6757
67.5
TWD+0.00 (0.00%)
2025.11.19收盤
台灣虎航－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 589,330 | 14.26% | 1,190,890 | 26.93% | 723,611 | 20.24% | (1,274,532) | -883.29% | (692,716) | -1325.85% | (477,161) | -271.65% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 589,330 | 1,190,890 | 723,611 | (1,274,532) | (692,716) | (477,161) | ||||||
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 554,459 | 446,778 | 415,776 | 443,264 | 387,119 | 326,024 | ||||||
| 攤銷費用 | 4,926 | 4,751 | 5,532 | 6,197 | 4,623 | 2,295 | ||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | |||||||
| 利息費用 | 84,551 | 73,415 | 52,745 | 66,259 | 51,689 | 54,992 | ||||||
| 利息收入 | (90,187) | (78,139) | (35,727) | (6,326) | (749) | (6,470) | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 184 | 1,278 | 0 | 126 | ||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | |||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 46,905 | (74,005) | 112,033 | 402,999 | 24,591 | (67,701) | ||||||
| 其他項目 | 152,735 | 148,549 | 76,965 | 35,321 | 45,495 | 4,703 | ||||||
| 收益費損項目合計 | 753,573 | 522,627 | 627,324 | 947,840 | 513,435 | 314,361 | ||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (78,445) | (27,644) | (63,679) | (77,482) | 288 | 14,639 | ||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 115 | (79) | 26,313 | 14,990 | (7,547) | (19,908) | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (89,900) | 54,944 | (8,635) | 10,112 | 57,212 | (3,215) | ||||||
| 存貨（增加）減少 | 433 | 0 | 0 | 24 | 309 | |||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 192,011 | (111,307) | (261,264) | 21,533 | 22,037 | 5,349 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 24,214 | (84,086) | (307,265) | (30,823) | 72,299 | (3,732) | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 279,406 | (278,831) | (98,412) | 441,574 | 7,096 | (316,854) | ||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,552 | 14,827 | 32,696 | 7,115 | 2,318 | (6,618) | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | 63,021 | 91,505 | (37,910) | 14,097 | 18,949 | 17,536 | ||||||
| 負債準備增加（減少） | (37,173) | 0 | (40,588) | 38,897 | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 53,660 | (43,544) | 39,751 | 57,392 | (89,928) | (143,982) | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 408,433 | (237,324) | (49,005) | 450,957 | (86,293) | (431,548) | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 432,647 | (321,410) | (356,270) | 420,134 | (13,994) | (435,280) | ||||||
| 調整項目合計 | 1,186,220 | 201,217 | 271,054 | 1,367,974 | 499,441 | (120,919) | ||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,775,550 | 1,392,107 | 994,665 | 93,442 | (193,275) | (598,080) | ||||||
| 收取之利息 | 90,187 | 78,139 | 35,727 | 6,326 | 749 | 6,470 | ||||||
| 支付之利息 | (84,551) | (73,415) | (52,745) | (66,259) | (51,689) | (54,992) | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (8,831) | (7,439) | (4,018) | (15,124) | (14,636) | (15,281) | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,772,355 | 1,389,392 | 973,629 | 18,385 | (258,851) | (661,883) | ||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,554) | (4,110) | (76,517) | (768) | (195,087) | (1,440) | ||||||
| 存出保證金增加 | (46) | (227) | 0 | 0 | 0 | (90) | ||||||
| 存出保證金減少 | 2,239 | 22,860 | 224 | 0 | 0 | 37,463 | ||||||
| 取得無形資產 | (2,342) | 0 | 0 | (13) | (92,284) | (2,498) | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 預付設備款增加 | (204,821) | (317) | (88) | (83) | 162,165 | (272,395) | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (212,778) | 15,051 | (79,291) | (5,682) | (214,618) | (303,321) | ||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (23,636) | (47,274) | (1,749,999) | (23,635) | (23,636) | (23,636) | ||||||
| 存入保證金增加 | 800 | 618 | 17,697 | 150 | 200 | 215 | ||||||
| 存入保證金減少 | (400) | 0 | 0 | (488) | (1) | 0 | ||||||
| 租賃本金償還 | (455,118) | (393,050) | (374,923) | (425,127) | (318,111) | (268,801) | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (478,354) | (439,706) | (1,556,425) | (49,100) | 2,458,452 | 608,016 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 340,834 | (160,301) | 103,721 | 87,936 | (959) | (29,249) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,422,057 | 804,436 | (558,366) | 51,539 | 1,984,024 | (386,437) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,422,057 | 804,436 | (558,366) | 51,539 | 1,984,024 | (386,437) | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,908,991 | 44.79% | 9,278,347 | 45.48% | 4,838,524 | 29.06% | 2,556,051 | 17.73% | 3,769,194 | 26.72% | 2,501,430 | 22.69% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,461,603 | 19.56% | 3,120,943 | 24.7% | 1,680,265 | 18.57% | (3,083,387) | -682.84% | (2,030,420) | -931.79% | (1,189,141) | -65.56% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,461,603 | 55.5% | 3,120,943 | 60.82% | 1,680,265 | 35.06% | (3,083,387) | 664.46% | (2,030,420) | 208.63% | (1,189,141) | 41.68% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 1,501,980 | 33.87% | 1,345,637 | 26.22% | 1,293,119 | 26.98% | 1,257,625 | -271.01% | 1,062,600 | -109.19% | 984,050 | -34.5% |
| 攤銷費用 | 14,452 | 0.33% | 14,545 | 0.28% | 17,713 | 0.37% | 20,341 | -4.38% | 9,548 | -0.98% | 6,817 | -0.24% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 59 | 0% | 0 | 0% | (7) | 0% | 159 | -0.02% | 1,395 | -0.05% | ||
| 利息費用 | 216,634 | 4.88% | 214,658 | 4.18% | 175,970 | 3.67% | 170,864 | -36.82% | 153,875 | -15.81% | 166,295 | -5.83% |
| 利息收入 | (289,293) | -6.52% | (212,695) | -4.14% | (85,908) | -1.79% | (12,029) | 2.59% | (4,209) | 0.43% | (37,809) | 1.33% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,664 | 0.04% | 2,897 | 0.06% | 1,315 | 0.03% | 1,271 | -0.27% | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 1,219 | 0.03% | ||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,000 | 0.23% | 89,995 | 1.75% | 188,761 | 3.94% | 838,440 | -180.68% | (5,689) | 0.58% | (101,218) | 3.55% |
| 其他項目 | 550,855 | 12.42% | 423,282 | 8.25% | 242,472 | 5.06% | 110,123 | -23.73% | 165,153 | -16.97% | 4,705 | -0.16% |
| 收益費損項目合計 | 2,007,570 | 45.27% | 1,878,319 | 36.6% | 1,862,723 | 38.86% | 2,386,628 | -514.31% | 1,382,104 | -142.02% | 1,024,459 | -35.91% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (187,202) | -4.22% | (125,285) | -2.44% | (105,488) | -2.2% | (87,255) | 18.8% | 1,037 | -0.11% | 68,054 | -2.39% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (455) | -0.01% | (882) | -0.02% | 54,715 | 1.14% | (45,127) | 9.72% | 3,210 | -0.33% | 10,932 | -0.38% |
| 其他應收款（增加）減少 | (87,310) | -1.97% | 75,876 | 1.48% | 17,125 | 0.36% | 373 | -0.08% | 92,789 | -9.53% | 56,198 | -1.97% |
| 存貨（增加）減少 | (2,493) | -0.06% | 4 | 0% | 1 | 0% | 38 | -0.01% | 471 | -0.05% | (597) | 0.02% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (29,926) | -0.67% | 96,743 | 1.89% | (280,486) | -5.85% | 1,940 | -0.42% | (82,704) | 8.5% | 26,185 | -0.92% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (307,386) | -6.93% | 46,456 | 0.91% | (314,133) | -6.55% | (130,031) | 28.02% | 14,803 | -1.52% | 160,772 | -5.64% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 20,041 | 0.45% | (105,849) | -2.06% | 993,206 | 20.72% | 509,079 | -109.7% | 1,861 | -0.19% | (1,614,991) | 56.61% |
| 應付帳款增加（減少） | 96,740 | 2.18% | 103,471 | 2.02% | ||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 25,056 | 0.56% | 49,810 | 0.97% | 88,022 | 1.84% | (4,683) | 1.01% | 13,879 | -1.43% | (60,443) | 2.12% |
| 其他應付款增加（減少） | 41,340 | 0.93% | 56,121 | 1.09% | 38,527 | 0.8% | (31,175) | 6.72% | 4,658 | -0.48% | (24,167) | 0.85% |
| 負債準備增加（減少） | (37,173) | -0.84% | (133,205) | -2.6% | (63,441) | -1.32% | 0 | 0% | (33,957) | 3.49% | 0 | 0% |
| 其他流動負債增加（減少） | 70,149 | 1.58% | 135,655 | 2.64% | 369,283 | 7.7% | 78,051 | -16.82% | (101,064) | 10.38% | (602,029) | 21.1% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 216,153 | 4.87% | 106,003 | 2.07% | 1,692,345 | 35.31% | 562,133 | -121.14% | (146,049) | 15.01% | (2,699,588) | 94.63% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (91,233) | -2.06% | 152,459 | 2.97% | 1,378,212 | 28.75% | 432,102 | -93.12% | (131,246) | 13.49% | (2,538,816) | 89% |
| 調整項目合計 | 1,916,337 | 43.21% | 2,030,778 | 39.57% | 3,240,935 | 67.62% | 2,818,730 | -607.43% | 1,250,858 | -128.53% | (1,514,357) | 53.08% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,377,940 | 98.71% | 5,151,721 | 100.39% | 4,921,200 | 102.67% | (264,657) | 57.03% | (779,562) | 80.1% | (2,703,498) | 94.77% |
| 收取之利息 | 289,293 | 6.52% | 212,695 | 4.14% | 85,908 | 1.79% | 12,029 | -2.59% | 4,209 | -0.43% | 37,809 | -1.33% |
| 支付之利息 | (216,634) | -4.88% | (214,658) | -4.18% | (175,970) | -3.67% | (170,864) | 36.82% | (153,875) | 15.81% | (166,295) | 5.83% |
| 退還（支付）之所得稅 | (15,589) | -0.35% | (17,925) | -0.35% | (38,119) | -0.8% | (40,553) | 8.74% | (43,967) | 4.52% | (20,734) | 0.73% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,435,010 | 100% | 5,131,833 | 100% | 4,793,019 | 100% | (464,045) | 100% | (973,195) | 100% | (2,852,718) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,622,762) | 73.41% | (11,977) | 17.34% | (88,441) | 50.27% | (16,704) | 20.18% | (198,735) | 41.27% | (10,242) | 2.34% |
| 存出保證金增加 | (3,360) | 0.15% | (22,107) | 32% | (390) | 0.22% | (1) | 0% | (200) | 0.04% | (28,998) | 6.61% |
| 存出保證金減少 | 3,884 | -0.18% | 52,493 | -75.99% | 1,002 | -0.57% | 0 | 0% | 14,041 | -2.92% | 37,463 | -8.54% |
| 取得無形資產 | (23,017) | 1.04% | (394) | 0.57% | (577) | 0.33% | (66,745) | 80.63% | (97,584) | 20.27% | (8,783) | 2% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其他非流動資產增加 | (110,881) | 5.02% | 0 | 0% | (268,074) | 55.67% | (64,660) | 14.74% | ||||
| 其他非流動資產減少 | 132,922 | -6.01% | 0 | 0% | 70,797 | -14.7% | 0 | 0% | ||||
| 預付設備款增加 | (587,399) | 26.57% | (208,410) | 301.68% | (79,939) | 45.44% | (241) | 0.29% | (233) | 0.05% | (363,705) | 82.92% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,210,613) | 100% | (69,083) | 100% | (175,918) | 100% | (82,778) | 100% | (481,538) | 100% | (438,626) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (70,909) | 5.38% | (94,546) | 7.57% | (2,270,909) | 82.83% | (94,545) | 26.51% | (70,909) | -3.49% | (70,909) | -4.64% |
| 存入保證金增加 | 2,931 | -0.22% | 11,281 | -0.9% | 22,492 | -0.82% | 1,596 | -0.45% | 350 | 0.02% | 1,775 | 0.12% |
| 存入保證金減少 | (1,200) | 0.09% | (1,600) | 0.13% | (2,000) | 0.07% | (2,514) | 0.7% | (2,088) | -0.1% | (4,002) | -0.26% |
| 租賃本金償還 | (1,249,238) | 94.75% | (1,164,661) | 93.21% | (1,142,068) | 41.66% | (961,246) | 269.48% | (893,503) | -43.93% | (800,079) | -52.39% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,318,416) | 100% | (1,249,526) | 100% | (2,741,685) | 100% | (356,700) | 100% | 2,033,850 | 100% | 1,527,023 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (525,199) | 76,282 | 105,340 | 126,490 | (15,535) | (46,612) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 380,782 | 3,889,506 | 1,980,756 | (777,033) | 563,582 | (1,810,933) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,528,209 | 5,388,841 | 2,857,768 | 3,333,084 | 3,205,612 | 4,312,363 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,908,991 | 9,278,347 | 4,838,524 | 2,556,051 | 3,769,194 | 2,501,430 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,908,991 | 9,278,347 | 4,838,524 | 2,556,051 | 3,769,194 | 2,501,430 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台灣虎航(6757) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$17.72億元、較上一季成長20.32%；而今年初至今累積為NT$44.35億元、較去年同期衰退-13.58%。
單季
台灣虎航(6757) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$17.72億元，較上一季成長20.32%，為過去11年同期中的第1高。
同時台灣虎航過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為358.52%、36.15%與--。
其中稅前淨利為NT$5.89億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.54億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-320萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$44.35億元，較去年同期衰退-13.58%，為過去11年同期中的第3高。
同時台灣虎航過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為126.09%、28.87%與--。
其中稅前淨利為NT$24.62億元，收益費損相關之調整項目為NT$20.08億元，所得稅/利息等之影響數為NT$5,707萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 589,330 | 14.26% | 1,190,890 | 26.93% | 723,611 | 20.24% | (1,274,532) | -883.29% | (692,716) | -1325.85% | (477,161) | -271.65% |
| 收益費損項目合計 | 753,573 | 522,627 | 627,324 | 947,840 | 513,435 | 314,361 | -35.91% | |||||
| 折舊費用 | 554,459 | 446,778 | 415,776 | 443,264 | 387,119 | 326,024 | -34.5% | |||||
| 攤銷費用 | 4,926 | 4,751 | 5,532 | 6,197 | 4,623 | 2,295 | -0.24% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 432,647 | (321,410) | (356,270) | 420,134 | (13,994) | (435,280) | 89% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,772,355 | 1,389,392 | 973,629 | 18,385 | (258,851) | (661,883) | 100% | |||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,461,603 | 19.56% | 3,120,943 | 24.7% | 1,680,265 | 18.57% | (3,083,387) | -682.84% | (2,030,420) | -931.79% | (1,189,141) | -65.56% |
| 收益費損項目合計 | 2,007,570 | 45.27% | 1,878,319 | 36.6% | 1,862,723 | 38.86% | 2,386,628 | -514.31% | 1,382,104 | -142.02% | 1,024,459 | -35.91% |
| 折舊費用 | 1,501,980 | 33.87% | 1,345,637 | 26.22% | 1,293,119 | 26.98% | 1,257,625 | -271.01% | 1,062,600 | -109.19% | 984,050 | -34.5% |
| 攤銷費用 | 14,452 | 0.33% | 14,545 | 0.28% | 17,713 | 0.37% | 20,341 | -4.38% | 9,548 | -0.98% | 6,817 | -0.24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (91,233) | -2.06% | 152,459 | 2.97% | 1,378,212 | 28.75% | 432,102 | -93.12% | (131,246) | 13.49% | (2,538,816) | 89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,435,010 | 100% | 5,131,833 | 100% | 4,793,019 | 100% | (464,045) | 100% | (973,195) | 100% | (2,852,718) | 100% |
投資活動之淨現金流
台灣虎航(6757) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.13億元、較上一季成長58.74%；而今年初至今累積為NT$-22.11億元、較去年同期衰退-3099.94%。
單季
台灣虎航(6757) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.13億元，較上一季成長58.74%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-22.11億元，較去年同期衰退-3099.94%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (212,778) | 15,051 | (79,291) | (5,682) | (214,618) | (303,321) | 100% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,554) | (4,110) | (76,517) | (768) | (195,087) | (1,440) | 2.34% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,342) | 0 | 0 | (13) | (92,284) | (2,498) | 2% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 68 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,210,613) | 100% | (69,083) | 100% | (175,918) | 100% | (82,778) | 100% | (481,538) | 100% | (438,626) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,622,762) | 73.41% | (11,977) | 17.34% | (88,441) | 50.27% | (16,704) | 20.18% | (198,735) | 41.27% | (10,242) | 2.34% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (23,017) | 1.04% | (394) | 0.57% | (577) | 0.33% | (66,745) | 80.63% | (97,584) | 20.27% | (8,783) | 2% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,550) | 0.32% | 0 | 0% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 299 | -0.07% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台灣虎航(6757) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.78億元、較上一季衰退-9.75%；而今年初至今累積為NT$-13.18億元、較去年同期衰退-5.51%。
單季
台灣虎航(6757) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.78億元，較上一季衰退-9.75%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-13.18億元，較去年同期衰退-5.51%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (478,354) | (439,706) | (1,556,425) | (49,100) | 2,458,452 | 608,016 | 100% | |||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 400,000 | 300,000 | (630,000) | 58.94% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | (500,000) | 630,000 | 0% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 900,000 | 98.23% | |||||||
| 償還長期借款 | (23,636) | (47,274) | (1,749,999) | (23,635) | (23,636) | (23,636) | -4.64% | |||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,318,416) | 100% | (1,249,526) | 100% | (2,741,685) | 100% | (356,700) | 100% | 2,033,850 | 100% | 1,527,023 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 300,000 | -10.94% | 550,000 | -154.19% | 1,000,000 | 49.17% | 900,000 | 58.94% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (1,100,000) | 40.12% | (350,000) | 98.12% | (1,000,000) | -49.17% | 0 | 0% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 500,000 | -140.17% | 0 | 0% | 1,500,000 | 98.23% | ||||
| 償還長期借款 | (70,909) | 5.38% | (94,546) | 7.57% | (2,270,909) | 82.83% | (94,545) | 26.51% | (70,909) | -3.49% | (70,909) | -4.64% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
