6741
90.7
TWD-0.10 (-0.11%)
2024.10.22收盤
91APP*-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 289,570 | 175.29% | 238,240 | 119% | 179,783 | 63.32% | 150,055 | -32.55% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 289,570 | 175.29% | 238,240 | 119% | 179,783 | 63.32% | 150,055 | -32.55% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 18,577 | 11.25% | 19,008 | 9.49% | 18,046 | 6.36% | 10,163 | -2.2% |
| 攤銷費用 | 753 | 0.46% | 567 | 0.28% | 0 | 0% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 34 | 0.02% | 51 | 0.03% | 14 | 0% | 113 | -0.02% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (3,906) | -2.36% | ||||||
| 利息費用 | 196 | 0.12% | 238 | 0.12% | 217 | 0.08% | 135 | -0.03% |
| 利息收入 | (44,540) | -26.96% | (51,556) | -25.75% | (5,808) | -2.05% | (1,607) | 0.35% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 312 | 0.19% | 737 | 0.37% | 1,369 | 0.48% | 7,047 | -1.53% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,156 | 2.52% | 15,373 | 7.68% | 9,423 | 3.32% | 980 | -0.21% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 205 | 0.1% | 189 | 0.07% | ||
| 其他項目 | 0 | 0% | ||||||
| 收益費損項目合計 | (24,418) | -14.78% | (15,388) | -7.69% | 23,450 | 8.26% | 16,831 | -3.65% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (360) | -0.22% | (130) | -0.06% | (207) | -0.07% | 0 | 0% |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,133 | 1.9% | 12,026 | 6.01% | 2,637 | 0.93% | 5,301 | -1.15% |
| 其他應收款（增加）減少 | (50) | -0.03% | 89,139 | 44.52% | (36,551) | -12.87% | (100,891) | 21.89% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,080) | -2.47% | 728 | 0.36% | (3,652) | -1.29% | (2,980) | 0.65% |
| 其他金融資產（增加）減少 | (162,573) | -98.41% | 13,348 | 6.67% | 611,262 | 215.27% | (786,079) | 170.54% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (163,930) | -99.23% | 115,111 | 57.5% | 573,489 | 201.97% | (884,649) | 191.92% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 9,380 | 5.68% | 12,098 | 6.04% | 36,886 | 12.99% | 17,298 | -3.75% |
| 應付票據增加（減少） | 523 | 0.32% | (28) | -0.01% | (86) | -0.03% | ||
| 其他應付款增加（減少） | 90,487 | 54.78% | (118,246) | -59.06% | (482,335) | -169.87% | 237,218 | -51.46% |
| 其他流動負債增加（減少） | (23,651) | -14.32% | (26,501) | -13.24% | (3,815) | -1.34% | 31,256 | -6.78% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 76,739 | 46.45% | (132,677) | -66.27% | (449,350) | -158.25% | 285,772 | -62% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (87,191) | -52.78% | (17,566) | -8.77% | 124,139 | 43.72% | (598,877) | 129.93% |
| 調整項目合計 | (111,609) | -67.56% | (32,954) | -16.46% | 147,589 | 51.98% | (582,046) | 126.27% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 177,961 | 107.73% | 205,286 | 102.54% | 327,372 | 115.29% | (431,991) | 93.72% |
| 收取之利息 | 38,934 | 23.57% | 50,408 | 25.18% | 5,055 | 1.78% | 2,600 | -0.56% |
| 支付之利息 | (196) | -0.12% | (238) | -0.12% | (217) | -0.08% | (135) | 0.03% |
| 退還（支付）之所得稅 | (51,503) | -31.18% | (55,249) | -27.6% | (48,261) | -17% | (31,414) | 6.82% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 165,196 | 100% | 200,207 | 100% | 283,949 | 100% | (460,940) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (134,624) | 24.92% | (211,986) | 100.41% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,210 | -1.89% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,095,844) | 387.99% | 0 | 0% | (1,225,185) | -220.2% | (1,089,832) | 99.83% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,683,695 | -311.69% | 0 | 0% | 1,790,431 | 321.79% | 0 | 0% |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (13,750) | 2.55% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,656 | -3.27% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,723) | 0.69% | (2,250) | 1.07% | (9,424) | -1.69% | (3,951) | 0.36% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 29 | -0.01% | 11 | 0% | 0 | 0% |
| 存出保證金增加 | (2,353) | 0.44% | 0 | 0% | (3,223) | -0.58% | (511) | 0.05% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 584 | -0.28% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (1,447) | 0.27% | (800) | 0.38% | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0% | 3,294 | -1.56% | 3,779 | 0.68% | 2,552 | -0.23% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (540,180) | 100% | (211,129) | 100% | 556,389 | 100% | (1,091,742) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 存入保證金減少 | (511) | 4.09% | 0 | 0% | (100) | 0.04% | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (11,972) | 95.91% | (11,211) | 100% | (8,770) | 3.54% | (5,879) | -0.46% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,483) | 100% | (11,211) | 100% | (247,869) | 100% | 1,264,517 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 41,468 | 10,805 | 95,804 | (8,570) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (345,999) | (11,328) | 688,273 | (296,735) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,500,405 | 2,466,950 | 643,991 | 767,696 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,154,406 | 2,455,622 | 1,332,264 | 470,961 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,154,406 | 2,455,622 | 1,332,264 | 470,961 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
91APP*-KY(6741) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1.09億元、較上一季成長91.65%；而今年初至今累積為NT$1.65億元、較去年同期衰退-17.49%。
單季
91APP*-KY(6741) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.09億元，較上一季成長91.65%，為過去10年同期中的第2高。
同時91APP*-KY過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為30.72%。
其中稅前淨利為NT$1.42億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,238萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,683萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$1.65億元，較去年同期衰退-17.49%，為過去10年同期中的第3高。
同時91APP*-KY過去3年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」為33.11%。
其中稅前淨利為NT$2.9億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,442萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,276萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 289,570 | 175.29% | 238,240 | 119% | 179,783 | 63.32% | 150,055 | -32.55% |
| 收益費損項目合計 | (24,418) | -14.78% | (15,388) | -7.69% | 23,450 | 8.26% | 16,831 | -3.65% |
| 折舊費用 | 18,577 | 11.25% | 19,008 | 9.49% | 18,046 | 6.36% | 10,163 | -2.2% |
| 攤銷費用 | 753 | 0.46% | 567 | 0.28% | 0 | 0% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (87,191) | -52.78% | (17,566) | -8.77% | 124,139 | 43.72% | (598,877) | 129.93% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 165,196 | 100% | 200,207 | 100% | 283,949 | 100% | (460,940) | 100% |
投資活動之淨現金流
91APP*-KY(6741) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.26億元、較上一季成長118.93%；而今年初至今累積為NT$-5.4億元、較去年同期衰退-155.85%。
單季
91APP*-KY(6741) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.26億元，較上一季成長118.93%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-5.4億元，較去年同期衰退-155.85%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (540,180) | 100% | (211,129) | 100% | 556,389 | 100% | (1,091,742) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,723) | 0.69% | (2,250) | 1.07% | (9,424) | -1.69% | (3,951) | 0.36% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 29 | -0.01% | 11 | 0% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (1,447) | 0.27% | (800) | 0.38% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (13,750) | 2.55% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,656 | -3.27% | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (134,624) | 24.92% | (211,986) | 100.41% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,210 | -1.89% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,095,844) | 387.99% | 0 | 0% | (1,225,185) | -220.2% | (1,089,832) | 99.83% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,683,695 | -311.69% | 0 | 0% | 1,790,431 | 321.79% | 0 | 0% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
91APP*-KY(6741) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-603萬元、較上一季成長6.67%；而今年初至今累積為NT$-1,248萬元、較去年同期衰退-11.35%。
單季
91APP*-KY(6741) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-603萬元，較上一季成長6.67%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,248萬元，較去年同期衰退-11.35%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,483) | 100% | (11,211) | 100% | (247,869) | 100% | 1,264,517 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (238,999) | 96.42% | ||||
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