6754
68.8
TWD+0.40 (0.58%)
2024.11.21收盤
匯僑設計－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 449,832 | 226.71% | 298,757 | 666.26% | 311,408 | -113.54% | 191,930 | 92.07% | 262,918 | 262.5% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 449,832 | 226.71% | 298,757 | 666.26% | 311,408 | -113.54% | 191,930 | 92.07% | 262,918 | 262.5% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 36,465 | 18.38% | 34,734 | 77.46% | 33,751 | -12.31% | 33,398 | 16.02% | 35,138 | 35.08% |
| 攤銷費用 | 5,758 | 2.9% | 4,581 | 10.22% | 4,260 | -1.55% | 4,754 | 2.28% | 5,454 | 5.45% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,087 | 4.08% | (7,482) | -16.69% | 6,752 | -2.46% | (8,153) | -3.91% | (28,387) | -28.34% |
| 利息費用 | 1,397 | 0.7% | 1,234 | 2.75% | 830 | -0.3% | 1,380 | 0.66% | 4,192 | 4.19% |
| 利息收入 | (15,830) | -7.98% | (10,247) | -22.85% | (10,041) | 3.66% | (8,055) | -3.86% | (6,873) | -6.86% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 208 | 0.1% | (20) | -0.04% | 10 | 0% | 1,167 | 0.56% | 92 | 0.09% |
| 非金融資產減損損失 | 346 | 0.17% | 625 | 1.39% | 585 | -0.21% | 435 | 0.21% | 0 | 0% |
| 其他項目 | (1,100) | -0.55% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 35,331 | 17.81% | 23,425 | 52.24% | 36,147 | -13.18% | 24,926 | 11.96% | 12,136 | 12.12% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (240,140) | -121.03% | 20,927 | 46.67% | (445,470) | 162.41% | 17,921 | 8.6% | (231,909) | -231.54% |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 398 | 0.89% | (6,248) | 2.28% | 75 | 0.04% | 9,068 | 9.05% |
| 應收帳款（增加）減少 | 133,344 | 67.2% | (110,473) | -246.37% | (313,771) | 114.4% | (297,990) | -142.94% | 568,667 | 567.75% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,171) | -0.59% | (1,424) | -3.18% | (543) | 0.2% | (978) | -0.47% | 2,626 | 2.62% |
| 存貨（增加）減少 | (10,488) | -5.29% | (27,153) | -60.55% | (16,312) | 5.95% | (24,146) | -11.58% | (6,943) | -6.93% |
| 預付款項（增加）減少 | (87,031) | -43.86% | (7,239) | -16.14% | 34 | -0.01% | (22,878) | -10.97% | (14,601) | -14.58% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,853 | 1.44% | 7,869 | 17.55% | (8,351) | 3.04% | 363 | 0.17% | 7,479 | 7.47% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (202,633) | -102.13% | (117,095) | -261.13% | (790,661) | 288.26% | (327,633) | -157.16% | 334,387 | 333.85% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (46,161) | -23.26% | 95,930 | 213.93% | 156,273 | -56.98% | (23,452) | -11.25% | (126,398) | -126.19% |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 3 | 0.01% | 525 | -0.19% | (6,781) | -3.25% | (14,438) | -14.41% |
| 應付帳款增加（減少） | 36,789 | 18.54% | (137,766) | -307.23% | 228,703 | -83.38% | 447,454 | 214.64% | (232,568) | -232.19% |
| 其他應付款增加（減少） | (2,169) | -1.09% | (6,701) | -14.94% | (38,118) | 13.9% | (37,215) | -17.85% | (67,468) | -67.36% |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,060 | 5.07% | 20,629 | 46% | 3,828 | -1.4% | 19,526 | 9.37% | 12,057 | 12.04% |
| 其他營業負債增加（減少） | 6,040 | 3.04% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,559 | 2.3% | (27,905) | -62.23% | 298,860 | -108.96% | 398,758 | 191.28% | (430,882) | -430.19% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (198,074) | -99.83% | (145,000) | -323.36% | (491,801) | 179.3% | 71,125 | 34.12% | (96,495) | -96.34% |
| 調整項目合計 | (162,743) | -82.02% | (121,575) | -271.12% | (455,654) | 166.13% | 96,051 | 46.07% | (84,359) | -84.22% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 287,089 | 144.69% | 177,182 | 395.13% | (144,246) | 52.59% | 287,981 | 138.14% | 178,559 | 178.27% |
| 收取之利息 | 15,721 | 7.92% | 10,479 | 23.37% | 12,777 | -4.66% | 7,254 | 3.48% | 6,873 | 6.86% |
| 支付之利息 | (1,402) | -0.71% | (1,146) | -2.56% | (725) | 0.26% | (1,323) | -0.63% | (3,964) | -3.96% |
| 退還（支付）之所得稅 | (102,993) | -51.91% | (141,674) | -315.95% | (142,089) | 51.8% | (85,444) | -40.99% | (81,307) | -81.18% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 198,415 | 100% | 44,841 | 100% | (274,283) | 100% | 208,468 | 100% | 100,161 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,014,684) | -933.17% | (56,831) | 75.83% | (68,541) | 85.67% | (39,309) | 73.18% | (23,853) | 69.64% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,247,167 | 1040.85% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,199) | -4.72% | (6,698) | 8.94% | (6,593) | 8.24% | (7,513) | 13.99% | (6,834) | 19.95% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 60 | -0.08% | 0 | 0% | 1,544 | -2.87% | 0 | 0% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (6,692) | 8.93% | (812) | 1.01% | (8,554) | 15.93% | ||
| 存出保證金減少 | 1,948 | 0.9% | 0 | 0% | 132 | -0.39% | ||||
| 取得無形資產 | (5,675) | -2.63% | (4,812) | 6.42% | (3,446) | 4.31% | (5,411) | 10.07% | (3,726) | 10.88% |
| 其他非流動資產增加 | (520) | -0.24% | ||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 24 | -0.03% | 20 | -0.02% | 5,530 | -10.3% | 30 | -0.09% |
| 預付設備款增加 | (2,140) | -0.99% | 0 | 0% | (634) | 0.79% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 215,897 | 100% | (74,949) | 100% | (80,006) | 100% | (53,713) | 100% | (34,251) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | ||||||||
| 短期借款減少 | (13,000) | 5.2% | 21,000 | -9.18% | 0 | 0% | (160,137) | 45.8% | (161,960) | 4787.47% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 200 | -0.09% | 1 | 0% | 56 | -0.02% | ||
| 存入保證金減少 | (42) | 0.02% | 0 | 0% | ||||||
| 租賃本金償還 | (6,171) | 2.47% | (5,718) | 2.5% | (5,316) | 2.25% | (4,749) | 1.36% | (6,575) | 194.35% |
| 發放現金股利 | (231,000) | 92.32% | (244,200) | 106.77% | (231,000) | 97.75% | (184,800) | 52.86% | (157,553) | 4657.2% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (250,213) | 100% | (228,718) | 100% | (236,315) | 100% | (349,630) | 100% | (3,383) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,405 | 2,845 | 26,332 | (14,828) | (3,921) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 191,504 | (255,981) | (564,272) | (209,703) | 58,606 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,264,114 | 1,099,717 | 1,353,391 | 1,236,563 | 801,203 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,455,618 | 843,736 | 789,119 | 1,026,860 | 859,809 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,455,618 | 843,736 | 789,119 | 1,026,860 | 859,809 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
匯僑設計(6754) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3.16億元、較上一季成長400.32%；而今年初至今累積為NT$1.98億元、較去年同期成長342.49%。
單季
匯僑設計(6754) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.16億元，較上一季成長400.32%，為過去10年同期中的第2高。
同時匯僑設計過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為-4.16%。
其中稅前淨利為NT$1.57億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,225萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,248萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.98億元，較去年同期成長342.49%，為過去10年同期中的第2高。
同時匯僑設計過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為-1.63%。
其中稅前淨利為NT$4.5億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,533萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,867萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 449,832 | 226.71% | 298,757 | 666.26% | 311,408 | -113.54% | 191,930 | 92.07% | 262,918 | 262.5% |
| 收益費損項目合計 | 35,331 | 17.81% | 23,425 | 52.24% | 36,147 | -13.18% | 24,926 | 11.96% | 12,136 | 12.12% |
| 折舊費用 | 36,465 | 18.38% | 34,734 | 77.46% | 33,751 | -12.31% | 33,398 | 16.02% | 35,138 | 35.08% |
| 攤銷費用 | 5,758 | 2.9% | 4,581 | 10.22% | 4,260 | -1.55% | 4,754 | 2.28% | 5,454 | 5.45% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (198,074) | -99.83% | (145,000) | -323.36% | (491,801) | 179.3% | 71,125 | 34.12% | (96,495) | -96.34% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 198,415 | 100% | 44,841 | 100% | (274,283) | 100% | 208,468 | 100% | 100,161 | 100% |
投資活動之淨現金流
匯僑設計(6754) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.24億元、較上一季成長386.69%；而今年初至今累積為NT$2.16億元、較去年同期成長388.06%。
單季
匯僑設計(6754) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.24億元，較上一季成長386.69%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$2.16億元，較去年同期成長388.06%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 215,897 | 100% | (74,949) | 100% | (80,006) | 100% | (53,713) | 100% | (34,251) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,199) | -4.72% | (6,698) | 8.94% | (6,593) | 8.24% | (7,513) | 13.99% | (6,834) | 19.95% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 60 | -0.08% | 0 | 0% | 1,544 | -2.87% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (5,675) | -2.63% | (4,812) | 6.42% | (3,446) | 4.31% | (5,411) | 10.07% | (3,726) | 10.88% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,014,684) | -933.17% | (56,831) | 75.83% | (68,541) | 85.67% | (39,309) | 73.18% | (23,853) | 69.64% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,247,167 | 1040.85% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | ||||||||
籌資活動之淨現金流
匯僑設計(6754) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.22億元、較上一季衰退-10312.56%；而今年初至今累積為NT$-2.5億元、較去年同期衰退-9.4%。
單季
匯僑設計(6754) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.22億元，較上一季衰退-10312.56%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.5億元，較去年同期衰退-9.4%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (250,213) | 100% | (228,718) | 100% | (236,315) | 100% | (349,630) | 100% | (3,383) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | ||||||||
| 短期借款減少 | (13,000) | 5.2% | 21,000 | -9.18% | 0 | 0% | (160,137) | 45.8% | (161,960) | 4787.47% |
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | (231,000) | 92.32% | (244,200) | 106.77% | (231,000) | 97.75% | (184,800) | 52.86% | (157,553) | 4657.2% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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