6799
106
TWD+1.00 (0.95%)
2024.09.16收盤
來頡－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 95,541 | 67.03% | 124,795 | 111.04% | 217,882 | 264.87% | 143,056 | 147.77% | 44,838 | 183.55% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 95,541 | 67.03% | 124,795 | 111.04% | 217,882 | 264.87% | 143,056 | 147.77% | 44,838 | 183.55% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 16,959 | 11.9% | 14,063 | 12.51% | 12,807 | 15.57% | 9,398 | 9.71% | 9,719 | 39.79% |
| 攤銷費用 | 5,546 | 3.89% | 5,673 | 5.05% | 4,753 | 5.78% | 2,155 | 2.23% | 1,503 | 6.15% |
| 利息費用 | 77 | 0.05% | 30 | 0.03% | 273 | 0.33% | 94 | 0.1% | 345 | 1.41% |
| 利息收入 | (12,115) | -8.5% | (4,165) | -3.71% | (144) | -0.18% | (40) | -0.04% | (872) | -3.57% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 47,743 | 33.49% | 123 | 0.11% | 873 | 1.06% | 1,162 | 1.2% | 655 | 2.68% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | 0.01% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | 4,154 | 2.91% | 5,614 | 5% | 4,935 | 6% | 1,060 | 1.09% | ||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (16,680) | -11.7% | (2,157) | -1.92% | (299) | -0.36% | 454 | 0.47% | 937 | 3.84% |
| 其他項目 | (892) | -0.63% | 1 | 0% | 747 | 0.91% | 572 | 0.59% | 2,471 | 10.12% |
| 收益費損項目合計 | 44,800 | 31.43% | 19,182 | 17.07% | 23,945 | 29.11% | 14,855 | 15.34% | 17,669 | 72.33% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 985 | 0.69% | (622) | -0.55% | (3,910) | -4.75% | (95) | -0.1% | (1,109) | -4.54% |
| 應收帳款（增加）減少 | 13,419 | 9.41% | 17,312 | 15.4% | (39,503) | -48.02% | (28,021) | -28.94% | (20,020) | -81.96% |
| 其他應收款（增加）減少 | (498) | -0.35% | 0 | 0% | 31 | 0.03% | 2,989 | 12.24% | ||
| 存貨（增加）減少 | 44,421 | 31.16% | 5,370 | 4.78% | (57,427) | -69.81% | (40,407) | -41.74% | (22,104) | -90.49% |
| 預付款項（增加）減少 | 716 | 0.5% | (1,160) | -1.03% | 4,636 | 5.64% | (10,468) | -10.81% | (1,912) | -7.83% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (9,651) | -6.77% | 0 | 0% | 762 | 0.79% | (29) | -0.12% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 49,392 | 34.65% | 20,900 | 18.6% | (96,204) | -116.95% | (78,198) | -80.77% | (42,185) | -172.69% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (636) | -0.45% | (609) | -0.54% | (924) | -1.12% | ||||
| 應付票據增加（減少） | (2) | 0% | 0 | 0% | 342 | 1.4% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (18,730) | -13.14% | 11,234 | 10% | (4,544) | -5.52% | 1,759 | 1.82% | 4,568 | 18.7% |
| 其他應付款增加（減少） | (15,543) | -10.9% | (22,123) | -19.68% | 11,310 | 13.75% | 17,873 | 18.46% | (1,470) | -6.02% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,487 | 1.04% | 510 | 0.45% | 463 | 0.56% | (2) | 0% | 45 | 0.18% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (33,424) | -23.45% | (10,988) | -9.78% | 6,305 | 7.66% | 19,630 | 20.28% | 3,485 | 14.27% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,968 | 11.2% | 9,912 | 8.82% | (89,899) | -109.29% | (58,568) | -60.5% | (38,700) | -158.42% |
| 調整項目合計 | 60,768 | 42.63% | 29,094 | 25.89% | (65,954) | -80.18% | (43,713) | -45.15% | (21,031) | -86.09% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 156,309 | 109.66% | 153,889 | 136.92% | 151,928 | 184.69% | 99,343 | 102.61% | 23,807 | 97.46% |
| 收取之利息 | 11,923 | 8.36% | 3,766 | 3.35% | 131 | 0.16% | 37 | 0.04% | 966 | 3.95% |
| 支付之利息 | (77) | -0.05% | (30) | -0.03% | (334) | -0.41% | (82) | -0.08% | (345) | -1.41% |
| 退還（支付）之所得稅 | (25,612) | -17.97% | (45,234) | -40.25% | (69,464) | -84.44% | (2,486) | -2.57% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 142,543 | 100% | 112,391 | 100% | 82,261 | 100% | 96,812 | 100% | 24,428 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (687,703) | 752.47% | (539,520) | 89.29% | 0 | 0% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 615,750 | -673.74% | 60,900 | -10.08% | 0 | 0% | 14,902 | 726.93% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,534) | 14.81% | (122,790) | 20.32% | (31,036) | 93.2% | (8,364) | 70.36% | (9,377) | -457.41% |
| 存出保證金增加 | (672) | 0.74% | ||||||||
| 取得無形資產 | (4,078) | 4.46% | (2,820) | 0.47% | (2,264) | 6.8% | (3,523) | 29.64% | (3,323) | -162.1% |
| 預付設備款增加 | (1,156) | 1.26% | 1 | 0% | ||||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (91,393) | 100% | (604,229) | 100% | (33,300) | 100% | (11,887) | 100% | 2,050 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,035) | -2.12% | (1,303) | -16.79% | (1,966) | -0.43% | (1,608) | -15.14% | (1,276) | -1.76% |
| 員工執行認股權 | 3,173 | 3.3% | 9,062 | 116.79% | ||||||
| 員工購買庫藏股 | 94,510 | 98.43% | ||||||||
| 其他籌資活動 | 370 | 0.39% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 96,018 | 100% | 7,759 | 100% | 451,962 | 100% | 10,624 | 100% | 72,326 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 325 | (20) | (376) | 125 | 303 | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 147,493 | (484,099) | 500,547 | 95,674 | 99,107 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 226,392 | 1,036,230 | 571,378 | 252,003 | 102,853 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 373,885 | 552,131 | 1,071,925 | 347,677 | 201,960 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 373,885 | 552,131 | 1,071,925 | 347,677 | 201,960 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
來頡(6799) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$4,498萬元、較上一季衰退-53.9%；而今年初至今累積為NT$1.43億元、較去年同期成長26.83%。
單季
來頡(6799) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,498萬元，較上一季衰退-53.9%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$4,365萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,216萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,794萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$1.43億元，較去年同期成長26.83%，為過去10年同期中的第1高。
同時來頡過去3年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」為13.76%。
其中稅前淨利為NT$9,554萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,480萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,377萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 95,541 | 67.03% | 124,795 | 111.04% | 217,882 | 264.87% | 143,056 | 147.77% | 44,838 | 183.55% |
| 收益費損項目合計 | 44,800 | 31.43% | 19,182 | 17.07% | 23,945 | 29.11% | 14,855 | 15.34% | 17,669 | 72.33% |
| 折舊費用 | 16,959 | 11.9% | 14,063 | 12.51% | 12,807 | 15.57% | 9,398 | 9.71% | 9,719 | 39.79% |
| 攤銷費用 | 5,546 | 3.89% | 5,673 | 5.05% | 4,753 | 5.78% | 2,155 | 2.23% | 1,503 | 6.15% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,968 | 11.2% | 9,912 | 8.82% | (89,899) | -109.29% | (58,568) | -60.5% | (38,700) | -158.42% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 142,543 | 100% | 112,391 | 100% | 82,261 | 100% | 96,812 | 100% | 24,428 | 100% |
投資活動之淨現金流
來頡(6799) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,574萬元、較上一季成長79.19%；而今年初至今累積為NT$-9,139萬元、較去年同期成長84.87%。
單季
來頡(6799) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,574萬元，較上一季成長79.19%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-9,139萬元，較去年同期成長84.87%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (91,393) | 100% | (604,229) | 100% | (33,300) | 100% | (11,887) | 100% | 2,050 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,534) | 14.81% | (122,790) | 20.32% | (31,036) | 93.2% | (8,364) | 70.36% | (9,377) | -457.41% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (4,078) | 4.46% | (2,820) | 0.47% | (2,264) | 6.8% | (3,523) | 29.64% | (3,323) | -162.1% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (687,703) | 752.47% | (539,520) | 89.29% | 0 | 0% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 615,750 | -673.74% | 60,900 | -10.08% | 0 | 0% | 14,902 | 726.93% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
來頡(6799) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$9,460萬元、較上一季成長6566.6%；而今年初至今累積為NT$9,602萬元、較去年同期成長1137.5%。
單季
來頡(6799) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$9,460萬元，較上一季成長6566.6%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$9,602萬元，較去年同期成長1137.5%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 96,018 | 100% | 7,759 | 100% | 451,962 | 100% | 10,624 | 100% | 72,326 | 100% |
| 短期借款增加 | 12,232 | 115.14% | 73,602 | 101.76% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (69,081) | -15.28% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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