6756
165
TWD+4.00 (2.48%)
2024.09.16收盤
威鋒電子－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,601 | 35.76% | 113,171 | 24.28% | 647,949 | 145.21% | 456,735 | 222.91% | 174,852 | 133.76% | 116,116 | 106.2% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 111,601 | 35.76% | 113,171 | 24.28% | 647,949 | 145.21% | 456,735 | 222.91% | 174,852 | 133.76% | 116,116 | 106.2% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 44,439 | 14.24% | 39,258 | 8.42% | 33,453 | 7.5% | 18,121 | 8.84% | 11,753 | 8.99% | 9,262 | 8.47% |
| 攤銷費用 | 48,245 | 15.46% | 26,587 | 5.7% | 25,445 | 5.7% | 11,223 | 5.48% | 6,838 | 5.23% | 2,690 | 2.46% |
| 利息費用 | 859 | 0.28% | 88 | 0.02% | 199 | 0.04% | 257 | 0.13% | 111 | 0.08% | 225 | 0.21% |
| 利息收入 | (19,056) | -6.11% | (16,592) | -3.56% | (4,952) | -1.11% | (4,711) | -2.3% | (3,275) | -2.51% | (5,238) | -4.79% |
| 股利收入 | (16,227) | -5.2% | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 300 | 0.06% | 665 | 0.15% | 1,590 | 0.78% | 1,674 | 1.28% | ||
| 其他項目 | (65) | -0.02% | 0 | 0% | (5) | 0% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 58,195 | 18.65% | 49,641 | 10.65% | 55,091 | 12.35% | 27,494 | 13.42% | 17,455 | 13.35% | 7,646 | 6.99% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (28,709) | -9.2% | (12,950) | -2.78% | (3,067) | -0.69% | (174,893) | -85.36% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | (12,131) | -3.89% | 18,197 | 3.9% | (15,953) | -3.58% | (140,090) | -68.37% | (45,564) | -34.86% | (31,945) | -29.22% |
| 存貨（增加）減少 | 182,740 | 58.55% | 359,353 | 77.1% | (214,342) | -48.04% | (119,860) | -58.5% | (9,693) | -7.42% | (41,852) | -38.28% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,836 | 0.91% | 9,280 | 1.99% | (228) | -0.05% | 1,012 | 0.49% | (1,196) | -0.91% | (1,223) | -1.12% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 144,736 | 46.37% | 373,880 | 80.22% | (233,548) | -52.34% | (447,600) | -218.45% | (55,013) | -42.08% | (73,893) | -67.59% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 220 | 0.07% | (26,513) | -5.69% | 67,512 | 15.13% | 124,038 | 60.54% | 40,998 | 31.36% | 46,829 | 42.83% |
| 其他應付款增加（減少） | 9,396 | 3.01% | (6,959) | -1.49% | 75,787 | 16.98% | 52,362 | 25.56% | 5,329 | 4.08% | 19,731 | 18.05% |
| 負債準備增加（減少） | (629) | -0.2% | 2,966 | 0.64% | (778) | -0.17% | (345) | -0.17% | 331 | 0.25% | 3,091 | 2.83% |
| 其他流動負債增加（減少） | 356 | 0.11% | 2,898 | 0.62% | (29,496) | -6.61% | (9,629) | -4.7% | (10,457) | -8% | (12,197) | -11.16% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 20 | 0.01% | 23 | 0% | 13 | 0% | 9 | 0% | 159 | 0.12% | 177 | 0.16% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,363 | 3% | (27,585) | -5.92% | 104,916 | 23.51% | 176,301 | 86.04% | 34,432 | 26.34% | 55,277 | 50.56% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 154,099 | 49.37% | 346,295 | 74.3% | (128,632) | -28.83% | (271,299) | -132.41% | (20,581) | -15.74% | (18,616) | -17.03% |
| 調整項目合計 | 212,294 | 68.02% | 395,936 | 84.95% | (73,541) | -16.48% | (243,805) | -118.99% | (3,126) | -2.39% | (10,970) | -10.03% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 323,895 | 103.78% | 509,107 | 109.23% | 574,408 | 128.73% | 212,930 | 103.92% | 171,726 | 131.37% | 105,146 | 96.17% |
| 收取之利息 | 16,232 | 5.2% | 15,206 | 3.26% | 4,895 | 1.1% | 3,576 | 1.75% | 3,547 | 2.71% | 5,405 | 4.94% |
| 收取之股利 | 16,227 | 5.2% | ||||||||||
| 支付之利息 | (358) | -0.11% | (88) | -0.02% | (199) | -0.04% | (257) | -0.13% | (111) | -0.08% | (225) | -0.21% |
| 退還（支付）之所得稅 | (43,885) | -14.06% | (58,158) | -12.48% | (132,888) | -29.78% | (11,354) | -5.54% | (44,441) | -34% | (994) | -0.91% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 312,111 | 100% | 466,067 | 100% | 446,216 | 100% | 204,895 | 100% | 130,721 | 100% | 109,332 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (102,965) | 18.79% | (19,018) | 17.51% | (129,109) | -58.75% | 0 | 0% | (18,513) | 79.48% | ||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (332,600) | 60.71% | 0 | 0% | (420,000) | 92.11% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (48,574) | 8.87% | (58,732) | 54.08% | (43,365) | -19.73% | (26,783) | 5.87% | (10,907) | 50.04% | (1,863) | 8% |
| 取得無形資產 | (61,654) | 11.25% | (30,088) | 27.7% | (35,647) | -16.22% | (11,218) | 2.46% | (10,890) | 49.96% | (2,945) | 12.64% |
| 其他金融資產增加 | (2,094) | 0.38% | (774) | 0.71% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (547,887) | 100% | (108,612) | 100% | 219,759 | 100% | (455,989) | 100% | (21,797) | 100% | (23,293) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 208,000 | 151.26% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,979) | -5.8% | (6,786) | 1.31% | (7,511) | 1% | (5,479) | 1.77% | (5,584) | 100% | (3,512) | 99.18% |
| 發放現金股利 | (138,984) | -101.07% | (516,735) | 99.56% | (752,323) | 99.95% | (303,750) | 98.23% | ||||
| 員工執行認股權 | 3,546 | 2.58% | 4,528 | -0.87% | 7,106 | -0.94% | ||||||
| 非控制權益變動 | 72,927 | 53.03% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 137,510 | 100% | (518,993) | 100% | (752,728) | 100% | (309,229) | 100% | (5,584) | 100% | (3,541) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,696 | (90) | 849 | (285) | (263) | 118 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (90,570) | (161,628) | (85,904) | (560,608) | 103,077 | 82,616 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,389,385 | 1,513,917 | 1,906,789 | 2,284,670 | 717,055 | 672,046 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,298,815 | 1,352,289 | 1,820,885 | 1,724,062 | 820,132 | 754,662 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,298,815 | 1,352,289 | 1,820,885 | 1,724,062 | 820,132 | 754,662 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
威鋒電子(6756) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$2.04億元、較上一季成長87.67%；而今年初至今累積為NT$3.12億元、較去年同期衰退-33.03%。
單季
威鋒電子(6756) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.04億元，較上一季成長87.67%，為過去10年同期中的第2高。
同時威鋒電子過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為35.63%。
其中稅前淨利為NT$5,811萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,911萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,482萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$3.12億元，較去年同期衰退-33.03%，為過去10年同期中的第3高。
同時威鋒電子過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為15.06%與。
其中稅前淨利為NT$1.12億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,820萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,178萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,601 | 35.76% | 113,171 | 24.28% | 647,949 | 145.21% | 456,735 | 222.91% | 174,852 | 133.76% | 116,116 | 106.2% |
| 收益費損項目合計 | 58,195 | 18.65% | 49,641 | 10.65% | 55,091 | 12.35% | 27,494 | 13.42% | 17,455 | 13.35% | 7,646 | 6.99% |
| 折舊費用 | 44,439 | 14.24% | 39,258 | 8.42% | 33,453 | 7.5% | 18,121 | 8.84% | 11,753 | 8.99% | 9,262 | 8.47% |
| 攤銷費用 | 48,245 | 15.46% | 26,587 | 5.7% | 25,445 | 5.7% | 11,223 | 5.48% | 6,838 | 5.23% | 2,690 | 2.46% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 154,099 | 49.37% | 346,295 | 74.3% | (128,632) | -28.83% | (271,299) | -132.41% | (20,581) | -15.74% | (18,616) | -17.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 312,111 | 100% | 466,067 | 100% | 446,216 | 100% | 204,895 | 100% | 130,721 | 100% | 109,332 | 100% |
投資活動之淨現金流
威鋒電子(6756) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.32億元、較上一季衰退-274.46%；而今年初至今累積為NT$-5.48億元、較去年同期衰退-404.44%。
單季
威鋒電子(6756) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.32億元，較上一季衰退-274.46%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-5.48億元，較去年同期衰退-404.44%，為過去10年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (547,887) | 100% | (108,612) | 100% | 219,759 | 100% | (455,989) | 100% | (21,797) | 100% | (23,293) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (48,574) | 8.87% | (58,732) | 54.08% | (43,365) | -19.73% | (26,783) | 5.87% | (10,907) | 50.04% | (1,863) | 8% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (61,654) | 11.25% | (30,088) | 27.7% | (35,647) | -16.22% | (11,218) | 2.46% | (10,890) | 49.96% | (2,945) | 12.64% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (102,965) | 18.79% | (19,018) | 17.51% | (129,109) | -58.75% | 0 | 0% | (18,513) | 79.48% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (332,600) | 60.71% | 0 | 0% | (420,000) | 92.11% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 434,000 | 197.49% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
威鋒電子(6756) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6,589萬元、較上一季衰退-7.99%；而今年初至今累積為NT$1.38億元、較去年同期成長126.5%。
單季
威鋒電子(6756) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6,589萬元，較上一季衰退-7.99%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.38億元，較去年同期成長126.5%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 137,510 | 100% | (518,993) | 100% | (752,728) | 100% | (309,229) | 100% | (5,584) | 100% | (3,541) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (138,984) | -101.07% | (516,735) | 99.56% | (752,323) | 99.95% | (303,750) | 98.23% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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