6727
199
TWD+14.00 (7.57%)
2025.08.28收盤
亞泰金屬－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,457 | 7.74% | 72,383 | 18.27% | 29,308 | 9.01% | 71,396 | 19.4% | 48,203 | 10.12% | 34,137 | 11.92% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,457 | 72,383 | 29,308 | 71,396 | 48,203 | 34,137 | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,544 | 6,786 | 3,391 | 3,127 | 3,332 | 2,877 | 0 | |||||||||
| 攤銷費用 | 361 | 256 | 151 | 241 | 149 | 132 | 0 | |||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (406) | (855) | 8,769 | 3,729 | (5,759) | (39) | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (410) | 0 | 28 | 592 | ||||||||||||
| 利息費用 | 434 | 641 | 1,487 | 1,630 | 784 | 464 | 0 | |||||||||
| 利息收入 | (2,625) | (3,782) | (6,572) | (2,381) | (585) | (1,529) | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | |||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 4,147 | 0 | 15,714 | 186 | 55 | 12 | ||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 60,954 | (2,574) | (6,707) | (28,875) | 21,670 | 14,404 | ||||||||||
| 其他項目 | 934 | 2,481 | (178) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 70,933 | (132) | 16,083 | (21,751) | 19,546 | 16,420 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 5,196 | 4,245 | (7,190) | 12,910 | (11,412) | (814) | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (30,598) | 39 | (214) | (2,122) | 2,172 | (14) | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (264,016) | (45,052) | (87,741) | (118,814) | (22,655) | (92,602) | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (5,367) | (3,891) | 5,336 | 11,732 | 3,548 | 1,752 | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (48,670) | 13,168 | 10,391 | (313,173) | 52,657 | 22,714 | ||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (15,451) | (14,641) | (11,607) | 23,717 | (9,132) | (13,648) | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (371,653) | (46,585) | (91,025) | (385,750) | 15,178 | (82,612) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 190 | |||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 37,255 | 20,436 | (112,708) | 110,357 | 618,669 | 84,566 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 145,201 | 153,975 | 53,147 | 9,225 | 56,750 | 81,090 | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,318 | 10,007 | (12,185) | 13,084 | 11,677 | 7,739 | ||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (898) | (2,315) | 16 | (7) | 6,653 | 1,020 | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,444 | 45 | 55 | 199 | 29 | 12 | ||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (74) | (85) | (142) | (153) | (184) | (167) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 185,436 | 182,058 | (71,819) | 132,705 | 693,594 | 173,961 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (186,217) | 135,473 | (162,844) | (253,045) | 708,772 | 91,349 | 0 | |||||||||
| 調整項目合計 | (115,284) | 135,341 | (146,761) | (274,796) | 728,318 | 107,769 | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (82,827) | 207,724 | (117,453) | (203,400) | 776,521 | 141,906 | ||||||||||
| 收取之利息 | 3,361 | 3,340 | 7,535 | 2,361 | 599 | 1,481 | ||||||||||
| 支付之利息 | (434) | (534) | (1,988) | (893) | (487) | (464) | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (957) | (7,587) | (31,107) | (16,034) | (14,740) | (17,024) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (80,857) | 202,943 | (143,013) | (217,966) | 761,893 | 125,899 | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 38,000 | (172,930) | 0 | (682,211) | (152,024) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,601) | (1,215) | (15,617) | (25,819) | (12,164) | (7,112) | 0 | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 2,391 | (11,760) | 16,535 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (164) | (85) | (144) | (95) | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他金融資產增加 | (5) | 0 | (61,871) | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | 82,721 | 193,759 | 0 | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 96,753 | (173,833) | 142,820 | 384,934 | (483,530) | (220,726) | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (35,000) | (69,870) | (193,942) | 0 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (8,053) | (625) | 0 | (5,421) | (500) | |||||||||||
| 租賃本金償還 | (76) | (924) | (828) | (647) | (668) | (539) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (95,501) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | (260) | 0 | (893) | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (43,129) | 31,951 | (39,689) | (106,357) | 81,997 | 39,142 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (37,405) | 2,047 | (6,260) | 5,450 | (1,911) | (3,059) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (64,638) | 63,108 | (46,142) | 66,061 | 358,449 | (58,744) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (64,638) | 63,108 | (46,142) | 66,061 | 358,449 | (58,744) | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 738,043 | 21.26% | 678,399 | 21.47% | 313,467 | 8.73% | 366,369 | 9.59% | 567,936 | 19.35% | 135,934 | 8.75% | 180,515 | 14.78% | 217,805 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,533 | 11.11% | 129,022 | 16.9% | 67,877 | 10.16% | 180,594 | 25.23% | 81,204 | 11.84% | 61,113 | 12.9% | 63,746 | 17.63% | 15,249 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 75,533 | -49.82% | 129,022 | 37.26% | 67,877 | -35.64% | 180,594 | -39% | 81,204 | 8.1% | 61,113 | 48.14% | 63,746 | -79.68% | 15,249 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,064 | -9.94% | 13,498 | 3.9% | 6,470 | -3.4% | 6,122 | -1.32% | 6,296 | 0.63% | 5,773 | 4.55% | 5,400 | -6.75% | 3,488 | |
| 攤銷費用 | 760 | -0.5% | 517 | 0.15% | 296 | -0.16% | 451 | -0.1% | 286 | 0.03% | 393 | 0.31% | 348 | -0.43% | 337 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (13,500) | 8.9% | (2,171) | -0.63% | 11,328 | -5.95% | 3,486 | -0.75% | 55 | 0.01% | (24) | -0.02% | (1) | 0% | 0 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 747 | -0.49% | 0 | 0% | 89 | -0.05% | 530 | -0.11% | (30) | 0% | ||||||
| 利息費用 | 871 | -0.57% | 1,596 | 0.46% | 3,330 | -1.75% | 3,566 | -0.77% | 1,437 | 0.14% | 923 | 0.73% | 874 | -1.09% | 1,119 | |
| 利息收入 | (5,375) | 3.55% | (6,387) | -1.84% | (13,591) | 7.14% | (5,622) | 1.21% | (1,290) | -0.13% | (2,944) | -2.32% | (7,419) | 9.27% | (3,802) | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (2) | 0% | (176) | -0.05% | 0 | 0% | (70) | -0.01% | 99 | 0.08% | 128 | -0.16% | 176 | |||
| 非金融資產減損損失 | 5,867 | -3.87% | 604 | 0.17% | 16,288 | -8.55% | 599 | -0.13% | 209 | 0.02% | 279 | 0.22% | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 58,589 | -38.65% | (12,654) | -3.65% | (335) | 0.18% | (78,258) | 16.9% | 8,178 | 0.82% | 11,620 | 9.15% | (551) | 0.69% | (10,631) | |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0% | (2,909) | -0.84% | ||||||||||||
| 其他項目 | 1,296 | -0.85% | 7,004 | 2.02% | (334) | 0.18% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 64,317 | -42.43% | (1,078) | -0.31% | 23,541 | -12.36% | (69,126) | 14.93% | 15,071 | 1.5% | 16,119 | 12.7% | (1,221) | 1.53% | (9,313) | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 10,738 | -7.08% | (8,780) | -2.54% | (9,433) | 4.95% | 11,813 | -2.55% | (11,754) | -1.17% | 6,966 | 5.49% | (7,781) | 9.73% | (1,077) | |
| 應收票據（增加）減少 | (30,116) | 19.87% | (7,696) | -2.22% | 50 | -0.03% | (5,171) | 1.12% | 2,633 | 0.26% | 6,816 | 5.37% | (4,096) | 5.12% | 5,364 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (184,865) | 121.94% | 64,420 | 18.6% | (149,891) | 78.7% | (126,378) | 27.29% | 152,233 | 15.19% | (62,111) | -48.92% | 66,523 | -83.15% | (20,540) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (583) | 0.38% | (3,937) | -1.14% | 2,896 | -1.52% | 14,679 | -3.17% | 5,671 | 0.57% | 544 | 0.43% | 4,334 | -5.42% | (919) | |
| 存貨（增加）減少 | (159,938) | 105.5% | 158,198 | 45.68% | 105,456 | -55.37% | (601,485) | 129.88% | (6,832) | -0.68% | 40,980 | 32.28% | (101,158) | 126.44% | (206,720) | |
| 預付款項（增加）減少 | (45,561) | 30.05% | (21,913) | -6.33% | (25,656) | 13.47% | (6,149) | 1.33% | (4,826) | -0.48% | (12,020) | -9.47% | 12,190 | -15.24% | 1,408 | |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | (12,747) | 8.41% | (453) | -0.13% | 0 | 0% | (3,932) | |||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (423,072) | 279.07% | 179,839 | 51.93% | (76,575) | 40.21% | (712,691) | 153.89% | 137,125 | 13.68% | (18,825) | -14.83% | (29,341) | 36.67% | (225,318) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (747) | 0.49% | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (64,618) | 42.62% | (106,979) | -30.89% | (130,637) | 68.59% | 43,996 | -9.5% | 793,829 | 79.2% | 39,845 | 31.38% | (52,544) | 65.68% | 204,613 | |
| 應付帳款增加（減少） | 204,967 | -135.2% | 163,288 | 47.15% | (34,756) | 18.25% | 105,294 | -22.74% | (15,213) | -1.52% | 47,992 | 37.8% | (37,743) | 47.18% | 47,174 | |
| 其他應付款增加（減少） | (8,748) | 5.77% | (7,048) | -2.04% | (18,170) | 9.54% | 1,156 | -0.25% | (674) | -0.07% | (4,662) | -3.67% | (13,642) | 17.05% | (11,067) | |
| 負債準備增加（減少） | (1,162) | 0.77% | (7,144) | -2.06% | (84) | 0.04% | 515 | -0.11% | 7,178 | 0.72% | 1,157 | 0.91% | (926) | 1.16% | (411) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,604 | -1.06% | (19) | -0.01% | 58 | -0.03% | 356 | -0.08% | 97 | 0.01% | 93 | 0.07% | 136 | -0.17% | (678) | |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (131) | 0.09% | (183) | -0.05% | (286) | 0.15% | (308) | 0.07% | (340) | -0.03% | (316) | -0.25% | (330) | 0.41% | (2,918) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 131,165 | -86.52% | 41,915 | 12.1% | (183,875) | 96.54% | 151,009 | -32.61% | 784,645 | 78.29% | 84,025 | 66.18% | (105,445) | 131.8% | 234,981 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (291,907) | 192.55% | 221,754 | 64.04% | (260,450) | 136.75% | (561,682) | 121.29% | 921,770 | 91.97% | 65,200 | 51.36% | (134,786) | 168.47% | 9,663 | |
| 調整項目合計 | (227,590) | 150.12% | 220,676 | 63.73% | (236,909) | 124.39% | (630,808) | 136.21% | 936,841 | 93.47% | 81,319 | 64.05% | (136,007) | 170% | 350 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (152,057) | 100.3% | 349,698 | 100.98% | (169,032) | 88.75% | (450,214) | 97.22% | 1,018,045 | 101.58% | 142,432 | 112.19% | (72,261) | 90.32% | 15,599 | |
| 收取之利息 | 5,765 | -3.8% | 5,636 | 1.63% | 14,534 | -7.63% | 5,565 | -1.2% | 1,333 | 0.13% | 2,859 | 2.25% | 7,472 | -9.34% | 4,077 | |
| 支付之利息 | (871) | 0.57% | (1,062) | -0.31% | (3,935) | 2.07% | (1,910) | 0.41% | (1,188) | -0.12% | (923) | -0.73% | (874) | 1.09% | (1,119) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (4,438) | 2.93% | (7,984) | -2.31% | (32,027) | 16.82% | (16,545) | 3.57% | (15,941) | -1.59% | (17,409) | -13.71% | (14,343) | 17.93% | (2,361) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (151,601) | 100% | 346,288 | 100% | (190,460) | 100% | (463,104) | 100% | 1,002,249 | 100% | 126,959 | 100% | (80,006) | 100% | 16,196 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (200,000) | 119.7% | 0 | 0% | (859,825) | 140.86% | (152,024) | 52.67% | (54,146) | -33.31% | (34,141) | |||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 62,000 | 135.88% | 0 | 0% | 136,622 | 120.8% | 450,755 | 103.16% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,653) | -8.01% | (5,614) | 3.36% | (55,281) | -48.88% | (80,580) | -18.44% | (24,335) | 3.99% | (7,683) | 2.66% | (5,531) | -3.4% | (6,356) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 81 | 0.18% | 312 | -0.19% | 0 | 0% | 70 | -0.01% | 0 | 0% | 100 | 0.06% | 24 | |||
| 存出保證金增加 | (620) | -1.36% | 0 | 0% | (11,760) | -2.69% | (27,437) | 4.49% | (20) | 0.01% | ||||||
| 取得無形資產 | (2,103) | -4.61% | (130) | 0.08% | (164) | -0.15% | (1,229) | -0.28% | (144) | 0.02% | (95) | 0.03% | (100) | -0.06% | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他金融資產增加 | (8,437) | -18.49% | 0 | 0% | (128,826) | 44.63% | 0 | 0% | (83,263) | |||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 38,349 | -22.95% | 30,677 | 27.12% | 82,721 | 18.93% | 301,574 | -49.41% | 0 | 0% | 224,614 | 138.19% | 0 | |
| 預付設備款增加 | (1,641) | -3.6% | 0 | 0% | (8,130) | -7.19% | (2,960) | -0.68% | (303) | 0.05% | 0 | 0% | (2,400) | -1.48% | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 45,627 | 100% | (167,083) | 100% | 113,096 | 100% | 436,947 | 100% | (610,400) | 100% | (288,648) | 100% | 162,537 | 100% | (122,820) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 13,000 | 150.41% | 58,530 | -230.07% | 0 | 0% | 122,520 | 100.64% | 0 | 0% | 174,000 | |||
| 短期借款減少 | (55,000) | 74.85% | 0 | 0% | (69,870) | 3642.86% | (223,162) | -190.78% | 0 | 0% | (179,900) | 99.92% | 0 | |||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (1,500) | -17.36% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (15,728) | 21.4% | (833) | -9.64% | 0 | 0% | (13,500) | 703.86% | (667) | -0.57% | 0 | 0% | (905) | |||
| 租賃本金償還 | (2,752) | 3.75% | (1,831) | -21.18% | (1,495) | 5.88% | (1,348) | 70.28% | (1,304) | -1.11% | (1,055) | -0.87% | (579) | 0.32% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (95,501) | 375.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (27,078) | |||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | (193) | -2.23% | (574) | 2.26% | 0 | 0% | (3,893) | -3.33% | 271 | 0.22% | 433 | -0.24% | 0 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (73,480) | 100% | 8,643 | 100% | (25,440) | 100% | (1,918) | 100% | 116,974 | 100% | 121,736 | 100% | (180,046) | 100% | 164,077 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (30,997) | 8,896 | (6,481) | 13,649 | (2,235) | (3,267) | 3,500 | 2,473 | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (210,451) | 196,744 | (109,285) | (14,426) | 506,588 | (43,220) | (94,015) | 59,926 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 948,494 | 481,655 | 422,752 | 380,795 | 61,348 | 179,154 | 274,530 | 157,879 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 738,043 | 678,399 | 313,467 | 366,369 | 567,936 | 135,934 | 180,515 | 217,805 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 738,043 | 678,399 | 313,467 | 366,369 | 567,936 | 135,934 | 180,515 | 217,805 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
亞泰金屬(6727) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-7,074萬元、較上一季衰退-123.54%；而今年初至今累積為NT$-7,074萬元、較去年同期衰退-149.35%。
單季
亞泰金屬(6727) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7,074萬元，較上一季衰退-123.54%，為過去11年同期中的第6高。
同時亞泰金屬過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為33.92%、-133.05%與--。
其中稅前淨利為NT$4,308萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-662萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-151萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-7,074萬元，較去年同期衰退-149.35%，為過去11年同期中的第6高。
同時亞泰金屬過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為33.92%、-133.05%與--。
其中稅前淨利為NT$4,308萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-662萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-151萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,076 | 56,639 | 38,569 | 109,198 | 33,001 | 26,976 | 30,800 | 18.2% | ||||||
| 收益費損項目合計 | (6,616) | (946) | 7,458 | (47,375) | (4,475) | (301) | (2,699) | 6.04% | ||||||
| 折舊費用 | 7,520 | 6,712 | 3,079 | 2,995 | 2,964 | 2,896 | 2,644 | -5.92% | ||||||
| 攤銷費用 | 399 | 261 | 145 | 210 | 137 | 261 | 171 | -0.38% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (105,690) | 86,281 | (97,606) | (308,637) | 212,998 | (26,149) | (75,032) | 167.93% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (70,744) | 143,345 | (47,447) | (245,138) | 240,356 | 1,060 | (44,681) | 100% | ||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,076 | 16.55% | 56,639 | 15.43% | 38,569 | 11.26% | 109,198 | 31.4% | 33,001 | 15.76% | 26,976 | 14.39% | 30,800 | 18.2% |
| 收益費損項目合計 | (6,616) | 9.35% | (946) | -0.66% | 7,458 | -15.72% | (47,375) | 19.33% | (4,475) | -1.86% | (301) | -28.4% | (2,699) | 6.04% |
| 折舊費用 | 7,520 | -10.63% | 6,712 | 4.68% | 3,079 | -6.49% | 2,995 | -1.22% | 2,964 | 1.23% | 2,896 | 273.21% | 2,644 | -5.92% |
| 攤銷費用 | 399 | -0.56% | 261 | 0.18% | 145 | -0.31% | 210 | -0.09% | 137 | 0.06% | 261 | 24.62% | 171 | -0.38% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (105,690) | 149.4% | 86,281 | 60.19% | (97,606) | 205.72% | (308,637) | 125.9% | 212,998 | 88.62% | (26,149) | -2466.89% | (75,032) | 167.93% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (70,744) | 100% | 143,345 | 100% | (47,447) | 100% | (245,138) | 100% | 240,356 | 100% | 1,060 | 100% | (44,681) | 100% |
投資活動之淨現金流
亞泰金屬(6727) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,113萬元、較上一季衰退-134.05%；而今年初至今累積為NT$-5,113萬元、較去年同期衰退-857.42%。
單季
亞泰金屬(6727) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,113萬元，較上一季衰退-134.05%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,113萬元，較去年同期衰退-857.42%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (51,126) | 6,750 | (29,724) | 52,013 | (126,870) | (67,922) | 14,281 | 100% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,052) | (4,399) | (39,664) | (54,761) | (12,171) | (571) | (518) | -3.63% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 81 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,103) | (130) | 0 | (1,144) | 0 | 0 | (100) | -0.7% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (38,000) | (27,070) | 0 | (177,614) | 0 | (129,062) | -903.73% | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 97,152 | 250,045 | |||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (51,126) | 100% | 6,750 | 100% | (29,724) | 100% | 52,013 | 100% | (126,870) | 100% | (67,922) | 100% | 14,281 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,052) | 4.01% | (4,399) | -65.17% | (39,664) | 133.44% | (54,761) | -105.28% | (12,171) | 9.59% | (571) | 0.84% | (518) | -3.63% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 81 | -0.16% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,103) | 4.11% | (130) | -1.93% | 0 | 0% | (1,144) | -2.2% | 0 | 0 | 0% | (100) | -0.7% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (38,000) | 74.33% | (27,070) | -401.04% | 0 | 0% | (177,614) | 140% | 0 | 0% | (129,062) | -903.73% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 97,152 | -326.85% | 250,045 | 480.74% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
亞泰金屬(6727) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,035萬元、較上一季成長62.22%；而今年初至今累積為NT$-3,035萬元、較去年同期衰退-30.22%。
單季
亞泰金屬(6727) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,035萬元，較上一季成長62.22%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,035萬元，較去年同期衰退-30.22%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (30,351) | (23,308) | 14,249 | 104,439 | 34,977 | 82,594 | (114,952) | 100% | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 15,230 | 44,230 | 0 | 83,110 | 0 | 0% | |||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | (22,000) | 0 | (29,220) | 0 | (114,900) | 99.95% | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 68,989 | 40,000 | |||||||||||
| 償還長期借款 | (7,675) | (208) | 0 | (8,079) | (167) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (30,351) | 100% | (23,308) | 100% | 14,249 | 100% | 104,439 | 100% | 34,977 | 100% | 82,594 | 100% | (114,952) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 15,230 | 106.88% | 44,230 | 42.35% | 0 | 0% | 83,110 | 100.62% | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | (20,000) | 65.9% | (22,000) | 94.39% | 0 | 0% | (29,220) | -83.54% | 0 | 0% | (114,900) | 99.95% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 68,989 | 66.06% | 40,000 | 114.36% | ||||||||
| 償還長期借款 | (7,675) | 25.29% | (208) | 0.89% | 0 | 0% | (8,079) | -7.74% | (167) | -0.48% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
