6806
83.3
TWD-2.10 (-2.46%)
2025.06.13收盤
森崴能源－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 351,064 | 112,276 | 73,275 | 61,376 | 329,390 | (13,543) | -42.61% | |||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 351,064 | 112,276 | 73,275 | 61,376 | 329,390 | (13,543) | -9813.77% | |||||
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 142,562 | 37,539 | 27,678 | 23,785 | 15,590 | 18,763 | 13596.38% | |||||
| 攤銷費用 | 19,379 | 14,189 | 17,946 | 1,733 | 239 | 226 | 163.77% | |||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,303 | 285 | (1,070) | 79 | 1,455 | 0 | 0% | |||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,604 | (7,219) | ||||||||||
| 利息費用 | 155,446 | 31,475 | 5,046 | 13,353 | 19,878 | 2,872 | 2081.16% | |||||
| 利息收入 | (35,120) | (18,752) | (6,241) | (1,005) | (2,351) | (320) | -231.88% | |||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 69,481 | |||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,396 | 2,659 | 2,813 | 816 | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17 | 19 | 0 | (2,201) | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | 130,219 | |||||||||||
| 其他項目 | 16,599 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 507,886 | 60,195 | 46,172 | 36,560 | 34,811 | 20,516 | 14866.67% | |||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 574,267 | (2,133,703) | (1,132,538) | (373,732) | (112,484) | 9,974 | 7227.54% | |||||
| 應收票據（增加）減少 | 634 | (6,394) | 27 | 27 | 0 | 3,790 | 2746.38% | |||||
| 應收帳款（增加）減少 | 62,301 | 732,518 | (15,928) | (32,423) | (84,812) | 95,410 | 69137.68% | |||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 177,444 | 2,200 | 12,198 | (249) | (112,432) | 0 | 0% | |||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,944) | 10,292 | (30,719) | 950 | (142) | 138 | 100% | |||||
| 存貨（增加）減少 | (11) | (29) | 977 | (3,355) | ||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (2,243,088) | (1,114,949) | (191,553) | (1,046,211) | (1,060) | (27,794) | -20140.58% | |||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 6,924 | (7,461) | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,424,473) | (2,517,526) | (1,357,536) | (1,454,993) | (310,930) | 81,518 | 59071.01% | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 111,659 | 46,675 | (2,088) | 36 | (224,897) | 860 | 623.19% | |||||
| 應付票據增加（減少） | (3,178) | (12,908) | 630 | 39,880 | 5,757 | (3,110) | -2253.62% | |||||
| 應付帳款增加（減少） | 321,313 | (1,040,097) | (68,993) | (1,028,022) | 119,553 | (76,159) | -55187.68% | |||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | (1,286) | 0 | 5,033 | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (27,909) | 5,666 | (51,629) | (5,359) | 1,063 | (7,207) | -5222.46% | |||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | (1,908) | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 28,523 | (19,630) | 2,677 | (17,206) | 588 | (152) | -110.14% | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 430,408 | (1,023,046) | (119,417) | (1,005,638) | (97,936) | (85,768) | -62150.72% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (994,065) | (3,540,572) | (1,476,953) | (2,460,631) | (408,866) | (4,250) | -3079.71% | |||||
| 調整項目合計 | (486,179) | (3,480,377) | (1,430,781) | (2,424,071) | (374,055) | 16,266 | 11786.96% | |||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (135,115) | (3,368,101) | (1,357,506) | (2,362,695) | (44,665) | 2,723 | 1973.19% | |||||
| 收取之利息 | 32,637 | 18,752 | 6,241 | 1,005 | 2,351 | 320 | 231.88% | |||||
| 支付之利息 | (140,186) | (11,161) | (2,021) | (13,345) | (19,870) | (2,872) | -2081.16% | |||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3,363) | (1,699) | 2,126 | (46) | (220) | (33) | -23.91% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (246,027) | (3,362,209) | (1,351,160) | (2,375,081) | (62,404) | 138 | 100% | |||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (63,720) | |||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,845,773) | 0 | (453,947) | 591,818 | (187) | 0.07% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 36,434 | 629,173 | |||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 692 | |||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | (40,670) | 0 | (120,000) | ||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 743,462 | 0 | (199,214) | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (760,194) | (214,738) | (76,556) | (68,340) | (16,853) | (216,772) | 86.91% | |||||
| 存出保證金增加 | (34,825) | (104,891) | 26,359 | (997,668) | (1,100) | (30,543) | 12.25% | |||||
| 取得無形資產 | (3,488) | (6,095) | (2,393) | (2,068) | (39) | (56) | 0.02% | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 預付設備款增加 | (945) | (17,714) | (138,095) | (43,114) | (5,544) | (2,940) | 1.18% | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,964,791) | (347,674) | 438,976 | (1,864,945) | 569,384 | (249,421) | 100% | |||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 3,708,358 | 2,329,339 | 2,050,000 | 6,210,509 | 165,000 | 200,922 | 95.7% | |||||
| 短期借款減少 | (166,997) | (100,000) | (1,196,595) | (340,000) | (790,000) | (192,344) | -91.61% | |||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 47,111 | (1,118,606) | 190,964 | (1,528) | -0.73% | ||||||
| 應付短期票券減少 | (1,003) | 0 | (140,732) | |||||||||
| 舉借長期借款 | 3,269,206 | 1,021,577 | 205,622 | 0 | 24,594 | 217,788 | 103.73% | |||||
| 償還長期借款 | (3,954,041) | (928,477) | (14,294) | (9,908) | (10,446) | (13,326) | -6.35% | |||||
| 存入保證金減少 | (2,155) | (1,849) | (75) | (21,611) | (36,101) | (50) | -0.02% | |||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 1,500,000 | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,546) | (7,125) | (4,984) | (3,964) | (3,277) | (1,513) | -0.72% | |||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 現金增資 | 4,000,000 | |||||||||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 8,099 | |||||||||||
| 非控制權益變動 | 898,021 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,752,942 | 3,860,576 | 898,942 | 4,716,420 | (459,266) | 209,949 | 100% | |||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,976 | 8,977 | 799 | 655 | (89) | (92) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 547,100 | 159,670 | (12,443) | 477,049 | 47,625 | (39,426) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,820,258 | 3,912,463 | 1,831,512 | 1,283,288 | 367,079 | 175,785 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,367,358 | 4,072,133 | 1,819,069 | 1,760,337 | 414,704 | 136,359 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,367,358 | 9.29% | 4,072,133 | 12.61% | 1,819,069 | 9.5% | 1,760,337 | 12.61% | 414,704 | 5.95% | 136,359 | 5.52% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 351,064 | 6.17% | 112,276 | 4.82% | 73,275 | 5.28% | 61,376 | 7.49% | 329,390 | 53.82% | (13,543) | -42.61% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 351,064 | -142.69% | 112,276 | -3.34% | 73,275 | -5.42% | 61,376 | -2.58% | 329,390 | -527.83% | (13,543) | -9813.77% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 142,562 | -57.95% | 37,539 | -1.12% | 27,678 | -2.05% | 23,785 | -1% | 15,590 | -24.98% | 18,763 | 13596.38% |
| 攤銷費用 | 19,379 | -7.88% | 14,189 | -0.42% | 17,946 | -1.33% | 1,733 | -0.07% | 239 | -0.38% | 226 | 163.77% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,303 | -0.53% | 285 | -0.01% | (1,070) | 0.08% | 79 | 0% | 1,455 | -2.33% | 0 | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,604 | -0.65% | (7,219) | 0.21% | ||||||||
| 利息費用 | 155,446 | -63.18% | 31,475 | -0.94% | 5,046 | -0.37% | 13,353 | -0.56% | 19,878 | -31.85% | 2,872 | 2081.16% |
| 利息收入 | (35,120) | 14.27% | (18,752) | 0.56% | (6,241) | 0.46% | (1,005) | 0.04% | (2,351) | 3.77% | (320) | -231.88% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 69,481 | -28.24% | ||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,396 | -2.6% | 2,659 | -0.08% | 2,813 | -0.21% | 816 | -0.03% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17 | -0.01% | 19 | 0% | 0 | 0% | (2,201) | 0.09% | ||||
| 非金融資產減損損失 | 130,219 | -52.93% | ||||||||||
| 其他項目 | 16,599 | -6.75% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 507,886 | -206.44% | 60,195 | -1.79% | 46,172 | -3.42% | 36,560 | -1.54% | 34,811 | -55.78% | 20,516 | 14866.67% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 574,267 | -233.42% | (2,133,703) | 63.46% | (1,132,538) | 83.82% | (373,732) | 15.74% | (112,484) | 180.25% | 9,974 | 7227.54% |
| 應收票據（增加）減少 | 634 | -0.26% | (6,394) | 0.19% | 27 | 0% | 27 | 0% | 0 | 0% | 3,790 | 2746.38% |
| 應收帳款（增加）減少 | 62,301 | -25.32% | 732,518 | -21.79% | (15,928) | 1.18% | (32,423) | 1.37% | (84,812) | 135.91% | 95,410 | 69137.68% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 177,444 | -72.12% | 2,200 | -0.07% | 12,198 | -0.9% | (249) | 0.01% | (112,432) | 180.17% | 0 | 0% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,944) | 1.2% | 10,292 | -0.31% | (30,719) | 2.27% | 950 | -0.04% | (142) | 0.23% | 138 | 100% |
| 存貨（增加）減少 | (11) | 0% | (29) | 0% | 977 | -0.07% | (3,355) | 0.14% | ||||
| 預付款項（增加）減少 | (2,243,088) | 911.72% | (1,114,949) | 33.16% | (191,553) | 14.18% | (1,046,211) | 44.05% | (1,060) | 1.7% | (27,794) | -20140.58% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 6,924 | -2.81% | (7,461) | 0.22% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,424,473) | 578.99% | (2,517,526) | 74.88% | (1,357,536) | 100.47% | (1,454,993) | 61.26% | (310,930) | 498.25% | 81,518 | 59071.01% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 111,659 | -45.38% | 46,675 | -1.39% | (2,088) | 0.15% | 36 | 0% | (224,897) | 360.39% | 860 | 623.19% |
| 應付票據增加（減少） | (3,178) | 1.29% | (12,908) | 0.38% | 630 | -0.05% | 39,880 | -1.68% | 5,757 | -9.23% | (3,110) | -2253.62% |
| 應付帳款增加（減少） | 321,313 | -130.6% | (1,040,097) | 30.93% | (68,993) | 5.11% | (1,028,022) | 43.28% | 119,553 | -191.58% | (76,159) | -55187.68% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (1,286) | 0.04% | 0 | 0% | 5,033 | -0.21% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (27,909) | 11.34% | 5,666 | -0.17% | (51,629) | 3.82% | (5,359) | 0.23% | 1,063 | -1.7% | (7,207) | -5222.46% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (1,908) | 0.06% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 28,523 | -11.59% | (19,630) | 0.58% | 2,677 | -0.2% | (17,206) | 0.72% | 588 | -0.94% | (152) | -110.14% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 430,408 | -174.94% | (1,023,046) | 30.43% | (119,417) | 8.84% | (1,005,638) | 42.34% | (97,936) | 156.94% | (85,768) | -62150.72% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (994,065) | 404.05% | (3,540,572) | 105.3% | (1,476,953) | 109.31% | (2,460,631) | 103.6% | (408,866) | 655.19% | (4,250) | -3079.71% |
| 調整項目合計 | (486,179) | 197.61% | (3,480,377) | 103.51% | (1,430,781) | 105.89% | (2,424,071) | 102.06% | (374,055) | 599.41% | 16,266 | 11786.96% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (135,115) | 54.92% | (3,368,101) | 100.18% | (1,357,506) | 100.47% | (2,362,695) | 99.48% | (44,665) | 71.57% | 2,723 | 1973.19% |
| 收取之利息 | 32,637 | -13.27% | 18,752 | -0.56% | 6,241 | -0.46% | 1,005 | -0.04% | 2,351 | -3.77% | 320 | 231.88% |
| 支付之利息 | (140,186) | 56.98% | (11,161) | 0.33% | (2,021) | 0.15% | (13,345) | 0.56% | (19,870) | 31.84% | (2,872) | -2081.16% |
| 退還（支付）之所得稅 | (3,363) | 1.37% | (1,699) | 0.05% | 2,126 | -0.16% | (46) | 0% | (220) | 0.35% | (33) | -23.91% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (246,027) | 100% | (3,362,209) | 100% | (1,351,160) | 100% | (2,375,081) | 100% | (62,404) | 100% | 138 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (63,720) | 0.91% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,845,773) | 98.29% | 0 | 0% | (453,947) | 24.34% | 591,818 | 103.94% | (187) | 0.07% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 36,434 | -10.48% | 629,173 | 143.33% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 692 | -0.01% | ||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (40,670) | 11.7% | 0 | 0% | (120,000) | 6.43% | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 743,462 | -10.67% | 0 | 0% | (199,214) | 10.68% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (760,194) | 10.91% | (214,738) | 61.76% | (76,556) | -17.44% | (68,340) | 3.66% | (16,853) | -2.96% | (216,772) | 86.91% |
| 存出保證金增加 | (34,825) | 0.5% | (104,891) | 30.17% | 26,359 | 6% | (997,668) | 53.5% | (1,100) | -0.19% | (30,543) | 12.25% |
| 取得無形資產 | (3,488) | 0.05% | (6,095) | 1.75% | (2,393) | -0.55% | (2,068) | 0.11% | (39) | -0.01% | (56) | 0.02% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 預付設備款增加 | (945) | 0.01% | (17,714) | 5.1% | (138,095) | -31.46% | (43,114) | 2.31% | (5,544) | -0.97% | (2,940) | 1.18% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,964,791) | 100% | (347,674) | 100% | 438,976 | 100% | (1,864,945) | 100% | 569,384 | 100% | (249,421) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 3,708,358 | 47.83% | 2,329,339 | 60.34% | 2,050,000 | 228.05% | 6,210,509 | 131.68% | 165,000 | -35.93% | 200,922 | 95.7% |
| 短期借款減少 | (166,997) | -2.15% | (100,000) | -2.59% | (1,196,595) | -133.11% | (340,000) | -7.21% | (790,000) | 172.01% | (192,344) | -91.61% |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 47,111 | 1.22% | (1,118,606) | -23.72% | 190,964 | -41.58% | (1,528) | -0.73% | ||
| 應付短期票券減少 | (1,003) | -0.01% | 0 | 0% | (140,732) | -15.66% | ||||||
| 舉借長期借款 | 3,269,206 | 42.17% | 1,021,577 | 26.46% | 205,622 | 22.87% | 0 | 0% | 24,594 | -5.36% | 217,788 | 103.73% |
| 償還長期借款 | (3,954,041) | -51% | (928,477) | -24.05% | (14,294) | -1.59% | (9,908) | -0.21% | (10,446) | 2.27% | (13,326) | -6.35% |
| 存入保證金減少 | (2,155) | -0.03% | (1,849) | -0.05% | (75) | -0.01% | (21,611) | -0.46% | (36,101) | 7.86% | (50) | -0.02% |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0% | 1,500,000 | 38.85% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (6,546) | -0.08% | (7,125) | -0.18% | (4,984) | -0.55% | (3,964) | -0.08% | (3,277) | 0.71% | (1,513) | -0.72% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 現金增資 | 4,000,000 | 51.59% | ||||||||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 8,099 | 0.1% | ||||||||||
| 非控制權益變動 | 898,021 | 11.58% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,752,942 | 100% | 3,860,576 | 100% | 898,942 | 100% | 4,716,420 | 100% | (459,266) | 100% | 209,949 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,976 | 8,977 | 799 | 655 | (89) | (92) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 547,100 | 159,670 | (12,443) | 477,049 | 47,625 | (39,426) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,820,258 | 3,912,463 | 1,831,512 | 1,283,288 | 367,079 | 175,785 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,367,358 | 4,072,133 | 1,819,069 | 1,760,337 | 414,704 | 136,359 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,367,358 | 4,072,133 | 1,819,069 | 1,760,337 | 414,704 | 136,359 | 5.52% | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
森崴能源(6806) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.46億元、較上一季成長93.88%；而今年初至今累積為NT$-2.46億元、較去年同期成長92.68%。
單季
森崴能源(6806) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.46億元，較上一季成長93.88%，為過去11年同期中的第3高。
同時森崴能源過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為53.04%、-347.01%與--。
其中稅前淨利為NT$3.51億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.08億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.11億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2.46億元，較去年同期成長92.68%，為過去11年同期中的第3高。
同時森崴能源過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為53.04%、-347.01%與--。
其中稅前淨利為NT$3.51億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.08億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.11億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 351,064 | 112,276 | 73,275 | 61,376 | 329,390 | (13,543) | -42.61% | |||||
| 收益費損項目合計 | 507,886 | 60,195 | 46,172 | 36,560 | 34,811 | 20,516 | 14866.67% | |||||
| 折舊費用 | 142,562 | 37,539 | 27,678 | 23,785 | 15,590 | 18,763 | 13596.38% | |||||
| 攤銷費用 | 19,379 | 14,189 | 17,946 | 1,733 | 239 | 226 | 163.77% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (994,065) | (3,540,572) | (1,476,953) | (2,460,631) | (408,866) | (4,250) | -3079.71% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (246,027) | (3,362,209) | (1,351,160) | (2,375,081) | (62,404) | 138 | 100% | |||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 351,064 | 6.17% | 112,276 | 4.82% | 73,275 | 5.28% | 61,376 | 7.49% | 329,390 | 53.82% | (13,543) | -42.61% |
| 收益費損項目合計 | 507,886 | -206.44% | 60,195 | -1.79% | 46,172 | -3.42% | 36,560 | -1.54% | 34,811 | -55.78% | 20,516 | 14866.67% |
| 折舊費用 | 142,562 | -57.95% | 37,539 | -1.12% | 27,678 | -2.05% | 23,785 | -1% | 15,590 | -24.98% | 18,763 | 13596.38% |
| 攤銷費用 | 19,379 | -7.88% | 14,189 | -0.42% | 17,946 | -1.33% | 1,733 | -0.07% | 239 | -0.38% | 226 | 163.77% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (994,065) | 404.05% | (3,540,572) | 105.3% | (1,476,953) | 109.31% | (2,460,631) | 103.6% | (408,866) | 655.19% | (4,250) | -3079.71% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (246,027) | 100% | (3,362,209) | 100% | (1,351,160) | 100% | (2,375,081) | 100% | (62,404) | 100% | 138 | 100% |
投資活動之淨現金流
森崴能源(6806) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-69.65億元、較上一季衰退-645.05%；而今年初至今累積為NT$-69.65億元、較去年同期衰退-1903.25%。
單季
森崴能源(6806) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-69.65億元，較上一季衰退-645.05%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-69.65億元，較去年同期衰退-1903.25%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,964,791) | (347,674) | 438,976 | (1,864,945) | 569,384 | (249,421) | 100% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (760,194) | (214,738) | (76,556) | (68,340) | (16,853) | (216,772) | 86.91% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 17,800 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (3,488) | (6,095) | (2,393) | (2,068) | (39) | (56) | 0.02% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 692 | |||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (63,720) | |||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,845,773) | 0 | (453,947) | 591,818 | (187) | 0.07% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 36,434 | 629,173 | |||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,964,791) | 100% | (347,674) | 100% | 438,976 | 100% | (1,864,945) | 100% | 569,384 | 100% | (249,421) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (760,194) | 10.91% | (214,738) | 61.76% | (76,556) | -17.44% | (68,340) | 3.66% | (16,853) | -2.96% | (216,772) | 86.91% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 17,800 | -0.95% | ||||||||
| 取得無形資產 | (3,488) | 0.05% | (6,095) | 1.75% | (2,393) | -0.55% | (2,068) | 0.11% | (39) | -0.01% | (56) | 0.02% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 692 | -0.01% | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (63,720) | 0.91% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,845,773) | 98.29% | 0 | 0% | (453,947) | 24.34% | 591,818 | 103.94% | (187) | 0.07% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 36,434 | -10.48% | 629,173 | 143.33% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
森崴能源(6806) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$77.53億元、較上一季成長138.68%；而今年初至今累積為NT$77.53億元、較去年同期成長100.82%。
單季
森崴能源(6806) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$77.53億元，較上一季成長138.68%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$77.53億元，較去年同期成長100.82%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,752,942 | 3,860,576 | 898,942 | 4,716,420 | (459,266) | 209,949 | 100% | |||||
| 短期借款增加 | 3,708,358 | 2,329,339 | 2,050,000 | 6,210,509 | 165,000 | 200,922 | 95.7% | |||||
| 短期借款減少 | (166,997) | (100,000) | (1,196,595) | (340,000) | (790,000) | (192,344) | -91.61% | |||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 3,269,206 | 1,021,577 | 205,622 | 0 | 24,594 | 217,788 | 103.73% | |||||
| 償還長期借款 | (3,954,041) | (928,477) | (14,294) | (9,908) | (10,446) | (13,326) | -6.35% | |||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,752,942 | 100% | 3,860,576 | 100% | 898,942 | 100% | 4,716,420 | 100% | (459,266) | 100% | 209,949 | 100% |
| 短期借款增加 | 3,708,358 | 47.83% | 2,329,339 | 60.34% | 2,050,000 | 228.05% | 6,210,509 | 131.68% | 165,000 | -35.93% | 200,922 | 95.7% |
| 短期借款減少 | (166,997) | -2.15% | (100,000) | -2.59% | (1,196,595) | -133.11% | (340,000) | -7.21% | (790,000) | 172.01% | (192,344) | -91.61% |
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 3,269,206 | 42.17% | 1,021,577 | 26.46% | 205,622 | 22.87% | 0 | 0% | 24,594 | -5.36% | 217,788 | 103.73% |
| 償還長期借款 | (3,954,041) | -51% | (928,477) | -24.05% | (14,294) | -1.59% | (9,908) | -0.21% | (10,446) | 2.27% | (13,326) | -6.35% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
