6698
28.8
TWD+0.45 (1.59%)
2025.05.12收盤
旭暉應材－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,179 | (3,743) | (4,265) | 41,956 | 74,713 | 34,444 | ||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,179 | (3,743) | (4,265) | 41,956 | 74,713 | 34,444 | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 27,036 | 27,383 | 29,474 | 26,817 | 19,841 | 17,204 | 0 | 0 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 3,008 | 3,087 | 3,094 | 2,916 | 2,578 | 205 | 0 | 0 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,706 | 574 | 998 | 342 | (17,673) | (205) | ||||||||||||
| 利息費用 | 4,265 | 6,149 | 5,562 | 1,810 | 1,236 | 848 | 0 | 0 | ||||||||||
| 利息收入 | (2,499) | (3,125) | (1,522) | (118) | (179) | (340) | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (4,001) | 431 | 6,079 | 1,232 | (3,172) | (1,901) | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 289 | (78) | 346 | 0 | 0 | 818 | ||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 其他項目 | 2,133 | 9,868 | 2,634 | (4,988) | (5,334) | 41 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 31,937 | 43,023 | 46,665 | 28,011 | (12,200) | 16,670 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (39,853) | (14,225) | 65,766 | 42,781 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (781) | 14,525 | (260) | 427 | (8,212) | (882) | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (35,827) | (1,372) | (128,063) | (115,047) | 46,184 | 61,203 | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,939 | 32,518 | 28 | 5,361 | 400 | 3,234 | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 21,278 | 12,869 | (37,108) | 1,508 | (4,492) | (6,492) | ||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (5,149) | 6,580 | 4,814 | 8,062 | (2,258) | 67 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (47,393) | 50,752 | (85,194) | (56,908) | 31,622 | 57,130 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 11,528 | (24,360) | 4,403 | (53,697) | (32,637) | 80 | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | (4) | 141 | 0 | (135) | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (7,830) | 34,225 | 26,059 | 33,677 | 702 | (1,639) | ||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,024 | (4,813) | (7,544) | 1,176 | 1,025 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,647 | 5,832 | 5,933 | 9,158 | 12,766 | 13,194 | ||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (160) | 18 | 71 | (60) | ||||||||||||||
| 遞延貸項增加（減少） | (1,214) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,995 | 20,319 | 28,932 | (9,424) | (17,878) | 11,500 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (29,398) | 71,071 | (56,262) | (66,332) | 13,744 | 68,630 | 0 | 0 | ||||||||||
| 調整項目合計 | 2,539 | 114,094 | (9,597) | (38,321) | 1,544 | 85,300 | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 40,718 | 110,351 | (13,862) | 3,635 | 76,257 | 119,744 | ||||||||||||
| 收取之利息 | 2,490 | 3,125 | 1,522 | 118 | 179 | 340 | ||||||||||||
| 收取之股利 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (4,453) | (6,323) | (4,172) | (1,660) | (1,222) | (2,055) | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,948) | (10,130) | (1,924) | 9,330 | (1) | (9,516) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 35,813 | 97,023 | (18,436) | 11,423 | 75,213 | 108,513 | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 51,023 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,506) | 0 | (4,700) | |||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | |||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 18,224 | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,694) | (17,313) | (34,305) | (30,953) | (54,787) | (43,092) | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,163 | 1,299 | 9,919 | 0 | 0 | 176 | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | (9,670) | (51) | 5,268 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (99) | (3,604) | (3,168) | (62) | (4,528) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他非流動資產減少 | (1,690) | (1,413) | ||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (13,077) | 14,345 | (6,877) | (10,734) | (23,312) | (14,881) | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (28,349) | 50,557 | (33,017) | (119,345) | (88,099) | (57,909) | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 409,965 | 459,092 | 480,338 | 215,630 | 1,266 | 110,920 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (409,938) | (490,296) | (410,958) | (128,680) | (23,393) | (75,440) | ||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 40,000 | 100,000 | ||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (60,000) | (100,000) | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 33,000 | 0 | 36,235 | 24,513 | 41,488 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (28,475) | (30,261) | (12,264) | (11,738) | 0 | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,207) | (1,206) | (978) | (785) | (1,636) | (2,418) | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 非控制權益變動 | 19,514 | 0 | 13,126 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,703) | (77,538) | 91,015 | 74,753 | 17,725 | 456,360 | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,540) | (11,521) | 1,541 | 881 | 5,258 | (3,330) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (7,779) | 58,521 | 41,103 | (32,288) | 10,097 | 503,634 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,886 | 255,482 | 279,326 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (7,779) | 58,521 | 41,103 | (32,288) | 10,097 | 503,634 | 367,287 | 273,886 | 255,482 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 619,609 | 21.41% | 601,688 | 19.01% | 565,971 | 18.17% | 451,077 | 17.02% | 619,783 | 27% | 737,001 | 40.77% | 367,287 | 33.35% | 273,886 | 36.43% | 255,482 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,633 | 0.18% | (11,088) | -0.99% | 47,370 | 3.79% | 97,756 | 11.42% | 57,864 | 9.32% | 239,027 | 27.98% | 151,590 | 23.84% | 36,833 | 8.95% | 18,707 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,633 | 1.98% | (11,088) | -5.85% | 47,370 | -124.32% | 97,756 | 101.9% | 57,864 | 75.25% | 239,027 | 95.72% | 151,590 | 167.79% | 36,833 | 131.58% | 18,707 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 107,498 | 130.57% | 118,474 | 62.5% | 113,333 | -297.44% | 90,180 | 94% | 71,107 | 92.48% | 63,778 | 25.54% | 35,664 | 39.47% | 24,211 | 86.49% | 18,507 | |
| 攤銷費用 | 12,217 | 14.84% | 11,985 | 6.32% | 11,895 | -31.22% | 11,273 | 11.75% | 4,630 | 6.02% | 741 | 0.3% | 476 | 0.53% | 50 | 0.18% | 50 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,229 | 12.42% | 5,648 | 2.98% | 1,195 | -3.14% | (9,136) | -9.52% | 5,012 | 6.52% | 2,605 | 1.04% | 4,094 | 4.53% | 719 | 2.57% | 0 | |
| 利息費用 | 17,595 | 21.37% | 25,908 | 13.67% | 16,529 | -43.38% | 6,376 | 6.65% | 5,955 | 7.74% | 3,131 | 1.25% | 806 | 0.89% | 0 | |||
| 利息收入 | (8,282) | -10.06% | (6,756) | -3.56% | (2,569) | 6.74% | (1,256) | -1.31% | (770) | -1% | (1,619) | -0.65% | (841) | -0.93% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (6,589) | -8% | 7,909 | 4.17% | 14,738 | -38.68% | (1,107) | -1.15% | (3,172) | -4.13% | (2,473) | -0.99% | (851) | -0.94% | 68 | 0.24% | 0 | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (691) | -0.84% | 10,789 | 5.69% | (548) | 1.44% | 388 | 0.4% | 274 | 0.36% | 1,247 | 0.5% | 2,381 | 2.64% | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0% | (1,266) | -0.67% | ||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0% | (81,111) | -42.79% | ||||||||||||||
| 其他項目 | 3,864 | 4.69% | 18,213 | 9.61% | 4,051 | -10.63% | (3,728) | -3.89% | (3,185) | -4.14% | (1,550) | -0.62% | 5,372 | 5.95% | 1,910 | 6.82% | 792 | |
| 收益費損項目合計 | 135,841 | 165% | 109,793 | 57.92% | 158,624 | -416.3% | 93,090 | 97.04% | 70,354 | 91.5% | 65,860 | 26.37% | 27,860 | 30.84% | 27,372 | 97.78% | 17,843 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (22,593) | -27.44% | (14,376) | -7.58% | 552 | -1.45% | (18,418) | -19.2% | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,186 | 1.44% | (945) | -0.5% | 1,538 | -4.04% | 6,285 | 6.55% | (7,037) | -9.15% | 1,793 | 0.72% | (939) | -1.04% | (2,283) | -8.16% | (549) | |
| 應收帳款（增加）減少 | 43,796 | 53.2% | 118,700 | 62.62% | (97,241) | 255.21% | (114,103) | -118.94% | 105,060 | 136.63% | (37,511) | -15.02% | (86,733) | -96% | (51,391) | -183.59% | 5,409 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,999 | 13.36% | 24,686 | 13.02% | 606 | -1.59% | (5,260) | -5.48% | 623 | 0.81% | (309) | -0.12% | (595) | -0.66% | 335 | 1.2% | (40) | |
| 存貨（增加）減少 | 14,736 | 17.9% | 19,364 | 10.22% | (118,701) | 311.53% | (27,543) | -28.71% | (14,541) | -18.91% | 3,524 | 1.41% | (30,607) | -33.88% | (10,508) | -37.54% | (3,237) | |
| 預付款項（增加）減少 | (3,650) | -4.43% | 14,088 | 7.43% | (13,098) | 34.38% | 28,871 | 30.09% | (4,598) | -5.98% | (14,150) | -5.67% | (9,142) | -10.12% | 2,397 | 8.56% | (11,167) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 44,474 | 54.02% | 176,138 | 92.93% | (285,377) | 748.96% | (130,168) | -135.69% | 79,507 | 103.4% | (46,653) | -18.68% | (127,403) | -141.02% | (60,697) | -216.83% | (10,950) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 7,400 | 8.99% | 322 | 0.17% | 5,612 | -14.73% | (1,105) | -1.15% | (50,594) | -65.8% | (3,051) | -1.22% | 3,930 | 4.35% | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (34) | -0.02% | (7,896) | 20.72% | 141 | 0.15% | (491) | -0.64% | 131 | 0.05% | (396) | -0.44% | 756 | 2.7% | (15) | |
| 應付帳款增加（減少） | (71,754) | -87.15% | 25,964 | 13.7% | 20,766 | -54.5% | 47,906 | 49.94% | (41,507) | -53.98% | 7,152 | 2.86% | 25,757 | 28.51% | 10,466 | 37.39% | (798) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 14,022 | 17.03% | (50,284) | -26.53% | 44,459 | -116.68% | (2,178) | -2.27% | 3,938 | 5.12% | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (17,770) | -21.58% | (10,495) | -5.54% | 24,808 | -65.11% | 11,899 | 12.4% | (27,627) | -35.93% | 15,492 | 6.2% | 21,718 | 24.04% | 16,328 | 58.33% | (807) | |
| 負債準備增加（減少） | (641) | -0.78% | 58 | 0.03% | 347 | -0.91% | 246 | 0.26% | 266 | 0.35% | ||||||||
| 遞延貸項增加（減少） | (433) | -0.53% | 9,462 | 4.99% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (69,176) | -84.02% | (25,256) | -13.32% | 88,267 | -231.65% | 57,090 | 59.51% | (116,015) | -150.88% | 19,724 | 7.9% | 51,009 | 56.46% | 27,852 | 99.5% | (1,751) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (24,702) | -30% | 150,882 | 79.6% | (197,110) | 517.31% | (73,078) | -76.18% | (36,508) | -47.48% | (26,929) | -10.78% | (76,394) | -84.56% | (32,845) | -117.33% | (12,701) | |
| 調整項目合計 | 111,139 | 134.99% | 260,675 | 137.52% | (38,486) | 101.01% | 20,012 | 20.86% | 33,846 | 44.02% | 38,931 | 15.59% | (48,534) | -53.72% | (5,473) | -19.55% | 5,142 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 112,772 | 136.98% | 249,587 | 131.67% | 8,884 | -23.32% | 117,768 | 122.76% | 91,710 | 119.27% | 277,958 | 111.31% | 103,056 | 114.07% | 31,360 | 112.03% | 23,849 | |
| 收取之利息 | 8,257 | 10.03% | 6,756 | 3.56% | 2,569 | -6.74% | 1,256 | 1.31% | 770 | 1% | 1,619 | 0.65% | 845 | 0.94% | 1,461 | 5.22% | 1,675 | |
| 收取之股利 | 2,463 | 2.99% | 2,350 | 1.24% | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (18,001) | -21.86% | (26,876) | -14.18% | (12,569) | 32.99% | (6,183) | -6.45% | (5,983) | -7.78% | (2,887) | -1.16% | (741) | -0.82% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (23,161) | -28.13% | (42,269) | -22.3% | (36,987) | 97.07% | (16,908) | -17.62% | (9,605) | -12.49% | (26,964) | -10.8% | (12,814) | -14.18% | (4,828) | -17.25% | (1,569) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 82,330 | 100% | 189,548 | 100% | (38,103) | 100% | 95,933 | 100% | 76,892 | 100% | 249,726 | 100% | 90,346 | 100% | 27,993 | 100% | 23,955 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (361,213) | 98.17% | 0 | 0% | (62,100) | 15.3% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 161,309 | 122.1% | 0 | 0% | 47,600 | -49.08% | ||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (65,520) | -49.6% | 0 | 0% | (52,338) | 12.89% | ||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 42,379 | 32.08% | 63,570 | -17.28% | ||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 65,857 | 49.85% | 15,987 | -4.34% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (57,968) | -43.88% | (68,446) | 18.6% | (144,208) | 148.69% | (237,070) | 58.4% | (295,603) | 103.85% | (197,503) | 79.61% | (130,184) | 85.46% | (35,429) | 112.19% | (74,533) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,706 | 9.62% | 5,479 | -1.49% | 15,163 | -15.63% | 2,789 | -0.69% | 2,918 | -1.03% | 583 | -0.23% | 499 | -0.33% | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (117) | 0.03% | 0 | 0% | (16,053) | 3.95% | 0 | 0% | (77) | 0.05% | (330) | 1.04% | 39 | |||
| 存出保證金減少 | 4,732 | 3.58% | 0 | 0% | 5,761 | -5.94% | 0 | 0% | 296 | -0.1% | ||||||||
| 取得無形資產 | (1,175) | -0.89% | (3,604) | 0.98% | (3,251) | 3.35% | (4,252) | 1.05% | (5,362) | 1.88% | (800) | 0.32% | (3,269) | 2.15% | 0 | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (8,563) | 2.33% | 0 | 0% | (462) | 0.11% | (3,761) | 1.32% | (1,000) | 0.66% | (388) | 1.23% | 504 | |||
| 其他非流動資產減少 | 8,414 | 6.37% | 0 | 0% | 706 | -0.73% | 0 | 0% | 368 | -0.24% | ||||||||
| 預付設備款增加 | (38,626) | -29.24% | (11,050) | 3% | (18,747) | 19.33% | (18,576) | 4.58% | (93,412) | 32.82% | (37,447) | 15.09% | (18,363) | 12.05% | (4,442) | 14.07% | (18,415) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 132,108 | 100% | (367,957) | 100% | (96,984) | 100% | (405,913) | 100% | (284,653) | 100% | (248,095) | 100% | (152,341) | 100% | (31,579) | 100% | (91,465) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,663,724 | -806.62% | 1,863,693 | 759.53% | 1,619,302 | 770.14% | 507,633 | 353.99% | 300,168 | 332.97% | 262,905 | 70.22% | 150,000 | 90.11% | 20,000 | 81.97% | 0 | |
| 短期借款減少 | (1,654,066) | 801.94% | (1,860,612) | -758.27% | (1,310,240) | -623.15% | (403,592) | -281.44% | (314,322) | -348.67% | (236,530) | -63.18% | (90,000) | -54.07% | ||||
| 應付短期票券增加 | 190,000 | -92.12% | 270,000 | 110.04% | ||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (210,000) | 101.81% | (220,000) | -89.66% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 33,000 | -16% | 7,000 | 2.85% | 115,704 | 55.03% | 198,886 | 138.69% | 267,903 | 297.18% | ||||||||
| 償還長期借款 | (172,108) | 83.44% | (128,722) | -52.46% | (170,024) | -80.86% | (66,398) | -46.3% | (49,138) | -54.51% | ||||||||
| 應付款項減少 | (14,562) | 7.06% | (14,867) | -6.06% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,121) | 2.97% | (4,576) | -1.86% | (3,647) | -1.73% | (3,501) | -2.44% | (8,239) | -9.14% | (14,927) | -3.99% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (33,195) | -23.15% | (106,224) | -117.83% | (60,344) | -16.12% | 0 | 0% | (14,803) | -60.67% | 0 | |||
| 非控制權益變動 | (36,126) | 17.51% | 333,460 | 135.9% | (26,351) | -12.53% | (32,243) | -22.48% | 0 | 0% | (30,939) | -18.59% | 19,202 | 78.7% | 45,000 | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (206,259) | 100% | 245,376 | 100% | 210,260 | 100% | 143,403 | 100% | 90,148 | 100% | 374,402 | 100% | 166,463 | 100% | 24,399 | 100% | 45,038 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,742 | (31,250) | 39,721 | (2,129) | 395 | (6,319) | (11,067) | (2,409) | (1,372) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,921 | 35,717 | 114,894 | (168,706) | (117,218) | 369,714 | 93,401 | 18,404 | (23,844) | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 601,688 | 565,971 | 451,077 | 619,783 | 737,001 | 367,287 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 619,609 | 601,688 | 565,971 | 451,077 | 619,783 | 737,001 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 619,609 | 601,688 | 565,971 | 451,077 | 619,783 | 737,001 | 367,287 | 273,886 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
旭暉應材(6698) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3,581萬元、較上一季成長212.75%；而今年初至今累積為NT$8,233萬元、較去年同期衰退-56.57%。
單季
旭暉應材(6698) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,581萬元，較上一季成長212.75%，為過去11年同期中的第5高。
同時旭暉應材過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為46.36%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,818萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,194萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-490萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$8,233萬元，較去年同期衰退-56.57%，為過去11年同期中的第5高。
同時旭暉應材過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.97%、--與--。
其中稅前淨利為NT$163萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.36億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,044萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,179 | (3,743) | (4,265) | 41,956 | 74,713 | 34,444 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 31,937 | 43,023 | 46,665 | 28,011 | (12,200) | 16,670 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 27,036 | 27,383 | 29,474 | 26,817 | 19,841 | 17,204 | 0 | 0 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 3,008 | 3,087 | 3,094 | 2,916 | 2,578 | 205 | 0 | 0 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (29,398) | 71,071 | (56,262) | (66,332) | 13,744 | 68,630 | 0 | 0 | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 35,813 | 97,023 | (18,436) | 11,423 | 75,213 | 108,513 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,633 | 0.18% | (11,088) | -0.99% | 47,370 | 3.79% | 97,756 | 11.42% | 57,864 | 9.32% | 239,027 | 27.98% | 151,590 | 23.84% | 36,833 | 8.95% | 18,707 | |
| 收益費損項目合計 | 135,841 | 165% | 109,793 | 57.92% | 158,624 | -416.3% | 93,090 | 97.04% | 70,354 | 91.5% | 65,860 | 26.37% | 27,860 | 30.84% | 27,372 | 97.78% | 17,843 | |
| 折舊費用 | 107,498 | 130.57% | 118,474 | 62.5% | 113,333 | -297.44% | 90,180 | 94% | 71,107 | 92.48% | 63,778 | 25.54% | 35,664 | 39.47% | 24,211 | 86.49% | 18,507 | |
| 攤銷費用 | 12,217 | 14.84% | 11,985 | 6.32% | 11,895 | -31.22% | 11,273 | 11.75% | 4,630 | 6.02% | 741 | 0.3% | 476 | 0.53% | 50 | 0.18% | 50 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (24,702) | -30% | 150,882 | 79.6% | (197,110) | 517.31% | (73,078) | -76.18% | (36,508) | -47.48% | (26,929) | -10.78% | (76,394) | -84.56% | (32,845) | -117.33% | (12,701) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 82,330 | 100% | 189,548 | 100% | (38,103) | 100% | 95,933 | 100% | 76,892 | 100% | 249,726 | 100% | 90,346 | 100% | 27,993 | 100% | 23,955 | |
投資活動之淨現金流
旭暉應材(6698) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,835萬元、較上一季衰退-118.41%；而今年初至今累積為NT$1.32億元、較去年同期成長135.9%。
單季
旭暉應材(6698) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,835萬元，較上一季衰退-118.41%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$1.32億元，較去年同期成長135.9%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (28,349) | 50,557 | (33,017) | (119,345) | (88,099) | (57,909) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,694) | (17,313) | (34,305) | (30,953) | (54,787) | (43,092) | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,163 | 1,299 | 9,919 | 0 | 0 | 176 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (99) | (3,604) | (3,168) | (62) | (4,528) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 51,023 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,506) | 0 | (4,700) | |||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 132,108 | 100% | (367,957) | 100% | (96,984) | 100% | (405,913) | 100% | (284,653) | 100% | (248,095) | 100% | (152,341) | 100% | (31,579) | 100% | (91,465) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (57,968) | -43.88% | (68,446) | 18.6% | (144,208) | 148.69% | (237,070) | 58.4% | (295,603) | 103.85% | (197,503) | 79.61% | (130,184) | 85.46% | (35,429) | 112.19% | (74,533) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,706 | 9.62% | 5,479 | -1.49% | 15,163 | -15.63% | 2,789 | -0.69% | 2,918 | -1.03% | 583 | -0.23% | 499 | -0.33% | ||||
| 取得無形資產 | (1,175) | -0.89% | (3,604) | 0.98% | (3,251) | 3.35% | (4,252) | 1.05% | (5,362) | 1.88% | (800) | 0.32% | (3,269) | 2.15% | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (13,066) | 5.27% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 12,925 | -4.54% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (361,213) | 98.17% | 0 | 0% | (62,100) | 15.3% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 161,309 | 122.1% | 0 | 0% | 47,600 | -49.08% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
旭暉應材(6698) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,270萬元、較上一季衰退-221.84%；而今年初至今累積為NT$-2.06億元、較去年同期衰退-184.06%。
單季
旭暉應材(6698) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,270萬元，較上一季衰退-221.84%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.06億元，較去年同期衰退-184.06%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,703) | (77,538) | 91,015 | 74,753 | 17,725 | 456,360 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 409,965 | 459,092 | 480,338 | 215,630 | 1,266 | 110,920 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (409,938) | (490,296) | (410,958) | (128,680) | (23,393) | (75,440) | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 33,000 | 0 | 36,235 | 24,513 | 41,488 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (28,475) | (30,261) | (12,264) | (11,738) | 0 | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (206,259) | 100% | 245,376 | 100% | 210,260 | 100% | 143,403 | 100% | 90,148 | 100% | 374,402 | 100% | 166,463 | 100% | 24,399 | 100% | 45,038 | |
| 短期借款增加 | 1,663,724 | -806.62% | 1,863,693 | 759.53% | 1,619,302 | 770.14% | 507,633 | 353.99% | 300,168 | 332.97% | 262,905 | 70.22% | 150,000 | 90.11% | 20,000 | 81.97% | 0 | |
| 短期借款減少 | (1,654,066) | 801.94% | (1,860,612) | -758.27% | (1,310,240) | -623.15% | (403,592) | -281.44% | (314,322) | -348.67% | (236,530) | -63.18% | (90,000) | -54.07% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 33,000 | -16% | 7,000 | 2.85% | 115,704 | 55.03% | 198,886 | 138.69% | 267,903 | 297.18% | ||||||||
| 償還長期借款 | (172,108) | 83.44% | (128,722) | -52.46% | (170,024) | -80.86% | (66,398) | -46.3% | (49,138) | -54.51% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (33,195) | -23.15% | (106,224) | -117.83% | (60,344) | -16.12% | 0 | 0% | (14,803) | -60.67% | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (24,187) | -16.87% | ||||||||||||||
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