6708
45.75
TWD-0.75 (-1.61%)
2024.11.22收盤
天擎－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,541) | -539.03% | (17,372) | 726.86% | 57,629 | 238.36% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (7,541) | -539.03% | (17,372) | 726.86% | 57,629 | 238.36% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 3,915 | 279.84% | 3,672 | -153.64% | 3,803 | 15.73% |
| 攤銷費用 | 1,015 | 72.55% | 2,050 | -85.77% | 6,387 | 26.42% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3,212) | -229.59% | 1,666 | -69.71% | ||
| 利息費用 | 185 | 13.22% | 354 | -14.81% | 916 | 3.79% |
| 利息收入 | (5,673) | -405.5% | (5,492) | 229.79% | (1,264) | -5.23% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,538) | -109.94% | (5,355) | 224.06% | (24,126) | -99.79% |
| 收益費損項目合計 | (5,308) | -379.41% | (3,105) | 129.92% | (14,284) | -59.08% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,094 | 292.64% | 2,021 | -84.56% | (19,942) | -82.48% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 3,665 | -153.35% | (5,015) | -20.74% |
| 存貨（增加）減少 | 5,727 | 409.36% | 16,869 | -705.82% | 18,785 | 77.7% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,574) | -183.99% | 96 | -4.02% | (1,987) | -8.22% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,247 | 518.01% | 22,651 | -947.74% | (8,159) | -33.75% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 應付票據增加（減少） | 3,206 | 229.16% | 3,743 | -156.61% | (9,517) | -39.36% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,376) | -98.36% | (9,667) | 404.48% | (4,787) | -19.8% |
| 其他流動負債增加（減少） | 201 | 14.37% | 319 | -13.35% | 2,229 | 9.22% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 105 | 7.51% | 105 | -4.39% | 47 | 0.19% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,136 | 152.68% | (5,500) | 230.13% | (6,327) | -26.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,383 | 670.69% | 17,151 | -717.62% | (14,486) | -59.92% |
| 調整項目合計 | 4,075 | 291.28% | 14,046 | -587.7% | (28,770) | -119% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (3,466) | -247.75% | (3,326) | 139.16% | 28,859 | 119.37% |
| 收取之利息 | 5,417 | 387.21% | 5,334 | -223.18% | 1,129 | 4.67% |
| 支付之利息 | (185) | -13.22% | (361) | 15.1% | (932) | -3.85% |
| 退還（支付）之所得稅 | (367) | -26.23% | (4,037) | 168.91% | (4,879) | -20.18% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,399 | 100% | (2,390) | 100% | 24,177 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,000) | -9.85% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 62,480 | 123.05% | 3,127 | 97.23% | 15,875 | 109.26% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (374) | -0.74% | (130) | -4.04% | (1,278) | -8.8% |
| 存出保證金增加 | (266) | -0.52% | (7) | -0.22% | (8) | -0.06% |
| 取得無形資產 | (6,063) | -11.94% | 0 | 0% | (59) | -0.41% |
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 0% | 226 | 7.03% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 50,777 | 100% | 3,216 | 100% | 14,530 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 8,000 | -12.75% | 10,000 | -19.34% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (18,000) | 28.69% | (30,000) | 58.02% |
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (15,000) | 23.91% | (13,000) | 25.14% |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (8,282) | 13.2% | ||
| 租賃本金償還 | (3,254) | 21.9% | (3,339) | 5.32% | (3,507) | 6.78% |
| 發放現金股利 | (11,604) | 78.1% | (26,108) | 41.62% | (19,197) | 37.13% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,858) | 100% | (62,729) | 100% | (51,704) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,134 | 2,990 | 17,832 | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,452 | (58,913) | 4,835 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 275,283 | 379,683 | 239,381 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 315,735 | 320,770 | 244,216 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 315,735 | 320,770 | 244,216 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天擎(6708) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$882萬元、較上一季成長59.82%；而今年初至今累積為NT$140萬元、較去年同期成長158.54%。
單季
天擎(6708) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$882萬元，較上一季成長59.82%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$-657萬元，收益費損相關之調整項目為NT$474萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$130萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$140萬元，較去年同期成長158.54%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$-754萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-531萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$486萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,541) | -539.03% | (17,372) | 726.86% | 57,629 | 238.36% |
| 收益費損項目合計 | (5,308) | -379.41% | (3,105) | 129.92% | (14,284) | -59.08% |
| 折舊費用 | 3,915 | 279.84% | 3,672 | -153.64% | 3,803 | 15.73% |
| 攤銷費用 | 1,015 | 72.55% | 2,050 | -85.77% | 6,387 | 26.42% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,383 | 670.69% | 17,151 | -717.62% | (14,486) | -59.92% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,399 | 100% | (2,390) | 100% | 24,177 | 100% |
投資活動之淨現金流
天擎(6708) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,070萬元、較上一季衰退-968.73%；而今年初至今累積為NT$5,078萬元、較去年同期成長1478.89%。
單季
天擎(6708) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,070萬元，較上一季衰退-968.73%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$5,078萬元，較去年同期成長1478.89%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 50,777 | 100% | 3,216 | 100% | 14,530 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (374) | -0.74% | (130) | -4.04% | (1,278) | -8.8% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | (6,063) | -11.94% | 0 | 0% | (59) | -0.41% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,000) | -9.85% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 62,480 | 123.05% | 3,127 | 97.23% | 15,875 | 109.26% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
天擎(6708) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,281萬元、較上一季衰退-1178.14%；而今年初至今累積為NT$-1,486萬元、較去年同期成長76.31%。
單季
天擎(6708) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,281萬元，較上一季衰退-1178.14%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,486萬元，較去年同期成長76.31%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,858) | 100% | (62,729) | 100% | (51,704) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 8,000 | -12.75% | 10,000 | -19.34% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (18,000) | 28.69% | (30,000) | 58.02% |
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 4,000 | -7.74% | ||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (15,000) | 23.91% | (13,000) | 25.14% |
| 發放現金股利 | (11,604) | 78.1% | (26,108) | 41.62% | (19,197) | 37.13% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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