6811
248
TWD-3.00 (-1.20%)
2024.10.09收盤
宏碁資訊－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 363,362 | -573.19% | 326,530 | -513.38% | 262,595 | -190.71% | 154,316 | -110.43% | 121,246 | 83.6% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 363,362 | -573.19% | 326,530 | -513.38% | 262,595 | -190.71% | 154,316 | -110.43% | 121,246 | 83.6% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 6,630 | -10.46% | 11,902 | -18.71% | 11,965 | -8.69% | 11,815 | -8.45% | 12,420 | 8.56% |
| 攤銷費用 | 3,064 | -4.83% | 2,943 | -4.63% | 3,749 | -2.72% | 2,498 | -1.79% | 1,840 | 1.27% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (129) | 0.2% | 1,948 | -3.06% | 15,051 | -10.93% | (2,436) | 1.74% | (3,981) | -2.74% |
| 利息費用 | 407 | -0.64% | 56 | -0.09% | 33 | -0.02% | 78 | -0.06% | 194 | 0.13% |
| 利息收入 | (6,807) | 10.74% | (12,873) | 20.24% | (937) | 0.68% | (756) | 0.54% | (929) | -0.64% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 840 | -1.33% | (546) | 0.86% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 4,005 | -6.32% | 3,430 | -5.39% | 29,606 | -21.5% | 11,197 | -8.01% | 9,544 | 6.58% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (14,057) | 22.17% | (26,872) | 42.25% | (10,798) | 7.84% | (33,954) | 24.3% | (19,828) | -13.67% |
| 應收票據（增加）減少 | (596,762) | 941.37% | ||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 16,957 | -26.75% | 16,991 | -26.71% | 35,852 | -26.04% | (50,017) | 35.79% | (17,299) | -11.93% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 4,500 | -7.08% | 1,814 | -1.32% | 93,976 | -67.25% | ||
| 存貨（增加）減少 | (89,735) | 141.55% | 167,330 | -263.08% | 4,884 | -3.55% | 69,963 | -50.07% | (29,446) | -20.3% |
| 預付費用（增加）減少 | (1,507) | 2.38% | (6,643) | 10.44% | 417 | -0.3% | (363) | 0.26% | (1,931) | -1.33% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (685,104) | 1080.73% | (349,290) | 549.16% | (346,869) | 251.92% | (575,886) | 412.11% | (216,235) | -149.09% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 453,033 | -714.64% | 45,460 | -71.47% | 45,939 | -33.36% | 123,863 | -88.64% | 97,984 | 67.56% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 537 | -0.85% | (38,710) | 60.86% | (48,253) | 35.04% | 16,968 | -12.14% | (18,672) | -12.87% |
| 其他應付款增加（減少） | (35,773) | 56.43% | (24,539) | 38.58% | (44,995) | 32.68% | 4,090 | -2.93% | (5,881) | -4.05% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (5,364) | 8.46% | (6,293) | 9.89% | (4,126) | 3% | 1,058 | -0.76% | 3,344 | 2.31% |
| 預收款項增加（減少） | (124,127) | 195.81% | ||||||||
| 其他金融負債增加（減少） | 28,246 | -44.56% | ||||||||
| 遞延貸項增加（減少） | 76 | -0.12% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 316,628 | -499.47% | 9,214 | -14.49% | (13,924) | 10.11% | 309,902 | -221.77% | 262,208 | 180.79% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (368,476) | 581.26% | (340,076) | 534.68% | (360,793) | 262.03% | (265,984) | 190.34% | 45,973 | 31.7% |
| 調整項目合計 | (364,471) | 574.94% | (336,646) | 529.28% | (331,187) | 240.53% | (254,787) | 182.33% | 55,517 | 38.28% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,109) | 1.75% | (10,116) | 15.9% | (68,592) | 49.82% | (100,471) | 71.9% | 176,763 | 121.87% |
| 收取之利息 | 7,522 | -11.87% | 13,013 | -20.46% | 937 | -0.68% | 756 | -0.54% | 1,175 | 0.81% |
| 支付之利息 | (407) | 0.64% | (56) | 0.09% | (33) | 0.02% | (78) | 0.06% | (194) | -0.13% |
| 退還（支付）之所得稅 | (69,399) | 109.47% | (66,445) | 104.47% | (70,004) | 50.84% | (39,947) | 28.59% | (32,706) | -22.55% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (63,393) | 100% | (63,604) | 100% | (137,692) | 100% | (139,740) | 100% | 145,038 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,784,628) | 100.71% | (2,331) | -1.07% | (113) | -0.53% | (367) | 2.57% | (1,765) | -1.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | (3,676) | 0.21% | 0 | 0% | ||||||
| 存出保證金減少 | 26,028 | -1.47% | 22,490 | 10.35% | 25,487 | 119.43% | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 200,000 | 92.07% | ||||||
| 其他非流動資產增加 | (9,811) | 0.55% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,772,087) | 100% | 217,224 | 100% | 21,340 | 100% | (14,288) | 100% | 149,331 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 存入保證金減少 | 1,009 | 276.44% | 863 | -8.33% | 0 | 0% | (58) | 0.54% | (392) | 0.46% |
| 租賃本金償還 | (644) | -176.44% | (11,226) | 108.33% | (10,474) | 104.71% | (10,694) | 99.46% | (11,131) | 13.19% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 365 | 100% | (10,363) | 100% | (10,003) | 100% | (10,752) | 100% | (84,421) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,595 | (377) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,833,520) | 142,880 | (126,355) | (164,780) | 209,948 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,756,948 | 2,399,258 | 1,620,323 | 1,491,069 | 680,047 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 923,428 | 2,542,138 | 1,493,968 | 1,326,289 | 889,995 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 923,428 | 2,542,138 | 1,493,968 | 1,326,289 | 889,995 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
宏碁資訊(6811) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.35億元、較上一季衰退-288.67%；而今年初至今累積為NT$-6,339萬元、較去年同期成長0.33%。
單季
宏碁資訊(6811) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.35億元，較上一季衰退-288.67%，為過去10年同期中的第3高。
其中稅前淨利為NT$1.84億元，收益費損相關之調整項目為NT$534萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,494萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-6,339萬元，較去年同期成長0.33%，為過去10年同期中的第2高。
同時宏碁資訊過去3年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」為23.16%。
其中稅前淨利為NT$3.63億元，收益費損相關之調整項目為NT$400萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,228萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 363,362 | -573.19% | 326,530 | -513.38% | 262,595 | -190.71% | 154,316 | -110.43% | 121,246 | 83.6% |
| 收益費損項目合計 | 4,005 | -6.32% | 3,430 | -5.39% | 29,606 | -21.5% | 11,197 | -8.01% | 9,544 | 6.58% |
| 折舊費用 | 6,630 | -10.46% | 11,902 | -18.71% | 11,965 | -8.69% | 11,815 | -8.45% | 12,420 | 8.56% |
| 攤銷費用 | 3,064 | -4.83% | 2,943 | -4.63% | 3,749 | -2.72% | 2,498 | -1.79% | 1,840 | 1.27% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (368,476) | 581.26% | (340,076) | 534.68% | (360,793) | 262.03% | (265,984) | 190.34% | 45,973 | 31.7% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (63,393) | 100% | (63,604) | 100% | (137,692) | 100% | (139,740) | 100% | 145,038 | 100% |
投資活動之淨現金流
宏碁資訊(6811) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,205萬元、較上一季成長100.68%；而今年初至今累積為NT$-17.72億元、較去年同期衰退-915.79%。
單季
宏碁資訊(6811) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,205萬元，較上一季成長100.68%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-17.72億元，較去年同期衰退-915.79%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,772,087) | 100% | 217,224 | 100% | 21,340 | 100% | (14,288) | 100% | 149,331 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,784,628) | 100.71% | (2,331) | -1.07% | (113) | -0.53% | (367) | 2.57% | (1,765) | -1.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | (3,676) | 0.21% | 0 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | (2,935) | -1.35% | (4,034) | -18.9% | (3,695) | 25.86% | (872) | -0.58% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,800) | 12.6% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
宏碁資訊(6811) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,697萬元、較上一季衰退-197.89%；而今年初至今累積為NT$36.5萬元、較去年同期成長103.52%。
單季
宏碁資訊(6811) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,697萬元，較上一季衰退-197.89%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$36.5萬元，較去年同期成長103.52%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 365 | 100% | (10,363) | 100% | (10,003) | 100% | (10,752) | 100% | (84,421) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (72,898) | 86.35% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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