6823
59.2
TWD-1.30 (-2.15%)
2026.02.11收盤
濾能－現金流量表
營業活動之現金流
濾能(6823) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,075萬元、較上一季成長34.01%；而今年初至今累積為NT$-2,691萬元、較去年同期成長77.96%。
單季
濾能(6823) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,075萬元，較上一季成長34.01%，為過去11年同期中的第4高。
同時濾能過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.59%、-20.46%與--。
其中稅前淨利為NT$-6,233萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,335萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.6萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2,691萬元，較去年同期成長77.96%，為過去11年同期中的第4高。
同時濾能過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.84%、-31.1%與--。
其中稅前淨利為NT$-9,499萬元，收益費損相關之調整項目為NT$8,116萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,442萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (62,330) | -31.5% | (55,548) | -56.89% | (47,152) | -52.13% | 49,556 | 17.82% | 37,143 | 16.42% | 25,091 | 17.33% |
| 收益費損項目合計 | 23,349 | 17,640 | 25,332 | 6,320 | 5,397 | |||||||
| 折舊費用 | 21,187 | 15,376 | 6,706 | 4,471 | 4,515 | |||||||
| 攤銷費用 | 33 | 34 | 33 | 56 | 56 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,300 | (44,248) | 51,976 | 41,935 | (78,529) | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,747) | (83,694) | 20,431 | 85,229 | (45,865) | |||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (94,988) | -20.63% | (131,568) | -40.56% | (45,296) | -11.83% | 109,499 | 13.77% | 79,500 | 14.19% | 74,884 | 15.21% |
| 收益費損項目合計 | 81,160 | -301.62% | 41,217 | -33.76% | 39,940 | -134.88% | 11,005 | 7.72% | 12,809 | 46.36% | 8,982 | 62.5% |
| 折舊費用 | 60,256 | -223.93% | 40,891 | -33.49% | 16,262 | -54.92% | 14,608 | 10.25% | 11,795 | 42.69% | 8,758 | 60.94% |
| 攤銷費用 | 101 | -0.38% | 45 | -0.04% | 121 | -0.41% | 166 | 0.12% | 166 | 0.6% | 44 | 0.31% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (27,500) | 102.2% | (31,046) | 25.43% | 2,066 | -6.98% | 42,606 | 29.91% | (41,175) | -149.03% | (54,315) | -377.95% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (26,908) | 100% | (122,088) | 100% | (29,611) | 100% | 142,468 | 100% | 27,628 | 100% | 14,371 | 100% |
投資活動之淨現金流
濾能(6823) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,223萬元、較上一季衰退-124.6%；而今年初至今累積為NT$-6,326萬元、較去年同期成長60%。
單季
濾能(6823) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,223萬元，較上一季衰退-124.6%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,326萬元，較去年同期成長60%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (22,231) | (39,763) | (33,983) | (41,406) | (55,399) | |||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,223) | (30,388) | (42,597) | (43,687) | (57,499) | |||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (21,000) | (3,201) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (63,264) | 100% | (158,155) | 100% | (218,714) | 100% | (136,144) | 100% | (67,391) | 100% | (12,025) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,905) | 37.79% | (160,167) | 101.27% | (195,424) | 89.35% | (138,257) | 101.55% | (63,278) | 93.9% | (6,762) | 56.23% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,110 | -8.08% | 0 | 0% | 68 | -0.1% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (400) | 0.59% | (263) | 2.19% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,000) | 31.61% | 0 | 0% | (20,000) | 9.14% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (21,018) | 33.22% | (3,201) | 2.02% | (4) | 0% | 0 | 0% | (2,601) | 3.86% | (3,871) | 32.19% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,000 | -2.94% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
濾能(6823) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,335萬元、較上一季衰退-80.42%；而今年初至今累積為NT$1.08億元、較去年同期成長442.88%。
單季
濾能(6823) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,335萬元，較上一季衰退-80.42%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.08億元，較去年同期成長442.88%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,349 | (17,004) | (51,481) | (88,148) | 51,881 | |||||||
| 短期借款增加 | 175,000 | (61,000) | 5,500 | 0 | 53,892 | |||||||
| 短期借款減少 | (150,000) | 31,000 | 0 | (76,456) | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||
| 償還公司債 | 0 | |||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 20,111 | 0 | 34,320 | ||||||||
| 償還長期借款 | (9,440) | (2,259) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (52,949) | (40,584) | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 108,478 | 100% | 19,982 | 100% | 247,544 | 100% | 208,253 | 100% | 47,886 | 100% | 42,906 | 100% |
| 短期借款增加 | 345,000 | 318.04% | 0 | 0% | 35,000 | 14.14% | 0 | 0% | 58,892 | 122.98% | 4,444 | 10.36% |
| 短期借款減少 | (220,000) | -202.81% | (54,000) | -270.24% | 0 | 0% | (78,193) | -37.55% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 245,000 | 98.97% | ||||||||
| 償還公司債 | (252,883) | -233.12% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 281,000 | 259.04% | 95,361 | 477.23% | 30,360 | 12.26% | 103,509 | 49.7% | 170 | 0.36% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (298,837) | -275.48% | (8,532) | -42.7% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (52,949) | -21.39% | (40,584) | -19.49% | (6,125) | -12.79% | (37,013) | -86.27% | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (1,714) | -8.58% | ||||||||
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