6792
57.3
TWD+0.60 (1.06%)
2026.03.10收盤
詠業－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 48,704 | 13.91% | 17,066 | 5.22% | 88,808 | 21.51% | 60,429 | 18.09% | 105,863 | 22.81% | 53,452 | 14.85% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 33,674 | 32.21% | 31,238 | 35.48% | 31,549 | 1150.16% | 25,608 | -308.46% | 18,967 | 27.2% | 17,492 | -290.9% |
| 攤銷費用 | 1,808 | 1.73% | 1,613 | 1.83% | 920 | 33.54% | 983 | -11.84% | 1,122 | 1.61% | 1,012 | -16.83% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 921 | 0.88% | (222) | -0.25% | 2,074 | 75.61% | 218 | -2.63% | (778) | -1.12% | (160) | 2.66% |
| 利息費用 | 596 | 0.57% | 777 | 0.88% | 391 | 14.25% | 206 | -2.48% | 483 | 0.69% | 268 | -4.46% |
| 利息收入 | (604) | -0.58% | (406) | -0.46% | (1,009) | -36.78% | (611) | 7.36% | (139) | -0.2% | (41) | 0.68% |
| 收益費損項目合計 | 21,670 | 20.73% | 15,548 | 17.66% | 22,106 | 805.91% | 19,254 | -231.92% | 17,746 | 25.45% | 18,571 | -308.85% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | 7,570 | 7.24% | (1,832) | -2.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 614 | 0.88% | 139 | -2.31% |
| 應收帳款(增加)減少 | (6,954) | -6.65% | 50,854 | 57.75% | (89,513) | -3263.32% | 25,731 | -309.94% | (33,033) | -47.37% | (58,964) | 980.61% |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | 10,097 | 9.66% | (444) | -0.5% | 4,381 | 159.72% | 2,520 | -30.35% | (3,641) | -5.22% | ||
| 存貨(增加)減少 | (3,296) | -3.15% | 13,749 | 15.61% | 4,529 | 165.11% | (16,292) | 196.24% | (59,918) | -85.93% | 15,247 | -253.57% |
| 預付款項(增加)減少 | 3,616 | 3.46% | ||||||||||
| 其他營業資產(增加)減少 | (293) | -0.28% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,740 | 10.27% | 56,980 | 64.71% | (79,764) | -2907.91% | 1,111 | -13.38% | (94,276) | -135.21% | (69,667) | 1158.61% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加(減少) | 3,346 | 3.2% | (2,612) | -2.97% | 1,644 | 59.93% | 4,559 | -54.91% | 16 | 0.02% | ||
| 應付帳款增加(減少) | 16,076 | 15.38% | 16,690 | 18.95% | 13,507 | 492.42% | (23,548) | 283.64% | 42,406 | 60.82% | 35,726 | -594.15% |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | 343 | 0.33% | 69 | 0.08% | (5) | -0.18% | 46 | -0.55% | (12) | -0.02% | (6) | 0.1% |
| 其他應付款增加(減少) | 12,451 | 11.91% | 7,130 | 8.1% | (13,811) | -503.5% | (39,973) | 481.49% | 12,907 | 18.51% | (27,397) | 455.63% |
| 其他應付款-關係人增加(減少) | (949) | -0.91% | (526) | -0.6% | 2,431 | 88.63% | 815 | -9.82% | 164 | 0.24% | ||
| 負債準備增加(減少) | (65) | -0.06% | 8 | 0.01% | (538) | -19.61% | (390) | 4.7% | 282 | 0.4% | (80) | 1.33% |
| 其他流動負債增加(減少) | 1,641 | 1.57% | 1,025 | 1.16% | 347 | 12.65% | 8,320 | -100.22% | 1,802 | 2.58% | 3,862 | -64.23% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | (196) | -0.22% | (175) | -6.38% | (164) | 1.98% | (182) | -0.26% | (171) | 2.84% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 32,843 | 31.41% | 21,588 | 24.52% | 3,400 | 123.95% | (50,335) | 606.3% | 57,383 | 82.3% | 12,118 | -201.53% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,583 | 41.69% | 78,568 | 89.23% | (76,364) | -2783.96% | (49,224) | 592.92% | (36,893) | -52.91% | (57,549) | 957.08% |
| 調整項目合計 | 65,253 | 62.41% | 94,116 | 106.88% | (54,258) | -1978.05% | (29,970) | 361% | (19,147) | -27.46% | (38,978) | 648.23% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 113,957 | 108.99% | 111,182 | 126.26% | 34,550 | 1259.57% | 30,459 | -366.89% | 86,716 | 124.37% | 14,474 | -240.71% |
| 收取之利息 | 549 | 0.53% | 414 | 0.47% | 1,023 | 37.29% | 624 | -7.52% | 121 | 0.17% | 41 | -0.68% |
| 支付之利息 | (596) | -0.57% | (748) | -0.85% | (435) | -15.86% | (206) | 2.48% | (571) | -0.82% | (268) | 4.46% |
| 退還(支付)之所得稅 | (9,357) | -8.95% | (22,792) | -25.88% | (32,395) | -1181.01% | (39,179) | 471.92% | (16,539) | -23.72% | (20,260) | 336.94% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 104,553 | 100% | 88,056 | 100% | 2,743 | 100% | (8,302) | 100% | 69,727 | 100% | (6,013) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 188,620 | 394.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (143,064) | -299.22% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | (14,130) | -19.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,506) | -26.16% | (26,944) | -37.65% | (13,725) | 781.16% | (21,865) | 147.2% | (29,645) | 778.08% | (8,699) | 75.65% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (274) | -0.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | (170) | 4.46% | (2,509) | 21.82% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 47,813 | 100% | 71,569 | 100% | (1,757) | 100% | (14,854) | 100% | (3,810) | 100% | (11,499) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 11,070 | -6.73% | (72,881) | 20.56% | (115,100) | 42.31% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (9,144) | 3.67% | ||||||
| 租賃本金償還 | (8,599) | 6.84% | (6,825) | 4.15% | (5,597) | 2.25% | (5,248) | 1.48% | (3,758) | 1.38% | (3,713) | 6.16% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (153,214) | 56.32% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (125,788) | 100% | (164,506) | 100% | (249,118) | 100% | (354,487) | 100% | (272,022) | 100% | (60,284) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,757 | (1,733) | 641 | 375 | (28) | 436 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 29,335 | (6,614) | (247,491) | (377,268) | (206,133) | (77,360) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 29,335 | (6,614) | (247,491) | (377,268) | (206,133) | (77,360) | ||||||
| 現金及約當現金 | 705,685 | 35.52% | 524,417 | 26.7% | 233,718 | 11.49% | 645,787 | 30.87% | 470,214 | 26.42% | 280,885 | 19.72% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 113,278 | 11.05% | 69,711 | 7.42% | 192,320 | 17.73% | 241,900 | 20.81% | 268,602 | 20.85% | 146,287 | 15.92% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 91,457 | 51.37% | 95,253 | 61.12% | 93,018 | 85.54% | 69,437 | 46.89% | 54,505 | 20.7% | 50,728 | 52.09% |
| 攤銷費用 | 5,966 | 3.35% | 4,203 | 2.7% | 2,767 | 2.54% | 2,914 | 1.97% | 3,339 | 1.27% | 2,905 | 2.98% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 393 | 0.22% | (3,369) | -2.16% | 2,298 | 2.11% | (1,114) | -0.75% | 424 | 0.16% | (510) | -0.52% |
| 利息費用 | 2,218 | 1.25% | 1,368 | 0.88% | 2,322 | 2.14% | 501 | 0.34% | 1,192 | 0.45% | 739 | 0.76% |
| 利息收入 | (3,327) | -1.87% | (3,046) | -1.95% | (4,242) | -3.9% | (1,521) | -1.03% | (309) | -0.12% | (539) | -0.55% |
| 股利收入 | (14,725) | -8.27% | (17,452) | -11.2% | (11,870) | -10.92% | (7,150) | -4.83% | ||||
| 收益費損項目合計 | 81,982 | 46.05% | 76,957 | 49.38% | 84,405 | 77.62% | 63,006 | 42.54% | 57,242 | 21.74% | 38,934 | 39.98% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | (23) | -0.01% | 2,113 | 1.36% | 25 | 0.02% | 565 | 0.38% | 992 | 0.38% | 74 | 0.08% |
| 應收帳款(增加)減少 | (25,034) | -14.06% | 23,688 | 15.2% | (136,664) | -125.67% | 88,296 | 59.62% | (84,991) | -32.27% | 3,332 | 3.42% |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | 5,147 | 2.89% | (6,695) | -4.3% | 14,231 | 13.09% | (505) | -0.34% | 26,893 | 10.21% | (23,922) | -24.57% |
| 存貨(增加)減少 | 19,396 | 10.89% | 64,598 | 41.45% | 47,500 | 43.68% | (61,764) | -41.71% | (89,332) | -33.92% | (10,677) | -10.96% |
| 預付款項(增加)減少 | 4,949 | 2.78% | (4,997) | -3.21% | 10,135 | 9.32% | (7,315) | -4.94% | (3,769) | -1.43% | (105) | -0.11% |
| 其他營業資產(增加)減少 | (397) | -0.22% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,038 | 2.27% | 78,707 | 50.51% | (64,773) | -59.56% | 19,277 | 13.02% | (150,207) | -57.04% | (30,738) | -31.57% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加(減少) | 1,127 | 0.63% | (13) | -0.01% | 4,684 | 4.31% | 7,660 | 5.17% | 867 | 0.33% | 136 | 0.14% |
| 應付帳款增加(減少) | 18,088 | 10.16% | 8,084 | 5.19% | (826) | -0.76% | (60,013) | -40.52% | 58,902 | 22.37% | 7,316 | 7.51% |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | 527 | 0.3% | 135 | 0.09% | (2) | 0% | 46 | 0.03% | 32 | 0.01% | (24) | -0.02% |
| 其他應付款增加(減少) | (25,341) | -14.23% | (55,037) | -35.32% | (61,203) | -56.28% | (47,271) | -31.92% | 48,013 | 18.23% | (34,142) | -35.06% |
| 其他應付款-關係人增加(減少) | 628 | 0.35% | 1,389 | 0.89% | 3,082 | 2.83% | 2,331 | 1.57% | 214 | 0.08% | 48 | 0.05% |
| 負債準備增加(減少) | 53 | 0.03% | 67 | 0.04% | (924) | -0.85% | (519) | -0.35% | (877) | -0.33% | 270 | 0.28% |
| 其他流動負債增加(減少) | (7,401) | -4.16% | 917 | 0.59% | (3,562) | -3.28% | 8,988 | 6.07% | 6,999 | 2.66% | 1,461 | 1.5% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (370) | -0.21% | (588) | -0.38% | (504) | -0.46% | (519) | -0.35% | (3,645) | -1.38% | (513) | -0.53% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (12,689) | -7.13% | (45,046) | -28.91% | (59,255) | -54.49% | (89,297) | -60.3% | 110,505 | 41.96% | (25,448) | -26.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,651) | -4.86% | 33,661 | 21.6% | (124,028) | -114.05% | (70,020) | -47.28% | (39,702) | -15.08% | (56,186) | -57.7% |
| 調整項目合計 | 73,331 | 41.19% | 110,618 | 70.98% | (39,623) | -36.44% | (7,014) | -4.74% | 17,540 | 6.66% | (17,252) | -17.72% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 186,609 | 104.81% | 180,329 | 115.72% | 152,697 | 140.41% | 234,886 | 158.61% | 286,142 | 108.65% | 129,035 | 132.51% |
| 收取之利息 | 3,295 | 1.85% | 3,079 | 1.98% | 4,252 | 3.91% | 1,480 | 1% | 279 | 0.11% | 591 | 0.61% |
| 支付之利息 | (2,331) | -1.31% | (1,280) | -0.82% | (2,545) | -2.34% | (528) | -0.36% | (1,197) | -0.45% | (760) | -0.78% |
| 退還(支付)之所得稅 | (9,533) | -5.35% | (26,293) | -16.87% | (45,657) | -41.98% | (87,745) | -59.25% | (21,867) | -8.3% | (31,486) | -32.33% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 178,040 | 100% | 155,835 | 100% | 108,747 | 100% | 148,093 | 100% | 263,357 | 100% | 97,380 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 93,704 | 76.61% | (95,511) | -62.87% | (95,340) | 67.62% | (89,623) | 47.4% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (94,916) | -77.61% | 95,353 | 62.77% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 145,000 | 118.56% | 200,870 | 132.22% | 0 | 0% | 40,405 | 64.56% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (34,989) | -28.61% | (55,922) | -36.81% | (57,651) | 40.89% | (105,499) | 55.79% | (57,733) | 168.97% | (37,515) | -59.94% |
| 存出保證金減少 | (1,218) | -1% | 0 | 0% | 269 | -0.19% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (8,753) | -5.76% | (135) | 0.1% | (1,750) | 0.93% | (2,384) | 6.98% | (3,319) | -5.3% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 收取之股利 | 14,725 | 12.04% | 17,452 | 11.49% | 11,870 | -8.42% | 7,150 | -3.78% | ||||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 122,306 | 100% | 151,918 | 100% | (140,987) | 100% | (189,086) | 100% | (34,168) | 100% | 62,587 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 22,275 | -13.49% | (72,881) | 16.74% | 52,237 | -46.57% | 20,000 | -16.37% | ||
| 短期借款減少 | (23,018) | 14.12% | 0 | 0% | (86,720) | 25.68% | ||||||
| 租賃本金償還 | (22,757) | 13.96% | (18,634) | 11.29% | (16,610) | 4.92% | (13,283) | 3.05% | (11,241) | 10.02% | (11,124) | 9.1% |
| 發放現金股利 | (117,189) | 71.91% | (168,751) | 102.21% | (234,377) | 69.4% | (263,314) | 60.48% | (153,214) | 136.59% | (111,571) | 91.32% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (162,964) | 100% | (165,110) | 100% | (337,707) | 100% | (435,403) | 100% | (112,168) | 100% | (122,178) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (5,281) | (782) | 435 | 663 | (63) | (88) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 132,101 | 141,861 | (369,512) | (475,733) | 116,958 | 37,701 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 573,584 | 382,556 | 603,230 | 1,121,520 | 353,256 | 243,184 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 705,685 | 524,417 | 233,718 | 645,787 | 470,214 | 280,885 | ||||||
| 現金及約當現金 | 705,685 | 35.52% | 524,417 | 26.7% | 233,718 | 11.49% | 645,787 | 30.87% | 470,214 | 26.42% | 280,885 | 19.72% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
詠業(6792) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.05億元、較上一季成長56.75%；而今年初至今累積為NT$1.78億元、較去年同期成長14.25%。
單季
詠業(6792) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.05億元，較上一季成長56.75%，為過去11年同期中的第1高。
同時詠業過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為144.37%、80.93%與--。
其中稅前淨利為NT$4,870萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,167萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-940萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.78億元，較去年同期成長14.25%，為過去11年同期中的第2高。
同時詠業過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為6.33%、12.83%與--。
其中稅前淨利為NT$1.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,198萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-857萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,704 | 13.91% | 17,066 | 5.22% | 88,808 | 21.51% | 60,429 | 18.09% | 105,863 | 22.81% | 53,452 | 14.85% |
| 收益費損項目合計 | 21,670 | 15,548 | 22,106 | 19,254 | 17,746 | 18,571 | 39.98% | |||||
| 折舊費用 | 33,674 | 31,238 | 31,549 | 25,608 | 18,967 | 17,492 | 52.09% | |||||
| 攤銷費用 | 1,808 | 1,613 | 920 | 983 | 1,122 | 1,012 | 2.98% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,583 | 78,568 | (76,364) | (49,224) | (36,893) | (57,549) | -57.7% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 104,553 | 88,056 | 2,743 | (8,302) | 69,727 | (6,013) | 100% | |||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 113,278 | 11.05% | 69,711 | 7.42% | 192,320 | 17.73% | 241,900 | 20.81% | 268,602 | 20.85% | 146,287 | 15.92% |
| 收益費損項目合計 | 81,982 | 46.05% | 76,957 | 49.38% | 84,405 | 77.62% | 63,006 | 42.54% | 57,242 | 21.74% | 38,934 | 39.98% |
| 折舊費用 | 91,457 | 51.37% | 95,253 | 61.12% | 93,018 | 85.54% | 69,437 | 46.89% | 54,505 | 20.7% | 50,728 | 52.09% |
| 攤銷費用 | 5,966 | 3.35% | 4,203 | 2.7% | 2,767 | 2.54% | 2,914 | 1.97% | 3,339 | 1.27% | 2,905 | 2.98% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,651) | -4.86% | 33,661 | 21.6% | (124,028) | -114.05% | (70,020) | -47.28% | (39,702) | -15.08% | (56,186) | -57.7% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 178,040 | 100% | 155,835 | 100% | 108,747 | 100% | 148,093 | 100% | 263,357 | 100% | 97,380 | 100% |
投資活動之淨現金流
詠業(6792) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4,781萬元、較上一季衰退-65.91%；而今年初至今累積為NT$1.22億元、較去年同期衰退-19.49%。
單季
詠業(6792) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4,781萬元，較上一季衰退-65.91%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.22億元，較去年同期衰退-19.49%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 47,813 | 71,569 | (1,757) | (14,854) | (3,810) | (11,499) | 100% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,506) | (26,944) | (13,725) | (21,865) | (29,645) | (8,699) | -59.94% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (274) | 0 | 0 | (170) | (2,509) | -5.3% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 188,620 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (143,064) | |||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | (14,130) | 0 | 0 | 64.56% | |||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 122,306 | 100% | 151,918 | 100% | (140,987) | 100% | (189,086) | 100% | (34,168) | 100% | 62,587 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (34,989) | -28.61% | (55,922) | -36.81% | (57,651) | 40.89% | (105,499) | 55.79% | (57,733) | 168.97% | (37,515) | -59.94% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,067 | -0.56% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (8,753) | -5.76% | (135) | 0.1% | (1,750) | 0.93% | (2,384) | 6.98% | (3,319) | -5.3% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 93,704 | 76.61% | (95,511) | -62.87% | (95,340) | 67.62% | (89,623) | 47.4% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (94,916) | -77.61% | 95,353 | 62.77% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 145,000 | 118.56% | 200,870 | 132.22% | 0 | 0% | 40,405 | 64.56% | ||||
籌資活動之淨現金流
詠業(6792) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.26億元、較上一季衰退-1611.63%；而今年初至今累積為NT$-1.63億元、較去年同期成長1.3%。
單季
詠業(6792) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.26億元，較上一季衰退-1611.63%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.63億元，較去年同期成長1.3%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (125,788) | (164,506) | (249,118) | (354,487) | (272,022) | (60,284) | 100% | |||||
| 短期借款增加 | 0 | 11,070 | (72,881) | (115,100) | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (9,144) | |||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (117,189) | (168,751) | (234,377) | (263,314) | (153,214) | (111,571) | 91.32% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (162,964) | 100% | (165,110) | 100% | (337,707) | 100% | (435,403) | 100% | (112,168) | 100% | (122,178) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 22,275 | -13.49% | (72,881) | 16.74% | 52,237 | -46.57% | 20,000 | -16.37% | ||
| 短期借款減少 | (23,018) | 14.12% | 0 | 0% | (86,720) | 25.68% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (117,189) | 71.91% | (168,751) | 102.21% | (234,377) | 69.4% | (263,314) | 60.48% | (153,214) | 136.59% | (111,571) | 91.32% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (85,925) | 19.73% | ||||||||
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