6804
32.75
TWD+0.90 (2.83%)
2024.11.21收盤
明係－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,234 | 38.61% | 150,892 | 222.28% | 153,327 | -761.42% | 23,269 | -22.3% |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0% | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,234 | 38.61% | 150,892 | 222.28% | 153,327 | -761.42% | 23,269 | -22.3% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 17,723 | 16.2% | 17,509 | 25.79% | 15,895 | -78.93% | 16,176 | -15.5% |
| 攤銷費用 | 309 | 0.28% | 292 | 0.43% | 1,295 | -6.43% | 204 | -0.2% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (12,930) | -11.82% | 12,600 | 18.56% | 0 | 0% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 995 | 0.91% | 1,900 | 2.8% | 0 | 0% | (151) | 0.14% |
| 利息費用 | 7,479 | 6.84% | 8,739 | 12.87% | 6,929 | -34.41% | 5,572 | -5.34% |
| 利息收入 | (6,933) | -6.34% | (6,482) | -9.55% | (186) | 0.92% | (27) | 0.03% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 7,760 | 11.43% | 3,066 | -15.23% | 50 | -0.05% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | 0% | 0 | 0% | (918) | 4.56% | (49) | 0.05% |
| 買回應付公司債損失（利益） | 6 | 0.01% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 6,654 | 6.08% | 42,318 | 62.34% | 28,850 | -143.27% | 21,775 | -20.87% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 73 | 0.07% | (854) | -1.26% | 1,535 | -7.62% | (283) | 0.27% |
| 應收帳款（增加）減少 | 125,860 | 115.06% | (198,640) | -292.62% | (134,003) | 665.46% | 69,445 | -66.55% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,851 | 1.69% | (976) | -1.44% | 42 | -0.21% | (264) | 0.25% |
| 存貨（增加）減少 | 170,979 | 156.31% | 134,232 | 197.74% | (226,886) | 1126.71% | (222,696) | 213.41% |
| 預付款項（增加）減少 | 4,933 | 4.51% | 6,420 | 9.46% | (12,802) | 63.57% | (26,752) | 25.64% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 236 | 0.22% | (60) | -0.09% | 477 | -2.37% | (440) | 0.42% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 303,932 | 277.86% | (59,878) | -88.21% | (371,637) | 1845.54% | (180,990) | 173.45% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (17,227) | -15.75% | (5,564) | -8.2% | 1,657 | -8.23% | 25,053 | -24.01% |
| 應付票據增加（減少） | (219) | -0.2% | (6,493) | -9.56% | (1,204) | 5.98% | 2,233 | -2.14% |
| 應付帳款增加（減少） | (125,284) | -114.54% | (2,995) | -4.41% | 112,659 | -559.46% | 20,321 | -19.47% |
| 其他應付款增加（減少） | (49,619) | -45.36% | 1,329 | 1.96% | 74,032 | -367.64% | (7,867) | 7.54% |
| 負債準備增加（減少） | (2,100) | -1.92% | 1,000 | 1.47% | 2,000 | -9.93% | 400 | -0.38% |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,731 | 4.33% | (729) | -1.07% | 379 | -1.88% | 221 | -0.21% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (189,718) | -173.44% | (13,452) | -19.82% | 189,523 | -941.17% | 40,366 | -38.68% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 114,214 | 104.42% | (73,330) | -108.02% | (182,114) | 904.38% | (140,624) | 134.76% |
| 調整項目合計 | 120,868 | 110.5% | (31,012) | -45.68% | (153,264) | 761.11% | (118,849) | 113.9% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 163,102 | 149.11% | 119,880 | 176.6% | 63 | -0.31% | (95,580) | 91.6% |
| 收取之利息 | 7,017 | 6.42% | 6,350 | 9.35% | 186 | -0.92% | 28 | -0.03% |
| 支付之利息 | (4,124) | -3.77% | (7,603) | -11.2% | (6,967) | 34.6% | (5,550) | 5.32% |
| 退還（支付）之所得稅 | (56,612) | -51.76% | (50,744) | -74.75% | (13,419) | 66.64% | (3,247) | 3.11% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 109,383 | 100% | 67,883 | 100% | (20,137) | 100% | (104,349) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 預付投資款增加 | (63,657) | 82.37% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,755) | 4.86% | (11,399) | 23.99% | (2,592) | 74.68% | (2,683) | 96.13% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 262 | -0.34% | 0 | 0% | 1,402 | -40.39% | 64 | -2.29% |
| 取得無形資產 | (99) | 0.13% | (289) | 0.61% | (1,511) | 43.53% | (172) | 6.16% |
| 其他非流動資產增加 | (10,031) | 12.98% | (35,820) | 75.4% | (770) | 22.18% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (77,280) | 100% | (47,508) | 100% | (3,471) | 100% | (2,791) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (22,299) | -27.51% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 204,441 | 131.77% | ||||
| 償還公司債 | (888) | 0.75% | ||||||
| 償還長期借款 | (24,750) | 20.84% | (24,750) | -15.95% | (92,139) | -134.7% | (31,750) | -39.17% |
| 租賃本金償還 | (2,138) | 1.8% | (1,738) | -1.12% | (468) | -0.68% | (186) | -0.23% |
| 發放現金股利 | (91,000) | 76.61% | (78,000) | -50.27% | (17,810) | -26.04% | (12,379) | -15.27% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 264,000 | 170.16% | 121,692 | 177.9% | 105,680 | 130.36% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (118,776) | 100% | 155,150 | 100% | 68,404 | 100% | 81,066 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (86,673) | 175,525 | 44,796 | (26,074) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 629,880 | 357,579 | 180,388 | 102,949 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 543,207 | 533,104 | 225,184 | 76,875 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 543,207 | 533,104 | 225,184 | 76,875 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
明係(6804) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.89億元、較上一季成長115.53%；而今年初至今累積為NT$1.09億元、較去年同期成長61.13%。
單季
明係(6804) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.89億元，較上一季成長115.53%，為過去10年同期中的第1高。
同時明係過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為96.96%。
其中稅前淨利為NT$3,087萬元，收益費損相關之調整項目為NT$689萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-864萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.09億元，較去年同期成長61.13%，為過去10年同期中的第1高。
同時明係過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為44.99%。
其中稅前淨利為NT$4,223萬元，收益費損相關之調整項目為NT$665萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,372萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,234 | 38.61% | 150,892 | 222.28% | 153,327 | -761.42% | 23,269 | -22.3% |
| 收益費損項目合計 | 6,654 | 6.08% | 42,318 | 62.34% | 28,850 | -143.27% | 21,775 | -20.87% |
| 折舊費用 | 17,723 | 16.2% | 17,509 | 25.79% | 15,895 | -78.93% | 16,176 | -15.5% |
| 攤銷費用 | 309 | 0.28% | 292 | 0.43% | 1,295 | -6.43% | 204 | -0.2% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 114,214 | 104.42% | (73,330) | -108.02% | (182,114) | 904.38% | (140,624) | 134.76% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 109,383 | 100% | 67,883 | 100% | (20,137) | 100% | (104,349) | 100% |
投資活動之淨現金流
明係(6804) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,770萬元、較上一季衰退-587.47%；而今年初至今累積為NT$-7,728萬元、較去年同期衰退-62.67%。
單季
明係(6804) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,770萬元，較上一季衰退-587.47%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,728萬元，較去年同期衰退-62.67%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (77,280) | 100% | (47,508) | 100% | (3,471) | 100% | (2,791) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,755) | 4.86% | (11,399) | 23.99% | (2,592) | 74.68% | (2,683) | 96.13% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 262 | -0.34% | 0 | 0% | 1,402 | -40.39% | 64 | -2.29% |
| 取得無形資產 | (99) | 0.13% | (289) | 0.61% | (1,511) | 43.53% | (172) | 6.16% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
明係(6804) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9,997萬元、較上一季衰退-758.6%；而今年初至今累積為NT$-1.19億元、較去年同期衰退-176.56%。
單季
明係(6804) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9,997萬元，較上一季衰退-758.6%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.19億元，較去年同期衰退-176.56%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (118,776) | 100% | 155,150 | 100% | 68,404 | 100% | 81,066 | 100% |
| 短期借款增加 | (208,803) | -134.58% | 57,129 | 83.52% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (22,299) | -27.51% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 204,441 | 131.77% | ||||
| 償還公司債 | (888) | 0.75% | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 42,000 | 51.81% | ||||
| 償還長期借款 | (24,750) | 20.84% | (24,750) | -15.95% | (92,139) | -134.7% | (31,750) | -39.17% |
| 發放現金股利 | (91,000) | 76.61% | (78,000) | -50.27% | (17,810) | -26.04% | (12,379) | -15.27% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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