6840
63.7
TWD+0.70 (1.11%)
2024.09.16收盤
東研信超－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,881 | 352.77% | (12,246) | -264.09% | 82,418 | 148.67% | 66,523 | 101.25% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,881 | 352.77% | (12,246) | -264.09% | 82,418 | 148.67% | 66,523 | 101.25% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 70,574 | 1000.62% | 61,429 | 1324.76% | 50,813 | 91.66% | 45,373 | 69.06% |
| 攤銷費用 | 1,731 | 24.54% | 1,745 | 37.63% | 1,492 | 2.69% | 692 | 1.05% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 573 | 8.12% | (53) | -1.14% | 123 | 0.22% | (1,441) | -2.19% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (40) | -0.57% | ||||||
| 利息費用 | 5,951 | 84.38% | 4,460 | 96.18% | 3,722 | 6.71% | 3,138 | 4.78% |
| 利息收入 | (2,971) | -42.12% | (1,888) | -40.72% | (630) | -1.14% | (815) | -1.24% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 2,166 | 46.71% | ||||
| 收益費損項目合計 | 75,818 | 1074.98% | 67,859 | 1463.42% | 55,594 | 100.28% | 46,686 | 71.06% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,101) | -15.61% | 1,350 | 29.11% | (2,318) | -4.18% | (1,554) | -2.37% |
| 應收帳款（增加）減少 | (76,476) | -1084.3% | (5,296) | -114.21% | (58,660) | -105.81% | (43,569) | -66.32% |
| 其他應收款（增加）減少 | (213) | -3.02% | 164 | 3.54% | 24 | 0.04% | 843 | 1.28% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,338 | 47.33% | (9,497) | -204.81% | (13,790) | -24.87% | (232) | -0.35% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (74,452) | -1055.61% | (13,279) | -286.37% | (74,733) | -134.8% | (43,448) | -66.13% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,782 | 81.98% | 908 | 19.58% | (9,854) | -17.77% | 3,699 | 5.63% |
| 應付票據增加（減少） | (48) | -0.68% | (85) | -1.83% | (941) | -1.7% | (7,956) | -12.11% |
| 應付帳款增加（減少） | 402 | 5.7% | (3,632) | -78.33% | (1,509) | -2.72% | (461) | -0.7% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (189) | -4.08% | 0 | 0% | (2,492) | -3.79% |
| 其他應付款增加（減少） | (23,880) | -338.58% | (23,819) | -513.67% | 23,512 | 42.41% | 10,927 | 16.63% |
| 其他流動負債增加（減少） | 539 | 7.64% | (664) | -14.32% | 555 | 1% | (152) | -0.23% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (17,205) | -243.94% | (27,481) | -592.65% | 11,763 | 21.22% | 3,565 | 5.43% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (91,657) | -1299.55% | (40,760) | -879.02% | (62,970) | -113.59% | (39,883) | -60.71% |
| 調整項目合計 | (15,839) | -224.57% | 27,099 | 584.41% | (7,376) | -13.3% | 6,803 | 10.35% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,042 | 128.2% | 14,853 | 320.31% | 75,042 | 135.36% | 73,326 | 111.61% |
| 收取之利息 | 3,720 | 52.74% | 2,077 | 44.79% | 521 | 0.94% | 627 | 0.95% |
| 支付之利息 | (5,542) | -78.58% | (4,491) | -96.85% | (3,677) | -6.63% | (3,134) | -4.77% |
| 退還（支付）之所得稅 | (167) | -2.37% | (7,802) | -168.26% | (16,448) | -29.67% | (5,120) | -7.79% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,053 | 100% | 4,637 | 100% | 55,438 | 100% | 65,699 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,595) | 6.07% | (80,186) | 45.76% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (49,823) | 84.17% | (92,676) | 52.88% | (139,847) | 153.03% | (50,090) | 72.55% |
| 存出保證金增加 | (2,513) | 4.25% | (1,109) | 0.63% | ||||
| 取得無形資產 | (2,349) | 3.97% | (86) | 0.05% | (11,827) | 12.94% | 0 | 0% |
| 其他非流動資產增加 | (912) | 1.54% | (1,191) | 0.68% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (59,192) | 100% | (175,248) | 100% | (91,383) | 100% | (69,042) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款減少 | (21,709) | -12.1% | (17,000) | -9.55% | ||||
| 發行公司債 | 207,138 | 115.42% | ||||||
| 舉借長期借款 | 21,500 | 11.98% | 35,000 | 19.67% | 46,800 | 169.02% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (12,270) | -6.84% | (9,457) | -5.31% | (9,371) | -33.84% | (9,250) | -46.37% |
| 租賃本金償還 | (15,202) | -8.47% | (13,616) | -7.65% | (9,540) | -34.45% | (10,501) | -52.64% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 183,033 | 102.85% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 179,457 | 100% | 177,960 | 100% | 27,689 | 100% | 19,949 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,247 | (1,451) | 2,065 | 5,810 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 129,565 | 5,898 | (6,191) | 22,416 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 170,760 | 147,644 | 186,291 | 119,958 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 300,325 | 153,542 | 180,100 | 142,374 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 300,325 | 153,542 | 180,100 | 142,374 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
東研信超(6840) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$3,226萬元、較上一季成長227.98%；而今年初至今累積為NT$705萬元、較去年同期成長52.1%。
單季
東研信超(6840) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,226萬元，較上一季成長227.98%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$1,268萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,859萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8.2萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$705萬元，較去年同期成長52.1%，為過去10年同期中的第3高。
同時東研信超過去3年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」為-52.47%。
其中稅前淨利為NT$2,488萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,582萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-199萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,881 | 352.77% | (12,246) | -264.09% | 82,418 | 148.67% | 66,523 | 101.25% |
| 收益費損項目合計 | 75,818 | 1074.98% | 67,859 | 1463.42% | 55,594 | 100.28% | 46,686 | 71.06% |
| 折舊費用 | 70,574 | 1000.62% | 61,429 | 1324.76% | 50,813 | 91.66% | 45,373 | 69.06% |
| 攤銷費用 | 1,731 | 24.54% | 1,745 | 37.63% | 1,492 | 2.69% | 692 | 1.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (91,657) | -1299.55% | (40,760) | -879.02% | (62,970) | -113.59% | (39,883) | -60.71% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,053 | 100% | 4,637 | 100% | 55,438 | 100% | 65,699 | 100% |
投資活動之淨現金流
東研信超(6840) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,930萬元、較上一季成長51.62%；而今年初至今累積為NT$-5,919萬元、較去年同期成長66.22%。
單季
東研信超(6840) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,930萬元，較上一季成長51.62%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-5,919萬元，較去年同期成長66.22%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (59,192) | 100% | (175,248) | 100% | (91,383) | 100% | (69,042) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (49,823) | 84.17% | (92,676) | 52.88% | (139,847) | 153.03% | (50,090) | 72.55% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | (2,349) | 3.97% | (86) | 0.05% | (11,827) | 12.94% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,595) | 6.07% | (80,186) | 45.76% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 56,023 | -61.31% | (27,654) | 40.05% | ||
籌資活動之淨現金流
東研信超(6840) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.35億元、較上一季成長205.38%；而今年初至今累積為NT$1.79億元、較去年同期成長0.84%。
單季
東研信超(6840) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.35億元，較上一季成長205.38%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.79億元，較去年同期成長0.84%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 179,457 | 100% | 177,960 | 100% | 27,689 | 100% | 19,949 | 100% |
| 短期借款增加 | (200) | -0.72% | 39,700 | 199.01% | ||||
| 短期借款減少 | (21,709) | -12.1% | (17,000) | -9.55% | ||||
| 發行公司債 | 207,138 | 115.42% | ||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 21,500 | 11.98% | 35,000 | 19.67% | 46,800 | 169.02% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (12,270) | -6.84% | (9,457) | -5.31% | (9,371) | -33.84% | (9,250) | -46.37% |
| 發放現金股利 | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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