6791
118.5
TWD+1.50 (1.28%)
2024.11.22收盤
虎門科技－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 89,207 | 188.69% | 76,881 | 123.4% | 63,632 | 75.86% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 89,207 | 188.69% | 76,881 | 123.4% | 63,632 | 75.86% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 12,511 | 26.46% | 12,202 | 19.59% | 11,901 | 14.19% |
| 攤銷費用 | 2,216 | 4.69% | 1,047 | 1.68% | 828 | 0.99% |
| 利息費用 | 552 | 1.17% | 352 | 0.57% | 1,080 | 1.29% |
| 利息收入 | (5,954) | -12.59% | (3,552) | -5.7% | (1,147) | -1.37% |
| 股利收入 | (54) | -0.11% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (5,572) | -11.79% | (266) | -0.43% | (226) | -0.27% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 36 | 0.08% | 195 | 0.31% | (346) | -0.41% |
| 收益費損項目合計 | 3,735 | 7.9% | 9,978 | 16.02% | 12,149 | 14.48% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | (114) | -0.24% | (953) | -1.53% | 430 | 0.51% |
| 應收帳款（增加）減少 | (15,439) | -32.66% | (9,948) | -15.97% | 35,510 | 42.34% |
| 存貨（增加）減少 | (19,491) | -41.23% | 17,247 | 27.68% | (4,870) | -5.81% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,297) | -4.86% | 3,027 | 4.86% | 8,297 | 9.89% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (37,341) | -78.99% | 9,373 | 15.04% | 39,367 | 46.93% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,744 | 10.03% | 2,549 | 4.09% | 17,940 | 21.39% |
| 應付票據增加（減少） | 36 | 0.08% | 2 | 0% | 42 | 0.05% |
| 應付帳款增加（減少） | 16,473 | 34.84% | (2,701) | -4.34% | (4,302) | -5.13% |
| 其他應付款增加（減少） | (18,927) | -40.04% | (19,136) | -30.72% | (26,561) | -31.67% |
| 其他流動負債增加（減少） | 263 | 0.56% | 485 | 0.78% | 604 | 0.72% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,589 | 5.48% | (18,801) | -30.18% | (12,277) | -14.64% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (34,752) | -73.51% | (9,428) | -15.13% | 27,090 | 32.3% |
| 調整項目合計 | (31,017) | -65.61% | 550 | 0.88% | 39,239 | 46.78% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 58,190 | 123.09% | 77,431 | 124.29% | 102,871 | 122.65% |
| 收取之利息 | 5,954 | 12.59% | 3,552 | 5.7% | 1,147 | 1.37% |
| 支付之利息 | (7) | -0.01% | (89) | -0.14% | (851) | -1.01% |
| 退還（支付）之所得稅 | (16,861) | -35.67% | (18,594) | -29.85% | (19,291) | -23% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 47,276 | 100% | 62,300 | 100% | 83,876 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (8,000) | 66.28% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,650 | 113.22% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,680) | -19.71% | (1,907) | 15.8% | (4,087) | 86.87% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | 1.11% | 0 | 0% | 868 | -18.45% |
| 取得無形資產 | (3,662) | -42.97% | (1,775) | 14.71% | (985) | 20.94% |
| 其他非流動資產增加 | 4,066 | 47.71% | (1,124) | 9.31% | (1,227) | 26.08% |
| 收取之股利 | 54 | 0.63% | 736 | -6.1% | 726 | -15.43% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,523 | 100% | (12,070) | 100% | (4,705) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (2,483) | 2.35% | (49,324) | 39.63% |
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (27,756) | 26.22% | (2,422) | 1.95% |
| 租賃本金償還 | (8,814) | 10.79% | (9,055) | 8.55% | (8,922) | 7.17% |
| 發放現金股利 | (72,327) | 88.54% | (66,312) | 62.64% | (63,566) | 51.07% |
| 支付之利息 | (545) | 0.67% | (263) | 0.25% | (229) | 0.18% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (81,686) | 100% | (105,869) | 100% | (124,463) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (25,887) | (55,639) | (45,292) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 340,879 | 408,820 | 279,976 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 314,992 | 353,181 | 234,684 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 314,992 | 353,181 | 234,684 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
虎門科技(6791) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$146萬元、較上一季衰退-75.43%；而今年初至今累積為NT$4,728萬元、較去年同期衰退-24.12%。
單季
虎門科技(6791) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$146萬元，較上一季衰退-75.43%，為過去10年同期中的第3高。
其中稅前淨利為NT$3,032萬元，收益費損相關之調整項目為NT$336萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-701萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4,728萬元，較去年同期衰退-24.12%，為過去10年同期中的第3高。
其中稅前淨利為NT$8,921萬元，收益費損相關之調整項目為NT$374萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,091萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 89,207 | 188.69% | 76,881 | 123.4% | 63,632 | 75.86% |
| 收益費損項目合計 | 3,735 | 7.9% | 9,978 | 16.02% | 12,149 | 14.48% |
| 折舊費用 | 12,511 | 26.46% | 12,202 | 19.59% | 11,901 | 14.19% |
| 攤銷費用 | 2,216 | 4.69% | 1,047 | 1.68% | 828 | 0.99% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (34,752) | -73.51% | (9,428) | -15.13% | 27,090 | 32.3% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 47,276 | 100% | 62,300 | 100% | 83,876 | 100% |
投資活動之淨現金流
虎門科技(6791) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-318萬元、較上一季衰退-233.51%；而今年初至今累積為NT$852萬元、較去年同期成長170.61%。
單季
虎門科技(6791) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-318萬元，較上一季衰退-233.51%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$852萬元，較去年同期成長170.61%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,523 | 100% | (12,070) | 100% | (4,705) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,680) | -19.71% | (1,907) | 15.8% | (4,087) | 86.87% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | 1.11% | 0 | 0% | 868 | -18.45% |
| 取得無形資產 | (3,662) | -42.97% | (1,775) | 14.71% | (985) | 20.94% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (8,000) | 66.28% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,650 | 113.22% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
虎門科技(6791) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-321萬元、較上一季成長95.74%；而今年初至今累積為NT$-8,169萬元、較去年同期成長22.84%。
單季
虎門科技(6791) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-321萬元，較上一季成長95.74%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,169萬元，較去年同期成長22.84%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (81,686) | 100% | (105,869) | 100% | (124,463) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (2,483) | 2.35% | (49,324) | 39.63% |
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (27,756) | 26.22% | (2,422) | 1.95% |
| 發放現金股利 | (72,327) | 88.54% | (66,312) | 62.64% | (63,566) | 51.07% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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