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TWD+0.50 (0.50%)
2025.07.17收盤
虎門科技－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,698 | 32,600 | 24,278 | 15,163 | 10,983 | 12.8% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,698 | 32,600 | 24,278 | 15,163 | 10,983 | 93.9% | ||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 5,228 | 4,122 | 4,024 | 3,777 | 3,366 | 28.78% | ||||
| 攤銷費用 | 947 | 617 | 296 | 257 | 256 | 2.19% | ||||
| 利息費用 | 239 | 186 | 153 | 368 | 323 | 2.76% | ||||
| 利息收入 | (1,791) | (1,517) | (606) | (299) | (358) | -3.06% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,406) | (6,443) | 619 | (313) | 569 | 4.86% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 40 | 0 | (513) | (35) | -0.3% | |||||
| 其他項目 | (14) | 0 | (6) | (149) | -1.27% | |||||
| 收益費損項目合計 | 3,243 | (3,035) | 4,486 | 3,271 | 3,364 | 28.76% | ||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (4,696) | (3,750) | (818) | 2,604 | 1,363 | 11.65% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 104,849 | 46,151 | 36,139 | 70,037 | 39,422 | 337.03% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (11,362) | 3,582 | 14,338 | (3,495) | 2,681 | 22.92% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (10,156) | (664) | 3,390 | 8,469 | (4,482) | -38.32% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 78,635 | 45,319 | 53,049 | 77,615 | 38,984 | 333.28% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,085) | (335) | 5,388 | 8,547 | 4,879 | 41.71% | ||||
| 應付票據增加（減少） | (24) | 3 | (1) | (3) | 138 | 1.18% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (36,108) | (19,193) | (38,690) | 15,309 | (31,495) | -269.26% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (18,487) | (18,724) | (15,254) | (16,840) | (14,987) | -128.13% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 449 | 1,844 | (90) | (191) | (530) | -4.53% | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.03% | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (57,251) | (36,405) | (48,647) | 6,823 | (41,992) | -359% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,384 | 8,914 | 4,402 | 84,438 | (3,008) | -25.72% | ||||
| 調整項目合計 | 24,627 | 5,879 | 8,888 | 87,709 | 356 | 3.04% | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 50,325 | 38,479 | 33,166 | 102,872 | 11,339 | 96.94% | ||||
| 收取之利息 | 1,791 | 1,517 | 606 | 299 | 358 | 3.06% | ||||
| 支付之利息 | (47) | (3) | (89) | |||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (175) | (108) | (10) | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,894 | 39,885 | 33,673 | 103,171 | 11,697 | 100% | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 9,650 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,015) | (372) | (795) | (967) | (1,995) | 48.92% | ||||
| 取得無形資產 | (874) | (571) | (538) | (709) | (410) | 10.05% | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 74,400 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 其他非流動資產減少 | (965) | 3,956 | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 70,546 | 12,663 | (9,815) | (1,495) | (4,078) | 100% | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款減少 | (4,000) | 0 | (10,263) | |||||||
| 存入保證金減少 | (2,000) | |||||||||
| 租賃本金償還 | (3,555) | (2,897) | (3,025) | (2,804) | (2,517) | -24.59% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 支付之利息 | (192) | (183) | (64) | (368) | (323) | -3.16% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,747) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 112,693 | 340,879 | 408,820 | 279,976 | 272,502 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 301,951 | 390,347 | 391,570 | 394,442 | 290,356 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 414,644 | 390,347 | 52.58% | 391,570 | 59.77% | 394,442 | 63.35% | 290,356 | 56.96% | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 414,644 | 45.81% | ||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,698 | 14.18% | 32,600 | 22.23% | 24,278 | 18.95% | 15,163 | 13.63% | 10,983 | 12.8% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,698 | 49.52% | 32,600 | 81.73% | 24,278 | 72.1% | 15,163 | 14.7% | 10,983 | 93.9% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 5,228 | 10.07% | 4,122 | 10.33% | 4,024 | 11.95% | 3,777 | 3.66% | 3,366 | 28.78% |
| 攤銷費用 | 947 | 1.82% | 617 | 1.55% | 296 | 0.88% | 257 | 0.25% | 256 | 2.19% |
| 利息費用 | 239 | 0.46% | 186 | 0.47% | 153 | 0.45% | 368 | 0.36% | 323 | 2.76% |
| 利息收入 | (1,791) | -3.45% | (1,517) | -3.8% | (606) | -1.8% | (299) | -0.29% | (358) | -3.06% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,406) | -2.71% | (6,443) | -16.15% | 619 | 1.84% | (313) | -0.3% | 569 | 4.86% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 40 | 0.08% | 0 | 0% | (513) | -0.5% | (35) | -0.3% | ||
| 其他項目 | (14) | -0.03% | 0 | 0% | (6) | -0.01% | (149) | -1.27% | ||
| 收益費損項目合計 | 3,243 | 6.25% | (3,035) | -7.61% | 4,486 | 13.32% | 3,271 | 3.17% | 3,364 | 28.76% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (4,696) | -9.05% | (3,750) | -9.4% | (818) | -2.43% | 2,604 | 2.52% | 1,363 | 11.65% |
| 應收帳款（增加）減少 | 104,849 | 202.04% | 46,151 | 115.71% | 36,139 | 107.32% | 70,037 | 67.88% | 39,422 | 337.03% |
| 存貨（增加）減少 | (11,362) | -21.89% | 3,582 | 8.98% | 14,338 | 42.58% | (3,495) | -3.39% | 2,681 | 22.92% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (10,156) | -19.57% | (664) | -1.66% | 3,390 | 10.07% | 8,469 | 8.21% | (4,482) | -38.32% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 78,635 | 151.53% | 45,319 | 113.62% | 53,049 | 157.54% | 77,615 | 75.23% | 38,984 | 333.28% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,085) | -5.94% | (335) | -0.84% | 5,388 | 16% | 8,547 | 8.28% | 4,879 | 41.71% |
| 應付票據增加（減少） | (24) | -0.05% | 3 | 0.01% | (1) | 0% | (3) | 0% | 138 | 1.18% |
| 應付帳款增加（減少） | (36,108) | -69.58% | (19,193) | -48.12% | (38,690) | -114.9% | 15,309 | 14.84% | (31,495) | -269.26% |
| 其他應付款增加（減少） | (18,487) | -35.62% | (18,724) | -46.94% | (15,254) | -45.3% | (16,840) | -16.32% | (14,987) | -128.13% |
| 其他流動負債增加（減少） | 449 | 0.87% | 1,844 | 4.62% | (90) | -0.27% | (191) | -0.19% | (530) | -4.53% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4 | 0.01% | 0 | 0% | 1 | 0% | 3 | 0.03% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (57,251) | -110.32% | (36,405) | -91.27% | (48,647) | -144.47% | 6,823 | 6.61% | (41,992) | -359% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,384 | 41.21% | 8,914 | 22.35% | 4,402 | 13.07% | 84,438 | 81.84% | (3,008) | -25.72% |
| 調整項目合計 | 24,627 | 47.46% | 5,879 | 14.74% | 8,888 | 26.4% | 87,709 | 85.01% | 356 | 3.04% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 50,325 | 96.98% | 38,479 | 96.47% | 33,166 | 98.49% | 102,872 | 99.71% | 11,339 | 96.94% |
| 收取之利息 | 1,791 | 3.45% | 1,517 | 3.8% | 606 | 1.8% | 299 | 0.29% | 358 | 3.06% |
| 支付之利息 | (47) | -0.09% | (3) | -0.01% | (89) | -0.26% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (175) | -0.34% | (108) | -0.27% | (10) | -0.03% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,894 | 100% | 39,885 | 100% | 33,673 | 100% | 103,171 | 100% | 11,697 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 9,650 | 76.21% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,015) | -2.86% | (372) | -2.94% | (795) | 8.1% | (967) | 64.68% | (1,995) | 48.92% |
| 取得無形資產 | (874) | -1.24% | (571) | -4.51% | (538) | 5.48% | (709) | 47.42% | (410) | 10.05% |
| 因合併產生之現金流入 | 74,400 | 105.46% | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 其他非流動資產減少 | (965) | -1.37% | 3,956 | 31.24% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 70,546 | 100% | 12,663 | 100% | (9,815) | 100% | (1,495) | 100% | (4,078) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款減少 | (4,000) | 41.04% | 0 | 0% | (10,263) | 24.97% | ||||
| 存入保證金減少 | (2,000) | 20.52% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (3,555) | 36.47% | (2,897) | 94.06% | (3,025) | 7.36% | (2,804) | -21.92% | (2,517) | -24.59% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 支付之利息 | (192) | 1.97% | (183) | 5.94% | (64) | 0.16% | (368) | -2.88% | (323) | -3.16% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,747) | 100% | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 112,693 | 340,879 | 408,820 | 279,976 | 272,502 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 301,951 | 390,347 | 391,570 | 394,442 | 290,356 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 414,644 | 390,347 | 391,570 | 394,442 | 290,356 | 56.96% | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 414,644 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
虎門科技(6791) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$5,189萬元、較上一季成長63.68%；而今年初至今累積為NT$5,189萬元、較去年同期成長30.11%。
單季
虎門科技(6791) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,189萬元，較上一季成長63.68%，為過去11年同期中的第2高。
同時虎門科技過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-20.47%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,570萬元，收益費損相關之調整項目為NT$324萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$157萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$5,189萬元，較去年同期成長30.11%，為過去11年同期中的第2高。
同時虎門科技過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-20.47%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,570萬元，收益費損相關之調整項目為NT$324萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$157萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,698 | 32,600 | 24,278 | 15,163 | 10,983 | 12.8% | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,243 | (3,035) | 4,486 | 3,271 | 3,364 | 28.76% | ||||
| 折舊費用 | 5,228 | 4,122 | 4,024 | 3,777 | 3,366 | 28.78% | ||||
| 攤銷費用 | 947 | 617 | 296 | 257 | 256 | 2.19% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,384 | 8,914 | 4,402 | 84,438 | (3,008) | -25.72% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,894 | 39,885 | 33,673 | 103,171 | 11,697 | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,698 | 14.18% | 32,600 | 22.23% | 24,278 | 18.95% | 15,163 | 13.63% | 10,983 | 12.8% |
| 收益費損項目合計 | 3,243 | 6.25% | (3,035) | -7.61% | 4,486 | 13.32% | 3,271 | 3.17% | 3,364 | 28.76% |
| 折舊費用 | 5,228 | 10.07% | 4,122 | 10.33% | 4,024 | 11.95% | 3,777 | 3.66% | 3,366 | 28.78% |
| 攤銷費用 | 947 | 1.82% | 617 | 1.55% | 296 | 0.88% | 257 | 0.25% | 256 | 2.19% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,384 | 41.21% | 8,914 | 22.35% | 4,402 | 13.07% | 84,438 | 81.84% | (3,008) | -25.72% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,894 | 100% | 39,885 | 100% | 33,673 | 100% | 103,171 | 100% | 11,697 | 100% |
投資活動之淨現金流
虎門科技(6791) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$7,055萬元、較上一季成長270.17%；而今年初至今累積為NT$7,055萬元、較去年同期成長457.1%。
單季
虎門科技(6791) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$7,055萬元，較上一季成長270.17%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$7,055萬元，較去年同期成長457.1%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 70,546 | 12,663 | (9,815) | (1,495) | (4,078) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,015) | (372) | (795) | (967) | (1,995) | 48.92% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 743 | 140 | -3.43% | ||||||
| 取得無形資產 | (874) | (571) | (538) | (709) | (410) | 10.05% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (8,000) | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 9,650 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 70,546 | 100% | 12,663 | 100% | (9,815) | 100% | (1,495) | 100% | (4,078) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,015) | -2.86% | (372) | -2.94% | (795) | 8.1% | (967) | 64.68% | (1,995) | 48.92% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 743 | -49.7% | 140 | -3.43% | ||||
| 取得無形資產 | (874) | -1.24% | (571) | -4.51% | (538) | 5.48% | (709) | 47.42% | (410) | 10.05% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (8,000) | 81.51% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 9,650 | 76.21% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
虎門科技(6791) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-975萬元、較上一季衰退-196.44%；而今年初至今累積為NT$-975萬元、較去年同期衰退-216.46%。
單季
虎門科技(6791) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-975萬元，較上一季衰退-196.44%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-975萬元，較去年同期衰退-216.46%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,747) | |||||||||
| 短期借款增加 | 16,774 | 13,875 | 135.56% | |||||||
| 短期借款減少 | (4,000) | 0 | (10,263) | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (27,756) | (812) | (800) | -7.82% | |||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,747) | 100% | ||||||||
| 短期借款增加 | 16,774 | 131.15% | 13,875 | 135.56% | ||||||
| 短期借款減少 | (4,000) | 41.04% | 0 | 0% | (10,263) | 24.97% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (27,756) | 67.52% | (812) | -6.35% | (800) | -7.82% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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