6742
55.2
TWD+2.10 (3.95%)
2025.07.09收盤
澤米－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,499) | 5,583 | 18,680 | 18,148 | 15.75% | |||
| 本期稅前淨利（淨損） | (4,499) | 5,583 | 18,680 | 18,148 | 34.88% | |||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 15,249 | 18,024 | 16,523 | 12,208 | 23.47% | |||
| 攤銷費用 | 2,299 | 2,004 | 2,630 | 273 | 0.52% | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (8) | 130 | 136 | 216 | 0.42% | |||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 290 | |||||||
| 利息費用 | 2,382 | 2,307 | 2,401 | 904 | 1.74% | |||
| 利息收入 | (2,089) | (2,812) | (2,042) | (158) | -0.3% | |||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 5,058 | 8,767 | 4,374 | 8.41% | |||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (509) | |||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (8,267) | (9,622) | 4,712 | (9,126) | -17.54% | |||
| 收益費損項目合計 | 9,347 | 15,089 | 33,212 | 8,936 | 17.18% | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (3,930) | |||||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,663 | (34,280) | 170,845 | 15,436 | 29.67% | |||
| 其他應收款（增加）減少 | (149) | 2,734 | 4,109 | (12,070) | -23.2% | |||
| 存貨（增加）減少 | (8,698) | (5,480) | 4,420 | (16,303) | -31.34% | |||
| 預付款項（增加）減少 | (14,701) | (1,502) | (469) | 783 | 1.51% | |||
| 其他流動資產（增加）減少 | 256 | 29 | (16) | (636) | -1.22% | |||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | (1,057) | (184) | 1,155 | 2.22% | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (23,559) | (39,556) | 178,705 | (11,635) | -22.36% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | 15,813 | (825) | (43,203) | 13,912 | 26.74% | |||
| 其他應付款增加（減少） | (12,891) | (11,069) | (31,182) | 22,317 | 42.9% | |||
| 其他流動負債增加（減少） | (822) | (14) | 150 | 1,033 | 1.99% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,100 | (11,908) | (74,235) | 37,262 | 71.62% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,459) | (51,464) | 104,470 | 25,627 | 49.26% | |||
| 調整項目合計 | (12,112) | (36,375) | 137,682 | 34,563 | 66.44% | |||
| 營運產生之現金流入（流出） | (16,611) | (30,792) | 156,362 | 52,711 | 101.32% | |||
| 收取之利息 | 2,706 | 2,768 | 1,793 | 160 | 0.31% | |||
| 支付之利息 | (2,337) | (2,335) | (2,626) | (821) | -1.58% | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (90) | (161) | (36) | (26) | -0.05% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (16,332) | (30,520) | 155,493 | 52,024 | 100% | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,935 | 33,982 | (3,025) | 52,988 | -42.58% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,559) | (8,886) | (13,676) | (3,790) | 3.05% | |||
| 取得無形資產 | (120) | 0 | 0 | (15) | 0.01% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 預付設備款增加 | (9,580) | 0 | (173,883) | 139.74% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,324) | 25,096 | (16,701) | (124,433) | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 165,619 | 175,000 | 180,000 | 127,509 | 738.2% | |||
| 短期借款減少 | (166,534) | (150,000) | (166,822) | (113,035) | -654.4% | |||
| 舉借長期借款 | 11,129 | 0 | 9,710 | 10,000 | 57.89% | |||
| 償還長期借款 | (8,650) | (12,689) | (11,381) | (5,058) | -29.28% | |||
| 租賃本金償還 | (2,150) | (2,242) | (2,198) | (2,143) | -12.41% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | (672) | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,258) | 10,069 | 9,309 | 17,273 | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,443 | 9,095 | (1,777) | 6,591 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (19,471) | 13,740 | 146,324 | (48,545) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 918,519 | 891,187 | 613,303 | 548,061 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 899,048 | 904,927 | 759,627 | 499,516 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 899,048 | 47.78% | 904,927 | 46.02% | 759,627 | 40.99% | 499,516 | 38.39% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,499) | -3% | 5,583 | 3.91% | 18,680 | 11.16% | 18,148 | 15.75% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (4,499) | 27.55% | 5,583 | -18.29% | 18,680 | 12.01% | 18,148 | 34.88% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 15,249 | -93.37% | 18,024 | -59.06% | 16,523 | 10.63% | 12,208 | 23.47% |
| 攤銷費用 | 2,299 | -14.08% | 2,004 | -6.57% | 2,630 | 1.69% | 273 | 0.52% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (8) | 0.05% | 130 | -0.43% | 136 | 0.09% | 216 | 0.42% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 290 | -1.78% | ||||||
| 利息費用 | 2,382 | -14.58% | 2,307 | -7.56% | 2,401 | 1.54% | 904 | 1.74% |
| 利息收入 | (2,089) | 12.79% | (2,812) | 9.21% | (2,042) | -1.31% | (158) | -0.3% |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 5,058 | -16.57% | 8,767 | 5.64% | 4,374 | 8.41% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | (509) | 3.12% | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (8,267) | 50.62% | (9,622) | 31.53% | 4,712 | 3.03% | (9,126) | -17.54% |
| 收益費損項目合計 | 9,347 | -57.23% | 15,089 | -49.44% | 33,212 | 21.36% | 8,936 | 17.18% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (3,930) | 24.06% | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,663 | -22.43% | (34,280) | 112.32% | 170,845 | 109.87% | 15,436 | 29.67% |
| 其他應收款（增加）減少 | (149) | 0.91% | 2,734 | -8.96% | 4,109 | 2.64% | (12,070) | -23.2% |
| 存貨（增加）減少 | (8,698) | 53.26% | (5,480) | 17.96% | 4,420 | 2.84% | (16,303) | -31.34% |
| 預付款項（增加）減少 | (14,701) | 90.01% | (1,502) | 4.92% | (469) | -0.3% | 783 | 1.51% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 256 | -1.57% | 29 | -0.1% | (16) | -0.01% | (636) | -1.22% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | (1,057) | 3.46% | (184) | -0.12% | 1,155 | 2.22% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (23,559) | 144.25% | (39,556) | 129.61% | 178,705 | 114.93% | (11,635) | -22.36% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | 15,813 | -96.82% | (825) | 2.7% | (43,203) | -27.78% | 13,912 | 26.74% |
| 其他應付款增加（減少） | (12,891) | 78.93% | (11,069) | 36.27% | (31,182) | -20.05% | 22,317 | 42.9% |
| 其他流動負債增加（減少） | (822) | 5.03% | (14) | 0.05% | 150 | 0.1% | 1,033 | 1.99% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,100 | -12.86% | (11,908) | 39.02% | (74,235) | -47.74% | 37,262 | 71.62% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,459) | 131.39% | (51,464) | 168.62% | 104,470 | 67.19% | 25,627 | 49.26% |
| 調整項目合計 | (12,112) | 74.16% | (36,375) | 119.18% | 137,682 | 88.55% | 34,563 | 66.44% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (16,611) | 101.71% | (30,792) | 100.89% | 156,362 | 100.56% | 52,711 | 101.32% |
| 收取之利息 | 2,706 | -16.57% | 2,768 | -9.07% | 1,793 | 1.15% | 160 | 0.31% |
| 支付之利息 | (2,337) | 14.31% | (2,335) | 7.65% | (2,626) | -1.69% | (821) | -1.58% |
| 退還（支付）之所得稅 | (90) | 0.55% | (161) | 0.53% | (36) | -0.02% | (26) | -0.05% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (16,332) | 100% | (30,520) | 100% | 155,493 | 100% | 52,024 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,935 | -20.75% | 33,982 | 135.41% | (3,025) | 18.11% | 52,988 | -42.58% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,559) | 16.72% | (8,886) | -35.41% | (13,676) | 81.89% | (3,790) | 3.05% |
| 取得無形資產 | (120) | 1.29% | 0 | 0 | 0% | (15) | 0.01% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 預付設備款增加 | (9,580) | 102.75% | 0 | 0% | (173,883) | 139.74% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,324) | 100% | 25,096 | 100% | (16,701) | 100% | (124,433) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 165,619 | -13165.26% | 175,000 | 1738.01% | 180,000 | 1933.61% | 127,509 | 738.2% |
| 短期借款減少 | (166,534) | 13238% | (150,000) | -1489.72% | (166,822) | -1792.05% | (113,035) | -654.4% |
| 舉借長期借款 | 11,129 | -884.66% | 0 | 0% | 9,710 | 104.31% | 10,000 | 57.89% |
| 償還長期借款 | (8,650) | 687.6% | (12,689) | -126.02% | (11,381) | -122.26% | (5,058) | -29.28% |
| 租賃本金償還 | (2,150) | 170.91% | (2,242) | -22.27% | (2,198) | -23.61% | (2,143) | -12.41% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | (672) | 53.42% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,258) | 100% | 10,069 | 100% | 9,309 | 100% | 17,273 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,443 | 9,095 | (1,777) | 6,591 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (19,471) | 13,740 | 146,324 | (48,545) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 918,519 | 891,187 | 613,303 | 548,061 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 899,048 | 904,927 | 759,627 | 499,516 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 899,048 | 904,927 | 759,627 | 499,516 | 38.39% | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
澤米(6742) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,633萬元、較上一季衰退-122.86%；而今年初至今累積為NT$-1,633萬元、較去年同期成長46.49%。
單季
澤米(6742) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,633萬元，較上一季衰退-122.86%，為過去11年同期中的第3高。
同時澤米過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.27%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-450萬元，收益費損相關之調整項目為NT$935萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$27.9萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,633萬元，較去年同期成長46.49%，為過去11年同期中的第3高。
同時澤米過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.27%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-450萬元，收益費損相關之調整項目為NT$935萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$27.9萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,499) | 5,583 | 18,680 | 18,148 | 15.75% | |||
| 收益費損項目合計 | 9,347 | 15,089 | 33,212 | 8,936 | 17.18% | |||
| 折舊費用 | 15,249 | 18,024 | 16,523 | 12,208 | 23.47% | |||
| 攤銷費用 | 2,299 | 2,004 | 2,630 | 273 | 0.52% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,459) | (51,464) | 104,470 | 25,627 | 49.26% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (16,332) | (30,520) | 155,493 | 52,024 | 100% | |||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,499) | -3% | 5,583 | 3.91% | 18,680 | 11.16% | 18,148 | 15.75% |
| 收益費損項目合計 | 9,347 | -57.23% | 15,089 | -49.44% | 33,212 | 21.36% | 8,936 | 17.18% |
| 折舊費用 | 15,249 | -93.37% | 18,024 | -59.06% | 16,523 | 10.63% | 12,208 | 23.47% |
| 攤銷費用 | 2,299 | -14.08% | 2,004 | -6.57% | 2,630 | 1.69% | 273 | 0.52% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,459) | 131.39% | (51,464) | 168.62% | 104,470 | 67.19% | 25,627 | 49.26% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (16,332) | 100% | (30,520) | 100% | 155,493 | 100% | 52,024 | 100% |
投資活動之淨現金流
澤米(6742) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-932萬元、較上一季成長67.89%；而今年初至今累積為NT$-932萬元、較去年同期衰退-137.15%。
單季
澤米(6742) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-932萬元，較上一季成長67.89%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-932萬元，較去年同期衰退-137.15%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,324) | 25,096 | (16,701) | (124,433) | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,559) | (8,886) | (13,676) | (3,790) | 3.05% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | (120) | 0 | 0 | (15) | 0.01% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,935 | 33,982 | (3,025) | 52,988 | -42.58% | |||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,324) | 100% | 25,096 | 100% | (16,701) | 100% | (124,433) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,559) | 16.72% | (8,886) | -35.41% | (13,676) | 81.89% | (3,790) | 3.05% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | (120) | 1.29% | 0 | 0 | 0% | (15) | 0.01% | |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,935 | -20.75% | 33,982 | 135.41% | (3,025) | 18.11% | 52,988 | -42.58% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
澤米(6742) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-126萬元、較上一季衰退-129.32%；而今年初至今累積為NT$-126萬元、較去年同期衰退-112.49%。
單季
澤米(6742) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-126萬元，較上一季衰退-129.32%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-126萬元，較去年同期衰退-112.49%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,258) | 10,069 | 9,309 | 17,273 | 100% | |||
| 短期借款增加 | 165,619 | 175,000 | 180,000 | 127,509 | 738.2% | |||
| 短期借款減少 | (166,534) | (150,000) | (166,822) | (113,035) | -654.4% | |||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 11,129 | 0 | 9,710 | 10,000 | 57.89% | |||
| 償還長期借款 | (8,650) | (12,689) | (11,381) | (5,058) | -29.28% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | (672) | |||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,258) | 100% | 10,069 | 100% | 9,309 | 100% | 17,273 | 100% |
| 短期借款增加 | 165,619 | -13165.26% | 175,000 | 1738.01% | 180,000 | 1933.61% | 127,509 | 738.2% |
| 短期借款減少 | (166,534) | 13238% | (150,000) | -1489.72% | (166,822) | -1792.05% | (113,035) | -654.4% |
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 11,129 | -884.66% | 0 | 0% | 9,710 | 104.31% | 10,000 | 57.89% |
| 償還長期借款 | (8,650) | 687.6% | (12,689) | -126.02% | (11,381) | -122.26% | (5,058) | -29.28% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | (672) | 53.42% | ||||||
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