6835
53.1
TWD+1.40 (2.71%)
2024.10.17收盤
圓裕－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 190,231 | 110.34% | 129,455 | 51.99% | 172,203 | 137.67% | 102,930 | 515.6% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 190,231 | 110.34% | 129,455 | 51.99% | 172,203 | 137.67% | 102,930 | 515.6% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 24,662 | 14.31% | 31,357 | 12.59% | 22,437 | 17.94% | 23,315 | 116.79% |
| 攤銷費用 | 1,115 | 0.65% | 640 | 0.26% | 823 | 0.66% | 1,937 | 9.7% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (25) | -0.01% | (205) | -0.08% | 1,437 | 1.15% | (13) | -0.07% |
| 利息費用 | 5,308 | 3.08% | 5,721 | 2.3% | 5,797 | 4.63% | 6,150 | 30.81% |
| 利息收入 | (10,188) | -5.91% | (7,628) | -3.06% | (375) | -0.3% | (418) | -2.09% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (141) | -0.08% | (458) | -0.18% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 20,731 | 12.03% | 29,427 | 11.82% | 30,119 | 24.08% | 33,781 | 169.22% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,671 | 0.97% | (1,384) | -0.56% | 4,432 | 3.54% | (3,832) | -19.2% |
| 應收帳款（增加）減少 | (68,147) | -39.53% | 186,284 | 74.81% | (30,085) | -24.05% | (16,317) | -81.74% |
| 其他應收款（增加）減少 | (4,264) | -2.47% | 7,175 | 2.88% | (2,770) | -2.21% | 5,097 | 25.53% |
| 存貨（增加）減少 | (23,352) | -13.55% | 31,498 | 12.65% | (2,743) | -2.19% | (126,827) | -635.31% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,324) | -0.77% | 6,824 | 2.74% | (16,643) | -13.31% | (3,977) | -19.92% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 828 | 0.48% | (690) | -0.28% | 107 | 0.09% | 215 | 1.08% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,650 | 0.96% | (2,586) | -1.04% | 547 | 0.44% | 1,583 | 7.93% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (92,938) | -53.91% | 227,121 | 91.21% | (47,155) | -37.7% | (144,058) | -721.63% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 490 | 0.28% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 72,598 | 42.11% | (86,606) | -34.78% | (45,245) | -36.17% | 78,769 | 394.57% |
| 其他應付款增加（減少） | 10,923 | 6.34% | (12,801) | -5.14% | 30,518 | 24.4% | (3,236) | -16.21% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (1) | 0% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,630 | 7.91% | 2,217 | 0.89% | (6,426) | -5.14% | (2,828) | -14.17% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 97,641 | 56.64% | (97,191) | -39.03% | (21,153) | -16.91% | 71,878 | 360.06% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,703 | 2.73% | 129,930 | 52.18% | (68,308) | -54.61% | (72,180) | -361.57% |
| 調整項目合計 | 25,434 | 14.75% | 159,357 | 64% | (38,189) | -30.53% | (38,399) | -192.35% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 215,665 | 125.1% | 288,812 | 115.98% | 134,014 | 107.14% | 64,531 | 323.25% |
| 收取之利息 | 10,188 | 5.91% | 7,628 | 3.06% | 375 | 0.3% | 418 | 2.09% |
| 支付之利息 | (5,308) | -3.08% | (5,721) | -2.3% | (5,797) | -4.63% | (6,150) | -30.81% |
| 退還（支付）之所得稅 | (48,147) | -27.93% | (41,710) | -16.75% | (3,505) | -2.8% | (38,836) | -194.54% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 172,398 | 100% | 249,009 | 100% | 125,087 | 100% | 19,963 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,541) | 7.2% | (9,010) | 22.6% | (8,739) | 454.92% | (211,205) | 100.1% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 173 | -0.13% | 514 | -1.29% | 213 | -0.1% | ||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 600 | -1.5% | ||||
| 取得無形資產 | (578) | 0.44% | (3,929) | 9.85% | ||||
| 其他金融資產增加 | (108,751) | 82.07% | (28,047) | 70.34% | (3) | 0% | ||
| 其他非流動資產增加 | (115) | 0.09% | ||||||
| 預付設備款增加 | (13,697) | 10.34% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (132,509) | 100% | (39,872) | 100% | (1,921) | 100% | (210,995) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 145,000 | 536.7% | 199,084 | -284.89% | 453,380 | -520.9% | 284,500 | 135.61% |
| 短期借款減少 | (205,000) | -758.78% | (268,167) | 383.74% | (539,140) | 619.44% | (372,000) | -177.32% |
| 舉借長期借款 | 85,000 | 314.62% | 0 | 0% | 150,000 | 71.5% | ||
| 租賃本金償還 | (1,535) | -5.68% | (799) | 1.14% | (1,277) | 1.47% | (1,407) | -0.67% |
| 非控制權益變動 | 3,552 | 13.15% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,017 | 100% | (69,882) | 100% | (87,037) | 100% | 209,793 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,107 | (16,647) | 8,676 | (8,151) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 85,013 | 122,608 | 44,805 | 10,610 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,194,354 | 685,964 | 279,146 | 372,277 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,279,367 | 808,572 | 323,951 | 382,887 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,279,367 | 808,572 | 323,951 | 382,887 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
圓裕(6835) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$5,178萬元、較上一季衰退-57.07%；而今年初至今累積為NT$1.72億元、較去年同期衰退-30.77%。
單季
圓裕(6835) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,178萬元，較上一季衰退-57.07%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$9,352萬元，收益費損相關之調整項目為NT$960萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,607萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$1.72億元，較去年同期衰退-30.77%，為過去10年同期中的第2高。
同時圓裕過去3年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」為105.16%。
其中稅前淨利為NT$1.9億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,073萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,327萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 190,231 | 110.34% | 129,455 | 51.99% | 172,203 | 137.67% | 102,930 | 515.6% |
| 收益費損項目合計 | 20,731 | 12.03% | 29,427 | 11.82% | 30,119 | 24.08% | 33,781 | 169.22% |
| 折舊費用 | 24,662 | 14.31% | 31,357 | 12.59% | 22,437 | 17.94% | 23,315 | 116.79% |
| 攤銷費用 | 1,115 | 0.65% | 640 | 0.26% | 823 | 0.66% | 1,937 | 9.7% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,703 | 2.73% | 129,930 | 52.18% | (68,308) | -54.61% | (72,180) | -361.57% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 172,398 | 100% | 249,009 | 100% | 125,087 | 100% | 19,963 | 100% |
投資活動之淨現金流
圓裕(6835) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,073萬元、較上一季成長91.19%；而今年初至今累積為NT$-1.33億元、較去年同期衰退-232.34%。
單季
圓裕(6835) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,073萬元，較上一季成長91.19%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.33億元，較去年同期衰退-232.34%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (132,509) | 100% | (39,872) | 100% | (1,921) | 100% | (210,995) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,541) | 7.2% | (9,010) | 22.6% | (8,739) | 454.92% | (211,205) | 100.1% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 173 | -0.13% | 514 | -1.29% | 213 | -0.1% | ||
| 取得無形資產 | (578) | 0.44% | (3,929) | 9.85% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
圓裕(6835) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-76.9萬元、較上一季衰退-102.77%；而今年初至今累積為NT$2,702萬元、較去年同期成長138.66%。
單季
圓裕(6835) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-76.9萬元，較上一季衰退-102.77%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$2,702萬元，較去年同期成長138.66%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,017 | 100% | (69,882) | 100% | (87,037) | 100% | 209,793 | 100% |
| 短期借款增加 | 145,000 | 536.7% | 199,084 | -284.89% | 453,380 | -520.9% | 284,500 | 135.61% |
| 短期借款減少 | (205,000) | -758.78% | (268,167) | 383.74% | (539,140) | 619.44% | (372,000) | -177.32% |
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 85,000 | 314.62% | 0 | 0% | 150,000 | 71.5% | ||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (1,800) | -0.86% | ||||
| 發放現金股利 | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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