6727
88
TWD+4.00 (4.76%)
2024.09.16收盤
亞泰金屬－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 129,022 | 37.26% | 67,877 | -35.64% | 180,594 | -39% | 81,204 | 8.1% | 61,113 | 48.14% | 63,746 | -79.68% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 129,022 | 37.26% | 67,877 | -35.64% | 180,594 | -39% | 81,204 | 8.1% | 61,113 | 48.14% | 63,746 | -79.68% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 13,498 | 3.9% | 6,470 | -3.4% | 6,122 | -1.32% | 6,296 | 0.63% | 5,773 | 4.55% | 5,400 | -6.75% |
| 攤銷費用 | 517 | 0.15% | 296 | -0.16% | 451 | -0.1% | 286 | 0.03% | 393 | 0.31% | 348 | -0.43% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,171) | -0.63% | 11,328 | -5.95% | 3,486 | -0.75% | 55 | 0.01% | (24) | -0.02% | (1) | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 89 | -0.05% | 530 | -0.11% | (30) | 0% | ||||
| 利息費用 | 1,596 | 0.46% | 3,330 | -1.75% | 3,566 | -0.77% | 1,437 | 0.14% | 923 | 0.73% | 874 | -1.09% |
| 利息收入 | (6,387) | -1.84% | (13,591) | 7.14% | (5,622) | 1.21% | (1,290) | -0.13% | (2,944) | -2.32% | (7,419) | 9.27% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (176) | -0.05% | 0 | 0% | (70) | -0.01% | 99 | 0.08% | 128 | -0.16% | ||
| 非金融資產減損損失 | 604 | 0.17% | 16,288 | -8.55% | 599 | -0.13% | 209 | 0.02% | 279 | 0.22% | ||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (12,654) | -3.65% | (335) | 0.18% | (78,258) | 16.9% | 8,178 | 0.82% | 11,620 | 9.15% | (551) | 0.69% |
| 買回應付公司債損失（利益） | (2,909) | -0.84% | ||||||||||
| 其他項目 | 7,004 | 2.02% | (334) | 0.18% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,078) | -0.31% | 23,541 | -12.36% | (69,126) | 14.93% | 15,071 | 1.5% | 16,119 | 12.7% | (1,221) | 1.53% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (8,780) | -2.54% | (9,433) | 4.95% | 11,813 | -2.55% | (11,754) | -1.17% | 6,966 | 5.49% | (7,781) | 9.73% |
| 應收票據（增加）減少 | (7,696) | -2.22% | 50 | -0.03% | (5,171) | 1.12% | 2,633 | 0.26% | 6,816 | 5.37% | (4,096) | 5.12% |
| 應收帳款（增加）減少 | 64,420 | 18.6% | (149,891) | 78.7% | (126,378) | 27.29% | 152,233 | 15.19% | (62,111) | -48.92% | 66,523 | -83.15% |
| 其他應收款（增加）減少 | (3,937) | -1.14% | 2,896 | -1.52% | 14,679 | -3.17% | 5,671 | 0.57% | 544 | 0.43% | 4,334 | -5.42% |
| 存貨（增加）減少 | 158,198 | 45.68% | 105,456 | -55.37% | (601,485) | 129.88% | (6,832) | -0.68% | 40,980 | 32.28% | (101,158) | 126.44% |
| 預付款項（增加）減少 | (21,913) | -6.33% | (25,656) | 13.47% | (6,149) | 1.33% | (4,826) | -0.48% | (12,020) | -9.47% | 12,190 | -15.24% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0% | 3 | 0% | 0 | 0% | 647 | -0.81% | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | (453) | -0.13% | 0 | 0% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 179,839 | 51.93% | (76,575) | 40.21% | (712,691) | 153.89% | 137,125 | 13.68% | (18,825) | -14.83% | (29,341) | 36.67% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (106,979) | -30.89% | (130,637) | 68.59% | 43,996 | -9.5% | 793,829 | 79.2% | 39,845 | 31.38% | (52,544) | 65.68% |
| 應付帳款增加（減少） | 163,288 | 47.15% | (34,756) | 18.25% | 105,294 | -22.74% | (15,213) | -1.52% | 47,992 | 37.8% | (37,743) | 47.18% |
| 其他應付款增加（減少） | (7,048) | -2.04% | (18,170) | 9.54% | 1,156 | -0.25% | (674) | -0.07% | (4,662) | -3.67% | (13,642) | 17.05% |
| 負債準備增加（減少） | (7,144) | -2.06% | (84) | 0.04% | 515 | -0.11% | 7,178 | 0.72% | 1,157 | 0.91% | (926) | 1.16% |
| 其他流動負債增加（減少） | (19) | -0.01% | 58 | -0.03% | 356 | -0.08% | 97 | 0.01% | 93 | 0.07% | 136 | -0.17% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (183) | -0.05% | (286) | 0.15% | (308) | 0.07% | (340) | -0.03% | (316) | -0.25% | (330) | 0.41% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 41,915 | 12.1% | (183,875) | 96.54% | 151,009 | -32.61% | 784,645 | 78.29% | 84,025 | 66.18% | (105,445) | 131.8% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 221,754 | 64.04% | (260,450) | 136.75% | (561,682) | 121.29% | 921,770 | 91.97% | 65,200 | 51.36% | (134,786) | 168.47% |
| 調整項目合計 | 220,676 | 63.73% | (236,909) | 124.39% | (630,808) | 136.21% | 936,841 | 93.47% | 81,319 | 64.05% | (136,007) | 170% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 349,698 | 100.98% | (169,032) | 88.75% | (450,214) | 97.22% | 1,018,045 | 101.58% | 142,432 | 112.19% | (72,261) | 90.32% |
| 收取之利息 | 5,636 | 1.63% | 14,534 | -7.63% | 5,565 | -1.2% | 1,333 | 0.13% | 2,859 | 2.25% | 7,472 | -9.34% |
| 支付之利息 | (1,062) | -0.31% | (3,935) | 2.07% | (1,910) | 0.41% | (1,188) | -0.12% | (923) | -0.73% | (874) | 1.09% |
| 退還（支付）之所得稅 | (7,984) | -2.31% | (32,027) | 16.82% | (16,545) | 3.57% | (15,941) | -1.59% | (17,409) | -13.71% | (14,343) | 17.93% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 346,288 | 100% | (190,460) | 100% | (463,104) | 100% | 1,002,249 | 100% | 126,959 | 100% | (80,006) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (200,000) | 119.7% | 0 | 0% | (859,825) | 140.86% | (152,024) | 52.67% | (54,146) | -33.31% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 136,622 | 120.8% | 450,755 | 103.16% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,614) | 3.36% | (55,281) | -48.88% | (80,580) | -18.44% | (24,335) | 3.99% | (7,683) | 2.66% | (5,531) | -3.4% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 312 | -0.19% | 0 | 0% | 70 | -0.01% | 0 | 0% | 100 | 0.06% | ||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 9,372 | 8.29% | 0 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | (130) | 0.08% | (164) | -0.15% | (1,229) | -0.28% | (144) | 0.02% | (95) | 0.03% | (100) | -0.06% |
| 其他金融資產減少 | 38,349 | -22.95% | 30,677 | 27.12% | 82,721 | 18.93% | 301,574 | -49.41% | 0 | 0% | 224,614 | 138.19% |
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (8,130) | -7.19% | (2,960) | -0.68% | (303) | 0.05% | 0 | 0% | (2,400) | -1.48% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (167,083) | 100% | 113,096 | 100% | 436,947 | 100% | (610,400) | 100% | (288,648) | 100% | 162,537 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 13,000 | 150.41% | 58,530 | -230.07% | 0 | 0% | 122,520 | 100.64% | 0 | 0% | ||
| 償還公司債 | (1,500) | -17.36% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 13,600 | -53.46% | 82,800 | -4317% | 40,000 | 34.2% | ||||
| 償還長期借款 | (833) | -9.64% | 0 | 0% | (13,500) | 703.86% | (667) | -0.57% | 0 | 0% | ||
| 租賃本金償還 | (1,831) | -21.18% | (1,495) | 5.88% | (1,348) | 70.28% | (1,304) | -1.11% | (1,055) | -0.87% | (579) | 0.32% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (95,501) | 375.4% | 0 | 0% | ||||||
| 其他籌資活動 | (193) | -2.23% | (574) | 2.26% | 0 | 0% | (3,893) | -3.33% | 271 | 0.22% | 433 | -0.24% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,643 | 100% | (25,440) | 100% | (1,918) | 100% | 116,974 | 100% | 121,736 | 100% | (180,046) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,896 | (6,481) | 13,649 | (2,235) | (3,267) | 3,500 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 196,744 | (109,285) | (14,426) | 506,588 | (43,220) | (94,015) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 481,655 | 422,752 | 380,795 | 61,348 | 179,154 | 274,530 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 678,399 | 313,467 | 366,369 | 567,936 | 135,934 | 180,515 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 678,399 | 313,467 | 366,369 | 567,936 | 135,934 | 180,515 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
亞泰金屬(6727) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$2.03億元、較上一季成長41.58%；而今年初至今累積為NT$3.46億元、較去年同期成長281.82%。
單季
亞泰金屬(6727) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.03億元，較上一季成長41.58%，為過去10年同期中的第2高。
同時亞泰金屬過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為-35.66%。
其中稅前淨利為NT$7,238萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-13.2萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-478萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$3.46億元，較去年同期成長281.82%，為過去10年同期中的第2高。
同時亞泰金屬過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.83%與。
其中稅前淨利為NT$1.29億元，收益費損相關之調整項目為NT$-108萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-341萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 129,022 | 37.26% | 67,877 | -35.64% | 180,594 | -39% | 81,204 | 8.1% | 61,113 | 48.14% | 63,746 | -79.68% |
| 收益費損項目合計 | (1,078) | -0.31% | 23,541 | -12.36% | (69,126) | 14.93% | 15,071 | 1.5% | 16,119 | 12.7% | (1,221) | 1.53% |
| 折舊費用 | 13,498 | 3.9% | 6,470 | -3.4% | 6,122 | -1.32% | 6,296 | 0.63% | 5,773 | 4.55% | 5,400 | -6.75% |
| 攤銷費用 | 517 | 0.15% | 296 | -0.16% | 451 | -0.1% | 286 | 0.03% | 393 | 0.31% | 348 | -0.43% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 221,754 | 64.04% | (260,450) | 136.75% | (561,682) | 121.29% | 921,770 | 91.97% | 65,200 | 51.36% | (134,786) | 168.47% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 346,288 | 100% | (190,460) | 100% | (463,104) | 100% | 1,002,249 | 100% | 126,959 | 100% | (80,006) | 100% |
投資活動之淨現金流
亞泰金屬(6727) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.74億元、較上一季衰退-2675.3%；而今年初至今累積為NT$-1.67億元、較去年同期衰退-247.74%。
單季
亞泰金屬(6727) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.74億元，較上一季衰退-2675.3%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.67億元，較去年同期衰退-247.74%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (167,083) | 100% | 113,096 | 100% | 436,947 | 100% | (610,400) | 100% | (288,648) | 100% | 162,537 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,614) | 3.36% | (55,281) | -48.88% | (80,580) | -18.44% | (24,335) | 3.99% | (7,683) | 2.66% | (5,531) | -3.4% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 312 | -0.19% | 0 | 0% | 70 | -0.01% | 0 | 0% | 100 | 0.06% | ||
| 取得無形資產 | (130) | 0.08% | (164) | -0.15% | (1,229) | -0.28% | (144) | 0.02% | (95) | 0.03% | (100) | -0.06% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (200,000) | 119.7% | 0 | 0% | (859,825) | 140.86% | (152,024) | 52.67% | (54,146) | -33.31% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 136,622 | 120.8% | 450,755 | 103.16% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
亞泰金屬(6727) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,195萬元、較上一季成長237.08%；而今年初至今累積為NT$864萬元、較去年同期成長133.97%。
單季
亞泰金屬(6727) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,195萬元，較上一季成長237.08%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$864萬元，較去年同期成長133.97%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,643 | 100% | (25,440) | 100% | (1,918) | 100% | 116,974 | 100% | 121,736 | 100% | (180,046) | 100% |
| 短期借款增加 | 13,000 | 150.41% | 58,530 | -230.07% | 0 | 0% | 122,520 | 100.64% | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (69,870) | 3642.86% | (223,162) | -190.78% | 0 | 0% | (179,900) | 99.92% | ||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 306,000 | 261.6% | ||||||||
| 償還公司債 | (1,500) | -17.36% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 13,600 | -53.46% | 82,800 | -4317% | 40,000 | 34.2% | ||||
| 償還長期借款 | (833) | -9.64% | 0 | 0% | (13,500) | 703.86% | (667) | -0.57% | 0 | 0% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (95,501) | 375.4% | 0 | 0% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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