6770
17.75
TWD+0.05 (0.28%)
2024.11.21收盤
力積電－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (5,273,057) | -159.33% | 361,702 | 139.86% | 24,565,339 | 92.08% | 11,831,196 | 73.96% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (5,273,057) | -159.33% | 361,702 | 139.86% | 24,565,339 | 92.08% | 11,831,196 | 73.96% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 6,867,888 | 207.52% | 4,937,017 | 1909.06% | 4,915,494 | 18.42% | 4,568,713 | 28.56% |
| 攤銷費用 | 92,120 | 2.78% | 73,638 | 28.47% | 60,856 | 0.23% | 66,115 | 0.41% |
| 利息費用 | 1,101,744 | 33.29% | 453,742 | 175.45% | 524,628 | 1.97% | 526,895 | 3.29% |
| 利息收入 | (1,088,120) | -32.88% | (1,274,655) | -492.89% | (246,674) | -0.92% | (22,128) | -0.14% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 287,553 | 8.69% | 152,000 | 58.78% | 400,274 | 1.5% | 623,568 | 3.9% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (38,992) | -1.18% | 29,490 | 11.4% | (48,659) | -0.18% | (123,211) | -0.77% |
| 非金融資產減損損失 | 610,009 | 18.43% | 821,711 | 317.74% | 169,840 | 0.64% | (306,568) | -1.92% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 626,460 | 18.93% | 857,660 | 331.64% | 2,644,599 | 9.91% | (152,954) | -0.96% |
| 其他項目 | 324,880 | 9.82% | (247,556) | -95.73% | (25,421) | -0.1% | (1,964) | -0.01% |
| 收益費損項目合計 | 8,783,542 | 265.4% | 5,803,047 | 2243.94% | 8,504,230 | 31.88% | 5,192,518 | 32.46% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 161,635 | 4.88% | 467,735 | 180.87% | (144,665) | -0.54% | (2,839,218) | -17.75% |
| 其他應收款（增加）減少 | (231,929) | -7.01% | (122,863) | -47.51% | (205,039) | -0.77% | (167,358) | -1.05% |
| 存貨（增加）減少 | (1,667,950) | -50.4% | 954,431 | 369.06% | (2,747,348) | -10.3% | (193,057) | -1.21% |
| 預付款項（增加）減少 | 1,532,193 | 46.3% | 190,187 | 73.54% | (3,538,079) | -13.26% | (168,843) | -1.06% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,562 | 0.23% | (29,653) | -11.47% | (25,471) | -0.1% | 53,552 | 0.33% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (198,489) | -6% | 1,459,837 | 564.49% | (6,660,602) | -24.97% | (3,314,924) | -20.72% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (56,524) | -1.71% | 117,000 | 45.24% | 78,100 | 0.29% | 339,364 | 2.12% |
| 應付帳款增加（減少） | (491,072) | -14.84% | (306,852) | -118.65% | 180,043 | 0.67% | 261,080 | 1.63% |
| 其他應付款增加（減少） | (211,433) | -6.39% | (4,702,276) | -1818.29% | 1,054,121 | 3.95% | 1,785,371 | 11.16% |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,352 | 0.49% | 221,952 | 85.82% | 140,100 | 0.53% | (33,823) | -0.21% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (115,088) | -3.48% | (94,783) | -36.65% | (88,695) | -0.33% | (100,056) | -0.63% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (857,765) | -25.92% | (4,764,959) | -1842.53% | 1,363,669 | 5.11% | 2,251,936 | 14.08% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,056,254) | -31.92% | (3,305,122) | -1278.03% | (5,296,933) | -19.85% | (1,062,988) | -6.65% |
| 調整項目合計 | 7,727,288 | 233.49% | 2,497,925 | 965.9% | 3,207,297 | 12.02% | 4,129,530 | 25.82% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,454,231 | 74.16% | 2,859,627 | 1105.77% | 27,772,636 | 104.1% | 15,960,726 | 99.78% |
| 收取之利息 | 1,033,401 | 31.23% | 1,288,666 | 498.3% | 206,369 | 0.77% | 14,243 | 0.09% |
| 退還（支付）之所得稅 | (178,124) | -5.38% | (3,889,683) | -1504.07% | (1,300,312) | -4.87% | 21,239 | 0.13% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,309,508 | 100% | 258,610 | 100% | 26,678,693 | 100% | 15,996,208 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (7,787,578) | 29.15% | (410,510) | 1.04% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,953,707) | 70.94% | (38,903,439) | 99% | (11,701,791) | 99.98% | (5,995,031) | 103.34% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 41,583 | -0.16% | 91,885 | -0.23% | 50,857 | -0.43% | 245,846 | -4.24% |
| 存出保證金增加 | (1,103) | 0% | (29,850) | 0.08% | (26,187) | 0.22% | (37,514) | 0.65% |
| 存出保證金減少 | 15,930 | -0.06% | 43,280 | -0.11% | 20,955 | -0.18% | 10 | 0% |
| 取得無形資產 | (33,624) | 0.13% | (88,427) | 0.23% | (46,166) | 0.39% | (199,533) | 3.44% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (26,718,499) | 100% | (39,297,061) | 100% | (11,703,832) | 100% | (5,801,222) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 18,230,500 | 236.63% | 26,366,600 | 140.37% | 3,239,000 | 67.26% | 4,512,800 | 43.53% |
| 償還長期借款 | (4,910,398) | -63.74% | (4,157,348) | -22.13% | (4,206,450) | -87.35% | (5,210,300) | -50.26% |
| 存入保證金增加 | 4,592 | 0.06% | 1,162 | 0.01% | 2,893,582 | 60.09% | 4,584,110 | 44.22% |
| 存入保證金減少 | (3,404,086) | -44.18% | (1,247,033) | -6.64% | (1,003,644) | -20.84% | (1,170,100) | -11.29% |
| 租賃本金償還 | (1,965,982) | -25.52% | (1,409,934) | -7.51% | (1,022,682) | -21.24% | (346,123) | -3.34% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (1,216,676) | -6.48% | (7,124,836) | -147.95% | (3,739,245) | -36.07% |
| 員工執行認股權 | 774,280 | 10.05% | 837,615 | 4.46% | 619,136 | 12.86% | ||
| 支付之利息 | (1,024,565) | -13.3% | (390,255) | -2.08% | (559,536) | -11.62% | (431,324) | -4.16% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,704,341 | 100% | 18,784,131 | 100% | 4,815,670 | 100% | 10,366,018 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 176 | (691) | (1,278) | (2,899) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (15,704,474) | (20,255,011) | 19,789,253 | 20,558,105 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 40,579,728 | 62,963,109 | 44,584,691 | 6,421,984 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,875,254 | 42,708,098 | 64,373,944 | 26,980,089 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,875,254 | 42,708,098 | 64,373,944 | 26,980,089 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
力積電(6770) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$10.84億元、較上一季衰退-28.15%；而今年初至今累積為NT$33.1億元、較去年同期成長1179.73%。
單季
力積電(6770) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$10.84億元，較上一季衰退-28.15%，為過去10年同期中的第3高。
同時力積電過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為-47.39%。
其中稅前淨利為NT$-28.78億元，收益費損相關之調整項目為NT$34.32億元，所得稅/利息等之影響數為NT$3.27億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$33.1億元，較去年同期成長1179.73%，為過去10年同期中的第3高。
同時力積電過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為-40.86%。
其中稅前淨利為NT$-52.73億元，收益費損相關之調整項目為NT$87.84億元，所得稅/利息等之影響數為NT$8.55億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (5,273,057) | -159.33% | 361,702 | 139.86% | 24,565,339 | 92.08% | 11,831,196 | 73.96% |
| 收益費損項目合計 | 8,783,542 | 265.4% | 5,803,047 | 2243.94% | 8,504,230 | 31.88% | 5,192,518 | 32.46% |
| 折舊費用 | 6,867,888 | 207.52% | 4,937,017 | 1909.06% | 4,915,494 | 18.42% | 4,568,713 | 28.56% |
| 攤銷費用 | 92,120 | 2.78% | 73,638 | 28.47% | 60,856 | 0.23% | 66,115 | 0.41% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,056,254) | -31.92% | (3,305,122) | -1278.03% | (5,296,933) | -19.85% | (1,062,988) | -6.65% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,309,508 | 100% | 258,610 | 100% | 26,678,693 | 100% | 15,996,208 | 100% |
投資活動之淨現金流
力積電(6770) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-51.63億元、較上一季成長18.62%；而今年初至今累積為NT$-267億元、較去年同期成長32.01%。
單季
力積電(6770) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-51.63億元，較上一季成長18.62%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-267億元，較去年同期成長32.01%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (26,718,499) | 100% | (39,297,061) | 100% | (11,703,832) | 100% | (5,801,222) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,953,707) | 70.94% | (38,903,439) | 99% | (11,701,791) | 99.98% | (5,995,031) | 103.34% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 41,583 | -0.16% | 91,885 | -0.23% | 50,857 | -0.43% | 245,846 | -4.24% |
| 取得無形資產 | (33,624) | 0.13% | (88,427) | 0.23% | (46,166) | 0.39% | (199,533) | 3.44% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (7,787,578) | 29.15% | (410,510) | 1.04% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
力積電(6770) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-21.21億元、較上一季衰退-115.91%；而今年初至今累積為NT$77.04億元、較去年同期衰退-58.98%。
單季
力積電(6770) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-21.21億元，較上一季衰退-115.91%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$77.04億元，較去年同期衰退-58.98%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,704,341 | 100% | 18,784,131 | 100% | 4,815,670 | 100% | 10,366,018 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 100,000 | 2.08% | 100,000 | 0.96% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (100,000) | -2.08% | (100,000) | -0.96% | ||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 18,230,500 | 236.63% | 26,366,600 | 140.37% | 3,239,000 | 67.26% | 4,512,800 | 43.53% |
| 償還長期借款 | (4,910,398) | -63.74% | (4,157,348) | -22.13% | (4,206,450) | -87.35% | (5,210,300) | -50.26% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (1,216,676) | -6.48% | (7,124,836) | -147.95% | (3,739,245) | -36.07% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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