6835
45.55
TWD-1.10 (-2.36%)
2025.04.02收盤
圓裕－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 135,775 | 79,937 | (7,386) | |||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 135,775 | 79,937 | (7,386) | |||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 9,661 | 12,889 | 19,404 | 0 | 0 | |||||||
| 攤銷費用 | 520 | 498 | 287 | 0 | 0 | |||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | (44) | (2,954) | |||||||||
| 利息費用 | 5,487 | 2,776 | 2,991 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (9,643) | (5,327) | (1,542) | |||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 179 | (27) | 34 | |||||||||
| 其他項目 | 0 | 1 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,484 | (22,220) | 18,669 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,373 | 64 | 10,557 | |||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (33,054) | 60,242 | 225,673 | |||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,974 | 927 | 43,522 | |||||||||
| 存貨（增加）減少 | (15,066) | 14,771 | 48,315 | |||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,893 | 4,844 | (14,980) | |||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,280 | 3,350 | 1,298 | |||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 28 | 156 | (153) | |||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (34,572) | 84,354 | 314,232 | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 9,753 | |||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 29,627 | (20,307) | (148,258) | |||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,761 | 9,273 | 16,774 | |||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | (31) | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (20,962) | (2,988) | (14,481) | |||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | (2,349) | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,179 | (14,514) | (148,313) | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,393) | 69,840 | 165,919 | 0 | 0 | |||||||
| 調整項目合計 | 2,091 | 47,620 | 184,588 | |||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 137,866 | 127,557 | 177,202 | |||||||||
| 收取之利息 | 9,643 | 5,327 | 1,542 | |||||||||
| 支付之利息 | (3,159) | (2,776) | (2,991) | |||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,206) | (7,862) | (2,727) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 142,144 | 122,246 | 173,026 | |||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,820) | (4,145) | (4,484) | 0 | 0 | |||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 64 | 82 | 5 | |||||||||
| 取得無形資產 | (3) | (421) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 73,709 | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (37,918) | |||||||||||
| 預付設備款增加 | 4,441 | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (37,676) | 291,444 | (2,187) | |||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 77,009 | 128,416 | |||||||||
| 短期借款減少 | (145,000) | (145,036) | (210,123) | |||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (774) | (941) | (478) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 非控制權益變動 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 537,934 | (18,968) | 130,293 | |||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (12,498) | (17,610) | (10,124) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 629,904 | 377,112 | 291,008 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 629,904 | 377,112 | 291,008 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,124,224 | 53.54% | 1,194,354 | 41.53% | 685,964 | 24.66% | 279,146 | 10.5% | 372,277 | 16.11% | 409,844 | 19.35% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 364,902 | 14.97% | 318,891 | 14.51% | 312,300 | 11.47% | 187,849 | 6.74% | 219,867 | 8.86% | 218,874 | 9.4% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 364,902 | 97.65% | 318,891 | 92.52% | 312,300 | 72.17% | 187,849 | -3875.57% | 219,867 | 120.68% | 218,874 | 60.76% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 44,267 | 11.85% | 56,740 | 16.46% | 61,507 | 14.21% | 46,119 | -951.5% | 43,399 | 23.82% | 47,174 | 13.1% |
| 攤銷費用 | 2,229 | 0.6% | 1,573 | 0.46% | 1,440 | 0.33% | 2,752 | -56.78% | 2,858 | 1.57% | 2,875 | 0.8% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (25) | -0.01% | (231) | -0.07% | 2 | 0% | 189 | -3.9% | (7,633) | -4.19% | (19,980) | -5.55% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,280 | 0.61% | ||||||||||
| 利息費用 | 13,902 | 3.72% | 11,185 | 3.25% | 11,930 | 2.76% | 10,388 | -214.32% | 10,778 | 5.92% | 13,249 | 3.68% |
| 利息收入 | (24,621) | -6.59% | (17,598) | -5.11% | (2,118) | -0.49% | (721) | 14.88% | (973) | -0.53% | (2,321) | -0.64% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 37 | 0.01% | (358) | -0.1% | 560 | 0.13% | 340 | -7.01% | 218 | 0.12% | 930 | 0.26% |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0% | (32,986) | -9.57% | ||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (4) | 0% | (3) | 0% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 38,069 | 10.19% | 18,321 | 5.32% | 73,770 | 17.05% | 61,877 | -1276.6% | 49,519 | 27.18% | 27,764 | 7.71% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,206 | 0.59% | (576) | -0.17% | 3,901 | 0.9% | 466 | -9.61% | (713) | -0.39% | (3,449) | -0.96% |
| 應收帳款（增加）減少 | (99,759) | -26.7% | 53,144 | 15.42% | 134,229 | 31.02% | (80,537) | 1661.58% | (71,024) | -38.98% | 126,028 | 34.99% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,534) | -0.68% | 13,730 | 3.98% | (16,524) | -3.82% | (9,072) | 187.17% | 10,269 | 5.64% | (321) | -0.09% |
| 存貨（增加）減少 | (42,500) | -11.37% | 50,563 | 14.67% | 137,846 | 31.85% | (113,458) | 2340.79% | (86,375) | -47.41% | 44,442 | 12.34% |
| 預付款項（增加）減少 | (438) | -0.12% | 11,896 | 3.45% | (11,737) | -2.71% | (13,804) | 284.79% | 14,304 | 7.85% | 2,488 | 0.69% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,054 | 0.28% | (1,165) | -0.34% | (439) | -0.1% | 3,895 | -80.36% | 1,326 | 0.73% | (5,187) | -1.44% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 145 | 0.04% | 360 | 0.1% | 547 | 0.13% | 0 | 0% | (2,008) | -0.56% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (141,826) | -37.95% | 127,952 | 37.12% | 247,823 | 57.27% | (212,510) | 4384.36% | (130,254) | -71.49% | 186,781 | 51.85% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 10,753 | 2.88% | (461) | -0.13% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 147,462 | 39.46% | (46,528) | -13.5% | (178,532) | -41.26% | 12,573 | -259.4% | 143,310 | 78.66% | (60,780) | -16.87% |
| 其他應付款增加（減少） | 23,831 | 6.38% | (3,213) | -0.93% | 23,381 | 5.4% | 45,406 | -936.79% | (22,402) | -12.3% | 52,497 | 14.57% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2 | 0% | (1) | 0% | 1 | 0% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 82 | 0.02% | 4,369 | 1.27% | (1,073) | -0.25% | 7,351 | -151.66% | (485) | -0.27% | 4,507 | 1.25% |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0% | 1 | 0% | (2,349) | -0.54% | (322) | 6.64% | (3,982) | -2.19% | 7,188 | 2% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 182,130 | 48.74% | (45,833) | -13.3% | (158,572) | -36.64% | 64,714 | -1335.14% | 116,735 | 64.07% | 2,950 | 0.82% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,304 | 10.79% | 82,119 | 23.82% | 89,251 | 20.62% | (147,796) | 3049.23% | (13,519) | -7.42% | 189,731 | 52.67% |
| 調整項目合計 | 78,373 | 20.97% | 100,440 | 29.14% | 163,021 | 37.67% | (85,919) | 1772.62% | 36,000 | 19.76% | 217,495 | 60.38% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 443,275 | 118.62% | 419,331 | 121.66% | 475,321 | 109.84% | 101,930 | -2102.95% | 255,867 | 140.44% | 436,369 | 121.14% |
| 收取之利息 | 24,621 | 6.59% | 17,598 | 5.11% | 2,118 | 0.49% | 721 | -14.88% | 973 | 0.53% | 2,321 | 0.64% |
| 支付之利息 | (11,574) | -3.1% | (11,185) | -3.25% | (11,930) | -2.76% | (10,388) | 214.32% | (10,778) | -5.92% | (13,249) | -3.68% |
| 退還（支付）之所得稅 | (82,637) | -22.11% | (81,067) | -23.52% | (32,775) | -7.57% | (97,110) | 2003.51% | (63,869) | -35.06% | (65,234) | -18.11% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 373,685 | 100% | 344,677 | 100% | 432,734 | 100% | (4,847) | 100% | 182,193 | 100% | 360,207 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0% | 322,986 | 122.08% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,162) | 26.65% | (28,957) | -10.94% | (14,621) | 100.19% | (219,202) | 79.23% | (35,863) | 30.51% | (25,084) | 228.7% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 238 | -0.37% | 623 | 0.24% | 39 | -0.27% | 518 | -0.19% | 4,792 | -4.08% | 3,975 | -36.24% |
| 存出保證金增加 | 560 | -0.87% | 1,140 | 0.43% | (299) | 2.05% | ||||||
| 取得無形資產 | (1,251) | 1.94% | (4,410) | -1.67% | 0 | 0% | (2,775) | 1% | (1,702) | 1.45% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 其他金融資產減少 | 4,824 | -7.49% | 74,204 | 28.05% | 288 | -1.97% | ||||||
| 其他非流動資產增加 | (38,046) | 59.08% | (89,558) | -33.85% | 0 | 0% | 1,910 | -0.69% | (82,261) | 69.98% | 0 | 0% |
| 預付設備款增加 | (13,563) | 21.06% | (11,459) | -4.33% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (64,400) | 100% | 264,569 | 100% | (14,593) | 100% | (276,665) | 100% | (117,548) | 100% | (10,968) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 450,000 | 79.39% | 645,066 | -765.15% | 428,266 | -2030.56% | 758,707 | 396.53% | 480,586 | -439.87% | 498,594 | -353.21% |
| 短期借款減少 | (470,000) | -82.92% | (644,462) | 764.43% | (539,143) | 2556.27% | (737,500) | -385.44% | (509,473) | 466.31% | (501,653) | 355.38% |
| 發行公司債 | 635,583 | 112.13% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 85,000 | 15% | 50,000 | -59.31% | 0 | 0% | 150,000 | 78.4% | 0 | 0% | 15,000 | -10.63% |
| 償還長期借款 | (1,875) | -0.33% | 0 | 0% | (7,200) | -3.76% | (28,223) | 25.83% | (25,479) | 18.05% | ||
| 租賃本金償還 | (3,082) | -0.54% | (2,565) | 3.04% | (2,347) | 11.13% | (2,824) | -1.48% | (3,282) | 3% | (1,225) | 0.87% |
| 發放現金股利 | (132,345) | -23.35% | (132,345) | 156.98% | (120,345) | 570.6% | (120,345) | -62.9% | (93,864) | 85.91% | (126,397) | 89.54% |
| 非控制權益變動 | 3,552 | 0.63% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 566,833 | 100% | (84,306) | 100% | (21,091) | 100% | 191,338 | 100% | (109,256) | 100% | (141,160) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 53,752 | (16,550) | 9,768 | (2,957) | 7,044 | (8,717) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 929,870 | 508,390 | 406,818 | (93,131) | (37,567) | 199,362 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,194,354 | 685,964 | 279,146 | 372,277 | 409,844 | 210,482 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,124,224 | 1,194,354 | 685,964 | 279,146 | 372,277 | 409,844 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,124,224 | 1,194,354 | 685,964 | 279,146 | 372,277 | 409,844 | 19.35% | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
圓裕(6835) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.42億元、較上一季成長140.34%；而今年初至今累積為NT$3.74億元、較去年同期成長8.42%。
單季
圓裕(6835) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.42億元，較上一季成長140.34%，為過去11年同期中的第2高。
同時圓裕過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為24.31%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.36億元，收益費損相關之調整項目為NT$848萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$428萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3.74億元，較去年同期成長8.42%，為過去11年同期中的第2高。
同時圓裕過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為329.26%、0.74%與--。
其中稅前淨利為NT$3.65億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,807萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,959萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 135,775 | 79,937 | (7,386) | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,484 | (22,220) | 18,669 | |||||||||
| 折舊費用 | 9,661 | 12,889 | 19,404 | 0 | 0 | |||||||
| 攤銷費用 | 520 | 498 | 287 | 0 | 0 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,393) | 69,840 | 165,919 | 0 | 0 | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 142,144 | 122,246 | 173,026 | |||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 364,902 | 14.97% | 318,891 | 14.51% | 312,300 | 11.47% | 187,849 | 6.74% | 219,867 | 8.86% | 218,874 | 9.4% |
| 收益費損項目合計 | 38,069 | 10.19% | 18,321 | 5.32% | 73,770 | 17.05% | 61,877 | -1276.6% | 49,519 | 27.18% | 27,764 | 7.71% |
| 折舊費用 | 44,267 | 11.85% | 56,740 | 16.46% | 61,507 | 14.21% | 46,119 | -951.5% | 43,399 | 23.82% | 47,174 | 13.1% |
| 攤銷費用 | 2,229 | 0.6% | 1,573 | 0.46% | 1,440 | 0.33% | 2,752 | -56.78% | 2,858 | 1.57% | 2,875 | 0.8% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,304 | 10.79% | 82,119 | 23.82% | 89,251 | 20.62% | (147,796) | 3049.23% | (13,519) | -7.42% | 189,731 | 52.67% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 373,685 | 100% | 344,677 | 100% | 432,734 | 100% | (4,847) | 100% | 182,193 | 100% | 360,207 | 100% |
投資活動之淨現金流
圓裕(6835) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,768萬元、較上一季衰退-135.62%；而今年初至今累積為NT$-6,440萬元、較去年同期衰退-124.34%。
單季
圓裕(6835) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,768萬元，較上一季衰退-135.62%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-6,440萬元，較去年同期衰退-124.34%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (37,676) | 291,444 | (2,187) | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,820) | (4,145) | (4,484) | 0 | 0 | |||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 64 | 82 | 5 | |||||||||
| 取得無形資產 | (3) | (421) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (64,400) | 100% | 264,569 | 100% | (14,593) | 100% | (276,665) | 100% | (117,548) | 100% | (10,968) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,162) | 26.65% | (28,957) | -10.94% | (14,621) | 100.19% | (219,202) | 79.23% | (35,863) | 30.51% | (25,084) | 228.7% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 238 | -0.37% | 623 | 0.24% | 39 | -0.27% | 518 | -0.19% | 4,792 | -4.08% | 3,975 | -36.24% |
| 取得無形資產 | (1,251) | 1.94% | (4,410) | -1.67% | 0 | 0% | (2,775) | 1% | (1,702) | 1.45% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 61 | -0.56% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,501 | -13.69% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
圓裕(6835) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5.38億元、較上一季成長28483.1%；而今年初至今累積為NT$5.67億元、較去年同期成長772.35%。
單季
圓裕(6835) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5.38億元，較上一季成長28483.1%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$5.67億元，較去年同期成長772.35%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 537,934 | (18,968) | 130,293 | |||||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 77,009 | 128,416 | |||||||||
| 短期借款減少 | (145,000) | (145,036) | (210,123) | |||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 566,833 | 100% | (84,306) | 100% | (21,091) | 100% | 191,338 | 100% | (109,256) | 100% | (141,160) | 100% |
| 短期借款增加 | 450,000 | 79.39% | 645,066 | -765.15% | 428,266 | -2030.56% | 758,707 | 396.53% | 480,586 | -439.87% | 498,594 | -353.21% |
| 短期借款減少 | (470,000) | -82.92% | (644,462) | 764.43% | (539,143) | 2556.27% | (737,500) | -385.44% | (509,473) | 466.31% | (501,653) | 355.38% |
| 發行公司債 | 635,583 | 112.13% | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 85,000 | 15% | 50,000 | -59.31% | 0 | 0% | 150,000 | 78.4% | 0 | 0% | 15,000 | -10.63% |
| 償還長期借款 | (1,875) | -0.33% | 0 | 0% | (7,200) | -3.76% | (28,223) | 25.83% | (25,479) | 18.05% | ||
| 發放現金股利 | (132,345) | -23.35% | (132,345) | 156.98% | (120,345) | 570.6% | (120,345) | -62.9% | (93,864) | 85.91% | (126,397) | 89.54% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
