6751
52.4
TWD-1.00 (-1.87%)
2024.09.16收盤
智聯服務－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,002 | -23.27% | 81,003 | -2059.57% | 30,161 | -146.97% | 22,681 | -34.69% | 22,811 | 56.11% | 15,771 | -6.91% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,002 | -23.27% | 81,003 | -2059.57% | 30,161 | -146.97% | 22,681 | -34.69% | 22,811 | 56.11% | 15,771 | -6.91% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 5,162 | -2.27% | 3,510 | -89.24% | 2,308 | -11.25% | 1,772 | -2.71% | 251 | 0.62% | 78 | -0.03% |
| 攤銷費用 | 6,274 | -2.75% | 5,104 | -129.77% | 86 | -0.42% | 693 | -1.06% | 831 | 2.04% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,491 | -1.97% | (231) | 5.87% | (815) | 3.97% | (9,448) | 14.45% | (4,462) | -10.98% | 703 | -0.31% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 164 | -0.07% | 2,667 | -67.81% | 180 | -0.88% | 108 | -0.17% | ||||
| 利息費用 | 115 | -0.05% | 570 | -14.49% | 15 | -0.07% | 31 | -0.05% | 501 | 1.23% | 324 | -0.14% |
| 利息收入 | (2,536) | 1.11% | (1,023) | 26.01% | (101) | 0.49% | (73) | 0.11% | (40) | -0.1% | (60) | 0.03% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 294 | -7.48% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (220) | 5.59% | 0 | 0% | 89 | -0.04% | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (514) | 0.23% | 206 | -5.24% | (1,025) | 4.99% | 2,630 | -4.02% | 2,107 | 5.18% | (554) | 0.24% |
| 收益費損項目合計 | 13,156 | -5.78% | 10,877 | -276.56% | 648 | -3.16% | (4,287) | 6.56% | (812) | -2% | 580 | -0.25% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (2,594) | 1.14% | (47,224) | 1200.71% | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (64,980) | 28.53% | (731) | 18.59% | 0 | 0% | (311) | 0.48% | 17 | 0.04% | 1,750 | -0.77% |
| 應收帳款（增加）減少 | (117,167) | 51.45% | 34,737 | -883.22% | (23,624) | 115.12% | (92,815) | 141.97% | 86,801 | 213.51% | (79,598) | 34.9% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (349) | 0.15% | 7,594 | -193.08% | (1,893) | 9.22% | (336) | 0.51% | (2,173) | -5.35% | 7,494 | -3.29% |
| 其他應收款（增加）減少 | (6,943) | 3.05% | 1,400 | -35.6% | (250) | 1.22% | 0 | 0% | 39 | 0.1% | 5 | 0% |
| 存貨（增加）減少 | (50,485) | 22.17% | 22,421 | -570.07% | 14,385 | -70.1% | (16,497) | 25.23% | 27,502 | 67.65% | (4,072) | 1.79% |
| 預付款項（增加）減少 | (82,727) | 36.32% | (14,208) | 361.25% | (7,005) | 34.13% | (9,716) | 14.86% | 5,646 | 13.89% | (120) | 0.05% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,217 | -2.73% | 1,162 | -29.54% | (190) | 0.93% | 1,135 | -1.74% | 1,133 | 2.79% | (11,110) | 4.87% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (319,028) | 140.08% | 5,151 | -130.97% | (18,577) | 90.52% | (118,540) | 181.32% | 131,988 | 324.66% | (85,651) | 37.55% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 28,627 | -12.57% | 84,171 | -2140.12% | 2,671 | -13.02% | 8,915 | -13.64% | ||||
| 應付票據增加（減少） | (123) | 0.05% | 931 | -23.67% | 600 | -2.92% | 315 | -0.48% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,529 | -8.57% | (136,972) | 3482.63% | (23,170) | 112.9% | 49,681 | -75.99% | (95,620) | -235.2% | (101,706) | 44.59% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 45 | -0.02% | 840 | -21.36% | (8,797) | 42.87% | 173 | -0.26% | 9,154 | 22.52% | (32,213) | 14.12% |
| 其他應付款增加（減少） | (9,303) | 4.08% | (15,191) | 386.24% | 694 | -3.38% | (10,314) | 15.78% | 1,365 | 3.36% | (5,249) | 2.3% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (1,277) | 0.56% | (1,918) | 48.77% | (321) | 1.56% | (1,485) | 2.27% | 188 | 0.46% | (922) | 0.4% |
| 負債準備增加（減少） | (2,083) | 0.91% | (3,751) | 95.37% | 1,300 | -6.33% | (1,300) | 1.99% | (11,071) | -27.23% | (4,173) | 1.83% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,021 | -0.45% | 2,468 | -62.75% | 347 | -1.69% | (5,752) | 8.8% | (13,057) | -32.12% | (5,058) | 2.22% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 258 | -0.11% | 198 | -5.03% | (3,031) | 14.77% | 219 | -0.33% | 244 | 0.6% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 36,694 | -16.11% | (69,224) | 1760.08% | (29,707) | 144.76% | 40,452 | -61.87% | (108,797) | -267.62% | (149,321) | 65.46% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (282,334) | 123.97% | (64,073) | 1629.11% | (48,284) | 235.28% | (78,088) | 119.44% | 23,191 | 57.04% | (234,972) | 103.01% |
| 調整項目合計 | (269,178) | 118.19% | (53,196) | 1352.56% | (47,636) | 232.12% | (82,375) | 126% | 22,379 | 55.05% | (234,392) | 102.76% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (216,176) | 94.92% | 27,807 | -707.02% | (17,475) | 85.15% | (59,694) | 91.31% | 45,190 | 111.16% | (218,621) | 95.84% |
| 收取之利息 | 2,536 | -1.11% | 1,023 | -26.01% | 101 | -0.49% | 73 | -0.11% | 40 | 0.1% | 60 | -0.03% |
| 支付之利息 | (115) | 0.05% | (570) | 14.49% | (15) | 0.07% | (22) | 0.03% | (498) | -1.22% | (324) | 0.14% |
| 退還（支付）之所得稅 | (13,994) | 6.14% | (32,193) | 818.54% | (3,133) | 15.27% | (5,734) | 8.77% | (4,078) | -10.03% | (9,222) | 4.04% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (227,749) | 100% | (3,933) | 100% | (20,522) | 100% | (65,377) | 100% | 40,654 | 100% | (228,107) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (160) | 0.54% | (42) | -0.02% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,346) | 7.89% | (2,868) | -1.45% | (165,802) | 67.97% | 0 | 0% | (354) | 505.71% | 0 | 0% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 352 | 0.18% | ||||||||
| 取得無形資產 | (977) | 3.29% | 0 | 0% | (1,714) | 0.7% | ||||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0% | 209,244 | 105.61% | ||||||||
| 其他非流動資產增加 | (26,247) | 88.28% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,730) | 100% | 198,122 | 100% | (243,920) | 100% | (3,356) | 100% | (70) | 100% | 954 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 41.03% | 0 | 0% | (50,000) | 99.72% | 70,000 | 47.62% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (22,000) | -331.28% | ||||||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | 71.81% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (10,003) | -150.62% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (1,261) | -2.59% | (1,013) | -15.25% | (760) | -0.24% | (874) | 100% | (142) | 0.28% | ||
| 其他金融負債減少 | (5,000) | -10.26% | (5,000) | -75.29% | ||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 44,657 | 672.44% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 48,739 | 100% | 6,641 | 100% | 312,106 | 100% | (874) | 100% | (50,142) | 100% | 147,000 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,340 | (624) | 1,552 | (380) | (618) | 251 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (205,400) | 200,206 | 49,216 | (69,987) | (10,176) | (79,902) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 657,925 | 206,282 | 207,641 | 213,770 | 66,552 | 155,570 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 452,525 | 406,488 | 256,857 | 143,783 | 56,376 | 75,668 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 452,525 | 406,488 | 256,857 | 143,783 | 56,376 | 75,668 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
智聯服務(6751) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-79.6萬元、較上一季成長99.65%；而今年初至今累積為NT$-2.28億元、較去年同期衰退-5690.72%。
單季
智聯服務(6751) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-79.6萬元，較上一季成長99.65%，為過去10年同期中的第2高。
同時智聯服務過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為76.73%。
其中稅前淨利為NT$4,788萬元，收益費損相關之調整項目為NT$903萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,240萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-2.28億元，較去年同期衰退-5690.72%，為過去10年同期中的第5高。
同時智聯服務過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-51.59%與。
其中稅前淨利為NT$5,300萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,316萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,157萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,002 | -23.27% | 81,003 | -2059.57% | 30,161 | -146.97% | 22,681 | -34.69% | 22,811 | 56.11% | 15,771 | -6.91% |
| 收益費損項目合計 | 13,156 | -5.78% | 10,877 | -276.56% | 648 | -3.16% | (4,287) | 6.56% | (812) | -2% | 580 | -0.25% |
| 折舊費用 | 5,162 | -2.27% | 3,510 | -89.24% | 2,308 | -11.25% | 1,772 | -2.71% | 251 | 0.62% | 78 | -0.03% |
| 攤銷費用 | 6,274 | -2.75% | 5,104 | -129.77% | 86 | -0.42% | 693 | -1.06% | 831 | 2.04% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (282,334) | 123.97% | (64,073) | 1629.11% | (48,284) | 235.28% | (78,088) | 119.44% | 23,191 | 57.04% | (234,972) | 103.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (227,749) | 100% | (3,933) | 100% | (20,522) | 100% | (65,377) | 100% | 40,654 | 100% | (228,107) | 100% |
投資活動之淨現金流
智聯服務(6751) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,404萬元、較上一季衰退-322.5%；而今年初至今累積為NT$-2,973萬元、較去年同期衰退-115.01%。
單季
智聯服務(6751) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,404萬元，較上一季衰退-322.5%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-2,973萬元，較去年同期衰退-115.01%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,730) | 100% | 198,122 | 100% | (243,920) | 100% | (3,356) | 100% | (70) | 100% | 954 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,346) | 7.89% | (2,868) | -1.45% | (165,802) | 67.97% | 0 | 0% | (354) | 505.71% | 0 | 0% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 352 | 0.18% | ||||||||
| 取得無形資產 | (977) | 3.29% | 0 | 0% | (1,714) | 0.7% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (75,755) | 31.06% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (160) | 0.54% | (42) | -0.02% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
智聯服務(6751) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4,932萬元、較上一季成長8545.72%；而今年初至今累積為NT$4,874萬元、較去年同期成長633.91%。
單季
智聯服務(6751) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4,932萬元，較上一季成長8545.72%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$4,874萬元，較去年同期成長633.91%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 48,739 | 100% | 6,641 | 100% | 312,106 | 100% | (874) | 100% | (50,142) | 100% | 147,000 | 100% |
| 短期借款增加 | 20,000 | 41.03% | 0 | 0% | (50,000) | 99.72% | 70,000 | 47.62% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (22,000) | -331.28% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | 71.81% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (10,003) | -150.62% | ||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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