6716
81.6
TWD+0.10 (0.12%)
2025.01.22收盤
應廣－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,645 | 7.77% | 25,799 | 9.12% | 62,128 | 27.68% | 102,062 | 38.68% | 34,192 | 18.88% | 17,126 | 13.71% | 10,180 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,645 | 25,799 | 62,128 | 102,062 | 34,192 | 17,126 | ||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,601 | 4,903 | 4,611 | 3,248 | 2,799 | 2,999 | ||||||||
| 攤銷費用 | 4,603 | 3,760 | 2,610 | 2,200 | 2,759 | 3,007 | ||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息費用 | 1,977 | 1,818 | 539 | 239 | 229 | 276 | ||||||||
| 利息收入 | (1,157) | (1,912) | (876) | (74) | (186) | (722) | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,808 | 0 | 59 | 215 | ||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,504 | 3,988 | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 3,512 | 8,508 | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 523 | (7,712) | (25,028) | (531) | (81) | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 23,371 | 20,817 | (18,367) | 4,530 | 5,728 | 5,775 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (334) | 594 | 0 | 3 | (226) | 635 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 35,283 | (43,148) | 4,496 | 9,083 | 20,607 | (414) | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,420) | 1,549 | (1,244) | (1,383) | 214 | (3,342) | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | 33,786 | 69,064 | (146,083) | 1,203 | 21,597 | (9,352) | ||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,825 | 3,576 | (9,519) | (1,724) | (505) | (870) | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 74,140 | 31,635 | (152,350) | 7,182 | 41,687 | (13,343) | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (133) | 12 | 463 | (257) | 160 | 75 | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (35,831) | 337 | 22,266 | (938) | 4,690 | (5,094) | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,313 | (13,138) | (33,600) | 1,199 | (2,666) | (8,020) | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,056) | 2,465 | (902) | 1,244 | 1,164 | 885 | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (33,707) | (10,324) | (11,773) | 1,248 | 6,748 | (12,154) | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,433 | 21,311 | (164,123) | 8,430 | 48,435 | (25,497) | ||||||||
| 調整項目合計 | 63,804 | 42,128 | (182,490) | 12,960 | 54,163 | (19,722) | ||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 87,449 | 67,927 | (120,362) | 115,022 | 88,355 | (2,596) | ||||||||
| 收取之利息 | 1,221 | 1,921 | 1,456 | 170 | 318 | 935 | ||||||||
| 支付之利息 | (2,198) | (1,376) | (504) | (230) | (229) | (276) | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (10,598) | (178) | (144) | (2) | (19) | (9,884) | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 75,874 | 68,294 | (119,554) | 114,960 | 88,425 | (11,821) | ||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,255) | (3,482) | (1,760) | (1,266) | (98) | (631) | ||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 16 | 10,399 | 0 | 1 | |||||||||
| 存出保證金減少 | 71,653 | (15) | 31 | 0 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (28,797) | (17,291) | (7,175) | (910) | (4,558) | (12,489) | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 19,001 | 17,321 | 1,464 | 43,060 | (8,961) | (13,066) | ||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 21,266 | 80,843 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (40,273) | |||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | (69) | ||||||||||||
| 存入保證金減少 | (827) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,529) | (2,360) | (1,392) | (1,125) | (1,630) | (1,607) | ||||||||
| 發放現金股利 | (60,879) | (121,391) | (183,926) | (89,176) | (60,525) | (60,051) | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (83,242) | (42,977) | (115,956) | (80,301) | (61,655) | (56,658) | ||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (948) | (1,653) | 222 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,685 | 40,985 | (233,824) | 77,612 | 17,809 | (81,545) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,685 | 40,985 | (233,824) | 77,612 | 17,809 | (81,545) | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 621,501 | 48.27% | 364,167 | 30.91% | 349,025 | 28.26% | 581,712 | 58.68% | 300,763 | 43.61% | 181,392 | 35.48% | 228,329 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 139,005 | 14.29% | 50,222 | 7% | 246,021 | 30.85% | 249,065 | 34.68% | 94,291 | 19.22% | 48,517 | 14.06% | 75,249 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 139,005 | 65.17% | 50,222 | 51.28% | 246,021 | -658.66% | 249,065 | 101.54% | 94,291 | 133.23% | 48,517 | 103.49% | 75,249 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,435 | 7.71% | 14,128 | 14.43% | 12,582 | -33.68% | 9,448 | 3.85% | 8,721 | 12.32% | 9,118 | 19.45% | 4,345 | |
| 攤銷費用 | 11,718 | 5.49% | 11,281 | 11.52% | 6,764 | -18.11% | 7,218 | 2.94% | 8,272 | 11.69% | 4,920 | 10.49% | 3,152 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (389) | -0.4% | 1 | 0% | 0 | 0% | 149 | 0.21% | ||||
| 利息費用 | 5,427 | 2.54% | 4,826 | 4.93% | 1,074 | -2.88% | 695 | 0.28% | 699 | 0.99% | 804 | 1.71% | 112 | |
| 利息收入 | (4,529) | -2.12% | (4,762) | -4.86% | (2,572) | 6.89% | (506) | -0.21% | (899) | -1.27% | (2,511) | -5.36% | (1,277) | |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,981 | 9.84% | 7,464 | 7.62% | 0 | 0% | 1,174 | 1.66% | 646 | 1.38% | 2,433 | |||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,417 | 3.95% | 13,629 | 13.92% | ||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 9,428 | 4.42% | 13,770 | 14.06% | ||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (6,187) | -2.9% | (8,847) | -9.03% | (25,811) | 69.1% | (130) | -0.05% | (134) | -0.19% | ||||
| 收益費損項目合計 | 61,690 | 28.92% | 51,100 | 52.18% | (9,537) | 25.53% | 14,178 | 5.78% | 17,982 | 25.41% | 12,977 | 27.68% | 8,765 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 479 | 0.22% | (376) | -0.38% | 858 | -2.3% | 188 | 0.08% | (301) | -0.43% | 158 | 0.34% | 162 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 57,188 | 26.81% | (53,971) | -55.11% | (35,419) | 94.82% | (38,775) | -15.81% | (33,218) | -46.93% | (5,728) | -12.22% | 8,654 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,245) | -0.58% | (774) | -0.79% | (2,447) | 6.55% | (1,878) | -0.77% | (253) | -0.36% | (3,239) | -6.91% | (123) | |
| 存貨（增加）減少 | (5,624) | -2.64% | 57,344 | 58.55% | (217,561) | 582.46% | 9,750 | 3.97% | (6,613) | -9.34% | 3,566 | 7.61% | (2,419) | |
| 預付款項（增加）減少 | (2,192) | -1.03% | 9,438 | 9.64% | (17,836) | 47.75% | (1,156) | -0.47% | (485) | -0.69% | (92) | -0.2% | (277) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 48,606 | 22.79% | 11,661 | 11.91% | (272,405) | 729.29% | (31,871) | -12.99% | (40,870) | -57.75% | (5,335) | -11.38% | 6,002 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (106) | -0.05% | (224) | -0.23% | 502 | -1.34% | (283) | -0.12% | 56 | 0.08% | 1 | 0% | (1,637) | |
| 應付帳款增加（減少） | (33,964) | -15.92% | 52,575 | 53.68% | 67,394 | -180.43% | 13,834 | 5.64% | 8,753 | 12.37% | 16,497 | 35.19% | (6,576) | |
| 其他應付款增加（減少） | 27,294 | 12.8% | (38,161) | -38.97% | (15,862) | 42.47% | 16,859 | 6.87% | (5,609) | -7.93% | (5,815) | -12.4% | 647 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 765 | 0.36% | 4,039 | 4.12% | 680 | -1.82% | 3,036 | 1.24% | 1,424 | 2.01% | 630 | 1.34% | (47) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,011) | -2.82% | 18,229 | 18.61% | 52,405 | -140.3% | 33,446 | 13.64% | 2,574 | 3.64% | 11,313 | 24.13% | (7,613) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,595 | 19.97% | 29,890 | 30.52% | (220,000) | 588.99% | 1,575 | 0.64% | (38,296) | -54.11% | 5,978 | 12.75% | (1,611) | |
| 調整項目合計 | 104,285 | 48.89% | 80,990 | 82.7% | (229,537) | 614.52% | 15,753 | 6.42% | (20,314) | -28.7% | 18,955 | 40.43% | 7,154 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 243,290 | 114.07% | 131,212 | 133.98% | 16,484 | -44.13% | 264,818 | 107.96% | 73,977 | 104.52% | 67,472 | 143.92% | 82,403 | |
| 收取之利息 | 4,673 | 2.19% | 4,372 | 4.46% | 2,780 | -7.44% | 563 | 0.23% | 1,262 | 1.78% | 2,652 | 5.66% | 1,181 | |
| 支付之利息 | (5,356) | -2.51% | (4,373) | -4.47% | (1,007) | 2.7% | (679) | -0.28% | (699) | -0.99% | (804) | -1.71% | (112) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (29,320) | -13.75% | (33,276) | -33.98% | (55,609) | 148.88% | (19,415) | -7.92% | (3,765) | -5.32% | (22,439) | -47.86% | (14,872) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 213,287 | 100% | 97,935 | 100% | (37,352) | 100% | 245,287 | 100% | 70,775 | 100% | 46,881 | 100% | 68,600 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,360) | -9.88% | (7,100) | -51.87% | (11,214) | 39.58% | (7,887) | -17.09% | (1,209) | 6.17% | (1,906) | 2.3% | (6,486) | |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (27,665) | 97.65% | (134) | -0.29% | 0 | 0% | (20) | 0.02% | 0 | |
| 存出保證金減少 | 135,629 | 182.01% | 38,078 | 278.21% | 0 | 0% | 52 | -0.27% | 0 | 0% | 7,671 | |||
| 取得無形資產 | (34,150) | -45.83% | (17,291) | -126.33% | (8,827) | 31.16% | (4,575) | -9.91% | (4,697) | 23.96% | (20,991) | 25.36% | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 其他金融資產增加 | (19,600) | -26.3% | 0 | 0% | (1,108) | 5.65% | (59,841) | 72.31% | (29,313) | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 74,519 | 100% | 13,687 | 100% | (28,330) | 100% | 46,144 | 100% | (19,604) | 100% | (82,758) | 100% | (28,128) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 402,498 | 127777.14% | 101,296 | -434.37% | 69,362 | -57.86% | 10,000 | -11.95% | 0 | 0% | 5,000 | -8.59% | 20,000 | |
| 短期借款減少 | (328,324) | -104229.84% | ||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 3,657 | -15.68% | ||||||||||
| 存入保證金減少 | (5,435) | -1725.4% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,545) | -2395.24% | (6,882) | 29.51% | (5,305) | 4.43% | (4,538) | 5.42% | (4,881) | -19.91% | (4,800) | 8.25% | ||
| 發放現金股利 | (60,879) | -19326.67% | (121,391) | 520.54% | (183,926) | 153.44% | (89,176) | 106.52% | (60,525) | -246.89% | (60,051) | 103.22% | (40,119) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 315 | 100% | (23,320) | 100% | (119,869) | 100% | (83,714) | 100% | 24,515 | 100% | (58,177) | 100% | (19,488) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (4,551) | (247) | 813 | (107) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 283,570 | 88,055 | (184,738) | 207,610 | 75,686 | (94,054) | 20,984 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 337,931 | 276,112 | 533,763 | 374,102 | 225,077 | 275,446 | 207,345 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 621,501 | 364,167 | 349,025 | 581,712 | 300,763 | 181,392 | 228,329 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 621,501 | 364,167 | 349,025 | 581,712 | 300,763 | 181,392 | 228,329 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
應廣(6716) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$7,587萬元、較上一季成長5.63%；而今年初至今累積為NT$2.13億元、較去年同期成長117.78%。
單季
應廣(6716) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,587萬元，較上一季成長5.63%，為過去10年同期中的第3高。
同時應廣過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-12.93%與。
其中稅前淨利為NT$2,364萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,337萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,158萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.13億元，較去年同期成長117.78%，為過去10年同期中的第2高。
同時應廣過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.55%與。
其中稅前淨利為NT$1.39億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,169萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,000萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 139,005 | 65.17% | 50,222 | 51.28% | 246,021 | -658.66% | 249,065 | 101.54% | 94,291 | 133.23% | 48,517 | 103.49% |
| 收益費損項目合計 | 61,690 | 28.92% | 51,100 | 52.18% | (9,537) | 25.53% | 14,178 | 5.78% | 17,982 | 25.41% | 12,977 | 27.68% |
| 折舊費用 | 16,435 | 7.71% | 14,128 | 14.43% | 12,582 | -33.68% | 9,448 | 3.85% | 8,721 | 12.32% | 9,118 | 19.45% |
| 攤銷費用 | 11,718 | 5.49% | 11,281 | 11.52% | 6,764 | -18.11% | 7,218 | 2.94% | 8,272 | 11.69% | 4,920 | 10.49% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,595 | 19.97% | 29,890 | 30.52% | (220,000) | 588.99% | 1,575 | 0.64% | (38,296) | -54.11% | 5,978 | 12.75% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 213,287 | 100% | 97,935 | 100% | (37,352) | 100% | 245,287 | 100% | 70,775 | 100% | 46,881 | 100% |
投資活動之淨現金流
應廣(6716) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,900萬元、較上一季成長393.18%；而今年初至今累積為NT$7,452萬元、較去年同期成長444.45%。
單季
應廣(6716) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,900萬元，較上一季成長393.18%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$7,452萬元，較去年同期成長444.45%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 74,519 | 100% | 13,687 | 100% | (28,330) | 100% | 46,144 | 100% | (19,604) | 100% | (82,758) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,360) | -9.88% | (7,100) | -51.87% | (11,214) | 39.58% | (7,887) | -17.09% | (1,209) | 6.17% | (1,906) | 2.3% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (34,150) | -45.83% | (17,291) | -126.33% | (8,827) | 31.16% | (4,575) | -9.91% | (4,697) | 23.96% | (20,991) | 25.36% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,000) | -8.67% | (12,642) | 64.49% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
應廣(6716) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,324萬元、較上一季衰退-57.63%；而今年初至今累積為NT$31.5萬元、較去年同期成長101.35%。
單季
應廣(6716) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,324萬元，較上一季衰退-57.63%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$31.5萬元，較去年同期成長101.35%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 315 | 100% | (23,320) | 100% | (119,869) | 100% | (83,714) | 100% | 24,515 | 100% | (58,177) | 100% |
| 短期借款增加 | 402,498 | 127777.14% | 101,296 | -434.37% | 69,362 | -57.86% | 10,000 | -11.95% | 0 | 0% | 5,000 | -8.59% |
| 短期借款減少 | (328,324) | -104229.84% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (60,879) | -19326.67% | (121,391) | 520.54% | (183,926) | 153.44% | (89,176) | 106.52% | (60,525) | -246.89% | (60,051) | 103.22% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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