6846
75.9
TWD+1.90 (2.57%)
2024.11.21收盤
綠茵－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 120,419 | 92.53% | 118,413 | 135.55% | 142,363 | 92.12% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 120,419 | 92.53% | 118,413 | 135.55% | 142,363 | 92.12% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 21,465 | 16.49% | 17,806 | 20.38% | 18,801 | 12.17% |
| 攤銷費用 | 717 | 0.55% | 378 | 0.43% | 265 | 0.17% |
| 利息費用 | 1,264 | 0.97% | 1,177 | 1.35% | 910 | 0.59% |
| 利息收入 | (5,395) | -4.15% | (3,083) | -3.53% | (367) | -0.24% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 477 | 0.37% | 4,891 | 5.6% | 1,316 | 0.85% |
| 非金融資產減損損失 | 889 | 0.68% | 2,025 | 2.32% | 2,960 | 1.92% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | (1,030) | -1.18% | ||
| 收益費損項目合計 | 19,417 | 14.92% | 22,164 | 25.37% | 22,506 | 14.56% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | 12,279 | 9.44% | 11,719 | 13.42% | (4,540) | -2.94% |
| 應收帳款（增加）減少 | (2,958) | -2.27% | (15,020) | -17.19% | 11,778 | 7.62% |
| 其他應收款（增加）減少 | (666) | -0.51% | 3 | 0% | (576) | -0.37% |
| 存貨（增加）減少 | 14,356 | 11.03% | 1,005 | 1.15% | (44,515) | -28.81% |
| 生物資產（增加）減少 | 1,059 | 0.81% | (388) | -0.44% | (1,250) | -0.81% |
| 預付款項（增加）減少 | 70 | 0.05% | (2,016) | -2.31% | (2,375) | -1.54% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (428) | -0.33% | (5,451) | -6.24% | (124) | -0.08% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,712 | 18.22% | (10,148) | -11.62% | 38,480 | 24.9% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (337) | -0.26% | (16,753) | -19.18% | (11,330) | -7.33% |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 5,000 | 5.72% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (8,445) | -6.49% | 8,463 | 9.69% | (2,580) | -1.67% |
| 其他應付款增加（減少） | 2,660 | 2.04% | (2,282) | -2.61% | (2,591) | -1.68% |
| 其他流動負債增加（減少） | (91) | -0.07% | 33 | 0.04% | (350) | -0.23% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,213) | -4.77% | (5,539) | -6.34% | (16,851) | -10.9% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,499 | 13.45% | (15,687) | -17.96% | 21,629 | 14% |
| 調整項目合計 | 36,916 | 28.37% | 6,477 | 7.41% | 44,135 | 28.56% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 157,335 | 120.9% | 124,890 | 142.97% | 186,498 | 120.68% |
| 收取之利息 | 5,395 | 4.15% | 3,083 | 3.53% | 367 | 0.24% |
| 支付之利息 | (1,367) | -1.05% | (1,169) | -1.34% | (341) | -0.22% |
| 退還（支付）之所得稅 | (31,225) | -23.99% | (39,449) | -45.16% | (31,988) | -20.7% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 130,138 | 100% | 87,355 | 100% | 154,536 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 62,205 | 132.13% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,879) | -6.12% | (3,596) | 66.38% | (2,648) | 69.07% |
| 存出保證金增加 | (215) | -0.46% | 0 | 0% | (529) | 13.8% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 2,043 | -37.71% | ||
| 取得無形資產 | (1,007) | -2.14% | (462) | 8.53% | 0 | 0% |
| 其他非流動資產增加 | (8,548) | -18.16% | ||||
| 預付設備款增加 | (2,478) | -5.26% | (3,402) | 62.8% | (2,602) | 67.87% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 47,078 | 100% | (5,417) | 100% | (3,834) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 110,000 | -47.71% | 420,000 | 409.99% | 300,000 | -169.29% |
| 短期借款減少 | (240,000) | 104.09% | (410,000) | -400.23% | (270,000) | 152.36% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 2,096 | 2.05% | ||
| 租賃本金償還 | (7,066) | 3.06% | (7,351) | -7.18% | (7,019) | 3.96% |
| 發放現金股利 | (93,915) | 40.73% | (95,212) | -92.94% | (200,189) | 112.97% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 195,773 | 191.11% | ||
| 員工執行認股權 | 413 | -0.18% | 136 | 0.13% | 0 | 0% |
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | (3,000) | -2.93% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (230,568) | 100% | 102,442 | 100% | (177,208) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (53,333) | 184,380 | (26,506) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 533,508 | 370,299 | 356,130 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 480,175 | 554,679 | 329,624 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 480,175 | 554,679 | 329,624 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
綠茵(6846) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3,147萬元、較上一季衰退-52.94%；而今年初至今累積為NT$1.3億元、較去年同期成長48.98%。
單季
綠茵(6846) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,147萬元，較上一季衰退-52.94%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$3,618萬元，收益費損相關之調整項目為NT$648萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-756萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.3億元，較去年同期成長48.98%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$1.2億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,942萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,720萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 120,419 | 92.53% | 118,413 | 135.55% | 142,363 | 92.12% |
| 收益費損項目合計 | 19,417 | 14.92% | 22,164 | 25.37% | 22,506 | 14.56% |
| 折舊費用 | 21,465 | 16.49% | 17,806 | 20.38% | 18,801 | 12.17% |
| 攤銷費用 | 717 | 0.55% | 378 | 0.43% | 265 | 0.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,499 | 13.45% | (15,687) | -17.96% | 21,629 | 14% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 130,138 | 100% | 87,355 | 100% | 154,536 | 100% |
投資活動之淨現金流
綠茵(6846) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,091萬元、較上一季衰退-109.27%；而今年初至今累積為NT$4,708萬元、較去年同期成長969.08%。
單季
綠茵(6846) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,091萬元，較上一季衰退-109.27%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$4,708萬元，較去年同期成長969.08%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 47,078 | 100% | (5,417) | 100% | (3,834) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,879) | -6.12% | (3,596) | 66.38% | (2,648) | 69.07% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,945 | -50.73% | ||
| 取得無形資產 | (1,007) | -2.14% | (462) | 8.53% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 62,205 | 132.13% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
綠茵(6846) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-286萬元、較上一季成長98.84%；而今年初至今累積為NT$-2.31億元、較去年同期衰退-325.07%。
單季
綠茵(6846) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-286萬元，較上一季成長98.84%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.31億元，較去年同期衰退-325.07%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (230,568) | 100% | 102,442 | 100% | (177,208) | 100% |
| 短期借款增加 | 110,000 | -47.71% | 420,000 | 409.99% | 300,000 | -169.29% |
| 短期借款減少 | (240,000) | 104.09% | (410,000) | -400.23% | (270,000) | 152.36% |
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | (93,915) | 40.73% | (95,212) | -92.94% | (200,189) | 112.97% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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