% | (200,189) | 108.31% | (48,300) | 118.54% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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