6799
98.5
TWD+1.20 (1.23%)
2024.11.22收盤
來頡－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 128,375 | 72.46% | 200,391 | 127.18% | 306,149 | 185.29% | 232,874 | 121.93% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 128,375 | 72.46% | 200,391 | 127.18% | 306,149 | 185.29% | 232,874 | 121.93% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 26,039 | 14.7% | 21,960 | 13.94% | 19,571 | 11.84% | 13,804 | 7.23% |
| 攤銷費用 | 8,389 | 4.73% | 8,642 | 5.48% | 7,365 | 4.46% | 3,320 | 1.74% |
| 利息費用 | 97 | 0.05% | 42 | 0.03% | 294 | 0.18% | 190 | 0.1% |
| 利息收入 | (18,040) | -10.18% | (6,760) | -4.29% | (231) | -0.14% | (52) | -0.03% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 56,627 | 31.96% | 151 | 0.1% | 976 | 0.59% | 1,743 | 0.91% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | 0% | ||||||
| 處分其他資產損失（利益） | (38) | -0.02% | ||||||
| 非金融資產減損損失 | 9,909 | 5.59% | 24,536 | 15.57% | 11,607 | 7.02% | 1,842 | 0.96% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (8,547) | -4.82% | (4,259) | -2.7% | (4,320) | -2.61% | (60) | -0.03% |
| 其他項目 | (1,192) | -0.67% | 109 | 0.07% | 449 | 0.27% | 869 | 0.46% |
| 收益費損項目合計 | 73,252 | 41.34% | 44,421 | 28.19% | 35,711 | 21.61% | 21,656 | 11.34% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,167) | -1.22% | 641 | 0.41% | 2,107 | 1.28% | (2,488) | -1.3% |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,364 | 9.24% | (925) | -0.59% | (15,235) | -9.22% | (3,551) | -1.86% |
| 其他應收款（增加）減少 | (480) | -0.27% | (982) | -0.62% | 0 | 0% | ||
| 存貨（增加）減少 | 27,136 | 15.32% | (21,579) | -13.7% | (39,208) | -23.73% | (107,600) | -56.34% |
| 預付款項（增加）減少 | 529 | 0.3% | 22,661 | 14.38% | 5,254 | 3.18% | (8,359) | -4.38% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (9,312) | -5.26% | 0 | 0% | 710 | 0.37% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,070 | 18.1% | (184) | -0.12% | (47,070) | -28.49% | (121,288) | -63.51% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,438 | 0.81% | (86) | -0.05% | (756) | -0.46% | ||
| 應付票據增加（減少） | (3) | 0% | 5 | 0% | 0 | 0% | (207) | -0.11% |
| 應付帳款增加（減少） | (3,500) | -1.98% | 7,944 | 5.04% | (41,128) | -24.89% | 24,149 | 12.64% |
| 其他應付款增加（減少） | (17,636) | -9.95% | (18,758) | -11.91% | 16,806 | 10.17% | 34,610 | 18.12% |
| 其他流動負債增加（減少） | 850 | 0.48% | 505 | 0.32% | 455 | 0.28% | 2,905 | 1.52% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (18,851) | -10.64% | (10,390) | -6.59% | (24,623) | -14.9% | 61,457 | 32.18% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,219 | 7.46% | (10,574) | -6.71% | (71,693) | -43.39% | (59,831) | -31.33% |
| 調整項目合計 | 86,471 | 48.81% | 33,847 | 21.48% | (35,982) | -21.78% | (38,175) | -19.99% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 214,846 | 121.26% | 234,238 | 148.66% | 270,167 | 163.51% | 194,699 | 101.95% |
| 收取之利息 | 17,833 | 10.07% | 6,302 | 4% | 221 | 0.13% | 52 | 0.03% |
| 支付之利息 | (97) | -0.05% | (42) | -0.03% | (355) | -0.21% | (146) | -0.08% |
| 退還（支付）之所得稅 | (55,408) | -31.27% | (82,936) | -52.64% | (104,802) | -63.43% | (3,621) | -1.9% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 177,174 | 100% | 157,562 | 100% | 165,231 | 100% | 190,984 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,264,773) | -2059.96% | (1,017,945) | 125.4% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,357,115 | 2210.36% | 343,400 | -42.3% | 0 | 0% | 9,500 | -32.2% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,335) | -39.63% | (129,458) | 15.95% | (37,248) | 93.8% | (11,048) | 37.44% |
| 存出保證金增加 | (650) | -1.06% | (15) | 0% | 0 | 0% | (24,000) | 81.34% |
| 取得無形資產 | (4,505) | -7.34% | (3,045) | 0.38% | (2,346) | 5.91% | (3,957) | 13.41% |
| 預付設備款增加 | (1,454) | -2.37% | (4,703) | 0.58% | (167) | 0.42% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 61,398 | 100% | (811,766) | 100% | (39,711) | 100% | (29,505) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 租賃本金償還 | (2,744) | 16.08% | (1,736) | 1.52% | (2,700) | -0.78% | (2,333) | -7.68% |
| 發放現金股利 | (125,697) | 736.41% | (121,818) | 106.73% | (110,188) | -31.82% | (18,365) | -60.44% |
| 員工執行認股權 | 4,902 | -28.72% | 9,419 | -8.25% | 5,194 | 1.5% | ||
| 員工購買庫藏股 | 106,100 | -621.59% | ||||||
| 其他籌資活動 | 370 | -2.17% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (17,069) | 100% | (114,135) | 100% | 346,234 | 100% | 30,384 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (55) | (86) | (502) | 138 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 221,448 | (768,425) | 471,252 | 192,001 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 226,392 | 1,036,230 | 571,378 | 252,003 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 447,840 | 267,805 | 1,042,630 | 444,004 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 447,840 | 267,805 | 1,042,630 | 444,004 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
來頡(6799) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3,463萬元、較上一季衰退-23.01%；而今年初至今累積為NT$1.77億元、較去年同期成長12.45%。
單季
來頡(6799) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,463萬元，較上一季衰退-23.01%，為過去10年同期中的第4高。
同時來頡過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為-28.36%。
其中稅前淨利為NT$3,283萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,845萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,391萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.77億元，較去年同期成長12.45%，為過去10年同期中的第2高。
同時來頡過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為-2.47%。
其中稅前淨利為NT$1.28億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,325萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,767萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 128,375 | 72.46% | 200,391 | 127.18% | 306,149 | 185.29% | 232,874 | 121.93% |
| 收益費損項目合計 | 73,252 | 41.34% | 44,421 | 28.19% | 35,711 | 21.61% | 21,656 | 11.34% |
| 折舊費用 | 26,039 | 14.7% | 21,960 | 13.94% | 19,571 | 11.84% | 13,804 | 7.23% |
| 攤銷費用 | 8,389 | 4.73% | 8,642 | 5.48% | 7,365 | 4.46% | 3,320 | 1.74% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,219 | 7.46% | (10,574) | -6.71% | (71,693) | -43.39% | (59,831) | -31.33% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 177,174 | 100% | 157,562 | 100% | 165,231 | 100% | 190,984 | 100% |
投資活動之淨現金流
來頡(6799) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.53億元、較上一季成長1070.72%；而今年初至今累積為NT$6,140萬元、較去年同期成長107.56%。
單季
來頡(6799) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.53億元，較上一季成長1070.72%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$6,140萬元，較去年同期成長107.56%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 61,398 | 100% | (811,766) | 100% | (39,711) | 100% | (29,505) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,335) | -39.63% | (129,458) | 15.95% | (37,248) | 93.8% | (11,048) | 37.44% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | (4,505) | -7.34% | (3,045) | 0.38% | (2,346) | 5.91% | (3,957) | 13.41% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,264,773) | -2059.96% | (1,017,945) | 125.4% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,357,115 | 2210.36% | 343,400 | -42.3% | 0 | 0% | 9,500 | -32.2% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
來頡(6799) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.13億元、較上一季衰退-219.54%；而今年初至今累積為NT$-1,707萬元、較去年同期成長85.04%。
單季
來頡(6799) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.13億元，較上一季衰退-219.54%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,707萬元，較去年同期成長85.04%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (17,069) | 100% | (114,135) | 100% | 346,234 | 100% | 30,384 | 100% |
| 短期借款增加 | 18,967 | 5.48% | 51,082 | 168.12% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (88,048) | -25.43% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | (125,697) | 736.41% | (121,818) | 106.73% | (110,188) | -31.82% | (18,365) | -60.44% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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