6753
117
TWD+1.00 (0.86%)
2024.10.16收盤
龍德造船－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 592,207 | -118.22% | 300,207 | 92.9% | 159,416 | 58.74% | 152,874 | -86.61% | 92,502 | -26.24% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 592,207 | -118.22% | 300,207 | 92.9% | 159,416 | 58.74% | 152,874 | -86.61% | 92,502 | -26.24% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 93,154 | -18.6% | 85,149 | 26.35% | 64,041 | 23.6% | 42,006 | -23.8% | 22,837 | -6.48% |
| 攤銷費用 | 1,039 | -0.21% | 1,312 | 0.41% | 1,347 | 0.5% | 935 | -0.53% | 761 | -0.22% |
| 利息費用 | 26,068 | -5.2% | 25,223 | 7.81% | 19,649 | 7.24% | 14,973 | -8.48% | 5,419 | -1.54% |
| 利息收入 | (8,016) | 1.6% | (4,282) | -1.33% | (232) | -0.09% | (149) | 0.08% | (300) | 0.09% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 13,172 | 4.08% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (25) | 0% | 0 | 0% | 110 | 0.04% | 103 | -0.06% | (1,095) | 0.31% |
| 收益費損項目合計 | 112,220 | -22.4% | 120,574 | 37.31% | 80,399 | 29.62% | 60,495 | -34.27% | 32,364 | -9.18% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (19,679) | 3.93% | (97,083) | -30.04% | 515,148 | 189.81% | (197,096) | 111.66% | (293,322) | 83.22% |
| 應收帳款（增加）減少 | (106,184) | 21.2% | (5,257) | -1.63% | 34,223 | 12.61% | (41,411) | 23.46% | 182,725 | -51.84% |
| 其他應收款（增加）減少 | (5,816) | 1.16% | (1,108) | -0.34% | (2,132) | -0.79% | (46,105) | 26.12% | (1,820) | 0.52% |
| 存貨（增加）減少 | (45,017) | 8.99% | 480,003 | 148.55% | (376,203) | -138.62% | (65,938) | 37.36% | (10,470) | 2.97% |
| 預付款項（增加）減少 | (91,523) | 18.27% | 44,695 | 13.83% | (115,867) | -42.69% | 76,198 | -43.17% | (34,283) | 9.73% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 114 | -0.02% | 0 | 0% | 2 | 0% | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,100 | -0.42% | (462) | -0.14% | 2,100 | 0.77% | (16,802) | 9.52% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (266,005) | 53.1% | 420,788 | 130.22% | 57,193 | 21.07% | (291,094) | 164.92% | (157,168) | 44.59% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (779,243) | 155.55% | (346,918) | -107.36% | 7,165 | 2.64% | (172,473) | 97.71% | (309,448) | 87.79% |
| 應付票據增加（減少） | (63,979) | 12.77% | (40,927) | -12.67% | (46,363) | -17.08% | (9,930) | 5.63% | 19,581 | -5.56% |
| 應付帳款增加（減少） | (19,792) | 3.95% | (124,302) | -38.47% | 10,724 | 3.95% | 105,726 | -59.9% | (24,932) | 7.07% |
| 其他應付款增加（減少） | (26,588) | 5.31% | 10,733 | 3.32% | (7,820) | -2.88% | (5,103) | 2.89% | 9,184 | -2.61% |
| 負債準備增加（減少） | 207,998 | -41.52% | 51,331 | 15.89% | 53,427 | 19.69% | 5,487 | -3.11% | (4,410) | 1.25% |
| 其他流動負債增加（減少） | (15) | 0% | 17 | 0.01% | (440) | -0.16% | (484) | 0.27% | (628) | 0.18% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (419) | 0.08% | (55) | -0.02% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (682,038) | 136.15% | (450,121) | -139.3% | 16,693 | 6.15% | (76,777) | 43.5% | (310,653) | 88.14% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (948,043) | 189.25% | (29,333) | -9.08% | 73,886 | 27.22% | (367,871) | 208.42% | (467,821) | 132.73% |
| 調整項目合計 | (835,823) | 166.85% | 91,241 | 28.24% | 154,285 | 56.85% | (307,376) | 174.14% | (435,457) | 123.55% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (243,616) | 48.63% | 391,448 | 121.14% | 313,701 | 115.59% | (154,502) | 87.53% | (342,955) | 97.3% |
| 收取之利息 | 8,016 | -1.6% | 4,282 | 1.33% | 232 | 0.09% | 150 | -0.08% | 308 | -0.09% |
| 支付之利息 | (22,732) | 4.54% | (22,486) | -6.96% | (16,337) | -6.02% | (14,364) | 8.14% | (9,821) | 2.79% |
| 退還（支付）之所得稅 | (242,617) | 48.43% | (50,108) | -15.51% | (26,200) | -9.65% | (7,792) | 4.41% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (500,949) | 100% | 323,136 | 100% | 271,396 | 100% | (176,508) | 100% | (352,468) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,045,915) | 89.95% | (338,415) | 70.87% | (108,769) | 33.28% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (226,244) | 19.46% | (145,668) | 30.5% | (114,958) | 35.18% | (168,593) | 79.8% | (324,606) | 94.15% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 25 | 0% | 0 | 0% | 11 | -0.01% | 1,095 | -0.32% | ||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (10,633) | 2.23% | (52,508) | 16.07% | 5,676 | -2.69% | 43,251 | -12.54% |
| 存出保證金減少 | 27,013 | -2.32% | 0 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | (132) | 0.01% | (861) | 0.18% | (5,528) | 1.69% | (678) | 0.32% | (2,072) | 0.6% |
| 預付設備款減少 | 82,435 | -7.09% | 18,034 | -3.78% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,162,818) | 100% | (477,543) | 100% | (326,796) | 100% | (211,282) | 100% | (344,776) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 144,792 | 14.66% | 14,402 | -13.42% | 250,765 | 61.69% | ||||
| 發行公司債 | 1,004,521 | 101.71% | ||||||||
| 舉借長期借款 | 58,400 | 5.91% | 0 | 0% | 236,021 | 58.07% | 131,858 | 100.84% | 336,645 | 49.63% |
| 償還長期借款 | (200,135) | -20.26% | (721,167) | 672% | (63,366) | -15.59% | (31,762) | -24.29% | (17,612) | -2.6% |
| 租賃本金償還 | (19,913) | -2.02% | (19,473) | 18.15% | (16,906) | -4.16% | (10,920) | -8.35% | (9,344) | -1.38% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 618,921 | -576.72% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 987,665 | 100% | (107,317) | 100% | 406,461 | 100% | 130,756 | 100% | 678,300 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,521 | 341 | 28 | (57) | (826) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (674,581) | (261,383) | 351,089 | (257,091) | (19,770) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,142,871 | 891,190 | 349,846 | 413,610 | 314,373 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,468,290 | 629,807 | 700,935 | 156,519 | 294,603 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,468,290 | 629,807 | 700,935 | 156,519 | 294,603 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
龍德造船(6753) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1億元、較上一季成長116.66%；而今年初至今累積為NT$-5.01億元、較去年同期衰退-255.03%。
單季
龍德造船(6753) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1億元，較上一季成長116.66%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$2.7億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,519萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.13億元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-5.01億元，較去年同期衰退-255.03%，為過去10年同期中的第5高。
同時龍德造船過去3年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」為-41.58%。
其中稅前淨利為NT$5.92億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.12億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.57億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 592,207 | -118.22% | 300,207 | 92.9% | 159,416 | 58.74% | 152,874 | -86.61% | 92,502 | -26.24% |
| 收益費損項目合計 | 112,220 | -22.4% | 120,574 | 37.31% | 80,399 | 29.62% | 60,495 | -34.27% | 32,364 | -9.18% |
| 折舊費用 | 93,154 | -18.6% | 85,149 | 26.35% | 64,041 | 23.6% | 42,006 | -23.8% | 22,837 | -6.48% |
| 攤銷費用 | 1,039 | -0.21% | 1,312 | 0.41% | 1,347 | 0.5% | 935 | -0.53% | 761 | -0.22% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (948,043) | 189.25% | (29,333) | -9.08% | 73,886 | 27.22% | (367,871) | 208.42% | (467,821) | 132.73% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (500,949) | 100% | 323,136 | 100% | 271,396 | 100% | (176,508) | 100% | (352,468) | 100% |
投資活動之淨現金流
龍德造船(6753) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.22億元、較上一季成長88.32%；而今年初至今累積為NT$-11.63億元、較去年同期衰退-143.5%。
單季
龍德造船(6753) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.22億元，較上一季成長88.32%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-11.63億元，較去年同期衰退-143.5%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,162,818) | 100% | (477,543) | 100% | (326,796) | 100% | (211,282) | 100% | (344,776) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (226,244) | 19.46% | (145,668) | 30.5% | (114,958) | 35.18% | (168,593) | 79.8% | (324,606) | 94.15% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 25 | 0% | 0 | 0% | 11 | -0.01% | 1,095 | -0.32% | ||
| 取得無形資產 | (132) | 0.01% | (861) | 0.18% | (5,528) | 1.69% | (678) | 0.32% | (2,072) | 0.6% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,045,915) | 89.95% | (338,415) | 70.87% | (108,769) | 33.28% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (632) | 0.3% | 26,422 | -7.66% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
龍德造船(6753) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$9.36億元、較上一季成長1693.78%；而今年初至今累積為NT$9.88億元、較去年同期成長1020.32%。
單季
龍德造船(6753) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$9.36億元，較上一季成長1693.78%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$9.88億元，較去年同期成長1020.32%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 987,665 | 100% | (107,317) | 100% | 406,461 | 100% | 130,756 | 100% | 678,300 | 100% |
| 短期借款增加 | 144,792 | 14.66% | 14,402 | -13.42% | 250,765 | 61.69% | ||||
| 短期借款減少 | 11,528 | 8.82% | 368,601 | 54.34% | ||||||
| 發行公司債 | 1,004,521 | 101.71% | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 58,400 | 5.91% | 0 | 0% | 236,021 | 58.07% | 131,858 | 100.84% | 336,645 | 49.63% |
| 償還長期借款 | (200,135) | -20.26% | (721,167) | 672% | (63,366) | -15.59% | (31,762) | -24.29% | (17,612) | -2.6% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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