6792
56.9
TWD-2.30 (-3.89%)
2025.05.22收盤
詠業－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,764 | 29,037 | 48,979 | 97,675 | 70,869 | 48,173 | 15.81% | |||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,764 | 29,037 | 48,979 | 97,675 | 70,869 | 48,173 | 84.59% | |||||
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 26,076 | 31,703 | 30,732 | 21,681 | 17,856 | 16,153 | 28.36% | |||||
| 攤銷費用 | 2,120 | 995 | 922 | 1,052 | 1,115 | 940 | 1.65% | |||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (53) | (2,486) | (92) | (695) | 429 | (610) | -1.07% | |||||
| 利息費用 | 966 | 95 | 833 | 177 | 288 | 288 | 0.51% | |||||
| 利息收入 | (818) | (935) | (1,049) | (266) | (18) | (238) | -0.42% | |||||
| 收益費損項目合計 | 28,291 | 29,372 | 31,346 | 21,888 | 19,670 | 23,141 | 40.64% | |||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 3,945 | (113) | 565 | 1,262 | 284 | 0.5% | |||||
| 應收帳款（增加）減少 | (10,386) | (4,768) | 1,652 | 42,768 | (28,493) | 33,447 | 58.73% | |||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,658 | (6,998) | 5,700 | (7,265) | 6,956 | (205) | -0.36% | |||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (95) | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 13,006 | 25,392 | 24,122 | (20,723) | (12,155) | (14,955) | -26.26% | |||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,332 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,515 | 17,889 | 28,474 | 14,436 | (35,586) | 18,017 | 31.64% | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 275 | 4,300 | (253) | 4,484 | 3,071 | 48 | 0.08% | |||||
| 應付帳款增加（減少） | (6,819) | (14,998) | (21,393) | 3,907 | 17,911 | (11,951) | -20.99% | |||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 105 | 13 | (4) | 20 | 20 | 61 | 0.11% | |||||
| 其他應付款增加（減少） | (38,058) | (65,738) | (99,020) | (41,008) | (19,456) | (21,702) | -38.11% | |||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 948 | (334) | (291) | 23 | 15 | (8) | -0.01% | |||||
| 負債準備增加（減少） | (55) | (40) | (604) | (209) | (1,181) | 0 | 0% | |||||
| 其他流動負債增加（減少） | (11,667) | (822) | (5,795) | 285 | 8,822 | 1,365 | 2.4% | |||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (221) | (196) | (160) | (181) | (2,512) | (170) | -0.3% | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (55,492) | (77,815) | (127,520) | (32,679) | 6,690 | (32,357) | -56.82% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (48,977) | (59,926) | (99,046) | (18,243) | (28,896) | (14,340) | -25.18% | |||||
| 調整項目合計 | (20,686) | (30,554) | (67,700) | 3,645 | (9,226) | 8,801 | 15.45% | |||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,078 | (1,517) | (18,721) | 101,320 | 61,643 | 56,974 | 100.05% | |||||
| 收取之利息 | 817 | 937 | 1,046 | 229 | 18 | 290 | 0.51% | |||||
| 支付之利息 | (1,079) | (95) | (659) | (195) | (245) | (309) | -0.54% | |||||
| 退還（支付）之所得稅 | (31) | (2,829) | (40) | 0 | (8) | -0.01% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,785 | (3,504) | (18,374) | 101,354 | 61,416 | 56,947 | 100% | |||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (94,916) | 0 | (4,316) | |||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 48,148 | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,699) | (14,024) | (20,956) | (44,482) | (12,770) | (15,317) | 425.83% | |||||
| 存出保證金增加 | (1,282) | 0 | (164) | (60) | 0 | 0% | ||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 701 | 473 | 0 | 9 | -0.25% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | (8,479) | 0 | 0 | (1,265) | 0 | 0% | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (65,749) | (21,802) | (20,483) | (48,032) | (14,095) | (3,597) | 100% | |||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (23,018) | 0 | (8,783) | (63,815) | 0 | (20,000) | -245.7% | |||||
| 租賃本金償還 | (6,809) | (5,619) | (5,462) | (3,916) | (3,734) | (3,709) | -45.57% | |||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (29,827) | (5,619) | (14,245) | (67,731) | 53,162 | 8,140 | 100% | |||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,182 | 530 | 60 | 385 | 77 | (95) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (87,609) | (30,395) | (53,042) | (14,024) | 100,560 | 61,395 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 573,584 | 382,556 | 603,230 | 1,121,520 | 353,256 | 243,184 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 485,975 | 352,161 | 550,188 | 1,107,496 | 453,816 | 304,579 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 485,975 | 24.41% | 352,161 | 17.3% | 550,188 | 25.48% | 1,107,496 | 45.61% | 453,816 | 27.4% | 304,579 | 20.73% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,764 | 8.58% | 29,037 | 9.53% | 48,979 | 15.79% | 97,675 | 22.21% | 70,869 | 18.28% | 48,173 | 15.81% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,764 | 409.2% | 29,037 | -828.68% | 48,979 | -266.57% | 97,675 | 96.37% | 70,869 | 115.39% | 48,173 | 84.59% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 26,076 | 384.32% | 31,703 | -904.77% | 30,732 | -167.26% | 21,681 | 21.39% | 17,856 | 29.07% | 16,153 | 28.36% |
| 攤銷費用 | 2,120 | 31.25% | 995 | -28.4% | 922 | -5.02% | 1,052 | 1.04% | 1,115 | 1.82% | 940 | 1.65% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (53) | -0.78% | (2,486) | 70.95% | (92) | 0.5% | (695) | -0.69% | 429 | 0.7% | (610) | -1.07% |
| 利息費用 | 966 | 14.24% | 95 | -2.71% | 833 | -4.53% | 177 | 0.17% | 288 | 0.47% | 288 | 0.51% |
| 利息收入 | (818) | -12.06% | (935) | 26.68% | (1,049) | 5.71% | (266) | -0.26% | (18) | -0.03% | (238) | -0.42% |
| 收益費損項目合計 | 28,291 | 416.96% | 29,372 | -838.24% | 31,346 | -170.6% | 21,888 | 21.6% | 19,670 | 32.03% | 23,141 | 40.64% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 3,945 | -112.59% | (113) | 0.61% | 565 | 0.56% | 1,262 | 2.05% | 284 | 0.5% |
| 應收帳款（增加）減少 | (10,386) | -153.07% | (4,768) | 136.07% | 1,652 | -8.99% | 42,768 | 42.2% | (28,493) | -46.39% | 33,447 | 58.73% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,658 | 39.17% | (6,998) | 199.71% | 5,700 | -31.02% | (7,265) | -7.17% | 6,956 | 11.33% | (205) | -0.36% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (95) | -1.4% | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 13,006 | 191.69% | 25,392 | -724.66% | 24,122 | -131.28% | (20,723) | -20.45% | (12,155) | -19.79% | (14,955) | -26.26% |
| 預付款項（增加）減少 | 1,332 | 19.63% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,515 | 96.02% | 17,889 | -510.53% | 28,474 | -154.97% | 14,436 | 14.24% | (35,586) | -57.94% | 18,017 | 31.64% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 275 | 4.05% | 4,300 | -122.72% | (253) | 1.38% | 4,484 | 4.42% | 3,071 | 5% | 48 | 0.08% |
| 應付帳款增加（減少） | (6,819) | -100.5% | (14,998) | 428.03% | (21,393) | 116.43% | 3,907 | 3.85% | 17,911 | 29.16% | (11,951) | -20.99% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 105 | 1.55% | 13 | -0.37% | (4) | 0.02% | 20 | 0.02% | 20 | 0.03% | 61 | 0.11% |
| 其他應付款增加（減少） | (38,058) | -560.91% | (65,738) | 1876.08% | (99,020) | 538.91% | (41,008) | -40.46% | (19,456) | -31.68% | (21,702) | -38.11% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 948 | 13.97% | (334) | 9.53% | (291) | 1.58% | 23 | 0.02% | 15 | 0.02% | (8) | -0.01% |
| 負債準備增加（減少） | (55) | -0.81% | (40) | 1.14% | (604) | 3.29% | (209) | -0.21% | (1,181) | -1.92% | 0 | 0% |
| 其他流動負債增加（減少） | (11,667) | -171.95% | (822) | 23.46% | (5,795) | 31.54% | 285 | 0.28% | 8,822 | 14.36% | 1,365 | 2.4% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (221) | -3.26% | (196) | 5.59% | (160) | 0.87% | (181) | -0.18% | (2,512) | -4.09% | (170) | -0.3% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (55,492) | -817.86% | (77,815) | 2220.75% | (127,520) | 694.02% | (32,679) | -32.24% | 6,690 | 10.89% | (32,357) | -56.82% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (48,977) | -721.84% | (59,926) | 1710.22% | (99,046) | 539.06% | (18,243) | -18% | (28,896) | -47.05% | (14,340) | -25.18% |
| 調整項目合計 | (20,686) | -304.88% | (30,554) | 871.97% | (67,700) | 368.46% | 3,645 | 3.6% | (9,226) | -15.02% | 8,801 | 15.45% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,078 | 104.32% | (1,517) | 43.29% | (18,721) | 101.89% | 101,320 | 99.97% | 61,643 | 100.37% | 56,974 | 100.05% |
| 收取之利息 | 817 | 12.04% | 937 | -26.74% | 1,046 | -5.69% | 229 | 0.23% | 18 | 0.03% | 290 | 0.51% |
| 支付之利息 | (1,079) | -15.9% | (95) | 2.71% | (659) | 3.59% | (195) | -0.19% | (245) | -0.4% | (309) | -0.54% |
| 退還（支付）之所得稅 | (31) | -0.46% | (2,829) | 80.74% | (40) | 0.22% | 0 | 0% | (8) | -0.01% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,785 | 100% | (3,504) | 100% | (18,374) | 100% | 101,354 | 100% | 61,416 | 100% | 56,947 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (94,916) | 144.36% | 0 | 0% | (4,316) | 8.99% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 48,148 | -73.23% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,699) | 26.92% | (14,024) | 64.32% | (20,956) | 102.31% | (44,482) | 92.61% | (12,770) | 90.6% | (15,317) | 425.83% |
| 存出保證金增加 | (1,282) | 1.95% | 0 | 0% | (164) | 0.34% | (60) | 0.43% | 0 | 0% | ||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 701 | -3.22% | 473 | -2.31% | 0 | 0% | 9 | -0.25% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (8,479) | 38.89% | 0 | 0 | 0% | (1,265) | 8.97% | 0 | 0% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (65,749) | 100% | (21,802) | 100% | (20,483) | 100% | (48,032) | 100% | (14,095) | 100% | (3,597) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (23,018) | 77.17% | 0 | 0% | (8,783) | 61.66% | (63,815) | 94.22% | 0 | 0% | (20,000) | -245.7% |
| 租賃本金償還 | (6,809) | 22.83% | (5,619) | 100% | (5,462) | 38.34% | (3,916) | 5.78% | (3,734) | -7.02% | (3,709) | -45.57% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (29,827) | 100% | (5,619) | 100% | (14,245) | 100% | (67,731) | 100% | 53,162 | 100% | 8,140 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,182 | 530 | 60 | 385 | 77 | (95) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (87,609) | (30,395) | (53,042) | (14,024) | 100,560 | 61,395 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 573,584 | 382,556 | 603,230 | 1,121,520 | 353,256 | 243,184 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 485,975 | 352,161 | 550,188 | 1,107,496 | 453,816 | 304,579 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 485,975 | 352,161 | 550,188 | 1,107,496 | 453,816 | 304,579 | 20.73% | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
詠業(6792) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$8,806萬元、較上一季成長23.53%；而今年初至今累積為NT$1.56億元、較去年同期成長43.3%。
單季
詠業(6792) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,806萬元，較上一季成長23.53%，為過去11年同期中的第1高。
同時詠業過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為8.09%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,707萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,555萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,313萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.56億元，較去年同期成長43.3%，為過去11年同期中的第2高。
同時詠業過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-16.05%、--與--。
其中稅前淨利為NT$6,971萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,696萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,449萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,066 | 5.22% | 88,808 | 21.51% | 60,429 | 18.09% | 105,863 | 22.81% | 53,452 | 14.85% |
| 收益費損項目合計 | 15,548 | 22,106 | 19,254 | 17,746 | 18,571 | 39.98% | ||||
| 折舊費用 | 31,238 | 31,549 | 25,608 | 18,967 | 17,492 | 52.09% | ||||
| 攤銷費用 | 1,613 | 920 | 983 | 1,122 | 1,012 | 2.98% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 78,568 | (76,364) | (49,224) | (36,893) | (57,549) | -57.7% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 88,056 | 2,743 | (8,302) | 69,727 | (6,013) | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,711 | 7.42% | 192,320 | 17.73% | 241,900 | 20.81% | 268,602 | 20.85% | 146,287 | 15.92% |
| 收益費損項目合計 | 76,957 | 49.38% | 84,405 | 77.62% | 63,006 | 42.54% | 57,242 | 21.74% | 38,934 | 39.98% |
| 折舊費用 | 95,253 | 61.12% | 93,018 | 85.54% | 69,437 | 46.89% | 54,505 | 20.7% | 50,728 | 52.09% |
| 攤銷費用 | 4,203 | 2.7% | 2,767 | 2.54% | 2,914 | 1.97% | 3,339 | 1.27% | 2,905 | 2.98% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,661 | 21.6% | (124,028) | -114.05% | (70,020) | -47.28% | (39,702) | -15.08% | (56,186) | -57.7% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 155,835 | 100% | 108,747 | 100% | 148,093 | 100% | 263,357 | 100% | 97,380 | 100% |
投資活動之淨現金流
詠業(6792) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$7,157萬元、較上一季衰退-29.94%；而今年初至今累積為NT$1.52億元、較去年同期成長207.75%。
單季
詠業(6792) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$7,157萬元，較上一季衰退-29.94%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.52億元，較去年同期成長207.75%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 71,569 | (1,757) | (14,854) | (3,810) | (11,499) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (26,944) | (13,725) | (21,865) | (29,645) | (8,699) | -59.94% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得無形資產 | (274) | 0 | 0 | (170) | (2,509) | -5.3% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (14,130) | 0 | 0 | 64.56% | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 151,918 | 100% | (140,987) | 100% | (189,086) | 100% | (34,168) | 100% | 62,587 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (55,922) | -36.81% | (57,651) | 40.89% | (105,499) | 55.79% | (57,733) | 168.97% | (37,515) | -59.94% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,067 | -0.56% | ||||||
| 取得無形資產 | (8,753) | -5.76% | (135) | 0.1% | (1,750) | 0.93% | (2,384) | 6.98% | (3,319) | -5.3% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (95,511) | -62.87% | (95,340) | 67.62% | (89,623) | 47.4% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 95,353 | 62.77% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 200,870 | 132.22% | 0 | 0% | 40,405 | 64.56% | ||||
籌資活動之淨現金流
詠業(6792) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.65億元、較上一季衰退-3380.28%；而今年初至今累積為NT$-1.65億元、較去年同期成長51.11%。
單季
詠業(6792) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.65億元，較上一季衰退-3380.28%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.65億元，較去年同期成長51.11%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (164,506) | (249,118) | (354,487) | (272,022) | (60,284) | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 11,070 | (72,881) | (115,100) | |||||||
| 短期借款減少 | 0 | (9,144) | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | (168,751) | (234,377) | (263,314) | (153,214) | (111,571) | 91.32% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (165,110) | 100% | (337,707) | 100% | (435,403) | 100% | (112,168) | 100% | (122,178) | 100% |
| 短期借款增加 | 22,275 | -13.49% | (72,881) | 16.74% | 52,237 | -46.57% | 20,000 | -16.37% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (86,720) | 25.68% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | (168,751) | 102.21% | (234,377) | 69.4% | (263,314) | 60.48% | (153,214) | 136.59% | (111,571) | 91.32% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (85,925) | 19.73% | ||||||
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