6835
45.65
TWD-1.80 (-3.79%)
2025.06.27收盤
圓裕－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,409 | 96,706 | 52,137 | 76,139 | 10.2% | |||
| 本期稅前淨利（淨損） | 76,409 | 96,706 | 52,137 | 76,139 | 383.28% | |||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 7,146 | 12,436 | 15,921 | 11,280 | 56.78% | |||
| 攤銷費用 | 578 | 553 | 288 | 410 | 2.06% | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,240 | 0 | 1,678 | (192) | -0.97% | |||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,860) | |||||||
| 利息費用 | 6,178 | 2,604 | 2,856 | 2,795 | 14.07% | |||
| 利息收入 | (4,926) | (4,464) | (2,721) | (105) | -0.53% | |||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 843 | |||||||
| 收益費損項目合計 | 9,199 | 11,129 | 18,022 | 14,188 | 71.42% | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (15) | 1,996 | (4,050) | 4,009 | 20.18% | |||
| 應收帳款（增加）減少 | 63,376 | (14,719) | 124,131 | (107,605) | -541.68% | |||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,969 | 177 | 1,590 | (9,523) | -47.94% | |||
| 存貨（增加）減少 | (25,490) | 5,259 | (2,328) | 6,620 | 33.32% | |||
| 預付款項（增加）減少 | (8,497) | 4,454 | 9,046 | 706 | 3.55% | |||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,925) | (1,732) | (3,411) | (1,859) | -9.36% | |||
| 其他營業資產（增加）減少 | (489) | 1,837 | (2,789) | (185) | -0.93% | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 35,929 | (2,728) | 122,189 | (107,837) | -542.85% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (11,423) | 457 | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,635 | 27,959 | (58,964) | 37,137 | 186.95% | |||
| 其他應付款增加（減少） | (13,000) | (8,040) | (9,981) | 8,104 | 40.8% | |||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (2) | 0 | (1) | 8 | 0.04% | |||
| 其他流動負債增加（減少） | (12,026) | 12,332 | (527) | (5,115) | -25.75% | |||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | (1) | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (34,816) | 32,707 | (69,473) | 40,134 | 202.03% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,113 | 29,979 | 52,716 | (67,703) | -340.82% | |||
| 調整項目合計 | 10,312 | 41,108 | 70,738 | (53,515) | -269.39% | |||
| 營運產生之現金流入（流出） | 86,721 | 137,814 | 122,875 | 22,624 | 113.89% | |||
| 收取之利息 | 4,926 | 4,464 | 2,721 | 105 | 0.53% | |||
| 支付之利息 | (2,668) | (2,604) | (2,856) | (2,795) | -14.07% | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (12,311) | (19,056) | (2,647) | (69) | -0.35% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,668 | 120,618 | 120,093 | 19,865 | 100% | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (113,591) | (868) | (7,426) | (387) | 100% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 137 | |||||||
| 取得無形資產 | (2,437) | (572) | 0 | 0 | 0% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他金融資產增加 | 0 | (112,090) | (29,206) | 0 | 0% | |||
| 預付設備款增加 | (14,238) | (8,248) | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (130,129) | (121,778) | (35,232) | (387) | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 110,263 | 110,000 | 85,000 | 35,000 | 376.83% | |||
| 短期借款減少 | (110,263) | (170,000) | (90,000) | (25,000) | -269.16% | |||
| 舉借長期借款 | 33,205 | 85,000 | ||||||
| 償還長期借款 | (5,625) | |||||||
| 租賃本金償還 | (627) | (766) | (399) | (712) | -7.67% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 3,552 | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,953 | 27,786 | (5,399) | 9,288 | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,505 | 11,079 | 2,725 | 13,958 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,003) | 37,705 | 82,187 | 42,724 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,124,224 | 1,194,354 | 685,964 | 279,146 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,122,221 | 1,232,059 | 768,151 | 321,870 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,122,221 | 52.25% | 1,232,059 | 40.72% | 768,151 | 27.86% | 321,870 | 11.47% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,409 | 12.75% | 96,706 | 16.81% | 52,137 | 9.84% | 76,139 | 10.2% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 76,409 | 99.66% | 96,706 | 80.18% | 52,137 | 43.41% | 76,139 | 383.28% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 7,146 | 9.32% | 12,436 | 10.31% | 15,921 | 13.26% | 11,280 | 56.78% |
| 攤銷費用 | 578 | 0.75% | 553 | 0.46% | 288 | 0.24% | 410 | 2.06% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,240 | 1.62% | 0 | 0% | 1,678 | 1.4% | (192) | -0.97% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,860) | -2.43% | ||||||
| 利息費用 | 6,178 | 8.06% | 2,604 | 2.16% | 2,856 | 2.38% | 2,795 | 14.07% |
| 利息收入 | (4,926) | -6.43% | (4,464) | -3.7% | (2,721) | -2.27% | (105) | -0.53% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 843 | 1.1% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 9,199 | 12% | 11,129 | 9.23% | 18,022 | 15.01% | 14,188 | 71.42% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (15) | -0.02% | 1,996 | 1.65% | (4,050) | -3.37% | 4,009 | 20.18% |
| 應收帳款（增加）減少 | 63,376 | 82.66% | (14,719) | -12.2% | 124,131 | 103.36% | (107,605) | -541.68% |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,969 | 11.7% | 177 | 0.15% | 1,590 | 1.32% | (9,523) | -47.94% |
| 存貨（增加）減少 | (25,490) | -33.25% | 5,259 | 4.36% | (2,328) | -1.94% | 6,620 | 33.32% |
| 預付款項（增加）減少 | (8,497) | -11.08% | 4,454 | 3.69% | 9,046 | 7.53% | 706 | 3.55% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,925) | -2.51% | (1,732) | -1.44% | (3,411) | -2.84% | (1,859) | -9.36% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (489) | -0.64% | 1,837 | 1.52% | (2,789) | -2.32% | (185) | -0.93% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 35,929 | 46.86% | (2,728) | -2.26% | 122,189 | 101.75% | (107,837) | -542.85% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (11,423) | -14.9% | 457 | 0.38% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,635 | 2.13% | 27,959 | 23.18% | (58,964) | -49.1% | 37,137 | 186.95% |
| 其他應付款增加（減少） | (13,000) | -16.96% | (8,040) | -6.67% | (9,981) | -8.31% | 8,104 | 40.8% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (2) | 0% | 0 | 0% | (1) | 0% | 8 | 0.04% |
| 其他流動負債增加（減少） | (12,026) | -15.69% | 12,332 | 10.22% | (527) | -0.44% | (5,115) | -25.75% |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0% | (1) | 0% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (34,816) | -45.41% | 32,707 | 27.12% | (69,473) | -57.85% | 40,134 | 202.03% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,113 | 1.45% | 29,979 | 24.85% | 52,716 | 43.9% | (67,703) | -340.82% |
| 調整項目合計 | 10,312 | 13.45% | 41,108 | 34.08% | 70,738 | 58.9% | (53,515) | -269.39% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 86,721 | 113.11% | 137,814 | 114.26% | 122,875 | 102.32% | 22,624 | 113.89% |
| 收取之利息 | 4,926 | 6.43% | 4,464 | 3.7% | 2,721 | 2.27% | 105 | 0.53% |
| 支付之利息 | (2,668) | -3.48% | (2,604) | -2.16% | (2,856) | -2.38% | (2,795) | -14.07% |
| 退還（支付）之所得稅 | (12,311) | -16.06% | (19,056) | -15.8% | (2,647) | -2.2% | (69) | -0.35% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,668 | 100% | 120,618 | 100% | 120,093 | 100% | 19,865 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (113,591) | 87.29% | (868) | 0.71% | (7,426) | 21.08% | (387) | 100% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 137 | -0.11% | ||||||
| 取得無形資產 | (2,437) | 1.87% | (572) | 0.47% | 0 | 0 | 0% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (112,090) | 92.04% | (29,206) | 82.9% | 0 | 0% |
| 預付設備款增加 | (14,238) | 10.94% | (8,248) | 6.77% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (130,129) | 100% | (121,778) | 100% | (35,232) | 100% | (387) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 110,263 | 409.09% | 110,000 | 395.88% | 85,000 | -1574.37% | 35,000 | 376.83% |
| 短期借款減少 | (110,263) | -409.09% | (170,000) | -611.82% | (90,000) | 1666.98% | (25,000) | -269.16% |
| 舉借長期借款 | 33,205 | 123.2% | 85,000 | 305.91% | ||||
| 償還長期借款 | (5,625) | -20.87% | ||||||
| 租賃本金償還 | (627) | -2.33% | (766) | -2.76% | (399) | 7.39% | (712) | -7.67% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 3,552 | 12.78% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,953 | 100% | 27,786 | 100% | (5,399) | 100% | 9,288 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,505 | 11,079 | 2,725 | 13,958 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,003) | 37,705 | 82,187 | 42,724 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,124,224 | 1,194,354 | 685,964 | 279,146 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,122,221 | 1,232,059 | 768,151 | 321,870 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,122,221 | 1,232,059 | 768,151 | 321,870 | 11.47% | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
圓裕(6835) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7,667萬元、較上一季衰退-46.06%；而今年初至今累積為NT$7,667萬元、較去年同期衰退-36.44%。
單季
圓裕(6835) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,667萬元，較上一季衰退-46.06%，為過去11年同期中的第3高。
同時圓裕過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為56.86%、--與--。
其中稅前淨利為NT$7,641萬元，收益費損相關之調整項目為NT$920萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,005萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7,667萬元，較去年同期衰退-36.44%，為過去11年同期中的第3高。
同時圓裕過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為56.86%、--與--。
其中稅前淨利為NT$7,641萬元，收益費損相關之調整項目為NT$920萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,005萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,409 | 96,706 | 52,137 | 76,139 | 10.2% | |||
| 收益費損項目合計 | 9,199 | 11,129 | 18,022 | 14,188 | 71.42% | |||
| 折舊費用 | 7,146 | 12,436 | 15,921 | 11,280 | 56.78% | |||
| 攤銷費用 | 578 | 553 | 288 | 410 | 2.06% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,113 | 29,979 | 52,716 | (67,703) | -340.82% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,668 | 120,618 | 120,093 | 19,865 | 100% | |||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,409 | 12.75% | 96,706 | 16.81% | 52,137 | 9.84% | 76,139 | 10.2% |
| 收益費損項目合計 | 9,199 | 12% | 11,129 | 9.23% | 18,022 | 15.01% | 14,188 | 71.42% |
| 折舊費用 | 7,146 | 9.32% | 12,436 | 10.31% | 15,921 | 13.26% | 11,280 | 56.78% |
| 攤銷費用 | 578 | 0.75% | 553 | 0.46% | 288 | 0.24% | 410 | 2.06% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,113 | 1.45% | 29,979 | 24.85% | 52,716 | 43.9% | (67,703) | -340.82% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,668 | 100% | 120,618 | 100% | 120,093 | 100% | 19,865 | 100% |
投資活動之淨現金流
圓裕(6835) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.3億元、較上一季衰退-245.39%；而今年初至今累積為NT$-1.3億元、較去年同期衰退-6.86%。
單季
圓裕(6835) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.3億元，較上一季衰退-245.39%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.3億元，較去年同期衰退-6.86%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (130,129) | (121,778) | (35,232) | (387) | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (113,591) | (868) | (7,426) | (387) | 100% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 137 | |||||||
| 取得無形資產 | (2,437) | (572) | 0 | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (130,129) | 100% | (121,778) | 100% | (35,232) | 100% | (387) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (113,591) | 87.29% | (868) | 0.71% | (7,426) | 21.08% | (387) | 100% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 137 | -0.11% | ||||||
| 取得無形資產 | (2,437) | 1.87% | (572) | 0.47% | 0 | 0 | 0% | |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
圓裕(6835) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,695萬元、較上一季衰退-94.99%；而今年初至今累積為NT$2,695萬元、較去年同期衰退-3%。
單季
圓裕(6835) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,695萬元，較上一季衰退-94.99%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2,695萬元，較去年同期衰退-3%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,953 | 27,786 | (5,399) | 9,288 | 100% | |||
| 短期借款增加 | 110,263 | 110,000 | 85,000 | 35,000 | 376.83% | |||
| 短期借款減少 | (110,263) | (170,000) | (90,000) | (25,000) | -269.16% | |||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 33,205 | 85,000 | ||||||
| 償還長期借款 | (5,625) | |||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,953 | 100% | 27,786 | 100% | (5,399) | 100% | 9,288 | 100% |
| 短期借款增加 | 110,263 | 409.09% | 110,000 | 395.88% | 85,000 | -1574.37% | 35,000 | 376.83% |
| 短期借款減少 | (110,263) | -409.09% | (170,000) | -611.82% | (90,000) | 1666.98% | (25,000) | -269.16% |
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 33,205 | 123.2% | 85,000 | 305.91% | ||||
| 償還長期借款 | (5,625) | -20.87% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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