6792
62
TWD-1.20 (-1.90%)
2025.08.28收盤
詠業－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,810 | 10.48% | 23,608 | 7.66% | 54,533 | 15.08% | 83,796 | 21.57% | 91,870 | 21.04% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 36,810 | 23,608 | 54,533 | 83,796 | 91,870 | |||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 31,707 | 32,312 | 30,737 | 22,148 | 17,682 | 0 | ||||||||
| 攤銷費用 | 2,038 | 1,595 | 925 | 879 | 1,102 | 0 | ||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (475) | (661) | 316 | (637) | 773 | |||||||||
| 利息費用 | 656 | 496 | 1,098 | 118 | 421 | 0 | ||||||||
| 利息收入 | (1,905) | (1,705) | (2,184) | (644) | (152) | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 32,021 | 32,037 | 30,953 | 21,864 | 19,826 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (7,593) | 0 | 138 | 0 | (884) | |||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (7,694) | (22,398) | (48,803) | 19,797 | (23,465) | |||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (7,608) | 747 | 4,150 | 4,240 | 23,578 | |||||||||
| 存貨（增加）減少 | 9,686 | 25,457 | 18,849 | (24,749) | (17,259) | |||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (13,217) | 3,838 | (13,483) | 3,730 | (20,345) | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (2,494) | (1,701) | 3,293 | (1,383) | (2,220) | |||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,831 | 6,392 | 7,060 | (40,372) | (1,415) | |||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 79 | 53 | 7 | (20) | 24 | |||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 266 | 3,571 | 51,628 | 33,710 | 54,562 | |||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 629 | 2,249 | 942 | 1,493 | 35 | |||||||||
| 負債準備增加（減少） | 173 | 99 | 218 | 80 | 22 | |||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,625 | 714 | 1,886 | 383 | (3,625) | |||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (149) | (196) | (169) | (174) | (951) | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,960 | 11,181 | 64,865 | (6,283) | 46,432 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,257) | 15,019 | 51,382 | (2,553) | 26,087 | 0 | ||||||||
| 調整項目合計 | 28,764 | 47,056 | 82,335 | 19,311 | 45,913 | |||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 65,574 | 70,664 | 136,868 | 103,107 | 137,783 | |||||||||
| 收取之利息 | 1,929 | 1,728 | 2,183 | 627 | 140 | |||||||||
| 支付之利息 | (656) | (437) | (1,451) | (127) | (381) | |||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (145) | (672) | (13,222) | (5,328) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 66,702 | 71,283 | 124,378 | 55,041 | 132,214 | |||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (95,340) | (85,307) | |||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,784) | (14,954) | (22,970) | (39,152) | (15,318) | 0 | ||||||||
| 存出保證金增加 | 26 | 0 | 9 | 4 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (135) | (1,750) | (949) | 0 | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 140,242 | 102,151 | (118,747) | (126,200) | (16,263) | |||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (68,793) | (9,066) | 0 | |||||||||
| 租賃本金償還 | (7,349) | (6,190) | (5,551) | (4,119) | (3,749) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,349) | 5,015 | (74,344) | (13,185) | 106,692 | |||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (9,220) | 421 | (266) | (97) | (112) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 190,375 | 178,870 | (68,979) | (84,441) | 222,531 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 190,375 | 178,870 | (68,979) | (84,441) | 222,531 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 676,350 | 33.68% | 531,031 | 24.75% | 481,209 | 21.54% | 1,023,055 | 41.96% | 676,347 | 35.64% | 358,245 | 24.9% | 302,489 | 20.91% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,574 | 9.57% | 52,645 | 8.59% | 103,512 | 15.41% | 181,471 | 21.91% | 162,739 | 19.74% | 92,835 | 16.61% | 116,317 | 23.5% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,574 | 87.87% | 52,645 | 77.67% | 103,512 | 97.65% | 181,471 | 116.03% | 162,739 | 84.05% | 92,835 | 89.79% | 116,317 | 89.59% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 57,783 | 78.63% | 64,015 | 94.45% | 61,469 | 57.99% | 43,829 | 28.02% | 35,538 | 18.35% | 33,236 | 32.15% | 15,793 | 12.16% |
| 攤銷費用 | 4,158 | 5.66% | 2,590 | 3.82% | 1,847 | 1.74% | 1,931 | 1.23% | 2,217 | 1.14% | 1,893 | 1.83% | 1,344 | 1.04% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (528) | -0.72% | (3,147) | -4.64% | 224 | 0.21% | (1,332) | -0.85% | 1,202 | 0.62% | (350) | -0.34% | (400) | -0.31% |
| 利息費用 | 1,622 | 2.21% | 591 | 0.87% | 1,931 | 1.82% | 295 | 0.19% | 709 | 0.37% | 471 | 0.46% | 176 | 0.14% |
| 利息收入 | (2,723) | -3.71% | (2,640) | -3.9% | (3,233) | -3.05% | (910) | -0.58% | (170) | -0.09% | (498) | -0.48% | (1,428) | -1.1% |
| 收益費損項目合計 | 60,312 | 82.07% | 61,409 | 90.6% | 62,299 | 58.77% | 43,752 | 27.98% | 39,496 | 20.4% | 20,363 | 19.69% | 5,643 | 4.35% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (7,593) | -10.33% | 3,945 | 5.82% | 25 | 0.02% | 565 | 0.36% | 378 | 0.2% | (65) | -0.06% | 377 | 0.29% |
| 應收帳款（增加）減少 | (18,080) | -24.6% | (27,166) | -40.08% | (47,151) | -44.48% | 62,565 | 40% | (51,958) | -26.83% | 62,296 | 60.25% | 15,952 | 12.29% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (4,950) | -6.74% | (6,251) | -9.22% | 9,850 | 9.29% | (3,025) | -1.93% | 30,534 | 15.77% | ||||
| 存貨（增加）減少 | 22,692 | 30.88% | 50,849 | 75.02% | 42,971 | 40.54% | (45,472) | -29.08% | (29,414) | -15.19% | (25,924) | -25.07% | (22,324) | -17.19% |
| 預付款項（增加）減少 | 1,333 | 1.81% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (104) | -0.14% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (6,702) | -9.12% | 21,727 | 32.06% | 14,991 | 14.14% | 18,166 | 11.62% | (55,931) | -28.89% | 38,929 | 37.65% | (18,570) | -14.3% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (2,219) | -3.02% | 2,599 | 3.83% | 3,040 | 2.87% | 3,101 | 1.98% | 851 | 0.44% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,012 | 2.74% | (8,606) | -12.7% | (14,333) | -13.52% | (36,465) | -23.32% | 16,496 | 8.52% | (28,410) | -27.48% | 22,976 | 17.7% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 184 | 0.25% | 66 | 0.1% | 3 | 0% | 0 | 0% | 44 | 0.02% | (18) | -0.02% | 1,328 | 1.02% |
| 其他應付款增加（減少） | (37,792) | -51.43% | (62,167) | -91.72% | (47,392) | -44.71% | (7,298) | -4.67% | 35,106 | 18.13% | (6,745) | -6.52% | 20,411 | 15.72% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,577 | 2.15% | 1,915 | 2.83% | 651 | 0.61% | 1,516 | 0.97% | 50 | 0.03% | ||||
| 負債準備增加（減少） | 118 | 0.16% | 59 | 0.09% | (386) | -0.36% | (129) | -0.08% | (1,159) | -0.6% | 350 | 0.34% | 0 | 0% |
| 其他流動負債增加（減少） | (9,042) | -12.3% | (108) | -0.16% | (3,909) | -3.69% | 668 | 0.43% | 5,197 | 2.68% | (2,401) | -2.32% | (55) | -0.04% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (370) | -0.5% | (392) | -0.58% | (329) | -0.31% | (355) | -0.23% | (3,463) | -1.79% | (342) | -0.33% | (251) | -0.19% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (45,532) | -61.96% | (66,634) | -98.31% | (62,655) | -59.11% | (38,962) | -24.91% | 53,122 | 27.43% | (37,566) | -36.33% | 44,409 | 34.21% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (52,234) | -71.08% | (44,907) | -66.26% | (47,664) | -44.96% | (20,796) | -13.3% | (2,809) | -1.45% | 1,363 | 1.32% | 25,839 | 19.9% |
| 調整項目合計 | 8,078 | 10.99% | 16,502 | 24.35% | 14,635 | 13.81% | 22,956 | 14.68% | 36,687 | 18.95% | 21,726 | 21.01% | 31,482 | 24.25% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,652 | 98.86% | 69,147 | 102.02% | 118,147 | 111.46% | 204,427 | 130.71% | 199,426 | 102.99% | 114,561 | 110.8% | 147,799 | 113.84% |
| 收取之利息 | 2,746 | 3.74% | 2,665 | 3.93% | 3,229 | 3.05% | 856 | 0.55% | 158 | 0.08% | 550 | 0.53% | 1,589 | 1.22% |
| 支付之利息 | (1,735) | -2.36% | (532) | -0.78% | (2,110) | -1.99% | (322) | -0.21% | (626) | -0.32% | (492) | -0.48% | (176) | -0.14% |
| 退還（支付）之所得稅 | (176) | -0.24% | (3,501) | -5.17% | (13,262) | -12.51% | (48,566) | -31.05% | (5,328) | -2.75% | (11,226) | -10.86% | (19,381) | -14.93% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,487 | 100% | 67,779 | 100% | 106,004 | 100% | 156,395 | 100% | 193,630 | 100% | 103,393 | 100% | 129,831 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (94,916) | -127.42% | (95,511) | -118.87% | (95,340) | 68.48% | (89,623) | 51.44% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 48,148 | 64.63% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 145,000 | 194.65% | 215,000 | 267.58% | 0 | 0% | 40,405 | 54.54% | 0 | 0% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,483) | -30.18% | (28,978) | -36.07% | (43,926) | 31.55% | (83,634) | 48% | (28,088) | 92.52% | (28,816) | -38.9% | (40,376) | 24.73% |
| 存出保證金增加 | (1,256) | -1.69% | (1,683) | -2.09% | 0 | 0% | (155) | 0.09% | (56) | 0.18% | 0 | 0% | (2,048) | 1.25% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (8,479) | -10.55% | (135) | 0.1% | (1,750) | 1% | (2,214) | 7.29% | (810) | -1.09% | (6,250) | 3.83% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 74,493 | 100% | 80,349 | 100% | (139,230) | 100% | (174,232) | 100% | (30,358) | 100% | 74,086 | 100% | (163,292) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 11,205 | -1855.13% | 0 | 0% | 167,337 | 104.68% | ||||||
| 短期借款減少 | (23,018) | 61.92% | 0 | 0% | (77,576) | 87.57% | (72,881) | 90.07% | 0 | 0% | (20,000) | 32.31% | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (14,158) | 38.08% | (11,809) | 1955.13% | (11,013) | 12.43% | (8,035) | 9.93% | (7,483) | -4.68% | (7,411) | 11.97% | (3,495) | 100% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (37,176) | 100% | (604) | 100% | (88,589) | 100% | (80,916) | 100% | 159,854 | 100% | (61,894) | 100% | (3,495) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (8,038) | 951 | (206) | 288 | (35) | (524) | 157 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 102,766 | 148,475 | (122,021) | (98,465) | 323,091 | 115,061 | (36,799) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 573,584 | 382,556 | 603,230 | 1,121,520 | 353,256 | 243,184 | 339,288 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 676,350 | 531,031 | 481,209 | 1,023,055 | 676,347 | 358,245 | 302,489 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 676,350 | 531,031 | 481,209 | 1,023,055 | 676,347 | 358,245 | 302,489 | 20.91% | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
詠業(6792) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$8,806萬元、較上一季成長23.53%；而今年初至今累積為NT$1.56億元、較去年同期成長43.3%。
單季
詠業(6792) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,806萬元，較上一季成長23.53%，為過去11年同期中的第1高。
同時詠業過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為8.09%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,707萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,555萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,313萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.56億元，較去年同期成長43.3%，為過去11年同期中的第2高。
同時詠業過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-16.05%、--與--。
其中稅前淨利為NT$6,971萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,696萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,449萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,066 | 5.22% | 88,808 | 21.51% | 60,429 | 18.09% | 105,863 | 22.81% | 53,452 | 14.85% |
| 收益費損項目合計 | 15,548 | 22,106 | 19,254 | 17,746 | 18,571 | 39.98% | ||||
| 折舊費用 | 31,238 | 31,549 | 25,608 | 18,967 | 17,492 | 52.09% | ||||
| 攤銷費用 | 1,613 | 920 | 983 | 1,122 | 1,012 | 2.98% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 78,568 | (76,364) | (49,224) | (36,893) | (57,549) | -57.7% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 88,056 | 2,743 | (8,302) | 69,727 | (6,013) | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,711 | 7.42% | 192,320 | 17.73% | 241,900 | 20.81% | 268,602 | 20.85% | 146,287 | 15.92% |
| 收益費損項目合計 | 76,957 | 49.38% | 84,405 | 77.62% | 63,006 | 42.54% | 57,242 | 21.74% | 38,934 | 39.98% |
| 折舊費用 | 95,253 | 61.12% | 93,018 | 85.54% | 69,437 | 46.89% | 54,505 | 20.7% | 50,728 | 52.09% |
| 攤銷費用 | 4,203 | 2.7% | 2,767 | 2.54% | 2,914 | 1.97% | 3,339 | 1.27% | 2,905 | 2.98% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,661 | 21.6% | (124,028) | -114.05% | (70,020) | -47.28% | (39,702) | -15.08% | (56,186) | -57.7% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 155,835 | 100% | 108,747 | 100% | 148,093 | 100% | 263,357 | 100% | 97,380 | 100% |
投資活動之淨現金流
詠業(6792) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$7,157萬元、較上一季衰退-29.94%；而今年初至今累積為NT$1.52億元、較去年同期成長207.75%。
單季
詠業(6792) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$7,157萬元，較上一季衰退-29.94%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.52億元，較去年同期成長207.75%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 71,569 | (1,757) | (14,854) | (3,810) | (11,499) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (26,944) | (13,725) | (21,865) | (29,645) | (8,699) | -59.94% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得無形資產 | (274) | 0 | 0 | (170) | (2,509) | -5.3% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (14,130) | 0 | 0 | 64.56% | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 151,918 | 100% | (140,987) | 100% | (189,086) | 100% | (34,168) | 100% | 62,587 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (55,922) | -36.81% | (57,651) | 40.89% | (105,499) | 55.79% | (57,733) | 168.97% | (37,515) | -59.94% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,067 | -0.56% | ||||||
| 取得無形資產 | (8,753) | -5.76% | (135) | 0.1% | (1,750) | 0.93% | (2,384) | 6.98% | (3,319) | -5.3% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (95,511) | -62.87% | (95,340) | 67.62% | (89,623) | 47.4% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 95,353 | 62.77% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 200,870 | 132.22% | 0 | 0% | 40,405 | 64.56% | ||||
籌資活動之淨現金流
詠業(6792) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.65億元、較上一季衰退-3380.28%；而今年初至今累積為NT$-1.65億元、較去年同期成長51.11%。
單季
詠業(6792) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.65億元，較上一季衰退-3380.28%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.65億元，較去年同期成長51.11%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (164,506) | (249,118) | (354,487) | (272,022) | (60,284) | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 11,070 | (72,881) | (115,100) | |||||||
| 短期借款減少 | 0 | (9,144) | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | (168,751) | (234,377) | (263,314) | (153,214) | (111,571) | 91.32% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (165,110) | 100% | (337,707) | 100% | (435,403) | 100% | (112,168) | 100% | (122,178) | 100% |
| 短期借款增加 | 22,275 | -13.49% | (72,881) | 16.74% | 52,237 | -46.57% | 20,000 | -16.37% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (86,720) | 25.68% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | (168,751) | 102.21% | (234,377) | 69.4% | (263,314) | 60.48% | (153,214) | 136.59% | (111,571) | 91.32% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (85,925) | 19.73% | ||||||
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