6807
75.3
TWD-1.30 (-1.70%)
2024.10.17收盤
峰源-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 249,867 | 110.9% | 120,712 | 182.14% | 55,351 | -163.32% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 249,867 | 110.9% | 120,712 | 182.14% | 55,351 | -163.32% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 54,163 | 24.04% | 37,183 | 56.11% | 39,916 | -117.77% |
| 攤銷費用 | 653 | 0.29% | 1,559 | 2.35% | 1,799 | -5.31% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (152) | -0.07% | (3,328) | -5.02% | 1,551 | -4.58% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (2,073) | -3.13% | (1,951) | 5.76% |
| 利息費用 | 156 | 0.07% | 34 | 0.05% | 2,225 | -6.56% |
| 利息收入 | (23,354) | -10.37% | (11,152) | -16.83% | (2,417) | 7.13% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 878 | 0.39% | 1,166 | 1.76% | 462 | -1.36% |
| 處分無形資產損失（利益） | 1 | 0% | ||||
| 收益費損項目合計 | 32,345 | 14.36% | 23,389 | 35.29% | 41,585 | -122.7% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (133,670) | -59.33% | (57,547) | -86.83% | (122,114) | 360.3% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,826 | 0.81% | 32,960 | 49.73% | (20,590) | 60.75% |
| 存貨（增加）減少 | (6,604) | -2.93% | 56,612 | 85.42% | 12,595 | -37.16% |
| 預付款項（增加）減少 | (20,452) | -9.08% | 3,737 | 5.64% | (12,382) | 36.53% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (158,900) | -70.53% | 15,778 | 23.81% | (172,294) | 508.36% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,740) | -2.55% | 21,346 | 32.21% | (68) | 0.2% |
| 應付票據增加（減少） | 24,888 | 11.05% | (18,020) | -27.19% | (28,866) | 85.17% |
| 應付帳款增加（減少） | 63,736 | 28.29% | (55,888) | -84.33% | 38,373 | -113.22% |
| 其他應付款增加（減少） | 14,662 | 6.51% | (10,820) | -16.33% | 40,351 | -119.06% |
| 負債準備增加（減少） | (632) | -0.28% | (11,963) | -18.05% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,261 | 0.56% | (570) | -0.86% | 21,897 | -64.61% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 98,175 | 43.57% | (75,944) | -114.59% | 71,791 | -211.82% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (60,725) | -26.95% | (60,166) | -90.79% | (100,503) | 296.54% |
| 調整項目合計 | (28,380) | -12.6% | (36,777) | -55.49% | (58,918) | 173.84% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 221,487 | 98.3% | 83,935 | 126.65% | (3,567) | 10.52% |
| 收取之利息 | 21,158 | 9.39% | 4,023 | 6.07% | 2,417 | -7.13% |
| 支付之利息 | (160) | -0.07% | 0 | 0% | (2,035) | 6% |
| 退還（支付）之所得稅 | (17,177) | -7.62% | (21,685) | -32.72% | (30,707) | 90.6% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 225,308 | 100% | 66,273 | 100% | (33,892) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (124,732) | 144.39% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 61,323 | -70.99% | (90,966) | 49.05% | 8,948 | -3.78% |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,486) | 20.24% | (84,542) | 45.59% | (245,189) | 103.47% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 675 | -0.78% | 2,537 | -1.37% | 75 | -0.03% |
| 取得無形資產 | (2,851) | 3.3% | (1,811) | 0.98% | (801) | 0.34% |
| 處分無形資產 | 1 | 0% | ||||
| 其他非流動資產增加 | (3,316) | 3.84% | (10,668) | 5.75% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (86,386) | 100% | (185,450) | 100% | (236,967) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | (35,000) | 97.97% | ||||
| 租賃本金償還 | (836) | 2.34% | (780) | 100% | (5,880) | -7.6% |
| 其他非流動負債增加 | 109 | -0.31% | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,727) | 100% | (780) | 100% | 77,320 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 44,448 | (4,360) | (4,940) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 147,643 | (124,317) | (198,479) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 688,605 | 545,988 | 1,309,085 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 836,248 | 421,671 | 1,110,606 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 836,248 | 421,671 | 1,110,606 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
峰源-KY(6807) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1.52億元、較上一季成長107.15%；而今年初至今累積為NT$2.25億元、較去年同期成長239.97%。
單季
峰源-KY(6807) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.52億元，較上一季成長107.15%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$1.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,434萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$756萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$2.25億元，較去年同期成長239.97%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$2.5億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,234萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$382萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 249,867 | 110.9% | 120,712 | 182.14% | 55,351 | -163.32% |
| 收益費損項目合計 | 32,345 | 14.36% | 23,389 | 35.29% | 41,585 | -122.7% |
| 折舊費用 | 54,163 | 24.04% | 37,183 | 56.11% | 39,916 | -117.77% |
| 攤銷費用 | 653 | 0.29% | 1,559 | 2.35% | 1,799 | -5.31% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (60,725) | -26.95% | (60,166) | -90.79% | (100,503) | 296.54% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 225,308 | 100% | 66,273 | 100% | (33,892) | 100% |
投資活動之淨現金流
峰源-KY(6807) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,933萬元、較上一季成長16.4%；而今年初至今累積為NT$-8,639萬元、較去年同期成長53.42%。
單季
峰源-KY(6807) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,933萬元，較上一季成長16.4%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-8,639萬元，較去年同期成長53.42%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (86,386) | 100% | (185,450) | 100% | (236,967) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,486) | 20.24% | (84,542) | 45.59% | (245,189) | 103.47% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 675 | -0.78% | 2,537 | -1.37% | 75 | -0.03% |
| 取得無形資產 | (2,851) | 3.3% | (1,811) | 0.98% | (801) | 0.34% |
| 處分無形資產 | 1 | 0% | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (124,732) | 144.39% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 61,323 | -70.99% | (90,966) | 49.05% | 8,948 | -3.78% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
峰源-KY(6807) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-37.4萬元、較上一季成長98.94%；而今年初至今累積為NT$-3,573萬元、較去年同期衰退-4480.38%。
單季
峰源-KY(6807) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-37.4萬元，較上一季成長98.94%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,573萬元，較去年同期衰退-4480.38%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,727) | 100% | (780) | 100% | 77,320 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | (35,000) | 97.97% | ||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (276,800) | -357.99% | ||
| 發放現金股利 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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