6823
66.9
TWD-0.40 (-0.59%)
2025.11.26收盤
濾能－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (62,330) | -31.5% | (55,548) | -56.89% | (47,152) | -52.13% | 49,556 | 17.82% | 37,143 | 16.42% | 25,091 | 17.33% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (62,330) | (55,548) | (47,152) | 49,556 | 37,143 | 25,091 | ||||||
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 21,187 | 15,376 | 6,706 | 4,471 | 4,515 | 3,153 | ||||||
| 攤銷費用 | 33 | 34 | 33 | 56 | 56 | 22 | ||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 135 | (18) | 15,286 | 731 | 283 | (32) | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 34 | 2,475 | |||||||||
| 利息費用 | 2,794 | 3,185 | 1,618 | 222 | 220 | 90 | ||||||
| 利息收入 | (68) | (1,104) | (1,283) | (72) | (8) | (5) | ||||||
| 股利收入 | (2,647) | (37) | 0 | 0 | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 182 | 170 | 589 | 912 | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,807 | |||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | |||||||||||
| 其他項目 | (74) | 0 | (92) | 0 | 0 | |||||||
| 收益費損項目合計 | 23,349 | 17,640 | 25,332 | 6,320 | 5,397 | 3,228 | ||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (40,534) | 19,092 | 14,392 | 16,425 | (39,200) | 20,567 | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (3,175) | (2,588) | 4 | (83) | 88 | 0 | ||||||
| 存貨（增加）減少 | 40,464 | (16,744) | 30,782 | (16,903) | (63,261) | 11,531 | ||||||
| 預付款項（增加）減少 | (4,316) | 4,783 | (13,023) | 6,330 | (533) | (583) | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (57) | (138) | (132) | 187 | (207) | 296 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (7,618) | 4,405 | 32,024 | 5,956 | (103,143) | 31,910 | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | (229) | 0 | (268) | (499) | 95 | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,774 | (51,024) | 12,476 | 31,756 | 14,732 | (36,098) | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,372 | 1,820 | 6,978 | 4,843 | 10,896 | 1,223 | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (228) | (195) | 368 | (272) | (513) | (168) | ||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 35,918 | (48,653) | 19,952 | 35,979 | 24,614 | (34,835) | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,300 | (44,248) | 51,976 | 41,935 | (78,529) | (2,925) | ||||||
| 調整項目合計 | 51,649 | (26,608) | 77,308 | 48,255 | (73,132) | 303 | ||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (10,681) | (82,156) | 30,156 | 97,811 | (35,989) | 25,394 | ||||||
| 收取之利息 | 68 | 1,104 | 1,283 | 72 | 8 | 5 | ||||||
| 收取之股利 | 2,647 | 4,812 | 0 | |||||||||
| 支付之利息 | (2,781) | (6,109) | (167) | (222) | (220) | (90) | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | (99) | (15,653) | (12,432) | (9,664) | (5,284) | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,747) | (83,694) | 20,431 | 85,229 | (45,865) | 20,025 | ||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (21,000) | (3,201) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分子公司 | 17 | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,223) | (30,388) | (42,597) | (43,687) | (57,499) | (1,453) | ||||||
| 存出保證金增加 | (1,044) | (201) | (640) | (1,719) | (202) | (3) | ||||||
| 存出保證金減少 | 909 | 82 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (22,231) | (39,763) | (33,983) | (41,406) | (55,399) | (600) | ||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 175,000 | (61,000) | 5,500 | 0 | 53,892 | (31,111) | ||||||
| 短期借款減少 | (150,000) | 31,000 | 0 | (76,456) | ||||||||
| 償還公司債 | 0 | |||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 20,111 | 0 | 34,320 | ||||||||
| 償還長期借款 | (9,440) | (2,259) | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,211) | (3,142) | (4,032) | (2,428) | (2,181) | (1,500) | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (52,949) | (40,584) | 0 | 0 | ||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | (3,000) | 0 | 0 | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,349 | (17,004) | (51,481) | (88,148) | 51,881 | (32,611) | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 108 | 659 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (19,521) | (139,802) | (65,033) | (44,325) | (49,383) | (13,186) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (19,521) | (139,802) | (65,033) | (44,325) | (49,383) | (13,186) | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 134,844 | 10.29% | 120,070 | 9.22% | 298,421 | 24.62% | 340,399 | 33.07% | 94,682 | 16.2% | 114,805 | 32.48% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (94,988) | -20.63% | (131,568) | -40.56% | (45,296) | -11.83% | 109,499 | 13.77% | 79,500 | 14.19% | 74,884 | 15.21% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (94,988) | 353.01% | (131,568) | 107.76% | (45,296) | 152.97% | 109,499 | 76.86% | 79,500 | 287.75% | 74,884 | 521.08% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 60,256 | -223.93% | 40,891 | -33.49% | 16,262 | -54.92% | 14,608 | 10.25% | 11,795 | 42.69% | 8,758 | 60.94% |
| 攤銷費用 | 101 | -0.38% | 45 | -0.04% | 121 | -0.41% | 166 | 0.12% | 166 | 0.6% | 44 | 0.31% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (8,801) | 32.71% | (343) | 0.28% | 24,753 | -83.59% | 742 | 0.52% | 165 | 0.6% | (26) | -0.18% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,294 | -4.81% | (1,083) | 0.89% | 3,075 | -10.38% | 0 | 0% | ||||
| 利息費用 | 9,442 | -35.09% | 8,918 | -7.3% | 2,162 | -7.3% | 1,138 | 0.8% | 374 | 1.35% | 226 | 1.57% |
| 利息收入 | (1,028) | 3.82% | (5,444) | 4.46% | (3,403) | 11.49% | (109) | -0.08% | (22) | -0.08% | (19) | -0.13% |
| 股利收入 | (2,867) | 10.65% | (3,566) | 2.92% | (4,812) | 16.25% | (7,594) | -5.33% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 341 | -1.27% | 1,128 | -0.92% | 1,874 | -6.33% | 2,054 | 1.44% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,699 | -43.48% | 0 | 0% | 331 | 1.2% | 0 | 0% | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | (2,967) | 11.03% | 840 | -0.69% | ||||||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 7,274 | -27.03% | ||||||||||
| 其他項目 | 6,416 | -23.84% | (169) | 0.14% | (92) | 0.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1) | -0.01% |
| 收益費損項目合計 | 81,160 | -301.62% | 41,217 | -33.76% | 39,940 | -134.88% | 11,005 | 7.72% | 12,809 | 46.36% | 8,982 | 62.5% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | (1,023) | 0.84% | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (39,730) | 147.65% | (33,186) | 27.18% | 86,252 | -291.28% | 6,528 | 4.58% | (57,708) | -208.88% | 31,013 | 215.8% |
| 其他應收款（增加）減少 | (3,965) | 14.74% | (2,565) | 2.1% | 0 | 0% | 4 | 0% | (113) | -0.41% | 0 | 0% |
| 存貨（增加）減少 | (23,655) | 87.91% | (41,917) | 34.33% | 49,448 | -166.99% | 65,116 | 45.71% | (16,192) | -58.61% | (53,757) | -374.07% |
| 預付款項（增加）減少 | (12,670) | 47.09% | (8,293) | 6.79% | (18,483) | 62.42% | 4,394 | 3.08% | (20,175) | -73.02% | (55) | -0.38% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 353 | -1.31% | (135) | 0.11% | (23) | 0.08% | 177 | 0.12% | (204) | -0.74% | 298 | 2.07% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (79,667) | 296.07% | (86,581) | 70.92% | 117,817 | -397.88% | 76,459 | 53.67% | (94,422) | -341.76% | (22,501) | -156.57% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 7,957 | -29.57% | 1,118 | -0.92% | 0 | 0% | (366) | -0.26% | 811 | 2.94% | (2,363) | -16.44% |
| 應付帳款增加（減少） | 37,239 | -138.39% | 44,222 | -36.22% | (108,047) | 364.89% | (28,970) | -20.33% | 43,517 | 157.51% | (29,882) | -207.93% |
| 其他應付款增加（減少） | 5,473 | -20.34% | 9,196 | -7.53% | (8,325) | 28.11% | (4,289) | -3.01% | 9,045 | 32.74% | 543 | 3.78% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,602) | 5.95% | 592 | -0.48% | 655 | -2.21% | (36) | -0.03% | (103) | -0.37% | (56) | -0.39% |
| 其他營業負債增加（減少） | 3,100 | -11.52% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 52,167 | -193.87% | 55,535 | -45.49% | (115,751) | 390.91% | (33,853) | -23.76% | 53,247 | 192.73% | (31,814) | -221.38% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (27,500) | 102.2% | (31,046) | 25.43% | 2,066 | -6.98% | 42,606 | 29.91% | (41,175) | -149.03% | (54,315) | -377.95% |
| 調整項目合計 | 53,660 | -199.42% | 10,171 | -8.33% | 42,006 | -141.86% | 53,611 | 37.63% | (28,366) | -102.67% | (45,333) | -315.45% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (41,328) | 153.59% | (121,397) | 99.43% | (3,290) | 11.11% | 163,110 | 114.49% | 51,134 | 185.08% | 29,551 | 205.63% |
| 收取之利息 | 1,028 | -3.82% | 5,444 | -4.46% | 3,403 | -11.49% | 109 | 0.08% | 22 | 0.08% | 19 | 0.13% |
| 收取之股利 | 2,867 | -10.65% | 3,566 | -2.92% | 4,812 | -16.25% | 7,594 | 5.33% | ||||
| 支付之利息 | (6,909) | 25.68% | (8,895) | 7.29% | (229) | 0.77% | (1,138) | -0.8% | (374) | -1.35% | (226) | -1.57% |
| 退還（支付）之所得稅 | 17,434 | -64.79% | (806) | 0.66% | (34,307) | 115.86% | (27,207) | -19.1% | (23,154) | -83.81% | (14,973) | -104.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (26,908) | 100% | (122,088) | 100% | (29,611) | 100% | 142,468 | 100% | 27,628 | 100% | 14,371 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,000) | 31.61% | 0 | 0% | (20,000) | 9.14% | 0 | 0% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (21,018) | 33.22% | (3,201) | 2.02% | (4) | 0% | 0 | 0% | (2,601) | 3.86% | (3,871) | 32.19% |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (6,000) | 3.79% | ||||||||
| 處分子公司 | (3,553) | 5.62% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,905) | 37.79% | (160,167) | 101.27% | (195,424) | 89.35% | (138,257) | 101.55% | (63,278) | 93.9% | (6,762) | 56.23% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,110 | -8.08% | 0 | 0% | 68 | -0.1% | 0 | 0% | ||||
| 存出保證金增加 | (1,610) | 2.54% | (423) | 0.27% | (2,390) | 1.09% | (1,887) | 1.39% | (296) | 0.44% | (1,306) | 10.86% |
| 存出保證金減少 | 1,712 | -2.71% | 829 | -0.52% | 600 | -0.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 789 | -6.56% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (400) | 0.59% | (263) | 2.19% | |||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0% | 10,807 | -6.83% | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (63,264) | 100% | (158,155) | 100% | (218,714) | 100% | (136,144) | 100% | (67,391) | 100% | (12,025) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 345,000 | 318.04% | 0 | 0% | 35,000 | 14.14% | 0 | 0% | 58,892 | 122.98% | 4,444 | 10.36% |
| 短期借款減少 | (220,000) | -202.81% | (54,000) | -270.24% | 0 | 0% | (78,193) | -37.55% | ||||
| 償還公司債 | (252,883) | -233.12% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 281,000 | 259.04% | 95,361 | 477.23% | 30,360 | 12.26% | 103,509 | 49.7% | 170 | 0.36% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (298,837) | -275.48% | (8,532) | -42.7% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (7,802) | -7.19% | (11,133) | -55.72% | (9,867) | -3.99% | (7,059) | -3.39% | (5,051) | -10.55% | (3,775) | -8.8% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (52,949) | -21.39% | (40,584) | -19.49% | (6,125) | -12.79% | (37,013) | -86.27% | |
| 現金增資 | 262,000 | 241.52% | 0 | 0% | 230,580 | 110.72% | 0 | 0% | 79,250 | 184.71% | ||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (1,714) | -8.58% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 108,478 | 100% | 19,982 | 100% | 247,544 | 100% | 208,253 | 100% | 47,886 | 100% | 42,906 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (196) | 434 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,110 | (259,827) | (781) | 214,577 | 8,123 | 45,252 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 116,734 | 379,897 | 299,202 | 125,822 | 86,559 | 69,553 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 134,844 | 120,070 | 298,421 | 340,399 | 94,682 | 114,805 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 134,844 | 120,070 | 298,421 | 340,399 | 94,682 | 114,805 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
濾能(6823) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,075萬元、較上一季成長34.01%；而今年初至今累積為NT$-2,691萬元、較去年同期成長77.96%。
單季
濾能(6823) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,075萬元，較上一季成長34.01%，為過去11年同期中的第4高。
同時濾能過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.59%、-20.46%與--。
其中稅前淨利為NT$-6,233萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,335萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.6萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2,691萬元，較去年同期成長77.96%，為過去11年同期中的第4高。
同時濾能過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.84%、-31.1%與--。
其中稅前淨利為NT$-9,499萬元，收益費損相關之調整項目為NT$8,116萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,442萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (62,330) | -31.5% | (55,548) | -56.89% | (47,152) | -52.13% | 49,556 | 17.82% | 37,143 | 16.42% | 25,091 | 17.33% |
| 收益費損項目合計 | 23,349 | 17,640 | 25,332 | 6,320 | 5,397 | |||||||
| 折舊費用 | 21,187 | 15,376 | 6,706 | 4,471 | 4,515 | |||||||
| 攤銷費用 | 33 | 34 | 33 | 56 | 56 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,300 | (44,248) | 51,976 | 41,935 | (78,529) | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,747) | (83,694) | 20,431 | 85,229 | (45,865) | |||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (94,988) | -20.63% | (131,568) | -40.56% | (45,296) | -11.83% | 109,499 | 13.77% | 79,500 | 14.19% | 74,884 | 15.21% |
| 收益費損項目合計 | 81,160 | -301.62% | 41,217 | -33.76% | 39,940 | -134.88% | 11,005 | 7.72% | 12,809 | 46.36% | 8,982 | 62.5% |
| 折舊費用 | 60,256 | -223.93% | 40,891 | -33.49% | 16,262 | -54.92% | 14,608 | 10.25% | 11,795 | 42.69% | 8,758 | 60.94% |
| 攤銷費用 | 101 | -0.38% | 45 | -0.04% | 121 | -0.41% | 166 | 0.12% | 166 | 0.6% | 44 | 0.31% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (27,500) | 102.2% | (31,046) | 25.43% | 2,066 | -6.98% | 42,606 | 29.91% | (41,175) | -149.03% | (54,315) | -377.95% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (26,908) | 100% | (122,088) | 100% | (29,611) | 100% | 142,468 | 100% | 27,628 | 100% | 14,371 | 100% |
投資活動之淨現金流
濾能(6823) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,223萬元、較上一季衰退-124.6%；而今年初至今累積為NT$-6,326萬元、較去年同期成長60%。
單季
濾能(6823) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,223萬元，較上一季衰退-124.6%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,326萬元，較去年同期成長60%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (22,231) | (39,763) | (33,983) | (41,406) | (55,399) | |||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,223) | (30,388) | (42,597) | (43,687) | (57,499) | |||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (21,000) | (3,201) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (63,264) | 100% | (158,155) | 100% | (218,714) | 100% | (136,144) | 100% | (67,391) | 100% | (12,025) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,905) | 37.79% | (160,167) | 101.27% | (195,424) | 89.35% | (138,257) | 101.55% | (63,278) | 93.9% | (6,762) | 56.23% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,110 | -8.08% | 0 | 0% | 68 | -0.1% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (400) | 0.59% | (263) | 2.19% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,000) | 31.61% | 0 | 0% | (20,000) | 9.14% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (21,018) | 33.22% | (3,201) | 2.02% | (4) | 0% | 0 | 0% | (2,601) | 3.86% | (3,871) | 32.19% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,000 | -2.94% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
濾能(6823) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,335萬元、較上一季衰退-80.42%；而今年初至今累積為NT$1.08億元、較去年同期成長442.88%。
單季
濾能(6823) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,335萬元，較上一季衰退-80.42%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.08億元，較去年同期成長442.88%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,349 | (17,004) | (51,481) | (88,148) | 51,881 | |||||||
| 短期借款增加 | 175,000 | (61,000) | 5,500 | 0 | 53,892 | |||||||
| 短期借款減少 | (150,000) | 31,000 | 0 | (76,456) | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||
| 償還公司債 | 0 | |||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 20,111 | 0 | 34,320 | ||||||||
| 償還長期借款 | (9,440) | (2,259) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (52,949) | (40,584) | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 108,478 | 100% | 19,982 | 100% | 247,544 | 100% | 208,253 | 100% | 47,886 | 100% | 42,906 | 100% |
| 短期借款增加 | 345,000 | 318.04% | 0 | 0% | 35,000 | 14.14% | 0 | 0% | 58,892 | 122.98% | 4,444 | 10.36% |
| 短期借款減少 | (220,000) | -202.81% | (54,000) | -270.24% | 0 | 0% | (78,193) | -37.55% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 245,000 | 98.97% | ||||||||
| 償還公司債 | (252,883) | -233.12% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 281,000 | 259.04% | 95,361 | 477.23% | 30,360 | 12.26% | 103,509 | 49.7% | 170 | 0.36% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (298,837) | -275.48% | (8,532) | -42.7% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (52,949) | -21.39% | (40,584) | -19.49% | (6,125) | -12.79% | (37,013) | -86.27% | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (1,714) | -8.58% | ||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
