6806
87.7
TWD+2.10 (2.45%)
2025.04.02收盤
森崴能源－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 431,586 | 434,223 | 140,879 | 185,167 | ||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 431,586 | 434,223 | 140,879 | 185,167 | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 140,208 | 41,725 | 29,776 | 22,955 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 攤銷費用 | 30,391 | 17,730 | 1,411 | 655 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,102) | 483 | 5 | (1,196) | ||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,683 | |||||||||||||||
| 利息費用 | 154,894 | 16,631 | 6,914 | 7,036 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息收入 | (50,522) | (12,070) | (8,595) | (1,674) | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,072 | (2) | 1,951 | |||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,180 | 19,673 | 4,207 | 1,232 | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,233 | 271 | 0 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 342,617 | (150,036) | 23,171 | 32,321 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (4,878,110) | (2,410,386) | (1,364,919) | (2,049,992) | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 635 | 11,104 | (30,773) | (625) | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 26,341 | (843,825) | 484,119 | (48,677) | ||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 307,724 | (1,820) | 8,732 | 25 | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 65,163 | 283,975 | (10,547) | 8,386 | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 403 | 72 | 1,282 | (308) | ||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (888,132) | (85,618) | (99,116) | (290,382) | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (46,133) | 638 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (5,412,109) | (3,045,970) | (1,011,222) | (2,380,509) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (301,151) | (88,280) | 2,398 | (2,414) | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (9,823) | 6,325 | 0 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,091,142 | 995,687 | 263,437 | 1,221,664 | ||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 1,286 | (16,740) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 44,595 | 139,994 | (13,892) | 28,059 | ||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (62,466) | 4,209 | (934) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 26,109 | 27,895 | (410) | 17,887 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 788,554 | 1,087,400 | 210,677 | 1,263,585 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,623,555) | (1,958,570) | (800,545) | (1,116,924) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 調整項目合計 | (4,280,938) | (2,108,606) | (777,374) | (1,084,603) | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (3,849,352) | (1,674,383) | (636,495) | (899,436) | ||||||||||||
| 收取之利息 | 50,522 | 12,070 | 8,595 | 1,658 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (132,943) | (11,163) | (6,370) | (7,005) | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (90,230) | (577) | (4,592) | (223) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (4,022,003) | (1,674,053) | (638,862) | (905,006) | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,397,114 | 0 | (255,571) | 0 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 281,633 | 0 | 1,689,641 | ||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (729,381) | (490) | (981,545) | 0 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (245,532) | (608,624) | (255,098) | (6,738) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (1) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (49,103) | 3,143 | (190,642) | (13,234) | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,287) | 2,293 | (1,040) | (87) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 預付設備款增加 | (17,535) | 393,996 | (641,348) | 651 | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,277,815 | 97,589 | (2,259,497) | 1,659,563 | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 882,555 | 5,927,400 | 4,466,595 | 0 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 1,738,243 | (5,565,132) | (4,206,595) | (2,126,334) | ||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 312,582 | 598,058 | 267,602 | 473,112 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | (387,047) | 546,937 | 1,982,803 | (30,677) | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 1,868,367 | (480,733) | (917,211) | 7,466 | ||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 8,600 | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (28) | 0 | (1,635) | 15,849 | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (31,312) | (13,213) | (4,558) | (3,877) | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 60,838 | (106,266) | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,248,275 | 4,236,359 | 2,414,691 | 58,079 | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (80,003) | (18,846) | (58) | (65) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 424,084 | 2,641,049 | (483,726) | 812,571 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,183 | 67,152 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 424,084 | 2,641,049 | (483,726) | 812,571 | 77,432 | 72,183 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,820,258 | 9.67% | 3,912,463 | 13.36% | 1,831,512 | 10.05% | 1,283,288 | 12.62% | 367,079 | 5.11% | 175,785 | 7.45% | 77,432 | 21.14% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 939,806 | 4.78% | 772,253 | 6.86% | 309,136 | 7.19% | 572,529 | 13.21% | 264,002 | 50.43% | 36,031 | 8.12% | 9,472 | 2.12% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 939,806 | -24.37% | 772,253 | -13.92% | 309,136 | -10.99% | 572,529 | -17.03% | 264,002 | 100.59% | 36,031 | 315.59% | 9,472 | 27.15% | 9,281 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 416,834 | -10.81% | 126,841 | -2.29% | 105,678 | -3.76% | 75,347 | -2.24% | 64,316 | 24.51% | 68,090 | 596.39% | 33,047 | 94.72% | ||
| 攤銷費用 | 74,303 | -1.93% | 69,482 | -1.25% | 8,317 | -0.3% | 2,156 | -0.06% | 921 | 0.35% | 334 | 2.93% | 66 | 0.19% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 679 | -0.02% | (576) | 0.01% | (490) | 0.02% | 1,546 | -0.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 462 | 1.32% | 0 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,482) | 0.06% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 436,461 | -11.32% | 41,603 | -0.75% | 26,947 | -0.96% | 49,760 | -1.48% | 37,712 | 14.37% | 10,244 | 89.73% | 3,576 | 10.25% | ||
| 利息收入 | (118,902) | 3.08% | (38,058) | 0.69% | (17,163) | 0.61% | (8,436) | 0.25% | (2,083) | -0.79% | (1,716) | -15.03% | (502) | -1.44% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,263 | -0.08% | 4,107 | -0.15% | 5,736 | -0.17% | 227 | 0.09% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 39,373 | -1.02% | 43,086 | -0.78% | 10,847 | -0.39% | 1,443 | -0.04% | (1,728) | -4.95% | (171) | |||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,732 | -0.07% | 275 | 0% | (2,201) | 0.08% | 0 | 0% | ||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | (173,194) | 3.12% | (12,866) | 0.46% | 0 | 0% | (240,927) | -91.8% | 0 | 0% | (278) | |||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0% | (60,578) | 1.09% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 39,528 | -1.02% | ||||||||||||||
| 其他項目 | 7,052 | -0.18% | (707) | 0.01% | 2,255 | -0.08% | 1,362 | -0.04% | (411) | -1.18% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 898,841 | -23.3% | 8,174 | -0.15% | 125,431 | -4.46% | 128,914 | -3.84% | (139,834) | -53.28% | 76,952 | 674.01% | 39,549 | 113.35% | 44,043 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (230,926) | 5.99% | (5,786,802) | 104.3% | 500,328 | -17.78% | (3,111,862) | 92.59% | 68,835 | 26.23% | (149,392) | -1308.5% | 53,584 | 153.58% | ||
| 應收票據（增加）減少 | 13,007 | -0.34% | 9,298 | -0.17% | (30,693) | 1.09% | (625) | 0.02% | 3,790 | 1.44% | (454) | -3.98% | 15,290 | 43.82% | 1,890 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 679,843 | -17.63% | (892,802) | 16.09% | (48,757) | 1.73% | (107,388) | 3.2% | 107,925 | 41.12% | (79,056) | -692.44% | 50,081 | 143.54% | (18,568) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (203,794) | 5.28% | 1,777 | -0.03% | (12,312) | 0.44% | 333,218 | -9.91% | (301,138) | -114.74% | (32,128) | -281.4% | (39,972) | -114.57% | (19,197) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 58,554 | -1.52% | 284,297 | -5.12% | (10,614) | 0.38% | (3,752) | 0.11% | (79) | -0.03% | 1,006 | 8.81% | (106) | -0.3% | (35,938) | |
| 存貨（增加）減少 | (734) | 0.02% | 770 | -0.01% | (577) | 0.02% | (539) | 0.02% | ||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (6,545,062) | 169.69% | (936,397) | 16.88% | (2,467,306) | 87.69% | (2,369,741) | 70.51% | (62,278) | -23.73% | (33,007) | -289.1% | 8,659 | 24.82% | 9,197 | |
| 其他營業資產（增加）減少 | (45,703) | 1.18% | 626 | -0.01% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (6,274,815) | 162.69% | (7,319,343) | 131.92% | (2,069,931) | 73.56% | (5,260,689) | 156.52% | (186,052) | -70.89% | (307,074) | -2689.62% | 87,627 | 251.15% | (76,328) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (25,792) | 0.67% | (84,310) | 1.52% | 5,492 | -0.2% | (263,792) | 7.85% | 263,488 | 100.4% | 917 | 8.03% | 1,680 | 4.82% | ||
| 應付票據增加（減少） | (24,576) | 0.64% | 5,695 | -0.1% | 630 | -0.02% | 0 | 0% | (3,110) | -1.18% | 402 | 3.52% | (8,317) | -23.84% | 7,128 | |
| 應付帳款增加（減少） | 1,221,578 | -31.67% | 935,112 | -16.85% | (983,816) | 34.96% | 1,457,392 | -43.36% | (222,465) | -84.76% | 215,901 | 1891.05% | (86,997) | -249.35% | 81,293 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,286) | 0.03% | 1,286 | -0.02% | (2,439) | 0.09% | 2,439 | -0.07% | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 95,279 | -2.47% | 147,467 | -2.66% | 2,408 | -0.09% | 37,903 | -1.13% | 335,839 | 127.96% | 9,560 | 83.73% | 2,022 | 5.8% | 199 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (4,209) | 0.11% | 4,209 | -0.08% | (45) | 0% | (3,929) | 0.12% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,094) | 0.03% | 30,459 | -0.55% | (31,276) | 1.11% | 33,911 | -1.01% | 76 | 0.03% | (8,665) | -75.9% | (7,303) | -20.93% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,259,900 | -32.67% | 1,040,172 | -18.75% | (1,011,061) | 35.93% | 1,263,924 | -37.6% | 373,469 | 142.3% | 218,115 | 1910.44% | (98,915) | -283.51% | 54,773 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,014,915) | 130.02% | (6,279,171) | 113.17% | (3,080,992) | 109.5% | (3,996,765) | 118.91% | 187,417 | 71.41% | (88,959) | -779.18% | (11,288) | -32.35% | (21,555) | |
| 調整項目合計 | (4,116,074) | 106.72% | (6,270,997) | 113.03% | (2,955,561) | 105.04% | (3,867,851) | 115.08% | 47,583 | 18.13% | (12,007) | -105.17% | 28,261 | 81% | 22,488 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (3,176,268) | 82.35% | (5,498,744) | 99.11% | (2,646,425) | 94.05% | (3,295,322) | 98.04% | 311,585 | 118.72% | 24,024 | 210.42% | 37,733 | 108.15% | ||
| 收取之利息 | 118,902 | -3.08% | 38,058 | -0.69% | 17,163 | -0.61% | 8,420 | -0.25% | 2,083 | 0.79% | 1,716 | 15.03% | 502 | 1.44% | ||
| 支付之利息 | (356,669) | 9.25% | (31,499) | 0.57% | (25,638) | 0.91% | (49,729) | 1.48% | (37,687) | -14.36% | (10,342) | -90.58% | (3,532) | -10.12% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (442,979) | 11.49% | (56,077) | 1.01% | (158,903) | 5.65% | (24,423) | 0.73% | (13,531) | -5.16% | (3,981) | -34.87% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,857,014) | 100% | (5,548,262) | 100% | (2,813,803) | 100% | (3,361,054) | 100% | 262,450 | 100% | 11,417 | 100% | 34,890 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (45,803) | 0.39% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 180,000 | -65.04% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,901,900) | 41.54% | 0 | 0% | (1,282,956) | 23.17% | 0 | 0% | (5,406,015) | 97.79% | (5,609) | 0.53% | 9,424 | 98.1% | 0 | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 496,285 | -179.33% | 0 | 0% | 3,704,209 | 116.38% | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (29) | 0% | ||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (852,327) | 7.22% | (490) | 0.18% | (1,101,545) | 19.89% | (180,000) | -5.66% | ||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (381,756) | 137.95% | (199,214) | 3.6% | ||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0% | 227,394 | -82.17% | 65,262 | -1.18% | 0 | 0% | 573,542 | -10.37% | 0 | 0% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,749,014) | 48.72% | (771,280) | 278.7% | (425,732) | 7.69% | (253,285) | -7.96% | (704,854) | 12.75% | (649,998) | 61.34% | (3,655) | -38.05% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 55 | 0% | 0 | 0% | 17,800 | -0.32% | ||||||||||
| 存出保證金增加 | (171,134) | 1.45% | (8,394) | 3.03% | (1,217,973) | 21.99% | (15,146) | -0.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (584) | |
| 取得無形資產 | (15,106) | 0.13% | (432) | 0.16% | (8,509) | 0.15% | (2,098) | -0.07% | (227) | 0% | (2,228) | 0.21% | (465) | -4.84% | ||
| 取得使用權資產 | (23,407) | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 預付設備款增加 | (17,535) | 0.15% | (18,071) | 6.53% | (1,390,394) | 25.11% | (63,530) | -2% | 0 | 0% | (409,310) | 38.63% | ||||
| 其他投資活動 | (24,453) | 0.21% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,800,653) | 100% | (276,744) | 100% | (5,538,314) | 100% | 3,182,798 | 100% | (5,528,335) | 100% | (1,059,586) | 100% | 9,607 | 100% | (34,891) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 3,873,373 | 23.4% | 11,396,131 | 143.82% | 12,320,172 | 138.43% | 2,651,334 | 242.19% | 1,893,959 | 34.71% | 0 | 0% | 50,000 | -127.9% | 16,000 | |
| 短期借款減少 | (6,446,124) | -38.94% | (8,540,896) | -107.78% | (8,957,453) | -100.65% | (3,241,334) | -296.08% | (1,146,303) | -21.01% | (87,656) | -9.76% | ||||
| 應付短期票券增加 | 312,582 | 1.89% | 1,503,113 | 18.97% | 267,602 | 3.01% | 1,289,325 | 117.77% | 32,091 | 0.59% | 85,250 | 9.49% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 3,153,604 | 39.8% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 21,653,050 | 130.8% | 2,335,877 | 29.48% | 1,982,803 | 22.28% | 34,792 | 3.18% | 374,049 | 6.85% | 944,707 | 105.19% | 30,024 | -76.8% | 19,033 | |
| 償還長期借款 | (2,441,631) | -14.75% | (1,898,038) | -23.95% | (946,956) | -10.64% | (54,643) | -4.99% | (44,286) | -0.81% | (38,738) | -4.31% | (69,058) | 176.65% | (43,064) | |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 15,882 | 0.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 43,337 | 0.79% | ||||||
| 存入保證金減少 | (6,842) | -0.04% | 0 | 0% | (22,824) | -0.26% | (8,757) | -0.8% | 0 | 0% | (493) | -0.05% | (3,012) | 7.7% | (1,969) | |
| 租賃本金償還 | (60,033) | -0.36% | (28,619) | -0.36% | (17,073) | -0.19% | (14,521) | -1.33% | (8,024) | -0.15% | (4,985) | -0.56% | ||||
| 發放現金股利 | (324,225) | -1.96% | (108,075) | -1.36% | (196,500) | -2.21% | (130,000) | -11.88% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 非控制權益變動 | (5,381) | -0.03% | 95,138 | 1.2% | 70,134 | 0.79% | 266,000 | 24.3% | 31,000 | 0.57% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,554,769 | 100% | 7,924,117 | 100% | 8,899,905 | 100% | 1,094,736 | 100% | 5,457,065 | 100% | 898,085 | 100% | (39,094) | 100% | 12,048 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,693 | (18,160) | 436 | (271) | 114 | 840 | (154) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 907,795 | 2,080,951 | 548,224 | 916,209 | 191,294 | (149,244) | 5,249 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,912,463 | 1,831,512 | 1,283,288 | 367,079 | 175,785 | 325,029 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,820,258 | 3,912,463 | 1,831,512 | 1,283,288 | 367,079 | 175,785 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,820,258 | 3,912,463 | 1,831,512 | 1,283,288 | 367,079 | 175,785 | 77,432 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
森崴能源(6806) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-40.22億元、較上一季衰退-267.76%；而今年初至今累積為NT$-38.57億元、較去年同期成長30.48%。
單季
森崴能源(6806) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-40.22億元，較上一季衰退-267.76%，為過去11年同期中的第5高。
同時森崴能源過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-64.41%、--與--。
其中稅前淨利為NT$4.32億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.43億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.73億元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-38.57億元，較去年同期成長30.48%，為過去11年同期中的第6高。
同時森崴能源過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.69%、--與--。
其中稅前淨利為NT$9.4億元，收益費損相關之調整項目為NT$8.99億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.81億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 431,586 | 434,223 | 140,879 | 185,167 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 342,617 | (150,036) | 23,171 | 32,321 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 140,208 | 41,725 | 29,776 | 22,955 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 攤銷費用 | 30,391 | 17,730 | 1,411 | 655 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,623,555) | (1,958,570) | (800,545) | (1,116,924) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (4,022,003) | (1,674,053) | (638,862) | (905,006) | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 939,806 | 4.78% | 772,253 | 6.86% | 309,136 | 7.19% | 572,529 | 13.21% | 264,002 | 50.43% | 36,031 | 8.12% | 9,472 | 2.12% | ||
| 收益費損項目合計 | 898,841 | -23.3% | 8,174 | -0.15% | 125,431 | -4.46% | 128,914 | -3.84% | (139,834) | -53.28% | 76,952 | 674.01% | 39,549 | 113.35% | 44,043 | |
| 折舊費用 | 416,834 | -10.81% | 126,841 | -2.29% | 105,678 | -3.76% | 75,347 | -2.24% | 64,316 | 24.51% | 68,090 | 596.39% | 33,047 | 94.72% | ||
| 攤銷費用 | 74,303 | -1.93% | 69,482 | -1.25% | 8,317 | -0.3% | 2,156 | -0.06% | 921 | 0.35% | 334 | 2.93% | 66 | 0.19% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,014,915) | 130.02% | (6,279,171) | 113.17% | (3,080,992) | 109.5% | (3,996,765) | 118.91% | 187,417 | 71.41% | (88,959) | -779.18% | (11,288) | -32.35% | (21,555) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,857,014) | 100% | (5,548,262) | 100% | (2,813,803) | 100% | (3,361,054) | 100% | 262,450 | 100% | 11,417 | 100% | 34,890 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
森崴能源(6806) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$12.78億元、較上一季成長116.25%；而今年初至今累積為NT$-118億元、較去年同期衰退-4164.1%。
單季
森崴能源(6806) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$12.78億元，較上一季成長116.25%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-118億元，較去年同期衰退-4164.1%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,277,815 | 97,589 | (2,259,497) | 1,659,563 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (245,532) | (608,624) | (255,098) | (6,738) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (1) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,287) | 2,293 | (1,040) | (87) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,397,114 | 0 | (255,571) | 0 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 281,633 | 0 | 1,689,641 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,800,653) | 100% | (276,744) | 100% | (5,538,314) | 100% | 3,182,798 | 100% | (5,528,335) | 100% | (1,059,586) | 100% | 9,607 | 100% | (34,891) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,749,014) | 48.72% | (771,280) | 278.7% | (425,732) | 7.69% | (253,285) | -7.96% | (704,854) | 12.75% | (649,998) | 61.34% | (3,655) | -38.05% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 55 | 0% | 0 | 0% | 17,800 | -0.32% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (15,106) | 0.13% | (432) | 0.16% | (8,509) | 0.15% | (2,098) | -0.07% | (227) | 0% | (2,228) | 0.21% | (465) | -4.84% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (29) | 0% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (45,803) | 0.39% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 180,000 | -65.04% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,901,900) | 41.54% | 0 | 0% | (1,282,956) | 23.17% | 0 | 0% | (5,406,015) | 97.79% | (5,609) | 0.53% | 9,424 | 98.1% | 0 | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 496,285 | -179.33% | 0 | 0% | 3,704,209 | 116.38% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
森崴能源(6806) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$32.48億元、較上一季衰退-47.66%；而今年初至今累積為NT$166億元、較去年同期成長108.92%。
單季
森崴能源(6806) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$32.48億元，較上一季衰退-47.66%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$166億元，較去年同期成長108.92%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,248,275 | 4,236,359 | 2,414,691 | 58,079 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 882,555 | 5,927,400 | 4,466,595 | 0 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 1,738,243 | (5,565,132) | (4,206,595) | (2,126,334) | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (387,047) | 546,937 | 1,982,803 | (30,677) | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 1,868,367 | (480,733) | (917,211) | 7,466 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,554,769 | 100% | 7,924,117 | 100% | 8,899,905 | 100% | 1,094,736 | 100% | 5,457,065 | 100% | 898,085 | 100% | (39,094) | 100% | 12,048 | |
| 短期借款增加 | 3,873,373 | 23.4% | 11,396,131 | 143.82% | 12,320,172 | 138.43% | 2,651,334 | 242.19% | 1,893,959 | 34.71% | 0 | 0% | 50,000 | -127.9% | 16,000 | |
| 短期借款減少 | (6,446,124) | -38.94% | (8,540,896) | -107.78% | (8,957,453) | -100.65% | (3,241,334) | -296.08% | (1,146,303) | -21.01% | (87,656) | -9.76% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 3,153,604 | 39.8% | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 21,653,050 | 130.8% | 2,335,877 | 29.48% | 1,982,803 | 22.28% | 34,792 | 3.18% | 374,049 | 6.85% | 944,707 | 105.19% | 30,024 | -76.8% | 19,033 | |
| 償還長期借款 | (2,441,631) | -14.75% | (1,898,038) | -23.95% | (946,956) | -10.64% | (54,643) | -4.99% | (44,286) | -0.81% | (38,738) | -4.31% | (69,058) | 176.65% | (43,064) | |
| 發放現金股利 | (324,225) | -1.96% | (108,075) | -1.36% | (196,500) | -2.21% | (130,000) | -11.88% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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