6776
57.6
TWD-0.10 (-0.17%)
2024.11.22收盤
展碁國際－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 346,675 | -156.22% | 369,756 | 48.25% | 417,987 | -98.53% | 268,756 | 40.65% | 171,949 | 48.08% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 346,675 | -156.22% | 369,756 | 48.25% | 417,987 | -98.53% | 268,756 | 40.65% | 171,949 | 48.08% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 57,751 | -26.02% | 41,294 | 5.39% | 39,645 | -9.35% | 35,610 | 5.39% | 30,280 | 8.47% |
| 攤銷費用 | 18,881 | -8.51% | 17,692 | 2.31% | 17,807 | -4.2% | 8,488 | 1.28% | 2,129 | 0.6% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,047 | -7.23% | 5,674 | 0.74% | (2,587) | 0.61% | 1,017 | 0.15% | 2,846 | 0.8% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (4,623) | 2.08% | 9,387 | 1.22% | 30,052 | -7.08% | ||||
| 利息費用 | 65,939 | -29.71% | 47,417 | 6.19% | 30,154 | -7.11% | 9,906 | 1.5% | 7,672 | 2.15% |
| 利息收入 | (9,935) | 4.48% | (3,327) | -0.43% | (778) | 0.18% | (1,056) | -0.16% | (1,261) | -0.35% |
| 股利收入 | 0 | 0% | (528) | -0.07% | 0 | 0% | (34,949) | -5.29% | (3,459) | -0.97% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (30,322) | 13.66% | (35,719) | -4.66% | (63,239) | 14.91% | (40,726) | -6.16% | (30,710) | -8.59% |
| 其他項目 | (10) | 0% | (2) | 0% | (38) | 0.01% | 10,110 | 1.53% | ||
| 收益費損項目合計 | 113,728 | -51.25% | 81,888 | 10.69% | 50,659 | -11.94% | (9,936) | -1.5% | 7,169 | 2% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (639) | 0.29% | 810 | 0.11% | 0 | 0% | 270 | 0.04% | (348) | -0.1% |
| 應收票據（增加）減少 | 67,224 | -30.29% | (13,181) | -1.72% | 8,460 | -1.99% | 87,955 | 13.3% | (75,388) | -21.08% |
| 應收帳款（增加）減少 | (646,324) | 291.24% | 87,537 | 11.42% | (17,990) | 4.24% | (125,419) | -18.97% | (81,025) | -22.66% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,970 | -10.35% | 7,618 | 0.99% | 42,222 | -9.95% | 3,463 | 0.52% | (5,181) | -1.45% |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,023 | -1.36% | 2,619 | 0.34% | (9,755) | 2.3% | (729) | -0.11% | 402 | 0.11% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (551) | 0.25% | (4,952) | -0.65% | 0 | 0% | 875 | 0.24% | ||
| 存貨（增加）減少 | (488,230) | 220% | (361) | -0.05% | (846,049) | 199.44% | 315,947 | 47.78% | 317,064 | 88.66% |
| 預付費用（增加）減少 | (86,660) | 39.05% | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,333) | 1.05% | 12,628 | 1.65% | (28,668) | 6.76% | (12,534) | -1.9% | 61,484 | 17.19% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,131,520) | 509.88% | 59,412 | 7.75% | (778,765) | 183.58% | 179,719 | 27.18% | 264,917 | 74.08% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 4,095 | -1.85% | (9,223) | -1.2% | (7,283) | 1.72% | 0 | 0% | (458) | -0.13% |
| 合約負債增加（減少） | (12,794) | 5.77% | 13,744 | 1.79% | (30,458) | 7.18% | (112,672) | -17.04% | ||
| 應付票據增加（減少） | (13,680) | 6.16% | 2,061 | 0.27% | (309) | 0.07% | (599) | -0.09% | 227 | 0.06% |
| 應付帳款增加（減少） | 497,437 | -224.15% | 225,644 | 29.44% | 45,252 | -10.67% | 307,693 | 46.54% | (100,026) | -27.97% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 145,629 | -65.62% | 251,300 | 32.79% | 25,868 | -6.1% | 15,027 | 2.27% | (51,763) | -14.47% |
| 其他應付款增加（減少） | (61,113) | 27.54% | (145,292) | -18.96% | (62,204) | 14.66% | 57,676 | 8.72% | 117,256 | 32.79% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (1,310) | 0.59% | 294 | 0.04% | 296 | -0.07% | 127 | 0.02% | (1,744) | -0.49% |
| 其他金融負債增加（減少） | 3,234 | -1.46% | 2,952 | 0.39% | 3,146 | -0.74% | 8,190 | 1.24% | (4,887) | -1.37% |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,329 | -7.36% | 16,819 | 2.19% | 12,693 | -2.99% | 2,730 | 0.41% | (13,376) | -3.74% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (13,729) | 6.19% | (7,536) | -0.98% | (6,287) | 1.48% | (4,283) | -0.65% | (3,584) | -1% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 564,098 | -254.19% | 350,763 | 45.77% | (19,286) | 4.55% | 273,889 | 41.42% | (58,355) | -16.32% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (567,422) | 255.69% | 410,175 | 53.52% | (798,051) | 188.12% | 453,608 | 68.61% | 206,562 | 57.76% |
| 調整項目合計 | (453,694) | 204.44% | 492,063 | 64.21% | (747,392) | 176.18% | 443,672 | 67.1% | 213,731 | 59.77% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (107,019) | 48.22% | 861,819 | 112.46% | (329,405) | 77.65% | 712,428 | 107.75% | 385,680 | 107.85% |
| 收取之利息 | 9,977 | -4.5% | 2,950 | 0.38% | 778 | -0.18% | 1,056 | 0.16% | 1,261 | 0.35% |
| 退還（支付）之所得稅 | (124,877) | 56.27% | (98,408) | -12.84% | (95,593) | 22.53% | (52,298) | -7.91% | (29,326) | -8.2% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (221,919) | 100% | 766,361 | 100% | (424,220) | 100% | 661,186 | 100% | 357,615 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (55,000) | 5.9% | 0 | 0% | (22,410) | 115.45% | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | 0 | 0% | 189,038 | 68.4% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (915,058) | 98.12% | (3,536) | -14.34% | (2,311) | 11.91% | (1,405) | -0.51% | (4,038) | -20.5% |
| 存出保證金增加 | 7,398 | -0.79% | (3,373) | -13.68% | 1,851 | -9.54% | (1,653) | -0.6% | (2,155) | -10.94% |
| 取得無形資產 | (4,284) | 0.46% | (2,670) | -10.83% | (3,579) | 18.44% | (1,352) | -0.49% | (1,122) | -5.7% |
| 預付設備款增加 | (27,481) | 2.95% | ||||||||
| 收取之股利 | 61,843 | -6.63% | 39,174 | 158.88% | 38,453 | -198.1% | 58,949 | 21.33% | 26,664 | 135.39% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (932,582) | 100% | 24,656 | 100% | (19,411) | 100% | 276,390 | 100% | 19,694 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | (8,334,077) | -575.65% | (776,797) | 100.58% | ||||||
| 短期借款減少 | 9,104,969 | 628.9% | 862,062 | 195.44% | (431,624) | 93.9% | (280,000) | 65.83% | ||
| 舉借長期借款 | 500,000 | 34.54% | ||||||||
| 償還長期借款 | (50,000) | -3.45% | ||||||||
| 存入保證金減少 | (1,900) | -0.13% | (50) | 0.01% | ||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 622,241 | 42.98% | 387,216 | -50.13% | 0 | 0% | 27,860 | -6.06% | ||
| 租賃本金償還 | (38,837) | -2.68% | (35,226) | 4.56% | (33,122) | -7.51% | (31,140) | 6.77% | (27,218) | 6.4% |
| 發放現金股利 | (285,535) | -19.72% | (285,535) | 36.97% | (261,061) | -59.19% | (163,163) | 35.5% | (110,622) | 26.01% |
| 支付之利息 | (64,694) | -4.47% | (49,115) | 6.36% | (27,801) | -6.3% | (6,676) | 1.45% | (7,719) | 1.81% |
| 非控制權益變動 | (4,401) | -0.3% | (12,892) | 1.67% | 0 | 0% | 250 | -0.06% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,447,766 | 100% | (772,349) | 100% | 441,084 | 100% | (459,677) | 100% | (425,358) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,509 | 4,659 | (8,737) | (1,901) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 311,774 | 23,327 | (11,284) | 475,998 | (48,049) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 336,941 | 579,668 | 483,068 | 228,499 | 260,436 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 648,715 | 602,995 | 471,784 | 704,497 | 212,387 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 648,715 | 602,995 | 471,784 | 704,497 | 212,387 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
展碁國際(6776) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-9,703萬元、較上一季成長78.12%；而今年初至今累積為NT$-2.22億元、較去年同期衰退-128.96%。
單季
展碁國際(6776) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-9,703萬元，較上一季成長78.12%，為過去10年同期中的第3高。
同時展碁國際過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為22.1%。
其中稅前淨利為NT$1.17億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,064萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,753萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2.22億元，較去年同期衰退-128.96%，為過去10年同期中的第4高。
同時展碁國際過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為-32.68%。
其中稅前淨利為NT$3.47億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.14億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.15億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 346,675 | -156.22% | 369,756 | 48.25% | 417,987 | -98.53% | 268,756 | 40.65% | 171,949 | 48.08% |
| 收益費損項目合計 | 113,728 | -51.25% | 81,888 | 10.69% | 50,659 | -11.94% | (9,936) | -1.5% | 7,169 | 2% |
| 折舊費用 | 57,751 | -26.02% | 41,294 | 5.39% | 39,645 | -9.35% | 35,610 | 5.39% | 30,280 | 8.47% |
| 攤銷費用 | 18,881 | -8.51% | 17,692 | 2.31% | 17,807 | -4.2% | 8,488 | 1.28% | 2,129 | 0.6% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (567,422) | 255.69% | 410,175 | 53.52% | (798,051) | 188.12% | 453,608 | 68.61% | 206,562 | 57.76% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (221,919) | 100% | 766,361 | 100% | (424,220) | 100% | 661,186 | 100% | 357,615 | 100% |
投資活動之淨現金流
展碁國際(6776) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4,899萬元、較上一季成長168.56%；而今年初至今累積為NT$-9.33億元、較去年同期衰退-3882.37%。
單季
展碁國際(6776) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4,899萬元，較上一季成長168.56%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9.33億元，較去年同期衰退-3882.37%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (932,582) | 100% | 24,656 | 100% | (19,411) | 100% | 276,390 | 100% | 19,694 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (915,058) | 98.12% | (3,536) | -14.34% | (2,311) | 11.91% | (1,405) | -0.51% | (4,038) | -20.5% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 582 | -3% | 35 | 0.01% | 345 | 1.75% | ||
| 取得無形資產 | (4,284) | 0.46% | (2,670) | -10.83% | (3,579) | 18.44% | (1,352) | -0.49% | (1,122) | -5.7% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (37,535) | 193.37% | 46,504 | 16.83% | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (55,000) | 5.9% | 0 | 0% | (22,410) | 115.45% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,939) | -20.03% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
展碁國際(6776) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.71億元、較上一季衰退-64.17%；而今年初至今累積為NT$14.48億元、較去年同期成長287.45%。
單季
展碁國際(6776) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.71億元，較上一季衰退-64.17%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$14.48億元，較去年同期成長287.45%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,447,766 | 100% | (772,349) | 100% | 441,084 | 100% | (459,677) | 100% | (425,358) | 100% |
| 短期借款增加 | (8,334,077) | -575.65% | (776,797) | 100.58% | ||||||
| 短期借款減少 | 9,104,969 | 628.9% | 862,062 | 195.44% | (431,624) | 93.9% | (280,000) | 65.83% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 500,000 | 34.54% | ||||||||
| 償還長期借款 | (50,000) | -3.45% | ||||||||
| 發放現金股利 | (285,535) | -19.72% | (285,535) | 36.97% | (261,061) | -59.19% | (163,163) | 35.5% | (110,622) | 26.01% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
