6792
50.1
TWD+0.10 (0.20%)
2025.12.31收盤
詠業－現金流量表
營業活動之現金流
詠業(6792) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.05億元、較上一季成長56.75%；而今年初至今累積為NT$1.78億元、較去年同期成長14.25%。
單季
詠業(6792) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.05億元，較上一季成長56.75%，為過去11年同期中的第1高。
同時詠業過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為144.37%、80.93%與--。
其中稅前淨利為NT$4,870萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,167萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-940萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.78億元，較去年同期成長14.25%，為過去11年同期中的第2高。
同時詠業過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為6.33%、12.83%與--。
其中稅前淨利為NT$1.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,198萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-857萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,704 | 13.91% | 17,066 | 5.22% | 88,808 | 21.51% | 60,429 | 18.09% | 105,863 | 22.81% | 53,452 | 14.85% |
| 收益費損項目合計 | 21,670 | 15,548 | 22,106 | 19,254 | 17,746 | 18,571 | 39.98% | |||||
| 折舊費用 | 33,674 | 31,238 | 31,549 | 25,608 | 18,967 | 17,492 | 52.09% | |||||
| 攤銷費用 | 1,808 | 1,613 | 920 | 983 | 1,122 | 1,012 | 2.98% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,583 | 78,568 | (76,364) | (49,224) | (36,893) | (57,549) | -57.7% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 104,553 | 88,056 | 2,743 | (8,302) | 69,727 | (6,013) | 100% | |||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 113,278 | 11.05% | 69,711 | 7.42% | 192,320 | 17.73% | 241,900 | 20.81% | 268,602 | 20.85% | 146,287 | 15.92% |
| 收益費損項目合計 | 81,982 | 46.05% | 76,957 | 49.38% | 84,405 | 77.62% | 63,006 | 42.54% | 57,242 | 21.74% | 38,934 | 39.98% |
| 折舊費用 | 91,457 | 51.37% | 95,253 | 61.12% | 93,018 | 85.54% | 69,437 | 46.89% | 54,505 | 20.7% | 50,728 | 52.09% |
| 攤銷費用 | 5,966 | 3.35% | 4,203 | 2.7% | 2,767 | 2.54% | 2,914 | 1.97% | 3,339 | 1.27% | 2,905 | 2.98% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,651) | -4.86% | 33,661 | 21.6% | (124,028) | -114.05% | (70,020) | -47.28% | (39,702) | -15.08% | (56,186) | -57.7% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 178,040 | 100% | 155,835 | 100% | 108,747 | 100% | 148,093 | 100% | 263,357 | 100% | 97,380 | 100% |
投資活動之淨現金流
詠業(6792) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4,781萬元、較上一季衰退-65.91%；而今年初至今累積為NT$1.22億元、較去年同期衰退-19.49%。
單季
詠業(6792) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4,781萬元，較上一季衰退-65.91%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.22億元，較去年同期衰退-19.49%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 47,813 | 71,569 | (1,757) | (14,854) | (3,810) | (11,499) | 100% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,506) | (26,944) | (13,725) | (21,865) | (29,645) | (8,699) | -59.94% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (274) | 0 | 0 | (170) | (2,509) | -5.3% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 188,620 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (143,064) | |||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | (14,130) | 0 | 0 | 64.56% | |||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 122,306 | 100% | 151,918 | 100% | (140,987) | 100% | (189,086) | 100% | (34,168) | 100% | 62,587 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (34,989) | -28.61% | (55,922) | -36.81% | (57,651) | 40.89% | (105,499) | 55.79% | (57,733) | 168.97% | (37,515) | -59.94% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,067 | -0.56% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (8,753) | -5.76% | (135) | 0.1% | (1,750) | 0.93% | (2,384) | 6.98% | (3,319) | -5.3% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 93,704 | 76.61% | (95,511) | -62.87% | (95,340) | 67.62% | (89,623) | 47.4% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (94,916) | -77.61% | 95,353 | 62.77% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 145,000 | 118.56% | 200,870 | 132.22% | 0 | 0% | 40,405 | 64.56% | ||||
籌資活動之淨現金流
詠業(6792) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.26億元、較上一季衰退-1611.63%；而今年初至今累積為NT$-1.63億元、較去年同期成長1.3%。
單季
詠業(6792) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.26億元，較上一季衰退-1611.63%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.63億元，較去年同期成長1.3%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (125,788) | (164,506) | (249,118) | (354,487) | (272,022) | (60,284) | 100% | |||||
| 短期借款增加 | 0 | 11,070 | (72,881) | (115,100) | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (9,144) | |||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (117,189) | (168,751) | (234,377) | (263,314) | (153,214) | (111,571) | 91.32% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (162,964) | 100% | (165,110) | 100% | (337,707) | 100% | (435,403) | 100% | (112,168) | 100% | (122,178) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 22,275 | -13.49% | (72,881) | 16.74% | 52,237 | -46.57% | 20,000 | -16.37% | ||
| 短期借款減少 | (23,018) | 14.12% | 0 | 0% | (86,720) | 25.68% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (117,189) | 71.91% | (168,751) | 102.21% | (234,377) | 69.4% | (263,314) | 60.48% | (153,214) | 136.59% | (111,571) | 91.32% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (85,925) | 19.73% | ||||||||
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