6747
140
TWD+3.50 (2.56%)
2024.11.15收盤
亨泰光－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 155,133 | 201.54% | 222,259 | 207.36% | 284,725 | 173.28% | 278,874 | 243.27% | 120,918 | 201.58% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 155,133 | 201.54% | 222,259 | 207.36% | 284,725 | 173.28% | 278,874 | 243.27% | 120,918 | 201.58% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 37,207 | 48.34% | 33,448 | 31.21% | 27,037 | 16.45% | 26,271 | 22.92% | 28,611 | 47.7% |
| 攤銷費用 | 6,488 | 8.43% | 4,919 | 4.59% | 3,198 | 1.95% | 3,550 | 3.1% | 3,944 | 6.58% |
| 利息費用 | 748 | 0.97% | 554 | 0.52% | 376 | 0.23% | 604 | 0.53% | 806 | 1.34% |
| 利息收入 | (15,198) | -19.74% | (9,874) | -9.21% | (2,502) | -1.52% | (875) | -0.76% | (757) | -1.26% |
| 股利收入 | 0 | 0% | (1,250) | -1.17% | (750) | -0.46% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,915 | 5.09% | 5,749 | 5.36% | 4,341 | 2.64% | 1,687 | 1.47% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 14 | 0.01% | 0 | 0% | 103 | 0.17% | ||
| 非金融資產減損損失 | 10,316 | 13.4% | 1,473 | 1.37% | 1,155 | 0.7% | 711 | 0.62% | 2,809 | 4.68% |
| 未實現銷貨利益（損失） | 2,249 | 2.92% | (405) | -0.38% | 14,000 | 8.52% | ||||
| 其他項目 | (674) | -0.88% | (6,631) | -6.19% | (49) | -0.03% | (99,812) | -87.07% | ||
| 收益費損項目合計 | 45,051 | 58.53% | 27,997 | 26.12% | 46,806 | 28.49% | (68,743) | -59.97% | 35,966 | 59.96% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 695 | 0.9% | 333 | 0.31% | (1,047) | -0.64% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | (55,280) | -71.82% | (60,254) | -56.22% | (70,737) | -43.05% | (50,680) | -44.21% | (62,299) | -103.86% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (105) | -0.14% | 213 | 0.2% | (1,076) | -0.65% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (42,167) | -54.78% | (6,294) | -5.87% | (45,386) | -27.62% | (20,765) | -18.11% | (15,459) | -25.77% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,885) | -2.45% | (2,753) | -2.57% | (1,196) | -0.73% | (6,656) | -5.81% | (4,382) | -7.31% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (98,742) | -128.28% | (68,755) | -64.15% | (119,442) | -72.69% | (78,101) | -68.13% | (82,140) | -136.94% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (604) | -0.78% | (309) | -0.29% | (314) | -0.19% | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (9) | -0.01% | 0 | 0% | 537 | 0.47% | (227) | -0.38% |
| 應付帳款增加（減少） | (5,795) | -7.53% | (1,863) | -1.74% | 9,640 | 5.87% | 12,683 | 11.06% | 6,683 | 11.14% |
| 其他應付款增加（減少） | 4,847 | 6.3% | (37,116) | -34.63% | (1,594) | -0.97% | (10,147) | -8.85% | 685 | 1.14% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,085 | 1.41% | 31,479 | 29.37% | ||||||
| 負債準備增加（減少） | (8,070) | -10.48% | (7,799) | -7.28% | (5) | 0% | (671) | -0.59% | (1,915) | -3.19% |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,509 | 3.26% | 1,931 | 1.8% | 1,786 | 1.09% | 3,200 | 2.79% | 603 | 1.01% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,028) | -7.83% | (13,686) | -12.77% | 9,513 | 5.79% | 5,578 | 4.87% | 5,808 | 9.68% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (104,770) | -136.11% | (82,441) | -76.92% | (109,929) | -66.9% | (72,523) | -63.26% | (76,332) | -127.25% |
| 調整項目合計 | (59,719) | -77.58% | (54,444) | -50.8% | (63,123) | -38.42% | (141,266) | -123.23% | (40,366) | -67.29% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 95,414 | 123.95% | 167,815 | 156.57% | 221,602 | 134.87% | 137,608 | 120.04% | 80,552 | 134.29% |
| 收取之利息 | 14,430 | 18.75% | 9,832 | 9.17% | 1,584 | 0.96% | 933 | 0.81% | 1,116 | 1.86% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 1,250 | 1.17% | 750 | 0.46% | ||||
| 支付之利息 | (748) | -0.97% | (554) | -0.52% | (376) | -0.23% | (604) | -0.53% | (811) | -1.35% |
| 退還（支付）之所得稅 | (32,121) | -41.73% | (71,160) | -66.39% | (59,249) | -36.06% | (23,300) | -20.33% | (20,873) | -34.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,975 | 100% | 107,183 | 100% | 164,311 | 100% | 114,637 | 100% | 59,984 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 164,269 | 206.56% | 0 | 0% | 51,910 | 65.14% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (14,200) | -17.86% | 0 | 0% | (170,530) | 119.2% | (52,128) | 164.54% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 9,000 | -14.56% | 157,368 | 197.49% | 50,580 | -35.35% | 36,000 | -113.63% |
| 取得採用權益法之投資 | (31,570) | -39.7% | (8,864) | 14.34% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,017) | -11.34% | (22,547) | 36.48% | (50,333) | -63.16% | (18,222) | 12.74% | (12,768) | 40.3% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 12 | -0.02% | 0 | 0% | 1,145 | -3.61% | ||
| 存出保證金增加 | (232) | -0.29% | 0 | 0% | ||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 1,621 | -2.62% | (291) | -0.37% | 5 | 0% | (1,016) | 3.21% |
| 取得無形資產 | (3,971) | -4.99% | (3,510) | 5.68% | (3,743) | -4.7% | (662) | 0.46% | (1,132) | 3.57% |
| 其他非流動資產增加 | (21,065) | -26.49% | (25,778) | 41.71% | (21,859) | -27.43% | (2,911) | 2.03% | (1,655) | 5.22% |
| 預付設備款增加 | (5,362) | -6.74% | (18,371) | 29.72% | (22,011) | -27.62% | (41,530) | 29.03% | (128) | 0.4% |
| 其他投資活動 | 674 | 0.85% | 6,631 | -10.73% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 79,526 | 100% | (61,806) | 100% | 79,686 | 100% | (143,068) | 100% | (31,682) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,984) | 5.1% | (7,152) | 3.19% | (5,917) | 2.78% | (5,544) | -4.91% | (6,751) | 5.85% |
| 發放現金股利 | (130,000) | 94.9% | (220,000) | 98.25% | (210,000) | 98.79% | (130,000) | -115.23% | (100,000) | 86.66% |
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 3,232 | -1.44% | 3,354 | -1.58% | 0 | 0% | 1,403 | -1.22% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (136,984) | 100% | (223,920) | 100% | (212,563) | 100% | 112,814 | 100% | (115,397) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,120 | (557) | 867 | (79) | (249) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 21,637 | (179,100) | 32,301 | 84,304 | (87,344) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 530,524 | 632,578 | 498,255 | 333,578 | 322,152 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 552,161 | 453,478 | 530,556 | 417,882 | 234,808 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 552,161 | 453,478 | 530,556 | 417,882 | 234,808 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
亨泰光(6747) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$20.9萬元、較上一季衰退-99.56%；而今年初至今累積為NT$7,698萬元、較去年同期衰退-28.18%。
單季
亨泰光(6747) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$20.9萬元，較上一季衰退-99.56%，為過去10年同期中的第5高。
同時亨泰光過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為-84.27%。
其中稅前淨利為NT$6,390萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,112萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,297萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$7,698萬元，較去年同期衰退-28.18%，為過去10年同期中的第4高。
同時亨泰光過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為-12.43%。
其中稅前淨利為NT$1.55億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,505萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,844萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 155,133 | 201.54% | 222,259 | 207.36% | 284,725 | 173.28% | 278,874 | 243.27% | 120,918 | 201.58% |
| 收益費損項目合計 | 45,051 | 58.53% | 27,997 | 26.12% | 46,806 | 28.49% | (68,743) | -59.97% | 35,966 | 59.96% |
| 折舊費用 | 37,207 | 48.34% | 33,448 | 31.21% | 27,037 | 16.45% | 26,271 | 22.92% | 28,611 | 47.7% |
| 攤銷費用 | 6,488 | 8.43% | 4,919 | 4.59% | 3,198 | 1.95% | 3,550 | 3.1% | 3,944 | 6.58% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (104,770) | -136.11% | (82,441) | -76.92% | (109,929) | -66.9% | (72,523) | -63.26% | (76,332) | -127.25% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,975 | 100% | 107,183 | 100% | 164,311 | 100% | 114,637 | 100% | 59,984 | 100% |
投資活動之淨現金流
亨泰光(6747) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.15億元、較上一季成長166.3%；而今年初至今累積為NT$7,953萬元、較去年同期成長228.67%。
單季
亨泰光(6747) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.15億元，較上一季成長166.3%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$7,953萬元，較去年同期成長228.67%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 79,526 | 100% | (61,806) | 100% | 79,686 | 100% | (143,068) | 100% | (31,682) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,017) | -11.34% | (22,547) | 36.48% | (50,333) | -63.16% | (18,222) | 12.74% | (12,768) | 40.3% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 12 | -0.02% | 0 | 0% | 1,145 | -3.61% | ||
| 取得無形資產 | (3,971) | -4.99% | (3,510) | 5.68% | (3,743) | -4.7% | (662) | 0.46% | (1,132) | 3.57% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (25,400) | -31.88% | (3,250) | 2.27% | 0 | 0% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 164,269 | 206.56% | 0 | 0% | 51,910 | 65.14% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (14,200) | -17.86% | 0 | 0% | (170,530) | 119.2% | (52,128) | 164.54% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 9,000 | -14.56% | 157,368 | 197.49% | 50,580 | -35.35% | 36,000 | -113.63% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
亨泰光(6747) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.32億元、較上一季衰退-4269.26%；而今年初至今累積為NT$-1.37億元、較去年同期成長38.82%。
單季
亨泰光(6747) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.32億元，較上一季衰退-4269.26%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.37億元，較去年同期成長38.82%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (136,984) | 100% | (223,920) | 100% | (212,563) | 100% | 112,814 | 100% | (115,397) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (10,049) | 8.71% | ||||||
| 發放現金股利 | (130,000) | 94.9% | (220,000) | 98.25% | (210,000) | 98.79% | (130,000) | -115.23% | (100,000) | 86.66% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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