6754
64.8
TWD+0.30 (0.47%)
2025.04.02收盤
匯僑設計－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 115,183 | 119,670 | 173,046 | 174,675 | 114,849 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 115,183 | 119,670 | 173,046 | 174,675 | 114,849 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,170 | 11,708 | 11,506 | 11,110 | 11,352 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 2,282 | 1,606 | 1,504 | 1,465 | 1,789 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,442 | 27,412 | (101) | 2,990 | (33,750) | |||||||||||||
| 利息費用 | 541 | 540 | 345 | 252 | 588 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 利息收入 | (5,942) | (5,529) | (3,108) | (3,568) | (3,032) | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 114 | 18 | 27 | 62 | |||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (312) | (362) | 456 | 152 | 0 | |||||||||||||
| 其他項目 | 0 | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,181 | 35,489 | 9,634 | 12,428 | (22,991) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 17,992 | 116,889 | 69,438 | 19,362 | (6,594) | |||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 67 | (67) | 5,902 | (52) | 8,106 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (58,311) | 65,214 | 235,158 | (39,716) | 49,339 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 810 | 968 | (218) | (1,149) | (908) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 10,072 | 17,871 | 21,854 | 14,020 | 3,845 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 15,664 | 40,283 | (15,669) | (9,416) | 14,005 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,696) | (1,109) | 1,974 | (5,481) | (2,919) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (15,402) | 240,049 | 318,439 | (22,432) | 64,874 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (11,984) | (35,984) | (66,341) | 53,002 | 61,129 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (52,905) | 180,480 | (63,185) | 45,348 | (34,020) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 28,024 | 18,335 | 38,490 | 37,521 | 47,339 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (786) | (15,517) | (16,508) | 11,410 | 7,269 | |||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (15) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (37,666) | 147,311 | (112,101) | 146,961 | 72,643 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (53,068) | 387,360 | 206,338 | 124,529 | 137,517 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 調整項目合計 | (42,887) | 422,849 | 215,972 | 136,957 | 114,526 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,296 | 542,519 | 389,018 | 311,632 | 229,375 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 5,590 | 5,102 | 2,378 | 2,967 | 2,387 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (533) | (608) | (304) | (220) | (777) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (19,293) | (26,244) | (30,912) | (17,717) | (49,912) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,060 | 520,769 | 360,180 | 296,662 | 181,073 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (121,357) | (77,151) | (21,699) | 18,546 | 23,853 | |||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 77,396 | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,772) | (2,564) | (11,763) | (1,429) | (5,990) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 59 | 176 | 7,593 | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 519 | 0 | 331 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,159) | (1,303) | (946) | (788) | (1,203) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他非流動資產減少 | (511) | 10 | 10 | (147) | 10 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 634 | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (96,864) | (80,949) | (33,588) | 23,762 | 170,184 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (1) | 0 | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,174) | (1,774) | (1,844) | (1,497) | 539 | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10,447) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,175) | (1,774) | (1,844) | (1,497) | 5,092 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (8,191) | (17,668) | (14,150) | 7,604 | 20,405 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (49,170) | 420,378 | 310,598 | 326,531 | 376,754 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891,418 | 619,389 | 705,214 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (49,170) | 420,378 | 310,598 | 326,531 | 376,754 | 755,179 | 490,920 | 619,389 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,406,448 | 28.44% | 1,264,114 | 26.69% | 1,099,717 | 24% | 1,353,391 | 31.32% | 1,236,563 | 31.93% | 801,203 | 20.1% | 755,179 | 18.32% | 490,920 | 29.67% | 619,389 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 565,015 | 11.06% | 418,427 | 8.99% | 484,454 | 9.51% | 366,605 | 8.86% | 377,767 | 12.12% | 341,381 | 8.09% | 296,255 | 7.7% | 151,968 | 7.33% | 99,946 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 565,015 | 220.3% | 418,427 | 73.98% | 484,454 | 563.99% | 366,605 | 72.58% | 377,767 | 134.32% | 341,381 | 118.02% | 296,255 | 64.96% | 151,968 | 443.57% | 99,946 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 48,635 | 18.96% | 46,442 | 8.21% | 45,257 | 52.69% | 44,508 | 8.81% | 46,490 | 16.53% | 49,960 | 17.27% | 41,173 | 9.03% | 7,404 | 21.61% | 6,194 | |
| 攤銷費用 | 8,040 | 3.13% | 6,187 | 1.09% | 5,764 | 6.71% | 6,219 | 1.23% | 7,243 | 2.58% | 8,110 | 2.8% | 5,564 | 1.22% | 3,018 | 8.81% | 2,620 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,529 | 3.72% | 19,930 | 3.52% | 6,651 | 7.74% | (5,163) | -1.02% | (62,137) | -22.09% | 71,576 | 24.74% | (1,001) | -0.22% | ||||
| 利息費用 | 1,938 | 0.76% | 1,774 | 0.31% | 1,175 | 1.37% | 1,632 | 0.32% | 4,780 | 1.7% | 6,728 | 2.33% | 9,812 | 2.15% | 3,529 | 10.3% | 4,111 | |
| 利息收入 | (21,772) | -8.49% | (15,776) | -2.79% | (13,149) | -15.31% | (11,623) | -2.3% | (9,905) | -3.52% | (10,565) | -3.65% | (10,980) | -2.41% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 208 | 0.08% | 94 | 0.02% | 28 | 0.03% | 1,194 | 0.24% | 154 | 0.05% | 482 | 0.17% | (381) | -0.08% | ||||
| 非金融資產減損損失 | 34 | 0.01% | 263 | 0.05% | 1,041 | 1.21% | 587 | 0.12% | 0 | 0% | 1,238 | 0.43% | 424 | 0.09% | 4,813 | 14.05% | 3,432 | |
| 其他項目 | (1,100) | -0.43% | 0 | 0% | (986) | -1.15% | 0 | 0% | 519 | 0.11% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 45,512 | 17.75% | 58,914 | 10.42% | 45,781 | 53.3% | 37,354 | 7.39% | (10,855) | -3.86% | 122,067 | 42.2% | 45,130 | 9.9% | 17,253 | 50.36% | 15,980 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (222,148) | -86.62% | 137,816 | 24.37% | (376,032) | -437.77% | 37,283 | 7.38% | (238,503) | -84.81% | 279,024 | 96.46% | 8,827 | 1.94% | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 67 | 0.03% | 331 | 0.06% | (346) | -0.4% | 23 | 0% | 17,174 | 6.11% | (28) | -0.01% | (9,464) | -2.08% | (5,624) | -16.42% | 3,163 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 75,033 | 29.26% | (45,259) | -8% | (78,613) | -91.52% | (337,706) | -66.86% | 618,006 | 219.75% | (457,604) | -158.2% | (37,057) | -8.13% | (8,873) | -25.9% | (16,967) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (361) | -0.14% | (456) | -0.08% | (761) | -0.89% | (2,127) | -0.42% | 1,718 | 0.61% | 9,073 | 3.14% | 2,871 | 0.63% | 71 | 0.21% | 226 | |
| 存貨（增加）減少 | (416) | -0.16% | (9,282) | -1.64% | 5,542 | 6.45% | (10,126) | -2% | (3,098) | -1.1% | 23,224 | 8.03% | (5,946) | -1.3% | 1,346 | 3.93% | (444) | |
| 預付款項（增加）減少 | (71,367) | -27.83% | 33,044 | 5.84% | (15,635) | -18.2% | (32,294) | -6.39% | (596) | -0.21% | (4,867) | -1.68% | 26,749 | 5.86% | 5,652 | 16.5% | (26,925) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,157 | 0.45% | 6,760 | 1.2% | (6,377) | -7.42% | (5,118) | -1.01% | 4,560 | 1.62% | 2,008 | 0.69% | 534 | 0.12% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (218,035) | -85.01% | 122,954 | 21.74% | (472,222) | -549.75% | (350,065) | -69.3% | 399,261 | 141.97% | (149,170) | -51.57% | (13,601) | -2.98% | 10,411 | 30.39% | (89,324) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (58,145) | -22.67% | 59,946 | 10.6% | 89,932 | 104.7% | 29,550 | 5.85% | (65,269) | -23.21% | 10,276 | 3.55% | 812 | 0.18% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (16,116) | -6.28% | 42,714 | 7.55% | 165,518 | 192.69% | 492,802 | 97.56% | (266,588) | -94.79% | 44,052 | 15.23% | 231,572 | 50.77% | (68,729) | -200.61% | (48,132) | |
| 其他應付款增加（減少） | 25,855 | 10.08% | 11,634 | 2.06% | 372 | 0.43% | 306 | 0.06% | (20,129) | -7.16% | 22,550 | 7.8% | 44,498 | 9.76% | 12,506 | 36.5% | (17,126) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,274 | 3.62% | 5,112 | 0.9% | (12,680) | -14.76% | 30,936 | 6.12% | 19,326 | 6.87% | (3,859) | -1.33% | 3,331 | 0.73% | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 6,025 | 2.35% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (33,107) | -12.91% | 119,406 | 21.11% | 186,759 | 217.42% | 545,719 | 108.04% | (358,239) | -127.38% | 71,037 | 24.56% | 263,842 | 57.85% | (80,063) | -233.69% | 68,152 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (251,142) | -97.92% | 242,360 | 42.85% | (285,463) | -332.33% | 195,654 | 38.73% | 41,022 | 14.59% | (78,133) | -27.01% | 250,241 | 54.87% | (69,652) | -203.3% | (21,172) | |
| 調整項目合計 | (205,630) | -80.18% | 301,274 | 53.27% | (239,682) | -279.03% | 233,008 | 46.13% | 30,167 | 10.73% | 43,934 | 15.19% | 295,371 | 64.76% | (52,399) | -152.95% | (5,192) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 359,385 | 140.12% | 719,701 | 127.24% | 244,772 | 284.96% | 599,613 | 118.7% | 407,934 | 145.05% | 385,315 | 133.21% | 591,626 | 129.72% | 99,569 | 290.63% | 94,754 | |
| 收取之利息 | 21,311 | 8.31% | 15,581 | 2.75% | 15,155 | 17.64% | 10,221 | 2.02% | 9,260 | 3.29% | 8,828 | 3.05% | 9,002 | 1.97% | 800 | 2.34% | 377 | |
| 支付之利息 | (1,935) | -0.75% | (1,754) | -0.31% | (1,029) | -1.2% | (1,543) | -0.31% | (4,741) | -1.69% | (6,657) | -2.3% | (9,658) | -2.12% | (3,334) | -9.73% | (4,134) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (122,286) | -47.68% | (167,918) | -29.69% | (173,001) | -201.41% | (103,161) | -20.42% | (131,219) | -46.66% | (98,227) | -33.96% | (134,889) | -29.58% | (62,775) | -183.23% | (93,686) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 256,475 | 100% | 565,610 | 100% | 85,897 | 100% | 505,130 | 100% | 281,234 | 100% | 289,259 | 100% | 456,081 | 100% | 34,260 | 100% | (2,689) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (50,500) | -42.43% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,136,041) | -1794.49% | (133,982) | 85.94% | (90,240) | 79.44% | (20,763) | 69.32% | 0 | 0% | (685,656) | -325.92% | (359,142) | 568.73% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,324,563 | 1952.87% | 683,222 | 324.77% | 343,870 | -544.55% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,971) | -10.06% | (9,262) | 5.94% | (18,356) | 16.16% | (8,942) | 29.86% | (12,824) | -9.43% | (14,458) | -6.87% | (36,889) | 58.42% | (8,389) | 8.58% | (10,559) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 60 | -0.04% | 0 | 0% | 1,544 | -5.16% | 0 | 0% | 124 | 0.06% | 731 | -1.16% | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (6,633) | 4.25% | (636) | 0.56% | (961) | 3.21% | 0 | 0% | (20,035) | -9.52% | (13,054) | 20.67% | (1,846) | 1.89% | (304) | |
| 存出保證金減少 | 2,467 | 2.07% | 0 | 0% | 463 | 0.34% | 17,204 | 8.18% | 7,410 | -11.73% | 445 | -0.46% | 865 | |||||
| 取得無形資產 | (6,834) | -5.74% | (6,115) | 3.92% | (4,392) | 3.87% | (6,199) | 20.7% | (4,929) | -3.63% | (6,021) | -2.86% | (6,099) | 9.66% | (1,038) | 1.06% | (4,206) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他非流動資產減少 | (511) | -0.43% | 34 | -0.02% | 30 | -0.03% | 5,383 | -17.97% | 40 | 0.03% | 33 | 0.02% | 25 | -0.04% | ||||
| 預付設備款增加 | (2,140) | -1.8% | 0 | 0% | (13) | 0.04% | 0 | 0% | (2,669) | -1.27% | 0 | 0% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 119,033 | 100% | (155,898) | 100% | (113,594) | 100% | (29,951) | 100% | 135,933 | 100% | 210,373 | 100% | (63,148) | 100% | (97,729) | 100% | (20,336) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 21,000 | -9.11% | 1,006,261 | -227.55% | 430,000 | -81.25% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (13,000) | 5.15% | 0 | 0% | (160,137) | 45.61% | (146,960) | -8599.18% | (1,172,624) | 265.17% | (425,000) | 80.3% | (65,000) | 100% | (62,800) | |||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 200 | -0.09% | 1 | 0% | 56 | -0.02% | 0 | 0% | 750 | -0.14% | ||||||
| 存入保證金減少 | (43) | 0.02% | 0 | 0% | (755) | 0.17% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,345) | 3.31% | (7,492) | 3.25% | (7,160) | 3.01% | (6,246) | 1.78% | (6,036) | -353.19% | (8,065) | 1.82% | ||||||
| 發放現金股利 | (231,000) | 91.53% | (244,200) | 105.95% | (231,000) | 96.99% | (184,800) | 52.63% | (168,000) | -9830.31% | (104,000) | 23.52% | (440,000) | 83.14% | 0 | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (252,388) | 100% | (230,492) | 100% | (238,159) | 100% | (351,127) | 100% | 1,709 | 100% | (442,219) | 100% | (529,250) | 100% | (65,000) | 100% | (62,800) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,214 | (14,823) | 12,182 | (7,224) | 16,484 | (11,389) | 78 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 142,334 | 164,397 | (253,674) | 116,828 | 435,360 | 46,024 | (136,239) | (128,469) | (85,825) | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,264,114 | 1,099,717 | 1,353,391 | 1,236,563 | 801,203 | 755,179 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,406,448 | 1,264,114 | 1,099,717 | 1,353,391 | 1,236,563 | 801,203 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,406,448 | 1,264,114 | 1,099,717 | 1,353,391 | 1,236,563 | 801,203 | 755,179 | 490,920 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
匯僑設計(6754) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$5,806萬元、較上一季衰退-81.61%；而今年初至今累積為NT$2.56億元、較去年同期衰退-54.66%。
單季
匯僑設計(6754) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,806萬元，較上一季衰退-81.61%，為過去11年同期中的第6高。
同時匯僑設計過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-41.94%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.15億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,018萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,424萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.56億元，較去年同期衰退-54.66%，為過去11年同期中的第6高。
同時匯僑設計過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-20.22%、--與--。
其中稅前淨利為NT$5.65億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,551萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.03億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 115,183 | 119,670 | 173,046 | 174,675 | 114,849 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,181 | 35,489 | 9,634 | 12,428 | (22,991) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 12,170 | 11,708 | 11,506 | 11,110 | 11,352 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 2,282 | 1,606 | 1,504 | 1,465 | 1,789 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (53,068) | 387,360 | 206,338 | 124,529 | 137,517 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,060 | 520,769 | 360,180 | 296,662 | 181,073 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 565,015 | 11.06% | 418,427 | 8.99% | 484,454 | 9.51% | 366,605 | 8.86% | 377,767 | 12.12% | 341,381 | 8.09% | 296,255 | 7.7% | 151,968 | 7.33% | 99,946 | |
| 收益費損項目合計 | 45,512 | 17.75% | 58,914 | 10.42% | 45,781 | 53.3% | 37,354 | 7.39% | (10,855) | -3.86% | 122,067 | 42.2% | 45,130 | 9.9% | 17,253 | 50.36% | 15,980 | |
| 折舊費用 | 48,635 | 18.96% | 46,442 | 8.21% | 45,257 | 52.69% | 44,508 | 8.81% | 46,490 | 16.53% | 49,960 | 17.27% | 41,173 | 9.03% | 7,404 | 21.61% | 6,194 | |
| 攤銷費用 | 8,040 | 3.13% | 6,187 | 1.09% | 5,764 | 6.71% | 6,219 | 1.23% | 7,243 | 2.58% | 8,110 | 2.8% | 5,564 | 1.22% | 3,018 | 8.81% | 2,620 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (251,142) | -97.92% | 242,360 | 42.85% | (285,463) | -332.33% | 195,654 | 38.73% | 41,022 | 14.59% | (78,133) | -27.01% | 250,241 | 54.87% | (69,652) | -203.3% | (21,172) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 256,475 | 100% | 565,610 | 100% | 85,897 | 100% | 505,130 | 100% | 281,234 | 100% | 289,259 | 100% | 456,081 | 100% | 34,260 | 100% | (2,689) | |
投資活動之淨現金流
匯僑設計(6754) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,686萬元、較上一季衰退-143.2%；而今年初至今累積為NT$1.19億元、較去年同期成長176.35%。
單季
匯僑設計(6754) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,686萬元，較上一季衰退-143.2%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$1.19億元，較去年同期成長176.35%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (96,864) | (80,949) | (33,588) | 23,762 | 170,184 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,772) | (2,564) | (11,763) | (1,429) | (5,990) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,159) | (1,303) | (946) | (788) | (1,203) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (121,357) | (77,151) | (21,699) | 18,546 | 23,853 | |||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 77,396 | |||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 135,082 | |||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 119,033 | 100% | (155,898) | 100% | (113,594) | 100% | (29,951) | 100% | 135,933 | 100% | 210,373 | 100% | (63,148) | 100% | (97,729) | 100% | (20,336) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,971) | -10.06% | (9,262) | 5.94% | (18,356) | 16.16% | (8,942) | 29.86% | (12,824) | -9.43% | (14,458) | -6.87% | (36,889) | 58.42% | (8,389) | 8.58% | (10,559) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 60 | -0.04% | 0 | 0% | 1,544 | -5.16% | 0 | 0% | 124 | 0.06% | 731 | -1.16% | ||||
| 取得無形資產 | (6,834) | -5.74% | (6,115) | 3.92% | (4,392) | 3.87% | (6,199) | 20.7% | (4,929) | -3.63% | (6,021) | -2.86% | (6,099) | 9.66% | (1,038) | 1.06% | (4,206) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (75,240) | 119.15% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 18,101 | 13.32% | 0 | 0% | 75,240 | -119.15% | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (50,500) | -42.43% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,136,041) | -1794.49% | (133,982) | 85.94% | (90,240) | 79.44% | (20,763) | 69.32% | 0 | 0% | (685,656) | -325.92% | (359,142) | 568.73% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,324,563 | 1952.87% | 683,222 | 324.77% | 343,870 | -544.55% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 135,082 | 99.37% | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
匯僑設計(6754) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-218萬元、較上一季成長99.02%；而今年初至今累積為NT$-2.52億元、較去年同期衰退-9.5%。
單季
匯僑設計(6754) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-218萬元，較上一季成長99.02%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.52億元，較去年同期衰退-9.5%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,175) | (1,774) | (1,844) | (1,497) | 5,092 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10,447) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (252,388) | 100% | (230,492) | 100% | (238,159) | 100% | (351,127) | 100% | 1,709 | 100% | (442,219) | 100% | (529,250) | 100% | (65,000) | 100% | (62,800) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 21,000 | -9.11% | 1,006,261 | -227.55% | 430,000 | -81.25% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (13,000) | 5.15% | 0 | 0% | (160,137) | 45.61% | (146,960) | -8599.18% | (1,172,624) | 265.17% | (425,000) | 80.3% | (65,000) | 100% | (62,800) | |||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (231,000) | 91.53% | (244,200) | 105.95% | (231,000) | 96.99% | (184,800) | 52.63% | (168,000) | -9830.31% | (104,000) | 23.52% | (440,000) | 83.14% | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
