6757
92.5
TWD+0.50 (0.54%)
2025.05.28收盤
台灣虎航－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,178,755 | 1,076,489 | 536,522 | (909,459) | (686,691) | -1307.76% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,178,755 | 1,076,489 | 536,522 | (909,459) | (686,691) | 176.32% | ||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 449,640 | 450,089 | 444,300 | 398,025 | 329,602 | -84.63% | ||||
| 攤銷費用 | 4,439 | 5,031 | 6,136 | 7,781 | 2,470 | -0.63% | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 59 | 0 | 159 | -0.04% | ||||||
| 利息費用 | 63,706 | 68,270 | 68,414 | 47,705 | 50,263 | -12.91% | ||||
| 利息收入 | (94,573) | (51,803) | (18,490) | (1,733) | (2,079) | 0.53% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 755 | 1,171 | 761 | 1,016 | 0 | 0% | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,218) | 135,975 | (34,386) | 208,966 | 62,975 | -16.17% | ||||
| 其他項目 | 210,154 | 144,487 | 88,071 | 40,651 | 13,120 | -3.37% | ||||
| 收益費損項目合計 | 632,962 | 753,220 | 584,087 | 702,411 | 456,510 | -117.22% | ||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (63,562) | (98,964) | (22,566) | 315 | (653) | 0.17% | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (609) | (257) | 31,667 | (21,434) | (6,390) | 1.64% | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | (12,871) | (84,763) | 11,778 | (9,572) | 71,928 | -18.47% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (3,736) | 0 | 1 | 9 | 122 | -0.03% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (102,234) | 120,229 | (75,323) | (4,714) | (115,187) | 29.58% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (183,012) | (63,755) | (54,443) | (35,396) | (50,180) | 12.88% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (491,569) | (132,016) | 514,119 | (3,729) | (3,166) | 0.81% | ||||
| 應付票據增加（減少） | 210,836 | 137,928 | 162,294 | |||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,304 | 31,418 | 15,735 | (11,189) | 2,717 | -0.7% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (150,322) | (99,184) | 6,394 | (38,781) | (20,225) | 5.19% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | (36,987) | 71,434 | 139,855 | 8,989 | (11,829) | 3.04% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (460,738) | 9,580 | 838,397 | (2,743) | (46,203) | 11.86% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (643,750) | (54,175) | 783,954 | (38,139) | (96,383) | 24.75% | ||||
| 調整項目合計 | (10,788) | 699,045 | 1,368,041 | 664,272 | 360,127 | -92.47% | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,167,967 | 1,775,534 | 1,904,563 | (245,187) | (326,564) | 83.85% | ||||
| 收取之利息 | 94,573 | 51,803 | 18,490 | 1,733 | 2,079 | -0.53% | ||||
| 支付之利息 | (63,706) | (68,270) | (68,414) | (47,705) | (50,262) | 12.91% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (9,226) | (5,008) | (16,340) | (14,612) | (14,703) | 3.78% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,189,608 | 1,754,059 | 1,838,299 | (305,771) | (389,450) | 100% | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (540,321) | (3,292) | (9,822) | (9,278) | (2,103) | 3.37% | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | (21,880) | (390) | 0 | (200) | 0.32% | ||||
| 存出保證金減少 | 1,645 | 1,589 | 778 | 0 | 13,941 | -22.31% | ||||
| 其他應收款減少 | 55,000 | 84,467 | 1,952 | |||||||
| 取得無形資產 | (883) | (394) | (577) | (66,400) | (4,588) | 7.34% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 預付設備款增加 | (997,524) | (83,807) | (84) | (77) | (78) | 0.12% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,482,083) | (23,317) | (8,143) | (70,024) | (62,488) | 100% | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (23,637) | (23,636) | (47,274) | (47,273) | (23,636) | 7.67% | ||||
| 存入保證金增加 | 466 | 8,608 | 3,103 | 1,300 | 0 | 0% | ||||
| 存入保證金減少 | (400) | (400) | (2,000) | (966) | (1,537) | 0.5% | ||||
| 租賃本金償還 | (380,623) | (367,791) | (409,032) | (259,851) | (282,865) | 91.83% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (404,194) | (383,219) | (855,203) | (6,790) | (308,038) | 100% | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 75,888 | 158,157 | (12,586) | 11,370 | (1,431) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (620,781) | 1,505,680 | 962,367 | (371,215) | (761,407) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,528,209 | 5,388,841 | 2,857,768 | 3,333,084 | 3,205,612 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,907,428 | 6,894,521 | 3,820,135 | 2,961,869 | 2,444,205 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,907,428 | 47.85% | 6,894,521 | 36.31% | 3,820,135 | 25.59% | 2,961,869 | 21.23% | 2,444,205 | 20.65% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,178,755 | 25.47% | 1,076,489 | 25.35% | 536,522 | 20.75% | (909,459) | -824.82% | (686,691) | -1307.76% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,178,755 | 99.09% | 1,076,489 | 61.37% | 536,522 | 29.19% | (909,459) | 297.43% | (686,691) | 176.32% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 449,640 | 37.8% | 450,089 | 25.66% | 444,300 | 24.17% | 398,025 | -130.17% | 329,602 | -84.63% |
| 攤銷費用 | 4,439 | 0.37% | 5,031 | 0.29% | 6,136 | 0.33% | 7,781 | -2.54% | 2,470 | -0.63% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 59 | 0% | 0 | 0% | 159 | -0.04% | ||||
| 利息費用 | 63,706 | 5.36% | 68,270 | 3.89% | 68,414 | 3.72% | 47,705 | -15.6% | 50,263 | -12.91% |
| 利息收入 | (94,573) | -7.95% | (51,803) | -2.95% | (18,490) | -1.01% | (1,733) | 0.57% | (2,079) | 0.53% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 755 | 0.06% | 1,171 | 0.07% | 761 | 0.04% | 1,016 | -0.33% | 0 | 0% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,218) | -0.1% | 135,975 | 7.75% | (34,386) | -1.87% | 208,966 | -68.34% | 62,975 | -16.17% |
| 其他項目 | 210,154 | 17.67% | 144,487 | 8.24% | 88,071 | 4.79% | 40,651 | -13.29% | 13,120 | -3.37% |
| 收益費損項目合計 | 632,962 | 53.21% | 753,220 | 42.94% | 584,087 | 31.77% | 702,411 | -229.72% | 456,510 | -117.22% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (63,562) | -5.34% | (98,964) | -5.64% | (22,566) | -1.23% | 315 | -0.1% | (653) | 0.17% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (609) | -0.05% | (257) | -0.01% | 31,667 | 1.72% | (21,434) | 7.01% | (6,390) | 1.64% |
| 其他應收款（增加）減少 | (12,871) | -1.08% | (84,763) | -4.83% | 11,778 | 0.64% | (9,572) | 3.13% | 71,928 | -18.47% |
| 存貨（增加）減少 | (3,736) | -0.31% | 0 | 0% | 1 | 0% | 9 | 0% | 122 | -0.03% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (102,234) | -8.59% | 120,229 | 6.85% | (75,323) | -4.1% | (4,714) | 1.54% | (115,187) | 29.58% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (183,012) | -15.38% | (63,755) | -3.63% | (54,443) | -2.96% | (35,396) | 11.58% | (50,180) | 12.88% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (491,569) | -41.32% | (132,016) | -7.53% | 514,119 | 27.97% | (3,729) | 1.22% | (3,166) | 0.81% |
| 應付票據增加（減少） | 210,836 | 17.72% | 137,928 | 7.86% | 162,294 | 8.83% | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,304 | 0.61% | 31,418 | 1.79% | 15,735 | 0.86% | (11,189) | 3.66% | 2,717 | -0.7% |
| 其他應付款增加（減少） | (150,322) | -12.64% | (99,184) | -5.65% | 6,394 | 0.35% | (38,781) | 12.68% | (20,225) | 5.19% |
| 其他流動負債增加（減少） | (36,987) | -3.11% | 71,434 | 4.07% | 139,855 | 7.61% | 8,989 | -2.94% | (11,829) | 3.04% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (460,738) | -38.73% | 9,580 | 0.55% | 838,397 | 45.61% | (2,743) | 0.9% | (46,203) | 11.86% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (643,750) | -54.11% | (54,175) | -3.09% | 783,954 | 42.65% | (38,139) | 12.47% | (96,383) | 24.75% |
| 調整項目合計 | (10,788) | -0.91% | 699,045 | 39.85% | 1,368,041 | 74.42% | 664,272 | -217.24% | 360,127 | -92.47% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,167,967 | 98.18% | 1,775,534 | 101.22% | 1,904,563 | 103.6% | (245,187) | 80.19% | (326,564) | 83.85% |
| 收取之利息 | 94,573 | 7.95% | 51,803 | 2.95% | 18,490 | 1.01% | 1,733 | -0.57% | 2,079 | -0.53% |
| 支付之利息 | (63,706) | -5.36% | (68,270) | -3.89% | (68,414) | -3.72% | (47,705) | 15.6% | (50,262) | 12.91% |
| 退還（支付）之所得稅 | (9,226) | -0.78% | (5,008) | -0.29% | (16,340) | -0.89% | (14,612) | 4.78% | (14,703) | 3.78% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,189,608 | 100% | 1,754,059 | 100% | 1,838,299 | 100% | (305,771) | 100% | (389,450) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (540,321) | 36.46% | (3,292) | 14.12% | (9,822) | 120.62% | (9,278) | 13.25% | (2,103) | 3.37% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (21,880) | 93.84% | (390) | 4.79% | 0 | 0% | (200) | 0.32% |
| 存出保證金減少 | 1,645 | -0.11% | 1,589 | -6.81% | 778 | -9.55% | 0 | 0% | 13,941 | -22.31% |
| 其他應收款減少 | 55,000 | -3.71% | 84,467 | -362.26% | 1,952 | -23.97% | ||||
| 取得無形資產 | (883) | 0.06% | (394) | 1.69% | (577) | 7.09% | (66,400) | 94.82% | (4,588) | 7.34% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 預付設備款增加 | (997,524) | 67.31% | (83,807) | 359.42% | (84) | 1.03% | (77) | 0.11% | (78) | 0.12% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,482,083) | 100% | (23,317) | 100% | (8,143) | 100% | (70,024) | 100% | (62,488) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (23,637) | 5.85% | (23,636) | 6.17% | (47,274) | 5.53% | (47,273) | 696.22% | (23,636) | 7.67% |
| 存入保證金增加 | 466 | -0.12% | 8,608 | -2.25% | 3,103 | -0.36% | 1,300 | -19.15% | 0 | 0% |
| 存入保證金減少 | (400) | 0.1% | (400) | 0.1% | (2,000) | 0.23% | (966) | 14.23% | (1,537) | 0.5% |
| 租賃本金償還 | (380,623) | 94.17% | (367,791) | 95.97% | (409,032) | 47.83% | (259,851) | 3826.97% | (282,865) | 91.83% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (404,194) | 100% | (383,219) | 100% | (855,203) | 100% | (6,790) | 100% | (308,038) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 75,888 | 158,157 | (12,586) | 11,370 | (1,431) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (620,781) | 1,505,680 | 962,367 | (371,215) | (761,407) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,528,209 | 5,388,841 | 2,857,768 | 3,333,084 | 3,205,612 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,907,428 | 6,894,521 | 3,820,135 | 2,961,869 | 2,444,205 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,907,428 | 6,894,521 | 3,820,135 | 2,961,869 | 2,444,205 | 20.65% | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台灣虎航(6757) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$11.9億元、較上一季衰退-37.67%；而今年初至今累積為NT$11.9億元、較去年同期衰退-32.18%。
單季
台灣虎航(6757) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$11.9億元，較上一季衰退-37.67%，為過去11年同期中的第3高。
同時台灣虎航過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為80.6%、--與--。
其中稅前淨利為NT$11.79億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.33億元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,164萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$11.9億元，較去年同期衰退-32.18%，為過去11年同期中的第3高。
同時台灣虎航過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為80.6%、--與--。
其中稅前淨利為NT$11.79億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.33億元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,164萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,178,755 | 1,076,489 | 536,522 | (909,459) | (686,691) | -1307.76% | ||||
| 收益費損項目合計 | 632,962 | 753,220 | 584,087 | 702,411 | 456,510 | -117.22% | ||||
| 折舊費用 | 449,640 | 450,089 | 444,300 | 398,025 | 329,602 | -84.63% | ||||
| 攤銷費用 | 4,439 | 5,031 | 6,136 | 7,781 | 2,470 | -0.63% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (643,750) | (54,175) | 783,954 | (38,139) | (96,383) | 24.75% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,189,608 | 1,754,059 | 1,838,299 | (305,771) | (389,450) | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,178,755 | 25.47% | 1,076,489 | 25.35% | 536,522 | 20.75% | (909,459) | -824.82% | (686,691) | -1307.76% |
| 收益費損項目合計 | 632,962 | 53.21% | 753,220 | 42.94% | 584,087 | 31.77% | 702,411 | -229.72% | 456,510 | -117.22% |
| 折舊費用 | 449,640 | 37.8% | 450,089 | 25.66% | 444,300 | 24.17% | 398,025 | -130.17% | 329,602 | -84.63% |
| 攤銷費用 | 4,439 | 0.37% | 5,031 | 0.29% | 6,136 | 0.33% | 7,781 | -2.54% | 2,470 | -0.63% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (643,750) | -54.11% | (54,175) | -3.09% | 783,954 | 42.65% | (38,139) | 12.47% | (96,383) | 24.75% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,189,608 | 100% | 1,754,059 | 100% | 1,838,299 | 100% | (305,771) | 100% | (389,450) | 100% |
投資活動之淨現金流
台灣虎航(6757) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-14.82億元、較上一季衰退-4346.29%；而今年初至今累積為NT$-14.82億元、較去年同期衰退-6256.23%。
單季
台灣虎航(6757) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-14.82億元，較上一季衰退-4346.29%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-14.82億元，較去年同期衰退-6256.23%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,482,083) | (23,317) | (8,143) | (70,024) | (62,488) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (540,321) | (3,292) | (9,822) | (9,278) | (2,103) | 3.37% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (883) | (394) | (577) | (66,400) | (4,588) | 7.34% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (1,663) | 2.66% | |||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,482,083) | 100% | (23,317) | 100% | (8,143) | 100% | (70,024) | 100% | (62,488) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (540,321) | 36.46% | (3,292) | 14.12% | (9,822) | 120.62% | (9,278) | 13.25% | (2,103) | 3.37% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (883) | 0.06% | (394) | 1.69% | (577) | 7.09% | (66,400) | 94.82% | (4,588) | 7.34% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,663) | 2.66% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
台灣虎航(6757) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.04億元、較上一季衰退-384.38%；而今年初至今累積為NT$-4.04億元、較去年同期衰退-5.47%。
單季
台灣虎航(6757) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.04億元，較上一季衰退-384.38%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.04億元，較去年同期衰退-5.47%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (404,194) | (383,219) | (855,203) | (6,790) | (308,038) | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 0 | 300,000 | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (700,000) | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 300,000 | 0 | 0% | ||||||
| 償還長期借款 | (23,637) | (23,636) | (47,274) | (47,273) | (23,636) | 7.67% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (404,194) | 100% | (383,219) | 100% | (855,203) | 100% | (6,790) | 100% | (308,038) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 300,000 | -35.08% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (700,000) | 81.85% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 300,000 | -4418.26% | 0 | 0% | ||||
| 償還長期借款 | (23,637) | 5.85% | (23,636) | 6.17% | (47,274) | 5.53% | (47,273) | 696.22% | (23,636) | 7.67% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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