6840
49.75
TWD-0.35 (-0.70%)
2025.04.02收盤
東研信超－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,109) | (38,204) | 16,563 | |||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (10,109) | (38,204) | 16,563 | |||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 35,611 | 33,990 | 27,221 | 0 | 0 | |||||||
| 攤銷費用 | 937 | 845 | 863 | 0 | 0 | |||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (331) | (261) | (200) | |||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 40 | |||||||||||
| 利息費用 | 3,051 | 2,405 | 2,107 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (2,563) | (1,748) | (676) | |||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 6 | 31 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 36,745 | 35,237 | 29,346 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 524 | 1,503 | 398 | |||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 20,448 | 17,283 | 44,272 | |||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (603) | 2,094 | (283) | |||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,852 | (2,929) | (875) | |||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,221 | 17,951 | 43,512 | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,143 | (66) | 2,282 | |||||||||
| 應付票據增加（減少） | (419) | (123) | 43 | |||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,680) | (81) | 5,690 | |||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (528) | 0 | (342) | |||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (3,409) | 2,077 | (18,518) | |||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 255 | (631) | 718 | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,745) | 1,003 | (10,295) | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,476 | 18,954 | 33,217 | 0 | 0 | |||||||
| 調整項目合計 | 57,221 | 54,191 | 62,563 | |||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 47,112 | 15,987 | 79,126 | |||||||||
| 收取之利息 | 1,950 | 1,231 | 505 | |||||||||
| 支付之利息 | (1,768) | (2,350) | (4,522) | |||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 164 | 135 | 631 | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 47,458 | 15,003 | 75,740 | |||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (38,812) | (8,760) | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 35,906 | 61,654 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,602) | (39,161) | (42,055) | 0 | 0 | |||||||
| 存出保證金增加 | 788 | |||||||||||
| 取得無形資產 | (633) | 0 | (196) | 0 | 0 | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 其他非流動資產增加 | (309) | 387 | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (26,662) | 20,489 | (29,668) | |||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 償還長期借款 | (43,780) | (4,773) | (4,677) | |||||||||
| 租賃本金償還 | (15,234) | (14,114) | (13,307) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (33,060) | 31,113 | (17,984) | |||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,748) | (2,976) | (1,309) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (14,012) | 63,629 | 26,779 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (14,012) | 63,629 | 26,779 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 287,873 | 17.17% | 170,760 | 11.28% | 147,644 | 10.69% | 186,291 | 14.59% | 119,958 | 11.11% | 126,083 | 12.25% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,697 | 1.04% | (73,623) | -10.48% | 156,905 | 17.67% | 146,469 | 17.75% | 49,969 | 7.54% | 48,554 | 8.12% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,697 | 9.2% | (73,623) | -221.8% | 156,905 | 90.33% | 146,469 | 65.16% | 49,969 | 25.33% | 48,554 | 43.35% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 141,285 | 149.52% | 127,878 | 385.26% | 104,986 | 60.44% | 91,954 | 40.91% | 82,609 | 41.88% | 83,013 | 74.12% |
| 攤銷費用 | 3,635 | 3.85% | 3,442 | 10.37% | 3,108 | 1.79% | 1,101 | 0.49% | 1,960 | 0.99% | 2,485 | 2.22% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,734 | 1.84% | 72 | 0.22% | (116) | -0.07% | (1,479) | -0.66% | 1,203 | 0.61% | 1,343 | 1.2% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 20 | 0.02% | ||||||||||
| 利息費用 | 12,147 | 12.85% | 9,175 | 27.64% | 7,839 | 4.51% | 6,545 | 2.91% | 6,573 | 3.33% | 6,600 | 5.89% |
| 利息收入 | (6,634) | -7.02% | (4,790) | -14.43% | (1,752) | -1.01% | (1,110) | -0.49% | (1,737) | -0.88% | (1,106) | -0.99% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,225 | 2.35% | 2,166 | 6.53% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 130 | 0.14% | 6 | 0.02% | 105 | 0.06% | 49 | 0.02% | 2,302 | 1.17% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 154,542 | 163.55% | 137,949 | 415.6% | 114,170 | 65.72% | 97,996 | 43.59% | 127,901 | 64.84% | 94,946 | 84.77% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (123) | -0.13% | 2,109 | 6.35% | (1,820) | -1.05% | 871 | 0.39% | 3,654 | 1.85% | (3,493) | -3.12% |
| 應收帳款（增加）減少 | (59,055) | -62.5% | 3,669 | 11.05% | (52,648) | -30.31% | (15,850) | -7.05% | 7,772 | 3.94% | (25,129) | -22.44% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,911) | -2.02% | (66) | -0.2% | (621) | -0.36% | 1,286 | 0.57% | (1,859) | -0.94% | 10,578 | 9.44% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,906 | 8.37% | (13,512) | -40.71% | (9,853) | -5.67% | 1,276 | 0.57% | 10,725 | 5.44% | 4,622 | 4.13% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (53,183) | -56.28% | (7,800) | -23.5% | (64,931) | -37.38% | (11,240) | -5% | 21,173 | 10.73% | (14,798) | -13.21% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 9,888 | 10.46% | 4,454 | 13.42% | 642 | 0.37% | 3,342 | 1.49% | 4,675 | 2.37% | (482) | -0.43% |
| 應付票據增加（減少） | (48) | -0.05% | (97) | -0.29% | (1,056) | -0.61% | (6,699) | -2.98% | 7,859 | 3.98% | (1,389) | -1.24% |
| 應付帳款增加（減少） | (3,095) | -3.28% | (5,408) | -16.29% | 5,152 | 2.97% | (1,466) | -0.65% | (3,816) | -1.93% | 5,283 | 4.72% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (189) | -0.57% | 189 | 0.11% | (2,539) | -1.13% | 529 | 0.27% | 1,670 | 1.49% |
| 其他應付款增加（減少） | (19,818) | -20.97% | (7,580) | -22.84% | (6,529) | -3.76% | 17,940 | 7.98% | 5,848 | 2.96% | (3,456) | -3.09% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,358 | 1.44% | (1,040) | -3.13% | 1,373 | 0.79% | (225) | -0.1% | 342 | 0.17% | 57 | 0.05% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (107) | -0.11% | (173) | -0.52% | (168) | -0.1% | (95) | -0.04% | (15) | -0.01% | (11) | -0.01% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (11,822) | -12.51% | (10,033) | -30.23% | (397) | -0.23% | 10,258 | 4.56% | 15,422 | 7.82% | 1,672 | 1.49% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (65,005) | -68.79% | (17,833) | -53.73% | (65,328) | -37.61% | (982) | -0.44% | 36,595 | 18.55% | (13,126) | -11.72% |
| 調整項目合計 | 89,537 | 94.75% | 120,116 | 361.87% | 48,842 | 28.12% | 97,014 | 43.16% | 164,496 | 83.39% | 81,820 | 73.05% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 98,234 | 103.96% | 46,493 | 140.07% | 205,747 | 118.44% | 243,483 | 108.31% | 214,465 | 108.72% | 130,374 | 116.4% |
| 收取之利息 | 6,469 | 6.85% | 4,080 | 12.29% | 1,302 | 0.75% | 1,099 | 0.49% | 1,737 | 0.88% | 1,106 | 0.99% |
| 支付之利息 | (9,431) | -9.98% | (9,177) | -27.65% | (7,750) | -4.46% | (6,553) | -2.92% | (6,643) | -3.37% | (6,578) | -5.87% |
| 退還（支付）之所得稅 | (778) | -0.82% | (8,203) | -24.71% | (25,588) | -14.73% | (13,237) | -5.89% | (12,288) | -6.23% | (12,900) | -11.52% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 94,494 | 100% | 33,193 | 100% | 173,711 | 100% | 224,792 | 100% | 197,271 | 100% | 112,002 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (164,525) | 139.21% | (209,443) | 155.1% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 143,847 | -121.71% | 239,809 | -177.58% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (78,384) | 66.32% | (160,593) | 118.92% | (231,288) | 153.32% | (67,111) | 52.28% | (75,412) | 47.36% | (49,242) | 149.71% |
| 存出保證金增加 | (1,405) | 1.19% | (3,315) | 2.45% | (1,793) | 1.19% | (876) | 0.68% | (1,245) | 0.78% | (37) | 0.11% |
| 取得無形資產 | (2,991) | 2.53% | (429) | 0.32% | (13,619) | 9.03% | (535) | 0.42% | (795) | 0.5% | (425) | 1.29% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 其他非流動資產增加 | (14,730) | 12.46% | (1,070) | 0.79% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (118,188) | 100% | (135,041) | 100% | (150,851) | 100% | (128,364) | 100% | (159,237) | 100% | (32,891) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 13,000 | 9.42% | 33,000 | 25.8% | (200) | 0.32% | 29,700 | -83.97% | (78,800) | 158.5% | 50,800 | -194.18% |
| 發行公司債 | 207,138 | 150.05% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 21,500 | 15.57% | 35,000 | 27.36% | 46,800 | -74.35% | 0 | 0% | 60,000 | -120.69% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (212,889) | -154.21% | (18,980) | -14.84% | (18,747) | 29.78% | (18,572) | 52.51% | (12,967) | 26.08% | (10,068) | 38.48% |
| 租賃本金償還 | (38,147) | -27.63% | (35,169) | -27.49% | (31,027) | 49.29% | (23,508) | 66.46% | (17,158) | 34.51% | (20,005) | 76.47% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (68,970) | -53.92% | (59,774) | 94.96% | (22,990) | 65% | (22,200) | 44.65% | (22,990) | 87.88% |
| 現金增資 | 147,447 | 106.81% | 183,033 | 143.09% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 138,049 | 100% | 127,914 | 100% | (62,948) | 100% | (35,370) | 100% | (49,715) | 100% | (26,161) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,758 | (2,950) | 1,441 | 5,275 | 5,556 | (10,160) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 117,113 | 23,116 | (38,647) | 66,333 | (6,125) | 42,790 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 170,760 | 147,644 | 186,291 | 119,958 | 126,083 | 83,293 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 287,873 | 170,760 | 147,644 | 186,291 | 119,958 | 126,083 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 287,873 | 170,760 | 147,644 | 186,291 | 119,958 | 126,083 | 12.25% | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
東研信超(6840) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4,746萬元、較上一季成長18.7%；而今年初至今累積為NT$9,449萬元、較去年同期成長184.68%。
單季
東研信超(6840) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,746萬元，較上一季成長18.7%，為過去11年同期中的第3高。
同時東研信超過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-24%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1,011萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,674萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$34.6萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$9,449萬元，較去年同期成長184.68%，為過去11年同期中的第5高。
同時東研信超過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-25.09%、-3.34%與--。
其中稅前淨利為NT$870萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.55億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-374萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,109) | (38,204) | 16,563 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 36,745 | 35,237 | 29,346 | |||||||||
| 折舊費用 | 35,611 | 33,990 | 27,221 | 0 | 0 | |||||||
| 攤銷費用 | 937 | 845 | 863 | 0 | 0 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,476 | 18,954 | 33,217 | 0 | 0 | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 47,458 | 15,003 | 75,740 | |||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,697 | 1.04% | (73,623) | -10.48% | 156,905 | 17.67% | 146,469 | 17.75% | 49,969 | 7.54% | 48,554 | 8.12% |
| 收益費損項目合計 | 154,542 | 163.55% | 137,949 | 415.6% | 114,170 | 65.72% | 97,996 | 43.59% | 127,901 | 64.84% | 94,946 | 84.77% |
| 折舊費用 | 141,285 | 149.52% | 127,878 | 385.26% | 104,986 | 60.44% | 91,954 | 40.91% | 82,609 | 41.88% | 83,013 | 74.12% |
| 攤銷費用 | 3,635 | 3.85% | 3,442 | 10.37% | 3,108 | 1.79% | 1,101 | 0.49% | 1,960 | 0.99% | 2,485 | 2.22% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (65,005) | -68.79% | (17,833) | -53.73% | (65,328) | -37.61% | (982) | -0.44% | 36,595 | 18.55% | (13,126) | -11.72% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 94,494 | 100% | 33,193 | 100% | 173,711 | 100% | 224,792 | 100% | 197,271 | 100% | 112,002 | 100% |
投資活動之淨現金流
東研信超(6840) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,666萬元、較上一季成長17.54%；而今年初至今累積為NT$-1.18億元、較去年同期成長12.48%。
單季
東研信超(6840) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,666萬元，較上一季成長17.54%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.18億元，較去年同期成長12.48%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (26,662) | 20,489 | (29,668) | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,602) | (39,161) | (42,055) | 0 | 0 | |||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (633) | 0 | (196) | 0 | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (38,812) | (8,760) | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 35,906 | 61,654 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 2,662 | |||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (118,188) | 100% | (135,041) | 100% | (150,851) | 100% | (128,364) | 100% | (159,237) | 100% | (32,891) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (78,384) | 66.32% | (160,593) | 118.92% | (231,288) | 153.32% | (67,111) | 52.28% | (75,412) | 47.36% | (49,242) | 149.71% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 225 | -0.14% | 0 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | (2,991) | 2.53% | (429) | 0.32% | (13,619) | 9.03% | (535) | 0.42% | (795) | 0.5% | (425) | 1.29% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (164,525) | 139.21% | (209,443) | 155.1% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 143,847 | -121.71% | 239,809 | -177.58% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 78,029 | -51.73% | (44,217) | 34.45% | (83,255) | 52.28% | (4,612) | 14.02% | ||||
籌資活動之淨現金流
東研信超(6840) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,306萬元、較上一季衰退-296.02%；而今年初至今累積為NT$1.38億元、較去年同期成長7.92%。
單季
東研信超(6840) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,306萬元，較上一季衰退-296.02%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.38億元，較去年同期成長7.92%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (33,060) | 31,113 | (17,984) | |||||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 償還長期借款 | (43,780) | (4,773) | (4,677) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 138,049 | 100% | 127,914 | 100% | (62,948) | 100% | (35,370) | 100% | (49,715) | 100% | (26,161) | 100% |
| 短期借款增加 | 13,000 | 9.42% | 33,000 | 25.8% | (200) | 0.32% | 29,700 | -83.97% | (78,800) | 158.5% | 50,800 | -194.18% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | ||||||||||
| 發行公司債 | 207,138 | 150.05% | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 21,500 | 15.57% | 35,000 | 27.36% | 46,800 | -74.35% | 0 | 0% | 60,000 | -120.69% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (212,889) | -154.21% | (18,980) | -14.84% | (18,747) | 29.78% | (18,572) | 52.51% | (12,967) | 26.08% | (10,068) | 38.48% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (68,970) | -53.92% | (59,774) | 94.96% | (22,990) | 65% | (22,200) | 44.65% | (22,990) | 87.88% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (30,020) | 114.75% | ||||||||
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