6762
276
TWD+6.50 (2.41%)
2024.11.22收盤
達亞－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,336 | 18.21% | 103,840 | 143.25% | 163,483 | 96.76% | 130,492 | 417.29% | 190,186 | 139.23% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,336 | 18.21% | 103,840 | 143.25% | 163,483 | 96.76% | 130,492 | 417.29% | 190,186 | 139.23% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 121,955 | 114.88% | 38,421 | 53% | 39,860 | 23.59% | 40,107 | 128.26% | 26,339 | 19.28% |
| 攤銷費用 | 4,884 | 4.6% | 1,738 | 2.4% | 1,158 | 0.69% | 1,014 | 3.24% | 1,394 | 1.02% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,159 | 1.09% | (113) | -0.16% | 818 | 0.48% | (400) | -1.28% | 192 | 0.14% |
| 利息費用 | 11,478 | 10.81% | 10,350 | 14.28% | 5,848 | 3.46% | 6,093 | 19.48% | 1,004 | 0.73% |
| 利息收入 | (4,858) | -4.58% | (2,547) | -3.51% | (288) | -0.17% | (1,020) | -3.26% | (351) | -0.26% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (568) | -0.54% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 134,050 | 126.27% | 47,849 | 66.01% | 47,396 | 28.05% | 45,794 | 146.44% | 28,578 | 20.92% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (52,306) | -49.27% | 40,286 | 55.58% | (20,577) | -12.18% | (3,374) | -10.79% | (45,835) | -33.55% |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,731 | 3.51% | 3,526 | 4.86% | (2,712) | -1.61% | (579) | -1.85% | 402 | 0.29% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (114) | -0.11% | 0 | 0% | 55 | 0.18% | 0 | 0% | ||
| 存貨（增加）減少 | (55,253) | -52.05% | 6,640 | 9.16% | 14,378 | 8.51% | (48,476) | -155.02% | (5,286) | -3.87% |
| 預付款項（增加）減少 | 7,415 | 6.98% | (65,022) | -89.7% | 4,489 | 2.66% | (3,318) | -10.61% | (9,804) | -7.18% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (96,527) | -90.93% | (14,570) | -20.1% | (4,596) | -2.72% | (52,129) | -166.7% | (61,347) | -44.91% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 35,456 | 33.4% | (4,623) | -6.38% | 529 | 0.31% | (4,512) | -14.43% | 1,894 | 1.39% |
| 應付帳款增加（減少） | 31,618 | 29.78% | (12,177) | -16.8% | (10,111) | -5.98% | (4,432) | -14.17% | 10,149 | 7.43% |
| 其他應付款增加（減少） | 3,277 | 3.09% | (10,880) | -15.01% | (1,674) | -0.99% | (22,560) | -72.14% | 1,243 | 0.91% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 169 | 0.16% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 953 | 0.9% | 2,603 | 3.59% | 185 | 0.11% | 1,343 | 4.29% | (36) | -0.03% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 71,473 | 67.33% | (25,077) | -34.6% | (11,098) | -6.57% | (24,163) | -77.27% | 13,250 | 9.7% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (25,054) | -23.6% | (39,647) | -54.7% | (15,694) | -9.29% | (76,292) | -243.97% | (48,097) | -35.21% |
| 調整項目合計 | 108,996 | 102.67% | 8,202 | 11.32% | 31,702 | 18.76% | (30,498) | -97.53% | (19,519) | -14.29% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 128,332 | 120.89% | 112,042 | 154.57% | 195,185 | 115.52% | 99,994 | 319.77% | 170,667 | 124.94% |
| 收取之利息 | 3,774 | 3.56% | 2,547 | 3.51% | 288 | 0.17% | 1,016 | 3.25% | 357 | 0.26% |
| 支付之利息 | (11,253) | -10.6% | (9,861) | -13.6% | (5,848) | -3.46% | (2,059) | -6.58% | (1,004) | -0.73% |
| 退還（支付）之所得稅 | (14,695) | -13.84% | (32,241) | -44.48% | (20,668) | -12.23% | (67,680) | -216.43% | (33,417) | -24.46% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 106,158 | 100% | 72,487 | 100% | 168,957 | 100% | 31,271 | 100% | 136,603 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (15,825) | 9.41% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (148,385) | 88.22% | (869,522) | 99.43% | (404,221) | 99.25% | (10,182) | 91.99% | (8,605) | 95.31% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 750 | -0.45% | ||||||||
| 存出保證金增加 | (1,598) | 0.95% | (1) | 0% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | (1,273) | 0.76% | (4,957) | 0.57% | (3,054) | 0.75% | (928) | 8.38% | (423) | 4.69% |
| 其他非流動資產增加 | (1,866) | 1.11% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (168,197) | 100% | (874,480) | 100% | (407,275) | 100% | (11,068) | 100% | (9,028) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 540,000 | 484.77% | 210,000 | 19.51% | ||||||
| 短期借款減少 | (335,000) | -300.74% | ||||||||
| 舉借長期借款 | 203,900 | 183.05% | 909,800 | 84.52% | ||||||
| 償還長期借款 | (276,401) | -248.13% | (478) | -0.04% | ||||||
| 存入保證金增加 | 1,440 | 1.29% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (17,369) | -15.59% | (16,973) | -1.58% | (16,652) | 21.41% | (7,761) | 4.56% | (5,207) | 7.56% |
| 發放現金股利 | (5,178) | -4.65% | (25,889) | -2.41% | (64,723) | 83.21% | (165,957) | 97.44% | (73,754) | 107.08% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 111,392 | 100% | 1,076,460 | 100% | (77,781) | 100% | (170,320) | 100% | (68,876) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 49,353 | 274,467 | (316,099) | (150,117) | 58,699 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 368,225 | 337,274 | 787,087 | 902,251 | 146,309 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 417,578 | 611,741 | 470,988 | 752,134 | 205,008 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 417,578 | 611,741 | 470,988 | 752,134 | 205,008 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
達亞(6762) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3,704萬元、較上一季衰退-22.49%；而今年初至今累積為NT$1.06億元、較去年同期成長46.45%。
單季
達亞(6762) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,704萬元，較上一季衰退-22.49%，為過去10年同期中的第4高。
同時達亞過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為-29.37%。
其中稅前淨利為NT$612萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,578萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-273萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.06億元，較去年同期成長46.45%，為過去10年同期中的第3高。
同時達亞過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為50.29%。
其中稅前淨利為NT$1,934萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.34億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,217萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,336 | 18.21% | 103,840 | 143.25% | 163,483 | 96.76% | 130,492 | 417.29% | 190,186 | 139.23% |
| 收益費損項目合計 | 134,050 | 126.27% | 47,849 | 66.01% | 47,396 | 28.05% | 45,794 | 146.44% | 28,578 | 20.92% |
| 折舊費用 | 121,955 | 114.88% | 38,421 | 53% | 39,860 | 23.59% | 40,107 | 128.26% | 26,339 | 19.28% |
| 攤銷費用 | 4,884 | 4.6% | 1,738 | 2.4% | 1,158 | 0.69% | 1,014 | 3.24% | 1,394 | 1.02% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (25,054) | -23.6% | (39,647) | -54.7% | (15,694) | -9.29% | (76,292) | -243.97% | (48,097) | -35.21% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 106,158 | 100% | 72,487 | 100% | 168,957 | 100% | 31,271 | 100% | 136,603 | 100% |
投資活動之淨現金流
達亞(6762) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,680萬元、較上一季衰退-18.57%；而今年初至今累積為NT$-1.68億元、較去年同期成長80.77%。
單季
達亞(6762) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,680萬元，較上一季衰退-18.57%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.68億元，較去年同期成長80.77%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (168,197) | 100% | (874,480) | 100% | (407,275) | 100% | (11,068) | 100% | (9,028) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (148,385) | 88.22% | (869,522) | 99.43% | (404,221) | 99.25% | (10,182) | 91.99% | (8,605) | 95.31% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 750 | -0.45% | ||||||||
| 取得無形資產 | (1,273) | 0.76% | (4,957) | 0.57% | (3,054) | 0.75% | (928) | 8.38% | (423) | 4.69% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (15,825) | 9.41% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
達亞(6762) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$778萬元、較上一季成長117.62%；而今年初至今累積為NT$1.11億元、較去年同期衰退-89.65%。
單季
達亞(6762) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$778萬元，較上一季成長117.62%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.11億元，較去年同期衰退-89.65%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 111,392 | 100% | 1,076,460 | 100% | (77,781) | 100% | (170,320) | 100% | (68,876) | 100% |
| 短期借款增加 | 540,000 | 484.77% | 210,000 | 19.51% | ||||||
| 短期借款減少 | (335,000) | -300.74% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 203,900 | 183.05% | 909,800 | 84.52% | ||||||
| 償還長期借款 | (276,401) | -248.13% | (478) | -0.04% | ||||||
| 發放現金股利 | (5,178) | -4.65% | (25,889) | -2.41% | (64,723) | 83.21% | (165,957) | 97.44% | (73,754) | 107.08% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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