6806
127
TWD+0.50 (0.40%)
2024.09.16收盤
森崴能源－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 276,616 | -12.39% | 181,142 | -7.29% | 115,960 | -5.84% | 327,642 | 208.85% | (15,360) | -489.48% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 276,616 | -12.39% | 181,142 | -7.29% | 115,960 | -5.84% | 327,642 | 208.85% | (15,360) | -489.48% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 139,150 | -6.23% | 55,397 | -2.23% | 47,736 | -2.4% | 31,931 | 20.35% | 35,382 | 1127.53% |
| 攤銷費用 | 28,824 | -1.29% | 34,392 | -1.38% | 4,892 | -0.25% | 852 | 0.54% | 453 | 14.44% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 800 | -0.04% | (1,062) | 0.04% | (492) | 0.02% | 1,125 | 0.72% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (7,526) | 0.34% | ||||||||
| 利息費用 | 162,066 | -7.26% | 12,697 | -0.51% | 18,898 | -0.95% | 37,994 | 24.22% | 5,519 | 175.88% |
| 利息收入 | (47,271) | 2.12% | (18,277) | 0.74% | (3,404) | 0.17% | (4,682) | -2.98% | (521) | -16.6% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,550 | -0.07% | 0 | 0% | 4,109 | -0.21% | 3,785 | 2.41% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 16,424 | -0.74% | 18,654 | -0.75% | 5,014 | -0.25% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,499 | -0.07% | 4 | 0% | (2,201) | 0.11% | ||||
| 收益費損項目合計 | 295,516 | -13.24% | 101,805 | -4.1% | 74,552 | -3.75% | 71,005 | 45.26% | 40,833 | 1301.24% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (1,216,749) | 54.5% | (2,144,050) | 86.32% | 199,108 | -10.03% | (425,048) | -270.94% | 8,384 | 267.18% |
| 應收票據（增加）減少 | 11,536 | -0.52% | 9,843 | -0.4% | 53 | 0% | 0 | 0% | 3,790 | 120.78% |
| 應收帳款（增加）減少 | 682,895 | -30.59% | (160,387) | 6.46% | (6,904) | 0.35% | (54,059) | -34.46% | 103,469 | 3297.29% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,897 | -0.08% | 5,238 | -0.21% | (13,434) | 0.68% | 333,205 | 212.4% | 32,036 | 1020.91% |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,309 | -0.46% | 11,640 | -0.47% | (5,435) | 0.27% | (28) | -0.02% | 427 | 13.61% |
| 存貨（增加）減少 | (109) | 0% | 594 | -0.02% | (1,945) | 0.1% | ||||
| 預付款項（增加）減少 | (2,657,481) | 119.04% | (315,052) | 12.68% | (1,070,134) | 53.89% | (60,038) | -38.27% | (30,814) | -981.96% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 287 | -0.01% | (647) | 0.03% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (3,167,415) | 141.88% | (2,592,821) | 104.38% | (898,691) | 45.26% | (205,518) | -131.01% | 117,292 | 3737.79% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,161) | 0.14% | 10,433 | -0.42% | 18,932 | -0.95% | (263,807) | -168.16% | (197) | -6.28% |
| 應付票據增加（減少） | (3,119) | 0.14% | 0 | 0% | (3,110) | -99.11% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 565,669 | -25.34% | (135,038) | 5.44% | (1,151,709) | 58% | 290,793 | 185.36% | (116,293) | -3705.96% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,286) | 0.06% | 0 | 0% | 4,026 | -0.2% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 68,155 | -3.05% | (10,324) | 0.42% | (21,192) | 1.07% | (6,659) | -4.24% | (6,532) | -208.16% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 28,028 | -1.26% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (25,583) | 1.15% | 2,898 | -0.12% | (1,537) | 0.08% | 742 | 0.47% | (424) | -13.51% |
| 其他營業負債增加（減少） | (181) | 0.01% | 71 | 0% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 628,522 | -28.15% | (131,960) | 5.31% | (1,151,480) | 57.99% | 21,069 | 13.43% | (126,556) | -4033.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,538,893) | 113.72% | (2,724,781) | 109.7% | (2,050,171) | 103.25% | (184,449) | -117.58% | (9,264) | -295.22% |
| 調整項目合計 | (2,243,377) | 100.49% | (2,622,976) | 105.6% | (1,975,619) | 99.5% | (113,444) | -72.31% | 31,569 | 1006.02% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,966,761) | 88.1% | (2,441,834) | 98.3% | (1,859,659) | 93.66% | 214,198 | 136.54% | 16,209 | 516.54% |
| 收取之利息 | 47,271 | -2.12% | 18,277 | -0.74% | 3,404 | -0.17% | 4,682 | 2.98% | 521 | 16.6% |
| 支付之利息 | (101,005) | 4.52% | (8,760) | 0.35% | (18,882) | 0.95% | (37,994) | -24.22% | (5,519) | -175.88% |
| 退還（支付）之所得稅 | (211,994) | 9.5% | (51,634) | 2.08% | (110,499) | 5.56% | (24,009) | -15.3% | (8,073) | -257.27% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,232,489) | 100% | (2,483,951) | 100% | (1,985,636) | 100% | 156,877 | 100% | 3,138 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,503 | -0.05% | 643,708 | 270.07% | (478,327) | 21.66% | 2,694,047 | 101.31% | 1,530 | -0.44% |
| 取得採用權益法之投資 | (57,947) | 1.11% | 0 | 0% | (120,000) | 5.43% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,966,665) | 95.2% | (122,956) | -51.59% | (121,403) | 5.5% | (25,457) | -0.96% | (319,168) | 92.09% |
| 存出保證金增加 | (166,015) | 3.18% | 0 | 0% | (1,072,235) | 48.55% | (1,239) | -0.05% | (31,063) | 8.96% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 15,403 | 6.46% | ||||||
| 取得無形資產 | (7,310) | 0.14% | (2,424) | -1.02% | (4,870) | 0.22% | (1,597) | -0.06% | (55) | 0.02% |
| 預付設備款增加 | (21,568) | 0.41% | (295,382) | -123.93% | (233,340) | 10.57% | (8,778) | -0.33% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,217,002) | 100% | 238,349 | 100% | (2,208,369) | 100% | 2,659,187 | 100% | (346,595) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 4,168,480 | 58.71% | 3,716,588 | 187.39% | 6,953,577 | 100.79% | 289,195 | -16.37% | 21,615 | 6.89% |
| 短期借款減少 | (1,887,905) | -26.59% | (2,141,339) | -107.97% | (3,300,858) | -47.85% | (955,000) | 54.04% | ||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 106,935 | 5.39% | 0 | 0% | 238,178 | -13.48% | 35,075 | 11.18% |
| 應付短期票券減少 | (131,743) | -1.86% | 0 | 0% | (1,280,975) | -18.57% | ||||
| 舉借長期借款 | 5,933,078 | 83.56% | 1,278,393 | 64.46% | 0 | 0% | 34,793 | -1.97% | 286,142 | 91.25% |
| 償還長期借款 | (2,463,947) | -34.7% | (1,001,301) | -50.49% | (19,821) | -0.29% | (21,014) | 1.19% | (23,172) | -7.39% |
| 存入保證金減少 | (2,756) | -0.04% | (75) | 0% | (21,301) | -0.31% | (26,399) | 1.49% | (1,996) | -0.64% |
| 其他應付款－關係人增加 | 1,500,000 | 21.12% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (15,915) | -0.22% | (10,205) | -0.51% | (8,041) | -0.12% | (6,906) | 0.39% | (4,069) | -1.3% |
| 非控制權益變動 | 1,350 | 0.02% | 34,300 | 1.73% | 176,400 | 2.56% | 100,000 | -5.66% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,100,642 | 100% | 1,983,296 | 100% | 6,898,981 | 100% | (1,767,153) | 100% | 313,595 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (86,170) | (114) | 282 | (175) | 277 | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (435,019) | (262,420) | 2,705,258 | 1,048,736 | (29,585) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,912,463 | 1,831,512 | 1,283,288 | 367,079 | 175,785 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,477,444 | 1,569,092 | 3,988,546 | 1,415,815 | 146,200 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,477,444 | 1,569,092 | 3,988,546 | 1,415,815 | 146,200 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
森崴能源(6806) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$11.3億元、較上一季成長133.6%；而今年初至今累積為NT$-22.32億元、較去年同期成長10.12%。
單季
森崴能源(6806) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$11.3億元，較上一季成長133.6%，為過去10年同期中的第1高。
同時森崴能源過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為72.71%。
其中稅前淨利為NT$1.64億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.35億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.72億元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-22.32億元，較去年同期成長10.12%，為過去10年同期中的第4高。
同時森崴能源過去3年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」為-153.19%。
其中稅前淨利為NT$2.77億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.96億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.66億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 276,616 | -12.39% | 181,142 | -7.29% | 115,960 | -5.84% | 327,642 | 208.85% | (15,360) | -489.48% |
| 收益費損項目合計 | 295,516 | -13.24% | 101,805 | -4.1% | 74,552 | -3.75% | 71,005 | 45.26% | 40,833 | 1301.24% |
| 折舊費用 | 139,150 | -6.23% | 55,397 | -2.23% | 47,736 | -2.4% | 31,931 | 20.35% | 35,382 | 1127.53% |
| 攤銷費用 | 28,824 | -1.29% | 34,392 | -1.38% | 4,892 | -0.25% | 852 | 0.54% | 453 | 14.44% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,538,893) | 113.72% | (2,724,781) | 109.7% | (2,050,171) | 103.25% | (184,449) | -117.58% | (9,264) | -295.22% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,232,489) | 100% | (2,483,951) | 100% | (1,985,636) | 100% | 156,877 | 100% | 3,138 | 100% |
投資活動之淨現金流
森崴能源(6806) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-48.69億元、較上一季衰退-1300.54%；而今年初至今累積為NT$-52.17億元、較去年同期衰退-2288.81%。
單季
森崴能源(6806) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-48.69億元，較上一季衰退-1300.54%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-52.17億元，較去年同期衰退-2288.81%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,217,002) | 100% | 238,349 | 100% | (2,208,369) | 100% | 2,659,187 | 100% | (346,595) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,966,665) | 95.2% | (122,956) | -51.59% | (121,403) | 5.5% | (25,457) | -0.96% | (319,168) | 92.09% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 17,800 | -0.81% | ||||||
| 取得無形資產 | (7,310) | 0.14% | (2,424) | -1.02% | (4,870) | 0.22% | (1,597) | -0.06% | (55) | 0.02% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,503 | -0.05% | 643,708 | 270.07% | (478,327) | 21.66% | 2,694,047 | 101.31% | 1,530 | -0.44% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
森崴能源(6806) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$32.4億元、較上一季衰退-16.07%；而今年初至今累積為NT$71.01億元、較去年同期成長258.02%。
單季
森崴能源(6806) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$32.4億元，較上一季衰退-16.07%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$71.01億元，較去年同期成長258.02%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,100,642 | 100% | 1,983,296 | 100% | 6,898,981 | 100% | (1,767,153) | 100% | 313,595 | 100% |
| 短期借款增加 | 4,168,480 | 58.71% | 3,716,588 | 187.39% | 6,953,577 | 100.79% | 289,195 | -16.37% | 21,615 | 6.89% |
| 短期借款減少 | (1,887,905) | -26.59% | (2,141,339) | -107.97% | (3,300,858) | -47.85% | (955,000) | 54.04% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 5,933,078 | 83.56% | 1,278,393 | 64.46% | 0 | 0% | 34,793 | -1.97% | 286,142 | 91.25% |
| 償還長期借款 | (2,463,947) | -34.7% | (1,001,301) | -50.49% | (19,821) | -0.29% | (21,014) | 1.19% | (23,172) | -7.39% |
| 發放現金股利 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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