6840
50.5
TWD-0.10 (-0.20%)
2024.11.21收盤
東研信超－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,205 | -48.42% | (9,696) | 118.87% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,205 | -48.42% | (9,696) | 118.87% |
| 調整項目 | ||||
| 收益費損項目 | ||||
| 折舊費用 | 34,883 | -138.39% | 28,439 | -348.65% |
| 攤銷費用 | 844 | -3.35% | 878 | -10.76% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 270 | -1.07% | (56) | 0.69% |
| 利息費用 | 2,609 | -10.35% | 2,034 | -24.94% |
| 利息收入 | (1,375) | 5.46% | (470) | 5.76% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 2,166 | -26.55% |
| 收益費損項目合計 | 37,231 | -147.71% | 32,991 | -404.45% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | (125) | 0.5% | 1,174 | -14.39% |
| 應收帳款（增加）減少 | (50,162) | 199.01% | (9,549) | 117.07% |
| 其他應收款（增加）減少 | (369) | 1.46% | 123 | -1.51% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,712 | -10.76% | (3,667) | 44.96% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (47,944) | 190.21% | (11,919) | 146.12% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 9,180 | -36.42% | 4,981 | -61.06% |
| 應付票據增加（減少） | (30) | 0.12% | (44) | 0.54% |
| 應付帳款增加（減少） | (3,911) | 15.52% | (6,295) | 77.17% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (189) | 2.32% |
| 其他應付款增加（減少） | (30,236) | 119.96% | (15,487) | 189.86% |
| 其他流動負債增加（減少） | 206 | -0.82% | (710) | 8.7% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (24,791) | 98.35% | (17,744) | 217.53% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (72,735) | 288.56% | (29,663) | 363.65% |
| 調整項目合計 | (35,504) | 140.86% | 3,328 | -40.8% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (23,299) | 92.43% | (6,368) | 78.07% |
| 收取之利息 | 965 | -3.83% | 303 | -3.71% |
| 支付之利息 | (2,571) | 10.2% | (2,040) | 25.01% |
| 退還（支付）之所得稅 | (301) | 1.19% | (52) | 0.64% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (25,206) | 100% | (8,157) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,668) | 6.69% | (8,469) | 17.11% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (33,040) | 82.82% | (42,219) | 85.32% |
| 存出保證金增加 | (2,326) | 5.83% | (1,335) | 2.7% |
| 其他非流動資產減少 | (1,859) | 4.66% | 2,539 | -5.13% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (39,893) | 100% | (49,484) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| 短期借款增加 | 56,996 | 128.75% | 8,000 | 4.45% |
| 償還長期借款 | (5,163) | -11.66% | (4,725) | -2.63% |
| 租賃本金償還 | (7,564) | -17.09% | (6,433) | -3.58% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 183,033 | 101.76% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 44,269 | 100% | 179,875 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,670 | 474 | ||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (19,160) | 122,708 | ||
| 期初現金及約當現金餘額 | 170,760 | 147,644 | ||
| 期末現金及約當現金餘額 | 151,600 | 270,352 | ||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 151,600 | 270,352 | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
東研信超(6840) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3,998萬元、較上一季成長23.94%；而今年初至今累積為NT$4,704萬元、較去年同期成長158.58%。
單季
東研信超(6840) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,998萬元，較上一季成長23.94%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$-608萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,198萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-210萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4,704萬元，較去年同期成長158.58%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$1,881萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.18億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-409萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,806 | 39.98% | (35,419) | -194.72% | 140,342 | 143.25% |
| 收益費損項目合計 | 117,797 | 250.44% | 102,712 | 564.66% | 84,824 | 86.58% |
| 折舊費用 | 105,674 | 224.67% | 93,888 | 516.15% | 77,765 | 79.38% |
| 攤銷費用 | 2,698 | 5.74% | 2,597 | 14.28% | 2,245 | 2.29% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (85,481) | -181.74% | (36,787) | -202.24% | (98,545) | -100.59% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 47,036 | 100% | 18,190 | 100% | 97,971 | 100% |
投資活動之淨現金流
東研信超(6840) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,233萬元、較上一季衰退-67.54%；而今年初至今累積為NT$-9,153萬元、較去年同期成長41.15%。
單季
東研信超(6840) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,233萬元，較上一季衰退-67.54%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,153萬元，較去年同期成長41.15%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (91,526) | 100% | (155,530) | 100% | (121,183) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (54,782) | 59.85% | (121,432) | 78.08% | (189,233) | 156.15% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | (2,358) | 2.58% | (429) | 0.28% | (13,423) | 11.08% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (125,713) | 137.35% | (200,683) | 129.03% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 107,941 | -117.93% | 178,155 | -114.55% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 75,367 | -62.19% | ||||
籌資活動之淨現金流
東研信超(6840) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-835萬元、較上一季衰退-106.18%；而今年初至今累積為NT$1.71億元、較去年同期成長76.76%。
單季
東研信超(6840) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-835萬元，較上一季衰退-106.18%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.71億元，較去年同期成長76.76%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 171,109 | 100% | 96,801 | 100% | (44,964) | 100% |
| 短期借款增加 | (17,000) | -17.56% | (200) | 0.44% | ||
| 短期借款減少 | (12,954) | -7.57% | ||||
| 發行公司債 | 207,138 | 121.06% | ||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | 21,500 | 12.57% | 35,000 | 36.16% | 46,800 | -104.08% |
| 償還長期借款 | (169,109) | -98.83% | (14,207) | -14.68% | (14,070) | 31.29% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (68,970) | -71.25% | (59,774) | 132.94% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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