6721
53
TWD+0.30 (0.57%)
2024.09.16收盤
信實－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,630 | -328.81% | 48,381 | -176.38% | 29,961 | -20.78% | 61,936 | -422.92% | 65,401 | -255.95% | 31,134 | -39.28% | 51,407 | -100.59% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 58,630 | -328.81% | 48,381 | -176.38% | 29,961 | -20.78% | 61,936 | -422.92% | 65,401 | -255.95% | 31,134 | -39.28% | 51,407 | -100.59% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,921 | -55.64% | 10,377 | -37.83% | 9,430 | -6.54% | 8,794 | -60.05% | 9,193 | -35.98% | 5,686 | -7.17% | 4,959 | -9.7% |
| 攤銷費用 | 705 | -3.95% | 756 | -2.76% | 658 | -0.46% | 458 | -3.13% | 272 | -1.06% | 415 | -0.52% | 499 | -0.98% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 43 | -0.24% | 1,675 | -6.11% | 184 | -0.13% | 6,542 | -44.67% | (10) | 0.04% | 378 | -0.48% | 760 | -1.49% |
| 利息費用 | 1,513 | -8.49% | 1,058 | -3.86% | 1,287 | -0.89% | 1,099 | -7.5% | 757 | -2.96% | 974 | -1.23% | 1,172 | -2.29% |
| 利息收入 | (1,403) | 7.87% | (1,459) | 5.32% | (1,097) | 0.76% | (1,315) | 8.98% | (1,507) | 5.9% | (6,056) | 7.64% | (8,648) | 16.92% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (359) | 2.01% | (42) | 0.15% | (227) | 0.16% | 0 | 0% | 28 | -0.11% | 0 | 0% | 40 | -0.08% |
| 收益費損項目合計 | 10,420 | -58.44% | 12,365 | -45.08% | 10,561 | -7.32% | 15,571 | -106.32% | 8,733 | -34.18% | 1,634 | -2.06% | (1,218) | 2.38% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (123,648) | 693.44% | (67,577) | 246.36% | (185,570) | 128.68% | (53,720) | 366.81% | (64,485) | 252.37% | (93,758) | 118.29% | (77,582) | 151.81% |
| 預付款項（增加）減少 | (5,145) | 28.85% | (3,333) | 12.15% | (2,667) | 1.85% | (2,995) | 20.45% | (950) | 3.72% | (266) | 0.34% | 1,145 | -2.24% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 84,922 | -476.26% | 20,917 | -76.26% | 45,588 | -31.61% | 35,546 | -242.72% | (856) | 3.35% | 1,110 | -1.4% | 143 | -0.28% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (43,871) | 246.04% | (49,993) | 182.26% | (142,649) | 98.92% | (21,169) | 144.55% | (66,291) | 259.44% | (92,914) | 117.23% | (76,294) | 149.29% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 27 | -0.15% | (1,072) | 3.91% | (577) | 0.4% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,719 | -43.29% | (16,993) | 61.95% | (8,380) | 5.81% | (3,779) | 25.8% | (4,014) | 15.71% | 115 | -0.15% | (5,520) | 10.8% |
| 其他應付款增加（減少） | (38,601) | 216.48% | (17,151) | 62.53% | (20,951) | 14.53% | (43,483) | 296.91% | (23,005) | 90.03% | (8,412) | 10.61% | (10,835) | 21.2% |
| 其他流動負債增加（減少） | (271) | 1.52% | (93) | 0.34% | (70) | 0.05% | (558) | 3.81% | (522) | 2.04% | (191) | 0.24% | (467) | 0.91% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (31,126) | 174.56% | (35,309) | 128.72% | (29,978) | 20.79% | (47,820) | 326.53% | (27,541) | 107.78% | (8,488) | 10.71% | (16,822) | 32.92% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (74,997) | 420.6% | (85,302) | 310.98% | (172,627) | 119.71% | (68,989) | 471.08% | (93,832) | 367.22% | (101,402) | 127.93% | (93,116) | 182.2% |
| 調整項目合計 | (64,577) | 362.16% | (72,937) | 265.9% | (162,066) | 112.38% | (53,418) | 364.75% | (85,099) | 333.04% | (99,768) | 125.87% | (94,334) | 184.58% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (5,947) | 33.35% | (24,556) | 89.52% | (132,105) | 91.61% | 8,518 | -58.16% | (19,698) | 77.09% | (68,634) | 86.59% | (42,927) | 84% |
| 退還（支付）之所得稅 | (11,884) | 66.65% | (2,874) | 10.48% | (12,102) | 8.39% | (23,163) | 158.16% | (5,854) | 22.91% | (10,627) | 13.41% | (8,179) | 16% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (17,831) | 100% | (27,430) | 100% | (144,207) | 100% | (14,645) | 100% | (25,552) | 100% | (79,261) | 100% | (51,106) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,863) | 406.93% | (17,469) | 996.52% | (12,103) | 106.86% | (66,635) | 105.34% | (9,241) | -44.7% | (5,200) | 307.69% | (8,227) | -28.66% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 455 | -14.39% | 222 | -12.66% | 389 | -3.43% | 0 | 0% | 72 | 0.25% | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 2,398 | -75.86% | 2,075 | -118.37% | 3,040 | 10.59% | ||||||||
| 其他金融資產減少 | 5,307 | -167.89% | 10,202 | -581.97% | (3,890) | 34.35% | 3,106 | -4.91% | 11,842 | 57.28% | (26,263) | 1554.02% | (6,750) | -23.51% |
| 其他非流動資產減少 | 142 | -4.49% | 1,771 | -101.03% | ||||||||||
| 收取之利息 | 1,400 | -44.29% | 1,446 | -82.49% | 1,098 | -9.69% | 1,315 | -2.08% | 1,525 | 7.38% | 6,271 | -371.07% | 8,840 | 30.79% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,161) | 100% | (1,753) | 100% | (11,326) | 100% | (63,256) | 100% | 20,674 | 100% | (1,690) | 100% | 28,706 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | 87.29% | 0 | 0% | (20,000) | -17.21% | (10,000) | -26.77% | (23,000) | 75.51% | (10,000) | -12.42% | ||
| 償還長期借款 | (1,350) | 3.93% | (1,350) | 29.32% | (2,148) | -1.85% | (3,387) | -9.07% | ||||||
| 租賃本金償還 | (1,453) | 4.23% | (2,214) | 48.08% | (2,767) | -2.38% | (2,178) | -5.83% | (178) | -0.22% | ||||
| 支付之利息 | (1,564) | 4.55% | (1,041) | 22.61% | (1,282) | -1.1% | (1,077) | -2.88% | (835) | 2.74% | (1,082) | -1.34% | (1,160) | 6.63% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (34,367) | 100% | (4,605) | 100% | 116,216 | 100% | 37,358 | 100% | (30,461) | 100% | 80,529 | 100% | (17,486) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (55,359) | (33,788) | (39,317) | (40,543) | (35,339) | (422) | (39,886) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 389,194 | 305,540 | 247,671 | 253,365 | 239,219 | 233,462 | 179,368 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 333,835 | 271,752 | 208,354 | 212,822 | 203,880 | 233,040 | 139,482 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 333,835 | 271,752 | 208,354 | 212,822 | 203,880 | 233,040 | 139,482 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
信實(6721) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$5,354萬元、較上一季成長175.02%；而今年初至今累積為NT$-1,783萬元、較去年同期成長34.99%。
單季
信實(6721) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,354萬元，較上一季成長175.02%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$3,645萬元，收益費損相關之調整項目為NT$526萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,188萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-1,783萬元，較去年同期成長34.99%，為過去10年同期中的第2高。
同時信實過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.78%與。
其中稅前淨利為NT$5,863萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,042萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,188萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,630 | -328.81% | 48,381 | -176.38% | 29,961 | -20.78% | 61,936 | -422.92% | 65,401 | -255.95% | 31,134 | -39.28% | 51,407 | -100.59% |
| 收益費損項目合計 | 10,420 | -58.44% | 12,365 | -45.08% | 10,561 | -7.32% | 15,571 | -106.32% | 8,733 | -34.18% | 1,634 | -2.06% | (1,218) | 2.38% |
| 折舊費用 | 9,921 | -55.64% | 10,377 | -37.83% | 9,430 | -6.54% | 8,794 | -60.05% | 9,193 | -35.98% | 5,686 | -7.17% | 4,959 | -9.7% |
| 攤銷費用 | 705 | -3.95% | 756 | -2.76% | 658 | -0.46% | 458 | -3.13% | 272 | -1.06% | 415 | -0.52% | 499 | -0.98% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (74,997) | 420.6% | (85,302) | 310.98% | (172,627) | 119.71% | (68,989) | 471.08% | (93,832) | 367.22% | (101,402) | 127.93% | (93,116) | 182.2% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (17,831) | 100% | (27,430) | 100% | (144,207) | 100% | (14,645) | 100% | (25,552) | 100% | (79,261) | 100% | (51,106) | 100% |
投資活動之淨現金流
信實(6721) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$762萬元、較上一季成長170.67%；而今年初至今累積為NT$-316萬元、較去年同期衰退-80.32%。
單季
信實(6721) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$762萬元，較上一季成長170.67%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-316萬元，較去年同期衰退-80.32%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,161) | 100% | (1,753) | 100% | (11,326) | 100% | (63,256) | 100% | 20,674 | 100% | (1,690) | 100% | 28,706 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,863) | 406.93% | (17,469) | 996.52% | (12,103) | 106.86% | (66,635) | 105.34% | (9,241) | -44.7% | (5,200) | 307.69% | (8,227) | -28.66% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 455 | -14.39% | 222 | -12.66% | 389 | -3.43% | 0 | 0% | 72 | 0.25% | ||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
信實(6721) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-237萬元、較上一季成長92.59%；而今年初至今累積為NT$-3,437萬元、較去年同期衰退-646.3%。
單季
信實(6721) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-237萬元，較上一季成長92.59%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,437萬元，較去年同期衰退-646.3%，為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (34,367) | 100% | (4,605) | 100% | 116,216 | 100% | 37,358 | 100% | (30,461) | 100% | 80,529 | 100% | (17,486) | 100% |
| 短期借款增加 | 2,000 | -11.44% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | 87.29% | 0 | 0% | (20,000) | -17.21% | (10,000) | -26.77% | (23,000) | 75.51% | (10,000) | -12.42% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 54,000 | 144.55% | (4,273) | 14.03% | 25,989 | 32.27% | (18,326) | 104.8% | ||||
| 償還長期借款 | (1,350) | 3.93% | (1,350) | 29.32% | (2,148) | -1.85% | (3,387) | -9.07% | ||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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