6823
42.9
TWD-0.70 (-1.61%)
2025.06.06收盤
濾能－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (39,704) | (33,601) | 6,446 | 17,425 | 11,169 | 7.27% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (39,704) | (33,601) | 6,446 | 17,425 | 11,169 | 31.98% | ||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 19,064 | 12,026 | 4,736 | 5,214 | 3,557 | 10.18% | ||||
| 攤銷費用 | 34 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0.16% | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 107 | (102) | (5,101) | 26 | 28 | 0.08% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,325 | (1,725) | ||||||||
| 利息費用 | 3,920 | 2,748 | 0 | 391 | 49 | 0.14% | ||||
| 利息收入 | (629) | (2,583) | (512) | (12) | (4) | -0.01% | ||||
| 股利收入 | (220) | |||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 294 | 958 | 493 | 582 | 0 | 0% | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 840 | ||||||||
| 其他項目 | 7,095 | (169) | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 30,990 | 11,993 | (329) | 6,256 | 3,685 | 10.55% | ||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | (513) | 0 | 240 | 0 | 0% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 617 | (12,311) | 57,441 | 533 | (24,883) | -71.24% | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | (784) | 4 | 0 | (16) | 6 | 0.02% | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 538 | 686 | |||||||
| 存貨（增加）減少 | (25,451) | 22,422 | (9,761) | (549) | 48,784 | 139.68% | ||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,125) | (7,492) | (4,514) | (5,385) | (1,154) | -3.3% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11 | 4 | 112 | (8) | 3 | 0.01% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (26,732) | 2,652 | 43,964 | (5,185) | 22,756 | 65.15% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 32 | 375 | 0 | (89) | 110 | 0.31% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 38,584 | 11,640 | (84,806) | (39,615) | 270 | 0.77% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,332) | (2,576) | (23,352) | (10,839) | (3,188) | -9.13% | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2 | (47) | (270) | (220) | (12) | -0.03% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 82 | 901 | 0 | 27 | 181 | 0.52% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,368 | 10,293 | (108,428) | (50,736) | (2,639) | -7.56% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,636 | 12,945 | (64,464) | (55,921) | 20,117 | 57.6% | ||||
| 調整項目合計 | 41,626 | 24,938 | (64,793) | (49,665) | 23,802 | 68.15% | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,922 | (8,663) | (58,347) | (32,240) | 34,971 | 100.13% | ||||
| 收取之利息 | 629 | 2,583 | 512 | 12 | 4 | 0.01% | ||||
| 收取之股利 | 220 | |||||||||
| 支付之利息 | (2,596) | (1,279) | 0 | (391) | (49) | -0.14% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (51) | (326) | (49) | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 124 | (7,685) | (57,884) | (32,619) | 34,926 | 100% | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,000) | |||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 55 | 1 | |||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,405) | (111,982) | (62,332) | (27,384) | (5,949) | 87.91% | ||||
| 存出保證金增加 | (533) | (165) | (640) | (168) | 0 | 0% | ||||
| 存出保證金減少 | 803 | 673 | 300 | |||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (400) | 5.91% | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 10,807 | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,135) | (100,612) | (62,671) | (27,552) | (6,767) | 100% | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 120,000 | 30,000 | 29,500 | 18,262 | 0 | 0% | ||||
| 短期借款減少 | (70,000) | (84,000) | ||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 55,250 | 30,360 | 11,109 | 0 | 0% | ||||
| 償還長期借款 | (282,317) | (15) | ||||||||
| 租賃本金償還 | (2,720) | (3,533) | (3,007) | (2,379) | (1,457) | 100% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 現金增資 | 262,000 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,963 | (2,298) | 56,853 | 26,992 | (1,457) | 100% | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 365 | 46 | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (3,683) | (110,549) | (63,702) | (33,179) | 26,702 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 116,734 | 379,897 | 299,202 | 125,822 | 86,559 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 113,051 | 269,348 | 235,500 | 92,643 | 113,261 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 113,051 | 8.77% | 269,348 | 20.65% | 235,500 | 22.78% | 92,643 | 12.01% | 113,261 | 29.8% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (39,704) | -31.43% | (33,601) | -38.26% | 6,446 | 3.69% | 17,425 | 7.02% | 11,169 | 7.27% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (39,704) | -32019.35% | (33,601) | 437.23% | 6,446 | -11.14% | 17,425 | -53.42% | 11,169 | 31.98% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 19,064 | 15374.19% | 12,026 | -156.49% | 4,736 | -8.18% | 5,214 | -15.98% | 3,557 | 10.18% |
| 攤銷費用 | 34 | 27.42% | 0 | 0% | 55 | -0.1% | 55 | -0.17% | 55 | 0.16% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 107 | 86.29% | (102) | 1.33% | (5,101) | 8.81% | 26 | -0.08% | 28 | 0.08% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,325 | 1068.55% | (1,725) | 22.45% | ||||||
| 利息費用 | 3,920 | 3161.29% | 2,748 | -35.76% | 0 | 0% | 391 | -1.2% | 49 | 0.14% |
| 利息收入 | (629) | -507.26% | (2,583) | 33.61% | (512) | 0.88% | (12) | 0.04% | (4) | -0.01% |
| 股利收入 | (220) | -177.42% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 294 | 237.1% | 958 | -12.47% | 493 | -0.85% | 582 | -1.78% | 0 | 0% |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0% | 840 | -10.93% | ||||||
| 其他項目 | 7,095 | 5721.77% | (169) | 2.2% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 30,990 | 24991.94% | 11,993 | -156.06% | (329) | 0.57% | 6,256 | -19.18% | 3,685 | 10.55% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | (513) | 6.68% | 0 | 0% | 240 | -0.74% | 0 | 0% |
| 應收帳款（增加）減少 | 617 | 497.58% | (12,311) | 160.2% | 57,441 | -99.23% | 533 | -1.63% | (24,883) | -71.24% |
| 其他應收款（增加）減少 | (784) | -632.26% | 4 | -0.05% | 0 | 0% | (16) | 0.05% | 6 | 0.02% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 538 | -7% | 686 | -1.19% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (25,451) | -20525% | 22,422 | -291.76% | (9,761) | 16.86% | (549) | 1.68% | 48,784 | 139.68% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,125) | -907.26% | (7,492) | 97.49% | (4,514) | 7.8% | (5,385) | 16.51% | (1,154) | -3.3% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11 | 8.87% | 4 | -0.05% | 112 | -0.19% | (8) | 0.02% | 3 | 0.01% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (26,732) | -21558.06% | 2,652 | -34.51% | 43,964 | -75.95% | (5,185) | 15.9% | 22,756 | 65.15% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 32 | 25.81% | 375 | -4.88% | 0 | 0% | (89) | 0.27% | 110 | 0.31% |
| 應付帳款增加（減少） | 38,584 | 31116.13% | 11,640 | -151.46% | (84,806) | 146.51% | (39,615) | 121.45% | 270 | 0.77% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,332) | -1074.19% | (2,576) | 33.52% | (23,352) | 40.34% | (10,839) | 33.23% | (3,188) | -9.13% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2 | 1.61% | (47) | 0.61% | (270) | 0.47% | (220) | 0.67% | (12) | -0.03% |
| 其他流動負債增加（減少） | 82 | 66.13% | 901 | -11.72% | 0 | 0% | 27 | -0.08% | 181 | 0.52% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,368 | 30135.48% | 10,293 | -133.94% | (108,428) | 187.32% | (50,736) | 155.54% | (2,639) | -7.56% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,636 | 8577.42% | 12,945 | -168.45% | (64,464) | 111.37% | (55,921) | 171.44% | 20,117 | 57.6% |
| 調整項目合計 | 41,626 | 33569.35% | 24,938 | -324.5% | (64,793) | 111.94% | (49,665) | 152.26% | 23,802 | 68.15% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,922 | 1550% | (8,663) | 112.73% | (58,347) | 100.8% | (32,240) | 98.84% | 34,971 | 100.13% |
| 收取之利息 | 629 | 507.26% | 2,583 | -33.61% | 512 | -0.88% | 12 | -0.04% | 4 | 0.01% |
| 收取之股利 | 220 | 177.42% | ||||||||
| 支付之利息 | (2,596) | -2093.55% | (1,279) | 16.64% | 0 | 0% | (391) | 1.2% | (49) | -0.14% |
| 退還（支付）之所得稅 | (51) | -41.13% | (326) | 4.24% | (49) | 0.08% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 124 | 100% | (7,685) | 100% | (57,884) | 100% | (32,619) | 100% | 34,926 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,000) | 64.24% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 55 | -0.05% | 1 | 0% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,405) | 36.63% | (111,982) | 111.3% | (62,332) | 99.46% | (27,384) | 99.39% | (5,949) | 87.91% |
| 存出保證金增加 | (533) | 1.71% | (165) | 0.16% | (640) | 1.02% | (168) | 0.61% | 0 | 0% |
| 存出保證金減少 | 803 | -2.58% | 673 | -0.67% | 300 | -0.48% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (400) | 5.91% | |||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0% | 10,807 | -10.74% | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,135) | 100% | (100,612) | 100% | (62,671) | 100% | (27,552) | 100% | (6,767) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 120,000 | 445.05% | 30,000 | -1305.48% | 29,500 | 51.89% | 18,262 | 67.66% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (70,000) | -259.62% | (84,000) | 3655.35% | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 55,250 | -2404.26% | 30,360 | 53.4% | 11,109 | 41.16% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (282,317) | -1047.05% | (15) | 0.65% | ||||||
| 租賃本金償還 | (2,720) | -10.09% | (3,533) | 153.74% | (3,007) | -5.29% | (2,379) | -8.81% | (1,457) | 100% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 現金增資 | 262,000 | 971.7% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,963 | 100% | (2,298) | 100% | 56,853 | 100% | 26,992 | 100% | (1,457) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 365 | 46 | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (3,683) | (110,549) | (63,702) | (33,179) | 26,702 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 116,734 | 379,897 | 299,202 | 125,822 | 86,559 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 113,051 | 269,348 | 235,500 | 92,643 | 113,261 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 113,051 | 269,348 | 235,500 | 92,643 | 113,261 | 29.8% | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
濾能(6823) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-8,369萬元、較上一季衰退-172.54%；而今年初至今累積為NT$-1.22億元、較去年同期衰退-312.31%。
單季
濾能(6823) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-8,369萬元，較上一季衰退-172.54%，為過去11年同期中的第5高。
同時濾能過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-22.2%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-5,555萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,764萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-154萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1.22億元，較去年同期衰退-312.31%，為過去11年同期中的第5高。
同時濾能過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-85.85%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1.32億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,122萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-69.1萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (55,548) | -56.89% | (47,152) | -52.13% | 49,556 | 17.82% | 37,143 | 16.42% | 25,091 | 17.33% |
| 收益費損項目合計 | 17,640 | 25,332 | 6,320 | 5,397 | ||||||
| 折舊費用 | 15,376 | 6,706 | 4,471 | 4,515 | ||||||
| 攤銷費用 | 34 | 33 | 56 | 56 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (44,248) | 51,976 | 41,935 | (78,529) | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (83,694) | 20,431 | 85,229 | (45,865) | ||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (131,568) | -40.56% | (45,296) | -11.83% | 109,499 | 13.77% | 79,500 | 14.19% | 74,884 | 15.21% |
| 收益費損項目合計 | 41,217 | -33.76% | 39,940 | -134.88% | 11,005 | 7.72% | 12,809 | 46.36% | 8,982 | 62.5% |
| 折舊費用 | 40,891 | -33.49% | 16,262 | -54.92% | 14,608 | 10.25% | 11,795 | 42.69% | 8,758 | 60.94% |
| 攤銷費用 | 45 | -0.04% | 121 | -0.41% | 166 | 0.12% | 166 | 0.6% | 44 | 0.31% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (31,046) | 25.43% | 2,066 | -6.98% | 42,606 | 29.91% | (41,175) | -149.03% | (54,315) | -377.95% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (122,088) | 100% | (29,611) | 100% | 142,468 | 100% | 27,628 | 100% | 14,371 | 100% |
投資活動之淨現金流
濾能(6823) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,976萬元、較上一季衰退-123.64%；而今年初至今累積為NT$-1.58億元、較去年同期成長27.69%。
單季
濾能(6823) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,976萬元，較上一季衰退-123.64%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.58億元，較去年同期成長27.69%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (39,763) | (33,983) | (41,406) | (55,399) | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,388) | (42,597) | (43,687) | (57,499) | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,201) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (158,155) | 100% | (218,714) | 100% | (136,144) | 100% | (67,391) | 100% | (12,025) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (160,167) | 101.27% | (195,424) | 89.35% | (138,257) | 101.55% | (63,278) | 93.9% | (6,762) | 56.23% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 68 | -0.1% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (400) | 0.59% | (263) | 2.19% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (20,000) | 9.14% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,201) | 2.02% | (4) | 0% | 0 | 0% | (2,601) | 3.86% | (3,871) | 32.19% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,000 | -2.94% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
濾能(6823) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,700萬元、較上一季衰退-143.28%；而今年初至今累積為NT$1,998萬元、較去年同期衰退-91.93%。
單季
濾能(6823) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,700萬元，較上一季衰退-143.28%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,998萬元，較去年同期衰退-91.93%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (17,004) | (51,481) | (88,148) | 51,881 | ||||||
| 短期借款增加 | (61,000) | 5,500 | 0 | 53,892 | ||||||
| 短期借款減少 | 31,000 | 0 | (76,456) | |||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 20,111 | 0 | 34,320 | |||||||
| 償還長期借款 | (2,259) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (52,949) | (40,584) | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,982 | 100% | 247,544 | 100% | 208,253 | 100% | 47,886 | 100% | 42,906 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 35,000 | 14.14% | 0 | 0% | 58,892 | 122.98% | 4,444 | 10.36% |
| 短期借款減少 | (54,000) | -270.24% | 0 | 0% | (78,193) | -37.55% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 245,000 | 98.97% | ||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 95,361 | 477.23% | 30,360 | 12.26% | 103,509 | 49.7% | 170 | 0.36% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (8,532) | -42.7% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (52,949) | -21.39% | (40,584) | -19.49% | (6,125) | -12.79% | (37,013) | -86.27% |
| 庫藏股票買回成本 | (1,714) | -8.58% | ||||||||
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