6799
121
TWD+0.00 (0.00%)
2025.05.16收盤
來頡－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,649 | 51,894 | 48,186 | 107,346 | 66,614 | 28.46% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 68,649 | 51,894 | 48,186 | 107,346 | 66,614 | 115.57% | ||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 10,344 | 8,275 | 6,817 | 6,382 | 4,661 | 8.09% | ||||
| 攤銷費用 | 1,309 | 2,701 | 2,702 | 2,146 | 1,014 | 1.76% | ||||
| 利息費用 | 50 | 40 | 21 | 216 | 29 | 0.05% | ||||
| 利息收入 | (6,654) | (4,899) | (729) | (7) | (10) | -0.02% | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,262 | 11,334 | 97 | 571 | 581 | 1.01% | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 7 | |||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 9,412 | 1,955 | 2,819 | 441 | 0.77% | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (1,849) | |||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (3,903) | (13,740) | (565) | 168 | (815) | -1.41% | ||||
| 其他項目 | 136 | (486) | (78) | 492 | 464 | 0.81% | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,702 | 12,637 | 10,220 | 12,787 | 6,365 | 11.04% | ||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 781 | 425 | 303 | (2,969) | (2,349) | -4.08% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | (12,530) | 20,418 | 52,226 | 12,799 | (1,462) | -2.54% | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 508 | (510) | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | 13,593 | 31,005 | 21,832 | (23,776) | (7,825) | -13.58% | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,180 | 761 | (201) | 3,112 | (9,341) | -16.21% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (70) | 0 | 397 | 0.69% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,462 | 52,099 | 74,160 | (10,834) | (20,580) | -35.71% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 417 | 68 | (497) | (1,064) | (153) | -0.27% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,355 | (10,833) | (11,067) | 1,989 | 368 | 0.64% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,533 | (14,274) | (13,342) | (1,413) | 4,821 | 8.36% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | (8,565) | 1,799 | 927 | 835 | 224 | 0.39% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,740 | (23,240) | (23,979) | 347 | 5,260 | 9.13% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,202 | 28,859 | 50,181 | (10,487) | (15,320) | -26.58% | ||||
| 調整項目合計 | 9,904 | 41,496 | 60,401 | 2,300 | (8,955) | -15.54% | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 78,553 | 93,390 | 108,587 | 109,646 | 57,659 | 100.04% | ||||
| 收取之利息 | 6,711 | 4,654 | 571 | 2 | 8 | 0.01% | ||||
| 支付之利息 | (50) | (40) | (21) | (249) | (29) | -0.05% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (648) | (440) | (52) | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 84,566 | 97,564 | 109,085 | 109,399 | 57,638 | 100% | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (579,293) | (571,505) | (61,520) | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 479,638 | 506,030 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,575) | (6,658) | (3,309) | (21,121) | (3,930) | 64.74% | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | (4) | ||||||||
| 取得無形資產 | (2,045) | (2,449) | (2,426) | (1,308) | (2,140) | 35.26% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 預付設備款增加 | (1,462) | (1,067) | (378) | |||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (113,737) | (75,653) | (67,633) | (22,429) | (6,070) | 100% | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,253) | (786) | (410) | (778) | (724) | 100% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 員工執行認股權 | 3,523 | 2,205 | 1,751 | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,270 | 1,419 | 1,341 | (45,591) | (724) | 100% | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (527) | 167 | 46 | (304) | 50 | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (27,428) | 23,497 | 42,839 | 41,075 | 50,894 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 340,932 | 226,392 | 1,036,230 | 571,378 | 252,003 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 313,504 | 249,889 | 1,079,069 | 612,453 | 302,897 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 313,504 | 17.1% | 249,889 | 15.28% | 1,079,069 | 70.09% | 612,453 | 56.35% | 302,897 | 49.36% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,649 | 27.92% | 51,894 | 23.35% | 48,186 | 22.04% | 107,346 | 33.6% | 66,614 | 28.46% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 68,649 | 81.18% | 51,894 | 53.19% | 48,186 | 44.17% | 107,346 | 98.12% | 66,614 | 115.57% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 10,344 | 12.23% | 8,275 | 8.48% | 6,817 | 6.25% | 6,382 | 5.83% | 4,661 | 8.09% |
| 攤銷費用 | 1,309 | 1.55% | 2,701 | 2.77% | 2,702 | 2.48% | 2,146 | 1.96% | 1,014 | 1.76% |
| 利息費用 | 50 | 0.06% | 40 | 0.04% | 21 | 0.02% | 216 | 0.2% | 29 | 0.05% |
| 利息收入 | (6,654) | -7.87% | (4,899) | -5.02% | (729) | -0.67% | (7) | -0.01% | (10) | -0.02% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,262 | 6.22% | 11,334 | 11.62% | 97 | 0.09% | 571 | 0.52% | 581 | 1.01% |
| 處分其他資產損失（利益） | 7 | 0.01% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 9,412 | 9.65% | 1,955 | 1.79% | 2,819 | 2.58% | 441 | 0.77% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | (1,849) | -2.19% | ||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (3,903) | -4.62% | (13,740) | -14.08% | (565) | -0.52% | 168 | 0.15% | (815) | -1.41% |
| 其他項目 | 136 | 0.16% | (486) | -0.5% | (78) | -0.07% | 492 | 0.45% | 464 | 0.81% |
| 收益費損項目合計 | 4,702 | 5.56% | 12,637 | 12.95% | 10,220 | 9.37% | 12,787 | 11.69% | 6,365 | 11.04% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 781 | 0.92% | 425 | 0.44% | 303 | 0.28% | (2,969) | -2.71% | (2,349) | -4.08% |
| 應收帳款（增加）減少 | (12,530) | -14.82% | 20,418 | 20.93% | 52,226 | 47.88% | 12,799 | 11.7% | (1,462) | -2.54% |
| 其他應收款（增加）減少 | 508 | 0.6% | (510) | -0.52% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | 13,593 | 16.07% | 31,005 | 31.78% | 21,832 | 20.01% | (23,776) | -21.73% | (7,825) | -13.58% |
| 預付款項（增加）減少 | 1,180 | 1.4% | 761 | 0.78% | (201) | -0.18% | 3,112 | 2.84% | (9,341) | -16.21% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (70) | -0.08% | 0 | 0% | 397 | 0.69% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,462 | 4.09% | 52,099 | 53.4% | 74,160 | 67.98% | (10,834) | -9.9% | (20,580) | -35.71% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 417 | 0.49% | 68 | 0.07% | (497) | -0.46% | (1,064) | -0.97% | (153) | -0.27% |
| 應付帳款增加（減少） | 3,355 | 3.97% | (10,833) | -11.1% | (11,067) | -10.15% | 1,989 | 1.82% | 368 | 0.64% |
| 其他應付款增加（減少） | 6,533 | 7.73% | (14,274) | -14.63% | (13,342) | -12.23% | (1,413) | -1.29% | 4,821 | 8.36% |
| 其他流動負債增加（減少） | (8,565) | -10.13% | 1,799 | 1.84% | 927 | 0.85% | 835 | 0.76% | 224 | 0.39% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,740 | 2.06% | (23,240) | -23.82% | (23,979) | -21.98% | 347 | 0.32% | 5,260 | 9.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,202 | 6.15% | 28,859 | 29.58% | 50,181 | 46% | (10,487) | -9.59% | (15,320) | -26.58% |
| 調整項目合計 | 9,904 | 11.71% | 41,496 | 42.53% | 60,401 | 55.37% | 2,300 | 2.1% | (8,955) | -15.54% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 78,553 | 92.89% | 93,390 | 95.72% | 108,587 | 99.54% | 109,646 | 100.23% | 57,659 | 100.04% |
| 收取之利息 | 6,711 | 7.94% | 4,654 | 4.77% | 571 | 0.52% | 2 | 0% | 8 | 0.01% |
| 支付之利息 | (50) | -0.06% | (40) | -0.04% | (21) | -0.02% | (249) | -0.23% | (29) | -0.05% |
| 退還（支付）之所得稅 | (648) | -0.77% | (440) | -0.45% | (52) | -0.05% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 84,566 | 100% | 97,564 | 100% | 109,085 | 100% | 109,399 | 100% | 57,638 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (579,293) | 509.33% | (571,505) | 755.43% | (61,520) | 90.96% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 479,638 | -421.71% | 506,030 | -668.88% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,575) | 9.3% | (6,658) | 8.8% | (3,309) | 4.89% | (21,121) | 94.17% | (3,930) | 64.74% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (4) | 0.01% | ||||||
| 取得無形資產 | (2,045) | 1.8% | (2,449) | 3.24% | (2,426) | 3.59% | (1,308) | 5.83% | (2,140) | 35.26% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 預付設備款增加 | (1,462) | 1.29% | (1,067) | 1.41% | (378) | 0.56% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (113,737) | 100% | (75,653) | 100% | (67,633) | 100% | (22,429) | 100% | (6,070) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,253) | -55.2% | (786) | -55.39% | (410) | -30.57% | (778) | 1.71% | (724) | 100% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 員工執行認股權 | 3,523 | 155.2% | 2,205 | 155.39% | 1,751 | 130.57% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,270 | 100% | 1,419 | 100% | 1,341 | 100% | (45,591) | 100% | (724) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (527) | 167 | 46 | (304) | 50 | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (27,428) | 23,497 | 42,839 | 41,075 | 50,894 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 340,932 | 226,392 | 1,036,230 | 571,378 | 252,003 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 313,504 | 249,889 | 1,079,069 | 612,453 | 302,897 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 313,504 | 249,889 | 1,079,069 | 612,453 | 302,897 | 49.36% | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
來頡(6799) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$8,457萬元、較上一季成長12536.18%；而今年初至今累積為NT$8,457萬元、較去年同期衰退-13.32%。
單季
來頡(6799) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,457萬元，較上一季成長12536.18%，為過去11年同期中的第4高。
同時來頡過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.22%、--與--。
其中稅前淨利為NT$6,865萬元，收益費損相關之調整項目為NT$470萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$601萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$8,457萬元，較去年同期衰退-13.32%，為過去11年同期中的第4高。
同時來頡過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.22%、--與--。
其中稅前淨利為NT$6,865萬元，收益費損相關之調整項目為NT$470萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$601萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,649 | 51,894 | 48,186 | 107,346 | 66,614 | 28.46% | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,702 | 12,637 | 10,220 | 12,787 | 6,365 | 11.04% | ||||
| 折舊費用 | 10,344 | 8,275 | 6,817 | 6,382 | 4,661 | 8.09% | ||||
| 攤銷費用 | 1,309 | 2,701 | 2,702 | 2,146 | 1,014 | 1.76% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,202 | 28,859 | 50,181 | (10,487) | (15,320) | -26.58% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 84,566 | 97,564 | 109,085 | 109,399 | 57,638 | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,649 | 27.92% | 51,894 | 23.35% | 48,186 | 22.04% | 107,346 | 33.6% | 66,614 | 28.46% |
| 收益費損項目合計 | 4,702 | 5.56% | 12,637 | 12.95% | 10,220 | 9.37% | 12,787 | 11.69% | 6,365 | 11.04% |
| 折舊費用 | 10,344 | 12.23% | 8,275 | 8.48% | 6,817 | 6.25% | 6,382 | 5.83% | 4,661 | 8.09% |
| 攤銷費用 | 1,309 | 1.55% | 2,701 | 2.77% | 2,702 | 2.48% | 2,146 | 1.96% | 1,014 | 1.76% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,202 | 6.15% | 28,859 | 29.58% | 50,181 | 46% | (10,487) | -9.59% | (15,320) | -26.58% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 84,566 | 100% | 97,564 | 100% | 109,085 | 100% | 109,399 | 100% | 57,638 | 100% |
投資活動之淨現金流
來頡(6799) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.14億元、較上一季衰退-6.47%；而今年初至今累積為NT$-1.14億元、較去年同期衰退-50.34%。
單季
來頡(6799) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.14億元，較上一季衰退-6.47%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.14億元，較去年同期衰退-50.34%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (113,737) | (75,653) | (67,633) | (22,429) | (6,070) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,575) | (6,658) | (3,309) | (21,121) | (3,930) | 64.74% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (2,045) | (2,449) | (2,426) | (1,308) | (2,140) | 35.26% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (579,293) | (571,505) | (61,520) | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 479,638 | 506,030 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (113,737) | 100% | (75,653) | 100% | (67,633) | 100% | (22,429) | 100% | (6,070) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,575) | 9.3% | (6,658) | 8.8% | (3,309) | 4.89% | (21,121) | 94.17% | (3,930) | 64.74% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (2,045) | 1.8% | (2,449) | 3.24% | (2,426) | 3.59% | (1,308) | 5.83% | (2,140) | 35.26% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (579,293) | 509.33% | (571,505) | 755.43% | (61,520) | 90.96% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 479,638 | -421.71% | 506,030 | -668.88% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
來頡(6799) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$227萬元、較上一季成長808%；而今年初至今累積為NT$227萬元、較去年同期成長59.97%。
單季
來頡(6799) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$227萬元，較上一季成長808%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$227萬元，較去年同期成長59.97%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,270 | 1,419 | 1,341 | (45,591) | (724) | 100% | ||||
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (44,813) | 0 | 0% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,270 | 100% | 1,419 | 100% | 1,341 | 100% | (45,591) | 100% | (724) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (44,813) | 98.29% | 0 | 0% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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