6776
49.25
TWD+1.35 (2.82%)
2025.04.11收盤
展碁國際－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,964 | 136,388 | 125,129 | 143,329 | 64,603 | |||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 97,964 | 136,388 | 125,129 | 143,329 | 64,603 | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,232 | 14,253 | 12,895 | 13,397 | 10,625 | 0 | 0 | |||||||||
| 攤銷費用 | 6,555 | 5,844 | 6,165 | 5,472 | 723 | 0 | 0 | |||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (9,990) | (7,406) | 2,880 | (1,999) | 3,462 | |||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,146 | 2,283 | (11,822) | |||||||||||||
| 利息費用 | 29,118 | 14,784 | 16,335 | 6,312 | 2,837 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息收入 | (5,385) | (3,529) | (943) | (508) | (421) | |||||||||||
| 股利收入 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (21,611) | (16,523) | (15,275) | (22,884) | (10,557) | |||||||||||
| 其他項目 | (3,217) | 0 | (8) | 0 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,970 | 9,707 | 10,227 | (1,929) | 6,257 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (261) | 1,228 | 0 | 348 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (41,217) | 48,091 | (36,524) | (51,612) | (4,380) | |||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (192,515) | (47,319) | (50,932) | (108,419) | 135,515 | |||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 30,154 | (26,171) | (45,456) | (39,318) | (3,933) | |||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (6,471) | (11,957) | (482) | 737 | 141 | |||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 732 | 4,762 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 184,677 | (36,330) | 671,627 | (251,416) | (475,178) | |||||||||||
| 預付費用（增加）減少 | 163,958 | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,715 | (4,492) | 18,376 | 6,832 | 33,116 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 145,772 | (116,622) | 625,196 | (288,984) | (314,611) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (6,866) | (1,980) | (5,404) | 0 | 0 | |||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 26,258 | (10,235) | 3,595 | (10,772) | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 999 | 2,302 | 9,779 | (718) | (171) | |||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,128 | (69,965) | (174,247) | (7,313) | 231,841 | |||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (55,732) | (200,371) | 104,326 | (47,769) | 53,021 | |||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 52,659 | 16,297 | 28,227 | (166,134) | 3,250 | |||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,256 | 789 | (189) | 478 | 34 | |||||||||||
| 其他金融負債增加（減少） | (4,786) | (1,475) | (1,859) | 308 | (807) | |||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (15,666) | (14,460) | (13,592) | (2,010) | 5,061 | |||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (3,287) | (1,082) | (1,559) | (1,449) | (4,265) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,963 | (280,180) | (50,923) | (235,379) | 291,012 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 159,735 | (396,802) | 574,273 | (524,363) | (23,599) | 0 | 0 | |||||||||
| 調整項目合計 | 186,705 | (387,095) | 584,500 | (526,292) | (17,342) | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 284,669 | (250,707) | 709,629 | (382,963) | 47,261 | |||||||||||
| 收取之利息 | 5,360 | 3,856 | 943 | 508 | 421 | |||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (4,467) | (5,651) | (6,753) | (2,270) | (61) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 285,562 | (252,502) | 703,819 | (384,725) | 47,621 | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (113,076) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (34,749) | (19,025) | (1,109) | (4,043) | (1,458) | 0 | 0 | |||||||||
| 存出保證金增加 | 4,640 | (1,093) | (15,469) | 772 | (100) | |||||||||||
| 取得無形資產 | (3,492) | (2,364) | (732) | (337) | (389) | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 預付設備款增加 | 10,230 | |||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | (1) | 0 | 2,358 | 0 | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (110,678) | (22,483) | (17,311) | 171,677 | (1,805) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 23,551,361 | 63,064 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (23,126,099) | (576,218) | (32,969) | (10,000) | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | |||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 616 | (500) | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 585,573 | (18,396) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (17,573) | (12,906) | (11,329) | (11,444) | (9,606) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 支付之利息 | (28,169) | (15,079) | (17,718) | (7,519) | (2,757) | |||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (218,595) | 16,683 | (606,265) | (9,157) | (22,946) | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,127 | (7,752) | 27,641 | 776 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (15,584) | (266,054) | 107,884 | (221,429) | 16,112 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,258 | 223,210 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (15,584) | (266,054) | 107,884 | (221,429) | 16,112 | 84,712 | 224,258 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 633,131 | 6.75% | 336,941 | 5% | 579,668 | 8.43% | 483,068 | 7.36% | 228,499 | 4.77% | 260,436 | 5.51% | 84,712 | 2.18% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 444,639 | 1.74% | 506,144 | 2.22% | 543,116 | 2.33% | 412,085 | 1.93% | 236,552 | 1.37% | 152,396 | 1.13% | 99,290 | 0.8% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 444,639 | 698.65% | 506,144 | 98.5% | 543,116 | 194.25% | 412,085 | 149.06% | 236,552 | 58.37% | 152,396 | 180.4% | 115,442 | -29.19% | 75,583 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 81,983 | 128.82% | 55,547 | 10.81% | 52,540 | 18.79% | 49,007 | 17.73% | 40,905 | 10.09% | 39,774 | 47.08% | 4,147 | -1.05% | ||
| 攤銷費用 | 25,436 | 39.97% | 23,536 | 4.58% | 23,972 | 8.57% | 13,960 | 5.05% | 2,852 | 0.7% | 2,412 | 2.86% | 1,576 | -0.4% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,057 | 9.52% | (1,732) | -0.34% | 293 | 0.1% | (982) | -0.36% | 6,308 | 1.56% | (4,370) | -5.17% | 2,440 | -0.62% | 3,501 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,523 | 3.96% | 11,670 | 2.27% | 18,230 | 6.52% | (184) | -0.07% | (270) | -0.07% | ||||||
| 利息費用 | 95,057 | 149.36% | 62,201 | 12.1% | 46,489 | 16.63% | 16,218 | 5.87% | 10,509 | 2.59% | 6,824 | 8.08% | 3,297 | -0.83% | ||
| 利息收入 | (15,320) | -24.07% | (6,856) | -1.33% | (1,721) | -0.62% | (1,564) | -0.57% | (1,682) | -0.42% | (2,522) | -2.99% | (610) | 0.15% | ||
| 股利收入 | 0 | 0% | (527) | -0.1% | 0 | 0% | (34,949) | -12.64% | (3,459) | -0.85% | (9,700) | -11.48% | (7,590) | 1.92% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (51,933) | -81.6% | (52,242) | -10.17% | (78,514) | -28.08% | (63,610) | -23.01% | (41,267) | -10.18% | (9,182) | -10.87% | (1,871) | 0.47% | (3,469) | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 122 | 0.19% | 0 | 0% | (357) | -0.13% | (1,570) | -0.57% | (470) | -0.12% | 2 | 0% | ||||
| 其他項目 | (3,227) | -5.07% | (2) | 0% | (46) | -0.02% | 10,110 | 3.66% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 140,698 | 221.07% | 91,595 | 17.82% | 60,886 | 21.78% | (11,865) | -4.29% | 13,426 | 3.31% | 23,238 | 27.51% | 1,389 | -0.35% | (1,040) | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (900) | -1.41% | 2,038 | 0.4% | 270 | 0.1% | 0 | 0% | 61 | 0.07% | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | 26,007 | 40.86% | 34,910 | 6.79% | (28,064) | -10.04% | 36,343 | 13.15% | (79,768) | -19.68% | 66,547 | 78.77% | 101,991 | -25.79% | (39,218) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (838,839) | -1318.04% | 40,218 | 7.83% | (68,922) | -24.65% | (233,838) | -84.58% | 54,490 | 13.45% | (11,053) | -13.08% | (333,255) | 84.27% | (499,332) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 53,124 | 83.47% | (18,553) | -3.61% | (3,234) | -1.16% | (35,855) | -12.97% | (9,114) | -2.25% | 27,814 | 32.92% | (28,397) | 7.18% | (11,224) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (3,448) | -5.42% | (9,338) | -1.82% | (10,237) | -3.66% | 8 | 0% | 543 | 0.13% | 2,032 | 2.41% | 13,354 | -3.38% | 5,302 | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 181 | 0.28% | (190) | -0.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 875 | 0.22% | (874) | -1.03% | 1,122 | -0.28% | (675) | |
| 存貨（增加）減少 | (303,553) | -476.96% | (36,691) | -7.14% | (174,422) | -62.38% | 64,531 | 23.34% | (158,114) | -39.02% | (339,358) | -401.71% | (318,375) | 80.5% | ||
| 預付費用（增加）減少 | 77,298 | 121.46% | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,382 | 6.89% | 8,136 | 1.58% | (10,292) | -3.68% | (5,702) | -2.06% | 94,600 | 23.34% | (1,353) | -1.6% | (132,294) | 33.45% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (985,748) | -1548.87% | (57,210) | -11.13% | (153,569) | -54.92% | (109,265) | -39.52% | (49,694) | -12.26% | (298,010) | -352.77% | (779,055) | 196.99% | (464,078) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (2,771) | -4.35% | (11,203) | -2.18% | (12,687) | -4.54% | 0 | 0% | (458) | -0.11% | 417 | 0.49% | (141) | 0.04% | ||
| 合約負債增加（減少） | 13,464 | 21.16% | 3,509 | 0.68% | (26,863) | -9.61% | (123,444) | -44.65% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | (12,681) | -19.93% | 4,363 | 0.85% | 9,470 | 3.39% | (1,317) | -0.48% | 56 | 0.01% | (1,216) | -1.44% | 1,042 | -0.26% | (160) | |
| 應付帳款增加（減少） | 516,565 | 811.66% | 155,679 | 30.3% | (128,995) | -46.14% | 300,380 | 108.65% | 131,815 | 32.53% | 318,656 | 377.21% | 44,247 | -11.19% | 78,569 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 89,897 | 141.25% | 50,929 | 9.91% | 130,194 | 46.56% | (32,742) | -11.84% | 1,258 | 0.31% | (93,468) | -110.64% | 125,581 | -31.75% | 185,362 | |
| 其他應付款增加（減少） | (8,454) | -13.28% | (128,995) | -25.1% | (33,977) | -12.15% | (108,458) | -39.23% | 120,506 | 29.74% | 28,367 | 33.58% | 56,533 | -14.3% | 59,405 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (54) | -0.08% | 1,083 | 0.21% | 107 | 0.04% | 605 | 0.22% | (1,710) | -0.42% | (7,777) | -9.21% | 11,411 | -2.89% | 9,833 | |
| 其他金融負債增加（減少） | (1,552) | -2.44% | 1,477 | 0.29% | 1,287 | 0.46% | 8,498 | 3.07% | (5,694) | -1.41% | (10,285) | -12.17% | 13,489 | -3.41% | 0 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 663 | 1.04% | 2,359 | 0.46% | (899) | -0.32% | 720 | 0.26% | (8,315) | -2.05% | 491 | 0.58% | 31,795 | -8.04% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (17,016) | -26.74% | (8,618) | -1.68% | (7,846) | -2.81% | (5,732) | -2.07% | (7,849) | -1.94% | (4,782) | -5.66% | (4,503) | 1.14% | (3,784) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 578,061 | 908.29% | 70,583 | 13.74% | (70,209) | -25.11% | 38,510 | 13.93% | 232,657 | 57.41% | 230,403 | 272.74% | 279,454 | -70.66% | 335,380 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (407,687) | -640.58% | 13,373 | 2.6% | (223,778) | -80.04% | (70,755) | -25.59% | 182,963 | 45.15% | (67,607) | -80.03% | (499,601) | 126.33% | (128,698) | |
| 調整項目合計 | (266,989) | -419.51% | 104,968 | 20.43% | (162,892) | -58.26% | (82,620) | -29.88% | 196,389 | 48.46% | (44,369) | -52.52% | (498,212) | 125.98% | (129,738) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 177,650 | 279.14% | 611,112 | 118.93% | 380,224 | 135.99% | 329,465 | 119.17% | 432,941 | 106.84% | 108,027 | 127.88% | (382,770) | 96.79% | ||
| 收取之利息 | 15,337 | 24.1% | 6,806 | 1.32% | 1,721 | 0.62% | 1,564 | 0.57% | 1,682 | 0.42% | 2,784 | 3.3% | 410 | -0.1% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (129,344) | -203.23% | (104,059) | -20.25% | (102,346) | -36.6% | (54,568) | -19.74% | (29,387) | -7.25% | (26,333) | -31.17% | (13,113) | 3.32% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 63,643 | 100% | 513,859 | 100% | 279,599 | 100% | 276,461 | 100% | 405,236 | 100% | 84,478 | 100% | (395,473) | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (168,076) | 16.11% | 0 | 0% | (22,410) | 61.03% | 0 | 0% | (152,983) | 60.63% | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | 0 | 0% | 189,038 | 42.19% | ||||||||||
| 處分子公司 | 25,765 | -2.47% | 0 | 0% | (45,544) | 105.37% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (949,807) | 91.04% | (22,561) | -1038.24% | (3,420) | 9.31% | (5,448) | -1.22% | (5,496) | -30.72% | (7,053) | 2.8% | (4,566) | 10.56% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 0% | 0 | 0% | 581 | -1.58% | 1,692 | 0.38% | 487 | 2.72% | ||||||
| 存出保證金增加 | 12,038 | -1.15% | (4,466) | -205.52% | (13,618) | 37.08% | (881) | -0.2% | (2,255) | -12.61% | 900 | -0.36% | 1,888 | -4.37% | (513) | |
| 取得無形資產 | (7,776) | 0.75% | (5,034) | -231.66% | (4,311) | 11.74% | (1,689) | -0.38% | (1,511) | -8.45% | (3,040) | 1.2% | (3,567) | 8.25% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 預付設備款增加 | (17,251) | 1.65% | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 61,843 | -5.93% | 39,173 | 1802.72% | 38,453 | -104.71% | 61,307 | 13.68% | 26,664 | 149.05% | 11,386 | -4.51% | 10,711 | -24.78% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,043,260) | 100% | 2,173 | 100% | (36,722) | 100% | 448,067 | 100% | 17,889 | 100% | (252,316) | 100% | (43,222) | 100% | 8,462 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 15,217,284 | 1238.01% | (713,733) | 94.45% | 0 | 0% | 339,000 | 113.48% | 54,000 | |||||||
| 短期借款減少 | (14,021,130) | -1140.7% | 285,844 | -173.05% | (464,593) | 99.1% | (290,000) | 64.69% | 354,000 | 103.04% | ||||||
| 舉借長期借款 | 500,000 | 40.68% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (50,000) | -4.07% | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (1,284) | -0.1% | (550) | 0.12% | 19,500 | 6.53% | (1,400) | |||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 1,207,814 | 98.26% | 368,820 | -48.81% | ||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (1,184,304) | -96.35% | 0 | 0% | (29,359) | 6.26% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (56,410) | -4.59% | (48,132) | 6.37% | (44,451) | 26.91% | (42,584) | 9.08% | (36,824) | 8.21% | (34,774) | -10.12% | ||||
| 發放現金股利 | (285,535) | -23.23% | (285,535) | 37.79% | (261,061) | 158.05% | (163,163) | 34.8% | (110,622) | 24.68% | (70,236) | -20.44% | (62,834) | -21.03% | ||
| 支付之利息 | (92,863) | -7.55% | (64,194) | 8.5% | (45,519) | 27.56% | (14,195) | 3.03% | (10,476) | 2.34% | (6,893) | -2.01% | (3,239) | -1.08% | ||
| 非控制權益變動 | (4,401) | -0.36% | (12,892) | 1.71% | 0 | 0% | 250 | -0.06% | 0 | 0% | 6,300 | 2.11% | 0 | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,229,171 | 100% | (755,666) | 100% | (165,181) | 100% | (468,834) | 100% | (448,304) | 100% | 343,562 | 100% | 298,727 | 100% | 50,999 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 46,636 | (3,093) | 18,904 | (1,125) | (6,758) | 0 | 422 | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 296,190 | (242,727) | 96,600 | 254,569 | (31,937) | 175,724 | (139,546) | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 336,941 | 579,668 | 483,068 | 228,499 | 260,436 | 84,712 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 633,131 | 336,941 | 579,668 | 483,068 | 228,499 | 260,436 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 633,131 | 336,941 | 579,668 | 483,068 | 228,499 | 260,436 | 84,712 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
展碁國際(6776) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.86億元、較上一季成長394.31%；而今年初至今累積為NT$6,364萬元、較去年同期衰退-87.61%。
單季
展碁國際(6776) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.86億元，較上一季成長394.31%，為過去11年同期中的第2高。
同時展碁國際過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為39.97%、--與--。
其中稅前淨利為NT$9,796萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,697萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$89.3萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$6,364萬元，較去年同期衰退-87.61%，為過去11年同期中的第6高。
同時展碁國際過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-38.71%、--與--。
其中稅前淨利為NT$4.45億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.41億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.14億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,964 | 136,388 | 125,129 | 143,329 | 64,603 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,970 | 9,707 | 10,227 | (1,929) | 6,257 | |||||||||||
| 折舊費用 | 24,232 | 14,253 | 12,895 | 13,397 | 10,625 | 0 | 0 | |||||||||
| 攤銷費用 | 6,555 | 5,844 | 6,165 | 5,472 | 723 | 0 | 0 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 159,735 | (396,802) | 574,273 | (524,363) | (23,599) | 0 | 0 | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 285,562 | (252,502) | 703,819 | (384,725) | 47,621 | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 444,639 | 1.74% | 506,144 | 2.22% | 543,116 | 2.33% | 412,085 | 1.93% | 236,552 | 1.37% | 152,396 | 1.13% | 99,290 | 0.8% | ||
| 收益費損項目合計 | 140,698 | 221.07% | 91,595 | 17.82% | 60,886 | 21.78% | (11,865) | -4.29% | 13,426 | 3.31% | 23,238 | 27.51% | 1,389 | -0.35% | (1,040) | |
| 折舊費用 | 81,983 | 128.82% | 55,547 | 10.81% | 52,540 | 18.79% | 49,007 | 17.73% | 40,905 | 10.09% | 39,774 | 47.08% | 4,147 | -1.05% | ||
| 攤銷費用 | 25,436 | 39.97% | 23,536 | 4.58% | 23,972 | 8.57% | 13,960 | 5.05% | 2,852 | 0.7% | 2,412 | 2.86% | 1,576 | -0.4% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (407,687) | -640.58% | 13,373 | 2.6% | (223,778) | -80.04% | (70,755) | -25.59% | 182,963 | 45.15% | (67,607) | -80.03% | (499,601) | 126.33% | (128,698) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 63,643 | 100% | 513,859 | 100% | 279,599 | 100% | 276,461 | 100% | 405,236 | 100% | 84,478 | 100% | (395,473) | 100% | ||
投資活動之淨現金流
展碁國際(6776) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.11億元、較上一季衰退-325.94%；而今年初至今累積為NT$-10.43億元、較去年同期衰退-48110.12%。
單季
展碁國際(6776) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.11億元，較上一季衰退-325.94%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-10.43億元，較去年同期衰退-48110.12%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (110,678) | (22,483) | (17,311) | 171,677 | (1,805) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (34,749) | (19,025) | (1,109) | (4,043) | (1,458) | 0 | 0 | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | (1) | 1,657 | 142 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,492) | (2,364) | (732) | (337) | (389) | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (113,076) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,043,260) | 100% | 2,173 | 100% | (36,722) | 100% | 448,067 | 100% | 17,889 | 100% | (252,316) | 100% | (43,222) | 100% | 8,462 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (949,807) | 91.04% | (22,561) | -1038.24% | (3,420) | 9.31% | (5,448) | -1.22% | (5,496) | -30.72% | (7,053) | 2.8% | (4,566) | 10.56% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 0% | 0 | 0% | 581 | -1.58% | 1,692 | 0.38% | 487 | 2.72% | ||||||
| 取得無形資產 | (7,776) | 0.75% | (5,034) | -231.66% | (4,311) | 11.74% | (1,689) | -0.38% | (1,511) | -8.45% | (3,040) | 1.2% | (3,567) | 8.25% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 46,504 | 10.38% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (168,076) | 16.11% | 0 | 0% | (22,410) | 61.03% | 0 | 0% | (152,983) | 60.63% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,939) | -227.29% | (37,535) | 102.21% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
展碁國際(6776) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.19億元、較上一季衰退-227.89%；而今年初至今累積為NT$12.29億元、較去年同期成長262.66%。
單季
展碁國際(6776) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.19億元，較上一季衰退-227.89%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$12.29億元，較去年同期成長262.66%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (218,595) | 16,683 | (606,265) | (9,157) | (22,946) | |||||||||||
| 短期借款增加 | 23,551,361 | 63,064 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (23,126,099) | (576,218) | (32,969) | (10,000) | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,229,171 | 100% | (755,666) | 100% | (165,181) | 100% | (468,834) | 100% | (448,304) | 100% | 343,562 | 100% | 298,727 | 100% | 50,999 | |
| 短期借款增加 | 15,217,284 | 1238.01% | (713,733) | 94.45% | 0 | 0% | 339,000 | 113.48% | 54,000 | |||||||
| 短期借款減少 | (14,021,130) | -1140.7% | 285,844 | -173.05% | (464,593) | 99.1% | (290,000) | 64.69% | 354,000 | 103.04% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 500,000 | 40.68% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (50,000) | -4.07% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (285,535) | -23.23% | (285,535) | 37.79% | (261,061) | 158.05% | (163,163) | 34.8% | (110,622) | 24.68% | (70,236) | -20.44% | (62,834) | -21.03% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
