6835
45.1
TWD+0.40 (0.89%)
2024.11.21收盤
圓裕－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 229,127 | 98.96% | 238,954 | 107.43% | 319,686 | 123.09% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 229,127 | 98.96% | 238,954 | 107.43% | 319,686 | 123.09% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 34,606 | 14.95% | 43,851 | 19.71% | 42,103 | 16.21% |
| 攤銷費用 | 1,709 | 0.74% | 1,075 | 0.48% | 1,153 | 0.44% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (25) | -0.01% | (187) | -0.08% | 2,956 | 1.14% |
| 利息費用 | 8,415 | 3.63% | 8,409 | 3.78% | 8,939 | 3.44% |
| 利息收入 | (14,978) | -6.47% | (12,271) | -5.52% | (576) | -0.22% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (142) | -0.06% | (331) | -0.15% | 526 | 0.2% |
| 其他項目 | 0 | 0% | (5) | 0% | ||
| 收益費損項目合計 | 29,585 | 12.78% | 40,541 | 18.23% | 55,101 | 21.22% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | 833 | 0.36% | (640) | -0.29% | (6,656) | -2.56% |
| 應收帳款（增加）減少 | (66,705) | -28.81% | (7,098) | -3.19% | (91,444) | -35.21% |
| 其他應收款（增加）減少 | (9,508) | -4.11% | 12,803 | 5.76% | (60,046) | -23.12% |
| 存貨（增加）減少 | (27,434) | -11.85% | 35,792 | 16.09% | 89,531 | 34.47% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,331) | -1.01% | 7,052 | 3.17% | 3,243 | 1.25% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,226) | -0.96% | (4,515) | -2.03% | (1,737) | -0.67% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 117 | 0.05% | 204 | 0.09% | 700 | 0.27% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (107,254) | -46.32% | 43,598 | 19.6% | (66,409) | -25.57% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,000 | 0.43% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 117,835 | 50.89% | (26,221) | -11.79% | (30,274) | -11.66% |
| 其他應付款增加（減少） | 14,070 | 6.08% | (12,486) | -5.61% | 6,607 | 2.54% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2 | 0% | 30 | 0.01% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | 21,044 | 9.09% | 7,357 | 3.31% | 13,408 | 5.16% |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 153,951 | 66.49% | (31,319) | -14.08% | (10,259) | -3.95% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,697 | 20.17% | 12,279 | 5.52% | (76,668) | -29.52% |
| 調整項目合計 | 76,282 | 32.95% | 52,820 | 23.75% | (21,567) | -8.3% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 305,409 | 131.9% | 291,774 | 131.18% | 298,119 | 114.79% |
| 收取之利息 | 14,978 | 6.47% | 12,271 | 5.52% | 576 | 0.22% |
| 支付之利息 | (8,415) | -3.63% | (8,409) | -3.78% | (8,939) | -3.44% |
| 退還（支付）之所得稅 | (80,431) | -34.74% | (73,205) | -32.91% | (30,048) | -11.57% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 231,541 | 100% | 222,431 | 100% | 259,708 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,342) | 46.18% | (24,812) | 92.32% | (10,137) | 81.71% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 174 | -0.65% | 541 | -2.01% | 34 | -0.27% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 890 | -3.31% | ||
| 取得無形資產 | (1,248) | 4.67% | (3,989) | 14.84% | 0 | 0% |
| 其他金融資產減少 | 4,824 | -18.05% | 495 | -1.84% | ||
| 其他非流動資產增加 | (128) | 0.48% | ||||
| 預付設備款增加 | (18,004) | 67.37% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (26,724) | 100% | (26,875) | 100% | (12,406) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 400,000 | 1384.13% | 568,057 | -869.41% | 299,850 | -198.07% |
| 短期借款減少 | (325,000) | -1124.61% | (499,426) | 764.37% | (329,020) | 217.34% |
| 舉借長期借款 | 85,000 | 294.13% | 0 | 0% | ||
| 租賃本金償還 | (2,308) | -7.99% | (1,624) | 2.49% | (1,869) | 1.23% |
| 發放現金股利 | (132,345) | -457.96% | (132,345) | 202.55% | (120,345) | 79.5% |
| 非控制權益變動 | 3,552 | 12.29% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 28,899 | 100% | (65,338) | 100% | (151,384) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 66,250 | 1,060 | 19,892 | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 299,966 | 131,278 | 115,810 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,194,354 | 685,964 | 279,146 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,494,320 | 817,242 | 394,956 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,494,320 | 817,242 | 394,956 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
圓裕(6835) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$5,914萬元、較上一季成長14.22%；而今年初至今累積為NT$2.32億元、較去年同期成長4.1%。
單季
圓裕(6835) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,914萬元，較上一季成長14.22%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$3,890萬元，收益費損相關之調整項目為NT$885萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,060萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.32億元，較去年同期成長4.1%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$2.29億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,958萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,387萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 229,127 | 98.96% | 238,954 | 107.43% | 319,686 | 123.09% |
| 收益費損項目合計 | 29,585 | 12.78% | 40,541 | 18.23% | 55,101 | 21.22% |
| 折舊費用 | 34,606 | 14.95% | 43,851 | 19.71% | 42,103 | 16.21% |
| 攤銷費用 | 1,709 | 0.74% | 1,075 | 0.48% | 1,153 | 0.44% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,697 | 20.17% | 12,279 | 5.52% | (76,668) | -29.52% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 231,541 | 100% | 222,431 | 100% | 259,708 | 100% |
投資活動之淨現金流
圓裕(6835) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.06億元、較上一季成長1085.79%；而今年初至今累積為NT$-2,672萬元、較去年同期成長0.56%。
單季
圓裕(6835) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.06億元，較上一季成長1085.79%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,672萬元，較去年同期成長0.56%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (26,724) | 100% | (26,875) | 100% | (12,406) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,342) | 46.18% | (24,812) | 92.32% | (10,137) | 81.71% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 174 | -0.65% | 541 | -2.01% | 34 | -0.27% |
| 取得無形資產 | (1,248) | 4.67% | (3,989) | 14.84% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
圓裕(6835) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$188萬元、較上一季成長344.73%；而今年初至今累積為NT$2,890萬元、較去年同期成長144.23%。
單季
圓裕(6835) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$188萬元，較上一季成長344.73%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2,890萬元，較去年同期成長144.23%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 28,899 | 100% | (65,338) | 100% | (151,384) | 100% |
| 短期借款增加 | 400,000 | 1384.13% | 568,057 | -869.41% | 299,850 | -198.07% |
| 短期借款減少 | (325,000) | -1124.61% | (499,426) | 764.37% | (329,020) | 217.34% |
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | 85,000 | 294.13% | 0 | 0% | ||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | ||||
| 發放現金股利 | (132,345) | -457.96% | (132,345) | 202.55% | (120,345) | 79.5% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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