6844
100
TWD+0.00 (0.00%)
2025.06.06收盤
諾貝兒－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,184 | 33,210 | 90,261 | 89,180 | 9.19% | |||
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,184 | 33,210 | 90,261 | 89,180 | 1206.77% | |||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 62,885 | 57,700 | 54,678 | 52,164 | 705.87% | |||
| 攤銷費用 | 344 | 287 | 1,036 | 960 | 12.99% | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 691 | 0 | 653 | 8.84% | |||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (29,967) | |||||||
| 利息費用 | 5,089 | 4,335 | 3,983 | 3,892 | 52.67% | |||
| 利息收入 | (6,164) | (5,011) | (1,296) | (528) | -7.14% | |||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,993 | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 12 | 56 | (104) | -1.41% | |||
| 其他項目 | (90) | (745) | (31) | 503 | 6.81% | |||
| 收益費損項目合計 | 32,097 | 60,262 | 58,426 | 57,540 | 778.62% | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2) | 2,392 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,994) | 2,140 | 11,226 | (1,478) | -20% | |||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 348 | (1,069) | 0 | 19 | 0.26% | |||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,202 | 10,955 | (2,034) | 13,951 | 188.78% | |||
| 存貨（增加）減少 | (11,483) | (47,029) | 10,642 | (1,800) | -24.36% | |||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,706 | 855 | (615) | 1,402 | 18.97% | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (3,223) | (31,756) | 19,219 | 12,094 | 163.65% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (752) | (3,210) | (304) | (1,745) | -23.61% | |||
| 應付票據增加（減少） | 336 | 400 | (144) | 0 | 0% | |||
| 應付帳款增加（減少） | (39,794) | (19,010) | (127,283) | (125,085) | -1692.63% | |||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,122) | 691 | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | (22,073) | (27,900) | (33,501) | (23,530) | -318.4% | |||
| 其他流動負債增加（減少） | 195 | 250 | (1,559) | 1,778 | 24.06% | |||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | (3,863) | (30,683) | (93) | -1.26% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (63,210) | (52,642) | (193,474) | (148,675) | -2011.84% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (66,433) | (84,398) | (174,255) | (136,581) | -1848.19% | |||
| 調整項目合計 | (34,336) | (24,136) | (115,829) | (79,041) | -1069.57% | |||
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,848 | 9,074 | (25,568) | 10,139 | 137.2% | |||
| 收取之利息 | 5,247 | 4,013 | 1,293 | 509 | 6.89% | |||
| 支付之利息 | (5,089) | (4,335) | (3,983) | (3,892) | -52.67% | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (95) | (23) | 0 | 634 | 8.58% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,911 | 8,729 | (28,258) | 7,390 | 100% | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (30,000) | (30,000) | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 30,000 | 30,000 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (27,000) | |||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,163) | (4,376) | (6,474) | (6,410) | 87.98% | |||
| 存出保證金增加 | (829) | (160) | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | (158) | (251) | 0 | 0% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 長期應收租賃款減少 | 1,004 | |||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (36,988) | (4,694) | (6,619) | (7,286) | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (12) | 0 | (350) | 0.74% | |||
| 租賃本金償還 | (57,194) | (52,060) | (48,275) | (46,819) | 99.26% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 556,941 | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (57,194) | 504,869 | (48,275) | (47,169) | 100% | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (74,271) | 508,904 | (83,152) | (47,065) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 767,066 | 774,652 | 764,564 | 681,482 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 692,795 | 1,283,556 | 681,412 | 634,417 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 692,795 | 14.03% | 1,283,556 | 25.4% | 681,412 | 17.24% | 634,417 | 17.03% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,184 | 6.22% | 33,210 | 3.94% | 90,261 | 9.56% | 89,180 | 9.19% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,184 | 272.13% | 33,210 | 380.46% | 90,261 | -319.42% | 89,180 | 1206.77% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 62,885 | 315.83% | 57,700 | 661.02% | 54,678 | -193.5% | 52,164 | 705.87% |
| 攤銷費用 | 344 | 1.73% | 287 | 3.29% | 1,036 | -3.67% | 960 | 12.99% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 691 | 7.92% | 0 | 0% | 653 | 8.84% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (29,967) | -150.5% | ||||||
| 利息費用 | 5,089 | 25.56% | 4,335 | 49.66% | 3,983 | -14.1% | 3,892 | 52.67% |
| 利息收入 | (6,164) | -30.96% | (5,011) | -57.41% | (1,296) | 4.59% | (528) | -7.14% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 2,993 | 34.29% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 12 | 0.14% | 56 | -0.2% | (104) | -1.41% |
| 其他項目 | (90) | -0.45% | (745) | -8.53% | (31) | 0.11% | 503 | 6.81% |
| 收益費損項目合計 | 32,097 | 161.2% | 60,262 | 690.37% | 58,426 | -206.76% | 57,540 | 778.62% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2) | -0.01% | 2,392 | 27.4% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,994) | -15.04% | 2,140 | 24.52% | 11,226 | -39.73% | (1,478) | -20% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 348 | 1.75% | (1,069) | -12.25% | 0 | 0% | 19 | 0.26% |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,202 | 46.22% | 10,955 | 125.5% | (2,034) | 7.2% | 13,951 | 188.78% |
| 存貨（增加）減少 | (11,483) | -57.67% | (47,029) | -538.77% | 10,642 | -37.66% | (1,800) | -24.36% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,706 | 8.57% | 855 | 9.79% | (615) | 2.18% | 1,402 | 18.97% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (3,223) | -16.19% | (31,756) | -363.8% | 19,219 | -68.01% | 12,094 | 163.65% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (752) | -3.78% | (3,210) | -36.77% | (304) | 1.08% | (1,745) | -23.61% |
| 應付票據增加（減少） | 336 | 1.69% | 400 | 4.58% | (144) | 0.51% | 0 | 0% |
| 應付帳款增加（減少） | (39,794) | -199.86% | (19,010) | -217.78% | (127,283) | 450.43% | (125,085) | -1692.63% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,122) | -5.64% | 691 | 7.92% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (22,073) | -110.86% | (27,900) | -319.62% | (33,501) | 118.55% | (23,530) | -318.4% |
| 其他流動負債增加（減少） | 195 | 0.98% | 250 | 2.86% | (1,559) | 5.52% | 1,778 | 24.06% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | (3,863) | -44.25% | (30,683) | 108.58% | (93) | -1.26% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (63,210) | -317.46% | (52,642) | -603.07% | (193,474) | 684.67% | (148,675) | -2011.84% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (66,433) | -333.65% | (84,398) | -966.87% | (174,255) | 616.66% | (136,581) | -1848.19% |
| 調整項目合計 | (34,336) | -172.45% | (24,136) | -276.5% | (115,829) | 409.9% | (79,041) | -1069.57% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,848 | 99.68% | 9,074 | 103.95% | (25,568) | 90.48% | 10,139 | 137.2% |
| 收取之利息 | 5,247 | 26.35% | 4,013 | 45.97% | 1,293 | -4.58% | 509 | 6.89% |
| 支付之利息 | (5,089) | -25.56% | (4,335) | -49.66% | (3,983) | 14.1% | (3,892) | -52.67% |
| 退還（支付）之所得稅 | (95) | -0.48% | (23) | -0.26% | 0 | 0% | 634 | 8.58% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,911 | 100% | 8,729 | 100% | (28,258) | 100% | 7,390 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (30,000) | 81.11% | (30,000) | 639.11% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 30,000 | -81.11% | 30,000 | -639.11% | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (27,000) | 73% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,163) | 27.48% | (4,376) | 93.23% | (6,474) | 97.81% | (6,410) | 87.98% |
| 存出保證金增加 | (829) | 2.24% | (160) | 3.41% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (158) | 3.37% | (251) | 3.79% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 長期應收租賃款減少 | 1,004 | -2.71% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (36,988) | 100% | (4,694) | 100% | (6,619) | 100% | (7,286) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (12) | 0% | 0 | 0% | (350) | 0.74% |
| 租賃本金償還 | (57,194) | 100% | (52,060) | -10.31% | (48,275) | 100% | (46,819) | 99.26% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 現金增資 | 0 | 0% | 556,941 | 110.31% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (57,194) | 100% | 504,869 | 100% | (48,275) | 100% | (47,169) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (74,271) | 508,904 | (83,152) | (47,065) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 767,066 | 774,652 | 764,564 | 681,482 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 692,795 | 1,283,556 | 681,412 | 634,417 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 692,795 | 1,283,556 | 681,412 | 634,417 | 17.03% | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
諾貝兒(6844) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1,991萬元、較上一季衰退-81.53%；而今年初至今累積為NT$1,991萬元、較去年同期成長128.1%。
單季
諾貝兒(6844) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,991萬元，較上一季衰退-81.53%，為過去11年同期中的第1高。
同時諾貝兒過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為39.15%、--與--。
其中稅前淨利為NT$5,418萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,210萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$6.3萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1,991萬元，較去年同期成長128.1%，為過去11年同期中的第1高。
同時諾貝兒過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為39.15%、--與--。
其中稅前淨利為NT$5,418萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,210萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$6.3萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,184 | 33,210 | 90,261 | 89,180 | 9.19% | |||
| 收益費損項目合計 | 32,097 | 60,262 | 58,426 | 57,540 | 778.62% | |||
| 折舊費用 | 62,885 | 57,700 | 54,678 | 52,164 | 705.87% | |||
| 攤銷費用 | 344 | 287 | 1,036 | 960 | 12.99% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (66,433) | (84,398) | (174,255) | (136,581) | -1848.19% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,911 | 8,729 | (28,258) | 7,390 | 100% | |||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,184 | 6.22% | 33,210 | 3.94% | 90,261 | 9.56% | 89,180 | 9.19% |
| 收益費損項目合計 | 32,097 | 161.2% | 60,262 | 690.37% | 58,426 | -206.76% | 57,540 | 778.62% |
| 折舊費用 | 62,885 | 315.83% | 57,700 | 661.02% | 54,678 | -193.5% | 52,164 | 705.87% |
| 攤銷費用 | 344 | 1.73% | 287 | 3.29% | 1,036 | -3.67% | 960 | 12.99% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (66,433) | -333.65% | (84,398) | -966.87% | (174,255) | 616.66% | (136,581) | -1848.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,911 | 100% | 8,729 | 100% | (28,258) | 100% | 7,390 | 100% |
投資活動之淨現金流
諾貝兒(6844) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,699萬元、較上一季成長84.65%；而今年初至今累積為NT$-3,699萬元、較去年同期衰退-687.98%。
單季
諾貝兒(6844) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,699萬元，較上一季成長84.65%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,699萬元，較去年同期衰退-687.98%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (36,988) | (4,694) | (6,619) | (7,286) | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,163) | (4,376) | (6,474) | (6,410) | 87.98% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 191 | -2.62% | |||||
| 取得無形資產 | 0 | (158) | (251) | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (27,000) | |||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (30,000) | (30,000) | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 30,000 | 30,000 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (36,988) | 100% | (4,694) | 100% | (6,619) | 100% | (7,286) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,163) | 27.48% | (4,376) | 93.23% | (6,474) | 97.81% | (6,410) | 87.98% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 191 | -2.62% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (158) | 3.37% | (251) | 3.79% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (27,000) | 73% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (30,000) | 81.11% | (30,000) | 639.11% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 30,000 | -81.11% | 30,000 | -639.11% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
諾貝兒(6844) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,719萬元、較上一季衰退-5.33%；而今年初至今累積為NT$-5,719萬元、較去年同期衰退-111.33%。
單季
諾貝兒(6844) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,719萬元，較上一季衰退-5.33%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,719萬元，較去年同期衰退-111.33%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (57,194) | 504,869 | (48,275) | (47,169) | 100% | |||
| 短期借款增加 | ||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (57,194) | 100% | 504,869 | 100% | (48,275) | 100% | (47,169) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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