6763
61.8
TWD+0.50 (0.82%)
2025.02.05收盤
綠界科技*－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 115,969 | 28.19% | 124,224 | 32% | 116,660 | 31.08% | 110,975 | 29.46% | 60,439 | 22.31% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 115,969 | 124,224 | 116,660 | 110,975 | 60,439 | 47.9% | ||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 3,400 | 3,192 | 3,277 | 3,188 | 2,951 | 2.47% | ||||
| 攤銷費用 | 1,752 | 1,048 | 470 | 684 | 730 | 0.59% | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3 | 30 | 2 | (5) | 0 | 0.07% | ||||
| 利息費用 | 230 | 75 | 360 | 233 | 597 | 0.55% | ||||
| 利息收入 | (7,867) | (8,899) | (5,215) | (727) | (660) | -0.65% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (2,410) | (4,937) | (1,656) | |||||||
| 收益費損項目合計 | (13,447) | (16,631) | (2,762) | 3,373 | 3,610 | 3.03% | ||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | (10,564) | 5 | -0.25% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | (889) | (80) | 515 | 436 | 6,481 | 5.9% | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 125,912 | (398,280) | 361,935 | (234,603) | (45,433) | -13.52% | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (1) | 0 | 53 | 0.01% | ||||||
| 預付款項（增加）減少 | (718) | 2,581 | (1,571) | (315) | 837 | 0.25% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (16,762) | (129) | 29 | 38 | (27) | 0.71% | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (81,021) | 55,999 | (520,487) | 468,722 | (124,816) | -63.47% | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 3 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,553 | (339,898) | (159,579) | 223,714 | (162,900) | -70.36% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 8,945 | 1,593 | 3,937 | 11,208 | 2,000 | 3.8% | ||||
| 應付票據增加（減少） | (3,381) | 0 | (14) | -0.71% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 658 | (991) | (2,637) | 3,436 | (677) | -0.27% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (11,079) | (6,207) | (10,678) | (9,988) | (8,346) | -1.22% | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 33 | 52 | (550) | (344) | (339) | -1.47% | ||||
| 預收款項增加（減少） | (140) | 868 | 450 | 1,633 | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 22,960 | 332,434 | 129,711 | (335,436) | 175,991 | 132.88% | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 25,075 | 63,116 | 29,841 | 31,031 | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,071 | 391,233 | 150,084 | (298,460) | 163,748 | 131.66% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 69,624 | 51,335 | (9,495) | (74,746) | 848 | 61.29% | ||||
| 調整項目合計 | 56,177 | 34,704 | (12,257) | (71,373) | 4,458 | 64.32% | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 172,146 | 158,928 | 104,403 | 39,602 | 64,897 | 112.22% | ||||
| 收取之利息 | 7,922 | 8,705 | 5,229 | 720 | 661 | 0.65% | ||||
| 支付之利息 | (186) | (20) | (353) | (253) | (596) | -0.55% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (46,205) | (44,843) | (40,814) | (23,189) | (17,011) | -12.32% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 133,677 | 122,770 | 68,465 | 16,880 | 47,951 | 100% | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,698) | (6,728) | 0 | (380) | (2,268) | 36.66% | ||||
| 取得無形資產 | (6,343) | (988) | (100) | (254) | 334 | 5.66% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 預付設備款增加 | (26,884) | (28,131) | 0 | |||||||
| 收取之股利 | 8,555 | 7,140 | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (88,230) | (243,328) | 32,862 | 34,131 | (34,711) | 100% | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 140,000 | 390,000 | -332.96% | ||||
| 短期借款減少 | (100,000) | (100,000) | (170,000) | |||||||
| 租賃本金償還 | (962) | (1,592) | (1,855) | (1,925) | (1,881) | 4.79% | ||||
| 發放現金股利 | (167,476) | (185,880) | (136,411) | (57,996) | (115,993) | 99.03% | ||||
| 非控制權益變動 | 3,000 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (164,978) | (72,772) | (138,266) | (89,921) | (128,190) | 100% | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (119,531) | (193,330) | (36,939) | (38,910) | (114,950) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (119,531) | (193,330) | (36,939) | (38,910) | (114,950) | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,060,901 | 16.1% | 904,821 | 13.93% | 913,852 | 14.93% | 554,884 | 15.51% | 337,153 | 10.53% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 320,729 | 27.3% | 357,512 | 31.2% | 317,900 | 29.19% | 302,473 | 29.09% | 166,187 | 22.43% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 320,729 | 92.92% | 357,512 | 87.34% | 317,900 | 119.81% | 302,473 | 207.28% | 166,187 | 47.9% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 8,541 | 2.47% | 8,783 | 2.15% | 10,176 | 3.84% | 9,321 | 6.39% | 8,573 | 2.47% |
| 攤銷費用 | 5,321 | 1.54% | 2,071 | 0.51% | 1,469 | 0.55% | 2,123 | 1.45% | 2,047 | 0.59% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,060 | 0.31% | 29 | 0.01% | 584 | 0.22% | 1 | 0% | 246 | 0.07% |
| 利息費用 | 1,171 | 0.34% | 127 | 0.03% | 552 | 0.21% | 1,048 | 0.72% | 1,917 | 0.55% |
| 利息收入 | (24,742) | -7.17% | (27,486) | -6.72% | (9,845) | -3.71% | (2,202) | -1.51% | (2,271) | -0.65% |
| 股利收入 | (8,555) | -2.48% | (7,140) | -1.74% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (2,938) | -0.85% | (12,604) | -3.08% | (4,669) | -1.76% | ||||
| 收益費損項目合計 | (20,142) | -5.84% | (36,220) | -8.85% | 4,985 | 1.88% | 10,291 | 7.05% | 10,504 | 3.03% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 0% | 419 | 0.1% | 11,200 | 4.22% | (19,059) | -13.06% | (858) | -0.25% |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,577 | 1.33% | 9,181 | 2.24% | 11,632 | 4.38% | 34 | 0.02% | 20,459 | 5.9% |
| 其他應收款（增加）減少 | 248,442 | 71.98% | (368,326) | -89.99% | 344,963 | 130.01% | (359,741) | -246.53% | (46,898) | -13.52% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (7) | 0% | 0 | 0% | 50 | 0.01% | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,046 | 2.91% | 1,859 | 0.45% | (947) | -0.36% | 202 | 0.14% | 880 | 0.25% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (33,845) | -9.81% | (601) | -0.15% | (479) | -0.18% | 178 | 0.12% | 2,447 | 0.71% |
| 其他金融資產（增加）減少 | (103,153) | -29.88% | 518,324 | 126.63% | (460,733) | -173.64% | (352,050) | -241.26% | (220,180) | -63.47% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 9 | 0% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 126,069 | 36.52% | 160,856 | 39.3% | (94,364) | -35.56% | (730,436) | -500.56% | (244,100) | -70.36% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 13,290 | 3.85% | 3,959 | 0.97% | 8,091 | 3.05% | 21,727 | 14.89% | 13,177 | 3.8% |
| 應付票據增加（減少） | 2 | 0% | 368 | 0.09% | 10 | 0% | 0 | 0% | (2,473) | -0.71% |
| 應付帳款增加（減少） | (2,650) | -0.77% | 3,713 | 0.91% | (627) | -0.24% | 6,803 | 4.66% | (944) | -0.27% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,462) | -0.42% | (907) | -0.22% | (10,640) | -4.01% | (7,941) | -5.44% | (4,218) | -1.22% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 116 | 0.03% | 38 | 0.01% | 201 | 0.08% | (304) | -0.21% | (5,099) | -1.47% |
| 預收款項增加（減少） | (567) | -0.16% | 386 | 0.09% | (99) | -0.04% | 1,773 | 1.22% | 19 | 0.01% |
| 其他流動負債增加（減少） | (61,825) | -17.91% | (122,065) | -29.82% | 78,224 | 29.48% | 504,121 | 345.47% | 460,995 | 132.88% |
| 其他營業負債增加（減少） | 39,714 | 11.51% | 109,193 | 26.68% | 53,256 | 20.07% | 88,409 | 60.59% | (4,821) | -1.39% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (13,382) | -3.88% | (5,315) | -1.3% | 128,416 | 48.4% | 614,588 | 421.17% | 456,744 | 131.66% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 112,687 | 32.65% | 155,541 | 38% | 34,052 | 12.83% | (115,848) | -79.39% | 212,644 | 61.29% |
| 調整項目合計 | 92,545 | 26.81% | 119,321 | 29.15% | 39,037 | 14.71% | (105,557) | -72.34% | 223,148 | 64.32% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 413,274 | 119.73% | 476,833 | 116.49% | 356,937 | 134.52% | 196,916 | 134.95% | 389,335 | 112.22% |
| 收取之利息 | 24,730 | 7.16% | 26,911 | 6.57% | 9,322 | 3.51% | 2,217 | 1.52% | 2,251 | 0.65% |
| 支付之利息 | (1,192) | -0.35% | (72) | -0.02% | (527) | -0.2% | (1,117) | -0.77% | (1,924) | -0.55% |
| 退還（支付）之所得稅 | (91,638) | -26.55% | (94,353) | -23.05% | (100,397) | -37.84% | (52,093) | -35.7% | (42,738) | -12.32% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 345,174 | 100% | 409,319 | 100% | 265,335 | 100% | 145,923 | 100% | 346,924 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (49,576) | 58.3% | (156,191) | 91.33% | (1,554,969) | 77.88% | 0 | 0% | (8,311) | 57.74% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,835) | 16.27% | (10,207) | 5.97% | (3,858) | 0.19% | (7,193) | -13.64% | (5,277) | 36.66% |
| 存出保證金增加 | (3,778) | 4.44% | (403) | 0.24% | (9) | 0% | ||||
| 取得無形資產 | (10,213) | 12.01% | (3,624) | 2.12% | (1,204) | 0.06% | (1,710) | -3.24% | (814) | 5.66% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 預付設備款增加 | (28,185) | 33.15% | (28,731) | 16.8% | (136,588) | 6.84% | ||||
| 收取之股利 | 20,552 | -24.17% | 28,135 | -16.45% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (85,035) | 100% | (171,021) | 100% | (1,996,553) | 100% | 52,736 | 100% | (14,393) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 700,000 | -232.86% | 100,000 | -60.49% | 200,000 | 11.71% | 460,000 | -177.86% | 390,000 | -332.96% |
| 短期借款減少 | (700,000) | 232.86% | 0 | 0% | (100,000) | -5.85% | (590,000) | 228.13% | (390,000) | 332.96% |
| 租賃本金償還 | (2,413) | 0.8% | (4,628) | 2.8% | (5,928) | -0.35% | (5,750) | 2.22% | (5,614) | 4.79% |
| 發放現金股利 | (334,952) | 111.43% | (275,400) | 166.58% | (249,054) | -14.58% | (123,726) | 47.84% | (115,993) | 99.03% |
| 非控制權益變動 | 36,300 | -12.08% | 14,700 | -8.89% | ||||||
| 其他籌資活動 | 460 | -0.15% | 0 | 0% | (3,000) | -0.18% | 848 | -0.33% | 4,473 | -3.82% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (300,605) | 100% | (165,328) | 100% | 1,708,058 | 100% | (258,628) | 100% | (117,131) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (40,466) | 72,970 | (23,160) | (59,969) | 215,400 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,101,367 | 831,851 | 937,012 | 614,853 | 121,753 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,060,901 | 904,821 | 913,852 | 554,884 | 337,153 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,060,901 | 904,821 | 913,852 | 554,884 | 337,153 | 10.53% | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
綠界科技*(6763) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.34億元、較上一季成長55.47%；而今年初至今累積為NT$3.45億元、較去年同期衰退-15.67%。
單季
綠界科技*(6763) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.34億元，較上一季成長55.47%，為過去10年同期中的第1高。
同時綠界科技*過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為99.32%。
其中稅前淨利為NT$1.16億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,345萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,847萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.45億元，較去年同期衰退-15.67%，為過去10年同期中的第2高。
同時綠界科技*過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為33.24%。
其中稅前淨利為NT$3.21億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,014萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,810萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 320,729 | 92.92% | 357,512 | 87.34% | 317,900 | 119.81% | 302,473 | 207.28% |
| 收益費損項目合計 | (20,142) | -5.84% | (36,220) | -8.85% | 4,985 | 1.88% | 10,291 | 7.05% |
| 折舊費用 | 8,541 | 2.47% | 8,783 | 2.15% | 10,176 | 3.84% | 9,321 | 6.39% |
| 攤銷費用 | 5,321 | 1.54% | 2,071 | 0.51% | 1,469 | 0.55% | 2,123 | 1.45% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 112,687 | 32.65% | 155,541 | 38% | 34,052 | 12.83% | (115,848) | -79.39% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 345,174 | 100% | 409,319 | 100% | 265,335 | 100% | 145,923 | 100% |
投資活動之淨現金流
綠界科技*(6763) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,823萬元、較上一季衰退-2189.77%；而今年初至今累積為NT$-8,504萬元、較去年同期成長50.28%。
單季
綠界科技*(6763) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,823萬元，較上一季衰退-2189.77%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8,504萬元，較去年同期成長50.28%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (85,035) | 100% | (171,021) | 100% | (1,996,553) | 100% | 52,736 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,835) | 16.27% | (10,207) | 5.97% | (3,858) | 0.19% | (7,193) | -13.64% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | (10,213) | 12.01% | (3,624) | 2.12% | (1,204) | 0.06% | (1,710) | -3.24% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (49,576) | 58.3% | (156,191) | 91.33% | (1,554,969) | 77.88% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 61,381 | 116.39% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
綠界科技*(6763) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.65億元、較上一季衰退-1186.31%；而今年初至今累積為NT$-3.01億元、較去年同期衰退-81.82%。
單季
綠界科技*(6763) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.65億元，較上一季衰退-1186.31%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.01億元，較去年同期衰退-81.82%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (300,605) | 100% | (165,328) | 100% | 1,708,058 | 100% | (258,628) | 100% |
| 短期借款增加 | 700,000 | -232.86% | 100,000 | -60.49% | 200,000 | 11.71% | 460,000 | -177.86% |
| 短期借款減少 | (700,000) | 232.86% | 0 | 0% | (100,000) | -5.85% | (590,000) | 228.13% |
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | (334,952) | 111.43% | (275,400) | 166.58% | (249,054) | -14.58% | (123,726) | 47.84% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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