6811
293
TWD-2.00 (-0.68%)
2025.02.05收盤
宏碁資訊－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 175,329 | 8.05% | 170,136 | 9.5% | 162,905 | 8.81% | 69,547 | 4.49% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 175,329 | 170,136 | 162,905 | 69,547 | -32.43% | |||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 5,149 | 6,471 | 6,060 | 5,834 | -2.56% | |||
| 攤銷費用 | 1,503 | 1,349 | 2,046 | 1,489 | -0.58% | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (5,863) | (1,256) | (9,380) | 2,161 | 0.04% | |||
| 利息費用 | 3,007 | 12 | 55 | 25 | -0.01% | |||
| 利息收入 | (483) | (4,691) | (608) | (36) | 0.11% | |||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,428) | 1,799 | ||||||
| 收益費損項目合計 | 1,885 | 3,684 | 1,408 | 6,207 | -2.52% | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (10,918) | 7,134 | (1,003) | 13,277 | 3% | |||
| 應收票據（增加）減少 | (774,338) | |||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,642 | (93,913) | (27,820) | 6,550 | 6.3% | |||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | (78) | 0 | -13.62% | |||
| 存貨（增加）減少 | 30,313 | 44,542 | 17,105 | (68,177) | -0.26% | |||
| 預付費用（增加）減少 | 704 | 1,134 | (1,148) | 33 | 0.05% | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (744,597) | (82,177) | (319,295) | (516,331) | 158.24% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (566,415) | (305,404) | (81,626) | (114,851) | -1.31% | |||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (56,333) | 29,756 | 8,024 | 5,492 | -3.25% | |||
| 其他應付款增加（減少） | (33,167) | 6,665 | (76,733) | 7,478 | -1.68% | |||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (373) | 3,231 | (237) | 400 | -0.21% | |||
| 預收款項增加（減少） | 46,529 | |||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (540,631) | (240,501) | (76,936) | (83,785) | -32.76% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,285,228) | (322,678) | (396,231) | (600,116) | 125.48% | |||
| 調整項目合計 | (1,283,343) | (318,994) | (394,823) | (593,909) | 122.96% | |||
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,108,014) | (148,858) | (231,918) | (524,362) | 90.53% | |||
| 收取之利息 | 516 | 5,168 | 608 | 36 | -0.11% | |||
| 支付之利息 | (2,588) | (12) | (55) | (25) | 0.01% | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (63,655) | (56,701) | (46,303) | (26,136) | 9.57% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,173,741) | (200,403) | (277,668) | (550,487) | 100% | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (601) | 0 | 0 | 1.4% | |||
| 存出保證金減少 | (2,847) | (8,466) | (21,272) | 0 | 0% | |||
| 取得無形資產 | (3,911) | 0 | (725) | (406) | 15.61% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||||
| 其他非流動資產增加 | (561) | |||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,536) | (7,177) | (220,798) | (11,980) | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 租賃本金償還 | (327) | (5,629) | (3,647) | (2,479) | 9.37% | |||
| 發放現金股利 | (352,316) | (310,868) | (200,469) | (127,572) | 90.71% | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 797,170 | (316,851) | 435,276 | (129,889) | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 555 | 1,376 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (378,552) | (523,055) | (63,190) | (692,356) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (378,552) | (523,055) | (63,190) | (692,356) | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 544,876 | 8.24% | 2,019,083 | 38.79% | 1,430,778 | 29.83% | 633,933 | 17.4% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 538,691 | 8.04% | 496,666 | 8.52% | 425,500 | 7.67% | 223,863 | 4.77% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 538,691 | -43.54% | 496,666 | -188.13% | 425,500 | -102.44% | 223,863 | -32.43% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 11,779 | -0.95% | 18,373 | -6.96% | 18,025 | -4.34% | 17,649 | -2.56% |
| 攤銷費用 | 4,567 | -0.37% | 4,292 | -1.63% | 5,795 | -1.4% | 3,987 | -0.58% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (5,992) | 0.48% | 692 | -0.26% | 5,671 | -1.37% | (275) | 0.04% |
| 利息費用 | 3,414 | -0.28% | 68 | -0.03% | 88 | -0.02% | 103 | -0.01% |
| 利息收入 | (7,290) | 0.59% | (17,564) | 6.65% | (1,545) | 0.37% | (792) | 0.11% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (588) | 0.05% | 1,253 | -0.47% | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,890 | -0.48% | 7,114 | -2.69% | 31,014 | -7.47% | 17,404 | -2.52% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (24,975) | 2.02% | (19,738) | 7.48% | (11,801) | 2.84% | (20,677) | 3% |
| 應收票據（增加）減少 | (1,371,100) | 110.83% | ||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 26,599 | -2.15% | (76,922) | 29.14% | 8,032 | -1.93% | (43,467) | 6.3% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 4,500 | -1.7% | 1,736 | -0.42% | 93,976 | -13.62% |
| 存貨（增加）減少 | (59,422) | 4.8% | 211,872 | -80.25% | 21,989 | -5.29% | 1,786 | -0.26% |
| 預付費用（增加）減少 | (803) | 0.06% | (5,509) | 2.09% | (731) | 0.18% | (330) | 0.05% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,429,701) | 115.57% | (431,467) | 163.43% | (666,164) | 160.38% | (1,092,217) | 158.24% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (113,382) | 9.16% | (259,944) | 98.46% | (35,687) | 8.59% | 9,012 | -1.31% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (55,796) | 4.51% | (8,954) | 3.39% | (40,229) | 9.69% | 22,460 | -3.25% |
| 其他應付款增加（減少） | (68,940) | 5.57% | (17,874) | 6.77% | (121,728) | 29.31% | 11,568 | -1.68% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (5,737) | 0.46% | (3,062) | 1.16% | (4,363) | 1.05% | 1,458 | -0.21% |
| 預收款項增加（減少） | (77,598) | 6.27% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 96,639 | -7.81% | 8,443 | -3.2% | 23,776 | -5.72% | (43) | 0.01% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 811 | -0.07% | (8,985) | 3.4% | 1,185 | -0.29% | (2,164) | 0.31% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (224,003) | 18.11% | (231,287) | 87.61% | (90,860) | 21.88% | 226,117 | -32.76% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,653,704) | 133.67% | (662,754) | 251.04% | (757,024) | 182.26% | (866,100) | 125.48% |
| 調整項目合計 | (1,647,814) | 133.2% | (655,640) | 248.34% | (726,010) | 174.79% | (848,696) | 122.96% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,109,123) | 89.65% | (158,974) | 60.22% | (300,510) | 72.35% | (624,833) | 90.53% |
| 收取之利息 | 8,038 | -0.65% | 18,181 | -6.89% | 1,545 | -0.37% | 792 | -0.11% |
| 支付之利息 | (2,995) | 0.24% | (68) | 0.03% | (88) | 0.02% | (103) | 0.01% |
| 退還（支付）之所得稅 | (133,054) | 10.76% | (123,146) | 46.64% | (116,307) | 28% | (66,083) | 9.57% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,237,134) | 100% | (264,007) | 100% | (415,360) | 100% | (690,227) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,784,628) | 100.56% | (2,932) | -1.4% | (113) | 0.06% | (367) | 1.4% |
| 存出保證金減少 | 23,181 | -1.31% | 14,024 | 6.68% | 4,215 | -2.11% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (3,911) | 0.22% | (2,935) | -1.4% | (4,759) | 2.39% | (4,101) | 15.61% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 200,000 | 95.22% | ||||
| 其他非流動資產增加 | (10,372) | 0.58% | 0 | 0% | (467) | 1.78% | ||
| 收取之股利 | 1,107 | -0.06% | 1,890 | 0.9% | 1,199 | -0.6% | 400 | -1.52% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,774,623) | 100% | 210,047 | 100% | (199,458) | 100% | (26,268) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 1,150,000 | 144.19% | ||||||
| 存入保證金增加 | 822 | 0.1% | 509 | -0.16% | 171 | 0.04% | 104 | -0.07% |
| 租賃本金償還 | (971) | -0.12% | (16,855) | 5.15% | (14,121) | -3.32% | (13,173) | 9.37% |
| 發放現金股利 | (352,316) | -44.18% | (310,868) | 95% | (200,469) | -47.14% | (127,572) | 90.71% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 797,535 | 100% | (327,214) | 100% | 425,273 | 100% | (140,641) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,150 | 999 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,212,072) | (380,175) | (189,545) | (857,136) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,756,948 | 2,399,258 | 1,620,323 | 1,491,069 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 544,876 | 2,019,083 | 1,430,778 | 633,933 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 544,876 | 2,019,083 | 1,430,778 | 633,933 | 17.4% | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
宏碁資訊(6811) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-11.74億元、較上一季衰退-770.17%；而今年初至今累積為NT$-12.37億元、較去年同期衰退-368.6%。
單季
宏碁資訊(6811) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-11.74億元，較上一季衰退-770.17%，為過去10年同期中的第3高。
其中稅前淨利為NT$1.75億元，收益費損相關之調整項目為NT$188萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,573萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-12.37億元，較去年同期衰退-368.6%，為過去10年同期中的第3高。
其中稅前淨利為NT$5.39億元，收益費損相關之調整項目為NT$589萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.28億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 538,691 | -43.54% | 496,666 | -188.13% | 425,500 | -102.44% |
| 收益費損項目合計 | 5,890 | -0.48% | 7,114 | -2.69% | 31,014 | -7.47% |
| 折舊費用 | 11,779 | -0.95% | 18,373 | -6.96% | 18,025 | -4.34% |
| 攤銷費用 | 4,567 | -0.37% | 4,292 | -1.63% | 5,795 | -1.4% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,653,704) | 133.67% | (662,754) | 251.04% | (757,024) | 182.26% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,237,134) | 100% | (264,007) | 100% | (415,360) | 100% |
投資活動之淨現金流
宏碁資訊(6811) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-254萬元、較上一季衰退-121.05%；而今年初至今累積為NT$-17.75億元、較去年同期衰退-944.87%。
單季
宏碁資訊(6811) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-254萬元，較上一季衰退-121.05%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-17.75億元，較去年同期衰退-944.87%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,774,623) | 100% | 210,047 | 100% | (199,458) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,784,628) | 100.56% | (2,932) | -1.4% | (113) | 0.06% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | (3,911) | 0.22% | (2,935) | -1.4% | (4,759) | 2.39% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
宏碁資訊(6811) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$7.97億元、較上一季成長4796.42%；而今年初至今累積為NT$7.98億元、較去年同期成長343.73%。
單季
宏碁資訊(6811) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$7.97億元，較上一季成長4796.42%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$7.98億元，較去年同期成長343.73%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 797,535 | 100% | (327,214) | 100% | 425,273 | 100% |
| 短期借款增加 | 1,150,000 | 144.19% | ||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | (352,316) | -44.18% | (310,868) | 95% | (200,469) | -47.14% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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