6698
41.4
TWD+1.10 (2.73%)
2024.11.01收盤
旭暉應材－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (33,542) | -95.65% | (61,022) | -1254.82% | 31,553 | 68% | 37,897 | 44.49% | (42,532) | -196.52% | 136,951 | 180.7% | 71,488 | -1585.45% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (33,542) | -95.65% | (61,022) | -1254.82% | 31,553 | 68% | 37,897 | 44.49% | (42,532) | -196.52% | 136,951 | 180.7% | 71,488 | -1585.45% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 53,814 | 153.46% | 61,278 | 1260.09% | 53,942 | 116.25% | 41,120 | 48.27% | 33,357 | 154.12% | 30,817 | 40.66% | 16,215 | -359.61% |
| 攤銷費用 | 6,185 | 17.64% | 5,975 | 122.87% | 5,867 | 12.64% | 5,498 | 6.45% | 411 | 1.9% | 330 | 0.44% | 182 | -4.04% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,090 | 34.48% | 1,366 | 28.09% | 180 | 0.39% | (9,304) | -10.92% | 28,576 | 132.03% | 2,108 | 2.78% | 616 | -13.66% |
| 利息費用 | 9,158 | 26.12% | 12,680 | 260.74% | 6,440 | 13.88% | 3,033 | 3.56% | 2,809 | 12.98% | 1,197 | 1.58% | 432 | -9.58% |
| 利息收入 | (4,117) | -11.74% | (2,645) | -54.39% | (517) | -1.11% | (228) | -0.27% | (488) | -2.25% | (850) | -1.12% | (238) | 5.28% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,604) | -4.57% | 8,029 | 165.1% | 2,997 | 6.46% | 0 | 0% | (570) | -0.75% | (151) | 3.35% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (185) | -0.53% | 3,995 | 82.15% | (580) | -1.25% | 470 | 0.55% | 276 | 1.28% | 478 | 0.63% | 482 | -10.69% |
| 其他項目 | 3,956 | 11.28% | 3,506 | 72.1% | (845) | -1.82% | 908 | 1.07% | 691 | 3.19% | (1,524) | -2.01% | (3,973) | 88.11% |
| 收益費損項目合計 | 79,297 | 226.14% | 94,184 | 1936.75% | 67,484 | 145.43% | 41,597 | 48.83% | 65,632 | 303.25% | 31,986 | 42.2% | 15,134 | -335.64% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 25,174 | 71.79% | (39,896) | -820.4% | (39,584) | -85.31% | (36,222) | -42.52% | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,137 | 3.24% | (780) | -16.04% | 920 | 1.98% | 6,565 | 7.71% | 1,256 | 5.8% | 1,059 | 1.4% | 1,347 | -29.87% |
| 應收帳款（增加）減少 | 70,468 | 200.96% | 96,807 | 1990.68% | (31,747) | -68.42% | (7,345) | -8.62% | 67,142 | 310.23% | (116,793) | -154.1% | (97,455) | 2161.34% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,101) | -3.14% | 1,610 | 33.11% | (11,522) | -24.83% | (385) | -0.45% | 521 | 2.41% | 37 | 0.05% | 8 | -0.18% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 255 | 0.73% | 16,215 | 333.44% | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (5,892) | -16.8% | (4,964) | -102.08% | (28,760) | -61.98% | (10,493) | -12.32% | (11,148) | -51.51% | 12,010 | 15.85% | (15,807) | 350.57% |
| 預付款項（增加）減少 | 2,711 | 7.73% | 2,522 | 51.86% | 1,798 | 3.87% | 14,139 | 16.6% | (8,138) | -37.6% | (11,494) | -15.17% | (3,371) | 74.76% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 92,752 | 264.51% | 71,514 | 1470.57% | (108,895) | -234.68% | (33,741) | -39.61% | 49,633 | 229.33% | (115,181) | -151.97% | (115,304) | 2557.2% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,817) | -10.89% | 1,248 | 25.66% | 12,057 | 25.98% | 56,100 | 65.86% | (91) | -0.42% | (3,016) | -3.98% | 3,124 | -69.28% |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (34) | -0.7% | (7,763) | -16.73% | 0 | 0% | (491) | -2.27% | 2,250 | 2.97% | (756) | 16.77% |
| 應付帳款增加（減少） | (62,921) | -179.44% | (33,613) | -691.2% | 31,686 | 68.29% | 7,723 | 9.07% | (5,569) | -25.73% | 33,337 | 43.99% | 28,881 | -640.52% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,565 | 27.28% | (9,044) | -185.98% | 37,667 | 81.18% | (1,264) | -1.48% | 4,083 | 18.87% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (37,278) | -106.31% | (29,796) | -612.71% | 8,904 | 19.19% | (2,174) | -2.55% | (39,087) | -180.6% | 59 | 0.08% | (1,614) | 35.8% |
| 負債準備增加（減少） | (429) | -1.22% | 153 | 3.15% | 201 | 0.43% | 182 | 0.21% | ||||||
| 遞延貸項增加（減少） | 2,293 | 6.54% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (92,587) | -264.04% | (71,279) | -1465.74% | 84,574 | 182.26% | 60,567 | 71.1% | (41,155) | -190.15% | 32,630 | 43.05% | 29,635 | -657.24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 165 | 0.47% | 235 | 4.83% | (24,321) | -52.41% | 26,826 | 31.49% | 8,478 | 39.17% | (82,551) | -108.92% | (85,669) | 1899.96% |
| 調整項目合計 | 79,462 | 226.61% | 94,419 | 1941.58% | 43,163 | 93.02% | 68,423 | 80.32% | 74,110 | 342.42% | (50,565) | -66.72% | (70,535) | 1564.32% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 45,920 | 130.95% | 33,397 | 686.76% | 74,716 | 161.02% | 106,320 | 124.81% | 31,578 | 145.9% | 86,386 | 113.98% | 953 | -21.14% |
| 收取之利息 | 4,117 | 11.74% | 2,645 | 54.39% | 517 | 1.11% | 228 | 0.27% | 488 | 2.25% | 850 | 1.12% | 236 | -5.23% |
| 收取之股利 | 2,447 | 6.98% | ||||||||||||
| 支付之利息 | (9,347) | -26.66% | (13,518) | -277.98% | (5,091) | -10.97% | (2,883) | -3.38% | (2,827) | -13.06% | (411) | -0.54% | (420) | 9.31% |
| 退還（支付）之所得稅 | (8,071) | -23.02% | (17,661) | -363.17% | (23,740) | -51.16% | (18,482) | -21.7% | (7,596) | -35.1% | (11,034) | -14.56% | (5,278) | 117.05% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 35,066 | 100% | 4,863 | 100% | 46,402 | 100% | 85,183 | 100% | 21,643 | 100% | 75,791 | 100% | (4,509) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,300) | -66.78% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 7,764 | -14.19% | 52,300 | -151.12% | ||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (65,520) | -1017.55% | ||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 42,379 | 658.16% | ||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 32,221 | 500.4% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,071) | -358.3% | (39,289) | 71.8% | (77,358) | 223.52% | (169,182) | 67.5% | (175,456) | 75.88% | (126,015) | 85.23% | (30,727) | 69.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,721 | 42.26% | 2,965 | -5.42% | 1,909 | -5.52% | 2,580 | -1.03% | 454 | -0.2% | 180 | -0.12% | 64 | -0.14% |
| 存出保證金減少 | 16,682 | 259.08% | 1,343 | -2.45% | 493 | -1.42% | (39) | 0.02% | ||||||
| 取得無形資產 | (1,076) | -16.71% | 0 | 0% | (83) | 0.24% | (1,950) | 0.78% | 0 | 0% | (2,801) | 6.33% | ||
| 其他非流動資產減少 | 11,021 | 171.16% | 2,548 | -4.66% | (755) | 0.3% | ||||||||
| 預付設備款增加 | (4,618) | -71.72% | (31,084) | 56.81% | (11,978) | 34.61% | (14,986) | 5.98% | (68,922) | 29.81% | (22,273) | 15.06% | (10,182) | 23.01% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,439 | 100% | (54,717) | 100% | (34,609) | 100% | (250,630) | 100% | (231,232) | 100% | (147,850) | 100% | (44,254) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 760,542 | -372.85% | 894,436 | -1997.67% | 723,628 | 774.75% | 144,486 | 358.98% | 140,002 | 124.49% | 90,991 | -332.29% | 5,000 | 3.47% |
| 短期借款減少 | (781,368) | 383.06% | (832,111) | 1858.47% | (489,897) | -524.51% | (115,606) | -287.23% | (140,002) | -124.49% | (110,000) | 401.71% | ||
| 應付短期票券增加 | 80,000 | -39.22% | 100,000 | -223.34% | ||||||||||
| 應付短期票券減少 | (90,000) | 44.12% | (70,000) | 156.34% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (114,878) | 56.32% | (71,890) | 160.56% | (144,277) | -154.47% | (44,732) | -111.14% | ||||||
| 租賃本金償還 | (2,638) | 1.29% | (2,202) | 4.92% | (1,819) | -1.95% | (2,072) | -5.15% | (5,146) | -4.58% | (8,374) | 30.58% | ||
| 非控制權益變動 | (55,640) | 27.28% | (63,007) | 140.72% | (14,934) | -15.99% | (32,232) | -80.08% | 0 | 0% | 1,856 | 1.29% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (203,982) | 100% | (44,774) | 100% | 93,401 | 100% | 40,249 | 100% | 112,463 | 100% | (27,383) | 100% | 144,258 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,748 | (5,308) | 9,636 | (5,963) | (4,346) | 5,768 | 4,811 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (152,729) | (99,936) | 114,830 | (131,161) | (101,472) | (93,674) | 100,306 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 601,688 | 565,971 | 451,077 | 619,783 | 737,001 | 367,287 | 273,886 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 448,959 | 466,035 | 565,907 | 488,622 | 635,529 | 273,613 | 374,192 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 448,959 | 466,035 | 565,907 | 488,622 | 635,529 | 273,613 | 374,192 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
旭暉應材(6698) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$4,685萬元、較上一季成長497.67%；而今年初至今累積為NT$3,507萬元、較去年同期成長621.08%。
單季
旭暉應材(6698) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,685萬元，較上一季成長497.67%，為過去10年同期中的第1高。
同時旭暉應材過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為4.34%與。
其中稅前淨利為NT$-2,173萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,918萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-994萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$3,507萬元，較去年同期成長621.08%，為過去10年同期中的第4高。
同時旭暉應材過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-25.61%與。
其中稅前淨利為NT$-3,354萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,930萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,085萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (33,542) | -95.65% | (61,022) | -1254.82% | 31,553 | 68% | 37,897 | 44.49% | (42,532) | -196.52% | 136,951 | 180.7% | 71,488 | -1585.45% |
| 收益費損項目合計 | 79,297 | 226.14% | 94,184 | 1936.75% | 67,484 | 145.43% | 41,597 | 48.83% | 65,632 | 303.25% | 31,986 | 42.2% | 15,134 | -335.64% |
| 折舊費用 | 53,814 | 153.46% | 61,278 | 1260.09% | 53,942 | 116.25% | 41,120 | 48.27% | 33,357 | 154.12% | 30,817 | 40.66% | 16,215 | -359.61% |
| 攤銷費用 | 6,185 | 17.64% | 5,975 | 122.87% | 5,867 | 12.64% | 5,498 | 6.45% | 411 | 1.9% | 330 | 0.44% | 182 | -4.04% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 165 | 0.47% | 235 | 4.83% | (24,321) | -52.41% | 26,826 | 31.49% | 8,478 | 39.17% | (82,551) | -108.92% | (85,669) | 1899.96% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 35,066 | 100% | 4,863 | 100% | 46,402 | 100% | 85,183 | 100% | 21,643 | 100% | 75,791 | 100% | (4,509) | 100% |
投資活動之淨現金流
旭暉應材(6698) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,607萬元、較上一季成長232.8%；而今年初至今累積為NT$644萬元、較去年同期成長111.77%。
單季
旭暉應材(6698) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,607萬元，較上一季成長232.8%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$644萬元，較去年同期成長111.77%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,439 | 100% | (54,717) | 100% | (34,609) | 100% | (250,630) | 100% | (231,232) | 100% | (147,850) | 100% | (44,254) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,071) | -358.3% | (39,289) | 71.8% | (77,358) | 223.52% | (169,182) | 67.5% | (175,456) | 75.88% | (126,015) | 85.23% | (30,727) | 69.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,721 | 42.26% | 2,965 | -5.42% | 1,909 | -5.52% | 2,580 | -1.03% | 454 | -0.2% | 180 | -0.12% | 64 | -0.14% |
| 取得無形資產 | (1,076) | -16.71% | 0 | 0% | (83) | 0.24% | (1,950) | 0.78% | 0 | 0% | (2,801) | 6.33% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 12,925 | -5.59% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,300) | -66.78% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 7,764 | -14.19% | 52,300 | -151.12% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
旭暉應材(6698) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.09億元、較上一季衰退-14.93%；而今年初至今累積為NT$-2.04億元、較去年同期衰退-355.58%。
單季
旭暉應材(6698) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.09億元，較上一季衰退-14.93%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.04億元，較去年同期衰退-355.58%，為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (203,982) | 100% | (44,774) | 100% | 93,401 | 100% | 40,249 | 100% | 112,463 | 100% | (27,383) | 100% | 144,258 | 100% |
| 短期借款增加 | 760,542 | -372.85% | 894,436 | -1997.67% | 723,628 | 774.75% | 144,486 | 358.98% | 140,002 | 124.49% | 90,991 | -332.29% | 5,000 | 3.47% |
| 短期借款減少 | (781,368) | 383.06% | (832,111) | 1858.47% | (489,897) | -524.51% | (115,606) | -287.23% | (140,002) | -124.49% | (110,000) | 401.71% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 20,700 | 22.16% | 90,405 | 224.61% | 117,609 | 104.58% | ||||||
| 償還長期借款 | (114,878) | 56.32% | (71,890) | 160.56% | (144,277) | -154.47% | (44,732) | -111.14% | ||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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