6823
65.4
TWD+0.30 (0.46%)
2024.11.21收盤
濾能－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (131,568) | 107.76% | (45,296) | 152.97% | 109,499 | 76.86% | 79,500 | 287.75% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (131,568) | 107.76% | (45,296) | 152.97% | 109,499 | 76.86% | 79,500 | 287.75% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 40,891 | -33.49% | 16,262 | -54.92% | 14,608 | 10.25% | 11,795 | 42.69% |
| 攤銷費用 | 45 | -0.04% | 121 | -0.41% | 166 | 0.12% | 166 | 0.6% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (343) | 0.28% | 24,753 | -83.59% | 742 | 0.52% | 165 | 0.6% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,083) | 0.89% | 3,075 | -10.38% | ||||
| 利息費用 | 8,918 | -7.3% | 2,162 | -7.3% | 1,138 | 0.8% | 374 | 1.35% |
| 利息收入 | (5,444) | 4.46% | (3,403) | 11.49% | (109) | -0.08% | (22) | -0.08% |
| 股利收入 | (3,566) | 2.92% | (4,812) | 16.25% | (7,594) | -5.33% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,128 | -0.92% | 1,874 | -6.33% | 2,054 | 1.44% | ||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 840 | -0.69% | ||||||
| 其他項目 | (169) | 0.14% | (92) | 0.31% | 0 | 0% | ||
| 收益費損項目合計 | 41,217 | -33.76% | 39,940 | -134.88% | 11,005 | 7.72% | 12,809 | 46.36% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (1,023) | 0.84% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (33,186) | 27.18% | 86,252 | -291.28% | 6,528 | 4.58% | (57,708) | -208.88% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,565) | 2.1% | 0 | 0% | 4 | 0% | (113) | -0.41% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 538 | -0.44% | 623 | -2.1% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (41,917) | 34.33% | 49,448 | -166.99% | 65,116 | 45.71% | (16,192) | -58.61% |
| 預付款項（增加）減少 | (8,293) | 6.79% | (18,483) | 62.42% | 4,394 | 3.08% | (20,175) | -73.02% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (135) | 0.11% | (23) | 0.08% | 177 | 0.12% | (204) | -0.74% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (86,581) | 70.92% | 117,817 | -397.88% | 76,459 | 53.67% | (94,422) | -341.76% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,118 | -0.92% | 0 | 0% | (366) | -0.26% | 811 | 2.94% |
| 應付帳款增加（減少） | 44,222 | -36.22% | (108,047) | 364.89% | (28,970) | -20.33% | 43,517 | 157.51% |
| 其他應付款增加（減少） | 9,196 | -7.53% | (8,325) | 28.11% | (4,289) | -3.01% | 9,045 | 32.74% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 407 | -0.33% | (34) | 0.11% | (192) | -0.13% | (23) | -0.08% |
| 其他流動負債增加（減少） | 592 | -0.48% | 655 | -2.21% | (36) | -0.03% | (103) | -0.37% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 55,535 | -45.49% | (115,751) | 390.91% | (33,853) | -23.76% | 53,247 | 192.73% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (31,046) | 25.43% | 2,066 | -6.98% | 42,606 | 29.91% | (41,175) | -149.03% |
| 調整項目合計 | 10,171 | -8.33% | 42,006 | -141.86% | 53,611 | 37.63% | (28,366) | -102.67% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (121,397) | 99.43% | (3,290) | 11.11% | 163,110 | 114.49% | 51,134 | 185.08% |
| 收取之利息 | 5,444 | -4.46% | 3,403 | -11.49% | 109 | 0.08% | 22 | 0.08% |
| 收取之股利 | 3,566 | -2.92% | 4,812 | -16.25% | 7,594 | 5.33% | ||
| 支付之利息 | (8,895) | 7.29% | (229) | 0.77% | (1,138) | -0.8% | (374) | -1.35% |
| 退還（支付）之所得稅 | (806) | 0.66% | (34,307) | 115.86% | (27,207) | -19.1% | (23,154) | -83.81% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (122,088) | 100% | (29,611) | 100% | 142,468 | 100% | 27,628 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (20,000) | 9.14% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,201) | 2.02% | (4) | 0% | 0 | 0% | (2,601) | 3.86% |
| 取得採用權益法之投資 | (6,000) | 3.79% | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | 20,491 | -9.37% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (160,167) | 101.27% | (195,424) | 89.35% | (138,257) | 101.55% | (63,278) | 93.9% |
| 存出保證金增加 | (423) | 0.27% | (2,390) | 1.09% | (1,887) | 1.39% | (296) | 0.44% |
| 存出保證金減少 | 829 | -0.52% | 600 | -0.27% | 0 | 0% | ||
| 因合併產生之現金流入 | 10,807 | -6.83% | ||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (21,987) | 10.05% | 0 | 0% | (884) | 1.31% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (158,155) | 100% | (218,714) | 100% | (136,144) | 100% | (67,391) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 35,000 | 14.14% | 0 | 0% | 58,892 | 122.98% |
| 短期借款減少 | (54,000) | -270.24% | 0 | 0% | (78,193) | -37.55% | ||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 245,000 | 98.97% | ||||
| 舉借長期借款 | 95,361 | 477.23% | 30,360 | 12.26% | 103,509 | 49.7% | 170 | 0.36% |
| 償還長期借款 | (8,532) | -42.7% | ||||||
| 租賃本金償還 | (11,133) | -55.72% | (9,867) | -3.99% | (7,059) | -3.39% | (5,051) | -10.55% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (52,949) | -21.39% | (40,584) | -19.49% | (6,125) | -12.79% |
| 庫藏股票買回成本 | (1,714) | -8.58% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,982 | 100% | 247,544 | 100% | 208,253 | 100% | 47,886 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 434 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (259,827) | (781) | 214,577 | 8,123 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 379,897 | 299,202 | 125,822 | 86,559 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 120,070 | 298,421 | 340,399 | 94,682 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 120,070 | 298,421 | 340,399 | 94,682 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
濾能(6823) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-8,369萬元、較上一季衰退-172.54%；而今年初至今累積為NT$-1.22億元、較去年同期衰退-312.31%。
單季
濾能(6823) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-8,369萬元，較上一季衰退-172.54%，為過去10年同期中的第4高。
同時濾能過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為-22.2%。
其中稅前淨利為NT$-5,555萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,764萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-154萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1.22億元，較去年同期衰退-312.31%，為過去10年同期中的第4高。
同時濾能過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為-85.85%。
其中稅前淨利為NT$-1.32億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,122萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-69.1萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (131,568) | 107.76% | (45,296) | 152.97% | 109,499 | 76.86% | 79,500 | 287.75% |
| 收益費損項目合計 | 41,217 | -33.76% | 39,940 | -134.88% | 11,005 | 7.72% | 12,809 | 46.36% |
| 折舊費用 | 40,891 | -33.49% | 16,262 | -54.92% | 14,608 | 10.25% | 11,795 | 42.69% |
| 攤銷費用 | 45 | -0.04% | 121 | -0.41% | 166 | 0.12% | 166 | 0.6% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (31,046) | 25.43% | 2,066 | -6.98% | 42,606 | 29.91% | (41,175) | -149.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (122,088) | 100% | (29,611) | 100% | 142,468 | 100% | 27,628 | 100% |
投資活動之淨現金流
濾能(6823) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,976萬元、較上一季衰退-123.64%；而今年初至今累積為NT$-1.58億元、較去年同期成長27.69%。
單季
濾能(6823) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,976萬元，較上一季衰退-123.64%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.58億元，較去年同期成長27.69%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (158,155) | 100% | (218,714) | 100% | (136,144) | 100% | (67,391) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (160,167) | 101.27% | (195,424) | 89.35% | (138,257) | 101.55% | (63,278) | 93.9% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 68 | -0.1% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (400) | 0.59% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (20,000) | 9.14% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,201) | 2.02% | (4) | 0% | 0 | 0% | (2,601) | 3.86% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,000 | -2.94% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
濾能(6823) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,700萬元、較上一季衰退-143.28%；而今年初至今累積為NT$1,998萬元、較去年同期衰退-91.93%。
單季
濾能(6823) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,700萬元，較上一季衰退-143.28%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,998萬元，較去年同期衰退-91.93%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,982 | 100% | 247,544 | 100% | 208,253 | 100% | 47,886 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 35,000 | 14.14% | 0 | 0% | 58,892 | 122.98% |
| 短期借款減少 | (54,000) | -270.24% | 0 | 0% | (78,193) | -37.55% | ||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 245,000 | 98.97% | ||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 95,361 | 477.23% | 30,360 | 12.26% | 103,509 | 49.7% | 170 | 0.36% |
| 償還長期借款 | (8,532) | -42.7% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (52,949) | -21.39% | (40,584) | -19.49% | (6,125) | -12.79% |
| 庫藏股票買回成本 | (1,714) | -8.58% | ||||||
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