6708
49.05
TWD+0.00 (0.00%)
2025.07.17收盤
天擎－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,571) | -11.36% | (254) | -0.42% | 18,090 | 21.14% | 11,771 | 12.86% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (6,571) | (254) | 18,090 | 11,771 | -1010.06% | |||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 1,406 | 1,214 | 1,271 | 1,269 | -98.49% | |||
| 攤銷費用 | 479 | 496 | 3,026 | 1,806 | -142.26% | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (130) | |||||||
| 利息費用 | 63 | 87 | 315 | 298 | -21.69% | |||
| 利息收入 | (1,812) | (1,707) | (743) | (98) | 9.36% | |||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,736 | (2,479) | (10,549) | (1,930) | 122.16% | |||
| 收益費損項目合計 | 4,742 | (723) | (6,680) | 1,345 | -130.92% | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,481 | (24,064) | 14,667 | 396 | 31.97% | |||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | (3,763) | (1,236) | -24.6% | |||
| 存貨（增加）減少 | (261) | 4,962 | 10,945 | (20,599) | 1237.38% | |||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,054 | 1,632 | 2,754 | 6,716 | -70.39% | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,274 | (17,470) | 24,603 | (14,723) | 1174.36% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | (16) | 3,576 | (86) | (3,385) | -61.11% | |||
| 其他應付款增加（減少） | 2,182 | 2,231 | 2,162 | (1,999) | 62.84% | |||
| 其他流動負債增加（減少） | (133) | (4,269) | 1,888 | (1,577) | 147.62% | |||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 36 | 35 | 19 | 22 | -1.36% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,069 | 1,573 | 5,744 | (5,758) | 47.7% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,343 | (15,897) | 30,347 | (20,481) | 1222.06% | |||
| 調整項目合計 | 14,085 | (16,620) | 23,667 | (19,136) | 1091.14% | |||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,514 | (16,874) | 41,757 | (7,365) | 81.08% | |||
| 收取之利息 | 1,453 | 1,696 | 682 | 103 | -9.33% | |||
| 支付之利息 | (63) | (87) | (328) | (312) | 21.36% | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (87) | (106) | (56) | 0 | 6.89% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,817 | (15,371) | 42,055 | (7,574) | 100% | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,000 | 3,127 | 1,015 | 0 | 0% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (374) | (130) | (1,278) | 0 | 0% | |||
| 存出保證金增加 | (261) | (7) | (2) | 0 | 0% | |||
| 取得無形資產 | (6,063) | 0 | 0 | (4,717) | 100.05% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 75 | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,698) | (21,385) | (265) | 28,715 | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (8,000) | (10,000) | (35,000) | 405.84% | |||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (13,000) | 0 | 225.47% | |||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||||
| 租賃本金償還 | (1,203) | (1,104) | (1,177) | (1,138) | 30.71% | |||
| 發放現金股利 | (11,604) | (26,108) | (19,197) | (12,189) | 109.93% | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,807) | (27,212) | (43,374) | (14,327) | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (4,550) | 3,402 | 6,608 | 1,787 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (19,238) | (60,566) | 5,024 | 8,601 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (19,238) | (60,566) | 5,024 | 8,601 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 315,735 | 71.12% | 320,770 | 66.93% | 244,216 | 56.09% | 220,608 | 51.15% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,541) | -5.08% | (17,372) | -12% | 57,629 | 22.12% | 40,150 | 14.82% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (7,541) | -539.03% | (17,372) | 726.86% | 57,629 | 238.36% | 40,150 | -1010.06% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 3,915 | 279.84% | 3,672 | -153.64% | 3,803 | 15.73% | 3,915 | -98.49% |
| 攤銷費用 | 1,015 | 72.55% | 2,050 | -85.77% | 6,387 | 26.42% | 5,655 | -142.26% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3,212) | -229.59% | 1,666 | -69.71% | ||||
| 利息費用 | 185 | 13.22% | 354 | -14.81% | 916 | 3.79% | 862 | -21.69% |
| 利息收入 | (5,673) | -405.5% | (5,492) | 229.79% | (1,264) | -5.23% | (372) | 9.36% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,538) | -109.94% | (5,355) | 224.06% | (24,126) | -99.79% | (4,856) | 122.16% |
| 收益費損項目合計 | (5,308) | -379.41% | (3,105) | 129.92% | (14,284) | -59.08% | 5,204 | -130.92% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,094 | 292.64% | 2,021 | -84.56% | (19,942) | -82.48% | (1,271) | 31.97% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 3,665 | -153.35% | (5,015) | -20.74% | 978 | -24.6% |
| 存貨（增加）減少 | 5,727 | 409.36% | 16,869 | -705.82% | 18,785 | 77.7% | (49,186) | 1237.38% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,574) | -183.99% | 96 | -4.02% | (1,987) | -8.22% | 2,798 | -70.39% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,247 | 518.01% | 22,651 | -947.74% | (8,159) | -33.75% | (46,681) | 1174.36% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | 3,206 | 229.16% | 3,743 | -156.61% | (9,517) | -39.36% | 2,429 | -61.11% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,376) | -98.36% | (9,667) | 404.48% | (4,787) | -19.8% | (2,498) | 62.84% |
| 其他流動負債增加（減少） | 201 | 14.37% | 319 | -13.35% | 2,229 | 9.22% | (5,868) | 147.62% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 105 | 7.51% | 105 | -4.39% | 47 | 0.19% | 54 | -1.36% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,136 | 152.68% | (5,500) | 230.13% | (6,327) | -26.17% | (1,896) | 47.7% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,383 | 670.69% | 17,151 | -717.62% | (14,486) | -59.92% | (48,577) | 1222.06% |
| 調整項目合計 | 4,075 | 291.28% | 14,046 | -587.7% | (28,770) | -119% | (43,373) | 1091.14% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (3,466) | -247.75% | (3,326) | 139.16% | 28,859 | 119.37% | (3,223) | 81.08% |
| 收取之利息 | 5,417 | 387.21% | 5,334 | -223.18% | 1,129 | 4.67% | 371 | -9.33% |
| 支付之利息 | (185) | -13.22% | (361) | 15.1% | (932) | -3.85% | (849) | 21.36% |
| 退還（支付）之所得稅 | (367) | -26.23% | (4,037) | 168.91% | (4,879) | -20.18% | (274) | 6.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,399 | 100% | (2,390) | 100% | 24,177 | 100% | (3,975) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,000) | -9.85% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 62,480 | 123.05% | 3,127 | 97.23% | 15,875 | 109.26% | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (374) | -0.74% | (130) | -4.04% | (1,278) | -8.8% | 0 | 0% |
| 存出保證金增加 | (266) | -0.52% | (7) | -0.22% | (8) | -0.06% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (6,063) | -11.94% | 0 | 0% | (59) | -0.41% | (5,518) | 100.05% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 0% | 226 | 7.03% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 50,777 | 100% | 3,216 | 100% | 14,530 | 100% | (5,515) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 8,000 | -12.75% | 10,000 | -19.34% | 45,000 | -405.84% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (18,000) | 28.69% | (30,000) | 58.02% | (45,000) | 405.84% |
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (15,000) | 23.91% | (13,000) | 25.14% | (25,000) | 225.47% |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (8,282) | 13.2% | ||||
| 租賃本金償還 | (3,254) | 21.9% | (3,339) | 5.32% | (3,507) | 6.78% | (3,405) | 30.71% |
| 發放現金股利 | (11,604) | 78.1% | (26,108) | 41.62% | (19,197) | 37.13% | (12,189) | 109.93% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,858) | 100% | (62,729) | 100% | (51,704) | 100% | (11,088) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,134 | 2,990 | 17,832 | 4,770 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,452 | (58,913) | 4,835 | (15,808) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 275,283 | 379,683 | 239,381 | 236,416 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 315,735 | 320,770 | 244,216 | 220,608 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 315,735 | 320,770 | 244,216 | 220,608 | 51.15% | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天擎(6708) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$102萬元、較上一季成長168.29%；而今年初至今累積為NT$102萬元、較去年同期成長107.92%。
單季
天擎(6708) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$102萬元，較上一季成長168.29%，為過去11年同期中的第2高。
同時天擎過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為26.54%、--與--。
其中稅前淨利為NT$273萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-82.7萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$183萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$102萬元，較去年同期成長107.92%，為過去11年同期中的第2高。
同時天擎過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為26.54%、--與--。
其中稅前淨利為NT$273萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-82.7萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$183萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,731 | (7,292) | (15,320) | 10,912 | 10,156 | 12.5% | ||||
| 收益費損項目合計 | (827) | (5,415) | 2,237 | (4,165) | (2,673) | -27.9% | ||||
| 折舊費用 | 1,278 | 1,217 | 1,236 | 1,276 | 1,337 | 13.96% | ||||
| 攤銷費用 | 555 | 292 | 777 | 1,854 | 2,010 | 20.98% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,711) | (1,894) | 4,973 | (45,713) | 2,206 | 23.03% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,025 | (12,935) | (6,534) | (39,128) | 9,579 | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,731 | 4.38% | (7,292) | -23.08% | (15,320) | -44.86% | 10,912 | 14.8% | 10,156 | 12.5% |
| 收益費損項目合計 | (827) | -80.68% | (5,415) | 41.86% | 2,237 | -34.24% | (4,165) | 10.64% | (2,673) | -27.9% |
| 折舊費用 | 1,278 | 124.68% | 1,217 | -9.41% | 1,236 | -18.92% | 1,276 | -3.26% | 1,337 | 13.96% |
| 攤銷費用 | 555 | 54.15% | 292 | -2.26% | 777 | -11.89% | 1,854 | -4.74% | 2,010 | 20.98% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,711) | -264.49% | (1,894) | 14.64% | 4,973 | -76.11% | (45,713) | 116.83% | 2,206 | 23.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,025 | 100% | (12,935) | 100% | (6,534) | 100% | (39,128) | 100% | 9,579 | 100% |
投資活動之淨現金流
天擎(6708) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-226萬元、較上一季成長83.79%；而今年初至今累積為NT$-226萬元、較去年同期衰退-103.62%。
單季
天擎(6708) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-226萬元，較上一季成長83.79%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-226萬元，較去年同期衰退-103.62%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,261) | 62,476 | 24,523 | (8) | (26) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (255) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,000) | |||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,000 | 62,480 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 24,450 | |||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,261) | 100% | 62,476 | 100% | 24,523 | 100% | (8) | 100% | (26) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (255) | 11.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,000) | 132.68% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,000 | -44.23% | 62,480 | 100.01% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 24,450 | 99.7% | ||||||||
籌資活動之淨現金流
天擎(6708) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,656萬元、較上一季衰退-171.5%；而今年初至今累積為NT$-1,656萬元、較去年同期衰退-1478.27%。
單季
天擎(6708) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,656萬元，較上一季衰退-171.5%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,656萬元，較去年同期衰退-1478.27%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,556) | (1,049) | (1,126) | 2,854 | (1,132) | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 0 | 10,000 | -883.39% | |||||||
| 短期借款減少 | 0 | (10,000) | 883.39% | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 4,000 | 0 | 0% | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | (15,415) | |||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,556) | 100% | (1,049) | 100% | (1,126) | 100% | 2,854 | 100% | (1,132) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 10,000 | -883.39% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (10,000) | 883.39% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 4,000 | 140.15% | 0 | 0% | ||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | (15,415) | 93.11% | ||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
