6703
199.5
TWD+1.50 (0.76%)
2024.09.19收盤
軒郁－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 238,168 | -1681.27% | 211,902 | 254.66% | 77,969 | 188.15% | 79,150 | 137.58% | 91,387 | 94.4% | 59,204 | 277.94% | 108,842 | 248.21% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 238,168 | -1681.27% | 211,902 | 254.66% | 77,969 | 188.15% | 79,150 | 137.58% | 91,387 | 94.4% | 59,204 | 277.94% | 108,842 | 248.21% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,453 | -130.26% | 5,183 | 6.23% | 4,685 | 11.31% | 4,699 | 8.17% | 5,058 | 5.22% | 4,228 | 19.85% | 591 | 1.35% |
| 攤銷費用 | 2,507 | -17.7% | 1,249 | 1.5% | 1,499 | 3.62% | 1,236 | 2.15% | 1,184 | 1.22% | 768 | 3.61% | 845 | 1.93% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (20) | 0.14% | 0 | 0% | (329) | -1.54% | 857 | 1.95% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (603) | 4.26% | (6,216) | -7.47% | 14,587 | 35.2% | ||||||||
| 利息費用 | 5,577 | -39.37% | 438 | 0.53% | 269 | 0.65% | 249 | 0.43% | 316 | 0.33% | 158 | 0.74% | ||
| 利息收入 | (2,969) | 20.96% | (2,295) | -2.76% | (301) | -0.73% | (311) | -0.54% | (515) | -0.53% | (610) | -2.86% | (769) | -1.75% |
| 股利收入 | 0 | 0% | (15) | -0.02% | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,450 | -80.83% | 5,083 | 6.11% | 4,491 | 10.84% | 7,328 | 12.74% | 1,862 | 1.92% | ||||
| 其他項目 | (7) | 0.05% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,388 | -242.75% | 3,427 | 4.12% | 25,230 | 60.88% | 13,201 | 22.95% | 7,905 | 8.17% | 4,215 | 19.79% | 1,524 | 3.48% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,981 | -21.04% | 2,358 | 2.83% | 85 | 0.21% | 0 | 0% | 49 | 0.05% | 54 | 0.25% | 52 | 0.12% |
| 應收帳款（增加）減少 | (100,390) | 708.67% | (78,200) | -93.98% | (22,403) | -54.06% | (18,246) | -31.72% | 395 | 0.41% | 8,671 | 40.71% | (19,575) | -44.64% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,334 | -58.83% | (48) | -0.06% | 31 | 0.07% | 76 | 0.13% | (36) | -0.04% | (9) | -0.04% | 2,968 | 6.77% |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,714 | -33.28% | 5,581 | 6.71% | 0 | 0% | 726 | 0.75% | 1,496 | 7.02% | 849 | 1.94% | ||
| 存貨（增加）減少 | (104,801) | 739.81% | (61,500) | -73.91% | 10,571 | 25.51% | 1,625 | 2.82% | (4,145) | -4.28% | (6,369) | -29.9% | (15,105) | -34.45% |
| 預付款項（增加）減少 | (42,889) | 302.76% | (10,106) | -12.15% | (11,781) | -28.43% | (9,594) | -16.68% | (10,587) | -10.94% | (8,061) | -37.84% | (2,521) | -5.75% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,114) | 21.98% | (2,928) | -3.52% | 1,930 | 4.66% | (12) | -0.02% | 120 | 0.12% | 64 | 0.3% | (63) | -0.14% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (235,165) | 1660.07% | (144,843) | -174.07% | (21,567) | -52.05% | (26,151) | -45.46% | (13,478) | -13.92% | (4,154) | -19.5% | (33,389) | -76.14% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,473) | 10.4% | 690 | 0.83% | (2,549) | -6.15% | 1,801 | 3.13% | (1,359) | -1.4% | 1,749 | 8.21% | 842 | 1.92% |
| 應付票據增加（減少） | (25,877) | 182.67% | 0 | 0% | (2,347) | -5.66% | (17,941) | -31.18% | (4,694) | -4.85% | (8,602) | -40.38% | (29,270) | -66.75% |
| 應付帳款增加（減少） | 65,232 | -460.48% | 18,035 | 21.67% | (3,846) | -9.28% | (1,874) | -3.26% | 13,391 | 13.83% | 7,308 | 34.31% | 31,361 | 71.52% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 521 | -3.68% | 55 | 0.07% | 970 | 2.34% | 887 | 1.54% | 18 | 0.02% | (1,950) | -9.15% | 355 | 0.81% |
| 其他應付款增加（減少） | (12,501) | 88.25% | 9,391 | 11.29% | (12,088) | -29.17% | 25,607 | 44.51% | 8,843 | 9.13% | (7,737) | -36.32% | (23,012) | -52.48% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,820 | -26.97% | 127 | 0.15% | 0 | 0% | 21 | 0.1% | 0 | 0% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,526 | -17.83% | 11,842 | 14.23% | 999 | 2.41% | 315 | 0.55% | (22) | -0.02% | 82 | 0.38% | 19 | 0.04% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 32,248 | -227.64% | 40,140 | 48.24% | (18,861) | -45.52% | 8,363 | 14.54% | 16,142 | 16.67% | (10,436) | -48.99% | (19,705) | -44.94% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (202,917) | 1432.42% | (104,703) | -125.83% | (40,428) | -97.56% | (17,788) | -30.92% | 2,664 | 2.75% | (14,590) | -68.49% | (53,094) | -121.08% |
| 調整項目合計 | (168,529) | 1189.67% | (101,276) | -121.71% | (15,198) | -36.68% | (4,587) | -7.97% | 10,569 | 10.92% | (10,375) | -48.71% | (51,570) | -117.6% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 69,639 | -491.59% | 110,626 | 132.95% | 62,771 | 151.48% | 74,563 | 129.6% | 101,956 | 105.32% | 48,829 | 229.23% | 57,272 | 130.61% |
| 收取之利息 | 2,969 | -20.96% | 2,295 | 2.76% | 301 | 0.73% | 311 | 0.54% | 515 | 0.53% | 610 | 2.86% | 769 | 1.75% |
| 支付之利息 | (4,964) | 35.04% | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (81,810) | 577.51% | (29,712) | -35.71% | (21,633) | -52.2% | (17,343) | -30.15% | (5,667) | -5.85% | (28,138) | -132.1% | (14,190) | -32.36% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,166) | 100% | 83,209 | 100% | 41,439 | 100% | 57,531 | 100% | 96,804 | 100% | 21,301 | 100% | 43,851 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (28,500) | 22.03% | (31,500) | 40.67% | (362) | -0.61% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,236) | 11.52% | (54,879) | 42.42% | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,305) | 26% | 0 | 0% | (44,347) | 57.25% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 17,771 | -13.74% | 1,575 | -2.03% | ||||||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0% | (63,000) | 48.7% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,135) | 60.99% | (496) | 0.38% | (2,982) | 3.85% | 0 | 0% | (2,715) | 113.88% | (1,124) | 55.4% | ||
| 存出保證金增加 | (1,764) | 6.28% | (423) | 0.33% | 0 | 0% | (2) | 0% | (20) | 0.76% | (161) | 6.75% | 0 | 0% |
| 存出保證金減少 | 2,115 | -7.53% | 312 | -0.24% | 1,531 | -1.98% | 500 | 0.84% | 79 | -2.99% | 6 | -0.25% | 401 | -19.76% |
| 取得無形資產 | (768) | 2.73% | (173) | 0.13% | (1,736) | 2.24% | (1,366) | -2.3% | (4,226) | 159.89% | 0 | 0% | (1,390) | 68.51% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 15 | -0.01% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (28,093) | 100% | (129,373) | 100% | (77,459) | 100% | 59,366 | 100% | (2,643) | 100% | (2,384) | 100% | (2,029) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 92,000 | 112.81% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (25,000) | -30.66% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,749) | -4.6% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (10,403) | -12.76% | (4,686) | -18.44% | (4,002) | -58.65% | (3,816) | 100% | (3,731) | 100% | (2,673) | 100% | ||
| 員工執行認股權 | 23,626 | 28.97% | 19,976 | 78.61% | 34,140 | 500.37% | ||||||||
| 員工購買庫藏股 | 5,076 | 6.22% | 10,122 | 39.83% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 81,550 | 100% | 25,412 | 100% | 6,823 | 100% | (3,816) | 100% | (3,731) | 100% | (2,673) | 100% | 240,000 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (708) | (216) | 341 | (458) | (771) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,583 | (20,968) | (28,856) | 112,623 | 89,659 | 16,244 | 281,822 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 681,352 | 618,031 | 822,527 | 778,499 | 438,962 | 492,929 | 270,671 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 719,935 | 597,063 | 793,671 | 891,122 | 528,621 | 509,173 | 552,493 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 719,935 | 597,063 | 793,671 | 891,122 | 528,621 | 509,173 | 552,493 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
軒郁(6703) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$3,435萬元、較上一季成長170.8%；而今年初至今累積為NT$-1,417萬元、較去年同期衰退-117.02%。
單季
軒郁(6703) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,435萬元，較上一季成長170.8%，為過去10年同期中的第4高。
同時軒郁過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為-9.39%。
其中稅前淨利為NT$1.19億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,065萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,201萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-1,417萬元，較去年同期衰退-117.02%，為過去10年同期中的第7高。
同時軒郁過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.96%與。
其中稅前淨利為NT$2.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,439萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,380萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 238,168 | -1681.27% | 211,902 | 254.66% | 77,969 | 188.15% | 79,150 | 137.58% | 91,387 | 94.4% | 59,204 | 277.94% | 108,842 | 248.21% |
| 收益費損項目合計 | 34,388 | -242.75% | 3,427 | 4.12% | 25,230 | 60.88% | 13,201 | 22.95% | 7,905 | 8.17% | 4,215 | 19.79% | 1,524 | 3.48% |
| 折舊費用 | 18,453 | -130.26% | 5,183 | 6.23% | 4,685 | 11.31% | 4,699 | 8.17% | 5,058 | 5.22% | 4,228 | 19.85% | 591 | 1.35% |
| 攤銷費用 | 2,507 | -17.7% | 1,249 | 1.5% | 1,499 | 3.62% | 1,236 | 2.15% | 1,184 | 1.22% | 768 | 3.61% | 845 | 1.93% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (202,917) | 1432.42% | (104,703) | -125.83% | (40,428) | -97.56% | (17,788) | -30.92% | 2,664 | 2.75% | (14,590) | -68.49% | (53,094) | -121.08% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,166) | 100% | 83,209 | 100% | 41,439 | 100% | 57,531 | 100% | 96,804 | 100% | 21,301 | 100% | 43,851 | 100% |
投資活動之淨現金流
軒郁(6703) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,804萬元、較上一季衰退-79.56%；而今年初至今累積為NT$-2,809萬元、較去年同期成長78.29%。
單季
軒郁(6703) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,804萬元，較上一季衰退-79.56%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-2,809萬元，較去年同期成長78.29%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (28,093) | 100% | (129,373) | 100% | (77,459) | 100% | 59,366 | 100% | (2,643) | 100% | (2,384) | 100% | (2,029) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,135) | 60.99% | (496) | 0.38% | (2,982) | 3.85% | 0 | 0% | (2,715) | 113.88% | (1,124) | 55.4% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (768) | 2.73% | (173) | 0.13% | (1,736) | 2.24% | (1,366) | -2.3% | (4,226) | 159.89% | 0 | 0% | (1,390) | 68.51% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,305) | 26% | 0 | 0% | (44,347) | 57.25% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 17,771 | -13.74% | 1,575 | -2.03% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (28,500) | 22.03% | (31,500) | 40.67% | (362) | -0.61% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 60,596 | 102.07% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,236) | 11.52% | (54,879) | 42.42% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,507 | -57.02% | 403 | -16.9% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
軒郁(6703) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4,736萬元、較上一季成長38.51%；而今年初至今累積為NT$8,155萬元、較去年同期成長220.91%。
單季
軒郁(6703) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4,736萬元，較上一季成長38.51%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$8,155萬元，較去年同期成長220.91%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 81,550 | 100% | 25,412 | 100% | 6,823 | 100% | (3,816) | 100% | (3,731) | 100% | (2,673) | 100% | 240,000 | 100% |
| 短期借款增加 | 92,000 | 112.81% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (25,000) | -30.66% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,749) | -4.6% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (20,304) | -297.58% | ||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
