6789
291
TWD-7.50 (-2.51%)
2024.10.18收盤
采鈺－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 218,010 | 26.12% | 96,429 | 25.99% | 611,564 | 70.49% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 218,010 | 26.12% | 96,429 | 25.99% | 611,564 | 70.49% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 834,192 | 99.94% | 585,971 | 157.92% | 578,321 | 66.66% |
| 攤銷費用 | 7,121 | 0.85% | 3,687 | 0.99% | 2,119 | 0.24% |
| 利息費用 | 22,456 | 2.69% | 13,026 | 3.51% | 2,433 | 0.28% |
| 利息收入 | (45,061) | -5.4% | (38,597) | -10.4% | (2,608) | -0.3% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 44 | 0.01% | 375 | 0.1% | 778 | 0.09% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,155 | 0.62% | (13) | 0% | (4,851) | -0.56% |
| 其他項目 | (231) | -0.03% | ||||
| 收益費損項目合計 | 823,676 | 98.68% | 564,449 | 152.12% | 576,192 | 66.42% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 40,366 | 4.84% | 15,048 | 4.06% | 30,858 | 3.56% |
| 合約資產（增加）減少 | (94,728) | -11.35% | (7,364) | -1.98% | (55,106) | -6.35% |
| 應收帳款（增加）減少 | (161,595) | -19.36% | (261) | -0.07% | (98,375) | -11.34% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 30,840 | 3.69% | 34,259 | 9.23% | (14,043) | -1.62% |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,426 | 1.37% | 12,299 | 3.31% | (14,418) | -1.66% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 3,407 | 0.92% | 0 | 0% |
| 存貨（增加）減少 | (31,968) | -3.83% | (3,161) | -0.85% | (1,741) | -0.2% |
| 預付款項（增加）減少 | 9,696 | 1.16% | (9,958) | -2.68% | 6,434 | 0.74% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (195,963) | -23.48% | 44,269 | 11.93% | (146,391) | -16.87% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (6,790) | -0.81% | 4,597 | 1.24% | 907 | 0.1% |
| 應付帳款增加（減少） | 79,485 | 9.52% | (136,919) | -36.9% | (106,953) | -12.33% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (423) | -0.05% | 1,485 | 0.4% | ||
| 其他應付款增加（減少） | 37,187 | 4.46% | 16,239 | 4.38% | 105,357 | 12.14% |
| 其他流動負債增加（減少） | (117,501) | -14.08% | (217,408) | -58.59% | (173,071) | -19.95% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (8,042) | -0.96% | (332,006) | -89.48% | (173,760) | -20.03% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (204,005) | -24.44% | (287,737) | -77.55% | (320,151) | -36.9% |
| 調整項目合計 | 619,671 | 74.24% | 276,712 | 74.57% | 256,041 | 29.51% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 837,681 | 100.36% | 373,141 | 100.56% | 867,605 | 100% |
| 退還（支付）之所得稅 | (3,003) | -0.36% | (2,088) | -0.56% | (43) | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 834,678 | 100% | 371,053 | 100% | 867,562 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (401,098) | 107.7% | (1,132,959) | 100.21% | (942,180) | 98.28% |
| 取得無形資產 | (624) | 0.17% | (19,221) | 1.7% | (19,347) | 2.02% |
| 其他非流動資產增加 | (725) | 0.19% | ||||
| 收取之利息 | 30,039 | -8.07% | 21,615 | -1.91% | 2,820 | -0.29% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (372,408) | 100% | (1,130,565) | 100% | (958,707) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 2,450,000 | 117.69% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (512,500) | 93.12% | (329,444) | -15.83% | ||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 472 | 0.02% | ||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (1,151) | -0.06% | ||
| 租賃本金償還 | (20,684) | 3.76% | (20,403) | -0.98% | (19,276) | 88.57% |
| 員工執行認股權 | 5,414 | -0.98% | 3,912 | 0.19% | 2,826 | -12.98% |
| 支付之利息 | (22,597) | 4.11% | (21,704) | -1.04% | (5,314) | 24.42% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (550,367) | 100% | 2,081,682 | 100% | (21,764) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (88,097) | 1,322,170 | (112,909) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,467,450 | 11,949,452 | 3,232,624 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,379,353 | 13,271,622 | 3,119,715 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,379,353 | 13,271,622 | 3,119,715 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
采鈺(6789) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$9.65億元、較上一季成長15.59%；而今年初至今累積為NT$17.99億元、較去年同期成長51.15%。
單季
采鈺(6789) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9.65億元，較上一季成長15.59%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$4.92億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.67億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-659萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$17.99億元，較去年同期成長51.15%，為過去10年同期中的第2高。
同時采鈺過去3年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」為17.13%。
其中稅前淨利為NT$7.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$15.9億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-959萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 710,119 | 39.46% | 257,861 | 21.66% | 1,391,634 | 64.01% | 1,036,032 | 92.53% | 1,410,592 | 89.27% |
| 收益費損項目合計 | 1,590,302 | 88.38% | 1,361,829 | 114.39% | 1,178,395 | 54.2% | 815,056 | 72.79% | 265,542 | 16.8% |
| 折舊費用 | 1,573,544 | 87.44% | 1,388,499 | 116.63% | 1,159,737 | 53.34% | 810,604 | 72.39% | 279,599 | 17.69% |
| 攤銷費用 | 13,894 | 0.77% | 11,032 | 0.93% | 4,388 | 0.2% | 4,772 | 0.43% | 3,048 | 0.19% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (491,352) | -27.31% | (338,535) | -28.44% | (118,899) | -5.47% | (330,235) | -29.49% | (40,009) | -2.53% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,799,478 | 100% | 1,190,532 | 100% | 2,174,123 | 100% | 1,119,710 | 100% | 1,580,191 | 100% |
投資活動之淨現金流
采鈺(6789) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,355萬元、較上一季成長74.88%；而今年初至今累積為NT$-4.66億元、較去年同期成長69.77%。
單季
采鈺(6789) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,355萬元，較上一季成長74.88%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-4.66億元，較去年同期成長69.77%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (465,958) | 100% | (1,541,418) | 100% | (2,905,509) | 100% | (2,588,712) | 100% | (1,639,284) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (561,744) | 120.56% | (1,564,013) | 101.47% | (2,886,995) | 99.36% | (2,582,641) | 99.77% | (1,651,866) | 100.77% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 3,165 | -0.19% | ||||||
| 取得無形資產 | (1,817) | 0.39% | (21,068) | 1.37% | (23,044) | 0.79% | (9,225) | 0.36% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
采鈺(6789) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5.85億元、較上一季衰退-6.35%；而今年初至今累積為NT$-11.36億元、較去年同期衰退-172.02%。
單季
采鈺(6789) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5.85億元，較上一季衰退-6.35%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-11.36億元，較去年同期衰退-172.02%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,135,661) | 100% | 1,576,821 | 100% | 7,193,085 | 100% | 1,167,466 | 100% | (38,922) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 2,450,000 | 155.38% | 500,000 | 6.95% | 1,210,000 | 103.64% | ||
| 償還長期借款 | (1,055,556) | 92.95% | (786,944) | -49.91% | ||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
