6823
67.7
TWD-1.20 (-1.74%)
2025.09.17收盤
濾能－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,046 | 5.17% | (42,419) | -30.53% | (4,590) | -3.9% | 42,518 | 15.82% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,046 | (42,419) | (4,590) | 42,518 | ||||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 20,005 | 13,489 | 4,820 | 4,923 | 0 | |||||
| 攤銷費用 | 34 | 11 | 33 | 55 | 0 | |||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (9,043) | (223) | 14,568 | (15) | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (31) | 608 | ||||||||
| 利息費用 | 2,728 | 2,985 | 544 | 525 | 0 | |||||
| 利息收入 | (331) | (1,757) | (1,608) | (25) | ||||||
| 股利收入 | 0 | |||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (135) | 0 | 792 | 560 | ||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | (2,967) | 0 | ||||||||
| 其他項目 | (605) | 0 | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,821 | 11,584 | 14,937 | (1,571) | ||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 187 | (39,967) | 14,419 | (10,430) | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (6) | 19 | (4) | 103 | ||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | (64) | |||||||
| 存貨（增加）減少 | (38,668) | (47,595) | 28,427 | 82,568 | ||||||
| 預付款項（增加）減少 | (7,229) | (5,584) | (946) | 3,449 | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 399 | (1) | (3) | (2) | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (45,317) | (93,638) | 41,829 | 75,688 | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 7,925 | 972 | 0 | (9) | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (21,119) | 83,606 | (35,717) | (21,111) | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | (9,567) | 9,952 | 8,049 | 1,707 | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,456) | (114) | 287 | 209 | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (21,119) | 93,895 | (27,275) | (19,096) | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (66,436) | 257 | 14,554 | 56,592 | 0 | |||||
| 調整項目合計 | (39,615) | 11,841 | 29,491 | 55,021 | ||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (32,569) | (30,578) | 24,901 | 97,539 | ||||||
| 收取之利息 | 331 | 1,757 | 1,608 | 25 | ||||||
| 收取之股利 | 0 | |||||||||
| 支付之利息 | (1,532) | (1,507) | (62) | (525) | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 17,485 | (381) | (18,605) | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (16,285) | (30,709) | 7,842 | 89,858 | ||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (18) | (55) | (5) | |||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,277) | (17,797) | (90,495) | (67,186) | 0 | |||||
| 存出保證金增加 | (33) | (57) | (1,110) | 0 | ||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 74 | 300 | |||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,898) | (17,780) | (122,060) | (67,186) | ||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 31,000 | 0 | (18,262) | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | (1,000) | ||||||||
| 舉借長期借款 | 281,000 | 20,000 | 0 | 58,080 | ||||||
| 償還長期借款 | (7,080) | (6,258) | ||||||||
| 租賃本金償還 | (2,871) | (4,458) | (2,828) | (2,252) | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 現金增資 | 0 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 68,166 | 39,284 | 242,172 | 269,409 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (669) | (271) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 41,314 | (9,476) | 127,954 | 292,081 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 41,314 | (9,476) | 127,954 | 292,081 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 154,365 | 11.62% | 259,872 | 18.48% | 363,454 | 29.47% | 384,724 | 36.72% | 144,065 | 30.26% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (32,658) | -12.43% | (76,020) | -33.53% | 1,856 | 0.63% | 59,943 | 11.59% | 42,357 | 12.68% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (32,658) | 202.08% | (76,020) | 198% | 1,856 | -3.71% | 59,943 | 104.72% | 42,357 | 57.63% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 39,069 | -241.75% | 25,515 | -66.46% | 9,556 | -19.1% | 10,137 | 17.71% | 7,280 | 9.91% |
| 攤銷費用 | 68 | -0.42% | 11 | -0.03% | 88 | -0.18% | 110 | 0.19% | 110 | 0.15% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (8,936) | 55.29% | (325) | 0.85% | 9,467 | -18.92% | 11 | 0.02% | (118) | -0.16% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,294 | -8.01% | (1,117) | 2.91% | 600 | -1.2% | ||||
| 利息費用 | 6,648 | -41.14% | 5,733 | -14.93% | 544 | -1.09% | 916 | 1.6% | 154 | 0.21% |
| 利息收入 | (960) | 5.94% | (4,340) | 11.3% | (2,120) | 4.24% | (37) | -0.06% | (14) | -0.02% |
| 股利收入 | (220) | 1.36% | (3,529) | 9.19% | (4,812) | 9.62% | (7,594) | -13.27% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 159 | -0.98% | 958 | -2.5% | 1,285 | -2.57% | 1,142 | 2% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,892 | -61.21% | ||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | (2,967) | 18.36% | 840 | -2.19% | ||||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 7,274 | -45.01% | ||||||||
| 其他項目 | 6,490 | -40.16% | (169) | 0.44% | 0 | 0% | ||||
| 收益費損項目合計 | 57,811 | -357.72% | 23,577 | -61.41% | 14,608 | -29.19% | 4,685 | 8.18% | 7,412 | 10.09% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | (1,023) | 2.66% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 804 | -4.97% | (52,278) | 136.16% | 71,860 | -143.6% | (9,897) | -17.29% | (18,508) | -25.18% |
| 其他應收款（增加）減少 | (790) | 4.89% | 23 | -0.06% | (4) | 0.01% | 87 | 0.15% | (201) | -0.27% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 538 | -1.4% | 622 | -1.24% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (64,119) | 396.75% | (25,173) | 65.56% | 18,666 | -37.3% | 82,019 | 143.29% | 47,069 | 64.05% |
| 預付款項（增加）減少 | (8,354) | 51.69% | (13,076) | 34.06% | (5,460) | 10.91% | (1,936) | -3.38% | (19,642) | -26.73% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 410 | -2.54% | 3 | -0.01% | 109 | -0.22% | (10) | -0.02% | 3 | 0% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (72,049) | 445.82% | (90,986) | 236.98% | 85,793 | -171.44% | 70,503 | 123.17% | 8,721 | 11.87% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 7,957 | -49.24% | 1,347 | -3.51% | 0 | 0% | (98) | -0.17% | 1,310 | 1.78% |
| 應付帳款增加（減少） | 17,465 | -108.07% | 95,246 | -248.08% | (120,523) | 240.84% | (60,726) | -106.09% | 28,785 | 39.17% |
| 其他應付款增加（減少） | (10,899) | 67.44% | 7,376 | -19.21% | (15,303) | 30.58% | (9,132) | -15.95% | (1,851) | -2.52% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,374) | 8.5% | 787 | -2.05% | 287 | -0.57% | 236 | 0.41% | 410 | 0.56% |
| 其他營業負債增加（減少） | 3,100 | -19.18% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,249 | -100.54% | 104,188 | -271.37% | (135,703) | 271.18% | (69,832) | -122% | 28,633 | 38.96% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (55,800) | 345.28% | 13,202 | -34.39% | (49,910) | 99.74% | 671 | 1.17% | 37,354 | 50.83% |
| 調整項目合計 | 2,011 | -12.44% | 36,779 | -95.79% | (35,302) | 70.54% | 5,356 | 9.36% | 44,766 | 60.91% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (30,647) | 189.64% | (39,241) | 102.21% | (33,446) | 66.84% | 65,299 | 114.08% | 87,123 | 118.55% |
| 收取之利息 | 960 | -5.94% | 4,340 | -11.3% | 2,120 | -4.24% | 37 | 0.06% | 14 | 0.02% |
| 收取之股利 | 220 | -1.36% | 0 | 0% | 7,594 | 13.27% | ||||
| 支付之利息 | (4,128) | 25.54% | (2,786) | 7.26% | (62) | 0.12% | (916) | -1.6% | (154) | -0.21% |
| 退還（支付）之所得稅 | 17,434 | -107.88% | (707) | 1.84% | (18,654) | 37.28% | (14,775) | -25.81% | (13,490) | -18.36% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (16,161) | 100% | (38,394) | 100% | (50,042) | 100% | 57,239 | 100% | 73,493 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,000) | 48.74% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (18) | 0.04% | 0 | 0% | (4) | 0% | 0 | 0% | (2,601) | 21.69% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 55 | -0.05% | ||||||
| 處分子公司 | (3,570) | 8.7% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,682) | 43.09% | (129,779) | 109.62% | (152,827) | 82.73% | (94,570) | 99.82% | (5,779) | 48.19% |
| 存出保證金增加 | (566) | 1.38% | (222) | 0.19% | (1,750) | 0.95% | (168) | 0.18% | (94) | 0.78% |
| 存出保證金減少 | 803 | -1.96% | 747 | -0.63% | 600 | -0.32% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (400) | 3.34% | |||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0% | 10,807 | -9.13% | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (41,033) | 100% | (118,392) | 100% | (184,731) | 100% | (94,738) | 100% | (11,992) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 170,000 | 178.7% | 61,000 | 164.93% | 29,500 | 9.87% | 0 | 0% | 5,000 | -125.16% |
| 短期借款減少 | (70,000) | -73.58% | (85,000) | -229.82% | 0 | 0% | (1,737) | -0.59% | ||
| 償還公司債 | (252,883) | -265.83% | ||||||||
| 舉借長期借款 | 281,000 | 295.39% | 75,250 | 203.46% | 30,360 | 10.15% | 69,189 | 23.34% | ||
| 償還長期借款 | (289,397) | -304.22% | (6,273) | -16.96% | ||||||
| 租賃本金償還 | (5,591) | -5.88% | (7,991) | -21.61% | (5,835) | -1.95% | (4,631) | -1.56% | (2,870) | 71.84% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (6,125) | 153.32% | |||
| 現金增資 | 262,000 | 275.42% | 0 | 0% | 233,580 | 78.81% | 0 | 0% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 95,129 | 100% | 36,986 | 100% | 299,025 | 100% | 296,401 | 100% | (3,995) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (304) | (225) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 37,631 | (120,025) | 64,252 | 258,902 | 57,506 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 116,734 | 379,897 | 299,202 | 125,822 | 86,559 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 154,365 | 259,872 | 363,454 | 384,724 | 144,065 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 154,365 | 259,872 | 363,454 | 384,724 | 144,065 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
濾能(6823) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-8,369萬元、較上一季衰退-172.54%；而今年初至今累積為NT$-1.22億元、較去年同期衰退-312.31%。
單季
濾能(6823) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-8,369萬元，較上一季衰退-172.54%，為過去11年同期中的第5高。
同時濾能過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-22.2%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-5,555萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,764萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-154萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1.22億元，較去年同期衰退-312.31%，為過去11年同期中的第5高。
同時濾能過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-85.85%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1.32億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,122萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-69.1萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (55,548) | -56.89% | (47,152) | -52.13% | 49,556 | 17.82% | 37,143 | 16.42% | 25,091 | 17.33% |
| 收益費損項目合計 | 17,640 | 25,332 | 6,320 | 5,397 | ||||||
| 折舊費用 | 15,376 | 6,706 | 4,471 | 4,515 | ||||||
| 攤銷費用 | 34 | 33 | 56 | 56 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (44,248) | 51,976 | 41,935 | (78,529) | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (83,694) | 20,431 | 85,229 | (45,865) | ||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (131,568) | -40.56% | (45,296) | -11.83% | 109,499 | 13.77% | 79,500 | 14.19% | 74,884 | 15.21% |
| 收益費損項目合計 | 41,217 | -33.76% | 39,940 | -134.88% | 11,005 | 7.72% | 12,809 | 46.36% | 8,982 | 62.5% |
| 折舊費用 | 40,891 | -33.49% | 16,262 | -54.92% | 14,608 | 10.25% | 11,795 | 42.69% | 8,758 | 60.94% |
| 攤銷費用 | 45 | -0.04% | 121 | -0.41% | 166 | 0.12% | 166 | 0.6% | 44 | 0.31% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (31,046) | 25.43% | 2,066 | -6.98% | 42,606 | 29.91% | (41,175) | -149.03% | (54,315) | -377.95% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (122,088) | 100% | (29,611) | 100% | 142,468 | 100% | 27,628 | 100% | 14,371 | 100% |
投資活動之淨現金流
濾能(6823) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,976萬元、較上一季衰退-123.64%；而今年初至今累積為NT$-1.58億元、較去年同期成長27.69%。
單季
濾能(6823) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,976萬元，較上一季衰退-123.64%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.58億元，較去年同期成長27.69%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (39,763) | (33,983) | (41,406) | (55,399) | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,388) | (42,597) | (43,687) | (57,499) | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,201) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (158,155) | 100% | (218,714) | 100% | (136,144) | 100% | (67,391) | 100% | (12,025) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (160,167) | 101.27% | (195,424) | 89.35% | (138,257) | 101.55% | (63,278) | 93.9% | (6,762) | 56.23% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 68 | -0.1% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (400) | 0.59% | (263) | 2.19% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (20,000) | 9.14% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,201) | 2.02% | (4) | 0% | 0 | 0% | (2,601) | 3.86% | (3,871) | 32.19% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,000 | -2.94% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
濾能(6823) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,700萬元、較上一季衰退-143.28%；而今年初至今累積為NT$1,998萬元、較去年同期衰退-91.93%。
單季
濾能(6823) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,700萬元，較上一季衰退-143.28%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,998萬元，較去年同期衰退-91.93%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (17,004) | (51,481) | (88,148) | 51,881 | ||||||
| 短期借款增加 | (61,000) | 5,500 | 0 | 53,892 | ||||||
| 短期借款減少 | 31,000 | 0 | (76,456) | |||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 20,111 | 0 | 34,320 | |||||||
| 償還長期借款 | (2,259) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (52,949) | (40,584) | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,982 | 100% | 247,544 | 100% | 208,253 | 100% | 47,886 | 100% | 42,906 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 35,000 | 14.14% | 0 | 0% | 58,892 | 122.98% | 4,444 | 10.36% |
| 短期借款減少 | (54,000) | -270.24% | 0 | 0% | (78,193) | -37.55% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 245,000 | 98.97% | ||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 95,361 | 477.23% | 30,360 | 12.26% | 103,509 | 49.7% | 170 | 0.36% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (8,532) | -42.7% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (52,949) | -21.39% | (40,584) | -19.49% | (6,125) | -12.79% | (37,013) | -86.27% |
| 庫藏股票買回成本 | (1,714) | -8.58% | ||||||||
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