6697
45.5
TWD+0.20 (0.44%)
2024.11.21收盤
東捷資訊－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 66,558 | 386.25% | 70,504 | 110.94% | 69,493 | 250.74% | 73,282 | 52.25% | 57,668 | 36.99% | 57,210 | 421.16% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 66,558 | 386.25% | 70,504 | 110.94% | 69,493 | 250.74% | 73,282 | 52.25% | 57,668 | 36.99% | 57,210 | 421.16% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 9,079 | 52.69% | 10,270 | 16.16% | 11,499 | 41.49% | 12,880 | 9.18% | 11,060 | 7.09% | 15,993 | 117.73% |
| 攤銷費用 | 1,004 | 5.83% | 970 | 1.53% | 954 | 3.44% | 3,834 | 2.73% | 3,845 | 2.47% | 3,538 | 26.05% |
| 利息費用 | 462 | 2.68% | 198 | 0.31% | 428 | 1.54% | 681 | 0.49% | 1,421 | 0.91% | 2,845 | 20.94% |
| 利息收入 | (2,912) | -16.9% | (1,133) | -1.78% | (268) | -0.97% | (169) | -0.12% | (88) | -0.06% | (63) | -0.46% |
| 股利收入 | (3,394) | -19.7% | (2,618) | -4.12% | (2,479) | -8.94% | (3,889) | -2.77% | (1,587) | -1.02% | (3,278) | -24.13% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (4,325) | -25.1% | (6,322) | -9.95% | (4,792) | -17.29% | 460 | 0.33% | (5,080) | -3.26% | (4,936) | -36.34% |
| 其他項目 | (2) | -0.01% | 0 | 0% | (188) | -0.13% | ||||||
| 收益費損項目合計 | (88) | -0.51% | 1,365 | 2.15% | 5,339 | 19.26% | 13,609 | 9.7% | 10,444 | 6.7% | 14,256 | 104.95% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (1,726) | -10.02% | (37,793) | -59.47% | (28,235) | -101.88% | 1,586 | 1.13% | 16,771 | 10.76% | (28,792) | -211.96% |
| 應收票據（增加）減少 | (203) | -1.18% | (1,497) | -2.36% | (1,623) | -5.86% | 17,927 | 12.78% | 1,746 | 1.12% | 1,768 | 13.02% |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 441 | 0.69% | 5,158 | 18.61% | 8,039 | 5.73% | (7,806) | -5.01% | 2,962 | 21.81% |
| 應收帳款（增加）減少 | 58,989 | 342.32% | (38,274) | -60.23% | 23,155 | 83.55% | 157,393 | 112.21% | 87,424 | 56.07% | (10,087) | -74.26% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (345) | -2% | 454 | 0.71% | (4,673) | -16.86% | (3,301) | -2.35% | 12,462 | 7.99% | 5,677 | 41.79% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,176) | -12.63% | (1,581) | -2.49% | 1,458 | 5.26% | (3,956) | -2.82% | 623 | 0.4% | (3,292) | -24.23% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (111) | -0.64% | 54 | 0.08% | (165) | -0.6% | 0 | 0% | 1,191 | 0.76% | (160) | -1.18% |
| 存貨（增加）減少 | (6,625) | -38.45% | (198) | -0.31% | (2,661) | -9.6% | 23,718 | 16.91% | (2,210) | -1.42% | 35,281 | 259.72% |
| 預付款項（增加）減少 | (4,601) | -26.7% | (2,012) | -3.17% | (33,578) | -121.15% | (32,670) | -23.29% | (24,342) | -15.61% | (19,922) | -146.66% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,038) | -6.02% | (1,254) | -1.97% | 750 | 2.71% | (360) | -0.26% | 1,511 | 0.97% | (378) | -2.78% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 42,164 | 244.68% | (81,660) | -128.5% | (40,414) | -145.82% | 168,376 | 120.04% | 87,370 | 56.03% | (16,943) | -124.73% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 15,748 | 91.39% | 10,545 | 16.59% | (1,831) | -6.61% | 2,905 | 2.07% | 1,190 | 0.76% | (9,938) | -73.16% |
| 應付票據增加（減少） | 360 | 2.09% | (540) | -0.85% | 870 | 3.14% | 97 | 0.07% | 0 | 0% | (6) | -0.04% |
| 應付帳款增加（減少） | (78,977) | -458.32% | 87,441 | 137.59% | 24,828 | 89.58% | (110,153) | -78.53% | 9,856 | 6.32% | (17,542) | -129.14% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (6,376) | -37% | (2,794) | -4.4% | (922) | -3.33% | (4,365) | -3.11% | (2,725) | -1.75% | 154 | 1.13% |
| 其他應付款增加（減少） | (18,274) | -106.05% | (5,394) | -8.49% | (16,546) | -59.7% | (8,058) | -5.74% | (8,475) | -5.44% | (773) | -5.69% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (535) | -3.1% | 0 | 0% | (712) | -5.24% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,450 | 8.41% | (7,293) | -11.48% | 827 | 2.98% | 6,432 | 4.59% | 6,257 | 4.01% | (7,045) | -51.86% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (86,604) | -502.58% | 81,965 | 128.98% | 7,226 | 26.07% | (113,142) | -80.66% | 6,103 | 3.91% | (35,862) | -264% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (44,440) | -257.89% | 305 | 0.48% | (33,188) | -119.75% | 55,234 | 39.38% | 93,473 | 59.95% | (52,805) | -388.73% |
| 調整項目合計 | (44,528) | -258.4% | 1,670 | 2.63% | (27,849) | -100.48% | 68,843 | 49.08% | 103,917 | 66.65% | (38,549) | -283.78% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,030 | 127.84% | 72,174 | 113.57% | 41,644 | 150.26% | 142,125 | 101.33% | 161,585 | 103.63% | 18,661 | 137.37% |
| 收取之利息 | 2,912 | 16.9% | 1,133 | 1.78% | 268 | 0.97% | 169 | 0.12% | 88 | 0.06% | 63 | 0.46% |
| 收取之股利 | 3,394 | 19.7% | 2,618 | 4.12% | 2,479 | 8.94% | 3,889 | 2.77% | 1,587 | 1.02% | 3,278 | 24.13% |
| 支付之利息 | (462) | -2.68% | (198) | -0.31% | (428) | -1.54% | (687) | -0.49% | (882) | -0.57% | (1,834) | -13.5% |
| 退還（支付）之所得稅 | (10,642) | -61.76% | (12,177) | -19.16% | (16,248) | -58.63% | (5,232) | -3.73% | (6,457) | -4.14% | (6,584) | -48.47% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,232 | 100% | 63,550 | 100% | 27,715 | 100% | 140,264 | 100% | 155,921 | 100% | 13,584 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,905) | -21.74% | (213) | -0.85% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,765) | -43.14% | (3,601) | -14.36% | (9,787) | -47.74% | (20,256) | 36.14% | (3,220) | -11.87% | (2,311) | 33.86% |
| 存出保證金增加 | (3,062) | -22.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,335) | 34.21% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 1,284 | 5.12% | (1,712) | -8.35% | 1,440 | -2.57% | 11,430 | 42.15% | ||
| 取得無形資產 | (3,293) | -24.64% | (1,000) | -3.99% | 0 | 0% | (1,746) | 3.12% | (2,328) | -8.59% | (1,159) | 16.98% |
| 應收款項減少 | 28,389 | 212.43% | 32,222 | 128.46% | 32,274 | 157.44% | 0 | 0% | 24,008 | 88.54% | (825) | 12.09% |
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (3,609) | -14.39% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,364 | 100% | 25,083 | 100% | 20,499 | 100% | (56,046) | 100% | 27,116 | 100% | (6,826) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 130 | -0.27% | 93 | -0.16% | 0 | 0% | 137 | -0.08% | 153 | -0.21% |
| 租賃本金償還 | (3,408) | 5.37% | (4,572) | 9.49% | (4,719) | 7.96% | (6,690) | 10.91% | (5,874) | 3.43% | (10,361) | 14.08% |
| 發放現金股利 | (60,111) | 94.63% | (43,717) | 90.78% | (54,647) | 92.2% | (54,647) | 89.09% | (54,647) | 31.9% | (40,674) | 55.29% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (63,519) | 100% | (48,159) | 100% | (59,273) | 100% | (61,337) | 100% | (171,323) | 100% | (73,567) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,988 | 935 | 2,258 | (586) | (246) | (223) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (30,935) | 41,409 | (8,801) | 22,295 | 11,468 | (67,032) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 306,754 | 171,492 | 140,280 | 85,874 | 70,474 | 155,225 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 275,819 | 212,901 | 131,479 | 108,169 | 81,942 | 88,193 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 275,819 | 212,901 | 131,479 | 108,169 | 81,942 | 88,193 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
東捷資訊(6697) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$24.2萬元、較上一季成長100.51%；而今年初至今累積為NT$1,723萬元、較去年同期衰退-72.88%。
單季
東捷資訊(6697) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$24.2萬元，較上一季成長100.51%，為過去10年同期中的第5高。
同時東捷資訊過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-70.24%與。
其中稅前淨利為NT$2,133萬元，收益費損相關之調整項目為NT$31.5萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-531萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1,723萬元，較去年同期衰退-72.88%，為過去10年同期中的第5高。
同時東捷資訊過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-50.29%與。
其中稅前淨利為NT$6,656萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-8.8萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-480萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 66,558 | 386.25% | 70,504 | 110.94% | 69,493 | 250.74% | 73,282 | 52.25% | 57,668 | 36.99% | 57,210 | 421.16% |
| 收益費損項目合計 | (88) | -0.51% | 1,365 | 2.15% | 5,339 | 19.26% | 13,609 | 9.7% | 10,444 | 6.7% | 14,256 | 104.95% |
| 折舊費用 | 9,079 | 52.69% | 10,270 | 16.16% | 11,499 | 41.49% | 12,880 | 9.18% | 11,060 | 7.09% | 15,993 | 117.73% |
| 攤銷費用 | 1,004 | 5.83% | 970 | 1.53% | 954 | 3.44% | 3,834 | 2.73% | 3,845 | 2.47% | 3,538 | 26.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (44,440) | -257.89% | 305 | 0.48% | (33,188) | -119.75% | 55,234 | 39.38% | 93,473 | 59.95% | (52,805) | -388.73% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,232 | 100% | 63,550 | 100% | 27,715 | 100% | 140,264 | 100% | 155,921 | 100% | 13,584 | 100% |
投資活動之淨現金流
東捷資訊(6697) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-823萬元、較上一季衰退-395.9%；而今年初至今累積為NT$1,336萬元、較去年同期衰退-46.72%。
單季
東捷資訊(6697) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-823萬元，較上一季衰退-395.9%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,336萬元，較去年同期衰退-46.72%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,364 | 100% | 25,083 | 100% | 20,499 | 100% | (56,046) | 100% | 27,116 | 100% | (6,826) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,765) | -43.14% | (3,601) | -14.36% | (9,787) | -47.74% | (20,256) | 36.14% | (3,220) | -11.87% | (2,311) | 33.86% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 203 | 0.99% | 0 | 0% | 94 | 0.35% | 1 | -0.01% | ||
| 取得無形資產 | (3,293) | -24.64% | (1,000) | -3.99% | 0 | 0% | (1,746) | 3.12% | (2,328) | -8.59% | (1,159) | 16.98% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,905) | -21.74% | (213) | -0.85% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
東捷資訊(6697) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-111萬元、較上一季成長98.19%；而今年初至今累積為NT$-6,352萬元、較去年同期衰退-31.89%。
單季
東捷資訊(6697) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-111萬元，較上一季成長98.19%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,352萬元，較去年同期衰退-31.89%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (63,519) | 100% | (48,159) | 100% | (59,273) | 100% | (61,337) | 100% | (171,323) | 100% | (73,567) | 100% |
| 短期借款增加 | 100,000 | -207.65% | 0 | 0% | 122,000 | -165.84% | ||||||
| 短期借款減少 | (100,000) | 207.65% | 0 | 0% | (16,000) | 9.34% | (212,000) | 288.17% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 80,000 | -46.7% | 114,944 | -156.24% | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (100,000) | 58.37% | (145,083) | 197.21% | ||||||
| 發放現金股利 | (60,111) | 94.63% | (43,717) | 90.78% | (54,647) | 92.2% | (54,647) | 89.09% | (54,647) | 31.9% | (40,674) | 55.29% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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