6756
137.5
TWD+0.50 (0.36%)
2024.11.21收盤
威鋒電子－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 144,958 | 36.5% | 205,498 | 26.94% | 811,796 | 283.41% | 744,875 | 132.85% | 262,310 | 104.36% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 144,958 | 36.5% | 205,498 | 26.94% | 811,796 | 283.41% | 744,875 | 132.85% | 262,310 | 104.36% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 67,489 | 16.99% | 60,635 | 7.95% | 50,710 | 17.7% | 29,879 | 5.33% | 18,623 | 7.41% |
| 攤銷費用 | 71,520 | 18.01% | 40,178 | 5.27% | 41,611 | 14.53% | 18,394 | 3.28% | 11,465 | 4.56% |
| 利息費用 | 2,124 | 0.53% | 111 | 0.01% | 278 | 0.1% | 367 | 0.07% | 147 | 0.06% |
| 利息收入 | (28,954) | -7.29% | (24,947) | -3.27% | (9,624) | -3.36% | (7,312) | -1.3% | (4,013) | -1.6% |
| 股利收入 | (20,020) | -5.04% | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 450 | 0.06% | 998 | 0.35% | 2,385 | 0.43% | 2,511 | 1% |
| 其他項目 | (67) | -0.02% | 0 | 0% | (8) | 0% | ||||
| 收益費損項目合計 | 92,092 | 23.19% | 76,427 | 10.02% | 84,254 | 29.41% | 44,920 | 8.01% | 29,087 | 11.57% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (30,541) | -7.69% | (13,807) | -1.81% | (4,017) | -1.4% | (100,000) | -17.83% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,390 | 2.11% | 26,444 | 3.47% | 133,816 | 46.72% | (157,475) | -28.09% | 61,652 | 24.53% |
| 存貨（增加）減少 | 178,356 | 44.91% | 527,340 | 69.12% | (455,893) | -159.16% | (175,467) | -31.29% | (55,541) | -22.1% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,645 | 0.92% | 5,211 | 0.68% | (14,536) | -5.07% | (1,646) | -0.29% | (8,281) | -3.29% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 159,850 | 40.25% | 545,188 | 71.46% | (339,967) | -118.69% | (435,530) | -77.68% | 2,555 | 1.02% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,493 | 0.88% | 5,278 | 0.69% | (42,530) | -14.85% | 132,677 | 23.66% | 37,323 | 14.85% |
| 其他應付款增加（減少） | 8,314 | 2.09% | (47,717) | -6.25% | 21,862 | 7.63% | 70,741 | 12.62% | (17,990) | -7.16% |
| 負債準備增加（減少） | (748) | -0.19% | 3,026 | 0.4% | (1,268) | -0.44% | 81 | 0.01% | 3,907 | 1.55% |
| 其他流動負債增加（減少） | (307) | -0.08% | 12,133 | 1.59% | (14,796) | -5.17% | 4,973 | 0.89% | (4,136) | -1.65% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 35 | 0.01% | 33 | 0% | 17 | 0.01% | 15 | 0% | 226 | 0.09% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,787 | 2.72% | (27,247) | -3.57% | (46,981) | -16.4% | 223,466 | 39.85% | 20,563 | 8.18% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 170,637 | 42.96% | 517,941 | 67.89% | (386,948) | -135.09% | (212,064) | -37.82% | 23,118 | 9.2% |
| 調整項目合計 | 262,729 | 66.15% | 594,368 | 77.91% | (302,694) | -105.68% | (167,144) | -29.81% | 52,205 | 20.77% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 407,687 | 102.65% | 799,866 | 104.84% | 509,102 | 177.74% | 577,731 | 103.04% | 314,515 | 125.12% |
| 收取之利息 | 24,582 | 6.19% | 22,255 | 2.92% | 8,906 | 3.11% | 5,563 | 0.99% | 4,621 | 1.84% |
| 收取之股利 | 20,020 | 5.04% | ||||||||
| 支付之利息 | (1,611) | -0.41% | (111) | -0.01% | (278) | -0.1% | (367) | -0.07% | (147) | -0.06% |
| 退還（支付）之所得稅 | (53,508) | -13.47% | (59,092) | -7.75% | (231,292) | -80.75% | (22,227) | -3.96% | (67,628) | -26.9% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 397,170 | 100% | 762,918 | 100% | 286,438 | 100% | 560,700 | 100% | 251,361 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (168,595) | 29.86% | (29,292) | 18.85% | (205,544) | -373.39% | (264,658) | 35.13% | 0 | 0% |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (300,580) | 53.24% | 0 | 0% | (434,000) | 57.61% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (62,103) | 11% | (75,773) | 48.77% | (54,767) | -99.49% | (36,718) | 4.87% | (30,688) | 22.2% |
| 存出保證金增加 | (153) | 0.03% | 2,042 | -0.27% | (87,300) | 63.16% | ||||
| 取得無形資產 | (69,975) | 12.39% | (47,506) | 30.57% | (49,281) | -89.52% | (20,048) | 2.66% | (20,231) | 14.64% |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (2,808) | 1.81% | ||||||
| 其他金融資產減少 | 36,846 | -6.53% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (564,560) | 100% | (155,379) | 100% | 55,048 | 100% | (753,382) | 100% | (138,219) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融負債增加 | 208,995 | 150.71% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (10,440) | -7.53% | (10,203) | 1.96% | (10,981) | 1.45% | (8,195) | 2.63% | (8,253) | 4% |
| 發放現金股利 | (138,984) | -100.22% | (516,735) | 99.13% | (752,323) | 99.52% | (303,750) | 97.37% | (198,000) | 96% |
| 員工執行認股權 | 6,176 | 4.45% | 5,664 | -1.09% | 7,360 | -0.97% | ||||
| 非控制權益變動 | 72,927 | 52.59% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 138,674 | 100% | (521,274) | 100% | (755,944) | 100% | (311,945) | 100% | (206,253) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,932 | 781 | 1,622 | (321) | (298) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (22,784) | 87,046 | (412,836) | (504,948) | (93,409) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,389,385 | 1,513,917 | 1,906,789 | 2,284,670 | 717,055 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,366,601 | 1,600,963 | 1,493,953 | 1,779,722 | 623,646 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,366,601 | 1,600,963 | 1,493,953 | 1,779,722 | 623,646 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
威鋒電子(6756) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$8,506萬元、較上一季衰退-58.23%；而今年初至今累積為NT$3.97億元、較去年同期衰退-47.94%。
單季
威鋒電子(6756) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,506萬元，較上一季衰退-58.23%，為過去10年同期中的第4高。
同時威鋒電子過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為-37.94%。
其中稅前淨利為NT$3,336萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,390萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$127萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.97億元，較去年同期衰退-47.94%，為過去10年同期中的第3高。
同時威鋒電子過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為-10.86%。
其中稅前淨利為NT$1.45億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,209萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,052萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 144,958 | 36.5% | 205,498 | 26.94% | 811,796 | 283.41% | 744,875 | 132.85% | 262,310 | 104.36% |
| 收益費損項目合計 | 92,092 | 23.19% | 76,427 | 10.02% | 84,254 | 29.41% | 44,920 | 8.01% | 29,087 | 11.57% |
| 折舊費用 | 67,489 | 16.99% | 60,635 | 7.95% | 50,710 | 17.7% | 29,879 | 5.33% | 18,623 | 7.41% |
| 攤銷費用 | 71,520 | 18.01% | 40,178 | 5.27% | 41,611 | 14.53% | 18,394 | 3.28% | 11,465 | 4.56% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 170,637 | 42.96% | 517,941 | 67.89% | (386,948) | -135.09% | (212,064) | -37.82% | 23,118 | 9.2% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 397,170 | 100% | 762,918 | 100% | 286,438 | 100% | 560,700 | 100% | 251,361 | 100% |
投資活動之淨現金流
威鋒電子(6756) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,667萬元、較上一季成長96.14%；而今年初至今累積為NT$-5.65億元、較去年同期衰退-263.34%。
單季
威鋒電子(6756) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,667萬元，較上一季成長96.14%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.65億元，較去年同期衰退-263.34%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (564,560) | 100% | (155,379) | 100% | 55,048 | 100% | (753,382) | 100% | (138,219) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (62,103) | 11% | (75,773) | 48.77% | (54,767) | -99.49% | (36,718) | 4.87% | (30,688) | 22.2% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (69,975) | 12.39% | (47,506) | 30.57% | (49,281) | -89.52% | (20,048) | 2.66% | (20,231) | 14.64% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (168,595) | 29.86% | (29,292) | 18.85% | (205,544) | -373.39% | (264,658) | 35.13% | 0 | 0% |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (300,580) | 53.24% | 0 | 0% | (434,000) | 57.61% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 376,850 | 684.58% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
威鋒電子(6756) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$116萬元、較上一季衰退-98.23%；而今年初至今累積為NT$1.39億元、較去年同期成長126.6%。
單季
威鋒電子(6756) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$116萬元，較上一季衰退-98.23%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.39億元，較去年同期成長126.6%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 138,674 | 100% | (521,274) | 100% | (755,944) | 100% | (311,945) | 100% | (206,253) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | (138,984) | -100.22% | (516,735) | 99.13% | (752,323) | 99.52% | (303,750) | 97.37% | (198,000) | 96% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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