6804
23.9
TWD-0.20 (-0.83%)
2025.06.17收盤
明係-現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 20,754 | 5,334 | 48,573 | 43,861 | 5,477 | 1.18% | ||||
本期稅前淨利(淨損) | 20,754 | 5,334 | 48,573 | 43,861 | 5,477 | -4.14% | ||||
調整項目 | ||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||
折舊費用 | 7,629 | 5,901 | 5,764 | 5,026 | 5,532 | -4.18% | ||||
攤銷費用 | 56 | 106 | 102 | 130 | 82 | -0.06% | ||||
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 1,895 | (12,930) | ||||||||
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 0 | 915 | 0 | 2,081 | -1.57% | |||||
利息費用 | 2,386 | 2,488 | 2,945 | 2,349 | 1,993 | -1.51% | ||||
利息收入 | (40) | (1,616) | (1,994) | (2) | (4) | 0% | ||||
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 0 | 5 | 0 | (157) | 0 | 0% | ||||
買回應付公司債損失(利益) | 0 | 6 | ||||||||
收益費損項目合計 | 11,926 | (5,125) | 6,817 | 13,181 | 9,734 | -7.36% | ||||
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
應收票據(增加)減少 | 0 | 73 | (286) | 1,489 | (51) | 0.04% | ||||
應收帳款(增加)減少 | 17,437 | (19,436) | (46,332) | 4,055 | (47,858) | 36.16% | ||||
其他應收款(增加)減少 | (576) | 1,627 | (2,786) | (1,608) | (2,361) | 1.78% | ||||
存貨(增加)減少 | (60,835) | (119,880) | (3,994) | 89,403 | 8,033 | -6.07% | ||||
預付款項(增加)減少 | (5,956) | 5,193 | (9,863) | (26,477) | (1,068) | 0.81% | ||||
其他流動資產(增加)減少 | 31 | 409 | (129) | 484 | 41 | -0.03% | ||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (49,899) | (132,014) | (63,390) | 67,346 | (43,264) | 32.69% | ||||
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
合約負債增加(減少) | 10,447 | 11,077 | 48,695 | 21,059 | (11,506) | 8.69% | ||||
應付票據增加(減少) | (270) | (867) | (5,177) | 1,496 | (965) | 0.73% | ||||
應付帳款增加(減少) | 19,487 | 232 | (10,005) | (206,060) | (78,181) | 59.07% | ||||
其他應付款增加(減少) | (13,959) | (44,797) | (42,094) | 10,784 | (11,886) | 8.98% | ||||
負債準備增加(減少) | (200) | (900) | 500 | 400 | 300 | -0.23% | ||||
其他流動負債增加(減少) | (4,478) | 59 | (121) | 90 | (103) | 0.08% | ||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,027 | (35,196) | (8,202) | (172,231) | (102,339) | 77.33% | ||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (38,872) | (167,210) | (71,592) | (104,885) | (145,603) | 110.02% | ||||
調整項目合計 | (26,946) | (172,335) | (64,775) | (91,704) | (135,869) | 102.66% | ||||
營運產生之現金流入(流出) | (6,192) | (167,001) | (16,202) | (47,843) | (130,392) | 98.52% | ||||
收取之利息 | 24 | 1,713 | 1,834 | 2 | 4 | 0% | ||||
支付之利息 | (1,231) | (1,364) | (2,923) | (2,350) | (1,957) | 1.48% | ||||
退還(支付)之所得稅 | 0 | (165) | (183) | |||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | (7,399) | (166,817) | (17,474) | (50,191) | (132,345) | 100% | ||||
投資活動之現金流量 | ||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (2,779) | 0 | (100) | (1,941) | (116) | 100% | ||||
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 262 | 0 | 439 | 0 | 0% | ||||
存出保證金減少 | 369 | |||||||||
取得無形資產 | (12) | 0 | (3) | (1,511) | 0 | 0% | ||||
取得使用權資產 | (230,899) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (233,321) | 262 | (103) | (3,783) | (116) | 100% | ||||
籌資活動之現金流量 | ||||||||||
短期借款增加 | 42,000 | 2,680 | 146,000 | 61,514 | (29,948) | -27.37% | ||||
償還公司債 | 0 | (888) | ||||||||
償還長期借款 | (8,250) | (8,250) | (8,250) | (75,639) | (8,250) | -7.54% | ||||
租賃本金償還 | (726) | (708) | (519) | (33) | (62) | -0.06% | ||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | 33,024 | |||||||||
匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,036) | (173,721) | 119,654 | 53,560 | (23,041) | |||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | (210,732) | 629,880 | 357,579 | 180,388 | 102,949 | |||||
期初現金及約當現金餘額 | 454,350 | 456,159 | 477,233 | 233,948 | 79,908 | |||||
期末現金及約當現金餘額 | 243,618 | 456,159 | 19.4% | 477,233 | 19.01% | 233,948 | 11.05% | 79,908 | 4.95% | |
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 243,618 | 12.72% |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 20,754 | 6.08% | 5,334 | 1.2% | 48,573 | 5.5% | 43,861 | 6.51% | 5,477 | 1.18% |
本期稅前淨利(淨損) | 20,754 | -280.5% | 5,334 | -3.2% | 48,573 | -277.97% | 43,861 | -87.39% | 5,477 | -4.14% |
調整項目 | ||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||
折舊費用 | 7,629 | -103.11% | 5,901 | -3.54% | 5,764 | -32.99% | 5,026 | -10.01% | 5,532 | -4.18% |
攤銷費用 | 56 | -0.76% | 106 | -0.06% | 102 | -0.58% | 130 | -0.26% | 82 | -0.06% |
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 1,895 | -25.61% | (12,930) | 7.75% | ||||||
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 0 | 0% | 915 | -0.55% | 0 | 0% | 2,081 | -1.57% | ||
利息費用 | 2,386 | -32.25% | 2,488 | -1.49% | 2,945 | -16.85% | 2,349 | -4.68% | 1,993 | -1.51% |
利息收入 | (40) | 0.54% | (1,616) | 0.97% | (1,994) | 11.41% | (2) | 0% | (4) | 0% |
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 0 | 0% | 5 | 0% | 0 | 0% | (157) | 0.31% | 0 | 0% |
買回應付公司債損失(利益) | 0 | 0% | 6 | 0% | ||||||
收益費損項目合計 | 11,926 | -161.18% | (5,125) | 3.07% | 6,817 | -39.01% | 13,181 | -26.26% | 9,734 | -7.36% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
應收票據(增加)減少 | 0 | 0% | 73 | -0.04% | (286) | 1.64% | 1,489 | -2.97% | (51) | 0.04% |
應收帳款(增加)減少 | 17,437 | -235.67% | (19,436) | 11.65% | (46,332) | 265.15% | 4,055 | -8.08% | (47,858) | 36.16% |
其他應收款(增加)減少 | (576) | 7.78% | 1,627 | -0.98% | (2,786) | 15.94% | (1,608) | 3.2% | (2,361) | 1.78% |
存貨(增加)減少 | (60,835) | 822.21% | (119,880) | 71.86% | (3,994) | 22.86% | 89,403 | -178.13% | 8,033 | -6.07% |
預付款項(增加)減少 | (5,956) | 80.5% | 5,193 | -3.11% | (9,863) | 56.44% | (26,477) | 52.75% | (1,068) | 0.81% |
其他流動資產(增加)減少 | 31 | -0.42% | 409 | -0.25% | (129) | 0.74% | 484 | -0.96% | 41 | -0.03% |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (49,899) | 674.4% | (132,014) | 79.14% | (63,390) | 362.77% | 67,346 | -134.18% | (43,264) | 32.69% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
合約負債增加(減少) | 10,447 | -141.19% | 11,077 | -6.64% | 48,695 | -278.67% | 21,059 | -41.96% | (11,506) | 8.69% |
應付票據增加(減少) | (270) | 3.65% | (867) | 0.52% | (5,177) | 29.63% | 1,496 | -2.98% | (965) | 0.73% |
應付帳款增加(減少) | 19,487 | -263.37% | 232 | -0.14% | (10,005) | 57.26% | (206,060) | 410.55% | (78,181) | 59.07% |
其他應付款增加(減少) | (13,959) | 188.66% | (44,797) | 26.85% | (42,094) | 240.9% | 10,784 | -21.49% | (11,886) | 8.98% |
負債準備增加(減少) | (200) | 2.7% | (900) | 0.54% | 500 | -2.86% | 400 | -0.8% | 300 | -0.23% |
其他流動負債增加(減少) | (4,478) | 60.52% | 59 | -0.04% | (121) | 0.69% | 90 | -0.18% | (103) | 0.08% |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,027 | -149.03% | (35,196) | 21.1% | (8,202) | 46.94% | (172,231) | 343.15% | (102,339) | 77.33% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (38,872) | 525.37% | (167,210) | 100.24% | (71,592) | 409.71% | (104,885) | 208.97% | (145,603) | 110.02% |
調整項目合計 | (26,946) | 364.18% | (172,335) | 103.31% | (64,775) | 370.69% | (91,704) | 182.71% | (135,869) | 102.66% |
營運產生之現金流入(流出) | (6,192) | 83.69% | (167,001) | 100.11% | (16,202) | 92.72% | (47,843) | 95.32% | (130,392) | 98.52% |
收取之利息 | 24 | -0.32% | 1,713 | -1.03% | 1,834 | -10.5% | 2 | 0% | 4 | 0% |
支付之利息 | (1,231) | 16.64% | (1,364) | 0.82% | (2,923) | 16.73% | (2,350) | 4.68% | (1,957) | 1.48% |
退還(支付)之所得稅 | 0 | 0% | (165) | 0.1% | (183) | 1.05% | ||||
營業活動之淨現金流入(流出) | (7,399) | 100% | (166,817) | 100% | (17,474) | 100% | (50,191) | 100% | (132,345) | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (2,779) | 1.19% | 0 | 0% | (100) | 97.09% | (1,941) | 51.31% | (116) | 100% |
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 262 | 100% | 0 | 0% | 439 | -11.6% | 0 | 0% |
存出保證金減少 | 369 | -0.16% | ||||||||
取得無形資產 | (12) | 0.01% | 0 | 0% | (3) | 2.91% | (1,511) | 39.94% | 0 | 0% |
取得使用權資產 | (230,899) | 98.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
投資活動之淨現金流入(流出) | (233,321) | 100% | 262 | 100% | (103) | 100% | (3,783) | 100% | (116) | 100% |
籌資活動之現金流量 | ||||||||||
短期借款增加 | 42,000 | 127.18% | 2,680 | -37.4% | 146,000 | 106.39% | 61,514 | 57.2% | (29,948) | -27.37% |
償還公司債 | 0 | 0% | (888) | 12.39% | ||||||
償還長期借款 | (8,250) | -24.98% | (8,250) | 115.13% | (8,250) | -6.01% | (75,639) | -70.34% | (8,250) | -7.54% |
租賃本金償還 | (726) | -2.2% | (708) | 9.88% | (519) | -0.38% | (33) | -0.03% | (62) | -0.06% |
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | 33,024 | 100% | ||||||||
匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,036) | (173,721) | 119,654 | 53,560 | (23,041) | |||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | (210,732) | 629,880 | 357,579 | 180,388 | 102,949 | |||||
期初現金及約當現金餘額 | 454,350 | 456,159 | 477,233 | 233,948 | 79,908 | |||||
期末現金及約當現金餘額 | 243,618 | 456,159 | 477,233 | 233,948 | 79,908 | 4.95% | ||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 243,618 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
明係(6804) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-740萬元、較上一季成長90.59%;而今年初至今累積為NT$-740萬元、較去年同期成長95.56%。
單季
明係(6804) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-740萬元,較上一季成長90.59%,為過去11年同期中的第1高。
同時明係過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為47.17%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,075萬元,收益費損相關之調整項目為NT$1,193萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-121萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-740萬元,較去年同期成長95.56%,為過去11年同期中的第1高。
同時明係過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為47.17%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,075萬元,收益費損相關之調整項目為NT$1,193萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-121萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 20,754 | 5,334 | 48,573 | 43,861 | 5,477 | 1.18% | ||||
收益費損項目合計 | 11,926 | (5,125) | 6,817 | 13,181 | 9,734 | -7.36% | ||||
折舊費用 | 7,629 | 5,901 | 5,764 | 5,026 | 5,532 | -4.18% | ||||
攤銷費用 | 56 | 106 | 102 | 130 | 82 | -0.06% | ||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (38,872) | (167,210) | (71,592) | (104,885) | (145,603) | 110.02% | ||||
營業活動之淨現金流入(流出) | (7,399) | (166,817) | (17,474) | (50,191) | (132,345) | 100% |
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 20,754 | 6.08% | 5,334 | 1.2% | 48,573 | 5.5% | 43,861 | 6.51% | 5,477 | 1.18% |
收益費損項目合計 | 11,926 | -161.18% | (5,125) | 3.07% | 6,817 | -39.01% | 13,181 | -26.26% | 9,734 | -7.36% |
折舊費用 | 7,629 | -103.11% | 5,901 | -3.54% | 5,764 | -32.99% | 5,026 | -10.01% | 5,532 | -4.18% |
攤銷費用 | 56 | -0.76% | 106 | -0.06% | 102 | -0.58% | 130 | -0.26% | 82 | -0.06% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (38,872) | 525.37% | (167,210) | 100.24% | (71,592) | 409.71% | (104,885) | 208.97% | (145,603) | 110.02% |
營業活動之淨現金流入(流出) | (7,399) | 100% | (166,817) | 100% | (17,474) | 100% | (50,191) | 100% | (132,345) | 100% |
投資活動之淨現金流
明係(6804) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.33億元、較上一季衰退-25260.98%;而今年初至今累積為NT$-2.33億元、較去年同期衰退-89153.82%。
單季
明係(6804) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.33億元,較上一季衰退-25260.98%,為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.33億元,較去年同期衰退-89153.82%,為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (233,321) | 262 | (103) | (3,783) | (116) | 100% | ||||
取得不動產、廠房及設備 | (2,779) | 0 | (100) | (1,941) | (116) | 100% | ||||
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 262 | 0 | 439 | 0 | 0% | ||||
取得無形資產 | (12) | 0 | (3) | (1,511) | 0 | 0% | ||||
處分無形資產 | ||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (233,321) | 100% | 262 | 100% | (103) | 100% | (3,783) | 100% | (116) | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | (2,779) | 1.19% | 0 | 0% | (100) | 97.09% | (1,941) | 51.31% | (116) | 100% |
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 262 | 100% | 0 | 0% | 439 | -11.6% | 0 | 0% |
取得無形資產 | (12) | 0.01% | 0 | 0% | (3) | 2.91% | (1,511) | 39.94% | 0 | 0% |
處分無形資產 | ||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
籌資活動之淨現金流
明係(6804) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,302萬元、較上一季成長468%;而今年初至今累積為NT$3,302萬元、較去年同期成長560.84%。
單季
明係(6804) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,302萬元,較上一季成長468%,為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3,302萬元,較去年同期成長560.84%,為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 33,024 | |||||||||
短期借款增加 | 42,000 | 2,680 | 146,000 | 61,514 | (29,948) | -27.37% | ||||
短期借款減少 | ||||||||||
發行公司債 | ||||||||||
償還公司債 | 0 | (888) | ||||||||
舉借長期借款 | 0 | 42,000 | 38.38% | |||||||
償還長期借款 | (8,250) | (8,250) | (8,250) | (75,639) | (8,250) | -7.54% | ||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
庫藏股票買回成本 |
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 33,024 | 100% | ||||||||
短期借款增加 | 42,000 | 127.18% | 2,680 | -37.4% | 146,000 | 106.39% | 61,514 | 57.2% | (29,948) | -27.37% |
短期借款減少 | ||||||||||
發行公司債 | ||||||||||
償還公司債 | 0 | 0% | (888) | 12.39% | ||||||
舉借長期借款 | 0 | 0% | 42,000 | 38.38% | ||||||
償還長期借款 | (8,250) | -24.98% | (8,250) | 115.13% | (8,250) | -6.01% | (75,639) | -70.34% | (8,250) | -7.54% |
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
庫藏股票買回成本 |
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