6751
58.7
TWD+0.00 (0.00%)
2024.11.22收盤
智聯服務－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,725) | 4.53% | 113,388 | 146.55% | 54,701 | 283.12% | 27,200 | -43.57% | 29,609 | 88.77% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (12,725) | 4.53% | 113,388 | 146.55% | 54,701 | 283.12% | 27,200 | -43.57% | 29,609 | 88.77% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 7,631 | -2.72% | 5,428 | 7.02% | 3,335 | 17.26% | 2,681 | -4.29% | 592 | 1.77% |
| 攤銷費用 | 9,484 | -3.38% | 7,709 | 9.96% | 172 | 0.89% | 693 | -1.11% | 1,247 | 3.74% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,235 | -1.86% | 2,168 | 2.8% | 1,112 | 5.76% | (9,618) | 15.41% | 1,055 | 3.16% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 156 | -0.06% | 3,085 | 3.99% | 382 | 1.98% | 9 | -0.01% | ||
| 利息費用 | 346 | -0.12% | 785 | 1.01% | 15 | 0.08% | 37 | -0.06% | 676 | 2.03% |
| 利息收入 | (3,448) | 1.23% | (1,127) | -1.46% | (186) | -0.96% | (94) | 0.15% | (56) | -0.17% |
| 股利收入 | (3,395) | 1.21% | (3,249) | -4.2% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 295 | 0.38% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (220) | -0.28% | 0 | 0% | ||||
| 非金融資產減損損失 | 97,107 | -34.59% | 1,737 | 5.21% | ||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (3,146) | 1.12% | (2,524) | -3.26% | 5,783 | 29.93% | 3,885 | -6.22% | ||
| 收益費損項目合計 | 109,970 | -39.17% | 12,350 | 15.96% | 5,359 | 27.74% | (2,407) | 3.86% | 5,251 | 15.74% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (6,358) | 2.26% | (59,947) | -77.48% | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | (15,050) | 5.36% | (2,371) | -3.06% | 0 | 0% | 23 | -0.04% | 17 | 0.05% |
| 應收帳款（增加）減少 | (41,110) | 14.64% | 54,826 | 70.86% | (12,423) | -64.3% | (105,374) | 168.78% | 94,147 | 282.27% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,673 | -0.95% | 4,303 | 5.56% | (3,772) | -19.52% | (3,456) | 5.54% | 5,790 | 17.36% |
| 其他應收款（增加）減少 | (9,028) | 3.22% | 1,396 | 1.8% | 0 | 0% | 39 | 0.12% | ||
| 存貨（增加）減少 | (69,433) | 24.73% | 30,701 | 39.68% | 4,838 | 25.04% | (55,814) | 89.4% | 42,000 | 125.92% |
| 預付款項（增加）減少 | (103,733) | 36.95% | (18,711) | -24.18% | (5,908) | -30.58% | 314 | -0.5% | 4,698 | 14.09% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,484 | -3.73% | (750) | -0.97% | (579) | -3% | 875 | -1.4% | 419 | 1.26% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (231,555) | 82.48% | 9,447 | 12.21% | (17,844) | -92.36% | (163,432) | 261.78% | 160,341 | 480.72% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (12,858) | 4.58% | 26,657 | 34.45% | 3,569 | 18.47% | 7,731 | -12.38% | ||
| 應付票據增加（減少） | 29 | -0.01% | 1,643 | 2.12% | 624 | 3.23% | 315 | -0.5% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (106,448) | 37.91% | (39,769) | -51.4% | (23,799) | -123.18% | 103,622 | -165.98% | (107,803) | -323.21% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,823) | 0.65% | (2,816) | -3.64% | (7,878) | -40.77% | (2,052) | 3.29% | (7,023) | -21.06% |
| 其他應付款增加（減少） | (6,545) | 2.33% | 5,154 | 6.66% | 6,877 | 35.59% | (12,392) | 19.85% | (13,696) | -41.06% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (997) | 0.36% | (1,850) | -2.39% | 291 | 1.51% | (701) | 1.12% | 454 | 1.36% |
| 負債準備增加（減少） | 8,261 | -2.94% | (4,004) | -5.18% | 1,600 | 8.28% | (300) | 0.48% | (11,371) | -34.09% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,183) | 0.78% | 1,582 | 2.04% | 3,906 | 20.22% | (7,007) | 11.22% | (14,234) | -42.68% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 336 | -0.12% | 297 | 0.38% | (5,125) | -26.53% | (3,161) | 5.06% | 366 | 1.1% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (122,228) | 43.54% | (13,106) | -16.94% | (19,935) | -103.18% | 86,055 | -137.84% | (153,307) | -459.64% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (353,783) | 126.01% | (3,659) | -4.73% | (37,779) | -195.53% | (77,377) | 123.94% | 7,034 | 21.09% |
| 調整項目合計 | (243,813) | 86.84% | 8,691 | 11.23% | (32,420) | -167.8% | (79,784) | 127.8% | 12,285 | 36.83% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (256,538) | 91.37% | 122,079 | 157.79% | 22,281 | 115.32% | (52,584) | 84.23% | 41,894 | 125.6% |
| 收取之利息 | 3,448 | -1.23% | 1,127 | 1.46% | 186 | 0.96% | 94 | -0.15% | 56 | 0.17% |
| 支付之利息 | (346) | 0.12% | (785) | -1.01% | (15) | -0.08% | (25) | 0.04% | (670) | -2.01% |
| 退還（支付）之所得稅 | (27,321) | 9.73% | (45,052) | -58.23% | (3,131) | -16.21% | (9,916) | 15.88% | (7,926) | -23.76% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (280,757) | 100% | 77,369 | 100% | 19,321 | 100% | (62,431) | 100% | 33,354 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (87) | 1.56% | (3,146) | -1.61% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,452) | 44.07% | (4,588) | -2.34% | (168,227) | 50% | (1,870) | 142.75% | (355) | 338.1% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 352 | 0.18% | ||||||
| 取得無形資產 | (1,955) | 35.14% | (973) | -0.5% | (1,714) | 0.51% | 0 | 0% | ||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0% | 209,244 | 106.93% | ||||||
| 其他非流動資產增加 | (4,465) | 80.25% | ||||||||
| 收取之股利 | 3,395 | -61.02% | 3,249 | 1.66% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,564) | 100% | 195,688 | 100% | (336,439) | 100% | (1,310) | 100% | (105) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 19,900 | 2506.3% | 0 | 0% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (26,000) | -18.62% | (23,000) | 49.74% | ||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | 4408.06% | ||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (10,003) | -7.16% | ||||||
| 租賃本金償還 | (1,950) | -245.59% | (1,524) | -1.09% | (604) | -0.22% | (1,287) | 4.49% | (390) | 0.84% |
| 其他金融負債減少 | (5,000) | -629.72% | (5,000) | -3.58% | ||||||
| 發放現金股利 | (44,400) | -5591.94% | (60,000) | -42.97% | (42,000) | -15.54% | (27,363) | 95.51% | (22,847) | 49.41% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 197,505 | 141.44% | 312,866 | 115.76% | 0 | 0% | ||
| 非控制權益變動 | (2,756) | -347.1% | 44,657 | 31.98% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 794 | 100% | 139,635 | 100% | 270,262 | 100% | (28,650) | 100% | (46,237) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,897 | 1,396 | 2,738 | (337) | (154) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (282,630) | 414,088 | (44,118) | (92,728) | (13,142) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 657,925 | 206,282 | 207,641 | 213,770 | 66,552 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 375,295 | 620,370 | 163,523 | 121,042 | 53,410 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 375,295 | 620,370 | 163,523 | 121,042 | 53,410 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
智聯服務(6751) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,301萬元、較上一季衰退-6559.3%；而今年初至今累積為NT$-2.81億元、較去年同期衰退-462.88%。
單季
智聯服務(6751) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,301萬元，較上一季衰退-6559.3%，為過去10年同期中的第5高。
同時智聯服務過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為-171.41%。
其中稅前淨利為NT$-6,573萬元，收益費損相關之調整項目為NT$9,681萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,265萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2.81億元，較去年同期衰退-462.88%，為過去10年同期中的第5高。
同時智聯服務過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為-65.06%。
其中稅前淨利為NT$-1,272萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.1億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,422萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,725) | 4.53% | 113,388 | 146.55% | 54,701 | 283.12% | 27,200 | -43.57% | 29,609 | 88.77% |
| 收益費損項目合計 | 109,970 | -39.17% | 12,350 | 15.96% | 5,359 | 27.74% | (2,407) | 3.86% | 5,251 | 15.74% |
| 折舊費用 | 7,631 | -2.72% | 5,428 | 7.02% | 3,335 | 17.26% | 2,681 | -4.29% | 592 | 1.77% |
| 攤銷費用 | 9,484 | -3.38% | 7,709 | 9.96% | 172 | 0.89% | 693 | -1.11% | 1,247 | 3.74% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (353,783) | 126.01% | (3,659) | -4.73% | (37,779) | -195.53% | (77,377) | 123.94% | 7,034 | 21.09% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (280,757) | 100% | 77,369 | 100% | 19,321 | 100% | (62,431) | 100% | 33,354 | 100% |
投資活動之淨現金流
智聯服務(6751) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,417萬元、較上一季成長200.52%；而今年初至今累積為NT$-556萬元、較去年同期衰退-102.84%。
單季
智聯服務(6751) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,417萬元，較上一季成長200.52%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-556萬元，較去年同期衰退-102.84%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,564) | 100% | 195,688 | 100% | (336,439) | 100% | (1,310) | 100% | (105) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,452) | 44.07% | (4,588) | -2.34% | (168,227) | 50% | (1,870) | 142.75% | (355) | 338.1% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 352 | 0.18% | ||||||
| 取得無形資產 | (1,955) | 35.14% | (973) | -0.5% | (1,714) | 0.51% | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (75,755) | 22.52% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (87) | 1.56% | (3,146) | -1.61% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
智聯服務(6751) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,794萬元、較上一季衰退-197.21%；而今年初至今累積為NT$79.4萬元、較去年同期衰退-99.43%。
單季
智聯服務(6751) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,794萬元，較上一季衰退-197.21%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$79.4萬元，較去年同期衰退-99.43%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 794 | 100% | 139,635 | 100% | 270,262 | 100% | (28,650) | 100% | (46,237) | 100% |
| 短期借款增加 | 19,900 | 2506.3% | 0 | 0% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (26,000) | -18.62% | (23,000) | 49.74% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | 4408.06% | ||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (10,003) | -7.16% | ||||||
| 發放現金股利 | (44,400) | -5591.94% | (60,000) | -42.97% | (42,000) | -15.54% | (27,363) | 95.51% | (22,847) | 49.41% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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