6733
37.95
TWD+0.40 (1.07%)
2024.09.16收盤
博晟生醫－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (58,244) | 90.16% | (81,586) | 104.54% | (93,528) | 125.83% | (85,098) | 109% | (70,113) | 137.37% | (74,234) | 105.87% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (58,244) | 90.16% | (81,586) | 104.54% | (93,528) | 125.83% | (85,098) | 109% | (70,113) | 137.37% | (74,234) | 105.87% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 2,822 | -4.37% | 3,782 | -4.85% | 2,668 | -3.59% | 1,196 | -1.53% | 1,291 | -2.53% | 2,324 | -3.31% |
| 攤銷費用 | 23,524 | -36.42% | 23,562 | -30.19% | 23,562 | -31.7% | 8,336 | -10.68% | 8,336 | -16.33% | 6,415 | -9.15% |
| 利息費用 | 116 | -0.18% | 135 | -0.17% | 14 | -0.02% | ||||||
| 利息收入 | (3,540) | 5.48% | (2,584) | 3.31% | (2,171) | 2.92% | (1,660) | 2.13% | (484) | 0.95% | (906) | 1.29% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 951 | -1.47% | 0 | 0% | 7,512 | -9.62% | 7,143 | -14% | ||||
| 收益費損項目合計 | 23,873 | -36.96% | 24,895 | -31.9% | 24,073 | -32.39% | 15,384 | -19.7% | 16,763 | -32.84% | 7,833 | -11.17% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (9,755) | 15.1% | (3,695) | 4.73% | (881) | 1.19% | (1,393) | 1.78% | 308 | -0.6% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | 88 | -0.14% | 0 | 0% | 219 | -0.43% | (235) | 0.34% | ||||
| 存貨（增加）減少 | 249 | -0.39% | (11,391) | 14.6% | 2,925 | -3.94% | (2,359) | 3.02% | (2,243) | 4.39% | (719) | 1.03% |
| 預付款項（增加）減少 | 114 | -0.18% | (4,762) | 6.1% | (2,541) | 3.42% | (2,431) | 3.11% | 1,191 | -2.33% | (1,598) | 2.28% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (9,304) | 14.4% | (19,848) | 25.43% | (497) | 0.67% | (7,454) | 9.55% | (525) | 1.03% | (2,680) | 3.82% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,500) | 3.87% | 0 | 0% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (134) | 0.21% | (2,083) | 2.67% | (486) | 0.65% | (1,361) | 1.74% | (435) | 0.85% | ||
| 其他應付款增加（減少） | (21,186) | 32.8% | (1,731) | 2.22% | (6,190) | 8.33% | (1,890) | 2.42% | (1,122) | 2.2% | (1,912) | 2.73% |
| 其他流動負債增加（減少） | (276) | 0.43% | (21) | 0.03% | (45) | 0.06% | 24 | -0.03% | 1,695 | -3.32% | (4) | 0.01% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (24,096) | 37.3% | (3,835) | 4.91% | (6,721) | 9.04% | (2,791) | 3.57% | 2,326 | -4.56% | (1,916) | 2.73% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (33,400) | 51.7% | (23,683) | 30.35% | (7,218) | 9.71% | (10,245) | 13.12% | 1,801 | -3.53% | (4,596) | 6.55% |
| 調整項目合計 | (9,527) | 14.75% | 1,212 | -1.55% | 16,855 | -22.68% | 5,139 | -6.58% | 18,564 | -36.37% | 3,237 | -4.62% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (67,771) | 104.91% | (80,374) | 102.98% | (76,673) | 103.15% | (79,959) | 102.42% | (51,549) | 101% | (70,997) | 101.25% |
| 收取之利息 | 3,540 | -5.48% | 2,584 | -3.31% | 2,171 | -2.92% | 1,887 | -2.42% | 515 | -1.01% | 906 | -1.29% |
| 支付之利息 | (116) | 0.18% | (135) | 0.17% | (14) | 0.02% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (252) | 0.39% | (120) | 0.15% | 186 | -0.25% | 0 | 0% | (4) | 0.01% | (27) | 0.04% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (64,599) | 100% | (78,045) | 100% | (74,330) | 100% | (78,072) | 100% | (51,038) | 100% | (70,118) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (106,240) | 98.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | (201,360) | 99.83% | (280,000) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (90) | 0.08% | (17,679) | 15.44% | 0 | 0% | (673) | 0.33% | (204) | -2.15% | 0 | 0% |
| 存出保證金增加 | (1,144) | 1.06% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | ||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (107,474) | 100% | (114,481) | 100% | 65,565 | 100% | (201,697) | 100% | 9,500 | 100% | (280,000) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,809) | 100% | (1,786) | -0.45% | (2,020) | 100% | ||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 400,000 | 100.45% | 0 | 0% | 289,628 | 100% | 260,000 | 100% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,809) | 100% | 398,214 | 100% | (2,020) | 100% | 289,628 | 100% | 260,000 | 100% | 120,000 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (952) | (5,081) | (1,863) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (174,834) | 200,607 | (12,648) | 9,859 | 218,462 | (230,118) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 330,510 | 163,643 | 136,321 | 120,038 | 89,772 | 440,144 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 155,676 | 364,250 | 123,673 | 129,897 | 308,234 | 210,026 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 155,676 | 364,250 | 123,673 | 129,897 | 308,234 | 210,026 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
博晟生醫(6733) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,860萬元、較上一季成長20.54%；而今年初至今累積為NT$-6,460萬元、較去年同期成長17.23%。
單季
博晟生醫(6733) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,860萬元，較上一季成長20.54%，為過去10年同期中的第3高。
同時博晟生醫過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為12.76%。
其中稅前淨利為NT$-4,081萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,161萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$192萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-6,460萬元，較去年同期成長17.23%，為過去10年同期中的第2高。
同時博晟生醫過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為6.12%與。
其中稅前淨利為NT$-5,824萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,387萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$317萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (58,244) | 90.16% | (81,586) | 104.54% | (93,528) | 125.83% | (85,098) | 109% | (70,113) | 137.37% | (74,234) | 105.87% |
| 收益費損項目合計 | 23,873 | -36.96% | 24,895 | -31.9% | 24,073 | -32.39% | 15,384 | -19.7% | 16,763 | -32.84% | 7,833 | -11.17% |
| 折舊費用 | 2,822 | -4.37% | 3,782 | -4.85% | 2,668 | -3.59% | 1,196 | -1.53% | 1,291 | -2.53% | 2,324 | -3.31% |
| 攤銷費用 | 23,524 | -36.42% | 23,562 | -30.19% | 23,562 | -31.7% | 8,336 | -10.68% | 8,336 | -16.33% | 6,415 | -9.15% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (33,400) | 51.7% | (23,683) | 30.35% | (7,218) | 9.71% | (10,245) | 13.12% | 1,801 | -3.53% | (4,596) | 6.55% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (64,599) | 100% | (78,045) | 100% | (74,330) | 100% | (78,072) | 100% | (51,038) | 100% | (70,118) | 100% |
投資活動之淨現金流
博晟生醫(6733) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.47億元、較上一季衰退-244.96%；而今年初至今累積為NT$-1.07億元、較去年同期成長6.12%。
單季
博晟生醫(6733) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.47億元，較上一季衰退-244.96%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.07億元，較去年同期成長6.12%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (107,474) | 100% | (114,481) | 100% | 65,565 | 100% | (201,697) | 100% | 9,500 | 100% | (280,000) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (90) | 0.08% | (17,679) | 15.44% | 0 | 0% | (673) | 0.33% | (204) | -2.15% | 0 | 0% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (106,240) | 98.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | (201,360) | 99.83% | (280,000) | 100% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (100,000) | 87.35% | 65,700 | 100.21% | 0 | 0% | 10,000 | 105.26% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
博晟生醫(6733) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-90.6萬元、較上一季衰退-0.33%；而今年初至今累積為NT$-181萬元、較去年同期衰退-100.45%。
單季
博晟生醫(6733) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-90.6萬元，較上一季衰退-0.33%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-181萬元，較去年同期衰退-100.45%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,809) | 100% | 398,214 | 100% | (2,020) | 100% | 289,628 | 100% | 260,000 | 100% | 120,000 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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