6716
101
TWD+1.50 (1.51%)
2024.10.22收盤
應廣－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 115,360 | 83.95% | 24,423 | 82.4% | 183,893 | 223.71% | 147,003 | 112.8% | 60,099 | -340.5% | 31,391 | 53.48% | 65,069 | 93.24% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 115,360 | 83.95% | 24,423 | 82.4% | 183,893 | 223.71% | 147,003 | 112.8% | 60,099 | -340.5% | 31,391 | 53.48% | 65,069 | 93.24% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,834 | 7.88% | 9,225 | 31.12% | 7,971 | 9.7% | 6,200 | 4.76% | 5,922 | -33.55% | 6,119 | 10.42% | 2,696 | 3.86% |
| 攤銷費用 | 7,115 | 5.18% | 7,521 | 25.37% | 4,154 | 5.05% | 5,018 | 3.85% | 5,513 | -31.24% | 1,913 | 3.26% | 2,141 | 3.07% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (389) | -1.31% | ||||||||||
| 利息費用 | 3,450 | 2.51% | 3,008 | 10.15% | 535 | 0.65% | 456 | 0.35% | 470 | -2.66% | 528 | 0.9% | 49 | 0.07% |
| 利息收入 | (3,372) | -2.45% | (2,850) | -9.62% | (1,696) | -2.06% | (432) | -0.33% | (713) | 4.04% | (1,789) | -3.05% | (862) | -1.24% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 15,173 | 11.04% | 0 | 0% | 1,115 | -6.32% | 431 | 0.73% | 1,766 | 2.53% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,913 | 4.3% | 9,641 | 32.53% | ||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 5,916 | 4.31% | 5,262 | 17.75% | 113 | 0.14% | 0 | 0% | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (6,710) | -4.88% | (1,135) | -3.83% | (783) | -0.95% | 401 | 0.31% | (53) | 0.3% | ||||
| 收益費損項目合計 | 38,319 | 27.89% | 30,283 | 102.17% | 8,830 | 10.74% | 9,648 | 7.4% | 12,254 | -69.43% | 7,202 | 12.27% | 5,790 | 8.3% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 813 | 0.59% | (970) | -3.27% | 858 | 1.04% | 185 | 0.14% | (75) | 0.42% | (477) | -0.81% | (178) | -0.26% |
| 應收帳款（增加）減少 | 21,905 | 15.94% | (10,823) | -36.51% | (39,915) | -48.56% | (47,858) | -36.72% | (53,825) | 304.96% | (5,314) | -9.05% | (29,494) | -42.26% |
| 其他應收款（增加）減少 | 175 | 0.13% | (2,323) | -7.84% | (1,203) | -1.46% | (495) | -0.38% | (467) | 2.65% | 103 | 0.18% | 539 | 0.77% |
| 存貨（增加）減少 | (39,410) | -28.68% | (11,720) | -39.54% | (71,478) | -86.95% | 8,547 | 6.56% | (28,210) | 159.83% | 12,918 | 22.01% | (8,996) | -12.89% |
| 預付款項（增加）減少 | (9,017) | -6.56% | 5,862 | 19.78% | (8,317) | -10.12% | 568 | 0.44% | 20 | -0.11% | 778 | 1.33% | 190 | 0.27% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (25,534) | -18.58% | (19,974) | -67.39% | (120,055) | -146.05% | (39,053) | -29.97% | (82,557) | 467.75% | 8,008 | 13.64% | (37,934) | -54.36% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 27 | 0.02% | (236) | -0.8% | 39 | 0.05% | (26) | -0.02% | (104) | 0.59% | (74) | -0.13% | (1,527) | -2.19% |
| 應付帳款增加（減少） | 1,867 | 1.36% | 52,238 | 176.24% | 45,128 | 54.9% | 14,772 | 11.33% | 4,063 | -23.02% | 21,591 | 36.78% | (3,166) | -4.54% |
| 其他應付款增加（減少） | 23,981 | 17.45% | (25,023) | -84.42% | 17,738 | 21.58% | 15,660 | 12.02% | (2,943) | 16.67% | 2,205 | 3.76% | 47,977 | 68.75% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,821 | 1.33% | 1,574 | 5.31% | 1,582 | 1.92% | 1,792 | 1.38% | 260 | -1.47% | (255) | -0.43% | 261 | 0.37% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 27,696 | 20.16% | 28,553 | 96.33% | 64,178 | 78.07% | 32,198 | 24.71% | (4,174) | 23.65% | 23,467 | 39.98% | 43,545 | 62.4% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,162 | 1.57% | 8,579 | 28.94% | (55,877) | -67.98% | (6,855) | -5.26% | (86,731) | 491.39% | 31,475 | 53.62% | 5,611 | 8.04% |
| 調整項目合計 | 40,481 | 29.46% | 38,862 | 131.11% | (47,047) | -57.23% | 2,793 | 2.14% | (74,477) | 421.97% | 38,677 | 65.89% | 11,401 | 16.34% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 155,841 | 113.41% | 63,285 | 213.5% | 136,846 | 166.48% | 149,796 | 114.94% | (14,378) | 81.46% | 70,068 | 119.36% | 76,470 | 109.58% |
| 收取之利息 | 3,452 | 2.51% | 2,451 | 8.27% | 1,324 | 1.61% | 393 | 0.3% | 944 | -5.35% | 1,717 | 2.92% | 786 | 1.13% |
| 支付之利息 | (3,158) | -2.3% | (2,997) | -10.11% | (503) | -0.61% | (449) | -0.34% | (470) | 2.66% | (528) | -0.9% | (49) | -0.07% |
| 退還（支付）之所得稅 | (18,722) | -13.62% | (33,098) | -111.66% | (55,465) | -67.47% | (19,413) | -14.9% | (3,746) | 21.22% | (12,555) | -21.39% | (7,423) | -10.64% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 137,413 | 100% | 29,641 | 100% | 82,202 | 100% | 130,327 | 100% | (17,650) | 100% | 58,702 | 100% | 69,784 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,105) | -5.59% | (3,618) | 99.56% | (9,454) | 31.73% | (6,621) | -214.69% | (1,111) | 10.44% | (1,275) | 1.83% | (4,447) | -6009.46% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (16) | 0.44% | (38,064) | 127.76% | 0 | 0% | (21) | 0.03% | 3,260 | 4405.41% | ||
| 存出保證金減少 | 63,976 | 115.23% | 0 | 0% | 15 | 0.49% | 21 | -0.2% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | (5,353) | -9.64% | 0 | 0% | (1,652) | 5.54% | (3,665) | -118.84% | (139) | 1.31% | (8,502) | 12.2% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 55,518 | 100% | (3,634) | 100% | (29,794) | 100% | 3,084 | 100% | (10,643) | 100% | (69,692) | 100% | 74 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 381,232 | 456.25% | 20,453 | 104.05% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (288,051) | -344.74% | ||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 3,726 | 18.96% | 0 | 0% | ||||||||
| 存入保證金減少 | (4,608) | -5.51% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,016) | -6% | (4,522) | -23% | (3,913) | 100% | (3,413) | 100% | (3,251) | -3.77% | (3,193) | 210.2% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 83,557 | 100% | 19,657 | 100% | (3,913) | 100% | (3,413) | 100% | 86,170 | 100% | (1,519) | 100% | (39,488) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,603) | 1,406 | 591 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 272,885 | 47,070 | 49,086 | 129,998 | 57,877 | (12,509) | 30,370 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 337,931 | 276,112 | 533,763 | 374,102 | 225,077 | 275,446 | 207,345 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 610,816 | 323,182 | 582,849 | 504,100 | 282,954 | 262,937 | 237,715 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 610,816 | 323,182 | 582,849 | 504,100 | 282,954 | 262,937 | 237,715 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
應廣(6716) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$7,183萬元、較上一季成長9.52%；而今年初至今累積為NT$1.37億元、較去年同期成長363.59%。
單季
應廣(6716) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,183萬元，較上一季成長9.52%，為過去10年同期中的第2高。
同時應廣過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為-1.22%。
其中稅前淨利為NT$6,530萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,019萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,864萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$1.37億元，較去年同期成長363.59%，為過去10年同期中的第1高。
同時應廣過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為1.78%與。
其中稅前淨利為NT$1.15億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,832萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,843萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 115,360 | 83.95% | 24,423 | 82.4% | 183,893 | 223.71% | 147,003 | 112.8% | 60,099 | -340.5% | 31,391 | 53.48% | 65,069 | 93.24% |
| 收益費損項目合計 | 38,319 | 27.89% | 30,283 | 102.17% | 8,830 | 10.74% | 9,648 | 7.4% | 12,254 | -69.43% | 7,202 | 12.27% | 5,790 | 8.3% |
| 折舊費用 | 10,834 | 7.88% | 9,225 | 31.12% | 7,971 | 9.7% | 6,200 | 4.76% | 5,922 | -33.55% | 6,119 | 10.42% | 2,696 | 3.86% |
| 攤銷費用 | 7,115 | 5.18% | 7,521 | 25.37% | 4,154 | 5.05% | 5,018 | 3.85% | 5,513 | -31.24% | 1,913 | 3.26% | 2,141 | 3.07% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,162 | 1.57% | 8,579 | 28.94% | (55,877) | -67.98% | (6,855) | -5.26% | (86,731) | 491.39% | 31,475 | 53.62% | 5,611 | 8.04% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 137,413 | 100% | 29,641 | 100% | 82,202 | 100% | 130,327 | 100% | (17,650) | 100% | 58,702 | 100% | 69,784 | 100% |
投資活動之淨現金流
應廣(6716) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-648萬元、較上一季衰退-110.45%；而今年初至今累積為NT$5,552萬元、較去年同期成長1627.74%。
單季
應廣(6716) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-648萬元，較上一季衰退-110.45%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$5,552萬元，較去年同期成長1627.74%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 55,518 | 100% | (3,634) | 100% | (29,794) | 100% | 3,084 | 100% | (10,643) | 100% | (69,692) | 100% | 74 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,105) | -5.59% | (3,618) | 99.56% | (9,454) | 31.73% | (6,621) | -214.69% | (1,111) | 10.44% | (1,275) | 1.83% | (4,447) | -6009.46% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,353) | -9.64% | 0 | 0% | (1,652) | 5.54% | (3,665) | -118.84% | (139) | 1.31% | (8,502) | 12.2% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,000) | -129.7% | (12,642) | 118.78% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
應廣(6716) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,281萬元、較上一季衰退-138.73%；而今年初至今累積為NT$8,356萬元、較去年同期成長325.08%。
單季
應廣(6716) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,281萬元，較上一季衰退-138.73%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$8,356萬元，較去年同期成長325.08%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 83,557 | 100% | 19,657 | 100% | (3,913) | 100% | (3,413) | 100% | 86,170 | 100% | (1,519) | 100% | (39,488) | 100% |
| 短期借款增加 | 381,232 | 456.25% | 20,453 | 104.05% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (288,051) | -344.74% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (40,119) | 101.6% | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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