6807
89.1
TWD-1.00 (-1.11%)
2024.11.21收盤
峰源-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 404,717 | 89.11% | 213,010 | 40.01% | 149,266 | 59.82% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 404,717 | 89.11% | 213,010 | 40.01% | 149,266 | 59.82% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 82,670 | 18.2% | 61,459 | 11.54% | 61,049 | 24.47% |
| 攤銷費用 | 1,008 | 0.22% | 1,822 | 0.34% | 2,655 | 1.06% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (523) | -0.12% | (3,130) | -0.59% | 746 | 0.3% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (3,611) | -0.68% | (2,759) | -1.11% |
| 利息費用 | 161 | 0.04% | 49 | 0.01% | 2,308 | 0.93% |
| 利息收入 | (32,578) | -7.17% | (14,389) | -2.7% | (4,035) | -1.62% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,044 | 1.11% | 1,322 | 0.25% | 1,278 | 0.51% |
| 處分無形資產損失（利益） | 42 | 0.01% | ||||
| 收益費損項目合計 | 55,824 | 12.29% | 43,522 | 8.17% | 61,242 | 24.55% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (83,432) | -18.37% | (66,824) | -12.55% | 89,210 | 35.75% |
| 其他應收款（增加）減少 | (133) | -0.03% | 33,274 | 6.25% | (28,459) | -11.41% |
| 存貨（增加）減少 | (38,167) | -8.4% | 39,569 | 7.43% | (17,581) | -7.05% |
| 預付款項（增加）減少 | (13,870) | -3.05% | 10,284 | 1.93% | 3,681 | 1.48% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (135,602) | -29.86% | 249,205 | 46.8% | 41,093 | 16.47% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,777) | -0.61% | 3,711 | 0.7% | (68) | -0.03% |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (16,495) | -3.1% | (18,082) | -7.25% |
| 應付帳款增加（減少） | 146,795 | 32.32% | 72,436 | 13.6% | (26,534) | -10.63% |
| 其他應付款增加（減少） | 10,476 | 2.31% | (3,190) | -0.6% | 53,282 | 21.35% |
| 負債準備增加（減少） | (5,291) | -1.16% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,497) | -0.33% | (11,499) | -2.16% | 37,294 | 14.95% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 147,706 | 32.52% | 44,963 | 8.44% | 45,892 | 18.39% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,104 | 2.67% | 294,168 | 55.25% | 86,985 | 34.86% |
| 調整項目合計 | 67,928 | 14.96% | 337,690 | 63.42% | 148,227 | 59.41% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 472,645 | 104.07% | 550,700 | 103.43% | 297,493 | 119.23% |
| 收取之利息 | 30,230 | 6.66% | 9,050 | 1.7% | 4,035 | 1.62% |
| 支付之利息 | (161) | -0.04% | 0 | 0% | (2,075) | -0.83% |
| 退還（支付）之所得稅 | (48,534) | -10.69% | (27,297) | -5.13% | (49,946) | -20.02% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 454,180 | 100% | 532,453 | 100% | 249,507 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (124,513) | 62.79% | (209,546) | 64.46% | ||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (42,130) | 21.25% | (98,583) | 30.32% | (435,134) | 59.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 918 | -0.46% | 2,247 | -0.69% | 258 | -0.03% |
| 取得無形資產 | (2,864) | 1.44% | (2,364) | 0.73% | (802) | 0.11% |
| 處分無形資產 | 1 | 0% | ||||
| 其他非流動資產增加 | (29,711) | 14.98% | (16,855) | 5.18% | (13,459) | 1.83% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (198,299) | 100% | (325,101) | 100% | (737,160) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 35,000 | -51.31% | ||
| 短期借款減少 | (35,000) | 19.83% | ||||
| 租賃本金償還 | (1,210) | 0.69% | (1,175) | 1.72% | (8,786) | 11.81% |
| 其他非流動負債增加 | 100 | -0.06% | 25 | -0.04% | ||
| 發放現金股利 | (140,400) | 79.54% | (102,060) | 149.63% | (127,980) | 172.05% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (176,510) | 100% | (68,210) | 100% | (74,385) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 63,621 | 11,848 | 36,466 | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 142,992 | 150,990 | (525,572) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 688,605 | 545,988 | 1,309,085 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 831,597 | 696,978 | 783,513 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 831,597 | 696,978 | 783,513 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
峰源-KY(6807) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2.29億元、較上一季成長50.62%；而今年初至今累積為NT$4.54億元、較去年同期衰退-14.7%。
單季
峰源-KY(6807) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.29億元，較上一季成長50.62%，為過去10年同期中的第3高。
其中稅前淨利為NT$1.55億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,348萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,229萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4.54億元，較去年同期衰退-14.7%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$4.05億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,582萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,846萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 404,717 | 89.11% | 213,010 | 40.01% | 149,266 | 59.82% |
| 收益費損項目合計 | 55,824 | 12.29% | 43,522 | 8.17% | 61,242 | 24.55% |
| 折舊費用 | 82,670 | 18.2% | 61,459 | 11.54% | 61,049 | 24.47% |
| 攤銷費用 | 1,008 | 0.22% | 1,822 | 0.34% | 2,655 | 1.06% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,104 | 2.67% | 294,168 | 55.25% | 86,985 | 34.86% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 454,180 | 100% | 532,453 | 100% | 249,507 | 100% |
投資活動之淨現金流
峰源-KY(6807) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.12億元、較上一季衰退-184.52%；而今年初至今累積為NT$-1.98億元、較去年同期成長39%。
單季
峰源-KY(6807) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.12億元，較上一季衰退-184.52%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.98億元，較去年同期成長39%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (198,299) | 100% | (325,101) | 100% | (737,160) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (42,130) | 21.25% | (98,583) | 30.32% | (435,134) | 59.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 918 | -0.46% | 2,247 | -0.69% | 258 | -0.03% |
| 取得無形資產 | (2,864) | 1.44% | (2,364) | 0.73% | (802) | 0.11% |
| 處分無形資產 | 1 | 0% | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (124,513) | 62.79% | (209,546) | 64.46% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (288,023) | 39.07% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
峰源-KY(6807) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.41億元、較上一季衰退-37542.51%；而今年初至今累積為NT$-1.77億元、較去年同期衰退-158.77%。
單季
峰源-KY(6807) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.41億元，較上一季衰退-37542.51%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.77億元，較去年同期衰退-158.77%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (176,510) | 100% | (68,210) | 100% | (74,385) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 35,000 | -51.31% | ||
| 短期借款減少 | (35,000) | 19.83% | ||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (292,845) | 393.69% | ||
| 發放現金股利 | (140,400) | 79.54% | (102,060) | 149.63% | (127,980) | 172.05% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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