6823
49
TWD-0.05 (-0.10%)
2025.04.02收盤
濾能－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (55,548) | -56.89% | (47,152) | -52.13% | 49,556 | 17.82% | 37,143 | 16.42% | 25,091 | 17.33% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (55,548) | (47,152) | 49,556 | 37,143 | ||||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 15,376 | 6,706 | 4,471 | 4,515 | ||||||
| 攤銷費用 | 34 | 33 | 56 | 56 | ||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (18) | 15,286 | 731 | 283 | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 34 | 2,475 | ||||||||
| 利息費用 | 3,185 | 1,618 | 222 | 220 | ||||||
| 利息收入 | (1,104) | (1,283) | (72) | (8) | ||||||
| 股利收入 | (37) | 0 | 0 | |||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 170 | 589 | 912 | |||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | |||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,640 | 25,332 | 6,320 | 5,397 | ||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | |||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 19,092 | 14,392 | 16,425 | (39,200) | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,588) | 4 | (83) | 88 | ||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 1 | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | (16,744) | 30,782 | (16,903) | (63,261) | ||||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,783 | (13,023) | 6,330 | (533) | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (138) | (132) | 187 | (207) | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,405 | 32,024 | 5,956 | (103,143) | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (229) | 0 | (268) | (499) | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (51,024) | 12,476 | 31,756 | 14,732 | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,820 | 6,978 | 4,843 | 10,896 | ||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 975 | 130 | (80) | (2) | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (195) | 368 | (272) | (513) | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (48,653) | 19,952 | 35,979 | 24,614 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (44,248) | 51,976 | 41,935 | (78,529) | ||||||
| 調整項目合計 | (26,608) | 77,308 | 48,255 | (73,132) | ||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (82,156) | 30,156 | 97,811 | (35,989) | ||||||
| 收取之利息 | 1,104 | 1,283 | 72 | 8 | ||||||
| 支付之利息 | (6,109) | (167) | (222) | (220) | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (99) | (15,653) | (12,432) | (9,664) | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (83,694) | 20,431 | 85,229 | (45,865) | ||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,201) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,388) | (42,597) | (43,687) | (57,499) | ||||||
| 存出保證金增加 | (201) | (640) | (1,719) | (202) | ||||||
| 存出保證金減少 | 82 | 0 | 0 | |||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (39,763) | (33,983) | (41,406) | (55,399) | ||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | (61,000) | 5,500 | 0 | 53,892 | ||||||
| 短期借款減少 | 31,000 | 0 | (76,456) | |||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 20,111 | 0 | 34,320 | |||||||
| 償還長期借款 | (2,259) | |||||||||
| 租賃本金償還 | (3,142) | (4,032) | (2,428) | (2,181) | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | (52,949) | (40,584) | 0 | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (17,004) | (51,481) | (88,148) | 51,881 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 659 | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (139,802) | (65,033) | (44,325) | (49,383) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (139,802) | (65,033) | (44,325) | (49,383) | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 120,070 | 9.22% | 298,421 | 24.62% | 340,399 | 33.07% | 94,682 | 16.2% | 114,805 | 32.48% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (131,568) | -40.56% | (45,296) | -11.83% | 109,499 | 13.77% | 79,500 | 14.19% | 74,884 | 15.21% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (131,568) | 107.76% | (45,296) | 152.97% | 109,499 | 76.86% | 79,500 | 287.75% | 74,884 | 521.08% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 40,891 | -33.49% | 16,262 | -54.92% | 14,608 | 10.25% | 11,795 | 42.69% | 8,758 | 60.94% |
| 攤銷費用 | 45 | -0.04% | 121 | -0.41% | 166 | 0.12% | 166 | 0.6% | 44 | 0.31% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (343) | 0.28% | 24,753 | -83.59% | 742 | 0.52% | 165 | 0.6% | (26) | -0.18% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,083) | 0.89% | 3,075 | -10.38% | ||||||
| 利息費用 | 8,918 | -7.3% | 2,162 | -7.3% | 1,138 | 0.8% | 374 | 1.35% | 226 | 1.57% |
| 利息收入 | (5,444) | 4.46% | (3,403) | 11.49% | (109) | -0.08% | (22) | -0.08% | (19) | -0.13% |
| 股利收入 | (3,566) | 2.92% | (4,812) | 16.25% | (7,594) | -5.33% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,128 | -0.92% | 1,874 | -6.33% | 2,054 | 1.44% | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 840 | -0.69% | ||||||||
| 其他項目 | (169) | 0.14% | (92) | 0.31% | 0 | 0% | (1) | -0.01% | ||
| 收益費損項目合計 | 41,217 | -33.76% | 39,940 | -134.88% | 11,005 | 7.72% | 12,809 | 46.36% | 8,982 | 62.5% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (1,023) | 0.84% | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (33,186) | 27.18% | 86,252 | -291.28% | 6,528 | 4.58% | (57,708) | -208.88% | 31,013 | 215.8% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,565) | 2.1% | 0 | 0% | 4 | 0% | (113) | -0.41% | 0 | 0% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 538 | -0.44% | 623 | -2.1% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | (41,917) | 34.33% | 49,448 | -166.99% | 65,116 | 45.71% | (16,192) | -58.61% | (53,757) | -374.07% |
| 預付款項（增加）減少 | (8,293) | 6.79% | (18,483) | 62.42% | 4,394 | 3.08% | (20,175) | -73.02% | (55) | -0.38% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (135) | 0.11% | (23) | 0.08% | 177 | 0.12% | (204) | -0.74% | 298 | 2.07% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (86,581) | 70.92% | 117,817 | -397.88% | 76,459 | 53.67% | (94,422) | -341.76% | (22,501) | -156.57% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,118 | -0.92% | 0 | 0% | (366) | -0.26% | 811 | 2.94% | (2,363) | -16.44% |
| 應付帳款增加（減少） | 44,222 | -36.22% | (108,047) | 364.89% | (28,970) | -20.33% | 43,517 | 157.51% | (29,882) | -207.93% |
| 其他應付款增加（減少） | 9,196 | -7.53% | (8,325) | 28.11% | (4,289) | -3.01% | 9,045 | 32.74% | 543 | 3.78% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 407 | -0.33% | (34) | 0.11% | (192) | -0.13% | (23) | -0.08% | (56) | -0.39% |
| 其他流動負債增加（減少） | 592 | -0.48% | 655 | -2.21% | (36) | -0.03% | (103) | -0.37% | (56) | -0.39% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 55,535 | -45.49% | (115,751) | 390.91% | (33,853) | -23.76% | 53,247 | 192.73% | (31,814) | -221.38% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (31,046) | 25.43% | 2,066 | -6.98% | 42,606 | 29.91% | (41,175) | -149.03% | (54,315) | -377.95% |
| 調整項目合計 | 10,171 | -8.33% | 42,006 | -141.86% | 53,611 | 37.63% | (28,366) | -102.67% | (45,333) | -315.45% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (121,397) | 99.43% | (3,290) | 11.11% | 163,110 | 114.49% | 51,134 | 185.08% | 29,551 | 205.63% |
| 收取之利息 | 5,444 | -4.46% | 3,403 | -11.49% | 109 | 0.08% | 22 | 0.08% | 19 | 0.13% |
| 收取之股利 | 3,566 | -2.92% | 4,812 | -16.25% | 7,594 | 5.33% | ||||
| 支付之利息 | (8,895) | 7.29% | (229) | 0.77% | (1,138) | -0.8% | (374) | -1.35% | (226) | -1.57% |
| 退還（支付）之所得稅 | (806) | 0.66% | (34,307) | 115.86% | (27,207) | -19.1% | (23,154) | -83.81% | (14,973) | -104.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (122,088) | 100% | (29,611) | 100% | 142,468 | 100% | 27,628 | 100% | 14,371 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (20,000) | 9.14% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,201) | 2.02% | (4) | 0% | 0 | 0% | (2,601) | 3.86% | (3,871) | 32.19% |
| 取得採用權益法之投資 | (6,000) | 3.79% | ||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | 20,491 | -9.37% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (160,167) | 101.27% | (195,424) | 89.35% | (138,257) | 101.55% | (63,278) | 93.9% | (6,762) | 56.23% |
| 存出保證金增加 | (423) | 0.27% | (2,390) | 1.09% | (1,887) | 1.39% | (296) | 0.44% | (1,306) | 10.86% |
| 存出保證金減少 | 829 | -0.52% | 600 | -0.27% | 0 | 0% | 789 | -6.56% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (400) | 0.59% | (263) | 2.19% | ||
| 因合併產生之現金流入 | 10,807 | -6.83% | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (21,987) | 10.05% | 0 | 0% | (884) | 1.31% | (612) | 5.09% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (158,155) | 100% | (218,714) | 100% | (136,144) | 100% | (67,391) | 100% | (12,025) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 35,000 | 14.14% | 0 | 0% | 58,892 | 122.98% | 4,444 | 10.36% |
| 短期借款減少 | (54,000) | -270.24% | 0 | 0% | (78,193) | -37.55% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 245,000 | 98.97% | ||||||
| 舉借長期借款 | 95,361 | 477.23% | 30,360 | 12.26% | 103,509 | 49.7% | 170 | 0.36% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (8,532) | -42.7% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (11,133) | -55.72% | (9,867) | -3.99% | (7,059) | -3.39% | (5,051) | -10.55% | (3,775) | -8.8% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (52,949) | -21.39% | (40,584) | -19.49% | (6,125) | -12.79% | (37,013) | -86.27% |
| 庫藏股票買回成本 | (1,714) | -8.58% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,982 | 100% | 247,544 | 100% | 208,253 | 100% | 47,886 | 100% | 42,906 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 434 | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (259,827) | (781) | 214,577 | 8,123 | 45,252 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 379,897 | 299,202 | 125,822 | 86,559 | 69,553 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 120,070 | 298,421 | 340,399 | 94,682 | 114,805 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 120,070 | 298,421 | 340,399 | 94,682 | 114,805 | 32.48% | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
濾能(6823) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-8,369萬元、較上一季衰退-172.54%；而今年初至今累積為NT$-1.22億元、較去年同期衰退-312.31%。
單季
濾能(6823) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-8,369萬元，較上一季衰退-172.54%，為過去11年同期中的第5高。
同時濾能過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-22.2%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-5,555萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,764萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-154萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1.22億元，較去年同期衰退-312.31%，為過去11年同期中的第5高。
同時濾能過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-85.85%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1.32億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,122萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-69.1萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (55,548) | -56.89% | (47,152) | -52.13% | 49,556 | 17.82% | 37,143 | 16.42% | 25,091 | 17.33% |
| 收益費損項目合計 | 17,640 | 25,332 | 6,320 | 5,397 | ||||||
| 折舊費用 | 15,376 | 6,706 | 4,471 | 4,515 | ||||||
| 攤銷費用 | 34 | 33 | 56 | 56 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (44,248) | 51,976 | 41,935 | (78,529) | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (83,694) | 20,431 | 85,229 | (45,865) | ||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (131,568) | -40.56% | (45,296) | -11.83% | 109,499 | 13.77% | 79,500 | 14.19% | 74,884 | 15.21% |
| 收益費損項目合計 | 41,217 | -33.76% | 39,940 | -134.88% | 11,005 | 7.72% | 12,809 | 46.36% | 8,982 | 62.5% |
| 折舊費用 | 40,891 | -33.49% | 16,262 | -54.92% | 14,608 | 10.25% | 11,795 | 42.69% | 8,758 | 60.94% |
| 攤銷費用 | 45 | -0.04% | 121 | -0.41% | 166 | 0.12% | 166 | 0.6% | 44 | 0.31% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (31,046) | 25.43% | 2,066 | -6.98% | 42,606 | 29.91% | (41,175) | -149.03% | (54,315) | -377.95% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (122,088) | 100% | (29,611) | 100% | 142,468 | 100% | 27,628 | 100% | 14,371 | 100% |
投資活動之淨現金流
濾能(6823) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,976萬元、較上一季衰退-123.64%；而今年初至今累積為NT$-1.58億元、較去年同期成長27.69%。
單季
濾能(6823) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,976萬元，較上一季衰退-123.64%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.58億元，較去年同期成長27.69%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (39,763) | (33,983) | (41,406) | (55,399) | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,388) | (42,597) | (43,687) | (57,499) | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,201) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (158,155) | 100% | (218,714) | 100% | (136,144) | 100% | (67,391) | 100% | (12,025) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (160,167) | 101.27% | (195,424) | 89.35% | (138,257) | 101.55% | (63,278) | 93.9% | (6,762) | 56.23% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 68 | -0.1% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (400) | 0.59% | (263) | 2.19% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (20,000) | 9.14% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,201) | 2.02% | (4) | 0% | 0 | 0% | (2,601) | 3.86% | (3,871) | 32.19% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,000 | -2.94% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
濾能(6823) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,700萬元、較上一季衰退-143.28%；而今年初至今累積為NT$1,998萬元、較去年同期衰退-91.93%。
單季
濾能(6823) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,700萬元，較上一季衰退-143.28%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,998萬元，較去年同期衰退-91.93%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (17,004) | (51,481) | (88,148) | 51,881 | ||||||
| 短期借款增加 | (61,000) | 5,500 | 0 | 53,892 | ||||||
| 短期借款減少 | 31,000 | 0 | (76,456) | |||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 20,111 | 0 | 34,320 | |||||||
| 償還長期借款 | (2,259) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (52,949) | (40,584) | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,982 | 100% | 247,544 | 100% | 208,253 | 100% | 47,886 | 100% | 42,906 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 35,000 | 14.14% | 0 | 0% | 58,892 | 122.98% | 4,444 | 10.36% |
| 短期借款減少 | (54,000) | -270.24% | 0 | 0% | (78,193) | -37.55% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 245,000 | 98.97% | ||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 95,361 | 477.23% | 30,360 | 12.26% | 103,509 | 49.7% | 170 | 0.36% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (8,532) | -42.7% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (52,949) | -21.39% | (40,584) | -19.49% | (6,125) | -12.79% | (37,013) | -86.27% |
| 庫藏股票買回成本 | (1,714) | -8.58% | ||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
