6708
44.3
TWD-0.45 (-1.01%)
2025.05.28收盤
天擎－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,731 | (7,292) | (15,320) | 10,912 | 10,156 | 12.5% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,731 | (7,292) | (15,320) | 10,912 | 10,156 | 106.02% | ||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 1,278 | 1,217 | 1,236 | 1,276 | 1,337 | 13.96% | ||||
| 攤銷費用 | 555 | 292 | 777 | 1,854 | 2,010 | 20.98% | ||||
| 利息費用 | 53 | 64 | 163 | 290 | 276 | 2.88% | ||||
| 利息收入 | (1,376) | (1,853) | (1,870) | (143) | (139) | -1.45% | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,337) | (5,135) | 1,931 | (7,442) | (6,157) | -64.28% | ||||
| 收益費損項目合計 | (827) | (5,415) | 2,237 | (4,165) | (2,673) | -27.9% | ||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,884 | 9,296 | 16,373 | (8,220) | 13,879 | 144.89% | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 33 | 0 | 3,665 | (4,700) | 2,752 | 28.73% | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,588 | 2,024 | 3,358 | (7,432) | (9,547) | -99.67% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (8,126) | (4,819) | (2,531) | (5,265) | (5,494) | -57.35% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,621) | 6,501 | 20,865 | (25,617) | 1,590 | 16.6% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,995 | (5,027) | (4,905) | (11,858) | 1,656 | 17.29% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,403) | (3,469) | (11,703) | (9,334) | (1,939) | -20.24% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | (713) | 66 | 681 | 15 | (116) | -1.21% | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 36 | 35 | 35 | 8 | 11 | 0.11% | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | (5) | 0 | 1,073 | 1,004 | 10.48% | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (90) | (8,395) | (15,892) | (20,096) | 616 | 6.43% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,711) | (1,894) | 4,973 | (45,713) | 2,206 | 23.03% | ||||
| 調整項目合計 | (3,538) | (7,309) | 7,210 | (49,878) | (467) | -4.88% | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (807) | (14,601) | (8,110) | (38,966) | 9,689 | 101.15% | ||||
| 收取之利息 | 1,273 | 1,862 | 1,737 | 142 | 141 | 1.47% | ||||
| 支付之利息 | (53) | (64) | (161) | (295) | (251) | -2.62% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 612 | (132) | 0 | (9) | 0 | 0% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,025 | (12,935) | (6,534) | (39,128) | 9,579 | 100% | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,000) | |||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,000 | 62,480 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (255) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 存出保證金增加 | (6) | (4) | (2) | (8) | (26) | 100% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,261) | 62,476 | 24,523 | (8) | (26) | 100% | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,141) | (1,049) | (1,126) | (1,146) | (1,132) | 100% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | (15,415) | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,556) | (1,049) | (1,126) | 2,854 | (1,132) | 100% | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,524 | 6,218 | (1,412) | 8,377 | 5,870 | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (16,268) | 54,710 | 15,451 | (27,905) | 14,291 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 297,236 | 275,283 | 379,683 | 239,381 | 236,416 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 280,968 | 329,993 | 395,134 | 211,476 | 250,707 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 280,968 | 68.1% | 329,993 | 74.1% | 395,134 | 74.21% | 211,476 | 49.13% | 250,707 | 60.43% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,731 | 4.38% | (7,292) | -23.08% | (15,320) | -44.86% | 10,912 | 14.8% | 10,156 | 12.5% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,731 | 266.44% | (7,292) | 56.37% | (15,320) | 234.47% | 10,912 | -27.89% | 10,156 | 106.02% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 1,278 | 124.68% | 1,217 | -9.41% | 1,236 | -18.92% | 1,276 | -3.26% | 1,337 | 13.96% |
| 攤銷費用 | 555 | 54.15% | 292 | -2.26% | 777 | -11.89% | 1,854 | -4.74% | 2,010 | 20.98% |
| 利息費用 | 53 | 5.17% | 64 | -0.49% | 163 | -2.49% | 290 | -0.74% | 276 | 2.88% |
| 利息收入 | (1,376) | -134.24% | (1,853) | 14.33% | (1,870) | 28.62% | (143) | 0.37% | (139) | -1.45% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,337) | -130.44% | (5,135) | 39.7% | 1,931 | -29.55% | (7,442) | 19.02% | (6,157) | -64.28% |
| 收益費損項目合計 | (827) | -80.68% | (5,415) | 41.86% | 2,237 | -34.24% | (4,165) | 10.64% | (2,673) | -27.9% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,884 | 281.37% | 9,296 | -71.87% | 16,373 | -250.58% | (8,220) | 21.01% | 13,879 | 144.89% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 33 | 3.22% | 0 | 0% | 3,665 | -56.09% | (4,700) | 12.01% | 2,752 | 28.73% |
| 存貨（增加）減少 | 2,588 | 252.49% | 2,024 | -15.65% | 3,358 | -51.39% | (7,432) | 18.99% | (9,547) | -99.67% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (8,126) | -792.78% | (4,819) | 37.26% | (2,531) | 38.74% | (5,265) | 13.46% | (5,494) | -57.35% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,621) | -255.71% | 6,501 | -50.26% | 20,865 | -319.33% | (25,617) | 65.47% | 1,590 | 16.6% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,995 | 194.63% | (5,027) | 38.86% | (4,905) | 75.07% | (11,858) | 30.31% | 1,656 | 17.29% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,403) | -136.88% | (3,469) | 26.82% | (11,703) | 179.11% | (9,334) | 23.86% | (1,939) | -20.24% |
| 其他流動負債增加（減少） | (713) | -69.56% | 66 | -0.51% | 681 | -10.42% | 15 | -0.04% | (116) | -1.21% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 36 | 3.51% | 35 | -0.27% | 35 | -0.54% | 8 | -0.02% | 11 | 0.11% |
| 其他營業負債增加（減少） | (5) | -0.49% | 0 | 0% | 1,073 | -2.74% | 1,004 | 10.48% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (90) | -8.78% | (8,395) | 64.9% | (15,892) | 243.22% | (20,096) | 51.36% | 616 | 6.43% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,711) | -264.49% | (1,894) | 14.64% | 4,973 | -76.11% | (45,713) | 116.83% | 2,206 | 23.03% |
| 調整項目合計 | (3,538) | -345.17% | (7,309) | 56.51% | 7,210 | -110.35% | (49,878) | 127.47% | (467) | -4.88% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (807) | -78.73% | (14,601) | 112.88% | (8,110) | 124.12% | (38,966) | 99.59% | 9,689 | 101.15% |
| 收取之利息 | 1,273 | 124.2% | 1,862 | -14.4% | 1,737 | -26.58% | 142 | -0.36% | 141 | 1.47% |
| 支付之利息 | (53) | -5.17% | (64) | 0.49% | (161) | 2.46% | (295) | 0.75% | (251) | -2.62% |
| 退還（支付）之所得稅 | 612 | 59.71% | (132) | 1.02% | 0 | 0% | (9) | 0.02% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,025 | 100% | (12,935) | 100% | (6,534) | 100% | (39,128) | 100% | 9,579 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,000) | 132.68% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,000 | -44.23% | 62,480 | 100.01% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (255) | 11.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 存出保證金增加 | (6) | 0.27% | (4) | -0.01% | (2) | -0.01% | (8) | 100% | (26) | 100% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,261) | 100% | 62,476 | 100% | 24,523 | 100% | (8) | 100% | (26) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,141) | 6.89% | (1,049) | 100% | (1,126) | 100% | (1,146) | -40.15% | (1,132) | 100% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | (15,415) | 93.11% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,556) | 100% | (1,049) | 100% | (1,126) | 100% | 2,854 | 100% | (1,132) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,524 | 6,218 | (1,412) | 8,377 | 5,870 | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (16,268) | 54,710 | 15,451 | (27,905) | 14,291 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 297,236 | 275,283 | 379,683 | 239,381 | 236,416 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 280,968 | 329,993 | 395,134 | 211,476 | 250,707 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 280,968 | 329,993 | 395,134 | 211,476 | 250,707 | 60.43% | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天擎(6708) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$102萬元、較上一季成長168.29%；而今年初至今累積為NT$102萬元、較去年同期成長107.92%。
單季
天擎(6708) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$102萬元，較上一季成長168.29%，為過去11年同期中的第2高。
同時天擎過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為26.54%、--與--。
其中稅前淨利為NT$273萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-82.7萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$183萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$102萬元，較去年同期成長107.92%，為過去11年同期中的第2高。
同時天擎過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為26.54%、--與--。
其中稅前淨利為NT$273萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-82.7萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$183萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,731 | (7,292) | (15,320) | 10,912 | 10,156 | 12.5% | ||||
| 收益費損項目合計 | (827) | (5,415) | 2,237 | (4,165) | (2,673) | -27.9% | ||||
| 折舊費用 | 1,278 | 1,217 | 1,236 | 1,276 | 1,337 | 13.96% | ||||
| 攤銷費用 | 555 | 292 | 777 | 1,854 | 2,010 | 20.98% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,711) | (1,894) | 4,973 | (45,713) | 2,206 | 23.03% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,025 | (12,935) | (6,534) | (39,128) | 9,579 | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,731 | 4.38% | (7,292) | -23.08% | (15,320) | -44.86% | 10,912 | 14.8% | 10,156 | 12.5% |
| 收益費損項目合計 | (827) | -80.68% | (5,415) | 41.86% | 2,237 | -34.24% | (4,165) | 10.64% | (2,673) | -27.9% |
| 折舊費用 | 1,278 | 124.68% | 1,217 | -9.41% | 1,236 | -18.92% | 1,276 | -3.26% | 1,337 | 13.96% |
| 攤銷費用 | 555 | 54.15% | 292 | -2.26% | 777 | -11.89% | 1,854 | -4.74% | 2,010 | 20.98% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,711) | -264.49% | (1,894) | 14.64% | 4,973 | -76.11% | (45,713) | 116.83% | 2,206 | 23.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,025 | 100% | (12,935) | 100% | (6,534) | 100% | (39,128) | 100% | 9,579 | 100% |
投資活動之淨現金流
天擎(6708) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-226萬元、較上一季成長83.79%；而今年初至今累積為NT$-226萬元、較去年同期衰退-103.62%。
單季
天擎(6708) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-226萬元，較上一季成長83.79%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-226萬元，較去年同期衰退-103.62%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,261) | 62,476 | 24,523 | (8) | (26) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (255) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,000) | |||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,000 | 62,480 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 24,450 | |||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,261) | 100% | 62,476 | 100% | 24,523 | 100% | (8) | 100% | (26) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (255) | 11.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,000) | 132.68% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,000 | -44.23% | 62,480 | 100.01% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 24,450 | 99.7% | ||||||||
籌資活動之淨現金流
天擎(6708) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,656萬元、較上一季衰退-171.5%；而今年初至今累積為NT$-1,656萬元、較去年同期衰退-1478.27%。
單季
天擎(6708) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,656萬元，較上一季衰退-171.5%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,656萬元，較去年同期衰退-1478.27%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,556) | (1,049) | (1,126) | 2,854 | (1,132) | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 0 | 10,000 | -883.39% | |||||||
| 短期借款減少 | 0 | (10,000) | 883.39% | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 4,000 | 0 | 0% | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | (15,415) | |||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,556) | 100% | (1,049) | 100% | (1,126) | 100% | 2,854 | 100% | (1,132) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 10,000 | -883.39% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (10,000) | 883.39% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 4,000 | 140.15% | 0 | 0% | ||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | (15,415) | 93.11% | ||||||||
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