6721
57.7
TWD+0.50 (0.87%)
2025.04.02收盤
信實－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,453 | 4.37% | 27,934 | 3.71% | 15,583 | 2.39% | ||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 36,453 | 27,934 | 15,583 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,109 | 4,850 | 4,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 攤銷費用 | 356 | 378 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 43 | 1,704 | (37) | |||||||||||||
| 利息費用 | 898 | 525 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息收入 | (1,142) | (1,016) | (566) | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 132 | (48) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,264 | 6,573 | 5,625 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (29,396) | (36,453) | (47,461) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,707) | 1,470 | (1,488) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,346 | 2,038 | (1,527) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (25,757) | (32,945) | (50,476) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,275) | (1,317) | (537) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,756 | 2,090 | 6,267 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 41,883 | 45,870 | 32,130 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 105 | 191 | 222 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 49,469 | 46,834 | 38,082 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,712 | 13,889 | (12,394) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 調整項目合計 | 28,976 | 20,462 | (6,769) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 65,429 | 48,396 | 8,814 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,545 | 45,522 | (3,288) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,469) | (9,176) | (3,818) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 48 | 48 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 1,220 | 1,055 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | (212) | 1 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,141 | 1,011 | 564 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,617 | 5,787 | 6,997 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (95,000) | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (675) | (675) | (675) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (798) | (532) | (1,567) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 支付之利息 | (899) | (521) | (792) | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,372) | (1,728) | 44,379 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 58,790 | 49,581 | 48,088 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 179,368 | 163,264 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 58,790 | 49,581 | 48,088 | 139,482 | 96,224 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 333,835 | 29.6% | 271,752 | 26.4% | 208,354 | 21.58% | 212,822 | 26.08% | 203,880 | 29.86% | 233,040 | 33.52% | 139,482 | 23.96% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,630 | 3.6% | 48,381 | 3.31% | 29,961 | 2.4% | 61,936 | 5.8% | 65,401 | 6.42% | 31,134 | 3.36% | 51,407 | 5.59% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 58,630 | -328.81% | 48,381 | -176.38% | 29,961 | -20.78% | 61,936 | -422.92% | 65,401 | -255.95% | 31,134 | -39.28% | 51,407 | -100.59% | 32,147 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,921 | -55.64% | 10,377 | -37.83% | 9,430 | -6.54% | 8,794 | -60.05% | 9,193 | -35.98% | 5,686 | -7.17% | 4,959 | -9.7% | ||
| 攤銷費用 | 705 | -3.95% | 756 | -2.76% | 658 | -0.46% | 458 | -3.13% | 272 | -1.06% | 415 | -0.52% | 499 | -0.98% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 43 | -0.24% | 1,675 | -6.11% | 184 | -0.13% | 6,542 | -44.67% | (10) | 0.04% | 378 | -0.48% | 760 | -1.49% | 585 | |
| 利息費用 | 1,513 | -8.49% | 1,058 | -3.86% | 1,287 | -0.89% | 1,099 | -7.5% | 757 | -2.96% | 974 | -1.23% | 1,172 | -2.29% | ||
| 利息收入 | (1,403) | 7.87% | (1,459) | 5.32% | (1,097) | 0.76% | (1,315) | 8.98% | (1,507) | 5.9% | (6,056) | 7.64% | (8,648) | 16.92% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (359) | 2.01% | (42) | 0.15% | (227) | 0.16% | 0 | 0% | 28 | -0.11% | 0 | 0% | 40 | -0.08% | ||
| 收益費損項目合計 | 10,420 | -58.44% | 12,365 | -45.08% | 10,561 | -7.32% | 15,571 | -106.32% | 8,733 | -34.18% | 1,634 | -2.06% | (1,218) | 2.38% | (4,098) | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (123,648) | 693.44% | (67,577) | 246.36% | (185,570) | 128.68% | (53,720) | 366.81% | (64,485) | 252.37% | (93,758) | 118.29% | (77,582) | 151.81% | (60,631) | |
| 預付款項（增加）減少 | (5,145) | 28.85% | (3,333) | 12.15% | (2,667) | 1.85% | (2,995) | 20.45% | (950) | 3.72% | (266) | 0.34% | 1,145 | -2.24% | (46) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 84,922 | -476.26% | 20,917 | -76.26% | 45,588 | -31.61% | 35,546 | -242.72% | (856) | 3.35% | 1,110 | -1.4% | 143 | -0.28% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (43,871) | 246.04% | (49,993) | 182.26% | (142,649) | 98.92% | (21,169) | 144.55% | (66,291) | 259.44% | (92,914) | 117.23% | (76,294) | 149.29% | (60,481) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 27 | -0.15% | (1,072) | 3.91% | (577) | 0.4% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,719 | -43.29% | (16,993) | 61.95% | (8,380) | 5.81% | (3,779) | 25.8% | (4,014) | 15.71% | 115 | -0.15% | (5,520) | 10.8% | (7,770) | |
| 其他應付款增加（減少） | (38,601) | 216.48% | (17,151) | 62.53% | (20,951) | 14.53% | (43,483) | 296.91% | (23,005) | 90.03% | (8,412) | 10.61% | (10,835) | 21.2% | (13,664) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (271) | 1.52% | (93) | 0.34% | (70) | 0.05% | (558) | 3.81% | (522) | 2.04% | (191) | 0.24% | (467) | 0.91% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (31,126) | 174.56% | (35,309) | 128.72% | (29,978) | 20.79% | (47,820) | 326.53% | (27,541) | 107.78% | (8,488) | 10.71% | (16,822) | 32.92% | (21,615) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (74,997) | 420.6% | (85,302) | 310.98% | (172,627) | 119.71% | (68,989) | 471.08% | (93,832) | 367.22% | (101,402) | 127.93% | (93,116) | 182.2% | (82,096) | |
| 調整項目合計 | (64,577) | 362.16% | (72,937) | 265.9% | (162,066) | 112.38% | (53,418) | 364.75% | (85,099) | 333.04% | (99,768) | 125.87% | (94,334) | 184.58% | (86,194) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (5,947) | 33.35% | (24,556) | 89.52% | (132,105) | 91.61% | 8,518 | -58.16% | (19,698) | 77.09% | (68,634) | 86.59% | (42,927) | 84% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (11,884) | 66.65% | (2,874) | 10.48% | (12,102) | 8.39% | (23,163) | 158.16% | (5,854) | 22.91% | (10,627) | 13.41% | (8,179) | 16% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (17,831) | 100% | (27,430) | 100% | (144,207) | 100% | (14,645) | 100% | (25,552) | 100% | (79,261) | 100% | (51,106) | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,863) | 406.93% | (17,469) | 996.52% | (12,103) | 106.86% | (66,635) | 105.34% | (9,241) | -44.7% | (5,200) | 307.69% | (8,227) | -28.66% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 455 | -14.39% | 222 | -12.66% | 389 | -3.43% | 0 | 0% | 72 | 0.25% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 2,398 | -75.86% | 2,075 | -118.37% | 3,040 | 10.59% | 1,614 | |||||||||
| 其他金融資產減少 | 5,307 | -167.89% | 10,202 | -581.97% | (3,890) | 34.35% | 3,106 | -4.91% | 11,842 | 57.28% | (26,263) | 1554.02% | (6,750) | -23.51% | (53,859) | |
| 其他非流動資產減少 | 142 | -4.49% | 1,771 | -101.03% | ||||||||||||
| 收取之利息 | 1,400 | -44.29% | 1,446 | -82.49% | 1,098 | -9.69% | 1,315 | -2.08% | 1,525 | 7.38% | 6,271 | -371.07% | 8,840 | 30.79% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,161) | 100% | (1,753) | 100% | (11,326) | 100% | (63,256) | 100% | 20,674 | 100% | (1,690) | 100% | 28,706 | 100% | (43,077) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | 87.29% | 0 | 0% | (20,000) | -17.21% | (10,000) | -26.77% | (23,000) | 75.51% | (10,000) | -12.42% | ||||
| 償還長期借款 | (1,350) | 3.93% | (1,350) | 29.32% | (2,148) | -1.85% | (3,387) | -9.07% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (1,453) | 4.23% | (2,214) | 48.08% | (2,767) | -2.38% | (2,178) | -5.83% | (178) | -0.22% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 支付之利息 | (1,564) | 4.55% | (1,041) | 22.61% | (1,282) | -1.1% | (1,077) | -2.88% | (835) | 2.74% | (1,082) | -1.34% | (1,160) | 6.63% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (34,367) | 100% | (4,605) | 100% | 116,216 | 100% | 37,358 | 100% | (30,461) | 100% | 80,529 | 100% | (17,486) | 100% | 37,359 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (55,359) | (33,788) | (39,317) | (40,543) | (35,339) | (422) | (39,886) | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 389,194 | 305,540 | 247,671 | 253,365 | 239,219 | 233,462 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 333,835 | 271,752 | 208,354 | 212,822 | 203,880 | 233,040 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 333,835 | 271,752 | 208,354 | 212,822 | 203,880 | 233,040 | 139,482 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
信實(6721) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.93億元、較上一季成長1346.54%；而今年初至今累積為NT$1.6億元、較去年同期成長65.27%。
單季
信實(6721) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.93億元，較上一季成長1346.54%，為過去11年同期中的第1高。
同時信實過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為17.01%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,532萬元，收益費損相關之調整項目為NT$476萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7.8萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.6億元，較去年同期成長65.27%，為過去11年同期中的第1高。
同時信實過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為6.17%、38.44%與--。
其中稅前淨利為NT$1.24億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,056萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,157萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,321 | 25,560 | 33,486 | 40,596 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,759 | 4,696 | 6,189 | (12,380) | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,223 | 4,822 | 5,788 | 4,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 174 | 359 | 375 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 162,988 | 60,854 | 88,245 | 92,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 192,990 | 91,048 | 127,899 | 120,457 | ||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,187 | 3.74% | 94,303 | 3.16% | 83,919 | 3.17% | 137,138 | 6.19% | 137,742 | 6.63% | 72,999 | 3.89% | 82,497 | 4.65% | 77,256 | 4.85% | 59,339 | 4.26% | 31,984 | |
| 收益費損項目合計 | 20,558 | 12.87% | 20,999 | 21.73% | 22,212 | 130.85% | 14,141 | 10.6% | 21,211 | 16.81% | 2,838 | 9.04% | (2,849) | -3.63% | (8,348) | -19.65% | (6,778) | -11.2% | (4,401) | |
| 折舊費用 | 19,974 | 12.51% | 20,143 | 20.85% | 20,222 | 119.13% | 18,570 | 13.92% | 17,913 | 14.19% | 11,527 | 36.71% | 10,037 | 12.8% | 6,847 | 16.12% | 10,813 | 17.86% | 6,015 | |
| 攤銷費用 | 1,089 | 0.68% | 1,493 | 1.55% | 1,404 | 8.27% | 1,188 | 0.89% | 534 | 0.42% | 1,004 | 3.2% | 822 | 1.05% | 1,016 | 2.39% | 575 | 0.95% | 644 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 36,501 | 22.86% | (8,144) | -8.43% | (63,778) | -375.72% | 20,432 | 15.31% | (19,596) | -15.53% | (25,138) | -80.05% | 13,605 | 17.35% | (14,036) | -33.04% | 14,256 | 23.55% | (28,089) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 159,677 | 100% | 96,616 | 100% | 16,975 | 100% | 133,421 | 100% | 126,196 | 100% | 31,404 | 100% | 78,415 | 100% | 42,476 | 100% | 60,544 | 100% | (6,008) | |
投資活動之淨現金流
信實(6721) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,195萬元、較上一季衰退-260.65%；而今年初至今累積為NT$-767萬元、較去年同期衰退-185.95%。
單季
信實(6721) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,195萬元，較上一季衰退-260.65%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-767萬元，較去年同期衰退-185.95%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,949) | 10,923 | (553) | (20,411) | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,266) | (5,864) | (2,504) | (9,452) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 88 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,672) | 100% | 8,926 | 100% | (9,152) | 100% | (76,336) | 100% | (47,503) | 100% | (24,032) | 100% | 22,924 | 100% | (52,734) | 100% | 54,576 | 100% | (118,836) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,689) | 321.81% | (24,374) | -273.07% | (15,592) | 170.37% | (82,580) | 108.18% | (36,035) | 75.86% | (18,897) | 78.63% | (14,662) | -63.96% | (11,433) | 21.68% | (8,883) | -16.28% | (8,544) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 591 | -7.7% | 270 | 3.02% | 710 | -7.76% | 133 | -0.17% | 48 | -0.1% | 134 | -0.56% | 72 | 0.31% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
信實(6721) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,293萬元、較上一季成長10.8%；而今年初至今累積為NT$-1.47億元、較去年同期衰退-569.92%。
單季
信實(6721) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,293萬元，較上一季成長10.8%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.47億元，較去年同期衰退-569.92%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (52,929) | 48,468 | (48,581) | (23,630) | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (51,000) | (20,000) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (675) | (20,475) | (675) | (2,052) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (146,633) | 100% | (21,888) | 100% | 50,046 | 100% | (62,779) | 100% | (64,547) | 100% | (1,615) | 100% | (47,245) | 100% | 26,362 | 100% | (46,178) | 100% | 87,118 | |
| 短期借款增加 | 60,000 | -274.12% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (80,000) | 54.56% | 0 | 0% | (10,000) | 15.93% | (3,000) | 4.65% | (5,000) | 309.6% | 12,000 | -25.4% | (19,000) | -72.07% | (13,896) | 30.09% | 34,000 | |||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 54,000 | -86.02% | (7,660) | 11.87% | 97 | -6.01% | (29,793) | 63.06% | 27,418 | 104.01% | (21,413) | 46.37% | 24,495 | |||||
| 償還長期借款 | (2,700) | 1.84% | (22,500) | 102.8% | (3,498) | -6.99% | (20,336) | 32.39% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (58,500) | 39.9% | (54,000) | 246.71% | (80,000) | -159.85% | (80,000) | 127.43% | (48,000) | 74.36% | (60,000) | 3715.17% | (27,482) | 58.17% | (10,419) | -39.52% | (7,686) | 16.64% | (8,544) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
