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6804
23.9
TWD
-0.20 (-0.83%)
2025.06.17收盤

明係-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)20,7545,33448,57343,8615,4771.18%
本期稅前淨利(淨損)20,7545,33448,57343,8615,477-4.14%
調整項目
收益費損項目
折舊費用7,6295,9015,7645,0265,532-4.18%
攤銷費用5610610213082-0.06%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數1,895(12,930)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)091502,081-1.57%
利息費用2,3862,4882,9452,3491,993-1.51%
利息收入(40)(1,616)(1,994)(2)(4)0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)050(157)00%
買回應付公司債損失(利益)06
收益費損項目合計11,926(5,125)6,81713,1819,734-7.36%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少073(286)1,489(51)0.04%
應收帳款(增加)減少17,437(19,436)(46,332)4,055(47,858)36.16%
其他應收款(增加)減少(576)1,627(2,786)(1,608)(2,361)1.78%
存貨(增加)減少(60,835)(119,880)(3,994)89,4038,033-6.07%
預付款項(增加)減少(5,956)5,193(9,863)(26,477)(1,068)0.81%
其他流動資產(增加)減少31409(129)48441-0.03%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(49,899)(132,014)(63,390)67,346(43,264)32.69%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)10,44711,07748,69521,059(11,506)8.69%
應付票據增加(減少)(270)(867)(5,177)1,496(965)0.73%
應付帳款增加(減少)19,487232(10,005)(206,060)(78,181)59.07%
其他應付款增加(減少)(13,959)(44,797)(42,094)10,784(11,886)8.98%
負債準備增加(減少)(200)(900)500400300-0.23%
其他流動負債增加(減少)(4,478)59(121)90(103)0.08%
與營業活動相關之負債之淨變動合計11,027(35,196)(8,202)(172,231)(102,339)77.33%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(38,872)(167,210)(71,592)(104,885)(145,603)110.02%
調整項目合計(26,946)(172,335)(64,775)(91,704)(135,869)102.66%
營運產生之現金流入(流出)(6,192)(167,001)(16,202)(47,843)(130,392)98.52%
收取之利息241,7131,834240%
支付之利息(1,231)(1,364)(2,923)(2,350)(1,957)1.48%
退還(支付)之所得稅0(165)(183)
營業活動之淨現金流入(流出)(7,399)(166,817)(17,474)(50,191)(132,345)100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(2,779)0(100)(1,941)(116)100%
處分不動產、廠房及設備0262043900%
存出保證金減少369
取得無形資產(12)0(3)(1,511)00%
取得使用權資產(230,899)00000%
投資活動之淨現金流入(流出)(233,321)262(103)(3,783)(116)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加42,0002,680146,00061,514(29,948)-27.37%
償還公司債0(888)
償還長期借款(8,250)(8,250)(8,250)(75,639)(8,250)-7.54%
租賃本金償還(726)(708)(519)(33)(62)-0.06%
發放現金股利00000
籌資活動之淨現金流入(流出)33,024
匯率變動對現金及約當現金之影響(3,036)(173,721)119,65453,560(23,041)
本期現金及約當現金增加(減少)數(210,732)629,880357,579180,388102,949
期初現金及約當現金餘額454,350456,159477,233233,94879,908
期末現金及約當現金餘額243,618456,15919.4%477,23319.01%233,94811.05%79,9084.95%
資產負債表帳列之現金及約當現金243,61812.72%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)20,7546.08%5,3341.2%48,5735.5%43,8616.51%5,4771.18%
本期稅前淨利(淨損)20,754-280.5%5,334-3.2%48,573-277.97%43,861-87.39%5,477-4.14%
調整項目
收益費損項目
折舊費用7,629-103.11%5,901-3.54%5,764-32.99%5,026-10.01%5,532-4.18%
攤銷費用56-0.76%106-0.06%102-0.58%130-0.26%82-0.06%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數1,895-25.61%(12,930)7.75%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)00%915-0.55%00%2,081-1.57%
利息費用2,386-32.25%2,488-1.49%2,945-16.85%2,349-4.68%1,993-1.51%
利息收入(40)0.54%(1,616)0.97%(1,994)11.41%(2)0%(4)0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)00%50%00%(157)0.31%00%
買回應付公司債損失(利益)00%60%
收益費損項目合計11,926-161.18%(5,125)3.07%6,817-39.01%13,181-26.26%9,734-7.36%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少00%73-0.04%(286)1.64%1,489-2.97%(51)0.04%
應收帳款(增加)減少17,437-235.67%(19,436)11.65%(46,332)265.15%4,055-8.08%(47,858)36.16%
其他應收款(增加)減少(576)7.78%1,627-0.98%(2,786)15.94%(1,608)3.2%(2,361)1.78%
存貨(增加)減少(60,835)822.21%(119,880)71.86%(3,994)22.86%89,403-178.13%8,033-6.07%
預付款項(增加)減少(5,956)80.5%5,193-3.11%(9,863)56.44%(26,477)52.75%(1,068)0.81%
其他流動資產(增加)減少31-0.42%409-0.25%(129)0.74%484-0.96%41-0.03%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(49,899)674.4%(132,014)79.14%(63,390)362.77%67,346-134.18%(43,264)32.69%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)10,447-141.19%11,077-6.64%48,695-278.67%21,059-41.96%(11,506)8.69%
應付票據增加(減少)(270)3.65%(867)0.52%(5,177)29.63%1,496-2.98%(965)0.73%
應付帳款增加(減少)19,487-263.37%232-0.14%(10,005)57.26%(206,060)410.55%(78,181)59.07%
其他應付款增加(減少)(13,959)188.66%(44,797)26.85%(42,094)240.9%10,784-21.49%(11,886)8.98%
負債準備增加(減少)(200)2.7%(900)0.54%500-2.86%400-0.8%300-0.23%
其他流動負債增加(減少)(4,478)60.52%59-0.04%(121)0.69%90-0.18%(103)0.08%
與營業活動相關之負債之淨變動合計11,027-149.03%(35,196)21.1%(8,202)46.94%(172,231)343.15%(102,339)77.33%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(38,872)525.37%(167,210)100.24%(71,592)409.71%(104,885)208.97%(145,603)110.02%
調整項目合計(26,946)364.18%(172,335)103.31%(64,775)370.69%(91,704)182.71%(135,869)102.66%
營運產生之現金流入(流出)(6,192)83.69%(167,001)100.11%(16,202)92.72%(47,843)95.32%(130,392)98.52%
收取之利息24-0.32%1,713-1.03%1,834-10.5%20%40%
支付之利息(1,231)16.64%(1,364)0.82%(2,923)16.73%(2,350)4.68%(1,957)1.48%
退還(支付)之所得稅00%(165)0.1%(183)1.05%
營業活動之淨現金流入(流出)(7,399)100%(166,817)100%(17,474)100%(50,191)100%(132,345)100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(2,779)1.19%00%(100)97.09%(1,941)51.31%(116)100%
處分不動產、廠房及設備00%262100%00%439-11.6%00%
存出保證金減少369-0.16%
取得無形資產(12)0.01%00%(3)2.91%(1,511)39.94%00%
取得使用權資產(230,899)98.96%00000%
投資活動之淨現金流入(流出)(233,321)100%262100%(103)100%(3,783)100%(116)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加42,000127.18%2,680-37.4%146,000106.39%61,51457.2%(29,948)-27.37%
償還公司債00%(888)12.39%
償還長期借款(8,250)-24.98%(8,250)115.13%(8,250)-6.01%(75,639)-70.34%(8,250)-7.54%
租賃本金償還(726)-2.2%(708)9.88%(519)-0.38%(33)-0.03%(62)-0.06%
發放現金股利000000%
籌資活動之淨現金流入(流出)33,024100%
匯率變動對現金及約當現金之影響(3,036)(173,721)119,65453,560(23,041)
本期現金及約當現金增加(減少)數(210,732)629,880357,579180,388102,949
期初現金及約當現金餘額454,350456,159477,233233,94879,908
期末現金及約當現金餘額243,618456,159477,233233,94879,9084.95%
資產負債表帳列之現金及約當現金243,618
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

明係(6804) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-740萬元、較上一季成長90.59%;而今年初至今累積為NT$-740萬元、較去年同期成長95.56%。
單季
明係(6804) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-740萬元,較上一季成長90.59%,為過去11年同期中的第1高。 同時明係過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為47.17%、--與--。 其中稅前淨利為NT$2,075萬元,收益費損相關之調整項目為NT$1,193萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-121萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-740萬元,較去年同期成長95.56%,為過去11年同期中的第1高。 同時明係過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為47.17%、--與--。 其中稅前淨利為NT$2,075萬元,收益費損相關之調整項目為NT$1,193萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-121萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)20,7545,33448,57343,8615,4771.18%
收益費損項目合計11,926(5,125)6,81713,1819,734-7.36%
折舊費用7,6295,9015,7645,0265,532-4.18%
攤銷費用5610610213082-0.06%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(38,872)(167,210)(71,592)(104,885)(145,603)110.02%
營業活動之淨現金流入(流出)(7,399)(166,817)(17,474)(50,191)(132,345)100%
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)20,7546.08%5,3341.2%48,5735.5%43,8616.51%5,4771.18%
收益費損項目合計11,926-161.18%(5,125)3.07%6,817-39.01%13,181-26.26%9,734-7.36%
折舊費用7,629-103.11%5,901-3.54%5,764-32.99%5,026-10.01%5,532-4.18%
攤銷費用56-0.76%106-0.06%102-0.58%130-0.26%82-0.06%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(38,872)525.37%(167,210)100.24%(71,592)409.71%(104,885)208.97%(145,603)110.02%
營業活動之淨現金流入(流出)(7,399)100%(166,817)100%(17,474)100%(50,191)100%(132,345)100%

投資活動之淨現金流

明係(6804) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.33億元、較上一季衰退-25260.98%;而今年初至今累積為NT$-2.33億元、較去年同期衰退-89153.82%。
單季
明係(6804) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.33億元,較上一季衰退-25260.98%,為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.33億元,較去年同期衰退-89153.82%,為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(233,321)262(103)(3,783)(116)100%
取得不動產、廠房及設備(2,779)0(100)(1,941)(116)100%
處分不動產、廠房及設備0262043900%
取得無形資產(12)0(3)(1,511)00%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(233,321)100%262100%(103)100%(3,783)100%(116)100%
取得不動產、廠房及設備(2,779)1.19%00%(100)97.09%(1,941)51.31%(116)100%
處分不動產、廠房及設備00%262100%00%439-11.6%00%
取得無形資產(12)0.01%00%(3)2.91%(1,511)39.94%00%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

明係(6804) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,302萬元、較上一季成長468%;而今年初至今累積為NT$3,302萬元、較去年同期成長560.84%。
單季
明係(6804) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,302萬元,較上一季成長468%,為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3,302萬元,較去年同期成長560.84%,為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)33,024
短期借款增加42,0002,680146,00061,514(29,948)-27.37%
短期借款減少
發行公司債
償還公司債0(888)
舉借長期借款042,00038.38%
償還長期借款(8,250)(8,250)(8,250)(75,639)(8,250)-7.54%
發放現金股利00000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)33,024100%
短期借款增加42,000127.18%2,680-37.4%146,000106.39%61,51457.2%(29,948)-27.37%
短期借款減少
發行公司債
償還公司債00%(888)12.39%
舉借長期借款00%42,00038.38%
償還長期借款(8,250)-24.98%(8,250)115.13%(8,250)-6.01%(75,639)-70.34%(8,250)-7.54%
發放現金股利000000%
庫藏股票買回成本
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