6791
123
TWD+1.00 (0.82%)
2025.04.02收盤
虎門科技－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,617 | 21,075 | 27,018 | |||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,617 | 21,075 | 27,018 | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,620 | 4,196 | 4,009 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 攤銷費用 | 895 | 540 | 301 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息費用 | 178 | 192 | 212 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息收入 | (2,130) | (1,977) | (776) | |||||||||||
| 股利收入 | 0 | |||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (6,904) | (623) | 301 | |||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 22 | 4 | 78 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | (3,323) | 2,299 | 4,078 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 586 | 478 | 2,152 | |||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (53,117) | (51,762) | (19,598) | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (11,029) | (11,655) | (16,521) | |||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 986 | 400 | (3,298) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (62,574) | (62,539) | (37,265) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 7,664 | (4,080) | (12,657) | |||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 109 | (6) | (38) | |||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 40,737 | 17,224 | 52,648 | |||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 29,694 | 33,931 | 21,561 | |||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (119) | (296) | 194 | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 78,045 | 46,658 | 61,775 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,471 | (15,881) | 24,510 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 調整項目合計 | 12,148 | (13,582) | 28,588 | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 29,765 | 7,493 | 55,606 | |||||||||||
| 收取之利息 | 2,130 | 1,977 | 776 | |||||||||||
| 支付之利息 | (1) | (1) | (136) | |||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (190) | (79) | (24) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,704 | 9,390 | 56,222 | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,854) | (176) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (1,950) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 其他非流動資產增加 | (459) | (8,660) | (1,647) | |||||||||||
| 收取之股利 | 687 | 34 | 47 | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (41,457) | (10,751) | (1,598) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (7,780) | 6,848 | |||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (804) | |||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,111) | (2,970) | (3,011) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 支付之利息 | (177) | (191) | (76) | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,288) | (10,941) | 119,512 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (13,041) | (12,302) | 174,136 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (13,041) | (12,302) | 174,136 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 301,951 | 35.62% | 340,879 | 45.69% | 408,820 | 56.74% | 279,976 | 47.64% | 272,502 | 52% | 240,981 | 47.81% | 284,033 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 106,824 | 15.81% | 97,956 | 16.26% | 90,650 | 16.93% | 89,347 | 18.94% | 77,452 | 17.04% | 47,455 | 10.95% | 76,056 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 106,824 | 135.25% | 97,956 | 136.64% | 90,650 | 64.7% | 89,347 | 106.86% | 77,452 | 113.38% | 47,455 | 100.21% | 76,056 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,131 | 21.69% | 16,398 | 22.87% | 15,910 | 11.36% | 14,592 | 17.45% | 13,272 | 19.43% | 12,819 | 27.07% | 4,114 | |
| 攤銷費用 | 3,111 | 3.94% | 1,587 | 2.21% | 1,129 | 0.81% | 1,014 | 1.21% | 3,763 | 5.51% | 3,529 | 7.45% | 3,449 | |
| 利息費用 | 730 | 0.92% | 544 | 0.76% | 1,292 | 0.92% | 1,591 | 1.9% | 2,152 | 3.15% | 2,627 | 5.55% | 2,207 | |
| 利息收入 | (8,084) | -10.24% | (5,529) | -7.71% | (1,923) | -1.37% | (946) | -1.13% | (1,533) | -2.24% | (1,819) | -3.84% | (1,309) | |
| 股利收入 | (54) | -0.07% | (33) | -0.05% | (47) | -0.03% | (9) | -0.01% | (18) | -0.03% | (32) | -0.07% | (32) | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (12,476) | -15.8% | (889) | -1.24% | 75 | 0.05% | 1,082 | 1.29% | 2,450 | 3.59% | 5,302 | 11.2% | 5,755 | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 58 | 0.07% | 199 | 0.28% | (268) | -0.19% | 289 | 0.42% | 145 | 0.31% | 171 | |||
| 其他項目 | (4) | -0.01% | 0 | 0% | 59 | 0.04% | (445) | -0.53% | (1,816) | -2.66% | ||||
| 收益費損項目合計 | 412 | 0.52% | 12,277 | 17.13% | 16,227 | 11.58% | 16,180 | 19.35% | 18,840 | 27.58% | 24,846 | 52.47% | 14,980 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 472 | 0.6% | (475) | -0.66% | 2,582 | 1.84% | (1,035) | -1.24% | 1,558 | 2.28% | (399) | -0.84% | (2,284) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (68,556) | -86.8% | (61,710) | -86.08% | 15,912 | 11.36% | (55,702) | -66.62% | (41,412) | -60.62% | 4,647 | 9.81% | 36,032 | |
| 存貨（增加）減少 | (30,520) | -38.64% | 5,592 | 7.8% | (21,391) | -15.27% | 12,187 | 14.58% | 36,508 | 53.44% | 13,382 | 28.26% | (30,661) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,311) | -1.66% | 3,427 | 4.78% | 4,999 | 3.57% | (13,022) | -15.57% | (3) | 0% | (6,102) | -12.89% | (1,416) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (99,915) | -126.51% | (53,166) | -74.16% | 2,102 | 1.5% | (57,572) | -68.86% | (3,349) | -4.9% | 11,528 | 24.34% | 1,671 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 12,408 | 15.71% | (1,531) | -2.14% | 5,283 | 3.77% | (4,199) | -5.02% | 1,286 | 1.88% | (11,809) | -24.94% | (3,417) | |
| 應付票據增加（減少） | 145 | 0.18% | (4) | -0.01% | 4 | 0% | 7 | 0.01% | 6 | 0.01% | (70) | -0.15% | (64) | |
| 應付帳款增加（減少） | 57,210 | 72.44% | 14,523 | 20.26% | 48,346 | 34.51% | 41,710 | 49.88% | (22,241) | -32.56% | (1,543) | -3.26% | 15,678 | |
| 其他應付款增加（減少） | 10,767 | 13.63% | 14,795 | 20.64% | (5,000) | -3.57% | 14,516 | 17.36% | 4,496 | 6.58% | (4,657) | -9.83% | 17,565 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 144 | 0.18% | 189 | 0.26% | 798 | 0.57% | (1,220) | -1.46% | 353 | 0.52% | (1,626) | -3.43% | 1,957 | |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (40) | -0.05% | (115) | -0.16% | 67 | 0.05% | 108 | 0.13% | (29) | -0.04% | (25) | -0.05% | (2,841) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 80,634 | 102.09% | 27,857 | 38.86% | 49,498 | 35.33% | 50,922 | 60.9% | (16,129) | -23.61% | (19,730) | -41.66% | 28,878 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,281) | -24.41% | (25,309) | -35.3% | 51,600 | 36.83% | (6,650) | -7.95% | (19,478) | -28.51% | (8,202) | -17.32% | 30,549 | |
| 調整項目合計 | (18,869) | -23.89% | (13,032) | -18.18% | 67,827 | 48.41% | 9,530 | 11.4% | (638) | -0.93% | 16,644 | 35.15% | 45,529 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 87,955 | 111.36% | 84,924 | 118.46% | 158,477 | 113.12% | 98,877 | 118.26% | 76,814 | 112.44% | 64,099 | 135.36% | 121,585 | |
| 收取之利息 | 8,084 | 10.24% | 5,529 | 7.71% | 1,923 | 1.37% | 946 | 1.13% | 1,533 | 2.24% | 1,819 | 3.84% | 1,309 | |
| 支付之利息 | (8) | -0.01% | (90) | -0.13% | (987) | -0.7% | (1,215) | -1.45% | (1,618) | -2.37% | (1,966) | -4.15% | (2,207) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (17,051) | -21.59% | (18,673) | -26.05% | (19,315) | -13.79% | (14,995) | -17.93% | (8,415) | -12.32% | (16,596) | -35.05% | (17,011) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 78,980 | 100% | 71,690 | 100% | 140,098 | 100% | 83,613 | 100% | 68,314 | 100% | 47,356 | 100% | 103,676 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (8,000) | 35.06% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,650 | -29.3% | ||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (14,905) | 45.26% | 0 | 0% | (6,960) | |||||||||
| 預付投資款增加 | (21,926) | 66.58% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,534) | 19.84% | (2,083) | 9.13% | (4,087) | 64.84% | (4,681) | 63.88% | (4,326) | 181.23% | (1,249) | 16.44% | (1,745) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | -0.29% | 1 | 0% | 870 | -13.8% | 346 | -4.72% | 49 | -2.05% | 1 | -0.01% | 45 | |
| 取得無形資產 | (3,662) | 11.12% | (3,725) | 16.32% | (985) | 15.63% | (486) | 6.63% | (1,554) | 65.1% | (570) | 7.5% | (660) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 其他非流動資產增加 | 3,607 | -10.95% | (9,784) | 42.87% | (2,874) | 45.6% | (4,272) | 58.3% | ||||||
| 收取之股利 | 741 | -2.25% | 770 | -3.37% | 773 | -12.26% | 450 | -6.14% | 307 | -12.86% | 32 | -0.42% | 32 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (32,934) | 100% | (22,821) | 100% | (6,303) | 100% | (7,328) | 100% | (2,387) | 100% | (7,599) | 100% | (10,022) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (10,263) | 8.79% | (42,476) | 857.93% | (16,543) | 48.08% | (20,250) | 24.45% | 19,096 | |||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (27,756) | 23.76% | (3,226) | 65.16% | (3,222) | 4.68% | (3,174) | 9.23% | (3,089) | 3.73% | (3,033) | |
| 租賃本金償還 | (11,925) | 14.03% | (12,025) | 10.29% | (11,933) | 241.02% | (10,025) | 29.14% | (8,937) | 10.79% | ||||
| 發放現金股利 | (72,327) | 85.12% | (66,312) | 56.77% | (63,566) | 1283.9% | (57,895) | 84.14% | (32,439) | 94.28% | (49,841) | 60.19% | (55,717) | |
| 支付之利息 | (722) | 0.85% | (454) | 0.39% | (305) | 6.16% | (392) | 0.57% | (534) | 1.55% | (661) | 0.8% | 0 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (84,974) | 100% | (116,810) | 100% | (4,951) | 100% | (68,811) | 100% | (34,406) | 100% | (82,809) | 100% | (39,704) | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (38,928) | (67,941) | 128,844 | 7,474 | 31,521 | (43,052) | 53,950 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 340,879 | 408,820 | 279,976 | 272,502 | 240,981 | 284,033 | 230,083 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 301,951 | 340,879 | 408,820 | 279,976 | 272,502 | 240,981 | 284,033 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 301,951 | 340,879 | 408,820 | 279,976 | 272,502 | 240,981 | 284,033 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
虎門科技(6791) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3,170萬元、較上一季成長2074.49%；而今年初至今累積為NT$7,898萬元、較去年同期成長10.17%。
單季
虎門科技(6791) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,170萬元，較上一季成長2074.49%，為過去11年同期中的第3高。
同時虎門科技過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.11%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,762萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-332萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$194萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$7,898萬元，較去年同期成長10.17%，為過去11年同期中的第4高。
同時虎門科技過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.88%、10.77%與--。
其中稅前淨利為NT$1.07億元，收益費損相關之調整項目為NT$41.2萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-898萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,617 | 21,075 | 27,018 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | (3,323) | 2,299 | 4,078 | |||||||||||
| 折舊費用 | 4,620 | 4,196 | 4,009 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 攤銷費用 | 895 | 540 | 301 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,471 | (15,881) | 24,510 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,704 | 9,390 | 56,222 | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 106,824 | 15.81% | 97,956 | 16.26% | 90,650 | 16.93% | 89,347 | 18.94% | 77,452 | 17.04% | 47,455 | 10.95% | 76,056 | |
| 收益費損項目合計 | 412 | 0.52% | 12,277 | 17.13% | 16,227 | 11.58% | 16,180 | 19.35% | 18,840 | 27.58% | 24,846 | 52.47% | 14,980 | |
| 折舊費用 | 17,131 | 21.69% | 16,398 | 22.87% | 15,910 | 11.36% | 14,592 | 17.45% | 13,272 | 19.43% | 12,819 | 27.07% | 4,114 | |
| 攤銷費用 | 3,111 | 3.94% | 1,587 | 2.21% | 1,129 | 0.81% | 1,014 | 1.21% | 3,763 | 5.51% | 3,529 | 7.45% | 3,449 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,281) | -24.41% | (25,309) | -35.3% | 51,600 | 36.83% | (6,650) | -7.95% | (19,478) | -28.51% | (8,202) | -17.32% | 30,549 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 78,980 | 100% | 71,690 | 100% | 140,098 | 100% | 83,613 | 100% | 68,314 | 100% | 47,356 | 100% | 103,676 | |
投資活動之淨現金流
虎門科技(6791) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,146萬元、較上一季衰退-1201.63%；而今年初至今累積為NT$-3,293萬元、較去年同期衰退-44.31%。
單季
虎門科技(6791) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,146萬元，較上一季衰退-1201.63%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3,293萬元，較去年同期衰退-44.31%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (41,457) | (10,751) | (1,598) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,854) | (176) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (1,950) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (32,934) | 100% | (22,821) | 100% | (6,303) | 100% | (7,328) | 100% | (2,387) | 100% | (7,599) | 100% | (10,022) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,534) | 19.84% | (2,083) | 9.13% | (4,087) | 64.84% | (4,681) | 63.88% | (4,326) | 181.23% | (1,249) | 16.44% | (1,745) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | -0.29% | 1 | 0% | 870 | -13.8% | 346 | -4.72% | 49 | -2.05% | 1 | -0.01% | 45 | |
| 取得無形資產 | (3,662) | 11.12% | (3,725) | 16.32% | (985) | 15.63% | (486) | 6.63% | (1,554) | 65.1% | (570) | 7.5% | (660) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1 | |||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (8,000) | 35.06% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,650 | -29.3% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
虎門科技(6791) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-329萬元、較上一季衰退-2.46%；而今年初至今累積為NT$-8,497萬元、較去年同期成長27.25%。
單季
虎門科技(6791) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-329萬元，較上一季衰退-2.46%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,497萬元，較去年同期成長27.25%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,288) | (10,941) | 119,512 | |||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (7,780) | 6,848 | |||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (804) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (84,974) | 100% | (116,810) | 100% | (4,951) | 100% | (68,811) | 100% | (34,406) | 100% | (82,809) | 100% | (39,704) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 3,263 | -4.74% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (10,263) | 8.79% | (42,476) | 857.93% | (16,543) | 48.08% | (20,250) | 24.45% | 19,096 | |||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (27,756) | 23.76% | (3,226) | 65.16% | (3,222) | 4.68% | (3,174) | 9.23% | (3,089) | 3.73% | (3,033) | |
| 發放現金股利 | (72,327) | 85.12% | (66,312) | 56.77% | (63,566) | 1283.9% | (57,895) | 84.14% | (32,439) | 94.28% | (49,841) | 60.19% | (55,717) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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