6776
55.6
TWD+0.50 (0.91%)
2024.09.16收盤
展碁國際－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 229,197 | -183.52% | 239,985 | 37.65% | 274,897 | -125.03% | 163,593 | 18.88% | 99,308 | 29.45% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 229,197 | -183.52% | 239,985 | 37.65% | 274,897 | -125.03% | 163,593 | 18.88% | 99,308 | 29.45% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 33,004 | -26.43% | 27,289 | 4.28% | 26,629 | -12.11% | 22,131 | 2.55% | 20,075 | 5.95% |
| 攤銷費用 | 12,429 | -9.95% | 11,990 | 1.88% | 11,724 | -5.33% | 3,054 | 0.35% | 1,392 | 0.41% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 476 | -0.38% | 5,421 | 0.85% | (7,088) | 3.22% | 3 | 0% | 5,900 | 1.75% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (3,231) | 2.59% | 7,498 | 1.18% | 21,849 | -9.94% | ||||
| 利息費用 | 38,866 | -31.12% | 32,762 | 5.14% | 14,243 | -6.48% | 3,389 | 0.39% | 5,073 | 1.5% |
| 利息收入 | (6,720) | 5.38% | (1,910) | -0.3% | (547) | 0.25% | (664) | -0.08% | (865) | -0.26% |
| 股利收入 | 0 | 0% | (528) | -0.08% | 0 | 0% | (17,344) | -2% | 0 | 0% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (21,728) | 17.4% | (21,075) | -3.31% | (32,356) | 14.72% | (24,674) | -2.85% | (21,269) | -6.31% |
| 其他項目 | (10) | 0.01% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 53,086 | -42.51% | 61,447 | 9.64% | 34,440 | -15.66% | (12,441) | -1.44% | 10,305 | 3.06% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,713 | -2.97% | 0 | 0% | 261 | -0.12% | 46,749 | 5.4% | (323) | -0.1% |
| 應收票據（增加）減少 | 14,353 | -11.49% | 75,908 | 11.91% | 90,458 | -41.14% | 68,342 | 7.89% | 29,823 | 8.84% |
| 應收帳款（增加）減少 | (398,349) | 318.95% | 166,387 | 26.1% | (159,443) | 72.52% | 29,482 | 3.4% | 32,170 | 9.54% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (3,933) | 3.15% | (63,560) | -9.97% | 50,357 | -22.9% | 6,308 | 0.73% | 22,762 | 6.75% |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,573 | -2.86% | 2,413 | 0.38% | (1,874) | 0.85% | 2,723 | 0.31% | (29) | -0.01% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (290) | 0.23% | (3,311) | -0.52% | 0 | 0% | 875 | 0.26% | ||
| 存貨（增加）減少 | (173,489) | 138.91% | 200,312 | 31.43% | (681,167) | 309.81% | 588,680 | 67.94% | 160,887 | 47.71% |
| 預付費用（增加）減少 | 62,401 | -49.96% | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,118 | -3.3% | 8,292 | 1.3% | (2,006) | 0.91% | (4,187) | -0.48% | 91,879 | 27.25% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (487,903) | 390.66% | 369,346 | 57.94% | (835,125) | 379.84% | 755,320 | 87.17% | 385,316 | 114.27% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (1,983) | 1.59% | (3,189) | -0.5% | (77) | 0.04% | 0 | 0% | (313) | -0.09% |
| 合約負債增加（減少） | 1,162 | -0.93% | 7,857 | 1.23% | (27,592) | 12.55% | ||||
| 應付票據增加（減少） | (13,680) | 10.95% | 207 | 0.03% | (417) | 0.19% | 325 | 0.04% | 191 | 0.06% |
| 應付帳款增加（減少） | 71,657 | -57.38% | 15,494 | 2.43% | 327,649 | -149.02% | 99,090 | 11.44% | (168,200) | -49.88% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 128,738 | -103.08% | 96,729 | 15.18% | 79,033 | -35.95% | (48,572) | -5.61% | (326) | -0.1% |
| 其他應付款增加（減少） | (33,513) | 26.83% | (101,013) | -15.85% | (19,303) | 8.78% | 41,406 | 4.78% | 51,955 | 15.41% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (743) | 0.59% | 659 | 0.1% | (344) | 0.16% | 100 | 0.01% | (1,913) | -0.57% |
| 其他金融負債增加（減少） | (4,415) | 3.54% | (4,362) | -0.68% | 4,270 | -1.94% | 1,934 | 0.22% | (5,818) | -1.73% |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,038 | -8.84% | 13,976 | 2.19% | (629) | 0.29% | (103,268) | -11.92% | (15,460) | -4.59% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (10,162) | 8.14% | (5,884) | -0.92% | (4,688) | 2.13% | (2,816) | -0.32% | (2,414) | -0.72% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 148,099 | -118.58% | 20,474 | 3.21% | 357,902 | -162.78% | (11,801) | -1.36% | (142,298) | -42.2% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (339,804) | 272.08% | 389,820 | 61.16% | (477,223) | 217.05% | 743,519 | 85.81% | 243,018 | 72.07% |
| 調整項目合計 | (286,718) | 229.57% | 451,267 | 70.8% | (442,783) | 201.39% | 731,078 | 84.38% | 253,323 | 75.13% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (57,521) | 46.06% | 691,252 | 108.45% | (167,886) | 76.36% | 894,671 | 103.26% | 352,631 | 104.58% |
| 收取之利息 | 6,773 | -5.42% | 1,907 | 0.3% | 547 | -0.25% | 664 | 0.08% | 865 | 0.26% |
| 退還（支付）之所得稅 | (74,144) | 59.37% | (55,744) | -8.75% | (52,524) | 23.89% | (28,873) | -3.33% | (16,312) | -4.84% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (124,892) | 100% | 637,415 | 100% | (219,863) | 100% | 866,462 | 100% | 337,184 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (55,000) | 5.6% | 0 | 0% | (22,410) | 123.83% | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | 0 | 0% | 258,886 | 90.05% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (913,296) | 93.04% | (1,086) | -4.06% | (723) | 3.99% | (787) | -0.27% | (850) | -4.88% |
| 存出保證金增加 | 6,633 | -0.68% | (1,551) | -5.79% | 49 | 0.02% | (1,742) | -10% | ||
| 取得無形資產 | (3,588) | 0.37% | (2,175) | -8.12% | (2,883) | 15.93% | (544) | -0.19% | (1,003) | -5.76% |
| 預付設備款增加 | (16,317) | 1.66% | ||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0% | 36,528 | 136.42% | 38,453 | -212.47% | 41,344 | 14.38% | 21,000 | 120.59% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (981,568) | 100% | 26,777 | 100% | (18,098) | 100% | 287,499 | 100% | 17,415 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 5,611,864 | 439.51% | (509,604) | 87.81% | ||||||
| 短期借款減少 | (5,362,719) | -420% | 347,124 | 163.77% | (485,272) | 133.62% | (150,000) | 54.94% | ||
| 舉借長期借款 | 500,000 | 39.16% | ||||||||
| 存入保證金減少 | (1,900) | -0.15% | ||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 689,875 | 54.03% | ||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (107,706) | -8.44% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (23,782) | -1.86% | (23,492) | 4.05% | (22,128) | -10.44% | (19,822) | 5.46% | (17,998) | 6.59% |
| 支付之利息 | (28,785) | -2.25% | (34,386) | 5.92% | (14,038) | -6.62% | (3,153) | 0.87% | (5,030) | 1.84% |
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | (12,892) | 2.22% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,276,847 | 100% | (580,374) | 100% | 211,964 | 100% | (363,181) | 100% | (273,043) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 33,008 | (897) | 4,870 | (2,009) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 203,395 | 82,921 | (21,127) | 788,771 | 81,556 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 336,941 | 579,668 | 483,068 | 228,499 | 260,436 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 540,336 | 662,589 | 461,941 | 1,017,270 | 341,992 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 540,336 | 662,589 | 461,941 | 1,017,270 | 341,992 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
展碁國際(6776) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-4.43億元、較上一季衰退-239.21%；而今年初至今累積為NT$-1.25億元、較去年同期衰退-119.59%。
單季
展碁國際(6776) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4.43億元，較上一季衰退-239.21%，為過去10年同期中的第4高。
同時展碁國際過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為-46.03%。
其中稅前淨利為NT$1.16億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,158萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,980萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-1.25億元，較去年同期衰退-119.59%，為過去10年同期中的第4高。
同時展碁國際過去3年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」為-28.95%。
其中稅前淨利為NT$2.29億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,309萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,737萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 229,197 | -183.52% | 239,985 | 37.65% | 274,897 | -125.03% | 163,593 | 18.88% | 99,308 | 29.45% |
| 收益費損項目合計 | 53,086 | -42.51% | 61,447 | 9.64% | 34,440 | -15.66% | (12,441) | -1.44% | 10,305 | 3.06% |
| 折舊費用 | 33,004 | -26.43% | 27,289 | 4.28% | 26,629 | -12.11% | 22,131 | 2.55% | 20,075 | 5.95% |
| 攤銷費用 | 12,429 | -9.95% | 11,990 | 1.88% | 11,724 | -5.33% | 3,054 | 0.35% | 1,392 | 0.41% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (339,804) | 272.08% | 389,820 | 61.16% | (477,223) | 217.05% | 743,519 | 85.81% | 243,018 | 72.07% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (124,892) | 100% | 637,415 | 100% | (219,863) | 100% | 866,462 | 100% | 337,184 | 100% |
投資活動之淨現金流
展碁國際(6776) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,145萬元、較上一季成長92.15%；而今年初至今累積為NT$-9.82億元、較去年同期衰退-3765.71%。
單季
展碁國際(6776) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,145萬元，較上一季成長92.15%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-9.82億元，較去年同期衰退-3765.71%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (981,568) | 100% | 26,777 | 100% | (18,098) | 100% | 287,499 | 100% | 17,415 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (913,296) | 93.04% | (1,086) | -4.06% | (723) | 3.99% | (787) | -0.27% | (850) | -4.88% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 14 | -0.08% | 35 | 0.01% | 10 | 0.06% | ||
| 取得無形資產 | (3,588) | 0.37% | (2,175) | -8.12% | (2,883) | 15.93% | (544) | -0.19% | (1,003) | -5.76% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (37,535) | 207.4% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (55,000) | 5.6% | 0 | 0% | (22,410) | 123.83% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,939) | -18.44% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
展碁國際(6776) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4.77億元、較上一季衰退-40.37%；而今年初至今累積為NT$12.77億元、較去年同期成長320%。
單季
展碁國際(6776) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4.77億元，較上一季衰退-40.37%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$12.77億元，較去年同期成長320%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,276,847 | 100% | (580,374) | 100% | 211,964 | 100% | (363,181) | 100% | (273,043) | 100% |
| 短期借款增加 | 5,611,864 | 439.51% | (509,604) | 87.81% | ||||||
| 短期借款減少 | (5,362,719) | -420% | 347,124 | 163.77% | (485,272) | 133.62% | (150,000) | 54.94% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 500,000 | 39.16% | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
