6753
105
TWD+1.50 (1.45%)
2024.11.21收盤
龍德造船－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 708,553 | -10725.9% | 423,396 | -363.86% | 205,441 | -38.94% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 708,553 | -10725.9% | 423,396 | -363.86% | 205,441 | -38.94% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 142,059 | -2150.45% | 129,850 | -111.59% | 101,054 | -19.15% |
| 攤銷費用 | 1,570 | -23.77% | 1,867 | -1.6% | 2,213 | -0.42% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,700) | 25.73% | ||||
| 利息費用 | 39,646 | -600.15% | 37,191 | -31.96% | 34,587 | -6.56% |
| 利息收入 | (15,390) | 232.97% | (4,449) | 3.82% | (340) | 0.06% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 13,172 | -11.32% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 587 | -8.89% | 0 | 0% | 37 | -0.01% |
| 收益費損項目合計 | 166,772 | -2524.55% | 177,631 | -152.65% | 137,679 | -26.1% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 合約資產（增加）減少 | 124,443 | -1883.79% | (194,676) | 167.3% | 99,244 | -18.81% |
| 應收帳款（增加）減少 | (48,495) | 734.11% | (85,932) | 73.85% | 29,400 | -5.57% |
| 其他應收款（增加）減少 | (31,520) | 477.14% | 444 | -0.38% | (7,633) | 1.45% |
| 存貨（增加）減少 | (305,700) | 4627.61% | 742,199 | -637.84% | (770,271) | 146% |
| 預付款項（增加）減少 | (96,352) | 1458.55% | (140,323) | 120.59% | (80,194) | 15.2% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 114 | -1.73% | 0 | 0% | ||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,102 | -31.82% | 588 | -0.51% | 7,350 | -1.39% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (355,408) | 5380.08% | 322,300 | -276.98% | (722,104) | 136.87% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (379,473) | 5744.37% | (917,281) | 788.3% | (276,138) | 52.34% |
| 應付票據增加（減少） | (49,072) | 742.84% | (32,353) | 27.8% | (1,902) | 0.36% |
| 應付帳款增加（減少） | 44,790 | -678.02% | (111,885) | 96.15% | 102,451 | -19.42% |
| 其他應付款增加（減少） | (10,531) | 159.42% | 21,711 | -18.66% | (3,102) | 0.59% |
| 負債準備增加（減少） | 143,232 | -2168.21% | 114,963 | -98.8% | 106,878 | -20.26% |
| 其他流動負債增加（減少） | 70 | -1.06% | 309 | -0.27% | (594) | 0.11% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (628) | 9.51% | (237) | 0.2% | (317) | 0.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (251,612) | 3808.84% | (924,773) | 794.74% | (72,724) | 13.78% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (607,020) | 9188.92% | (602,473) | 517.76% | (794,828) | 150.66% |
| 調整項目合計 | (440,248) | 6664.37% | (424,842) | 365.1% | (657,149) | 124.56% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 268,305 | -4061.53% | (1,446) | 1.24% | (451,708) | 85.62% |
| 收取之利息 | 15,394 | -233.03% | 4,449 | -3.82% | 340 | -0.06% |
| 支付之利息 | (31,094) | 470.69% | (31,842) | 27.36% | (26,945) | 5.11% |
| 退還（支付）之所得稅 | (259,211) | 3923.87% | (87,523) | 75.22% | (49,266) | 9.34% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (6,606) | 100% | (116,362) | 100% | (527,579) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (387,551) | 50.51% | (68,951) | 26.31% | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (488,590) | 63.68% | (186,937) | 71.33% | (258,925) | 114.95% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 25 | 0% | 0 | 0% | 73 | -0.03% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (21,266) | 8.11% | (51,446) | 22.84% |
| 存出保證金減少 | 26,594 | -3.47% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (133) | 0.02% | (861) | 0.33% | (5,528) | 2.45% |
| 預付設備款減少 | 82,435 | -10.74% | 15,929 | -6.08% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (767,220) | 100% | (262,086) | 100% | (225,254) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 129,990 | 15.87% | 19,312 | -19.78% | 255,269 | 36.93% |
| 發行公司債 | 1,004,521 | 122.66% | ||||
| 舉借長期借款 | 58,400 | 7.13% | 148,400 | -151.97% | 571,452 | 82.67% |
| 償還長期借款 | (225,472) | -27.53% | (747,050) | 765.03% | (89,653) | -12.97% |
| 租賃本金償還 | (29,997) | -3.66% | (29,483) | 30.19% | (25,673) | -3.71% |
| 發放現金股利 | (118,525) | -14.47% | (107,750) | 110.34% | (20,000) | -2.89% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 618,921 | -633.82% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 818,917 | 100% | (97,650) | 100% | 691,262 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,780 | 930 | 486 | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 49,871 | (475,168) | (61,085) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,142,871 | 891,190 | 349,846 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,192,742 | 416,022 | 288,761 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,192,742 | 416,022 | 288,761 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
龍德造船(6753) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4.94億元、較上一季成長393.53%；而今年初至今累積為NT$-661萬元、較去年同期成長94.32%。
單季
龍德造船(6753) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.94億元，較上一季成長393.53%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$1.16億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,455萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,758萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-661萬元，較去年同期成長94.32%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$7.09億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.67億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.75億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 708,553 | -10725.9% | 423,396 | -363.86% | 205,441 | -38.94% |
| 收益費損項目合計 | 166,772 | -2524.55% | 177,631 | -152.65% | 137,679 | -26.1% |
| 折舊費用 | 142,059 | -2150.45% | 129,850 | -111.59% | 101,054 | -19.15% |
| 攤銷費用 | 1,570 | -23.77% | 1,867 | -1.6% | 2,213 | -0.42% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (607,020) | 9188.92% | (602,473) | 517.76% | (794,828) | 150.66% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (6,606) | 100% | (116,362) | 100% | (527,579) | 100% |
投資活動之淨現金流
龍德造船(6753) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3.96億元、較上一季成長425.18%；而今年初至今累積為NT$-7.67億元、較去年同期衰退-192.74%。
單季
龍德造船(6753) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3.96億元，較上一季成長425.18%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7.67億元，較去年同期衰退-192.74%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (767,220) | 100% | (262,086) | 100% | (225,254) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (488,590) | 63.68% | (186,937) | 71.33% | (258,925) | 114.95% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 25 | 0% | 0 | 0% | 73 | -0.03% |
| 取得無形資產 | (133) | 0.02% | (861) | 0.33% | (5,528) | 2.45% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (387,551) | 50.51% | (68,951) | 26.31% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 102,447 | -45.48% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
龍德造船(6753) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.69億元、較上一季衰退-118.04%；而今年初至今累積為NT$8.19億元、較去年同期成長938.62%。
單季
龍德造船(6753) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.69億元，較上一季衰退-118.04%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$8.19億元，較去年同期成長938.62%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 818,917 | 100% | (97,650) | 100% | 691,262 | 100% |
| 短期借款增加 | 129,990 | 15.87% | 19,312 | -19.78% | 255,269 | 36.93% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | ||||
| 發行公司債 | 1,004,521 | 122.66% | ||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | 58,400 | 7.13% | 148,400 | -151.97% | 571,452 | 82.67% |
| 償還長期借款 | (225,472) | -27.53% | (747,050) | 765.03% | (89,653) | -12.97% |
| 發放現金股利 | (118,525) | -14.47% | (107,750) | 110.34% | (20,000) | -2.89% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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