6712
176
TWD+0.50 (0.28%)
2024.11.21收盤
長聖－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 207,804 | 91.95% | 496,001 | 214.87% | 104,498 | 49.93% | 302,662 | 484.76% | (104,534) | 93.81% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 207,804 | 91.95% | 496,001 | 214.87% | 104,498 | 49.93% | 302,662 | 484.76% | (104,534) | 93.81% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 22,029 | 9.75% | 23,595 | 10.22% | 25,433 | 12.15% | 25,580 | 40.97% | 22,129 | -19.86% |
| 攤銷費用 | 910 | 0.4% | 1,025 | 0.44% | 1,254 | 0.6% | 1,150 | 1.84% | 1,007 | -0.9% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 59,046 | 26.13% | (252,684) | -109.46% | 108,160 | 51.68% | (239,000) | -382.79% | (14,698) | 13.19% |
| 利息費用 | 108 | 0.05% | 167 | 0.07% | 399 | 0.19% | 472 | 0.76% | 597 | -0.54% |
| 利息收入 | (8,303) | -3.67% | (13,127) | -5.69% | (4,821) | -2.3% | (2,034) | -3.26% | (2,881) | 2.59% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 330 | 0.15% | ||||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 44,383 | 19.64% | ||||||||
| 其他項目 | (74) | -0.03% | (169) | -0.07% | (12) | -0.01% | (832) | -1.33% | ||
| 收益費損項目合計 | 118,429 | 52.4% | (241,193) | -104.49% | 131,207 | 62.7% | (215,924) | -345.83% | 9,709 | -8.71% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 7 | 0% | (196) | -0.08% | (7) | 0% | (5,920) | -9.48% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (122) | -0.05% | (38,563) | -16.71% | (24,154) | -11.54% | (27,269) | -43.68% | (1,364) | 1.22% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (52,096) | -23.05% | (803) | -0.35% | (41,226) | -19.7% | (5,190) | -8.31% | (10,529) | 9.45% |
| 其他應收款（增加）減少 | (4,635) | -2.05% | 611 | 0.26% | 29,500 | 14.1% | 0 | 0% | ||
| 存貨（增加）減少 | (38,707) | -17.13% | 11,644 | 5.04% | (26,792) | -12.8% | (18,278) | -29.27% | (12,564) | 11.28% |
| 預付款項（增加）減少 | 3,307 | 1.46% | (3,834) | -1.66% | (5,715) | -2.73% | 233 | 0.37% | (630) | 0.57% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 316 | 0.14% | 74 | 0.03% | 779 | 0.37% | 1,798 | 2.88% | 5 | 0% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (91,930) | -40.68% | (31,067) | -13.46% | (67,615) | -32.31% | (54,191) | -86.79% | (25,082) | 22.51% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 36,041 | 15.95% | 26,204 | 11.35% | 72,232 | 34.52% | 11,595 | 18.57% | 352 | -0.32% |
| 應付帳款增加（減少） | 10,533 | 4.66% | (11,859) | -5.14% | 7,756 | 3.71% | 12,063 | 19.32% | 1,022 | -0.92% |
| 其他應付款增加（減少） | 5,238 | 2.32% | 191 | 0.08% | (6,332) | -3.03% | 736 | 1.18% | 4,578 | -4.11% |
| 其他流動負債增加（減少） | (9) | 0% | (399) | -0.17% | (5,754) | -2.75% | 206 | 0.33% | 66 | -0.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 51,803 | 22.92% | 14,137 | 6.12% | 67,902 | 32.45% | 24,600 | 39.4% | 6,018 | -5.4% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (40,127) | -17.76% | (16,930) | -7.33% | 287 | 0.14% | (29,591) | -47.39% | (19,064) | 17.11% |
| 調整項目合計 | 78,302 | 34.65% | (258,123) | -111.82% | 131,494 | 62.83% | (245,515) | -393.23% | (9,355) | 8.4% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 286,106 | 126.59% | 237,878 | 103.05% | 235,992 | 112.77% | 57,147 | 91.53% | (113,889) | 102.21% |
| 收取之利息 | 8,409 | 3.72% | 12,697 | 5.5% | 4,821 | 2.3% | 2,196 | 3.52% | 3,043 | -2.73% |
| 支付之利息 | (108) | -0.05% | (167) | -0.07% | (399) | -0.19% | (597) | 0.54% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (68,404) | -30.27% | (19,570) | -8.48% | (31,143) | -14.88% | (27) | -0.04% | 15 | -0.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 226,003 | 100% | 230,838 | 100% | 209,271 | 100% | 62,436 | 100% | (111,428) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 814,100 | 239.24% | 206,393 | 91.4% | 0 | 0% | 180,000 | 160.38% | ||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (432,060) | -126.97% | (34,094) | -15.1% | (88,200) | 38.12% | (62,005) | -399.52% | 0 | 0% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 57,007 | 25.25% | 22,400 | -9.68% | 83,499 | 538.01% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,993) | -1.17% | (4,502) | -1.99% | (2,745) | 1.19% | (1,177) | -7.58% | (57,031) | -50.81% |
| 取得無形資產 | (698) | -0.21% | (15) | -0.01% | (1,908) | 0.82% | (2,652) | -17.09% | (1,988) | -1.77% |
| 其他非流動資產增加 | (37,056) | -10.89% | 1,012 | 0.45% | (1,923) | 0.83% | (2,145) | -13.82% | (8,745) | -7.79% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 340,293 | 100% | 225,801 | 100% | (231,376) | 100% | 15,520 | 100% | 112,236 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,733) | 1.95% | (8,914) | 1.79% | (8,312) | 2.63% | (7,815) | -1.06% | (6,520) | 491.33% |
| 其他非流動負債減少 | (39) | 0.01% | 59 | -0.01% | (597) | 0.19% | (957) | -0.13% | ||
| 發放現金股利 | (440,033) | 98.05% | (136,289) | 27.39% | (309,490) | 97.91% | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | 3,935 | -0.79% | 2,301 | -0.73% | 3,771 | 0.51% | 5,193 | -391.33% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (356,354) | 71.62% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (448,805) | 100% | (497,563) | 100% | (316,098) | 100% | 736,167 | 100% | (1,327) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 117,491 | (40,924) | (338,203) | 814,123 | (519) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 336,440 | 353,572 | 641,104 | 68,880 | 31,995 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 453,931 | 312,648 | 302,901 | 883,003 | 31,476 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 453,931 | 312,648 | 302,901 | 883,003 | 31,476 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
長聖(6712) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$8,149萬元、較上一季成長52.3%；而今年初至今累積為NT$2.26億元、較去年同期衰退-2.09%。
單季
長聖(6712) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,149萬元，較上一季成長52.3%，為過去10年同期中的第3高。
同時長聖過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為13.03%。
其中稅前淨利為NT$3,862萬元，收益費損相關之調整項目為NT$8,974萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,508萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.26億元，較去年同期衰退-2.09%，為過去10年同期中的第2高。
同時長聖過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為53.54%。
其中稅前淨利為NT$2.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.18億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,010萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 207,804 | 91.95% | 496,001 | 214.87% | 104,498 | 49.93% | 302,662 | 484.76% | (104,534) | 93.81% |
| 收益費損項目合計 | 118,429 | 52.4% | (241,193) | -104.49% | 131,207 | 62.7% | (215,924) | -345.83% | 9,709 | -8.71% |
| 折舊費用 | 22,029 | 9.75% | 23,595 | 10.22% | 25,433 | 12.15% | 25,580 | 40.97% | 22,129 | -19.86% |
| 攤銷費用 | 910 | 0.4% | 1,025 | 0.44% | 1,254 | 0.6% | 1,150 | 1.84% | 1,007 | -0.9% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (40,127) | -17.76% | (16,930) | -7.33% | 287 | 0.14% | (29,591) | -47.39% | (19,064) | 17.11% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 226,003 | 100% | 230,838 | 100% | 209,271 | 100% | 62,436 | 100% | (111,428) | 100% |
投資活動之淨現金流
長聖(6712) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.1億元、較上一季成長138.14%；而今年初至今累積為NT$3.4億元、較去年同期成長50.7%。
單季
長聖(6712) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.1億元，較上一季成長138.14%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$3.4億元，較去年同期成長50.7%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 340,293 | 100% | 225,801 | 100% | (231,376) | 100% | 15,520 | 100% | 112,236 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,993) | -1.17% | (4,502) | -1.99% | (2,745) | 1.19% | (1,177) | -7.58% | (57,031) | -50.81% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (698) | -0.21% | (15) | -0.01% | (1,908) | 0.82% | (2,652) | -17.09% | (1,988) | -1.77% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (432,060) | -126.97% | (34,094) | -15.1% | (88,200) | 38.12% | (62,005) | -399.52% | 0 | 0% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 57,007 | 25.25% | 22,400 | -9.68% | 83,499 | 538.01% | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (159,000) | 68.72% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 814,100 | 239.24% | 206,393 | 91.4% | 0 | 0% | 180,000 | 160.38% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
長聖(6712) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-301萬元、較上一季成長99.32%；而今年初至今累積為NT$-4.49億元、較去年同期成長9.8%。
單季
長聖(6712) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-301萬元，較上一季成長99.32%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.49億元，較去年同期成長9.8%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (448,805) | 100% | (497,563) | 100% | (316,098) | 100% | 736,167 | 100% | (1,327) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | (440,033) | 98.05% | (136,289) | 27.39% | (309,490) | 97.91% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (356,354) | 71.62% | ||||||
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