6799
89.8
TWD-0.40 (-0.44%)
2025.08.28收盤
來頡－現金流量表
營業活動之現金流
來頡(6799) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$8,457萬元、較上一季成長12536.18%；而今年初至今累積為NT$8,457萬元、較去年同期衰退-13.32%。
單季
來頡(6799) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,457萬元，較上一季成長12536.18%，為過去11年同期中的第4高。
同時來頡過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.22%、--與--。
其中稅前淨利為NT$6,865萬元，收益費損相關之調整項目為NT$470萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$601萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$8,457萬元，較去年同期衰退-13.32%，為過去11年同期中的第4高。
同時來頡過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.22%、--與--。
其中稅前淨利為NT$6,865萬元，收益費損相關之調整項目為NT$470萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$601萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,649 | 51,894 | 48,186 | 107,346 | 66,614 | 28.46% | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,702 | 12,637 | 10,220 | 12,787 | 6,365 | 11.04% | ||||
| 折舊費用 | 10,344 | 8,275 | 6,817 | 6,382 | 4,661 | 8.09% | ||||
| 攤銷費用 | 1,309 | 2,701 | 2,702 | 2,146 | 1,014 | 1.76% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,202 | 28,859 | 50,181 | (10,487) | (15,320) | -26.58% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 84,566 | 97,564 | 109,085 | 109,399 | 57,638 | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,649 | 27.92% | 51,894 | 23.35% | 48,186 | 22.04% | 107,346 | 33.6% | 66,614 | 28.46% |
| 收益費損項目合計 | 4,702 | 5.56% | 12,637 | 12.95% | 10,220 | 9.37% | 12,787 | 11.69% | 6,365 | 11.04% |
| 折舊費用 | 10,344 | 12.23% | 8,275 | 8.48% | 6,817 | 6.25% | 6,382 | 5.83% | 4,661 | 8.09% |
| 攤銷費用 | 1,309 | 1.55% | 2,701 | 2.77% | 2,702 | 2.48% | 2,146 | 1.96% | 1,014 | 1.76% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,202 | 6.15% | 28,859 | 29.58% | 50,181 | 46% | (10,487) | -9.59% | (15,320) | -26.58% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 84,566 | 100% | 97,564 | 100% | 109,085 | 100% | 109,399 | 100% | 57,638 | 100% |
投資活動之淨現金流
來頡(6799) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.14億元、較上一季衰退-6.47%；而今年初至今累積為NT$-1.14億元、較去年同期衰退-50.34%。
單季
來頡(6799) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.14億元，較上一季衰退-6.47%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.14億元，較去年同期衰退-50.34%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (113,737) | (75,653) | (67,633) | (22,429) | (6,070) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,575) | (6,658) | (3,309) | (21,121) | (3,930) | 64.74% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (2,045) | (2,449) | (2,426) | (1,308) | (2,140) | 35.26% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (579,293) | (571,505) | (61,520) | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 479,638 | 506,030 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (113,737) | 100% | (75,653) | 100% | (67,633) | 100% | (22,429) | 100% | (6,070) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,575) | 9.3% | (6,658) | 8.8% | (3,309) | 4.89% | (21,121) | 94.17% | (3,930) | 64.74% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (2,045) | 1.8% | (2,449) | 3.24% | (2,426) | 3.59% | (1,308) | 5.83% | (2,140) | 35.26% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (579,293) | 509.33% | (571,505) | 755.43% | (61,520) | 90.96% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 479,638 | -421.71% | 506,030 | -668.88% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
來頡(6799) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$227萬元、較上一季成長808%；而今年初至今累積為NT$227萬元、較去年同期成長59.97%。
單季
來頡(6799) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$227萬元，較上一季成長808%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$227萬元，較去年同期成長59.97%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,270 | 1,419 | 1,341 | (45,591) | (724) | 100% | ||||
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (44,813) | 0 | 0% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,270 | 100% | 1,419 | 100% | 1,341 | 100% | (45,591) | 100% | (724) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (44,813) | 98.29% | 0 | 0% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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