6721
58.9
TWD+0.10 (0.17%)
2024.11.21收盤
信實－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 98,866 | -296.78% | 68,743 | 1234.61% | 50,433 | -45.47% | 96,542 | 744.69% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 98,866 | -296.78% | 68,743 | 1234.61% | 50,433 | -45.47% | 96,542 | 744.69% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 14,751 | -44.28% | 15,321 | 275.16% | 14,434 | -13.01% | 13,717 | 105.81% |
| 攤銷費用 | 915 | -2.75% | 1,134 | 20.37% | 1,029 | -0.93% | 800 | 6.17% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 194 | 3.48% | 218 | -0.2% | 12,418 | 95.79% |
| 利息費用 | 2,144 | -6.44% | 1,522 | 27.33% | 1,810 | -1.63% | 1,501 | 11.58% |
| 利息收入 | (1,582) | 4.75% | (1,826) | -32.79% | (1,567) | 1.41% | (1,908) | -14.72% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (429) | 1.29% | (42) | -0.75% | (227) | 0.2% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 15,799 | -47.43% | 16,303 | 292.8% | 16,023 | -14.45% | 26,521 | 204.57% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (151,450) | 454.63% | (81,561) | -1464.82% | (167,970) | 151.43% | (65,630) | -506.25% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,970) | 5.91% | (1,623) | -29.15% | (283) | 0.26% | (639) | -4.93% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 85,346 | -256.19% | 20,480 | 367.82% | 33,585 | -30.28% | 32,136 | 247.89% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (68,074) | 204.35% | (62,704) | -1126.15% | (134,668) | 121.41% | (34,133) | -263.29% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | (827) | 2.48% | (971) | -17.44% | (754) | 0.68% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (20,865) | 62.63% | 5,733 | 102.96% | (16,031) | 14.45% | 572 | 4.41% |
| 其他應付款增加（減少） | (36,430) | 109.36% | (10,944) | -196.55% | (422) | 0.38% | (38,639) | -298.05% |
| 其他流動負債增加（減少） | (291) | 0.87% | (112) | -2.01% | (148) | 0.13% | 390 | 3.01% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (58,413) | 175.35% | (6,294) | -113.04% | (17,355) | 15.65% | (37,677) | -290.63% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (126,487) | 379.69% | (68,998) | -1239.19% | (152,023) | 137.05% | (71,810) | -553.92% |
| 調整項目合計 | (110,688) | 332.27% | (52,695) | -946.39% | (136,000) | 122.61% | (45,289) | -349.34% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (11,822) | 35.49% | 16,048 | 288.22% | (85,567) | 77.14% | 51,253 | 395.35% |
| 退還（支付）之所得稅 | (21,491) | 64.51% | (10,480) | -188.22% | (25,357) | 22.86% | (38,289) | -295.35% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (33,313) | 100% | 5,568 | 100% | (110,924) | 100% | 12,964 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,423) | -313.84% | (18,510) | 926.89% | (13,088) | 152.2% | (73,128) | 130.76% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 591 | 13.82% | 270 | -13.52% | 622 | -7.23% | ||
| 長期應收租賃款減少 | 3,664 | 85.67% | 3,171 | -158.79% | 2,745 | -31.92% | ||
| 其他金融資產減少 | 12,741 | 297.9% | 9,515 | -476.46% | (1,369) | 15.92% | 17,726 | -31.7% |
| 其他非流動資產增加 | (873) | -20.41% | (4,812) | 8.6% | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 1,745 | -87.38% | 917 | -10.66% | ||
| 收取之利息 | 1,577 | 36.87% | 1,812 | -90.74% | 1,574 | -18.3% | 1,912 | -3.42% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,277 | 100% | (1,997) | 100% | (8,599) | 100% | (55,925) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款減少 | (29,000) | 30.95% | (10,000) | 14.21% | 10,000 | -25.54% | ||
| 償還長期借款 | (2,025) | 2.16% | (2,025) | 2.88% | (2,823) | -2.86% | (18,284) | 46.7% |
| 租賃本金償還 | (1,925) | 2.05% | (2,799) | 3.98% | (4,238) | -4.3% | (3,315) | 8.47% |
| 發放現金股利 | (58,500) | 62.43% | (54,000) | 76.75% | (80,000) | -81.11% | (80,000) | 204.35% |
| 支付之利息 | (2,254) | 2.41% | (1,532) | 2.18% | (1,725) | -1.75% | (1,550) | 3.96% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (93,704) | 100% | (70,356) | 100% | 98,627 | 100% | (39,149) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (122,740) | (66,785) | (20,896) | (82,110) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 389,194 | 305,540 | 247,671 | 253,365 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 266,454 | 238,755 | 226,775 | 171,255 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 266,454 | 238,755 | 226,775 | 171,255 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
信實(6721) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,548萬元、較上一季衰退-128.91%；而今年初至今累積為NT$-3,331萬元、較去年同期衰退-698.29%。
單季
信實(6721) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,548萬元，較上一季衰退-128.91%，為過去10年同期中的第4高。
同時信實過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為-36.81%。
其中稅前淨利為NT$4,024萬元，收益費損相關之調整項目為NT$538萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-961萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-3,331萬元，較去年同期衰退-698.29%，為過去10年同期中的第3高。
同時信實過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為-65.94%。
其中稅前淨利為NT$9,887萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,580萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,149萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 98,866 | -296.78% | 68,743 | 1234.61% | 50,433 | -45.47% | 96,542 | 744.69% |
| 收益費損項目合計 | 15,799 | -47.43% | 16,303 | 292.8% | 16,023 | -14.45% | 26,521 | 204.57% |
| 折舊費用 | 14,751 | -44.28% | 15,321 | 275.16% | 14,434 | -13.01% | 13,717 | 105.81% |
| 攤銷費用 | 915 | -2.75% | 1,134 | 20.37% | 1,029 | -0.93% | 800 | 6.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (126,487) | 379.69% | (68,998) | -1239.19% | (152,023) | 137.05% | (71,810) | -553.92% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (33,313) | 100% | 5,568 | 100% | (110,924) | 100% | 12,964 | 100% |
投資活動之淨現金流
信實(6721) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$744萬元、較上一季衰退-2.35%；而今年初至今累積為NT$428萬元、較去年同期成長314.17%。
單季
信實(6721) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$744萬元，較上一季衰退-2.35%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$428萬元，較去年同期成長314.17%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,277 | 100% | (1,997) | 100% | (8,599) | 100% | (55,925) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,423) | -313.84% | (18,510) | 926.89% | (13,088) | 152.2% | (73,128) | 130.76% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 591 | 13.82% | 270 | -13.52% | 622 | -7.23% | ||
| 取得無形資產 | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
信實(6721) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,934萬元、較上一季衰退-2401.56%；而今年初至今累積為NT$-9,370萬元、較去年同期衰退-33.19%。
單季
信實(6721) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,934萬元，較上一季衰退-2401.56%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-9,370萬元，較去年同期衰退-33.19%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (93,704) | 100% | (70,356) | 100% | 98,627 | 100% | (39,149) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 45,000 | 45.63% | ||||
| 短期借款減少 | (29,000) | 30.95% | (10,000) | 14.21% | 10,000 | -25.54% | ||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 54,000 | -137.93% | ||||
| 償還長期借款 | (2,025) | 2.16% | (2,025) | 2.88% | (2,823) | -2.86% | (18,284) | 46.7% |
| 發放現金股利 | (58,500) | 62.43% | (54,000) | 76.75% | (80,000) | -81.11% | (80,000) | 204.35% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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