6698
35.45
TWD+0.60 (1.72%)
2025.01.22收盤
旭暉應材－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (3,004) | -1.46% | 53,677 | 21.32% | 20,082 | 7.28% | 17,903 | 9.3% | 25,683 | 14.76% | 67,632 | 31.39% | 39,586 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (3,004) | 53,677 | 20,082 | 17,903 | 25,683 | 67,632 | ||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 26,648 | 29,813 | 29,917 | 22,243 | 17,909 | 15,757 | ||||||||
| 攤銷費用 | 3,024 | 2,923 | 2,934 | 2,859 | 1,641 | 206 | ||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3,567) | 3,708 | 17 | (174) | (5,891) | 702 | ||||||||
| 利息費用 | 4,172 | 7,079 | 4,527 | 1,533 | 1,910 | 1,086 | ||||||||
| 利息收入 | (1,666) | (986) | (530) | (910) | (103) | (429) | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (984) | (551) | 5,662 | 0 | (2) | |||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (795) | 6,872 | (314) | (82) | (2) | (49) | ||||||||
| 其他項目 | (2,225) | 4,839 | 2,262 | 352 | 1,458 | (67) | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 24,607 | (27,414) | 44,475 | 23,482 | 16,922 | 17,204 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (7,914) | 39,745 | (25,630) | (24,977) | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 830 | (14,690) | 878 | (707) | (81) | 1,616 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,155 | 23,265 | 62,569 | 8,289 | (8,266) | 18,079 | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (839) | (9,442) | 12,100 | (10,236) | (298) | (3,580) | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | (650) | 11,459 | (52,833) | (18,558) | 1,099 | (1,994) | ||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,212) | 4,986 | (19,710) | 6,670 | 5,798 | (2,723) | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (885) | 53,872 | (91,288) | (39,519) | (1,748) | 11,398 | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (311) | 23,434 | (10,848) | (3,508) | (17,866) | (115) | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | (129) | 0 | 0 | (1,984) | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,003) | 25,352 | (36,979) | 6,506 | (36,640) | (24,546) | ||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 433 | (36,427) | 14,336 | (2,090) | (1,170) | |||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,861 | 13,469 | 9,971 | 4,915 | (1,306) | 2,239 | ||||||||
| 負債準備增加（減少） | (52) | (113) | 75 | 124 | ||||||||||
| 遞延貸項增加（減少） | (1,512) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,416 | 25,704 | (25,239) | 5,947 | (56,982) | (24,406) | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,531 | 79,576 | (116,527) | (33,572) | (58,730) | (13,008) | ||||||||
| 調整項目合計 | 29,138 | 52,162 | (72,052) | (10,090) | (41,808) | 4,196 | ||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,134 | 105,839 | (51,970) | 7,813 | (16,125) | 71,828 | ||||||||
| 收取之利息 | 1,650 | 986 | 530 | 910 | 103 | 429 | ||||||||
| 收取之股利 | 10 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (4,201) | (7,035) | (3,306) | (1,640) | (1,934) | (421) | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (12,142) | (14,478) | (11,323) | (7,756) | (2,008) | (6,414) | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,451 | 87,662 | (66,069) | (673) | (19,964) | 65,422 | ||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,300 | |||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 165,815 | (7,764) | 0 | |||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | |||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | |||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 15,412 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,203) | (11,844) | (32,545) | (36,935) | (65,360) | (28,396) | ||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,822 | 1,215 | 3,335 | 209 | 2,464 | 227 | ||||||||
| 存出保證金減少 | (2,280) | (1,292) | 0 | |||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (2,240) | (834) | (800) | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 其他非流動資產減少 | (917) | (1,135) | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (20,931) | 5,689 | 108 | 7,144 | (1,178) | (293) | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 154,018 | (363,797) | (29,358) | (35,938) | 34,678 | (42,336) | ||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 493,217 | 510,165 | 415,336 | 147,517 | 158,900 | 60,994 | ||||||||
| 短期借款減少 | (462,760) | (538,205) | (409,385) | (159,306) | (150,927) | (51,090) | ||||||||
| 應付短期票券增加 | 70,000 | 70,000 | ||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (60,000) | (50,000) | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (28,755) | (26,571) | (13,483) | (9,928) | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,276) | (1,168) | (850) | (644) | (1,457) | (4,135) | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (33,195) | (106,224) | (60,344) | ||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 396,467 | (24,543) | (11) | 0 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,426 | 367,688 | 25,844 | 28,401 | (40,040) | (54,575) | ||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,534 | (14,421) | 28,544 | 2,953 | (517) | (8,757) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 178,429 | 77,132 | (41,039) | (5,257) | (25,843) | (40,246) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 178,429 | 77,132 | (41,039) | (5,257) | (25,843) | (40,246) | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 627,388 | 21.94% | 543,167 | 16.71% | 524,868 | 17.52% | 483,365 | 20.25% | 609,686 | 27.58% | 233,367 | 17.68% | 339,752 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (36,546) | -5.97% | (7,345) | -0.92% | 51,635 | 5.83% | 55,800 | 9.94% | (16,849) | -4.07% | 204,583 | 30.63% | 111,074 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (36,546) | -78.56% | (7,345) | -7.94% | 51,635 | -262.55% | 55,800 | 66.03% | (16,849) | -1003.51% | 204,583 | 144.88% | 111,074 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 80,462 | 172.97% | 91,091 | 98.45% | 83,859 | -426.39% | 63,363 | 74.98% | 51,266 | 3053.37% | 46,574 | 32.98% | 25,002 | |
| 攤銷費用 | 9,209 | 19.8% | 8,898 | 9.62% | 8,801 | -44.75% | 8,357 | 9.89% | 2,052 | 122.22% | 536 | 0.38% | 325 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,523 | 18.32% | 5,074 | 5.48% | 197 | -1% | (9,478) | -11.22% | 22,685 | 1351.1% | 2,810 | 1.99% | 3,419 | |
| 利息費用 | 13,330 | 28.66% | 19,759 | 21.36% | 10,967 | -55.76% | 4,566 | 5.4% | 4,719 | 281.06% | 2,283 | 1.62% | 543 | |
| 利息收入 | (5,783) | -12.43% | (3,631) | -3.92% | (1,047) | 5.32% | (1,138) | -1.35% | (591) | -35.2% | (1,279) | -0.91% | (472) | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (2,588) | -5.56% | 7,478 | 8.08% | 8,659 | -44.03% | (2,339) | -2.77% | 0 | 0% | (572) | -0.41% | (633) | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (980) | -2.11% | 10,867 | 11.74% | (894) | 4.55% | 388 | 0.46% | 274 | 16.32% | 429 | 0.3% | 652 | |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0% | (81,111) | -87.66% | ||||||||||
| 其他項目 | 1,731 | 3.72% | 8,345 | 9.02% | 1,417 | -7.2% | 1,260 | 1.49% | 2,149 | 127.99% | (1,591) | -1.13% | (1,587) | |
| 收益費損項目合計 | 103,904 | 223.37% | 66,770 | 72.16% | 111,959 | -569.27% | 65,079 | 77.01% | 82,554 | 4916.86% | 49,190 | 34.83% | 28,818 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 17,260 | 37.1% | (151) | -0.16% | (65,214) | 331.59% | (61,199) | -72.42% | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,967 | 4.23% | (15,470) | -16.72% | 1,798 | -9.14% | 5,858 | 6.93% | 1,175 | 69.98% | 2,675 | 1.89% | (195) | |
| 應收帳款（增加）減少 | 79,623 | 171.17% | 120,072 | 129.77% | 30,822 | -156.72% | 944 | 1.12% | 58,876 | 3506.61% | (98,714) | -69.9% | (110,672) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,940) | -4.17% | (7,832) | -8.46% | 578 | -2.94% | (10,621) | -12.57% | 223 | 13.28% | (3,543) | -2.51% | (4,704) | |
| 存貨（增加）減少 | (6,542) | -14.06% | 6,495 | 7.02% | (81,593) | 414.87% | (29,051) | -34.38% | (10,049) | -598.51% | 10,016 | 7.09% | (36,135) | |
| 預付款項（增加）減少 | 1,499 | 3.22% | 7,508 | 8.11% | (17,912) | 91.08% | 20,809 | 24.62% | (2,340) | -139.37% | (14,217) | -10.07% | (2,630) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 91,867 | 197.49% | 125,386 | 135.52% | (200,183) | 1017.86% | (73,260) | -86.69% | 47,885 | 2852% | (103,783) | -73.49% | (153,723) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,128) | -8.87% | 24,682 | 26.68% | 1,209 | -6.15% | 52,592 | 62.23% | (17,957) | -1069.51% | (3,131) | -2.22% | 1,420 | |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (34) | -0.04% | (7,892) | 40.13% | 0 | 0% | (491) | -29.24% | 266 | 0.19% | (756) | |
| 應付帳款增加（減少） | (63,924) | -137.42% | (8,261) | -8.93% | (5,293) | 26.91% | 14,229 | 16.84% | (42,209) | -2513.94% | 8,791 | 6.23% | 35,181 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,998 | 21.49% | (45,471) | -49.14% | 52,003 | -264.42% | (3,354) | -3.97% | 2,913 | 173.5% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (29,417) | -63.24% | (16,327) | -17.65% | 18,875 | -95.97% | 2,741 | 3.24% | (40,393) | -2405.78% | 2,298 | 1.63% | 7,067 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (204) | -0.22% | 157 | -0.8% | ||||||||
| 負債準備增加（減少） | (481) | -1.03% | 40 | 0.04% | 276 | -1.4% | 306 | 0.36% | ||||||
| 遞延貸項增加（減少） | 781 | 1.68% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (87,171) | -187.4% | (45,575) | -49.26% | 59,335 | -301.7% | 66,514 | 78.71% | (98,137) | -5844.97% | 8,224 | 5.82% | 42,912 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,696 | 10.1% | 79,811 | 86.26% | (140,848) | 716.16% | (6,746) | -7.98% | (50,252) | -2992.97% | (95,559) | -67.67% | (110,811) | |
| 調整項目合計 | 108,600 | 233.46% | 146,581 | 158.42% | (28,889) | 146.89% | 58,333 | 69.02% | 32,302 | 1923.88% | (46,369) | -32.84% | (81,993) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,054 | 154.9% | 139,236 | 150.48% | 22,746 | -115.66% | 114,133 | 135.05% | 15,453 | 920.37% | 158,214 | 112.04% | 29,081 | |
| 收取之利息 | 5,767 | 12.4% | 3,631 | 3.92% | 1,047 | -5.32% | 1,138 | 1.35% | 591 | 35.2% | 1,279 | 0.91% | 472 | |
| 收取之股利 | 2,457 | 5.28% | 2,350 | 2.54% | ||||||||||
| 支付之利息 | (13,548) | -29.12% | (20,553) | -22.21% | (8,397) | 42.7% | (4,523) | -5.35% | (4,761) | -283.56% | (832) | -0.59% | (531) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (20,213) | -43.45% | (32,139) | -34.74% | (35,063) | 178.28% | (26,238) | -31.05% | (9,604) | -572.01% | (17,448) | -12.36% | (9,492) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,517 | 100% | 92,525 | 100% | (19,667) | 100% | 84,510 | 100% | 1,679 | 100% | 141,213 | 100% | 19,530 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (412,236) | 98.5% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 165,815 | 103.34% | 0 | 0% | 52,300 | -81.76% | ||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (65,520) | -40.83% | ||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 42,379 | 26.41% | 63,570 | -15.19% | ||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 47,633 | 29.69% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (34,274) | -21.36% | (51,133) | 12.22% | (109,903) | 171.81% | (206,117) | 71.93% | (240,816) | 122.52% | (154,411) | 81.19% | (75,348) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,543 | 4.08% | 4,180 | -1% | 5,244 | -8.2% | 2,789 | -0.97% | 2,918 | -1.48% | 407 | -0.21% | 167 | |
| 存出保證金減少 | 14,402 | 8.98% | 51 | -0.01% | 493 | -0.77% | 0 | 0% | 113 | |||||
| 取得無形資產 | (1,076) | -0.67% | 0 | 0% | (83) | 0.13% | (4,190) | 1.46% | (834) | 0.42% | (800) | 0.42% | (2,801) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 其他非流動資產減少 | 10,104 | 6.3% | 1,413 | -0.34% | ||||||||||
| 預付設備款增加 | (25,549) | -15.92% | (25,395) | 6.07% | (11,870) | 18.56% | (7,842) | 2.74% | (70,100) | 35.66% | (22,566) | 11.87% | (16,130) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 160,457 | 100% | (418,514) | 100% | (63,967) | 100% | (286,568) | 100% | (196,554) | 100% | (190,186) | 100% | (94,842) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,253,759 | -647.75% | 1,404,601 | 434.98% | 1,138,964 | 955.15% | 292,003 | 425.35% | 298,902 | 412.72% | 151,985 | -185.44% | 5,000 | |
| 短期借款減少 | (1,244,128) | 642.77% | (1,370,316) | -424.36% | (899,282) | -754.15% | (274,912) | -400.45% | (290,929) | -401.71% | (161,090) | 196.55% | 0 | |
| 應付短期票券增加 | 150,000 | -77.5% | 170,000 | 52.65% | ||||||||||
| 應付短期票券減少 | (150,000) | 77.5% | (120,000) | -37.16% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 7,000 | 2.17% | 79,469 | 66.64% | 174,373 | 254% | 226,415 | 312.63% | ||||
| 償還長期借款 | (143,633) | 74.21% | (98,461) | -30.49% | (157,760) | -132.3% | (54,660) | -79.62% | (49,138) | -67.85% | ||||
| 租賃本金償還 | (3,914) | 2.02% | (3,370) | -1.04% | (2,669) | -2.24% | (2,716) | -3.96% | (6,603) | -9.12% | (12,509) | 15.26% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (33,195) | -48.35% | (106,224) | -146.67% | (60,344) | 73.63% | 0 | |||
| 非控制權益變動 | (55,640) | 28.75% | 333,460 | 103.27% | (39,477) | -33.11% | (32,243) | -46.97% | 0 | 0% | 15,997 | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (193,556) | 100% | 322,914 | 100% | 119,245 | 100% | 68,650 | 100% | 72,423 | 100% | (81,958) | 100% | 158,399 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,282 | (19,729) | 38,180 | (3,010) | (4,863) | (2,989) | (17,221) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,700 | (22,804) | 73,791 | (136,418) | (127,315) | (133,920) | 65,866 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 601,688 | 565,971 | 451,077 | 619,783 | 737,001 | 367,287 | 273,886 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 627,388 | 543,167 | 524,868 | 483,365 | 609,686 | 233,367 | 339,752 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 627,388 | 543,167 | 524,868 | 483,365 | 609,686 | 233,367 | 339,752 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
旭暉應材(6698) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,145萬元、較上一季衰退-75.56%；而今年初至今累積為NT$4,652萬元、較去年同期衰退-49.72%。
單季
旭暉應材(6698) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,145萬元，較上一季衰退-75.56%，為過去10年同期中的第3高。
同時旭暉應材過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為166.91%與。
其中稅前淨利為NT$-300萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,461萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,468萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4,652萬元，較去年同期衰退-49.72%，為過去10年同期中的第4高。
同時旭暉應材過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-18.05%與。
其中稅前淨利為NT$-3,655萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.04億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,554萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (36,546) | -78.56% | (7,345) | -7.94% | 51,635 | -262.55% | 55,800 | 66.03% | (16,849) | -1003.51% | 204,583 | 144.88% |
| 收益費損項目合計 | 103,904 | 223.37% | 66,770 | 72.16% | 111,959 | -569.27% | 65,079 | 77.01% | 82,554 | 4916.86% | 49,190 | 34.83% |
| 折舊費用 | 80,462 | 172.97% | 91,091 | 98.45% | 83,859 | -426.39% | 63,363 | 74.98% | 51,266 | 3053.37% | 46,574 | 32.98% |
| 攤銷費用 | 9,209 | 19.8% | 8,898 | 9.62% | 8,801 | -44.75% | 8,357 | 9.89% | 2,052 | 122.22% | 536 | 0.38% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,696 | 10.1% | 79,811 | 86.26% | (140,848) | 716.16% | (6,746) | -7.98% | (50,252) | -2992.97% | (95,559) | -67.67% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,517 | 100% | 92,525 | 100% | (19,667) | 100% | 84,510 | 100% | 1,679 | 100% | 141,213 | 100% |
投資活動之淨現金流
旭暉應材(6698) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.54億元、較上一季成長490.81%；而今年初至今累積為NT$1.6億元、較去年同期成長138.34%。
單季
旭暉應材(6698) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.54億元，較上一季成長490.81%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.6億元，較去年同期成長138.34%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 160,457 | 100% | (418,514) | 100% | (63,967) | 100% | (286,568) | 100% | (196,554) | 100% | (190,186) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (34,274) | -21.36% | (51,133) | 12.22% | (109,903) | 171.81% | (206,117) | 71.93% | (240,816) | 122.52% | (154,411) | 81.19% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,543 | 4.08% | 4,180 | -1% | 5,244 | -8.2% | 2,789 | -0.97% | 2,918 | -1.48% | 407 | -0.21% |
| 取得無形資產 | (1,076) | -0.67% | 0 | 0% | (83) | 0.13% | (4,190) | 1.46% | (834) | 0.42% | (800) | 0.42% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (13,066) | 6.87% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 12,925 | -6.58% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (412,236) | 98.5% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 165,815 | 103.34% | 0 | 0% | 52,300 | -81.76% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
旭暉應材(6698) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,043萬元、較上一季成長109.56%；而今年初至今累積為NT$-1.94億元、較去年同期衰退-159.94%。
單季
旭暉應材(6698) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,043萬元，較上一季成長109.56%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.94億元，較去年同期衰退-159.94%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (193,556) | 100% | 322,914 | 100% | 119,245 | 100% | 68,650 | 100% | 72,423 | 100% | (81,958) | 100% |
| 短期借款增加 | 1,253,759 | -647.75% | 1,404,601 | 434.98% | 1,138,964 | 955.15% | 292,003 | 425.35% | 298,902 | 412.72% | 151,985 | -185.44% |
| 短期借款減少 | (1,244,128) | 642.77% | (1,370,316) | -424.36% | (899,282) | -754.15% | (274,912) | -400.45% | (290,929) | -401.71% | (161,090) | 196.55% |
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 7,000 | 2.17% | 79,469 | 66.64% | 174,373 | 254% | 226,415 | 312.63% | ||
| 償還長期借款 | (143,633) | 74.21% | (98,461) | -30.49% | (157,760) | -132.3% | (54,660) | -79.62% | (49,138) | -67.85% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (33,195) | -48.35% | (106,224) | -146.67% | (60,344) | 73.63% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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