6763
80
TWD+7.20 (9.89%)
2024.10.22收盤
綠界科技*－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 204,760 | 96.81% | 233,288 | 81.41% | 201,240 | 102.22% | 191,498 | 148.4% | 105,748 | 35.37% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 204,760 | 96.81% | 233,288 | 81.41% | 201,240 | 102.22% | 191,498 | 148.4% | 105,748 | 35.37% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 5,141 | 2.43% | 5,591 | 1.95% | 6,899 | 3.5% | 6,133 | 4.75% | 5,622 | 1.88% |
| 攤銷費用 | 3,569 | 1.69% | 1,023 | 0.36% | 999 | 0.51% | 1,439 | 1.12% | 1,317 | 0.44% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,057 | 0.5% | (1) | 0% | 582 | 0.3% | 6 | 0% | 246 | 0.08% |
| 利息費用 | 941 | 0.44% | 52 | 0.02% | 192 | 0.1% | 815 | 0.63% | 1,320 | 0.44% |
| 利息收入 | (16,875) | -7.98% | (18,587) | -6.49% | (4,630) | -2.35% | (1,475) | -1.14% | (1,611) | -0.54% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (528) | -0.25% | (7,667) | -2.68% | (3,013) | -1.53% | ||||
| 收益費損項目合計 | (6,695) | -3.17% | (19,589) | -6.84% | 7,747 | 3.94% | 6,918 | 5.36% | 6,894 | 2.31% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 0% | 419 | 0.15% | 11,200 | 5.69% | (8,495) | -6.58% | (863) | -0.29% |
| 應收票據（增加）減少 | (29) | -0.01% | (11) | 0% | 0 | 0% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,466 | 2.58% | 9,261 | 3.23% | 11,117 | 5.65% | (402) | -0.31% | 13,978 | 4.68% |
| 其他應收款（增加）減少 | 122,530 | 57.93% | 29,954 | 10.45% | (16,972) | -8.62% | (125,138) | -96.97% | (1,465) | -0.49% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (6) | 0% | 0 | 0% | (3) | 0% | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,764 | 5.09% | (722) | -0.25% | 624 | 0.32% | 517 | 0.4% | 43 | 0.01% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (17,083) | -8.08% | (472) | -0.16% | (508) | -0.26% | 140 | 0.11% | 2,474 | 0.83% |
| 其他金融資產（增加）減少 | (22,132) | -10.46% | 462,325 | 161.34% | 59,754 | 30.35% | (820,772) | -636.05% | (95,364) | -31.9% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 6 | 0% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 99,516 | 47.05% | 500,754 | 174.75% | 65,215 | 33.13% | (954,150) | -739.4% | (81,200) | -27.16% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,345 | 2.05% | 2,366 | 0.83% | 4,154 | 2.11% | 10,519 | 8.15% | 11,177 | 3.74% |
| 應付票據增加（減少） | 3,383 | 1.6% | 0 | 0% | (2,459) | -0.82% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,308) | -1.56% | 4,704 | 1.64% | 2,010 | 1.02% | 3,367 | 2.61% | (267) | -0.09% |
| 其他應付款增加（減少） | 9,617 | 4.55% | 5,300 | 1.85% | 38 | 0.02% | 2,047 | 1.59% | 4,128 | 1.38% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 83 | 0.04% | (14) | 0% | 751 | 0.38% | 40 | 0.03% | (4,760) | -1.59% |
| 預收款項增加（減少） | (427) | -0.2% | (482) | -0.17% | (549) | -0.28% | 140 | 0.11% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | (84,785) | -40.09% | (454,499) | -158.61% | (51,487) | -26.15% | 839,557 | 650.6% | 285,004 | 95.33% |
| 其他營業負債增加（減少） | 14,639 | 6.92% | 46,077 | 16.08% | 23,415 | 11.89% | 57,378 | 44.46% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (56,453) | -26.69% | (396,548) | -138.39% | (21,668) | -11.01% | 913,048 | 707.55% | 292,996 | 98% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,063 | 20.36% | 104,206 | 36.37% | 43,547 | 22.12% | (41,102) | -31.85% | 211,796 | 70.84% |
| 調整項目合計 | 36,368 | 17.2% | 84,617 | 29.53% | 51,294 | 26.05% | (34,184) | -26.49% | 218,690 | 73.15% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 241,128 | 114.01% | 317,905 | 110.94% | 252,534 | 128.27% | 157,314 | 121.91% | 324,438 | 108.52% |
| 收取之利息 | 16,808 | 7.95% | 18,206 | 6.35% | 4,093 | 2.08% | 1,497 | 1.16% | 1,590 | 0.53% |
| 支付之利息 | (1,006) | -0.48% | (52) | -0.02% | (174) | -0.09% | (864) | -0.67% | (1,328) | -0.44% |
| 退還（支付）之所得稅 | (45,433) | -21.48% | (49,510) | -17.28% | (59,583) | -30.27% | (28,904) | -22.4% | (25,727) | -8.61% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 211,497 | 100% | 286,549 | 100% | 196,870 | 100% | 129,043 | 100% | 298,973 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,283 | 71.46% | 58,060 | 80.3% | 0 | 0% | 26,616 | 143.06% | 24,475 | 120.46% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,137) | -66.89% | (3,479) | -4.81% | (3,858) | 0.19% | (6,813) | -36.62% | (3,009) | -14.81% |
| 存出保證金減少 | (3,777) | -118.22% | (33) | -0.05% | 0 | 0% | 258 | 1.39% | ||
| 取得無形資產 | (3,870) | -121.13% | (2,636) | -3.65% | (1,104) | 0.05% | (1,456) | -7.83% | (1,148) | -5.65% |
| 預付設備款增加 | (1,301) | -40.72% | (600) | -0.83% | (136,588) | 6.73% | ||||
| 收取之股利 | 11,997 | 375.49% | 20,995 | 29.04% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,195 | 100% | 72,307 | 100% | (2,029,415) | 100% | 18,605 | 100% | 20,318 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 600,000 | -442.39% | 0 | 0% | 100,000 | 5.42% | 320,000 | -189.68% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (600,000) | 442.39% | 0 | 0% | (420,000) | 248.95% | ||||
| 租賃本金償還 | (1,451) | 1.07% | (3,036) | 3.28% | (4,073) | -0.22% | (3,825) | 2.27% | (3,733) | -33.76% |
| 發放現金股利 | (167,476) | 123.48% | (89,520) | 96.72% | (112,643) | -6.1% | (65,730) | 38.96% | ||
| 非控制權益變動 | 33,300 | -24.55% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (135,627) | 100% | (92,556) | 100% | 1,846,324 | 100% | (168,707) | 100% | 11,059 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 79,065 | 266,300 | 13,779 | (21,059) | 330,350 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,101,367 | 831,851 | 937,012 | 614,853 | 121,753 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,180,432 | 1,098,151 | 950,791 | 593,794 | 452,103 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,180,432 | 1,098,151 | 950,791 | 593,794 | 452,103 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
綠界科技(6763) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$8,598萬元、較上一季衰退-31.5%；而今年初至今累積為NT$2.11億元、較去年同期衰退-26.19%。
單季
綠界科技(6763) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,598萬元，較上一季衰退-31.5%，為過去10年同期中的第3高。
同時綠界科技過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為64.07%。
其中稅前淨利為NT$9,782萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-176萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,567萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$2.11億元，較去年同期衰退-26.19%，為過去10年同期中的第3高。
同時綠界科技過去3年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」為17.9%。
其中稅前淨利為NT$2.05億元，收益費損相關之調整項目為NT$-670萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,963萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 204,760 | 96.81% | 233,288 | 81.41% | 201,240 | 102.22% | 191,498 | 148.4% | 105,748 | 35.37% |
| 收益費損項目合計 | (6,695) | -3.17% | (19,589) | -6.84% | 7,747 | 3.94% | 6,918 | 5.36% | 6,894 | 2.31% |
| 折舊費用 | 5,141 | 2.43% | 5,591 | 1.95% | 6,899 | 3.5% | 6,133 | 4.75% | 5,622 | 1.88% |
| 攤銷費用 | 3,569 | 1.69% | 1,023 | 0.36% | 999 | 0.51% | 1,439 | 1.12% | 1,317 | 0.44% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,063 | 20.36% | 104,206 | 36.37% | 43,547 | 22.12% | (41,102) | -31.85% | 211,796 | 70.84% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 211,497 | 100% | 286,549 | 100% | 196,870 | 100% | 129,043 | 100% | 298,973 | 100% |
投資活動之淨現金流
綠界科技(6763) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$422萬元、較上一季成長511.1%；而今年初至今累積為NT$320萬元、較去年同期衰退-95.58%。
單季
綠界科技(6763) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$422萬元，較上一季成長511.1%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$320萬元，較去年同期衰退-95.58%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,195 | 100% | 72,307 | 100% | (2,029,415) | 100% | 18,605 | 100% | 20,318 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,137) | -66.89% | (3,479) | -4.81% | (3,858) | 0.19% | (6,813) | -36.62% | (3,009) | -14.81% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | (3,870) | -121.13% | (2,636) | -3.65% | (1,104) | 0.05% | (1,456) | -7.83% | (1,148) | -5.65% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,587,940) | 78.25% | 0 | 0% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,283 | 71.46% | 58,060 | 80.3% | 0 | 0% | 26,616 | 143.06% | 24,475 | 120.46% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
綠界科技(6763) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,519萬元、較上一季成長110.07%；而今年初至今累積為NT$-1.36億元、較去年同期衰退-46.54%。
單季
綠界科技(6763) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,519萬元，較上一季成長110.07%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.36億元，較去年同期衰退-46.54%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (135,627) | 100% | (92,556) | 100% | 1,846,324 | 100% | (168,707) | 100% | 11,059 | 100% |
| 短期借款增加 | 600,000 | -442.39% | 0 | 0% | 100,000 | 5.42% | 320,000 | -189.68% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (600,000) | 442.39% | 0 | 0% | (420,000) | 248.95% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | (167,476) | 123.48% | (89,520) | 96.72% | (112,643) | -6.1% | (65,730) | 38.96% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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