6767
32.5
TWD+1.15 (3.67%)
2024.11.21收盤
台微醫－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (33,384) | 166.4% | 8,712 | -50.88% | (11,744) | 130.93% | (45,308) | 266.44% | 1,784 | -4.53% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (33,384) | 166.4% | 8,712 | -50.88% | (11,744) | 130.93% | (45,308) | 266.44% | 1,784 | -4.53% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 13,052 | -65.06% | 10,607 | -61.95% | 10,115 | -112.76% | 10,252 | -60.29% | 10,321 | -26.2% |
| 攤銷費用 | 3,526 | -17.58% | 3,175 | -18.54% | 3,086 | -34.4% | 3,472 | -20.42% | 2,662 | -6.76% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (6) | 0.03% | (279) | 1.63% | (52) | 0.58% | 28 | -0.16% | 219 | -0.56% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (28) | 0.14% | (16,553) | 96.67% | 5,455 | -60.81% | 21,746 | -127.88% | (30,362) | 77.06% |
| 利息費用 | 1,263 | -6.3% | 1,090 | -6.37% | 836 | -9.32% | 260 | -1.53% | 466 | -1.18% |
| 利息收入 | (1,411) | 7.03% | (1,367) | 7.98% | (779) | 8.68% | (621) | 3.65% | (701) | 1.78% |
| 處分無形資產損失（利益） | 312 | -1.56% | 0 | 0% | 77 | -0.45% | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,473 | -12.33% | 2,771 | -16.18% | ||||||
| 其他項目 | (212) | 1.06% | (181) | 1.06% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 18,969 | -94.55% | (737) | 4.3% | 19,786 | -220.58% | 37,577 | -220.98% | (14,333) | 36.38% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,883) | 9.39% | 2,642 | -15.43% | (3,384) | 37.73% | 155 | -0.91% | 270 | -0.69% |
| 應收帳款（增加）減少 | (6,736) | 33.58% | (20,256) | 118.3% | (4,535) | 50.56% | (10,716) | 63.02% | 533 | -1.35% |
| 其他應收款（增加）減少 | 9 | -0.04% | 8 | -0.05% | 1,416 | -15.79% | 1,165 | -6.85% | (2,066) | 5.24% |
| 存貨（增加）減少 | (8,959) | 44.66% | (7,088) | 41.39% | (11,592) | 129.23% | (3,404) | 20.02% | (15,358) | 38.98% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,139) | 25.62% | (2,956) | 17.26% | (2,511) | 27.99% | 115 | -0.68% | (1,636) | 4.15% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (22,708) | 113.19% | (27,650) | 161.48% | (20,606) | 229.72% | (12,685) | 74.6% | (18,257) | 46.34% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,502 | -12.47% | 740 | -4.32% | 2,967 | -33.08% | 2,422 | -14.24% | (9,193) | 23.33% |
| 其他應付款增加（減少） | 14,203 | -70.8% | 3,437 | -20.07% | 622 | -6.93% | (545) | 3.2% | 207 | -0.53% |
| 其他流動負債增加（減少） | 108 | -0.54% | (1,913) | 11.17% | 201 | -2.24% | 1,681 | -9.89% | 1,126 | -2.86% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,813 | -83.81% | 2,264 | -13.22% | 3,644 | -40.62% | 3,050 | -17.94% | (8,805) | 22.35% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,895) | 29.38% | (25,386) | 148.26% | (16,962) | 189.1% | (9,635) | 56.66% | (27,062) | 68.69% |
| 調整項目合計 | 13,074 | -65.17% | (26,123) | 152.56% | 2,824 | -31.48% | 27,942 | -164.32% | (41,395) | 105.06% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (20,310) | 101.24% | (17,411) | 101.68% | (8,920) | 99.44% | (17,366) | 102.12% | (39,611) | 100.54% |
| 收取之利息 | 1,411 | -7.03% | 1,367 | -7.98% | 779 | -8.68% | 621 | -3.65% | 701 | -1.78% |
| 支付之利息 | (1,122) | 5.59% | (1,053) | 6.15% | (781) | 8.71% | (260) | 1.53% | (466) | 1.18% |
| 退還（支付）之所得稅 | (41) | 0.2% | (26) | 0.15% | (48) | 0.54% | 0 | 0% | (24) | 0.06% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (20,062) | 100% | (17,123) | 100% | (8,970) | 100% | (17,005) | 100% | (39,400) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (21,339) | -30484.29% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 41,501 | 155.08% | 25,776 | 36822.86% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 28,881 | 41258.57% | 0 | 0% | 35,629 | 85.49% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,699) | -43.72% | (31,343) | -44775.71% | (40,585) | 65.56% | (8,424) | 61.21% | (906) | -2.17% |
| 存出保證金增加 | (1,510) | -5.64% | (35) | -50% | (924) | 1.49% | (3,170) | 23.03% | 197 | 0.47% |
| 取得無形資產 | (1,436) | -5.37% | (601) | -858.57% | (5,946) | 9.6% | (5,154) | 37.45% | (14,063) | -33.74% |
| 預付設備款增加 | (95) | -0.35% | (1,269) | -1812.86% | (64) | 0.1% | 0 | 0% | (620) | -1.49% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 26,761 | 100% | 70 | 100% | (61,906) | 100% | (13,762) | 100% | 41,678 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 5,453 | -47.08% | 13,503 | -387.79% | 32,166 | 146.98% | ||||
| 償還長期借款 | (15,000) | 129.51% | (15,000) | 430.79% | (8,333) | -38.08% | ||||
| 租賃本金償還 | (2,035) | 17.57% | (1,985) | 57.01% | (1,949) | -8.91% | (1,856) | -2.2% | (2,287) | 100% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,582) | 100% | (3,482) | 100% | 21,884 | 100% | 84,401 | 100% | (2,287) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 98 | 96 | 191 | (17) | (41) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (4,785) | (20,439) | (48,801) | 53,617 | (50) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,093 | 68,874 | 124,525 | 46,883 | 51,738 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 39,308 | 48,435 | 75,724 | 100,500 | 51,688 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 39,308 | 48,435 | 75,724 | 100,500 | 51,688 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台微醫(6767) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$474萬元、較上一季成長150.55%；而今年初至今累積為NT$-2,006萬元、較去年同期衰退-17.16%。
單季
台微醫(6767) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$474萬元，較上一季成長150.55%，為過去10年同期中的第1高。
同時台微醫過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為68.21%。
其中稅前淨利為NT$-966萬元，收益費損相關之調整項目為NT$614萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$8,000元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2,006萬元，較去年同期衰退-17.16%，為過去10年同期中的第4高。
同時台微醫過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為-5.67%。
其中稅前淨利為NT$-3,338萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,897萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$24.8萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (33,384) | 166.4% | 8,712 | -50.88% | (11,744) | 130.93% | (45,308) | 266.44% | 1,784 | -4.53% |
| 收益費損項目合計 | 18,969 | -94.55% | (737) | 4.3% | 19,786 | -220.58% | 37,577 | -220.98% | (14,333) | 36.38% |
| 折舊費用 | 13,052 | -65.06% | 10,607 | -61.95% | 10,115 | -112.76% | 10,252 | -60.29% | 10,321 | -26.2% |
| 攤銷費用 | 3,526 | -17.58% | 3,175 | -18.54% | 3,086 | -34.4% | 3,472 | -20.42% | 2,662 | -6.76% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,895) | 29.38% | (25,386) | 148.26% | (16,962) | 189.1% | (9,635) | 56.66% | (27,062) | 68.69% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (20,062) | 100% | (17,123) | 100% | (8,970) | 100% | (17,005) | 100% | (39,400) | 100% |
投資活動之淨現金流
台微醫(6767) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,405萬元、較上一季成長785.38%；而今年初至今累積為NT$2,676萬元、較去年同期成長38130%。
單季
台微醫(6767) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,405萬元，較上一季成長785.38%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,676萬元，較去年同期成長38130%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 26,761 | 100% | 70 | 100% | (61,906) | 100% | (13,762) | 100% | 41,678 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,699) | -43.72% | (31,343) | -44775.71% | (40,585) | 65.56% | (8,424) | 61.21% | (906) | -2.17% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | (1,436) | -5.37% | (601) | -858.57% | (5,946) | 9.6% | (5,154) | 37.45% | (14,063) | -33.74% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 28,881 | 41258.57% | 0 | 0% | 35,629 | 85.49% | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (21,339) | -30484.29% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 41,501 | 155.08% | 25,776 | 36822.86% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
台微醫(6767) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-568萬元、較上一季成長0.04%；而今年初至今累積為NT$-1,158萬元、較去年同期衰退-232.62%。
單季
台微醫(6767) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-568萬元，較上一季成長0.04%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,158萬元，較去年同期衰退-232.62%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,582) | 100% | (3,482) | 100% | 21,884 | 100% | 84,401 | 100% | (2,287) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 5,453 | -47.08% | 13,503 | -387.79% | 32,166 | 146.98% | ||||
| 償還長期借款 | (15,000) | 129.51% | (15,000) | 430.79% | (8,333) | -38.08% | ||||
| 發放現金股利 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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