6721
61
TWD+0.00 (0.00%)
2025.05.21收盤
信實－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,706 | 22,177 | 20,447 | 14,378 | 23,707 | 4.52% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,706 | 22,177 | 20,447 | 14,378 | 23,707 | -29.86% | ||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 5,496 | 4,812 | 5,527 | 4,663 | 4,356 | -5.49% | ||||
| 攤銷費用 | 183 | 349 | 378 | 336 | 220 | -0.28% | ||||
| 利息費用 | 341 | 615 | 533 | 426 | 393 | -0.49% | ||||
| 利息收入 | (89) | (261) | (443) | (531) | (652) | 0.82% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (359) | (174) | (179) | 0 | 0% | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,931 | 5,156 | 5,792 | 4,936 | 11,737 | -14.78% | ||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (106,182) | (94,252) | (31,124) | (138,109) | (38,428) | 48.4% | ||||
| 預付款項（增加）減少 | (5,348) | (3,438) | (4,803) | (1,179) | (2,358) | 2.97% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,066 | 79,576 | 18,879 | 47,115 | (11,558) | 14.56% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (100,464) | (18,114) | (17,048) | (92,173) | (52,344) | 65.92% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (201) | 1,302 | 245 | (40) | 790 | -0.99% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (6,393) | (1,037) | (19,083) | (14,647) | (1,518) | 1.91% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (105,865) | (80,484) | (63,021) | (53,081) | (60,998) | 76.82% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,083) | (376) | (284) | (292) | (778) | 0.98% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (113,542) | (80,595) | (82,143) | (68,060) | (62,504) | 78.72% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (214,006) | (98,709) | (99,191) | (160,233) | (114,848) | 144.64% | ||||
| 調整項目合計 | (208,075) | (93,553) | (93,399) | (155,297) | (103,111) | 129.86% | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (170,369) | (71,376) | (72,952) | (140,919) | (79,404) | 100% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (170,369) | (71,376) | (72,952) | (140,919) | (79,404) | 100% | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,606) | (11,394) | (8,293) | (8,285) | (68,701) | 102.26% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 455 | 174 | 341 | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 1,361 | 1,178 | 1,020 | |||||||
| 其他金融資產增加 | (301) | (1,630) | (2,646) | |||||||
| 其他非流動資產增加 | (39) | 45 | (4,530) | 6.74% | ||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 354 | 1,770 | |||||||
| 收取之利息 | 97 | 259 | 435 | 534 | 656 | -0.98% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,488) | (10,778) | (7,540) | (18,323) | (67,181) | 100% | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | 0 | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (30,000) | 75,000 | 17,000 | 24.97% | |||||
| 償還長期借款 | (675) | (675) | (675) | (1,473) | (1,352) | -1.99% | ||||
| 租賃本金償還 | (808) | (655) | (1,682) | (1,200) | (1,127) | -1.66% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 支付之利息 | (292) | (665) | (520) | (490) | (442) | -0.65% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 38,225 | (31,995) | (2,877) | 71,837 | 68,079 | 100% | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (138,632) | (114,149) | (83,369) | (87,405) | (78,506) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 394,566 | 389,194 | 305,540 | 247,671 | 253,365 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 255,934 | 275,045 | 222,171 | 160,266 | 174,859 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 255,934 | 23.38% | 275,045 | 26.07% | 222,171 | 23.19% | 160,266 | 18.24% | 174,859 | 21.58% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,706 | 4.34% | 22,177 | 2.79% | 20,447 | 2.89% | 14,378 | 2.41% | 23,707 | 4.52% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,706 | -22.13% | 22,177 | -31.07% | 20,447 | -28.03% | 14,378 | -10.2% | 23,707 | -29.86% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 5,496 | -3.23% | 4,812 | -6.74% | 5,527 | -7.58% | 4,663 | -3.31% | 4,356 | -5.49% |
| 攤銷費用 | 183 | -0.11% | 349 | -0.49% | 378 | -0.52% | 336 | -0.24% | 220 | -0.28% |
| 利息費用 | 341 | -0.2% | 615 | -0.86% | 533 | -0.73% | 426 | -0.3% | 393 | -0.49% |
| 利息收入 | (89) | 0.05% | (261) | 0.37% | (443) | 0.61% | (531) | 0.38% | (652) | 0.82% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (359) | 0.5% | (174) | 0.24% | (179) | 0.13% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 5,931 | -3.48% | 5,156 | -7.22% | 5,792 | -7.94% | 4,936 | -3.5% | 11,737 | -14.78% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (106,182) | 62.32% | (94,252) | 132.05% | (31,124) | 42.66% | (138,109) | 98.01% | (38,428) | 48.4% |
| 預付款項（增加）減少 | (5,348) | 3.14% | (3,438) | 4.82% | (4,803) | 6.58% | (1,179) | 0.84% | (2,358) | 2.97% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,066 | -6.5% | 79,576 | -111.49% | 18,879 | -25.88% | 47,115 | -33.43% | (11,558) | 14.56% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (100,464) | 58.97% | (18,114) | 25.38% | (17,048) | 23.37% | (92,173) | 65.41% | (52,344) | 65.92% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (201) | 0.12% | 1,302 | -1.82% | 245 | -0.34% | (40) | 0.03% | 790 | -0.99% |
| 應付帳款增加（減少） | (6,393) | 3.75% | (1,037) | 1.45% | (19,083) | 26.16% | (14,647) | 10.39% | (1,518) | 1.91% |
| 其他應付款增加（減少） | (105,865) | 62.14% | (80,484) | 112.76% | (63,021) | 86.39% | (53,081) | 37.67% | (60,998) | 76.82% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,083) | 0.64% | (376) | 0.53% | (284) | 0.39% | (292) | 0.21% | (778) | 0.98% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (113,542) | 66.64% | (80,595) | 112.92% | (82,143) | 112.6% | (68,060) | 48.3% | (62,504) | 78.72% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (214,006) | 125.61% | (98,709) | 138.29% | (99,191) | 135.97% | (160,233) | 113.71% | (114,848) | 144.64% |
| 調整項目合計 | (208,075) | 122.13% | (93,553) | 131.07% | (93,399) | 128.03% | (155,297) | 110.2% | (103,111) | 129.86% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (170,369) | 100% | (71,376) | 100% | (72,952) | 100% | (140,919) | 100% | (79,404) | 100% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (170,369) | 100% | (71,376) | 100% | (72,952) | 100% | (140,919) | 100% | (79,404) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,606) | 117.23% | (11,394) | 105.72% | (8,293) | 109.99% | (8,285) | 45.22% | (68,701) | 102.26% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 455 | -4.22% | 174 | -2.31% | 341 | -1.86% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 1,361 | -20.98% | 1,178 | -10.93% | 1,020 | -13.53% | ||||
| 其他金融資產增加 | (301) | 4.64% | (1,630) | 15.12% | (2,646) | 35.09% | ||||
| 其他非流動資產增加 | (39) | 0.6% | 45 | -0.25% | (4,530) | 6.74% | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 354 | -3.28% | 1,770 | -23.47% | ||||
| 收取之利息 | 97 | -1.5% | 259 | -2.4% | 435 | -5.77% | 534 | -2.91% | 656 | -0.98% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,488) | 100% | (10,778) | 100% | (7,540) | 100% | (18,323) | 100% | (67,181) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | 104.64% | 0 | 0% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (30,000) | 93.76% | 75,000 | 104.4% | 17,000 | 24.97% | ||
| 償還長期借款 | (675) | -1.77% | (675) | 2.11% | (675) | 23.46% | (1,473) | -2.05% | (1,352) | -1.99% |
| 租賃本金償還 | (808) | -2.11% | (655) | 2.05% | (1,682) | 58.46% | (1,200) | -1.67% | (1,127) | -1.66% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 支付之利息 | (292) | -0.76% | (665) | 2.08% | (520) | 18.07% | (490) | -0.68% | (442) | -0.65% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 38,225 | 100% | (31,995) | 100% | (2,877) | 100% | 71,837 | 100% | 68,079 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (138,632) | (114,149) | (83,369) | (87,405) | (78,506) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 394,566 | 389,194 | 305,540 | 247,671 | 253,365 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 255,934 | 275,045 | 222,171 | 160,266 | 174,859 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 255,934 | 275,045 | 222,171 | 160,266 | 174,859 | 21.58% | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
投資活動之淨現金流
信實(6721) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,195萬元、較上一季衰退-260.65%；而今年初至今累積為NT$-767萬元、較去年同期衰退-185.95%。
單季
信實(6721) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,195萬元，較上一季衰退-260.65%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-767萬元，較去年同期衰退-185.95%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,949) | 10,923 | (553) | (20,411) | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,266) | (5,864) | (2,504) | (9,452) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 88 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,672) | 100% | 8,926 | 100% | (9,152) | 100% | (76,336) | 100% | (47,503) | 100% | (24,032) | 100% | 22,924 | 100% | (52,734) | 100% | 54,576 | 100% | (118,836) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,689) | 321.81% | (24,374) | -273.07% | (15,592) | 170.37% | (82,580) | 108.18% | (36,035) | 75.86% | (18,897) | 78.63% | (14,662) | -63.96% | (11,433) | 21.68% | (8,883) | -16.28% | (8,544) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 591 | -7.7% | 270 | 3.02% | 710 | -7.76% | 133 | -0.17% | 48 | -0.1% | 134 | -0.56% | 72 | 0.31% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
信實(6721) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,822萬元、較上一季成長172.22%；而今年初至今累積為NT$3,822萬元、較去年同期成長219.47%。
單季
信實(6721) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,822萬元，較上一季成長172.22%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3,822萬元，較去年同期成長219.47%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 38,225 | (31,995) | (2,877) | 71,837 | 68,079 | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 40,000 | 0 | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (30,000) | 75,000 | 17,000 | 24.97% | |||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 54,000 | 79.32% | |||||||
| 償還長期借款 | (675) | (675) | (675) | (1,473) | (1,352) | -1.99% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 38,225 | 100% | (31,995) | 100% | (2,877) | 100% | 71,837 | 100% | 68,079 | 100% |
| 短期借款增加 | 40,000 | 104.64% | 0 | 0% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (30,000) | 93.76% | 75,000 | 104.4% | 17,000 | 24.97% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 54,000 | 79.32% | ||||||
| 償還長期借款 | (675) | -1.77% | (675) | 2.11% | (675) | 23.46% | (1,473) | -2.05% | (1,352) | -1.99% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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