6846
80.8
TWD+2.80 (3.59%)
2025.06.13收盤
綠茵－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,280 | 53,193 | 40,003 | 62,188 | 35.56% | |||
| 本期稅前淨利（淨損） | 57,280 | 53,193 | 40,003 | 62,188 | 167.74% | |||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 8,793 | 7,247 | 5,830 | 5,461 | 14.73% | |||
| 攤銷費用 | 391 | 145 | 109 | 96 | 0.26% | |||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,143 | 0 | (48) | -0.13% | ||||
| 利息費用 | 745 | 729 | 321 | 240 | 0.65% | |||
| 利息收入 | (503) | (1,609) | (841) | (76) | -0.21% | |||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 171 | 190 | 460 | 1.24% | |||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 632 | 2,206 | (2,048) | -5.52% | |||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (57) | 0 | (1,030) | 0 | 0% | |||
| 收益費損項目合計 | 10,512 | 7,315 | 6,785 | 4,085 | 11.02% | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,544 | (7,935) | 6,584 | 464 | 1.25% | |||
| 應收帳款（增加）減少 | (14,735) | (13,169) | (5,765) | (610) | -1.65% | |||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,366) | (88) | 3 | 0 | 0% | |||
| 存貨（增加）減少 | (3,542) | 10,106 | 13,286 | (9,705) | -26.18% | |||
| 生物資產（增加）減少 | (1,674) | 751 | 569 | (558) | -1.51% | |||
| 預付款項（增加）減少 | (8,830) | (867) | 58 | 0 | 0% | |||
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,610) | (1,047) | (165) | (1,777) | -4.79% | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (26,213) | (12,249) | 14,570 | (12,176) | -32.84% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,554) | 1,418 | (11,982) | (5,808) | -15.67% | |||
| 應付帳款增加（減少） | 5,879 | (12,628) | (4,702) | (3,380) | -9.12% | |||
| 其他應付款增加（減少） | (6,233) | (4,948) | (7,908) | (9,116) | -24.59% | |||
| 其他流動負債增加（減少） | 239 | (982) | (600) | (166) | -0.45% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (4,669) | (17,140) | (25,187) | (16,853) | -45.46% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,882) | (29,389) | (10,617) | (29,029) | -78.3% | |||
| 調整項目合計 | (20,370) | (22,074) | (3,832) | (24,944) | -67.28% | |||
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,910 | 31,119 | 36,171 | 37,244 | 100.46% | |||
| 收取之利息 | 471 | 1,609 | 841 | 76 | 0.21% | |||
| 支付之利息 | (239) | (788) | (310) | (243) | -0.66% | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (44) | (151) | (82) | (4) | -0.01% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,098 | 31,789 | 36,620 | 37,073 | 100% | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (100,000) | (57,495) | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (175,438) | (119) | (2,227) | (569) | 45.27% | |||
| 存出保證金增加 | 0 | (210) | ||||||
| 存出保證金減少 | 212 | (23,821) | 137 | -10.9% | ||||
| 取得無形資產 | (369) | 0 | (24) | 0 | 0% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他非流動資產增加 | (245) | |||||||
| 預付設備款增加 | 0 | (1,805) | (2,349) | (825) | 65.63% | |||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (275,840) | (59,629) | (28,421) | (1,257) | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 270,000 | 90,000 | 50,000 | -2399.23% | |||
| 短期借款減少 | 0 | (250,000) | (70,000) | (50,000) | 2399.23% | |||
| 發行公司債 | 718,817 | |||||||
| 租賃本金償還 | (3,570) | (2,519) | (2,501) | (2,084) | 100% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 117 | 413 | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 715,364 | 17,894 | 17,499 | (2,084) | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 485 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 477,107 | (9,946) | 25,698 | 33,732 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 552,383 | 533,508 | 370,299 | 356,130 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,029,490 | 523,562 | 395,997 | 389,862 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,029,490 | 54.87% | 523,562 | 43.08% | 395,997 | 45.65% | 389,862 | 43.58% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,280 | 24.61% | 53,193 | 23.52% | 40,003 | 21.1% | 62,188 | 35.56% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 57,280 | 154.4% | 53,193 | 167.33% | 40,003 | 109.24% | 62,188 | 167.74% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 8,793 | 23.7% | 7,247 | 22.8% | 5,830 | 15.92% | 5,461 | 14.73% |
| 攤銷費用 | 391 | 1.05% | 145 | 0.46% | 109 | 0.3% | 96 | 0.26% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,143 | 3.08% | 0 | 0% | (48) | -0.13% | ||
| 利息費用 | 745 | 2.01% | 729 | 2.29% | 321 | 0.88% | 240 | 0.65% |
| 利息收入 | (503) | -1.36% | (1,609) | -5.06% | (841) | -2.3% | (76) | -0.21% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 171 | 0.54% | 190 | 0.52% | 460 | 1.24% |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 632 | 1.99% | 2,206 | 6.02% | (2,048) | -5.52% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | (57) | -0.15% | 0 | 0% | (1,030) | -2.81% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 10,512 | 28.34% | 7,315 | 23.01% | 6,785 | 18.53% | 4,085 | 11.02% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,544 | 23.03% | (7,935) | -24.96% | 6,584 | 17.98% | 464 | 1.25% |
| 應收帳款（增加）減少 | (14,735) | -39.72% | (13,169) | -41.43% | (5,765) | -15.74% | (610) | -1.65% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,366) | -3.68% | (88) | -0.28% | 3 | 0.01% | 0 | 0% |
| 存貨（增加）減少 | (3,542) | -9.55% | 10,106 | 31.79% | 13,286 | 36.28% | (9,705) | -26.18% |
| 生物資產（增加）減少 | (1,674) | -4.51% | 751 | 2.36% | 569 | 1.55% | (558) | -1.51% |
| 預付款項（增加）減少 | (8,830) | -23.8% | (867) | -2.73% | 58 | 0.16% | 0 | 0% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,610) | -12.43% | (1,047) | -3.29% | (165) | -0.45% | (1,777) | -4.79% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (26,213) | -70.66% | (12,249) | -38.53% | 14,570 | 39.79% | (12,176) | -32.84% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,554) | -12.28% | 1,418 | 4.46% | (11,982) | -32.72% | (5,808) | -15.67% |
| 應付帳款增加（減少） | 5,879 | 15.85% | (12,628) | -39.72% | (4,702) | -12.84% | (3,380) | -9.12% |
| 其他應付款增加（減少） | (6,233) | -16.8% | (4,948) | -15.57% | (7,908) | -21.59% | (9,116) | -24.59% |
| 其他流動負債增加（減少） | 239 | 0.64% | (982) | -3.09% | (600) | -1.64% | (166) | -0.45% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (4,669) | -12.59% | (17,140) | -53.92% | (25,187) | -68.78% | (16,853) | -45.46% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,882) | -83.24% | (29,389) | -92.45% | (10,617) | -28.99% | (29,029) | -78.3% |
| 調整項目合計 | (20,370) | -54.91% | (22,074) | -69.44% | (3,832) | -10.46% | (24,944) | -67.28% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,910 | 99.49% | 31,119 | 97.89% | 36,171 | 98.77% | 37,244 | 100.46% |
| 收取之利息 | 471 | 1.27% | 1,609 | 5.06% | 841 | 2.3% | 76 | 0.21% |
| 支付之利息 | (239) | -0.64% | (788) | -2.48% | (310) | -0.85% | (243) | -0.66% |
| 退還（支付）之所得稅 | (44) | -0.12% | (151) | -0.48% | (82) | -0.22% | (4) | -0.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,098 | 100% | 31,789 | 100% | 36,620 | 100% | 37,073 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (100,000) | 36.25% | (57,495) | 96.42% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (175,438) | 63.6% | (119) | 0.2% | (2,227) | 7.84% | (569) | 45.27% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (210) | 0.35% | ||||
| 存出保證金減少 | 212 | -0.08% | (23,821) | 83.81% | 137 | -10.9% | ||
| 取得無形資產 | (369) | 0.13% | 0 | 0% | (24) | 0.08% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他非流動資產增加 | (245) | 0.09% | ||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (1,805) | 3.03% | (2,349) | 8.27% | (825) | 65.63% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (275,840) | 100% | (59,629) | 100% | (28,421) | 100% | (1,257) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 270,000 | 1508.89% | 90,000 | 514.32% | 50,000 | -2399.23% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (250,000) | -1397.12% | (70,000) | -400.02% | (50,000) | 2399.23% |
| 發行公司債 | 718,817 | 100.48% | ||||||
| 租賃本金償還 | (3,570) | -0.5% | (2,519) | -14.08% | (2,501) | -14.29% | (2,084) | 100% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 員工執行認股權 | 117 | 0.02% | 413 | 2.31% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 715,364 | 100% | 17,894 | 100% | 17,499 | 100% | (2,084) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 485 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 477,107 | (9,946) | 25,698 | 33,732 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 552,383 | 533,508 | 370,299 | 356,130 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,029,490 | 523,562 | 395,997 | 389,862 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,029,490 | 523,562 | 395,997 | 389,862 | 43.58% | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
綠茵(6846) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3,710萬元、較上一季衰退-58.56%；而今年初至今累積為NT$3,710萬元、較去年同期成長16.7%。
單季
綠茵(6846) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,710萬元，較上一季衰退-58.56%，為過去11年同期中的第1高。
同時綠茵過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為0.02%、--與--。
其中稅前淨利為NT$5,728萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,051萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$18.8萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3,710萬元，較去年同期成長16.7%，為過去11年同期中的第1高。
同時綠茵過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為0.02%、--與--。
其中稅前淨利為NT$5,728萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,051萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$18.8萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,280 | 53,193 | 40,003 | 62,188 | 35.56% | |||
| 收益費損項目合計 | 10,512 | 7,315 | 6,785 | 4,085 | 11.02% | |||
| 折舊費用 | 8,793 | 7,247 | 5,830 | 5,461 | 14.73% | |||
| 攤銷費用 | 391 | 145 | 109 | 96 | 0.26% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,882) | (29,389) | (10,617) | (29,029) | -78.3% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,098 | 31,789 | 36,620 | 37,073 | 100% | |||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,280 | 24.61% | 53,193 | 23.52% | 40,003 | 21.1% | 62,188 | 35.56% |
| 收益費損項目合計 | 10,512 | 28.34% | 7,315 | 23.01% | 6,785 | 18.53% | 4,085 | 11.02% |
| 折舊費用 | 8,793 | 23.7% | 7,247 | 22.8% | 5,830 | 15.92% | 5,461 | 14.73% |
| 攤銷費用 | 391 | 1.05% | 145 | 0.46% | 109 | 0.3% | 96 | 0.26% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,882) | -83.24% | (29,389) | -92.45% | (10,617) | -28.99% | (29,029) | -78.3% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,098 | 100% | 31,789 | 100% | 36,620 | 100% | 37,073 | 100% |
投資活動之淨現金流
綠茵(6846) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.76億元、較上一季衰退-1973.21%；而今年初至今累積為NT$-2.76億元、較去年同期衰退-362.59%。
單季
綠茵(6846) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.76億元，較上一季衰退-1973.21%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.76億元，較去年同期衰退-362.59%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (275,840) | (59,629) | (28,421) | (1,257) | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (175,438) | (119) | (2,227) | (569) | 45.27% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | (369) | 0 | (24) | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (100,000) | (57,495) | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (275,840) | 100% | (59,629) | 100% | (28,421) | 100% | (1,257) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (175,438) | 63.6% | (119) | 0.2% | (2,227) | 7.84% | (569) | 45.27% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | (369) | 0.13% | 0 | 0% | (24) | 0.08% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (100,000) | 36.25% | (57,495) | 96.42% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
綠茵(6846) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$7.15億元、較上一季成長17979.63%；而今年初至今累積為NT$7.15億元、較去年同期成長3897.79%。
單季
綠茵(6846) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$7.15億元，較上一季成長17979.63%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$7.15億元，較去年同期成長3897.79%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 715,364 | 17,894 | 17,499 | (2,084) | 100% | |||
| 短期借款增加 | 0 | 270,000 | 90,000 | 50,000 | -2399.23% | |||
| 短期借款減少 | 0 | (250,000) | (70,000) | (50,000) | 2399.23% | |||
| 發行公司債 | 718,817 | |||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 715,364 | 100% | 17,894 | 100% | 17,499 | 100% | (2,084) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 270,000 | 1508.89% | 90,000 | 514.32% | 50,000 | -2399.23% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (250,000) | -1397.12% | (70,000) | -400.02% | (50,000) | 2399.23% |
| 發行公司債 | 718,817 | 100.48% | ||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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