6708
37.4
TWD-0.05 (-0.13%)
2024.10.22收盤
天擎－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (970) | 13.08% | (17,118) | -131.87% | 39,539 | -221.16% | 28,379 | 788.52% | (20,662) | 71.74% | 4,729 | 48.33% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (970) | 13.08% | (17,118) | -131.87% | 39,539 | -221.16% | 28,379 | 788.52% | (20,662) | 71.74% | 4,729 | 48.33% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 2,509 | -33.82% | 2,458 | 18.94% | 2,532 | -14.16% | 2,646 | 73.52% | 2,483 | -8.62% | 2,536 | 25.92% |
| 攤銷費用 | 536 | -7.23% | 1,554 | 11.97% | 3,361 | -18.8% | 3,849 | 106.95% | 4,025 | -13.98% | 4,159 | 42.5% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3,082) | 41.55% | ||||||||||
| 利息費用 | 122 | -1.64% | 267 | 2.06% | 601 | -3.36% | 564 | 15.67% | 467 | -1.62% | 573 | 5.86% |
| 利息收入 | (3,861) | 52.05% | (3,785) | -29.16% | (521) | 2.91% | (274) | -7.61% | (1,684) | 5.85% | (1,881) | -19.22% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (6,274) | 84.58% | (2,876) | -22.16% | (13,577) | 75.94% | (2,926) | -81.3% | (461) | 1.6% | (2,397) | -24.5% |
| 收益費損項目合計 | (10,050) | 135.48% | (2,382) | -18.35% | (7,604) | 42.53% | 3,859 | 107.22% | 4,830 | -16.77% | 2,933 | 29.97% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 613 | -8.26% | 26,085 | 200.95% | (34,609) | 193.58% | (1,667) | -46.32% | 3,311 | -11.5% | 4,726 | 48.3% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 3,665 | 28.23% | (1,252) | 7% | 2,214 | 61.52% | 0 | 0% | (1,392) | -14.23% |
| 存貨（增加）減少 | 5,988 | -80.72% | 11,907 | 91.73% | 7,840 | -43.85% | (28,587) | -794.3% | (10,137) | 35.2% | 6,547 | 66.91% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (6,628) | 89.35% | (1,536) | -11.83% | (4,741) | 26.52% | (3,918) | -108.86% | (1,871) | 6.5% | (1,255) | -12.83% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (27) | 0.36% | 40,121 | 309.07% | (32,762) | 183.25% | (31,958) | -887.97% | (8,697) | 30.2% | 8,626 | 88.16% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 3,222 | -43.43% | 167 | 1.29% | (9,431) | 52.75% | 5,814 | 161.54% | (3,385) | 11.75% | (2,098) | -21.44% |
| 其他應付款增加（減少） | (3,558) | 47.96% | (11,898) | -91.66% | (6,949) | 38.87% | (499) | -13.86% | (4,435) | 15.4% | (5,928) | -60.58% |
| 其他流動負債增加（減少） | 334 | -4.5% | 4,588 | 35.34% | 341 | -1.91% | (4,291) | -119.23% | 3,299 | -11.45% | (12) | -0.12% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 69 | -0.93% | 70 | 0.54% | 28 | -0.16% | 32 | 0.89% | 35 | -0.12% | 48 | 0.49% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 67 | -0.9% | (7,073) | -54.49% | (12,071) | 67.52% | 3,862 | 107.31% | (4,486) | 15.58% | (7,492) | -76.57% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40 | -0.54% | 33,048 | 254.59% | (44,833) | 250.77% | (28,096) | -780.66% | (13,183) | 45.77% | 1,134 | 11.59% |
| 調整項目合計 | (10,010) | 134.94% | 30,666 | 236.24% | (52,437) | 293.3% | (24,237) | -673.44% | (8,353) | 29% | 4,067 | 41.56% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (10,980) | 148.02% | 13,548 | 104.37% | (12,898) | 72.14% | 4,142 | 115.09% | (29,015) | 100.75% | 8,796 | 89.89% |
| 收取之利息 | 3,964 | -53.44% | 3,638 | 28.03% | 447 | -2.5% | 268 | 7.45% | 1,866 | -6.48% | 1,771 | 18.1% |
| 支付之利息 | (122) | 1.64% | (274) | -2.11% | (604) | 3.38% | (537) | -14.92% | (471) | 1.64% | (626) | -6.4% |
| 退還（支付）之所得稅 | (280) | 3.77% | (3,931) | -30.28% | (4,823) | 26.98% | (274) | -7.61% | (1,180) | 4.1% | (156) | -1.59% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,418) | 100% | 12,981 | 100% | (17,878) | 100% | 3,599 | 100% | (28,800) | 100% | 9,785 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 61,480 | 100.01% | 0 | 0% | 14,860 | 100.44% | ||||||
| 存出保證金增加 | (5) | -0.01% | 0 | 0% | (6) | -0.04% | 34 | -0.75% | 63 | 0.55% | ||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 0% | 151 | 0.61% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 61,475 | 100% | 24,601 | 100% | 14,795 | 100% | (34,230) | 100% | (4,548) | 100% | 11,395 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (10,000) | 28.16% | (20,000) | 240.1% | (10,000) | -308.74% | (15,000) | -195.08% | (30,000) | 93.52% |
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (15,000) | 42.23% | 0 | 0% | (25,000) | -771.84% | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (8,282) | 23.32% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (2,051) | 100% | (2,235) | 6.29% | (2,330) | 27.97% | (2,267) | -69.99% | (2,305) | -29.98% | (2,077) | 6.48% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,051) | 100% | (35,517) | 100% | (8,330) | 100% | 3,239 | 100% | 7,689 | 100% | (32,077) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,684 | (412) | 11,224 | 2,983 | 781 | 2,126 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 59,690 | 1,653 | (189) | (24,409) | (24,878) | (8,771) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 275,283 | 379,683 | 239,381 | 236,416 | 224,877 | 218,077 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 334,973 | 381,336 | 239,192 | 212,007 | 199,999 | 209,306 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 334,973 | 381,336 | 239,192 | 212,007 | 199,999 | 209,306 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天擎(6708) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$552萬元、較上一季成長142.65%；而今年初至今累積為NT$-742萬元、較去年同期衰退-157.15%。
單季
天擎(6708) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$552萬元，較上一季成長142.65%，為過去10年同期中的第3高。
其中稅前淨利為NT$632萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-464萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$190萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-742萬元，較去年同期衰退-157.15%，為過去10年同期中的第4高。
同時天擎過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-59.54%與。
其中稅前淨利為NT$-97萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,005萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$356萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (970) | 13.08% | (17,118) | -131.87% | 39,539 | -221.16% | 28,379 | 788.52% | (20,662) | 71.74% | 4,729 | 48.33% |
| 收益費損項目合計 | (10,050) | 135.48% | (2,382) | -18.35% | (7,604) | 42.53% | 3,859 | 107.22% | 4,830 | -16.77% | 2,933 | 29.97% |
| 折舊費用 | 2,509 | -33.82% | 2,458 | 18.94% | 2,532 | -14.16% | 2,646 | 73.52% | 2,483 | -8.62% | 2,536 | 25.92% |
| 攤銷費用 | 536 | -7.23% | 1,554 | 11.97% | 3,361 | -18.8% | 3,849 | 106.95% | 4,025 | -13.98% | 4,159 | 42.5% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40 | -0.54% | 33,048 | 254.59% | (44,833) | 250.77% | (28,096) | -780.66% | (13,183) | 45.77% | 1,134 | 11.59% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,418) | 100% | 12,981 | 100% | (17,878) | 100% | 3,599 | 100% | (28,800) | 100% | 9,785 | 100% |
投資活動之淨現金流
天擎(6708) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-100萬元、較上一季衰退-101.6%；而今年初至今累積為NT$6,148萬元、較去年同期成長149.89%。
單季
天擎(6708) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-100萬元，較上一季衰退-101.6%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$6,148萬元，較去年同期成長149.89%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 61,475 | 100% | 24,601 | 100% | 14,795 | 100% | (34,230) | 100% | (4,548) | 100% | 11,395 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (287) | -2.52% | ||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (59) | -0.4% | (801) | 2.34% | (4,582) | 100.75% | (6,810) | -59.76% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 24,450 | 99.39% | 0 | 0% | (33,432) | 97.67% | 0 | 0% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 61,480 | 100.01% | 0 | 0% | 14,860 | 100.44% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 18,429 | 161.73% | ||||||||
籌資活動之淨現金流
天擎(6708) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-100萬元、較上一季成長4.48%；而今年初至今累積為NT$-205萬元、較去年同期成長94.23%。
單季
天擎(6708) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-100萬元，較上一季成長4.48%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-205萬元，較去年同期成長94.23%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,051) | 100% | (35,517) | 100% | (8,330) | 100% | 3,239 | 100% | 7,689 | 100% | (32,077) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 10,000 | -120.05% | 35,000 | 1080.58% | 0 | 0% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (10,000) | 28.16% | (20,000) | 240.1% | (10,000) | -308.74% | (15,000) | -195.08% | (30,000) | 93.52% |
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 4,000 | -48.02% | 0 | 0% | 25,000 | 325.14% | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (15,000) | 42.23% | 0 | 0% | (25,000) | -771.84% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (6) | -0.08% | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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