6743
52.3
TWD+0.20 (0.38%)
2024.11.01收盤
安普新－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 115,111 | -37.48% | (10,973) | 74.59% | 83,745 | 23.84% | 51,763 | -17.02% | 89,029 | -56.32% | (127,911) | 174.24% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 115,111 | -37.48% | (10,973) | 74.59% | 83,745 | 23.84% | 51,763 | -17.02% | 89,029 | -56.32% | (127,911) | 174.24% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 221,000 | -71.96% | 247,596 | -1682.95% | 214,432 | 61.04% | 189,360 | -62.26% | 80,612 | -51% | 59,915 | -81.62% |
| 攤銷費用 | 971 | -0.32% | 1,849 | -12.57% | 2,135 | 0.61% | 2,539 | -0.83% | 2,125 | -1.34% | 1,794 | -2.44% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,298 | -1.07% | 1,032 | -7.01% | (645) | -0.18% | (718) | 0.24% | 0 | 0% | ||
| 利息費用 | 93,545 | -30.46% | 78,328 | -532.41% | 40,319 | 11.48% | 19,314 | -6.35% | 11,759 | -7.44% | 6,409 | -8.73% |
| 利息收入 | (4,694) | 1.53% | (5,198) | 35.33% | (751) | -0.21% | (373) | 0.12% | (124) | 0.08% | (1,364) | 1.86% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 6,879 | -46.76% | 33 | 0.01% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 356 | -0.12% | 1,769 | -12.02% | 674 | 0.19% | 5,777 | -1.9% | 5,688 | -3.6% | 3,749 | -5.11% |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | (6,825) | 2.22% | ||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 9,715 | -3.16% | (136) | 0.92% | 18,700 | 5.32% | 23,789 | -7.82% | 10,864 | -6.87% | 5,129 | -6.99% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (26,629) | 8.67% | (3,008) | 20.45% | 7,792 | -4.93% | 1,047 | -1.43% | ||||
| 收益費損項目合計 | 290,737 | -94.66% | 329,111 | -2237.02% | 274,897 | 78.25% | 240,440 | -79.06% | 111,774 | -70.71% | 102,405 | -139.5% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 4,610 | -31.33% | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (895,923) | 291.71% | (163,523) | 1111.49% | 65,662 | 18.69% | (230,817) | 75.89% | (519,263) | 328.51% | 260,832 | -355.31% |
| 其他應收款（增加）減少 | (31,810) | 10.36% | (119,772) | 814.11% | 28,161 | 8.02% | 32,474 | -10.68% | (11,057) | 7% | (11,334) | 15.44% |
| 存貨（增加）減少 | (720,766) | 234.68% | (12,259) | 83.33% | (147,762) | -42.06% | (823,958) | 270.92% | (235,299) | 148.86% | (52,440) | 71.43% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 32,324 | -10.52% | 31,469 | -213.9% | (19,319) | -5.5% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,616,175) | 526.22% | (259,475) | 1763.7% | (73,258) | -20.85% | (829,707) | 272.82% | (788,399) | 498.78% | 248,923 | -339.09% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 906,907 | -295.28% | 432 | -2.94% | 161,516 | 45.98% | 433,441 | -142.52% | 265,413 | -167.91% | (189,750) | 258.48% |
| 其他應付款增加（減少） | 9,348 | -3.04% | 17,011 | -115.63% | (66,367) | -18.89% | (33,443) | 11% | 197,010 | -124.64% | (3,746) | 5.1% |
| 其他流動負債增加（減少） | 112,486 | -36.62% | 6,317 | -42.94% | 13,467 | 3.83% | 0 | 0% | 49 | -0.07% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,028,741 | -334.95% | 23,760 | -161.5% | 108,616 | 30.92% | 411,186 | -135.2% | 464,435 | -293.82% | (192,804) | 262.64% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (587,434) | 191.26% | (235,715) | 1602.2% | 35,358 | 10.06% | (418,521) | 137.61% | (323,964) | 204.95% | 56,119 | -76.45% |
| 調整項目合計 | (296,697) | 96.6% | 93,396 | -634.83% | 310,255 | 88.31% | (178,081) | 58.55% | (212,190) | 134.24% | 158,524 | -215.94% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (181,586) | 59.12% | 82,423 | -560.24% | 394,000 | 112.15% | (126,318) | 41.53% | (123,161) | 77.92% | 30,613 | -41.7% |
| 收取之利息 | 4,694 | -1.53% | 5,198 | -35.33% | 751 | 0.21% | 373 | -0.12% | 124 | -0.08% | 1,364 | -1.86% |
| 支付之利息 | (96,531) | 31.43% | (75,357) | 512.21% | (38,266) | -10.89% | (18,220) | 5.99% | (10,243) | 6.48% | (30,035) | 40.91% |
| 退還（支付）之所得稅 | (33,709) | 10.98% | (26,976) | 183.36% | (5,177) | -1.47% | (159,963) | 52.6% | (24,786) | 15.68% | (75,352) | 102.65% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (307,132) | 100% | (14,712) | 100% | 351,308 | 100% | (304,128) | 100% | (158,066) | 100% | (73,410) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (119,107) | 35.4% | (241,163) | -4832.93% | (121,388) | 42.1% | (9,421) | 0.54% | (29,559) | 7.33% | (175,616) | 54.51% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 318,216 | 6377.07% | ||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 20,000 | -5.94% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (243,513) | 72.38% | (37,429) | -750.08% | (151,965) | 52.71% | (1,609,830) | 92.1% | (429,266) | 106.45% | (156,947) | 48.72% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,476 | -1.92% | 241 | 4.83% | 5,103 | -1.77% | 869 | -0.05% | 29,077 | -7.21% | 11,988 | -3.72% |
| 存出保證金增加 | (158) | 0.05% | 0 | 0% | (49) | 0.02% | (2,705) | 0.15% | 12,836 | -3.18% | 2,518 | -0.78% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 320 | 6.41% | ||||||||
| 取得無形資產 | (136) | 0.04% | 0 | 0% | (3,207) | 0.18% | (738) | 0.18% | (3,442) | 1.07% | ||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (417) | -8.36% | ||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (34,778) | -696.95% | 0 | 0% | (119,533) | 6.84% | (45,341) | 11.24% | (670) | 0.21% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (336,438) | 100% | 4,990 | 100% | (288,299) | 100% | (1,747,866) | 100% | (403,249) | 100% | (322,169) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 668,012 | 102.39% | 100,501 | -143.7% | 0 | 0% | 818,887 | 57.53% | 661,634 | 145.06% | 127,905 | 708.07% |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 50,000 | -71.49% | 100,000 | -71.74% | ||||||
| 舉借長期借款 | 49,000 | 7.51% | 0 | 0% | 150,000 | -107.61% | 623,216 | 43.79% | ||||
| 償還長期借款 | (41,862) | -6.42% | (193,675) | 276.93% | (45,242) | 32.46% | 0 | 0% | (25,084) | -5.5% | (9,762) | -54.04% |
| 租賃本金償還 | (22,710) | -3.48% | (26,762) | 38.27% | (22,799) | 16.36% | (21,801) | -1.53% | (20,038) | -4.39% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 652,440 | 100% | (69,936) | 100% | (139,398) | 100% | 1,423,343 | 100% | 456,103 | 100% | 18,064 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (28,710) | (4,496) | 41,662 | 10,285 | (9,631) | (1,148) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (19,840) | (84,154) | (34,727) | (618,366) | (114,843) | (378,663) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 149,957 | 238,224 | 210,684 | 1,214,920 | 240,738 | 538,431 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 130,117 | 154,070 | 175,957 | 596,554 | 125,895 | 159,768 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 130,117 | 154,070 | 175,957 | 596,554 | 125,895 | 159,768 | ||||||
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
安普新(6743) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.03億元、較上一季衰退-7398.52%；而今年初至今累積為NT$-3.07億元、較去年同期衰退-1987.63%。
單季
安普新(6743) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.03億元，較上一季衰退-7398.52%，為過去10年同期中的第3高。
同時安普新過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為0.18%。
其中稅前淨利為NT$1.5億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.49億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,257萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-3.07億元，較去年同期衰退-1987.63%，為過去10年同期中的第6高。
同時安普新過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.33%與。
其中稅前淨利為NT$1.15億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.91億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.26億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 115,111 | -37.48% | (10,973) | 74.59% | 83,745 | 23.84% | 51,763 | -17.02% | 89,029 | -56.32% | (127,911) | 174.24% |
| 收益費損項目合計 | 290,737 | -94.66% | 329,111 | -2237.02% | 274,897 | 78.25% | 240,440 | -79.06% | 111,774 | -70.71% | 102,405 | -139.5% |
| 折舊費用 | 221,000 | -71.96% | 247,596 | -1682.95% | 214,432 | 61.04% | 189,360 | -62.26% | 80,612 | -51% | 59,915 | -81.62% |
| 攤銷費用 | 971 | -0.32% | 1,849 | -12.57% | 2,135 | 0.61% | 2,539 | -0.83% | 2,125 | -1.34% | 1,794 | -2.44% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (587,434) | 191.26% | (235,715) | 1602.2% | 35,358 | 10.06% | (418,521) | 137.61% | (323,964) | 204.95% | 56,119 | -76.45% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (307,132) | 100% | (14,712) | 100% | 351,308 | 100% | (304,128) | 100% | (158,066) | 100% | (73,410) | 100% |
投資活動之淨現金流
安普新(6743) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.81億元、較上一季衰退-401.64%；而今年初至今累積為NT$-3.36億元、較去年同期衰退-6842.24%。
單季
安普新(6743) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.81億元，較上一季衰退-401.64%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.36億元，較去年同期衰退-6842.24%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (336,438) | 100% | 4,990 | 100% | (288,299) | 100% | (1,747,866) | 100% | (403,249) | 100% | (322,169) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (243,513) | 72.38% | (37,429) | -750.08% | (151,965) | 52.71% | (1,609,830) | 92.1% | (429,266) | 106.45% | (156,947) | 48.72% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,476 | -1.92% | 241 | 4.83% | 5,103 | -1.77% | 869 | -0.05% | 29,077 | -7.21% | 11,988 | -3.72% |
| 取得無形資產 | (136) | 0.04% | 0 | 0% | (3,207) | 0.18% | (738) | 0.18% | (3,442) | 1.07% | ||
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 42 | 0% | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 59,742 | -14.82% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,081) | 0.23% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (119,107) | 35.4% | (241,163) | -4832.93% | (121,388) | 42.1% | (9,421) | 0.54% | (29,559) | 7.33% | (175,616) | 54.51% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 318,216 | 6377.07% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
安普新(6743) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4.7億元、較上一季成長158.11%；而今年初至今累積為NT$6.52億元、較去年同期成長1032.91%。
單季
安普新(6743) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4.7億元，較上一季成長158.11%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$6.52億元，較去年同期成長1032.91%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 652,440 | 100% | (69,936) | 100% | (139,398) | 100% | 1,423,343 | 100% | 456,103 | 100% | 18,064 | 100% |
| 短期借款增加 | 668,012 | 102.39% | 100,501 | -143.7% | 0 | 0% | 818,887 | 57.53% | 661,634 | 145.06% | 127,905 | 708.07% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (322,160) | 231.11% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 49,000 | 7.51% | 0 | 0% | 150,000 | -107.61% | 623,216 | 43.79% | ||||
| 償還長期借款 | (41,862) | -6.42% | (193,675) | 276.93% | (45,242) | 32.46% | 0 | 0% | (25,084) | -5.5% | (9,762) | -54.04% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (99,450) | -550.54% | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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