6753
99.3
TWD+1.20 (1.22%)
2025.06.16收盤
龍德造船－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 210,505 | 321,710 | 195,759 | 91,945 | 11.4% | |||
| 本期稅前淨利（淨損） | 210,505 | 321,710 | 195,759 | 91,945 | 1295% | |||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 49,067 | 45,594 | 41,890 | 30,839 | 434.35% | |||
| 攤銷費用 | 495 | 509 | 732 | 559 | 7.87% | |||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (100) | |||||||
| 利息費用 | 13,180 | 11,299 | 13,560 | 8,862 | 124.82% | |||
| 利息收入 | (1,885) | (369) | (186) | (47) | -0.66% | |||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (5) | |||||||
| 收益費損項目合計 | 60,752 | 57,033 | 69,168 | 48,835 | 687.82% | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 419,211 | (273,370) | 43,282 | 122,366 | 1723.46% | |||
| 應收票據（增加）減少 | (49) | |||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 161,870 | (86,956) | (13,286) | (6,635) | -93.45% | |||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,997 | 1,292 | (8,101) | (915) | -12.89% | |||
| 存貨（增加）減少 | (253,449) | 50,286 | 455,594 | (153,501) | -2161.99% | |||
| 預付款項（增加）減少 | (85,631) | (12,341) | 65,687 | (123,866) | -1744.59% | |||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 14.79% | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 250,949 | (320,039) | 544,220 | (161,501) | -2274.66% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (856,403) | (498,523) | 14,236 | 127,688 | 1798.42% | |||
| 應付票據增加（減少） | (46,408) | (39,102) | (55,479) | (48,571) | -684.1% | |||
| 應付帳款增加（減少） | 44,666 | (49,499) | (91,941) | (25,085) | -353.31% | |||
| 其他應付款增加（減少） | (7,055) | (15,302) | 6,143 | (9,451) | -133.11% | |||
| 負債準備增加（減少） | (7,655) | (11,812) | 18,020 | 5,873 | 82.72% | |||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,416) | (726) | (496) | (740) | -10.42% | |||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (186) | (210) | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (874,457) | (615,174) | (109,517) | 49,714 | 700.2% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (623,508) | (935,213) | 434,703 | (111,787) | -1574.46% | |||
| 調整項目合計 | (562,756) | (878,180) | 503,871 | (62,952) | -886.65% | |||
| 營運產生之現金流入（流出） | (352,251) | (556,470) | 699,630 | 28,993 | 408.35% | |||
| 收取之利息 | 1,885 | 369 | 186 | 47 | 0.66% | |||
| 支付之利息 | (10,376) | (9,767) | (13,042) | (7,138) | -100.54% | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (15,363) | (35,246) | (23,867) | (14,802) | -208.48% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (376,105) | (601,114) | 662,907 | 7,100 | 100% | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (82,750) | (1,014,132) | (318,802) | (20,570) | 20.93% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (297,342) | (45,378) | (70,771) | (53,809) | 54.74% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | |||||||
| 存出保證金減少 | 367 | 15,914 | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | (133) | (861) | (884) | 0.9% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 預付設備款減少 | 0 | 2,566 | 9,709 | 0 | 0% | |||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (379,720) | (1,041,163) | (381,017) | (98,294) | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 580,409 | 108,335 | 18,968 | 206,883 | 154.09% | |||
| 償還長期借款 | (55,290) | (46,148) | (635,019) | (64,180) | -47.8% | |||
| 租賃本金償還 | (9,808) | (10,034) | (9,735) | (8,302) | -6.18% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 515,311 | 52,153 | (6,865) | 134,257 | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,139 | 129 | 25 | 156 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (239,375) | (1,589,995) | 275,050 | 43,219 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,829,804 | 3,142,871 | 891,190 | 349,846 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,590,429 | 1,552,876 | 1,166,240 | 393,065 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,590,429 | 25.93% | 1,552,876 | 17.64% | 1,166,240 | 16.77% | 393,065 | 6.96% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 210,505 | 17.02% | 321,710 | 28.24% | 195,759 | 12.88% | 91,945 | 11.4% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 210,505 | -55.97% | 321,710 | -53.52% | 195,759 | 29.53% | 91,945 | 1295% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 49,067 | -13.05% | 45,594 | -7.58% | 41,890 | 6.32% | 30,839 | 434.35% |
| 攤銷費用 | 495 | -0.13% | 509 | -0.08% | 732 | 0.11% | 559 | 7.87% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (100) | 0.03% | ||||||
| 利息費用 | 13,180 | -3.5% | 11,299 | -1.88% | 13,560 | 2.05% | 8,862 | 124.82% |
| 利息收入 | (1,885) | 0.5% | (369) | 0.06% | (186) | -0.03% | (47) | -0.66% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (5) | 0% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 60,752 | -16.15% | 57,033 | -9.49% | 69,168 | 10.43% | 48,835 | 687.82% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 419,211 | -111.46% | (273,370) | 45.48% | 43,282 | 6.53% | 122,366 | 1723.46% |
| 應收票據（增加）減少 | (49) | 0.01% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 161,870 | -43.04% | (86,956) | 14.47% | (13,286) | -2% | (6,635) | -93.45% |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,997 | -2.39% | 1,292 | -0.21% | (8,101) | -1.22% | (915) | -12.89% |
| 存貨（增加）減少 | (253,449) | 67.39% | 50,286 | -8.37% | 455,594 | 68.73% | (153,501) | -2161.99% |
| 預付款項（增加）減少 | (85,631) | 22.77% | (12,341) | 2.05% | 65,687 | 9.91% | (123,866) | -1744.59% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | 1,050 | -0.17% | 1,050 | 0.16% | 1,050 | 14.79% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 250,949 | -66.72% | (320,039) | 53.24% | 544,220 | 82.1% | (161,501) | -2274.66% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (856,403) | 227.7% | (498,523) | 82.93% | 14,236 | 2.15% | 127,688 | 1798.42% |
| 應付票據增加（減少） | (46,408) | 12.34% | (39,102) | 6.5% | (55,479) | -8.37% | (48,571) | -684.1% |
| 應付帳款增加（減少） | 44,666 | -11.88% | (49,499) | 8.23% | (91,941) | -13.87% | (25,085) | -353.31% |
| 其他應付款增加（減少） | (7,055) | 1.88% | (15,302) | 2.55% | 6,143 | 0.93% | (9,451) | -133.11% |
| 負債準備增加（減少） | (7,655) | 2.04% | (11,812) | 1.97% | 18,020 | 2.72% | 5,873 | 82.72% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,416) | 0.38% | (726) | 0.12% | (496) | -0.07% | (740) | -10.42% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (186) | 0.05% | (210) | 0.03% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (874,457) | 232.5% | (615,174) | 102.34% | (109,517) | -16.52% | 49,714 | 700.2% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (623,508) | 165.78% | (935,213) | 155.58% | 434,703 | 65.58% | (111,787) | -1574.46% |
| 調整項目合計 | (562,756) | 149.63% | (878,180) | 146.09% | 503,871 | 76.01% | (62,952) | -886.65% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (352,251) | 93.66% | (556,470) | 92.57% | 699,630 | 105.54% | 28,993 | 408.35% |
| 收取之利息 | 1,885 | -0.5% | 369 | -0.06% | 186 | 0.03% | 47 | 0.66% |
| 支付之利息 | (10,376) | 2.76% | (9,767) | 1.62% | (13,042) | -1.97% | (7,138) | -100.54% |
| 退還（支付）之所得稅 | (15,363) | 4.08% | (35,246) | 5.86% | (23,867) | -3.6% | (14,802) | -208.48% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (376,105) | 100% | (601,114) | 100% | 662,907 | 100% | 7,100 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (82,750) | 21.79% | (1,014,132) | 97.4% | (318,802) | 83.67% | (20,570) | 20.93% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (297,342) | 78.31% | (45,378) | 4.36% | (70,771) | 18.57% | (53,809) | 54.74% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 0% | ||||||
| 存出保證金減少 | 367 | -0.1% | 15,914 | -1.53% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (133) | 0.01% | (861) | 0.23% | (884) | 0.9% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 預付設備款減少 | 0 | 0% | 2,566 | -0.25% | 9,709 | -2.55% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (379,720) | 100% | (1,041,163) | 100% | (381,017) | 100% | (98,294) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 580,409 | 112.63% | 108,335 | 207.73% | 18,968 | -276.3% | 206,883 | 154.09% |
| 償還長期借款 | (55,290) | -10.73% | (46,148) | -88.49% | (635,019) | 9250.09% | (64,180) | -47.8% |
| 租賃本金償還 | (9,808) | -1.9% | (10,034) | -19.24% | (9,735) | 141.81% | (8,302) | -6.18% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 515,311 | 100% | 52,153 | 100% | (6,865) | 100% | 134,257 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,139 | 129 | 25 | 156 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (239,375) | (1,589,995) | 275,050 | 43,219 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,829,804 | 3,142,871 | 891,190 | 349,846 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,590,429 | 1,552,876 | 1,166,240 | 393,065 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,590,429 | 1,552,876 | 1,166,240 | 393,065 | 6.96% | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
龍德造船(6753) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.76億元、較上一季衰退-344.77%；而今年初至今累積為NT$-3.76億元、較去年同期成長37.43%。
單季
龍德造船(6753) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.76億元，較上一季衰退-344.77%，為過去11年同期中的第3高。
同時龍德造船過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-280.23%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.11億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,075萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,385萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3.76億元，較去年同期成長37.43%，為過去11年同期中的第3高。
同時龍德造船過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-280.23%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.11億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,075萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,385萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 210,505 | 321,710 | 195,759 | 91,945 | 11.4% | |||
| 收益費損項目合計 | 60,752 | 57,033 | 69,168 | 48,835 | 687.82% | |||
| 折舊費用 | 49,067 | 45,594 | 41,890 | 30,839 | 434.35% | |||
| 攤銷費用 | 495 | 509 | 732 | 559 | 7.87% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (623,508) | (935,213) | 434,703 | (111,787) | -1574.46% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (376,105) | (601,114) | 662,907 | 7,100 | 100% | |||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 210,505 | 17.02% | 321,710 | 28.24% | 195,759 | 12.88% | 91,945 | 11.4% |
| 收益費損項目合計 | 60,752 | -16.15% | 57,033 | -9.49% | 69,168 | 10.43% | 48,835 | 687.82% |
| 折舊費用 | 49,067 | -13.05% | 45,594 | -7.58% | 41,890 | 6.32% | 30,839 | 434.35% |
| 攤銷費用 | 495 | -0.13% | 509 | -0.08% | 732 | 0.11% | 559 | 7.87% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (623,508) | 165.78% | (935,213) | 155.58% | 434,703 | 65.58% | (111,787) | -1574.46% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (376,105) | 100% | (601,114) | 100% | 662,907 | 100% | 7,100 | 100% |
投資活動之淨現金流
龍德造船(6753) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.8億元、較上一季衰退-151.02%；而今年初至今累積為NT$-3.8億元、較去年同期成長63.53%。
單季
龍德造船(6753) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.8億元，較上一季衰退-151.02%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.8億元，較去年同期成長63.53%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (379,720) | (1,041,163) | (381,017) | (98,294) | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (297,342) | (45,378) | (70,771) | (53,809) | 54.74% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | |||||||
| 取得無形資產 | 0 | (133) | (861) | (884) | 0.9% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (82,750) | (1,014,132) | (318,802) | (20,570) | 20.93% | |||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (379,720) | 100% | (1,041,163) | 100% | (381,017) | 100% | (98,294) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (297,342) | 78.31% | (45,378) | 4.36% | (70,771) | 18.57% | (53,809) | 54.74% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (133) | 0.01% | (861) | 0.23% | (884) | 0.9% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (82,750) | 21.79% | (1,014,132) | 97.4% | (318,802) | 83.67% | (20,570) | 20.93% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
龍德造船(6753) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5.15億元、較上一季成長508.82%；而今年初至今累積為NT$5.15億元、較去年同期成長888.08%。
單季
龍德造船(6753) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5.15億元，較上一季成長508.82%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5.15億元，較去年同期成長888.08%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 515,311 | 52,153 | (6,865) | 134,257 | 100% | |||
| 短期借款增加 | 580,409 | 108,335 | 18,968 | 206,883 | 154.09% | |||
| 短期借款減少 | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | (55,290) | (46,148) | (635,019) | (64,180) | -47.8% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 515,311 | 100% | 52,153 | 100% | (6,865) | 100% | 134,257 | 100% |
| 短期借款增加 | 580,409 | 112.63% | 108,335 | 207.73% | 18,968 | -276.3% | 206,883 | 154.09% |
| 短期借款減少 | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | (55,290) | -10.73% | (46,148) | -88.49% | (635,019) | 9250.09% | (64,180) | -47.8% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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