6789
269.5
TWD+5.50 (2.08%)
2024.11.21收盤
采鈺－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,415,763 | 42.32% | 311,431 | 17.1% | 1,868,857 | 69.49% | 2,053,796 | 110.12% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,415,763 | 42.32% | 311,431 | 17.1% | 1,868,857 | 69.49% | 2,053,796 | 110.12% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 2,217,905 | 66.3% | 2,208,491 | 121.26% | 1,741,897 | 64.77% | 1,375,099 | 73.73% |
| 攤銷費用 | 20,410 | 0.61% | 18,884 | 1.04% | 7,068 | 0.26% | 6,866 | 0.37% |
| 利息費用 | 65,010 | 1.94% | 65,932 | 3.62% | 8,386 | 0.31% | 9,281 | 0.5% |
| 利息收入 | (146,423) | -4.38% | (123,533) | -6.78% | (27,989) | -1.04% | (5,026) | -0.27% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 44 | 0% | 701 | 0.04% | 35,368 | 1.32% | 6,008 | 0.32% |
| 非金融資產減損損失 | 47,539 | 1.42% | 0 | 0% | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (212) | -0.01% | 6,810 | 0.37% | 1,397 | 0.05% | (3,231) | -0.17% |
| 其他項目 | (231) | -0.01% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 2,204,042 | 65.88% | 2,177,285 | 119.54% | 1,766,127 | 65.67% | 1,388,894 | 74.47% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 4,308 | 0.13% | 27,241 | 1.5% | 59,937 | 2.23% | 13,195 | 0.71% |
| 合約資產（增加）減少 | (50,242) | -1.5% | 41,855 | 2.3% | 3,619 | 0.13% | (117,131) | -6.28% |
| 應收帳款（增加）減少 | (294,548) | -8.8% | (106,254) | -5.83% | (83,307) | -3.1% | (812,012) | -43.54% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (34,745) | -1.04% | (44,480) | -2.44% | (39,289) | -1.46% | 7,352 | 0.39% |
| 其他應收款（增加）減少 | (25,094) | -0.75% | 29,282 | 1.61% | (4,598) | -0.17% | 2,372 | 0.13% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 4,257 | 0.23% | 0 | 0% | 1,643 | 0.09% |
| 存貨（增加）減少 | (54,777) | -1.64% | 2,618 | 0.14% | 1,013 | 0.04% | (11,819) | -0.63% |
| 預付款項（增加）減少 | (38,736) | -1.16% | (55,286) | -3.04% | (20,581) | -0.77% | (23,558) | -1.26% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (493,834) | -14.76% | (100,767) | -5.53% | (83,206) | -3.09% | (939,958) | -50.4% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (8,026) | -0.24% | 1,553 | 0.09% | (275) | -0.01% | (65) | 0% |
| 應付帳款增加（減少） | 12,747 | 0.38% | (76,235) | -4.19% | (129,947) | -4.83% | 46,872 | 2.51% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (440) | -0.01% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | 164,319 | 4.91% | (286,401) | -15.72% | (127,586) | -4.74% | (87,187) | -4.67% |
| 其他流動負債增加（減少） | 64,450 | 1.93% | (38,409) | -2.11% | (69,483) | -2.58% | (11,745) | -0.63% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 233,050 | 6.97% | (399,492) | -21.93% | (327,291) | -12.17% | (52,125) | -2.79% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (260,784) | -7.8% | (500,259) | -27.47% | (410,497) | -15.26% | (992,083) | -53.2% |
| 調整項目合計 | 1,943,258 | 58.09% | 1,677,026 | 92.08% | 1,355,630 | 50.41% | 396,811 | 21.28% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,359,021 | 100.41% | 1,988,457 | 109.18% | 3,224,487 | 119.89% | 2,450,607 | 131.4% |
| 退還（支付）之所得稅 | (13,646) | -0.41% | (167,130) | -9.18% | (535,039) | -19.89% | (585,635) | -31.4% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,345,375 | 100% | 1,821,327 | 100% | 2,689,448 | 100% | 1,864,972 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (827,078) | 119.75% | (1,878,225) | 104.37% | (3,906,737) | 99.59% | (3,292,736) | 99.78% |
| 存出保證金減少 | 522 | -0.08% | 423 | -0.02% | 4,000 | -0.1% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (1,818) | 0.26% | (28,352) | 1.58% | (31,995) | 0.82% | (12,465) | 0.38% |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (1,863) | 0.1% | 0 | 0% | ||
| 其他非流動資產減少 | 1,138 | -0.16% | ||||||
| 收取之利息 | 136,543 | -19.77% | 108,419 | -6.02% | 13,763 | -0.35% | 4,942 | -0.15% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (690,693) | 100% | (1,799,598) | 100% | (3,922,974) | 100% | (3,300,156) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 2,450,000 | 543.96% | 500,000 | 7.59% | 1,510,000 | 168.35% |
| 償還長期借款 | (1,659,723) | 79.16% | (1,244,444) | -276.3% | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 472 | 0.1% | 0 | 0% | 51 | 0.01% |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (1,151) | -0.26% | ||||
| 租賃本金償還 | (62,075) | 2.96% | (62,140) | -13.8% | (58,309) | -0.88% | (56,653) | -6.32% |
| 發放現金股利 | (316,724) | 15.11% | (631,092) | -140.12% | (586,712) | -8.9% | (582,306) | -64.92% |
| 員工執行認股權 | 7,553 | -0.36% | 13,991 | 3.11% | 19,642 | 0.3% | 41,636 | 4.64% |
| 支付之利息 | (65,820) | 3.14% | (75,238) | -16.7% | (22,796) | -0.35% | (15,809) | -1.76% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,096,789) | 100% | 450,398 | 100% | 6,590,459 | 100% | 896,919 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 557,893 | 472,127 | 5,356,933 | (538,265) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,467,450 | 11,949,452 | 3,232,624 | 2,537,344 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,025,343 | 12,421,579 | 8,589,557 | 1,999,079 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,025,343 | 12,421,579 | 8,589,557 | 1,999,079 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
采鈺(6789) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$15.46億元、較上一季成長60.23%；而今年初至今累積為NT$33.45億元、較去年同期成長83.68%。
單季
采鈺(6789) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$15.46億元，較上一季成長60.23%，為過去10年同期中的第1高。
同時采鈺過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為27.53%。
其中稅前淨利為NT$7.06億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.14億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-406萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$33.45億元，較去年同期成長83.68%，為過去10年同期中的第1高。
同時采鈺過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為21.5%。
其中稅前淨利為NT$14.16億元，收益費損相關之調整項目為NT$22.04億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,365萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,415,763 | 42.32% | 311,431 | 17.1% | 1,868,857 | 69.49% | 2,053,796 | 110.12% |
| 收益費損項目合計 | 2,204,042 | 65.88% | 2,177,285 | 119.54% | 1,766,127 | 65.67% | 1,388,894 | 74.47% |
| 折舊費用 | 2,217,905 | 66.3% | 2,208,491 | 121.26% | 1,741,897 | 64.77% | 1,375,099 | 73.73% |
| 攤銷費用 | 20,410 | 0.61% | 18,884 | 1.04% | 7,068 | 0.26% | 6,866 | 0.37% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (260,784) | -7.8% | (500,259) | -27.47% | (410,497) | -15.26% | (992,083) | -53.2% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,345,375 | 100% | 1,821,327 | 100% | 2,689,448 | 100% | 1,864,972 | 100% |
投資活動之淨現金流
采鈺(6789) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.25億元、較上一季衰退-140.23%；而今年初至今累積為NT$-6.91億元、較去年同期成長61.62%。
單季
采鈺(6789) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.25億元，較上一季衰退-140.23%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6.91億元，較去年同期成長61.62%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (690,693) | 100% | (1,799,598) | 100% | (3,922,974) | 100% | (3,300,156) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (827,078) | 119.75% | (1,878,225) | 104.37% | (3,906,737) | 99.59% | (3,292,736) | 99.78% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 103 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | (1,818) | 0.26% | (28,352) | 1.58% | (31,995) | 0.82% | (12,465) | 0.38% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
采鈺(6789) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9.61億元、較上一季衰退-64.21%；而今年初至今累積為NT$-20.97億元、較去年同期衰退-565.54%。
單季
采鈺(6789) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9.61億元，較上一季衰退-64.21%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-20.97億元，較去年同期衰退-565.54%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,096,789) | 100% | 450,398 | 100% | 6,590,459 | 100% | 896,919 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 2,450,000 | 543.96% | 500,000 | 7.59% | 1,510,000 | 168.35% |
| 償還長期借款 | (1,659,723) | 79.16% | (1,244,444) | -276.3% | ||||
| 發放現金股利 | (316,724) | 15.11% | (631,092) | -140.12% | (586,712) | -8.9% | (582,306) | -64.92% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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