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2025.08.28收盤
台灣虎航－現金流量表
營業活動之現金流
台灣虎航(6757) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$11.9億元、較上一季衰退-37.67%；而今年初至今累積為NT$11.9億元、較去年同期衰退-32.18%。
單季
台灣虎航(6757) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$11.9億元，較上一季衰退-37.67%，為過去11年同期中的第3高。
同時台灣虎航過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為80.6%、--與--。
其中稅前淨利為NT$11.79億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.33億元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,164萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$11.9億元，較去年同期衰退-32.18%，為過去11年同期中的第3高。
同時台灣虎航過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為80.6%、--與--。
其中稅前淨利為NT$11.79億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.33億元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,164萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,178,755 | 1,076,489 | 536,522 | (909,459) | (686,691) | -1307.76% | ||||
| 收益費損項目合計 | 632,962 | 753,220 | 584,087 | 702,411 | 456,510 | -117.22% | ||||
| 折舊費用 | 449,640 | 450,089 | 444,300 | 398,025 | 329,602 | -84.63% | ||||
| 攤銷費用 | 4,439 | 5,031 | 6,136 | 7,781 | 2,470 | -0.63% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (643,750) | (54,175) | 783,954 | (38,139) | (96,383) | 24.75% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,189,608 | 1,754,059 | 1,838,299 | (305,771) | (389,450) | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,178,755 | 25.47% | 1,076,489 | 25.35% | 536,522 | 20.75% | (909,459) | -824.82% | (686,691) | -1307.76% |
| 收益費損項目合計 | 632,962 | 53.21% | 753,220 | 42.94% | 584,087 | 31.77% | 702,411 | -229.72% | 456,510 | -117.22% |
| 折舊費用 | 449,640 | 37.8% | 450,089 | 25.66% | 444,300 | 24.17% | 398,025 | -130.17% | 329,602 | -84.63% |
| 攤銷費用 | 4,439 | 0.37% | 5,031 | 0.29% | 6,136 | 0.33% | 7,781 | -2.54% | 2,470 | -0.63% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (643,750) | -54.11% | (54,175) | -3.09% | 783,954 | 42.65% | (38,139) | 12.47% | (96,383) | 24.75% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,189,608 | 100% | 1,754,059 | 100% | 1,838,299 | 100% | (305,771) | 100% | (389,450) | 100% |
投資活動之淨現金流
台灣虎航(6757) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-14.82億元、較上一季衰退-4346.29%；而今年初至今累積為NT$-14.82億元、較去年同期衰退-6256.23%。
單季
台灣虎航(6757) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-14.82億元，較上一季衰退-4346.29%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-14.82億元，較去年同期衰退-6256.23%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,482,083) | (23,317) | (8,143) | (70,024) | (62,488) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (540,321) | (3,292) | (9,822) | (9,278) | (2,103) | 3.37% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (883) | (394) | (577) | (66,400) | (4,588) | 7.34% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (1,663) | 2.66% | |||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,482,083) | 100% | (23,317) | 100% | (8,143) | 100% | (70,024) | 100% | (62,488) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (540,321) | 36.46% | (3,292) | 14.12% | (9,822) | 120.62% | (9,278) | 13.25% | (2,103) | 3.37% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (883) | 0.06% | (394) | 1.69% | (577) | 7.09% | (66,400) | 94.82% | (4,588) | 7.34% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,663) | 2.66% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
台灣虎航(6757) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.04億元、較上一季衰退-384.38%；而今年初至今累積為NT$-4.04億元、較去年同期衰退-5.47%。
單季
台灣虎航(6757) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.04億元，較上一季衰退-384.38%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.04億元，較去年同期衰退-5.47%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (404,194) | (383,219) | (855,203) | (6,790) | (308,038) | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 0 | 300,000 | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (700,000) | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 300,000 | 0 | 0% | ||||||
| 償還長期借款 | (23,637) | (23,636) | (47,274) | (47,273) | (23,636) | 7.67% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (404,194) | 100% | (383,219) | 100% | (855,203) | 100% | (6,790) | 100% | (308,038) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 300,000 | -35.08% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (700,000) | 81.85% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 300,000 | -4418.26% | 0 | 0% | ||||
| 償還長期借款 | (23,637) | 5.85% | (23,636) | 6.17% | (47,274) | 5.53% | (47,273) | 696.22% | (23,636) | 7.67% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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