6770
19.9
TWD-0.40 (-1.97%)
2024.10.18收盤
力積電－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (437,919) | -61.14% | 239,864 | -38.57% | 8,284,923 | 110.92% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (437,919) | -61.14% | 239,864 | -38.57% | 8,284,923 | 110.92% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 2,028,112 | 283.15% | 1,613,840 | -259.48% | 1,619,590 | 21.68% |
| 攤銷費用 | 31,825 | 4.44% | 19,945 | -3.21% | 20,527 | 0.27% |
| 利息費用 | 288,398 | 40.26% | 174,351 | -28.03% | 176,502 | 2.36% |
| 利息收入 | (345,482) | -48.23% | (350,278) | 56.32% | (28,094) | -0.38% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 67,817 | 9.47% | 57,670 | -9.27% | 151,150 | 2.02% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (18,660) | -2.61% | 50 | -0.01% | (1,872) | -0.03% |
| 非金融資產減損損失 | (135,516) | -18.92% | 454,727 | -73.11% | (23,639) | -0.32% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 705,935 | 98.56% | (229,112) | 36.84% | 599,030 | 8.02% |
| 其他項目 | (20,966) | -2.93% | 5,438 | -0.87% | 9,561 | 0.13% |
| 收益費損項目合計 | 2,601,463 | 363.19% | 1,746,631 | -280.84% | 2,596,399 | 34.76% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 97,092 | 13.56% | 567,961 | -91.32% | (1,090,767) | -14.6% |
| 其他應收款（增加）減少 | (37,850) | -5.28% | (3,236) | 0.52% | 477 | 0.01% |
| 存貨（增加）減少 | (810,718) | -113.19% | 562,493 | -90.44% | (543,940) | -7.28% |
| 預付款項（增加）減少 | 599,887 | 83.75% | 190,055 | -30.56% | (727,855) | -9.75% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (22,727) | -3.17% | (20,070) | 3.23% | (10,432) | -0.14% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (174,316) | -24.34% | 1,297,203 | -208.57% | (2,372,517) | -31.77% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (121,251) | -16.93% | 103,872 | -16.7% | 256,559 | 3.44% |
| 應付帳款增加（減少） | (192,966) | -26.94% | (285,961) | 45.98% | 249,101 | 3.34% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,131,824) | -158.02% | (4,239,551) | 681.66% | (1,705,475) | -22.83% |
| 其他流動負債增加（減少） | 24,351 | 3.4% | 204,093 | -32.82% | 183,358 | 2.45% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (37,211) | -5.2% | (21,659) | 3.48% | (38,029) | -0.51% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,458,901) | -203.68% | (4,239,206) | 681.61% | (1,054,486) | -14.12% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,633,217) | -228.02% | (2,942,003) | 473.03% | (3,427,003) | -45.88% |
| 調整項目合計 | 968,246 | 135.18% | (1,195,372) | 192.2% | (830,604) | -11.12% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 530,327 | 74.04% | (955,508) | 153.63% | 7,454,319 | 99.8% |
| 收取之利息 | 288,098 | 40.22% | 370,827 | -59.62% | 18,239 | 0.24% |
| 退還（支付）之所得稅 | (102,149) | -14.26% | (37,261) | 5.99% | (3,595) | -0.05% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 716,276 | 100% | (621,942) | 100% | 7,468,963 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8,368,882) | 55.02% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,063,144 | -6.83% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,891,375) | 45.3% | (16,634,623) | 106.83% | (3,703,968) | 101.02% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38,278 | -0.25% | 27,581 | -0.18% | 50,857 | -1.39% |
| 存出保證金增加 | (1,102) | 0.01% | (3,600) | 0.02% | (11,615) | 0.32% |
| 存出保證金減少 | 12,250 | -0.08% | 36 | 0% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (442) | 0% | (24,164) | 0.16% | (342) | 0.01% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,211,273) | 100% | (15,571,626) | 100% | (3,666,568) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 1,196,700 | -34.09% | 3,736,000 | 186.65% | 2,133,600 | -88.97% |
| 償還長期借款 | (2,643,398) | 75.31% | (1,385,000) | -69.2% | (1,385,000) | 57.75% |
| 存入保證金增加 | 448 | -0.01% | 368 | 0.02% | 1,387,570 | -57.86% |
| 存入保證金減少 | (1,638,289) | 46.68% | (426,564) | -21.31% | (507,373) | 21.16% |
| 租賃本金償還 | (771,719) | 21.99% | (557,353) | -27.85% | (253,217) | 10.56% |
| 員工執行認股權 | 607,944 | -17.32% | 780,587 | 39% | 575,105 | -23.98% |
| 支付之利息 | (261,614) | 7.45% | (146,470) | -7.32% | (123,491) | 5.15% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,509,928) | 100% | 2,001,568 | 100% | (2,398,206) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (279) | (196) | (361) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (18,005,204) | (14,192,196) | 1,403,828 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 40,579,728 | 62,963,109 | 44,584,691 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,574,524 | 48,770,913 | 45,988,519 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 22,574,524 | 48,770,913 | 45,988,519 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
力積電(6770) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$15.09億元、較上一季成長110.68%；而今年初至今累積為NT$22.25億元、較去年同期成長499.61%。
單季
力積電(6770) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$15.09億元，較上一季成長110.68%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$-19.57億元，收益費損相關之調整項目為NT$27.5億元，所得稅/利息等之影響數為NT$3.42億元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$22.25億元，較去年同期成長499.61%，為過去10年同期中的第4高。
同時力積電過去3年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」為-36.15%。
其中稅前淨利為NT$-23.95億元，收益費損相關之調整項目為NT$53.52億元，所得稅/利息等之影響數為NT$5.28億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,394,898) | -107.62% | 776,210 | -139.39% | 17,109,937 | 99.04% | 6,505,776 | 76.09% | 2,545,879 | 57.99% |
| 收益費損項目合計 | 5,351,934 | 240.5% | 3,393,486 | -609.38% | 5,271,962 | 30.52% | 3,351,511 | 39.2% | 2,834,972 | 64.57% |
| 折舊費用 | 4,246,969 | 190.85% | 3,253,766 | -584.29% | 3,268,034 | 18.92% | 3,038,775 | 35.54% | 2,871,604 | 65.41% |
| 攤銷費用 | 62,353 | 2.8% | 42,944 | -7.71% | 40,895 | 0.24% | 44,494 | 0.52% | 70,082 | 1.6% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,259,578) | -56.6% | (1,725,352) | 309.83% | (4,455,807) | -25.79% | (1,311,536) | -15.34% | (1,005,618) | -22.91% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,225,313 | 100% | (556,874) | 100% | 17,275,751 | 100% | 8,550,401 | 100% | 4,390,298 | 100% |
投資活動之淨現金流
力積電(6770) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-63.44億元、較上一季成長58.29%；而今年初至今累積為NT$-216億元、較去年同期成長24.43%。
單季
力積電(6770) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-63.44億元，較上一季成長58.29%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-216億元，較去年同期成長24.43%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (21,555,455) | 100% | (28,522,406) | 100% | (8,128,867) | 100% | (3,061,572) | 100% | (1,381,057) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,151,196) | 56.37% | (28,532,930) | 100.04% | (8,128,579) | 100% | (3,277,149) | 107.04% | (1,393,527) | 100.9% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 41,583 | -0.19% | 91,884 | -0.32% | 50,857 | -0.63% | 224,749 | -7.34% | 14,400 | -1.04% |
| 取得無形資產 | (16,120) | 0.07% | (74,230) | 0.26% | (44,720) | 0.55% | (194,355) | 6.35% | (15,406) | 1.12% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (9,440,870) | 43.8% | (5,587) | 0.02% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
力積電(6770) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$133億元、較上一季成長479.94%；而今年初至今累積為NT$98.26億元、較去年同期衰退-14.92%。
單季
力積電(6770) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$133億元，較上一季成長479.94%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$98.26億元，較去年同期衰退-14.92%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,825,545 | 100% | 11,548,809 | 100% | (2,829,489) | 100% | 10,847,590 | 100% | (925,322) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 100,000 | -3.53% | 100,000 | 0.92% | 300,000 | -32.42% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (100,000) | 3.53% | (100,000) | -0.92% | (300,000) | 32.42% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 16,196,700 | 164.84% | 16,279,600 | 140.96% | 2,133,600 | -75.41% | 3,206,600 | 29.56% | 1,898,000 | -205.12% |
| 償還長期借款 | (3,443,398) | -35.05% | (2,772,348) | -24.01% | (2,821,450) | 99.72% | (1,862,500) | -17.17% | (2,790,768) | 301.6% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (1,216,676) | -10.54% | (4,247,400) | 150.11% | (1,525,867) | -14.07% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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