6840
47.9
TWD+0.00 (0.00%)
2025.07.16收盤
東研信超－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,805 | 12,205 | (9,696) | 37,801 | 18.08% | |||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,805 | 12,205 | (9,696) | 37,801 | 178.59% | |||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 34,206 | 34,883 | 28,439 | 25,061 | 118.4% | |||
| 攤銷費用 | 939 | 844 | 878 | 727 | 3.43% | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 639 | 270 | (56) | 52 | 0.25% | |||
| 利息費用 | 2,802 | 2,609 | 2,034 | 1,830 | 8.65% | |||
| 利息收入 | (1,785) | (1,375) | (470) | (195) | -0.92% | |||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (25) | |||||||
| 收益費損項目合計 | 36,776 | 37,231 | 32,991 | 27,475 | 129.81% | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,086) | (125) | 1,174 | (812) | -3.84% | |||
| 應收帳款（增加）減少 | (12,657) | (50,162) | (9,549) | (36,449) | -172.21% | |||
| 其他應收款（增加）減少 | (916) | (369) | 123 | (25) | -0.12% | |||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,320) | 2,712 | (3,667) | (4,714) | -22.27% | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (16,979) | (47,944) | (11,919) | (41,989) | -198.38% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (11,990) | 9,180 | 4,981 | 254 | 1.2% | |||
| 應付票據增加（減少） | 240 | (30) | (44) | (654) | -3.09% | |||
| 應付帳款增加（減少） | 3,927 | (3,911) | (6,295) | (969) | -4.58% | |||
| 其他應付款增加（減少） | (14,052) | (30,236) | (15,487) | 1,122 | 5.3% | |||
| 其他流動負債增加（減少） | (499) | 206 | (710) | 19 | 0.09% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (22,374) | (24,791) | (17,744) | (228) | -1.08% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (39,353) | (72,735) | (29,663) | (42,217) | -199.46% | |||
| 調整項目合計 | (2,577) | (35,504) | 3,328 | (14,742) | -69.65% | |||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,228 | (23,299) | (6,368) | 23,059 | 108.94% | |||
| 收取之利息 | 1,429 | 965 | 303 | 172 | 0.81% | |||
| 支付之利息 | (1,620) | (2,571) | (2,040) | (1,814) | -8.57% | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (976) | (301) | (52) | (251) | -1.19% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,061 | (25,206) | (8,157) | 21,166 | 100% | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (2,668) | (8,469) | 0 | 0% | |||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 32,130 | 0 | 0 | 37,632 | -57.88% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (41,817) | (33,040) | (42,219) | (92,752) | 142.65% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 68 | |||||||
| 存出保證金增加 | (265) | (2,326) | (1,335) | (124) | 0.19% | |||
| 取得無形資產 | (202) | 0 | 0 | (11,552) | 17.77% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他非流動資產增加 | 0 | |||||||
| 其他非流動資產減少 | 759 | (1,859) | 2,539 | 1,775 | -2.73% | |||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,327) | (39,893) | (49,484) | (65,021) | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 56,996 | 8,000 | 0 | 0% | |||
| 短期借款減少 | (34,500) | 0 | (200) | -0.54% | ||||
| 償還長期借款 | (14,443) | (5,163) | (4,725) | (4,689) | -12.61% | |||
| 租賃本金償還 | (8,462) | (7,564) | (6,433) | (4,723) | -12.7% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (57,405) | 44,269 | 179,875 | 37,188 | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,826 | 1,670 | 474 | 3,768 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (61,845) | (19,160) | 122,708 | (2,899) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 287,873 | 170,760 | 147,644 | 186,291 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 226,028 | 151,600 | 270,352 | 183,392 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 226,028 | 13.88% | 151,600 | 9.84% | 270,352 | 17.44% | 183,392 | 13.49% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,805 | 2.95% | 12,205 | 6.48% | (9,696) | -5.49% | 37,801 | 18.08% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,805 | 281.66% | 12,205 | -48.42% | (9,696) | 118.87% | 37,801 | 178.59% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 34,206 | 1659.68% | 34,883 | -138.39% | 28,439 | -348.65% | 25,061 | 118.4% |
| 攤銷費用 | 939 | 45.56% | 844 | -3.35% | 878 | -10.76% | 727 | 3.43% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 639 | 31% | 270 | -1.07% | (56) | 0.69% | 52 | 0.25% |
| 利息費用 | 2,802 | 135.95% | 2,609 | -10.35% | 2,034 | -24.94% | 1,830 | 8.65% |
| 利息收入 | (1,785) | -86.61% | (1,375) | 5.46% | (470) | 5.76% | (195) | -0.92% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (25) | -1.21% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 36,776 | 1784.38% | 37,231 | -147.71% | 32,991 | -404.45% | 27,475 | 129.81% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,086) | -52.69% | (125) | 0.5% | 1,174 | -14.39% | (812) | -3.84% |
| 應收帳款（增加）減少 | (12,657) | -614.12% | (50,162) | 199.01% | (9,549) | 117.07% | (36,449) | -172.21% |
| 其他應收款（增加）減少 | (916) | -44.44% | (369) | 1.46% | 123 | -1.51% | (25) | -0.12% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,320) | -112.57% | 2,712 | -10.76% | (3,667) | 44.96% | (4,714) | -22.27% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (16,979) | -823.82% | (47,944) | 190.21% | (11,919) | 146.12% | (41,989) | -198.38% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (11,990) | -581.76% | 9,180 | -36.42% | 4,981 | -61.06% | 254 | 1.2% |
| 應付票據增加（減少） | 240 | 11.64% | (30) | 0.12% | (44) | 0.54% | (654) | -3.09% |
| 應付帳款增加（減少） | 3,927 | 190.54% | (3,911) | 15.52% | (6,295) | 77.17% | (969) | -4.58% |
| 其他應付款增加（減少） | (14,052) | -681.8% | (30,236) | 119.96% | (15,487) | 189.86% | 1,122 | 5.3% |
| 其他流動負債增加（減少） | (499) | -24.21% | 206 | -0.82% | (710) | 8.7% | 19 | 0.09% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (22,374) | -1085.59% | (24,791) | 98.35% | (17,744) | 217.53% | (228) | -1.08% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (39,353) | -1909.41% | (72,735) | 288.56% | (29,663) | 363.65% | (42,217) | -199.46% |
| 調整項目合計 | (2,577) | -125.04% | (35,504) | 140.86% | 3,328 | -40.8% | (14,742) | -69.65% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,228 | 156.62% | (23,299) | 92.43% | (6,368) | 78.07% | 23,059 | 108.94% |
| 收取之利息 | 1,429 | 69.34% | 965 | -3.83% | 303 | -3.71% | 172 | 0.81% |
| 支付之利息 | (1,620) | -78.6% | (2,571) | 10.2% | (2,040) | 25.01% | (1,814) | -8.57% |
| 退還（支付）之所得稅 | (976) | -47.36% | (301) | 1.19% | (52) | 0.64% | (251) | -1.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,061 | 100% | (25,206) | 100% | (8,157) | 100% | 21,166 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,668) | 6.69% | (8,469) | 17.11% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 32,130 | -344.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | 37,632 | -57.88% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (41,817) | 448.34% | (33,040) | 82.82% | (42,219) | 85.32% | (92,752) | 142.65% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 68 | -0.73% | ||||||
| 存出保證金增加 | (265) | 2.84% | (2,326) | 5.83% | (1,335) | 2.7% | (124) | 0.19% |
| 取得無形資產 | (202) | 2.17% | 0 | 0 | 0% | (11,552) | 17.77% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | ||||||
| 其他非流動資產減少 | 759 | -8.14% | (1,859) | 4.66% | 2,539 | -5.13% | 1,775 | -2.73% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,327) | 100% | (39,893) | 100% | (49,484) | 100% | (65,021) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 56,996 | 128.75% | 8,000 | 4.45% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (34,500) | 60.1% | 0 | 0% | (200) | -0.54% | ||
| 償還長期借款 | (14,443) | 25.16% | (5,163) | -11.66% | (4,725) | -2.63% | (4,689) | -12.61% |
| 租賃本金償還 | (8,462) | 14.74% | (7,564) | -17.09% | (6,433) | -3.58% | (4,723) | -12.7% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (57,405) | 100% | 44,269 | 100% | 179,875 | 100% | 37,188 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,826 | 1,670 | 474 | 3,768 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (61,845) | (19,160) | 122,708 | (2,899) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 287,873 | 170,760 | 147,644 | 186,291 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 226,028 | 151,600 | 270,352 | 183,392 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 226,028 | 151,600 | 270,352 | 183,392 | 13.49% | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
東研信超(6840) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$206萬元、較上一季衰退-95.66%；而今年初至今累積為NT$206萬元、較去年同期成長108.18%。
單季
東研信超(6840) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$206萬元，較上一季衰退-95.66%，為過去11年同期中的第2高。
同時東研信超過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-53.99%、--與--。
其中稅前淨利為NT$580萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,678萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-117萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$206萬元，較去年同期成長108.18%，為過去11年同期中的第2高。
同時東研信超過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-53.99%、--與--。
其中稅前淨利為NT$580萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,678萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-117萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,805 | 12,205 | (9,696) | 37,801 | 18.08% | |||
| 收益費損項目合計 | 36,776 | 37,231 | 32,991 | 27,475 | 129.81% | |||
| 折舊費用 | 34,206 | 34,883 | 28,439 | 25,061 | 118.4% | |||
| 攤銷費用 | 939 | 844 | 878 | 727 | 3.43% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (39,353) | (72,735) | (29,663) | (42,217) | -199.46% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,061 | (25,206) | (8,157) | 21,166 | 100% | |||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,805 | 2.95% | 12,205 | 6.48% | (9,696) | -5.49% | 37,801 | 18.08% |
| 收益費損項目合計 | 36,776 | 1784.38% | 37,231 | -147.71% | 32,991 | -404.45% | 27,475 | 129.81% |
| 折舊費用 | 34,206 | 1659.68% | 34,883 | -138.39% | 28,439 | -348.65% | 25,061 | 118.4% |
| 攤銷費用 | 939 | 45.56% | 844 | -3.35% | 878 | -10.76% | 727 | 3.43% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (39,353) | -1909.41% | (72,735) | 288.56% | (29,663) | 363.65% | (42,217) | -199.46% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,061 | 100% | (25,206) | 100% | (8,157) | 100% | 21,166 | 100% |
投資活動之淨現金流
東研信超(6840) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-933萬元、較上一季成長65.02%；而今年初至今累積為NT$-933萬元、較去年同期成長76.62%。
單季
東研信超(6840) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-933萬元，較上一季成長65.02%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-933萬元，較去年同期成長76.62%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,327) | (39,893) | (49,484) | (65,021) | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (41,817) | (33,040) | (42,219) | (92,752) | 142.65% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 68 | |||||||
| 取得無形資產 | (202) | 0 | 0 | (11,552) | 17.77% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (2,668) | (8,469) | 0 | 0% | |||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 32,130 | 0 | 0 | 37,632 | -57.88% | |||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,327) | 100% | (39,893) | 100% | (49,484) | 100% | (65,021) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (41,817) | 448.34% | (33,040) | 82.82% | (42,219) | 85.32% | (92,752) | 142.65% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 68 | -0.73% | ||||||
| 取得無形資產 | (202) | 2.17% | 0 | 0 | 0% | (11,552) | 17.77% | |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,668) | 6.69% | (8,469) | 17.11% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 32,130 | -344.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | 37,632 | -57.88% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
東研信超(6840) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,740萬元、較上一季衰退-73.64%；而今年初至今累積為NT$-5,740萬元、較去年同期衰退-229.67%。
單季
東研信超(6840) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,740萬元，較上一季衰退-73.64%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,740萬元，較去年同期衰退-229.67%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (57,405) | 44,269 | 179,875 | 37,188 | 100% | |||
| 短期借款增加 | 0 | 56,996 | 8,000 | 0 | 0% | |||
| 短期借款減少 | (34,500) | 0 | (200) | -0.54% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 46,800 | 125.85% | |||||
| 償還長期借款 | (14,443) | (5,163) | (4,725) | (4,689) | -12.61% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (57,405) | 100% | 44,269 | 100% | 179,875 | 100% | 37,188 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 56,996 | 128.75% | 8,000 | 4.45% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (34,500) | 60.1% | 0 | 0% | (200) | -0.54% | ||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 46,800 | 125.85% | ||||
| 償還長期借款 | (14,443) | 25.16% | (5,163) | -11.66% | (4,725) | -2.63% | (4,689) | -12.61% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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