6741
99.4
TWD+3.90 (4.08%)
2025.02.05收盤
91APP*-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 128,388 | 33.67% | 137,348 | 42.45% | 99,353 | 33.47% | 94,590 | 34.66% | 51,218 | 23.65% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 128,388 | 137,348 | 99,353 | 94,590 | ||||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 9,461 | 9,498 | 9,339 | 6,214 | ||||||
| 攤銷費用 | 466 | 316 | 0 | 0 | ||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 56 | 23 | 12 | 46 | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | |||||||||
| 利息費用 | 265 | 106 | 112 | 83 | ||||||
| 利息收入 | (20,118) | (24,270) | (1,883) | (1,483) | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 53 | 231 | 483 | 890 | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,851 | 8,974 | 1,790 | 396 | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 收益費損項目合計 | (5,432) | (5,780) | 9,854 | 6,146 | ||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,164) | (763) | 307 | (234) | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,015 | 8,484 | (2,665) | (2,123) | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (20,938) | (130,893) | 111,590 | (18,033) | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (7,678) | (1,887) | (2,758) | (3,222) | ||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 89,840 | 176,471 | 67,123 | 312,124 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 62,075 | 51,412 | 173,597 | 288,512 | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 10,714 | 8,566 | (11,248) | 6,459 | ||||||
| 應付票據增加（減少） | (545) | (78) | 10 | |||||||
| 其他應付款增加（減少） | (113,656) | (52,564) | (142,584) | (235,891) | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 40,781 | 8,788 | 4,227 | 11,350 | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (62,706) | (35,288) | (149,595) | (218,082) | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (631) | 16,124 | 24,002 | 70,430 | ||||||
| 調整項目合計 | (6,063) | 10,344 | 33,856 | 76,576 | ||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 122,325 | 147,692 | 133,209 | 171,166 | ||||||
| 收取之利息 | 21,371 | 25,256 | 4,092 | 615 | ||||||
| 支付之利息 | (265) | (106) | (112) | (83) | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (49,260) | (45,131) | (38,201) | (25,781) | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 94,171 | 127,711 | 98,988 | 145,917 | ||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (46,996) | 0 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 695 | |||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (237,470) | (370,006) | (201,803) | (954,709) | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 104,305 | 0 | 1,176,165 | 954,956 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,077) | (1,153) | (2,177) | (5,889) | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||
| 存出保證金增加 | 581 | 0 | (182) | 519 | ||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 11 | ||||||||
| 取得無形資產 | (1,001) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 收取之股利 | 466 | 658 | 0 | 0 | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (181,497) | (370,490) | 970,912 | (5,123) | ||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 租賃本金償還 | (5,943) | (6,008) | (6,457) | (3,763) | ||||||
| 發放現金股利 | (112,174) | (82,655) | (57,877) | 0 | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (118,117) | (87,838) | (160,812) | (3,763) | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (14,874) | 31,227 | 72,537 | (569) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (220,317) | (299,390) | 981,625 | 136,462 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (220,317) | (299,390) | 981,625 | 136,462 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 934,089 | 20.71% | 2,156,232 | 53.59% | 2,313,889 | 64.12% | 607,423 | 18.07% | 691,268 | 41.29% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 417,958 | 36.73% | 375,588 | 38.64% | 279,136 | 31.9% | 244,645 | 31.91% | 145,991 | 24.46% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 417,958 | 161.15% | 375,588 | 114.54% | 279,136 | 72.89% | 244,645 | -77.66% | 145,991 | 63.52% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 28,038 | 10.81% | 28,506 | 8.69% | 27,385 | 7.15% | 16,377 | -5.2% | 14,962 | 6.51% |
| 攤銷費用 | 1,219 | 0.47% | 883 | 0.27% | 0 | 0 | 0% | 30 | 0.01% | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 90 | 0.03% | 74 | 0.02% | 26 | 0.01% | 159 | -0.05% | 76 | 0.03% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (3,906) | -1.51% | ||||||||
| 利息費用 | 461 | 0.18% | 344 | 0.1% | 329 | 0.09% | 218 | -0.07% | 516 | 0.22% |
| 利息收入 | (64,658) | -24.93% | (75,826) | -23.12% | (7,691) | -2.01% | (3,090) | 0.98% | (7,739) | -3.37% |
| 股利收入 | (466) | -0.18% | (658) | -0.2% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 365 | 0.14% | 968 | 0.3% | 1,852 | 0.48% | 7,937 | -2.52% | 3,362 | 1.46% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,007 | 3.47% | 24,347 | 7.42% | 11,213 | 2.93% | 1,376 | -0.44% | (1,977) | -0.86% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 205 | 0.06% | 190 | 0.05% | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0% | (11) | 0% | ||||||
| 收益費損項目合計 | (29,850) | -11.51% | (21,168) | -6.46% | 33,304 | 8.7% | 22,977 | -7.29% | 12,624 | 5.49% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,524) | -0.59% | (893) | -0.27% | 100 | 0.03% | (234) | 0.07% | 30 | 0.01% |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,148 | 1.98% | 20,510 | 6.25% | (28) | -0.01% | 3,178 | -1.01% | (3,096) | -1.35% |
| 其他應收款（增加）減少 | (20,988) | -8.09% | (41,754) | -12.73% | 75,039 | 19.6% | (118,924) | 37.75% | 45,034 | 19.59% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (11,758) | -4.53% | (1,159) | -0.35% | (6,410) | -1.67% | (6,202) | 1.97% | 3,186 | 1.39% |
| 其他金融資產（增加）減少 | (72,733) | -28.04% | 189,819 | 57.89% | 678,385 | 177.15% | (473,955) | 150.45% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (101,855) | -39.27% | 166,523 | 50.78% | 747,086 | 195.09% | (596,137) | 189.24% | 45,154 | 19.65% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 20,094 | 7.75% | 20,664 | 6.3% | 25,638 | 6.7% | 23,757 | -7.54% | 17,968 | 7.82% |
| 應付票據增加（減少） | (22) | -0.01% | (106) | -0.03% | (76) | -0.02% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (23,169) | -8.93% | (170,810) | -52.09% | (624,919) | -163.19% | 1,327 | -0.42% | 50,058 | 21.78% |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,130 | 6.6% | (17,713) | -5.4% | 412 | 0.11% | 42,606 | -13.52% | (17,894) | -7.79% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,033 | 5.41% | (167,965) | -51.22% | (598,945) | -156.41% | 67,690 | -21.49% | 49,932 | 21.72% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (87,822) | -33.86% | (1,442) | -0.44% | 148,141 | 38.69% | (528,447) | 167.75% | 95,086 | 41.37% |
| 調整項目合計 | (117,672) | -45.37% | (22,610) | -6.9% | 181,445 | 47.38% | (505,470) | 160.45% | 107,710 | 46.86% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 300,286 | 115.78% | 352,978 | 107.64% | 460,581 | 120.28% | (260,825) | 82.8% | 253,701 | 110.38% |
| 收取之利息 | 60,305 | 23.25% | 75,664 | 23.07% | 9,147 | 2.39% | 3,215 | -1.02% | 8,657 | 3.77% |
| 支付之利息 | (461) | -0.18% | (344) | -0.1% | (329) | -0.09% | (218) | 0.07% | (516) | -0.22% |
| 退還（支付）之所得稅 | (100,763) | -38.85% | (100,380) | -30.61% | (86,462) | -22.58% | (57,195) | 18.16% | (32,002) | -13.92% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 259,367 | 100% | 327,918 | 100% | 382,937 | 100% | (315,023) | 100% | 229,840 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (181,620) | 25.17% | (211,986) | 36.45% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,905 | -1.51% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,333,314) | 323.32% | (370,006) | 63.62% | (1,426,988) | -93.43% | (2,044,541) | 186.4% | (613,091) | -407.79% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,788,000 | -247.76% | 0 | 0% | 2,966,596 | 194.24% | 954,956 | -87.06% | 766,268 | 509.68% |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (13,750) | 1.91% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,656 | -2.45% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,800) | 0.8% | (3,403) | 0.59% | (11,601) | -0.76% | (9,840) | 0.9% | (3,990) | -2.65% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 29 | 0% | 20 | 0% | 0 | 0% | 5 | 0% |
| 存出保證金增加 | (1,772) | 0.25% | 0 | 0% | (3,405) | -0.22% | 8 | 0% | 69 | 0.05% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 595 | -0.1% | ||||||
| 取得無形資產 | (2,448) | 0.34% | (800) | 0.14% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 收取之股利 | 466 | -0.06% | 3,952 | -0.68% | 3,779 | 0.25% | 2,552 | -0.23% | 1,082 | 0.72% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (721,677) | 100% | (581,619) | 100% | 1,527,301 | 100% | (1,096,865) | 100% | 150,343 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 825 | -0.83% | ||||||
| 存入保證金減少 | (511) | 0.39% | 0 | 0% | (100) | 0.02% | ||||
| 租賃本金償還 | (17,915) | 13.72% | (17,219) | 17.38% | (15,227) | 3.73% | (9,642) | -0.76% | (8,499) | -14.34% |
| 發放現金股利 | (112,174) | 85.89% | (82,655) | 83.45% | (57,877) | 14.16% | 0 | 0 | 0% | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (130,600) | 100% | (99,049) | 100% | (408,681) | 100% | 1,260,754 | 100% | 59,273 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,594 | 42,032 | 168,341 | (9,139) | (10,070) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (566,316) | (310,718) | 1,669,898 | (160,273) | 429,386 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,500,405 | 2,466,950 | 643,991 | 767,696 | 261,882 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 934,089 | 2,156,232 | 2,313,889 | 607,423 | 691,268 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 934,089 | 2,156,232 | 2,313,889 | 607,423 | 691,268 | 41.29% | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
91APP*-KY(6741) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$9,417萬元、較上一季衰退-13.25%；而今年初至今累積為NT$2.59億元、較去年同期衰退-20.9%。
單季
91APP*-KY(6741) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,417萬元，較上一季衰退-13.25%，為過去10年同期中的第4高。
同時91APP*-KY過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為-13.58%。
其中稅前淨利為NT$1.28億元，收益費損相關之調整項目為NT$-543萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,815萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.59億元，較去年同期衰退-20.9%，為過去10年同期中的第3高。
同時91APP*-KY過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為41.34%。
其中稅前淨利為NT$4.18億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,985萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,092萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 417,958 | 161.15% | 375,588 | 114.54% | 279,136 | 72.89% | 244,645 | -77.66% |
| 收益費損項目合計 | (29,850) | -11.51% | (21,168) | -6.46% | 33,304 | 8.7% | 22,977 | -7.29% |
| 折舊費用 | 28,038 | 10.81% | 28,506 | 8.69% | 27,385 | 7.15% | 16,377 | -5.2% |
| 攤銷費用 | 1,219 | 0.47% | 883 | 0.27% | 0 | 0% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (87,822) | -33.86% | (1,442) | -0.44% | 148,141 | 38.69% | (528,447) | 167.75% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 259,367 | 100% | 327,918 | 100% | 382,937 | 100% | (315,023) | 100% |
投資活動之淨現金流
91APP*-KY(6741) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.81億元、較上一季衰退-243.85%；而今年初至今累積為NT$-7.22億元、較去年同期衰退-24.08%。
單季
91APP*-KY(6741) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.81億元，較上一季衰退-243.85%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7.22億元，較去年同期衰退-24.08%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (721,677) | 100% | (581,619) | 100% | 1,527,301 | 100% | (1,096,865) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,800) | 0.8% | (3,403) | 0.59% | (11,601) | -0.76% | (9,840) | 0.9% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 29 | 0% | 20 | 0% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (2,448) | 0.34% | (800) | 0.14% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (13,750) | 1.91% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,656 | -2.45% | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (181,620) | 25.17% | (211,986) | 36.45% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,905 | -1.51% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,333,314) | 323.32% | (370,006) | 63.62% | (1,426,988) | -93.43% | (2,044,541) | 186.4% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,788,000 | -247.76% | 0 | 0% | 2,966,596 | 194.24% | 954,956 | -87.06% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
91APP*-KY(6741) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.18億元、較上一季衰退-1860.12%；而今年初至今累積為NT$-1.31億元、較去年同期衰退-31.85%。
單季
91APP*-KY(6741) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.18億元，較上一季衰退-1860.12%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.31億元，較去年同期衰退-31.85%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (130,600) | 100% | (99,049) | 100% | (408,681) | 100% | 1,260,754 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | (112,174) | 85.89% | (82,655) | 83.45% | (57,877) | 14.16% | ||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (335,477) | 82.09% | ||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
