6823
61.3
TWD+5.50 (9.86%)
2024.09.16收盤
濾能－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (76,020) | 198% | 1,856 | -3.71% | 59,943 | 104.72% | 42,357 | 57.63% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (76,020) | 198% | 1,856 | -3.71% | 59,943 | 104.72% | 42,357 | 57.63% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 25,515 | -66.46% | 9,556 | -19.1% | 10,137 | 17.71% | 7,280 | 9.91% |
| 攤銷費用 | 11 | -0.03% | 88 | -0.18% | 110 | 0.19% | 110 | 0.15% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (325) | 0.85% | 9,467 | -18.92% | 11 | 0.02% | (118) | -0.16% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,117) | 2.91% | 600 | -1.2% | ||||
| 利息費用 | 5,733 | -14.93% | 544 | -1.09% | 916 | 1.6% | 154 | 0.21% |
| 利息收入 | (4,340) | 11.3% | (2,120) | 4.24% | (37) | -0.06% | (14) | -0.02% |
| 股利收入 | (3,529) | 9.19% | (4,812) | 9.62% | (7,594) | -13.27% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 958 | -2.5% | 1,285 | -2.57% | 1,142 | 2% | ||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 840 | -2.19% | ||||||
| 其他項目 | (169) | 0.44% | 0 | 0% | ||||
| 收益費損項目合計 | 23,577 | -61.41% | 14,608 | -29.19% | 4,685 | 8.18% | 7,412 | 10.09% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (1,023) | 2.66% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (52,278) | 136.16% | 71,860 | -143.6% | (9,897) | -17.29% | (18,508) | -25.18% |
| 其他應收款（增加）減少 | 23 | -0.06% | (4) | 0.01% | 87 | 0.15% | (201) | -0.27% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 538 | -1.4% | 622 | -1.24% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (25,173) | 65.56% | 18,666 | -37.3% | 82,019 | 143.29% | 47,069 | 64.05% |
| 預付款項（增加）減少 | (13,076) | 34.06% | (5,460) | 10.91% | (1,936) | -3.38% | (19,642) | -26.73% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3 | -0.01% | 109 | -0.22% | (10) | -0.02% | 3 | 0% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (90,986) | 236.98% | 85,793 | -171.44% | 70,503 | 123.17% | 8,721 | 11.87% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,347 | -3.51% | 0 | 0% | (98) | -0.17% | 1,310 | 1.78% |
| 應付帳款增加（減少） | 95,246 | -248.08% | (120,523) | 240.84% | (60,726) | -106.09% | 28,785 | 39.17% |
| 其他應付款增加（減少） | 7,376 | -19.21% | (15,303) | 30.58% | (9,132) | -15.95% | (1,851) | -2.52% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (568) | 1.48% | (164) | 0.33% | (112) | -0.2% | (21) | -0.03% |
| 其他流動負債增加（減少） | 787 | -2.05% | 287 | -0.57% | 236 | 0.41% | 410 | 0.56% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 104,188 | -271.37% | (135,703) | 271.18% | (69,832) | -122% | 28,633 | 38.96% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,202 | -34.39% | (49,910) | 99.74% | 671 | 1.17% | 37,354 | 50.83% |
| 調整項目合計 | 36,779 | -95.79% | (35,302) | 70.54% | 5,356 | 9.36% | 44,766 | 60.91% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (39,241) | 102.21% | (33,446) | 66.84% | 65,299 | 114.08% | 87,123 | 118.55% |
| 收取之利息 | 4,340 | -11.3% | 2,120 | -4.24% | 37 | 0.06% | 14 | 0.02% |
| 支付之利息 | (2,786) | 7.26% | (62) | 0.12% | (916) | -1.6% | (154) | -0.21% |
| 退還（支付）之所得稅 | (707) | 1.84% | (18,654) | 37.28% | (14,775) | -25.81% | (13,490) | -18.36% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (38,394) | 100% | (50,042) | 100% | 57,239 | 100% | 73,493 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4) | 0% | 0 | 0% | (2,601) | 21.69% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 55 | -0.05% | ||||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0% | (30,750) | 16.65% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (129,779) | 109.62% | (152,827) | 82.73% | (94,570) | 99.82% | (5,779) | 48.19% |
| 存出保證金增加 | (222) | 0.19% | (1,750) | 0.95% | (168) | 0.18% | (94) | 0.78% |
| 存出保證金減少 | 747 | -0.63% | 600 | -0.32% | 0 | 0% | ||
| 因合併產生之現金流入 | 10,807 | -9.13% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (118,392) | 100% | (184,731) | 100% | (94,738) | 100% | (11,992) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 61,000 | 164.93% | 29,500 | 9.87% | 0 | 0% | 5,000 | -125.16% |
| 短期借款減少 | (85,000) | -229.82% | 0 | 0% | (1,737) | -0.59% | ||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 245,000 | 81.93% | ||||
| 舉借長期借款 | 75,250 | 203.46% | 30,360 | 10.15% | 69,189 | 23.34% | ||
| 償還長期借款 | (6,273) | -16.96% | ||||||
| 租賃本金償還 | (7,991) | -21.61% | (5,835) | -1.95% | (4,631) | -1.56% | (2,870) | 71.84% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 36,986 | 100% | 299,025 | 100% | 296,401 | 100% | (3,995) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (225) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (120,025) | 64,252 | 258,902 | 57,506 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 379,897 | 299,202 | 125,822 | 86,559 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 259,872 | 363,454 | 384,724 | 144,065 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 259,872 | 363,454 | 384,724 | 144,065 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
濾能(6823) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,071萬元、較上一季衰退-299.6%；而今年初至今累積為NT$-3,839萬元、較去年同期成長23.28%。
單季
濾能(6823) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,071萬元，較上一季衰退-299.6%，為過去10年同期中的第3高。
其中稅前淨利為NT$-4,242萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,158萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-13.1萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-3,839萬元，較去年同期成長23.28%，為過去10年同期中的第3高。
同時濾能過去3年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」為-36.13%。
其中稅前淨利為NT$-7,602萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,358萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$84.7萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (76,020) | 198% | 1,856 | -3.71% | 59,943 | 104.72% | 42,357 | 57.63% |
| 收益費損項目合計 | 23,577 | -61.41% | 14,608 | -29.19% | 4,685 | 8.18% | 7,412 | 10.09% |
| 折舊費用 | 25,515 | -66.46% | 9,556 | -19.1% | 10,137 | 17.71% | 7,280 | 9.91% |
| 攤銷費用 | 11 | -0.03% | 88 | -0.18% | 110 | 0.19% | 110 | 0.15% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,202 | -34.39% | (49,910) | 99.74% | 671 | 1.17% | 37,354 | 50.83% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (38,394) | 100% | (50,042) | 100% | 57,239 | 100% | 73,493 | 100% |
投資活動之淨現金流
濾能(6823) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,778萬元、較上一季成長82.33%；而今年初至今累積為NT$-1.18億元、較去年同期成長35.91%。
單季
濾能(6823) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,778萬元，較上一季成長82.33%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.18億元，較去年同期成長35.91%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (118,392) | 100% | (184,731) | 100% | (94,738) | 100% | (11,992) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (129,779) | 109.62% | (152,827) | 82.73% | (94,570) | 99.82% | (5,779) | 48.19% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (400) | 3.34% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4) | 0% | 0 | 0% | (2,601) | 21.69% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 55 | -0.05% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
濾能(6823) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,928萬元、較上一季成長1809.49%；而今年初至今累積為NT$3,699萬元、較去年同期衰退-87.63%。
單季
濾能(6823) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,928萬元，較上一季成長1809.49%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$3,699萬元，較去年同期衰退-87.63%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 36,986 | 100% | 299,025 | 100% | 296,401 | 100% | (3,995) | 100% |
| 短期借款增加 | 61,000 | 164.93% | 29,500 | 9.87% | 0 | 0% | 5,000 | -125.16% |
| 短期借款減少 | (85,000) | -229.82% | 0 | 0% | (1,737) | -0.59% | ||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 245,000 | 81.93% | ||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 75,250 | 203.46% | 30,360 | 10.15% | 69,189 | 23.34% | ||
| 償還長期借款 | (6,273) | -16.96% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (6,125) | 153.32% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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