6792
58.2
TWD-0.60 (-1.02%)
2024.11.21收盤
詠業－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,711 | 44.73% | 192,320 | 176.85% | 241,900 | 163.34% | 268,602 | 101.99% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 69,711 | 44.73% | 192,320 | 176.85% | 241,900 | 163.34% | 268,602 | 101.99% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 95,253 | 61.12% | 93,018 | 85.54% | 69,437 | 46.89% | 54,505 | 20.7% |
| 攤銷費用 | 4,203 | 2.7% | 2,767 | 2.54% | 2,914 | 1.97% | 3,339 | 1.27% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3,369) | -2.16% | 2,298 | 2.11% | (1,114) | -0.75% | 424 | 0.16% |
| 利息費用 | 1,368 | 0.88% | 2,322 | 2.14% | 501 | 0.34% | 1,192 | 0.45% |
| 利息收入 | (3,046) | -1.95% | (4,242) | -3.9% | (1,521) | -1.03% | (309) | -0.12% |
| 股利收入 | (17,452) | -11.2% | (11,870) | -10.92% | (7,150) | -4.83% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 112 | 0.1% | ||||
| 收益費損項目合計 | 76,957 | 49.38% | 84,405 | 77.62% | 63,006 | 42.54% | 57,242 | 21.74% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,113 | 1.36% | 25 | 0.02% | 565 | 0.38% | 992 | 0.38% |
| 應收帳款（增加）減少 | 23,688 | 15.2% | (136,664) | -125.67% | 88,296 | 59.62% | (84,991) | -32.27% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (6,695) | -4.3% | 14,231 | 13.09% | (505) | -0.34% | 26,893 | 10.21% |
| 存貨（增加）減少 | 64,598 | 41.45% | 47,500 | 43.68% | (61,764) | -41.71% | (89,332) | -33.92% |
| 預付款項（增加）減少 | (4,997) | -3.21% | 10,135 | 9.32% | (7,315) | -4.94% | (3,769) | -1.43% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 78,707 | 50.51% | (64,773) | -59.56% | 19,277 | 13.02% | (150,207) | -57.04% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (13) | -0.01% | 4,684 | 4.31% | 7,660 | 5.17% | 867 | 0.33% |
| 應付帳款增加（減少） | 8,084 | 5.19% | (826) | -0.76% | (60,013) | -40.52% | 58,902 | 22.37% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 135 | 0.09% | (2) | 0% | 46 | 0.03% | 32 | 0.01% |
| 其他應付款增加（減少） | (55,037) | -35.32% | (61,203) | -56.28% | (47,271) | -31.92% | 48,013 | 18.23% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,389 | 0.89% | 3,082 | 2.83% | 2,331 | 1.57% | 214 | 0.08% |
| 負債準備增加（減少） | 67 | 0.04% | (924) | -0.85% | (519) | -0.35% | (877) | -0.33% |
| 其他流動負債增加（減少） | 917 | 0.59% | (3,562) | -3.28% | 8,988 | 6.07% | 6,999 | 2.66% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (588) | -0.38% | (504) | -0.46% | (519) | -0.35% | (3,645) | -1.38% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (45,046) | -28.91% | (59,255) | -54.49% | (89,297) | -60.3% | 110,505 | 41.96% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,661 | 21.6% | (124,028) | -114.05% | (70,020) | -47.28% | (39,702) | -15.08% |
| 調整項目合計 | 110,618 | 70.98% | (39,623) | -36.44% | (7,014) | -4.74% | 17,540 | 6.66% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 180,329 | 115.72% | 152,697 | 140.41% | 234,886 | 158.61% | 286,142 | 108.65% |
| 收取之利息 | 3,079 | 1.98% | 4,252 | 3.91% | 1,480 | 1% | 279 | 0.11% |
| 支付之利息 | (1,280) | -0.82% | (2,545) | -2.34% | (528) | -0.36% | (1,197) | -0.45% |
| 退還（支付）之所得稅 | (26,293) | -16.87% | (45,657) | -41.98% | (87,745) | -59.25% | (21,867) | -8.3% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 155,835 | 100% | 108,747 | 100% | 148,093 | 100% | 263,357 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (95,511) | -62.87% | (95,340) | 67.62% | (89,623) | 47.4% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 95,353 | 62.77% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 200,870 | 132.22% | 0 | 0% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (55,922) | -36.81% | (57,651) | 40.89% | (105,499) | 55.79% | (57,733) | 168.97% |
| 存出保證金增加 | (1,571) | -1.03% | 0 | 0% | (294) | 0.16% | (259) | 0.76% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 269 | -0.19% | ||||
| 取得無形資產 | (8,753) | -5.76% | (135) | 0.1% | (1,750) | 0.93% | (2,384) | 6.98% |
| 收取之股利 | 17,452 | 11.49% | 11,870 | -8.42% | 7,150 | -3.78% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 151,918 | 100% | (140,987) | 100% | (189,086) | 100% | (34,168) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 22,275 | -13.49% | (72,881) | 16.74% | 52,237 | -46.57% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (86,720) | 25.68% | ||||
| 租賃本金償還 | (18,634) | 11.29% | (16,610) | 4.92% | (13,283) | 3.05% | (11,241) | 10.02% |
| 發放現金股利 | (168,751) | 102.21% | (234,377) | 69.4% | (263,314) | 60.48% | (153,214) | 136.59% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (165,110) | 100% | (337,707) | 100% | (435,403) | 100% | (112,168) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (782) | 435 | 663 | (63) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 141,861 | (369,512) | (475,733) | 116,958 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 382,556 | 603,230 | 1,121,520 | 353,256 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 524,417 | 233,718 | 645,787 | 470,214 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 524,417 | 233,718 | 645,787 | 470,214 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
詠業(6792) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$8,806萬元、較上一季成長23.53%；而今年初至今累積為NT$1.56億元、較去年同期成長43.3%。
單季
詠業(6792) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,806萬元，較上一季成長23.53%，為過去10年同期中的第1高。
同時詠業過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為8.09%。
其中稅前淨利為NT$1,707萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,555萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,313萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.56億元，較去年同期成長43.3%，為過去10年同期中的第2高。
同時詠業過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為-16.05%。
其中稅前淨利為NT$6,971萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,696萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,449萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,711 | 44.73% | 192,320 | 176.85% | 241,900 | 163.34% | 268,602 | 101.99% |
| 收益費損項目合計 | 76,957 | 49.38% | 84,405 | 77.62% | 63,006 | 42.54% | 57,242 | 21.74% |
| 折舊費用 | 95,253 | 61.12% | 93,018 | 85.54% | 69,437 | 46.89% | 54,505 | 20.7% |
| 攤銷費用 | 4,203 | 2.7% | 2,767 | 2.54% | 2,914 | 1.97% | 3,339 | 1.27% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,661 | 21.6% | (124,028) | -114.05% | (70,020) | -47.28% | (39,702) | -15.08% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 155,835 | 100% | 108,747 | 100% | 148,093 | 100% | 263,357 | 100% |
投資活動之淨現金流
詠業(6792) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$7,157萬元、較上一季衰退-29.94%；而今年初至今累積為NT$1.52億元、較去年同期成長207.75%。
單季
詠業(6792) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$7,157萬元，較上一季衰退-29.94%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.52億元，較去年同期成長207.75%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 151,918 | 100% | (140,987) | 100% | (189,086) | 100% | (34,168) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (55,922) | -36.81% | (57,651) | 40.89% | (105,499) | 55.79% | (57,733) | 168.97% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,067 | -0.56% | ||||
| 取得無形資產 | (8,753) | -5.76% | (135) | 0.1% | (1,750) | 0.93% | (2,384) | 6.98% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (95,511) | -62.87% | (95,340) | 67.62% | (89,623) | 47.4% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 95,353 | 62.77% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 200,870 | 132.22% | 0 | 0% | ||||
籌資活動之淨現金流
詠業(6792) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.65億元、較上一季衰退-3380.28%；而今年初至今累積為NT$-1.65億元、較去年同期成長51.11%。
單季
詠業(6792) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.65億元，較上一季衰退-3380.28%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.65億元，較去年同期成長51.11%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (165,110) | 100% | (337,707) | 100% | (435,403) | 100% | (112,168) | 100% |
| 短期借款增加 | 22,275 | -13.49% | (72,881) | 16.74% | 52,237 | -46.57% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (86,720) | 25.68% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | (168,751) | 102.21% | (234,377) | 69.4% | (263,314) | 60.48% | (153,214) | 136.59% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (85,925) | 19.73% | ||||
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