6789
277.5
TWD-6.00 (-2.12%)
2026.02.06收盤
采鈺－現金流量表
營業活動之現金流
采鈺(6789) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$8.55億元、較上一季成長22.93%；而今年初至今累積為NT$24.18億元、較去年同期衰退-27.72%。
單季
采鈺(6789) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8.55億元，較上一季成長22.93%，為過去11年同期中的第2高。
同時采鈺過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為18.39%、5.16%與--。
其中稅前淨利為NT$3.77億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.98億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.44億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$24.18億元，較去年同期衰退-27.72%，為過去11年同期中的第3高。
同時采鈺過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-3.48%、1.5%與--。
其中稅前淨利為NT$9.88億元，收益費損相關之調整項目為NT$18.44億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.9億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 377,360 | 16.73% | 705,644 | 25.65% | 53,570 | 2.93% | 477,223 | 21.55% | 1,017,764 | 35.64% | 652,338 | 36.83% |
| 收益費損項目合計 | 598,262 | 613,740 | 815,456 | 587,732 | 573,838 | 203,943 | 20.91% | |||||
| 折舊費用 | 617,800 | 644,361 | 819,992 | 582,160 | 564,495 | 187,475 | 20.8% | |||||
| 攤銷費用 | 6,563 | 6,516 | 7,852 | 2,680 | 2,094 | 1,509 | 0.2% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,824 | 230,568 | (161,724) | (291,598) | (661,848) | (123,205) | -7.27% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 855,189 | 1,545,897 | 630,795 | 515,325 | 745,262 | 664,902 | 100% | |||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 987,549 | 14.85% | 1,415,763 | 19.36% | 311,431 | 5.81% | 1,868,857 | 26.1% | 2,053,796 | 30.9% | 2,062,930 | 39.8% |
| 收益費損項目合計 | 1,843,929 | 76.26% | 2,204,042 | 65.88% | 2,177,285 | 119.54% | 1,766,127 | 65.67% | 1,388,894 | 74.47% | 469,485 | 20.91% |
| 折舊費用 | 1,935,698 | 80.05% | 2,217,905 | 66.3% | 2,208,491 | 121.26% | 1,741,897 | 64.77% | 1,375,099 | 73.73% | 467,074 | 20.8% |
| 攤銷費用 | 19,463 | 0.8% | 20,410 | 0.61% | 18,884 | 1.04% | 7,068 | 0.26% | 6,866 | 0.37% | 4,557 | 0.2% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,351) | -0.97% | (260,784) | -7.8% | (500,259) | -27.47% | (410,497) | -15.26% | (992,083) | -53.2% | (163,214) | -7.27% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,418,052 | 100% | 3,345,375 | 100% | 1,821,327 | 100% | 2,689,448 | 100% | 1,864,972 | 100% | 2,245,093 | 100% |
投資活動之淨現金流
采鈺(6789) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.27億元、較上一季成長61.52%；而今年初至今累積為NT$-14.19億元、較去年同期衰退-105.51%。
單季
采鈺(6789) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.27億元，較上一季成長61.52%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-14.19億元，較去年同期衰退-105.51%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (326,834) | (224,735) | (258,180) | (1,017,465) | (711,444) | (2,510,941) | 100% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (376,506) | (265,334) | (314,212) | (1,019,742) | (710,095) | (2,514,679) | 100.39% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 103 | 73 | -0.08% | |||||||||
| 取得無形資產 | (1,827) | (1) | (7,284) | (8,951) | (3,240) | 0 | 0% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,419,413) | 100% | (690,693) | 100% | (1,799,598) | 100% | (3,922,974) | 100% | (3,300,156) | 100% | (4,150,225) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,461,737) | 102.98% | (827,078) | 119.75% | (1,878,225) | 104.37% | (3,906,737) | 99.59% | (3,292,736) | 99.78% | (4,166,545) | 100.39% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 103 | 0% | 3,238 | -0.08% | ||||||
| 取得無形資產 | (2,862) | 0.2% | (1,818) | 0.26% | (28,352) | 1.58% | (31,995) | 0.82% | (12,465) | 0.38% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (100,000) | 7.05% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
采鈺(6789) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-17.05億元、較上一季衰退-126.27%；而今年初至今累積為NT$-32.13億元、較去年同期衰退-53.23%。
單季
采鈺(6789) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-17.05億元，較上一季衰退-126.27%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-32.13億元，較去年同期衰退-53.23%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,704,568) | (961,128) | (1,126,423) | (602,626) | (270,547) | 980,286 | 100% | |||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | ||||||||
| 償還長期借款 | (719,167) | (604,167) | (457,500) | |||||||||
| 發放現金股利 | (952,023) | (316,724) | (631,092) | (586,712) | (582,306) | 0 | 0% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,212,845) | 100% | (2,096,789) | 100% | 450,398 | 100% | 6,590,459 | 100% | 896,919 | 100% | 941,364 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 2,450,000 | 543.96% | 500,000 | 7.59% | 1,510,000 | 168.35% | 1,000,000 | 106.23% | ||
| 償還長期借款 | (2,157,500) | 67.15% | (1,659,723) | 79.16% | (1,244,444) | -276.3% | ||||||
| 發放現金股利 | (952,023) | 29.63% | (316,724) | 15.11% | (631,092) | -140.12% | (586,712) | -8.9% | (582,306) | -64.92% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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