6733
36.4
TWD-0.10 (-0.27%)
2024.11.21收盤
博晟生醫－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (95,282) | 111.52% | (129,462) | 109.54% | (154,191) | 123.99% | (124,336) | 120.95% | (114,379) | 120.68% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (95,282) | 111.52% | (129,462) | 109.54% | (154,191) | 123.99% | (124,336) | 120.95% | (114,379) | 120.68% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 5,033 | -5.89% | 5,841 | -4.94% | 3,993 | -3.21% | 2,642 | -2.57% | 1,915 | -2.02% |
| 攤銷費用 | 35,286 | -41.3% | 35,343 | -29.9% | 35,343 | -28.42% | 12,503 | -12.16% | 12,503 | -13.19% |
| 利息費用 | 168 | -0.2% | 197 | -0.17% | 18 | -0.01% | 10 | -0.01% | 5 | -0.01% |
| 利息收入 | (4,522) | 5.29% | (4,949) | 4.19% | (2,929) | 2.36% | (2,184) | 2.12% | (1,676) | 1.77% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,225 | -2.6% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,526 | -1.79% | 0 | 0% | 11,345 | -11.04% | 11,260 | -11.88% | ||
| 收益費損項目合計 | 39,716 | -46.49% | 36,432 | -30.82% | 36,425 | -29.29% | 24,316 | -23.65% | 24,484 | -25.83% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (14,474) | 16.94% | (8,603) | 7.28% | (2,232) | 1.79% | (1,613) | 1.57% | 151 | -0.16% |
| 其他應收款（增加）減少 | 58 | -0.07% | 0 | 0% | 220 | -0.23% | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,505 | -1.76% | (9,996) | 8.46% | 991 | -0.8% | 262 | -0.25% | (6,026) | 6.36% |
| 預付款項（增加）減少 | (877) | 1.03% | (4,783) | 4.05% | 131 | -0.11% | (1,818) | 1.77% | (4) | 0% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (13,788) | 16.14% | (23,382) | 19.78% | (11,110) | 8.93% | (3,169) | 3.08% | (5,659) | 5.97% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,500) | 2.93% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 692 | -0.81% | (2,083) | 1.76% | (486) | 0.39% | (1,361) | 1.32% | (1,065) | 1.12% |
| 其他應付款增加（減少） | (18,070) | 21.15% | (5,643) | 4.77% | 1,975 | -1.59% | (737) | 0.72% | (1,450) | 1.53% |
| 其他流動負債增加（減少） | (280) | 0.33% | (151) | 0.13% | (72) | 0.06% | (106) | 0.1% | 78 | -0.08% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (20,158) | 23.59% | (7,877) | 6.66% | 1,417 | -1.14% | (2,204) | 2.14% | (958) | 1.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (33,946) | 39.73% | (31,259) | 26.45% | (9,693) | 7.79% | (5,373) | 5.23% | (6,617) | 6.98% |
| 調整項目合計 | 5,770 | -6.75% | 5,173 | -4.38% | 26,732 | -21.5% | 18,943 | -18.43% | 17,867 | -18.85% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (89,512) | 104.77% | (124,289) | 105.16% | (127,459) | 102.49% | (105,393) | 102.52% | (96,512) | 101.83% |
| 收取之利息 | 4,522 | -5.29% | 4,949 | -4.19% | 2,929 | -2.36% | 2,594 | -2.52% | 1,859 | -1.96% |
| 支付之利息 | (168) | 0.2% | (197) | 0.17% | (18) | 0.01% | 0 | 0% | (5) | 0.01% |
| 退還（支付）之所得稅 | (278) | 0.33% | 1,346 | -1.14% | 186 | -0.15% | 0 | 0% | (123) | 0.13% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (85,436) | 100% | (118,191) | 100% | (124,362) | 100% | (102,799) | 100% | (94,781) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (106,240) | 98.46% | (64,000) | 80.72% | 0 | 0% | (201,360) | 99.58% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (412) | 0.38% | (18,183) | 22.93% | (117) | -0.09% | (673) | 0.33% | (204) | -2.15% |
| 存出保證金增加 | (1,245) | 1.15% | ||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (295) | -3.1% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (107,897) | 100% | (79,283) | 100% | 129,477 | 100% | (202,206) | 100% | 9,501 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,724) | 100% | (2,683) | -0.68% | (3,024) | 100% | ||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 400,000 | 100.68% | 0 | 0% | 289,628 | 100% | 260,000 | 99.65% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,724) | 100% | 397,317 | 100% | (3,024) | 100% | 289,628 | 100% | 260,903 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (581) | (6,442) | (1,552) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (196,638) | 193,401 | 539 | (15,377) | 175,623 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 330,510 | 163,643 | 136,321 | 120,038 | 89,772 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 133,872 | 357,044 | 136,860 | 104,661 | 265,395 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 133,872 | 357,044 | 136,860 | 104,661 | 265,395 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
博晟生醫(6733) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,084萬元、較上一季成長27.15%；而今年初至今累積為NT$-8,544萬元、較去年同期成長27.71%。
單季
博晟生醫(6733) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,084萬元，較上一季成長27.15%，為過去10年同期中的第1高。
同時博晟生醫過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為5.55%。
其中稅前淨利為NT$-3,704萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,584萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$90.4萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-8,544萬元，較去年同期成長27.71%，為過去10年同期中的第1高。
同時博晟生醫過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為5.98%。
其中稅前淨利為NT$-9,528萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,972萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$408萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (95,282) | 111.52% | (129,462) | 109.54% | (154,191) | 123.99% | (124,336) | 120.95% | (114,379) | 120.68% |
| 收益費損項目合計 | 39,716 | -46.49% | 36,432 | -30.82% | 36,425 | -29.29% | 24,316 | -23.65% | 24,484 | -25.83% |
| 折舊費用 | 5,033 | -5.89% | 5,841 | -4.94% | 3,993 | -3.21% | 2,642 | -2.57% | 1,915 | -2.02% |
| 攤銷費用 | 35,286 | -41.3% | 35,343 | -29.9% | 35,343 | -28.42% | 12,503 | -12.16% | 12,503 | -13.19% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (33,946) | 39.73% | (31,259) | 26.45% | (9,693) | 7.79% | (5,373) | 5.23% | (6,617) | 6.98% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (85,436) | 100% | (118,191) | 100% | (124,362) | 100% | (102,799) | 100% | (94,781) | 100% |
投資活動之淨現金流
博晟生醫(6733) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-42.3萬元、較上一季成長99.88%；而今年初至今累積為NT$-1.08億元、較去年同期衰退-36.09%。
單季
博晟生醫(6733) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-42.3萬元，較上一季成長99.88%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.08億元，較去年同期衰退-36.09%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (107,897) | 100% | (79,283) | 100% | 129,477 | 100% | (202,206) | 100% | 9,501 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (412) | 0.38% | (18,183) | 22.93% | (117) | -0.09% | (673) | 0.33% | (204) | -2.15% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (106,240) | 98.46% | (64,000) | 80.72% | 0 | 0% | (201,360) | 99.58% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 133,200 | 102.88% | 0 | 0% | 10,000 | 105.25% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
博晟生醫(6733) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-91.5萬元、較上一季衰退-0.99%；而今年初至今累積為NT$-272萬元、較去年同期衰退-100.69%。
單季
博晟生醫(6733) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-91.5萬元，較上一季衰退-0.99%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-272萬元，較去年同期衰退-100.69%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,724) | 100% | 397,317 | 100% | (3,024) | 100% | 289,628 | 100% | 260,903 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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