6799
111
TWD-12.00 (-9.76%)
2025.03.31收盤
來頡－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,430 | 71,841 | 67,465 | 113,939 | ||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 63,430 | 71,841 | 67,465 | 113,939 | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,315 | 8,493 | 6,970 | 5,215 | 0 | 0 | ||||||||
| 攤銷費用 | 2,264 | 2,852 | 2,806 | 1,197 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息費用 | 2,021 | 41 | 15 | 185 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息收入 | (7,627) | (4,464) | (1,141) | (47) | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,178 | 7,582 | 105 | 581 | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | |||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | |||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 2,030 | (3,006) | 6,815 | (339) | ||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (11,203) | 12,778 | 5,814 | (977) | ||||||||||
| 其他項目 | (155) | (270) | (919) | 428 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,823 | 24,006 | 20,000 | 6,243 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (3,229) | (995) | 2,826 | 2,141 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (3,636) | 17,924 | 7,136 | (31,730) | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (449) | 0 | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 2,164 | 37,151 | 4,029 | 7,201 | ||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,747) | (24,963) | (182) | 2,547 | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (55,210) | 0 | 300 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (62,107) | 30,099 | 13,797 | (19,541) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,083) | 129 | 285 | |||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (7,899) | (5,623) | 18,032 | (2,795) | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,865 | (5,235) | 12,887 | 22,800 | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,014 | (415) | (215) | (2,808) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,898 | (11,144) | 30,989 | 17,517 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (53,209) | 18,955 | 44,786 | (2,024) | 0 | 0 | ||||||||
| 調整項目合計 | (49,386) | 42,961 | 64,786 | 4,219 | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,044 | 114,802 | 132,251 | 118,158 | ||||||||||
| 收取之利息 | 7,511 | 4,374 | 1,126 | 42 | ||||||||||
| 支付之利息 | (2,021) | (41) | (15) | (168) | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (20,214) | (402) | (93) | (6) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (680) | 118,733 | 133,269 | 118,026 | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (522,765) | (342,855) | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 424,565 | 198,000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,307) | (11,869) | (4,152) | (6,328) | 0 | 0 | ||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | (96) | |||||||||||
| 取得無形資產 | (13) | (6,447) | (6,473) | 58 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 預付設備款增加 | (310) | 4,084 | 0 | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (106,830) | (158,946) | (10,160) | (6,366) | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (690) | (1,177) | (1,121) | (1,539) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 員工執行認股權 | 799 | 50 | 6,396 | |||||||||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | |||||||||||||
| 其他籌資活動 | 141 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 250 | (1,127) | (129,560) | 15,680 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 352 | (73) | 51 | 34 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (106,908) | (41,413) | (6,400) | 127,374 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (106,908) | (41,413) | (6,400) | 127,374 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 340,932 | 19.44% | 226,392 | 14.22% | 1,036,230 | 68.49% | 571,378 | 55.25% | 252,003 | 46.45% | 102,853 | 28.82% | 100,462 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 191,805 | 21.14% | 272,232 | 26.62% | 373,614 | 31.67% | 346,813 | 32.88% | 146,018 | 22.97% | 32,716 | 8.17% | (14,317) | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 191,805 | 108.68% | 272,232 | 98.53% | 373,614 | 125.16% | 346,813 | 112.23% | 146,018 | 113.33% | 32,716 | 138.16% | (14,317) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 35,354 | 20.03% | 30,453 | 11.02% | 26,541 | 8.89% | 19,019 | 6.15% | 19,512 | 15.14% | 18,295 | 77.26% | 14,974 | |
| 攤銷費用 | 10,653 | 6.04% | 11,494 | 4.16% | 10,171 | 3.41% | 4,517 | 1.46% | 3,271 | 2.54% | 587 | 2.48% | 322 | |
| 利息費用 | 2,118 | 1.2% | 83 | 0.03% | 309 | 0.1% | 375 | 0.12% | 780 | 0.61% | 596 | 2.52% | 611 | |
| 利息收入 | (25,667) | -14.54% | (11,224) | -4.06% | (1,372) | -0.46% | (99) | -0.03% | (954) | -0.74% | (2,010) | -8.49% | (440) | |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 63,805 | 36.15% | 7,733 | 2.8% | 1,081 | 0.36% | 2,324 | 0.75% | 1,820 | 1.41% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | 0% | 0 | 0% | (465) | -0.16% | 0 | 0% | 30 | 0.13% | 0 | |||
| 處分其他資產損失（利益） | (38) | -0.02% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 11,939 | 6.76% | 21,530 | 7.79% | 18,422 | 6.17% | 1,503 | 0.49% | 1,070 | 0.83% | 2,719 | 11.48% | 3,149 | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (19,750) | -11.19% | 8,519 | 3.08% | 1,494 | 0.5% | (1,037) | -0.34% | 2,217 | 1.72% | 4,437 | 18.74% | (766) | |
| 其他項目 | (1,347) | -0.76% | (161) | -0.06% | (470) | -0.16% | 1,297 | 0.42% | 6,354 | 4.93% | 3,976 | 16.79% | 0 | |
| 收益費損項目合計 | 77,075 | 43.67% | 68,427 | 24.77% | 55,711 | 18.66% | 27,899 | 9.03% | 34,070 | 26.44% | 27,610 | 116.6% | 17,850 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (5,396) | -3.06% | (354) | -0.13% | 4,933 | 1.65% | (347) | -0.11% | (3,269) | -2.54% | (826) | -3.49% | 426 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 12,728 | 7.21% | 16,999 | 6.15% | (8,099) | -2.71% | (35,281) | -11.42% | (73,305) | -56.9% | (24,177) | -102.1% | (24,793) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (929) | -0.53% | 0 | 0% | 3,019 | 2.34% | (2,580) | -10.9% | (11) | |||||
| 存貨（增加）減少 | 29,300 | 16.6% | 15,572 | 5.64% | (35,179) | -11.79% | (100,399) | -32.49% | (13,385) | -10.39% | (27,271) | -115.17% | (745) | |
| 預付款項（增加）減少 | (1,218) | -0.69% | (2,302) | -0.83% | 5,072 | 1.7% | (5,812) | -1.88% | (3,947) | -3.06% | 2,760 | 11.66% | (3,580) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (64,522) | -36.56% | 0 | 0% | 1,010 | 0.33% | (689) | -0.53% | (92) | -0.39% | 83 | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (30,037) | -17.02% | 29,915 | 10.83% | (33,273) | -11.15% | (140,829) | -45.57% | (91,576) | -71.08% | (49,912) | -210.79% | (28,620) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (645) | -0.37% | 43 | 0.02% | (471) | -0.16% | 320 | 0.1% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | (2) | 0% | 5 | 0% | 0 | 0% | (207) | -0.07% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (11,399) | -6.46% | 2,321 | 0.84% | (23,096) | -7.74% | 21,354 | 6.91% | 21,867 | 16.97% | 14,260 | 60.22% | 477 | |
| 其他應付款增加（減少） | (6,771) | -3.84% | (23,993) | -8.68% | 29,693 | 9.95% | 57,410 | 18.58% | 17,501 | 13.58% | (1,554) | -6.56% | 4,843 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,864 | 5.02% | 90 | 0.03% | 240 | 0.08% | 97 | 0.03% | 661 | 0.51% | (729) | -3.08% | 1,013 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (9,953) | -5.64% | (21,534) | -7.79% | 6,366 | 2.13% | 78,974 | 25.56% | 40,029 | 31.07% | 11,977 | 50.58% | 6,333 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (39,990) | -22.66% | 8,381 | 3.03% | (26,907) | -9.01% | (61,855) | -20.02% | (51,547) | -40.01% | (37,935) | -160.21% | (22,287) | |
| 調整項目合計 | 37,085 | 21.01% | 76,808 | 27.8% | 28,804 | 9.65% | (33,956) | -10.99% | (17,477) | -13.56% | (10,325) | -43.6% | (4,437) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 228,890 | 129.69% | 349,040 | 126.33% | 402,418 | 134.81% | 312,857 | 101.24% | 128,541 | 99.77% | 22,391 | 94.56% | (18,754) | |
| 收取之利息 | 25,344 | 14.36% | 10,676 | 3.86% | 1,347 | 0.45% | 94 | 0.03% | 1,085 | 0.84% | 1,905 | 8.05% | 434 | |
| 支付之利息 | (2,118) | -1.2% | (83) | -0.03% | (370) | -0.12% | (314) | -0.1% | (780) | -0.61% | (603) | -2.55% | (612) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (75,622) | -42.85% | (83,338) | -30.16% | (104,895) | -35.14% | (3,627) | -1.17% | (6) | 0% | (14) | -0.06% | 0 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 176,494 | 100% | 276,295 | 100% | 298,500 | 100% | 309,010 | 100% | 128,840 | 100% | 23,679 | 100% | (18,932) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,787,538) | 3934.54% | (1,360,800) | 140.19% | 0 | 0% | (42,704) | 69.6% | 0 | |||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,781,680 | -3921.64% | 541,400 | -55.77% | 0 | 0% | 9,500 | -26.48% | 46,661 | 202.73% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (32,642) | 71.85% | (141,327) | 14.56% | (41,400) | 83.01% | (17,376) | 48.44% | (18,405) | -79.97% | (16,961) | 27.64% | (12,678) | |
| 存出保證金增加 | (650) | 1.43% | 0 | 0% | (24,096) | 67.17% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 126 | -0.01% | 50 | -0.1% | (223) | -0.97% | ||||||
| 取得無形資產 | (4,518) | 9.94% | (9,492) | 0.98% | (8,819) | 17.68% | (3,899) | 10.87% | (5,017) | -21.8% | (1,690) | 2.75% | (1,676) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 預付設備款增加 | (1,764) | 3.88% | (619) | 0.06% | (167) | 0.33% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (45,432) | 100% | (970,712) | 100% | (49,871) | 100% | (35,871) | 100% | 23,016 | 100% | (61,355) | 100% | (14,354) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,434) | 20.42% | (2,913) | 2.53% | (3,821) | -1.76% | (3,872) | -8.41% | (2,776) | 100% | (2,560) | -6.37% | ||
| 發放現金股利 | (125,697) | 747.35% | (121,818) | 105.69% | (110,188) | -50.85% | (18,365) | -39.87% | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 5,701 | -33.9% | 9,469 | -8.22% | 11,590 | 5.35% | ||||||||
| 員工購買庫藏股 | 106,100 | -630.83% | ||||||||||||
| 其他籌資活動 | 511 | -3.04% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,819) | 100% | (115,262) | 100% | 216,674 | 100% | 46,064 | 100% | (2,776) | 100% | 40,212 | 100% | 75,178 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 297 | (159) | (451) | 172 | 70 | (145) | (1,153) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 114,540 | (809,838) | 464,852 | 319,375 | 149,150 | 2,391 | 40,739 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 226,392 | 1,036,230 | 571,378 | 252,003 | 102,853 | 100,462 | 59,723 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 340,932 | 226,392 | 1,036,230 | 571,378 | 252,003 | 102,853 | 100,462 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 340,932 | 226,392 | 1,036,230 | 571,378 | 252,003 | 102,853 | 100,462 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
來頡(6799) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-68萬元、較上一季衰退-101.96%；而今年初至今累積為NT$1.76億元、較去年同期衰退-36.12%。
單季
來頡(6799) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-68萬元，較上一季衰退-101.96%，為過去11年同期中的第5高。
同時來頡過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.11%、--與--。
其中稅前淨利為NT$6,343萬元，收益費損相關之調整項目為NT$382萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,472萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.76億元，較去年同期衰退-36.12%，為過去11年同期中的第4高。
同時來頡過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-17.03%、49.44%與--。
其中稅前淨利為NT$1.92億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,708萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,240萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,430 | 71,841 | 67,465 | 113,939 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,823 | 24,006 | 20,000 | 6,243 | ||||||||||
| 折舊費用 | 9,315 | 8,493 | 6,970 | 5,215 | 0 | 0 | ||||||||
| 攤銷費用 | 2,264 | 2,852 | 2,806 | 1,197 | 0 | 0 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (53,209) | 18,955 | 44,786 | (2,024) | 0 | 0 | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (680) | 118,733 | 133,269 | 118,026 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 191,805 | 21.14% | 272,232 | 26.62% | 373,614 | 31.67% | 346,813 | 32.88% | 146,018 | 22.97% | 32,716 | 8.17% | (14,317) | |
| 收益費損項目合計 | 77,075 | 43.67% | 68,427 | 24.77% | 55,711 | 18.66% | 27,899 | 9.03% | 34,070 | 26.44% | 27,610 | 116.6% | 17,850 | |
| 折舊費用 | 35,354 | 20.03% | 30,453 | 11.02% | 26,541 | 8.89% | 19,019 | 6.15% | 19,512 | 15.14% | 18,295 | 77.26% | 14,974 | |
| 攤銷費用 | 10,653 | 6.04% | 11,494 | 4.16% | 10,171 | 3.41% | 4,517 | 1.46% | 3,271 | 2.54% | 587 | 2.48% | 322 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (39,990) | -22.66% | 8,381 | 3.03% | (26,907) | -9.01% | (61,855) | -20.02% | (51,547) | -40.01% | (37,935) | -160.21% | (22,287) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 176,494 | 100% | 276,295 | 100% | 298,500 | 100% | 309,010 | 100% | 128,840 | 100% | 23,679 | 100% | (18,932) | |
投資活動之淨現金流
來頡(6799) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.07億元、較上一季衰退-169.92%；而今年初至今累積為NT$-4,543萬元、較去年同期成長95.32%。
單季
來頡(6799) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.07億元，較上一季衰退-169.92%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4,543萬元，較去年同期成長95.32%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (106,830) | (158,946) | (10,160) | (6,366) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,307) | (11,869) | (4,152) | (6,328) | 0 | 0 | ||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (13) | (6,447) | (6,473) | 58 | 0 | 0 | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (522,765) | (342,855) | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 424,565 | 198,000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (45,432) | 100% | (970,712) | 100% | (49,871) | 100% | (35,871) | 100% | 23,016 | 100% | (61,355) | 100% | (14,354) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (32,642) | 71.85% | (141,327) | 14.56% | (41,400) | 83.01% | (17,376) | 48.44% | (18,405) | -79.97% | (16,961) | 27.64% | (12,678) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 465 | -0.93% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (4,518) | 9.94% | (9,492) | 0.98% | (8,819) | 17.68% | (3,899) | 10.87% | (5,017) | -21.8% | (1,690) | 2.75% | (1,676) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,787,538) | 3934.54% | (1,360,800) | 140.19% | 0 | 0% | (42,704) | 69.6% | 0 | |||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,781,680 | -3921.64% | 541,400 | -55.77% | 0 | 0% | 9,500 | -26.48% | 46,661 | 202.73% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
來頡(6799) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$25萬元、較上一季成長100.22%；而今年初至今累積為NT$-1,682萬元、較去年同期成長85.41%。
單季
來頡(6799) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$25萬元，較上一季成長100.22%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,682萬元，較去年同期成長85.41%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 250 | (1,127) | (129,560) | 15,680 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 17,219 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,819) | 100% | (115,262) | 100% | 216,674 | 100% | 46,064 | 100% | (2,776) | 100% | 40,212 | 100% | 75,178 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 18,967 | 8.75% | 68,301 | 148.27% | 0 | 0% | (18,800) | -46.75% | 12,800 | |||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (88,048) | -40.64% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (125,697) | 747.35% | (121,818) | 105.69% | (110,188) | -50.85% | (18,365) | -39.87% | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (134,835) | -62.23% | ||||||||||
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