6747
154
TWD+2.00 (1.32%)
2024.09.16收盤
亨泰光－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 91,238 | 118.85% | 111,550 | 281.5% | 171,757 | 154.75% | 191,887 | 314.77% | 47,931 | 1448.07% | 51,796 | 3683.93% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 91,238 | 118.85% | 111,550 | 281.5% | 171,757 | 154.75% | 191,887 | 314.77% | 47,931 | 1448.07% | 51,796 | 3683.93% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 24,550 | 31.98% | 22,160 | 55.92% | 17,889 | 16.12% | 18,326 | 30.06% | 19,288 | 582.72% | 19,367 | 1377.45% |
| 攤銷費用 | 3,960 | 5.16% | 3,225 | 8.14% | 1,996 | 1.8% | 2,384 | 3.91% | 2,634 | 79.58% | 2,726 | 193.88% |
| 利息費用 | 510 | 0.66% | 346 | 0.87% | 256 | 0.23% | 461 | 0.76% | 568 | 17.16% | 1,437 | 102.2% |
| 利息收入 | (10,269) | -13.38% | (6,500) | -16.4% | (1,116) | -1.01% | (534) | -0.88% | (604) | -18.25% | (241) | -17.14% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,605 | 8.6% | 6,535 | 16.49% | 4,362 | 3.93% | 2,727 | 4.47% | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,687 | 10.01% | 231 | 0.58% | 561 | 0.51% | 356 | 0.58% | 2,778 | 83.93% | 113 | 8.04% |
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,562 | 2.03% | (1,086) | -2.74% | 14,350 | 12.93% | ||||||
| 其他項目 | (674) | -0.88% | (6,631) | -16.73% | (49) | -0.04% | (100,192) | -164.35% | 0 | 0% | ||
| 收益費損項目合計 | 33,931 | 44.2% | 18,280 | 46.13% | 38,249 | 34.46% | (77,160) | -126.57% | 24,626 | 743.99% | 24,810 | 1764.58% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,183 | 1.54% | 911 | 2.3% | 1,166 | 1.05% | (463) | -32.93% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | (12,372) | -16.12% | (3,450) | -8.71% | (31,989) | -28.82% | (8,263) | -13.55% | (22,085) | -667.22% | (28,029) | -1993.53% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 121 | 0.16% | 688 | 1.74% | 34 | 0.03% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | (42,131) | -54.88% | (15,226) | -38.42% | (18,585) | -16.75% | (11,267) | -18.48% | (7,566) | -228.58% | (11,469) | -815.72% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 177 | 0.23% | (6,434) | -16.24% | 2,362 | 2.13% | (3,461) | -5.68% | (2,416) | -72.99% | (159) | -11.31% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (53,022) | -69.07% | (23,511) | -59.33% | (47,012) | -42.36% | (22,991) | -37.71% | (32,067) | -968.79% | (48,508) | -3450.07% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (403) | -0.52% | (301) | -0.76% | (209) | -0.19% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 50 | 0.13% | 411 | 0.37% | (164) | -0.27% | (195) | -5.89% | (60) | -4.27% |
| 應付帳款增加（減少） | 25,036 | 32.61% | 1,618 | 4.08% | 5,764 | 5.19% | 4,695 | 7.7% | (296) | -8.94% | 7,191 | 511.45% |
| 其他應付款增加（減少） | (7,149) | -9.31% | (17,503) | -44.17% | (11,302) | -10.18% | (16,401) | -26.9% | (19,718) | -595.71% | (18,367) | -1306.33% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,086 | 1.41% | 239 | 0.6% | ||||||||
| 負債準備增加（減少） | (19,016) | -24.77% | (19,568) | -49.38% | (13,120) | -11.82% | (10,406) | -17.07% | (11,212) | -338.73% | (6,658) | -473.54% |
| 其他流動負債增加（減少） | 537 | 0.7% | (356) | -0.9% | (353) | -0.32% | (770) | -1.26% | 182 | 5.5% | 4,321 | 307.33% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 91 | 0.12% | (35,821) | -90.4% | (18,809) | -16.95% | (23,063) | -37.83% | (31,253) | -944.2% | (13,573) | -965.36% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (52,931) | -68.95% | (59,332) | -149.73% | (65,821) | -59.31% | (46,054) | -75.55% | (63,320) | -1912.99% | (62,081) | -4415.43% |
| 調整項目合計 | (19,000) | -24.75% | (41,052) | -103.6% | (27,572) | -24.84% | (123,214) | -202.12% | (38,694) | -1169% | (37,271) | -2650.85% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,238 | 94.1% | 70,498 | 177.9% | 144,185 | 129.91% | 68,673 | 112.65% | 9,237 | 279.06% | 14,525 | 1033.07% |
| 收取之利息 | 9,773 | 12.73% | 6,678 | 16.85% | 1,086 | 0.98% | 421 | 0.69% | 939 | 28.37% | 521 | 37.06% |
| 支付之利息 | (510) | -0.66% | (346) | -0.87% | (256) | -0.23% | (461) | -0.76% | (571) | -17.25% | (857) | -60.95% |
| 退還（支付）之所得稅 | (4,735) | -6.17% | (37,203) | -93.88% | (34,028) | -30.66% | (7,672) | -12.59% | (6,295) | -190.18% | (12,783) | -909.17% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,766 | 100% | 39,627 | 100% | 110,987 | 100% | 60,961 | 100% | 3,310 | 100% | 1,406 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 164,269 | -462.64% | 0 | 0% | 51,910 | 51.44% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (130,000) | 366.12% | 0 | 0% | (187,304) | 148.66% | (35,558) | 271.73% | (648) | 12.05% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 9,000 | -29.13% | 136,764 | 135.53% | 50,580 | -40.14% | 36,000 | -275.1% | ||
| 取得採用權益法之投資 | (31,570) | 88.91% | (8,864) | 28.69% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,984) | 19.67% | (3,303) | 10.69% | (6,405) | -6.35% | (6,526) | 5.18% | (2,945) | 22.5% | (1,684) | 31.32% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 26 | -0.08% | 0 | 0% | 303 | -2.32% | 0 | 0% | ||
| 存出保證金增加 | (233) | 0.66% | 0 | 0% | (54) | 0.41% | (310) | 5.77% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 73 | -0.24% | (321) | -0.32% | 4 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | (2,782) | 7.84% | (3,201) | 10.36% | (1,786) | -1.77% | (380) | 0.3% | (475) | 3.63% | (714) | 13.28% |
| 其他非流動資產增加 | (23,519) | 66.24% | (16,974) | 54.95% | (16,896) | -16.74% | (2,911) | 2.31% | (1,077) | 8.23% | ||
| 預付設備款增加 | (5,362) | 15.1% | (14,280) | 46.23% | (31,003) | -30.72% | (22,913) | 18.19% | (9,280) | 70.92% | (2,020) | 37.57% |
| 其他投資活動 | 674 | -1.9% | 6,631 | -21.47% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (35,507) | 100% | (30,892) | 100% | 100,908 | 100% | (125,998) | 100% | (13,086) | 100% | (5,376) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,945) | 100% | (5,423) | 2.44% | (4,127) | 512.67% | (4,124) | -1.69% | (4,675) | 47.95% | (5,009) | -4.82% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (220,000) | 99.01% | 0 | 0% | (57,000) | -54.89% | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 3,232 | -1.45% | 3,322 | -412.67% | 0 | 0% | 1,220 | 1.17% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,945) | 100% | (222,191) | 100% | (805) | 100% | 244,234 | 100% | (9,749) | 100% | 103,848 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,701 | (252) | 1,294 | 238 | (1,109) | 384 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,015 | (213,708) | 212,384 | 179,435 | (20,634) | 100,262 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 530,524 | 632,578 | 498,255 | 333,578 | 322,152 | 138,223 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 568,539 | 418,870 | 710,639 | 513,013 | 301,518 | 238,485 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 568,539 | 418,870 | 710,639 | 513,013 | 301,518 | 238,485 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
亨泰光(6747) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$4,765萬元、較上一季成長63.64%；而今年初至今累積為NT$7,677萬元、較去年同期成長93.72%。
單季
亨泰光(6747) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,765萬元，較上一季成長63.64%，為過去10年同期中的第2高。
同時亨泰光過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為79.83%。
其中稅前淨利為NT$3,202萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,535萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.8萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$7,677萬元，較去年同期成長93.72%，為過去10年同期中的第2高。
同時亨泰光過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為7.99%與。
其中稅前淨利為NT$9,124萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,393萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$453萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 91,238 | 118.85% | 111,550 | 281.5% | 171,757 | 154.75% | 191,887 | 314.77% | 47,931 | 1448.07% | 51,796 | 3683.93% |
| 收益費損項目合計 | 33,931 | 44.2% | 18,280 | 46.13% | 38,249 | 34.46% | (77,160) | -126.57% | 24,626 | 743.99% | 24,810 | 1764.58% |
| 折舊費用 | 24,550 | 31.98% | 22,160 | 55.92% | 17,889 | 16.12% | 18,326 | 30.06% | 19,288 | 582.72% | 19,367 | 1377.45% |
| 攤銷費用 | 3,960 | 5.16% | 3,225 | 8.14% | 1,996 | 1.8% | 2,384 | 3.91% | 2,634 | 79.58% | 2,726 | 193.88% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (52,931) | -68.95% | (59,332) | -149.73% | (65,821) | -59.31% | (46,054) | -75.55% | (63,320) | -1912.99% | (62,081) | -4415.43% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,766 | 100% | 39,627 | 100% | 110,987 | 100% | 60,961 | 100% | 3,310 | 100% | 1,406 | 100% |
投資活動之淨現金流
亨泰光(6747) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.74億元、較上一季衰退-225.73%；而今年初至今累積為NT$-3,551萬元、較去年同期衰退-14.94%。
單季
亨泰光(6747) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.74億元，較上一季衰退-225.73%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-3,551萬元，較去年同期衰退-14.94%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (35,507) | 100% | (30,892) | 100% | 100,908 | 100% | (125,998) | 100% | (13,086) | 100% | (5,376) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,984) | 19.67% | (3,303) | 10.69% | (6,405) | -6.35% | (6,526) | 5.18% | (2,945) | 22.5% | (1,684) | 31.32% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 26 | -0.08% | 0 | 0% | 303 | -2.32% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (2,782) | 7.84% | (3,201) | 10.36% | (1,786) | -1.77% | (380) | 0.3% | (475) | 3.63% | (714) | 13.28% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (25,400) | -25.17% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 164,269 | -462.64% | 0 | 0% | 51,910 | 51.44% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (130,000) | 366.12% | 0 | 0% | (187,304) | 148.66% | (35,558) | 271.73% | (648) | 12.05% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 9,000 | -29.13% | 136,764 | 135.53% | 50,580 | -40.14% | 36,000 | -275.1% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
亨泰光(6747) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-302萬元、較上一季衰退-57.15%；而今年初至今累積為NT$-494萬元、較去年同期成長97.77%。
單季
亨泰光(6747) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-302萬元，較上一季衰退-57.15%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-494萬元，較去年同期成長97.77%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,945) | 100% | (222,191) | 100% | (805) | 100% | 244,234 | 100% | (9,749) | 100% | 103,848 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (24,000) | -23.11% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (5,074) | 52.05% | (16,263) | -15.66% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (220,000) | 99.01% | 0 | 0% | (57,000) | -54.89% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
