6697
49.3
TWD+0.10 (0.20%)
2025.09.15收盤
東捷資訊－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,010 | 12.65% | 22,836 | 9.11% | 24,343 | 8.64% | 21,462 | 7.38% | 19,787 | 7.12% | 18,216 | 9.17% | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,010 | 22,836 | 24,343 | 21,462 | 19,787 | 18,216 | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,282 | 3,048 | 3,422 | 3,764 | 4,948 | 3,572 | 0 | 0 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 488 | 295 | 407 | 276 | 1,278 | 1,269 | 0 | 0 | ||||||||||
| 利息費用 | 122 | 294 | 51 | 164 | 295 | 262 | 0 | 0 | ||||||||||
| 利息收入 | (1,450) | (1,152) | (592) | (117) | (24) | (39) | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 498 | (1,643) | (2,497) | (1,025) | 76 | (1,640) | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (409) | (2,548) | (1,795) | 653 | 3,593 | 2,743 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 11,170 | (141) | (10,766) | (18,208) | 6,988 | 2,519 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,729 | 4,297 | 2,426 | 732 | 664 | (657) | ||||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 968 | 0 | 444 | 8,552 | 7,443 | 495 | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (9,889) | 72,537 | (9,209) | 24,213 | 196,043 | (7,483) | ||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (7,947) | (13,984) | (3,628) | 6,373 | (8,451) | 7,198 | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,082) | (17,785) | (1,228) | (2,512) | (3,000) | (356) | ||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (9) | (30) | (13) | (108) | 920 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (13,720) | (5,306) | (1,449) | (8,288) | 18,422 | (867) | ||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (4,668) | (3,437) | (2,235) | 2,350 | 14,995 | 2,280 | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,555 | (466) | (615) | (7) | (1,933) | 22 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (17,893) | 35,685 | (26,273) | 13,142 | 231,063 | 4,071 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 13,122 | 17,288 | (6,223) | 2,487 | 2,114 | (1,293) | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 531 | 396 | (270) | 0 | 90 | 0 | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (79,629) | (122,461) | (47,012) | (89,273) | (265,084) | (160,893) | ||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (554) | 358 | 471 | (750) | (1,357) | 1,156 | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (572) | 3,260 | 9,016 | 6,124 | 15,704 | 11,282 | ||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (200) | (1,611) | 17 | 0 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,947 | (490) | 4,028 | 586 | (544) | (62) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (61,355) | (103,260) | (39,973) | (80,826) | (249,077) | (149,810) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (79,248) | (67,575) | (66,246) | (67,684) | (18,014) | (145,739) | 0 | 0 | ||||||||||
| 調整項目合計 | (79,657) | (70,123) | (68,041) | (67,031) | (14,421) | (142,996) | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (41,647) | (47,287) | (43,698) | (45,569) | 5,366 | (124,780) | ||||||||||||
| 收取之利息 | 1,450 | 1,152 | 592 | 117 | 24 | 39 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (122) | (294) | (51) | (164) | (298) | (81) | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (13,441) | (4,282) | (5,371) | (9,465) | 3,853 | (2,135) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (49,846) | (47,321) | (45,942) | (52,650) | 11,925 | (125,370) | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 45 | 0 | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (343) | (1,325) | (1,866) | (1,021) | (7,127) | (784) | 0 | 0 | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 934 | 1,993 | 296 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (1,000) | 0 | (428) | (1,119) | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 應收款項減少 | (219) | (364) | (480) | (215) | (5,082) | 2,669 | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (603) | (1,660) | (3,228) | (2,902) | (18,463) | 5,149 | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,350) | (1,151) | (1,504) | (1,495) | (2,811) | (2,019) | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (57,379) | (60,111) | (43,717) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (58,729) | (61,262) | (45,228) | (1,532) | (2,811) | 26,981 | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (7,118) | 555 | (783) | (36) | (479) | (464) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (116,296) | (109,688) | (95,181) | (57,120) | (9,828) | (93,704) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,798 | 45,860 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (116,296) | (109,688) | (95,181) | (57,120) | (9,828) | (93,704) | 49,334 | 68,943 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 299,179 | 31.55% | 284,753 | 29.95% | 186,777 | 21.05% | 179,922 | 18.91% | 163,315 | 17.29% | 67,621 | 8.26% | 72,422 | 7.84% | 49,334 | 5.69% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,729 | 9.82% | 45,226 | 7.36% | 49,130 | 7.2% | 45,311 | 6.22% | 50,030 | 6.45% | 42,274 | 6.76% | 37,378 | 5.48% | 34,208 | 5.52% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,729 | 284.95% | 45,226 | 266.19% | 49,130 | 144.5% | 45,311 | 206.84% | 50,030 | 38.17% | 42,274 | 30.84% | 37,378 | 26.92% | 34,208 | 48.51% | 25,903 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,256 | 26.32% | 6,089 | 35.84% | 6,845 | 20.13% | 7,438 | 33.95% | 8,623 | 6.58% | 7,692 | 5.61% | 10,512 | 7.57% | 4,213 | 5.97% | ||
| 攤銷費用 | 894 | 3.76% | 628 | 3.7% | 588 | 1.73% | 678 | 3.1% | 2,556 | 1.95% | 2,635 | 1.92% | 1,691 | 1.22% | 1,730 | 2.45% | ||
| 利息費用 | 154 | 0.65% | 331 | 1.95% | 152 | 0.45% | 339 | 1.55% | 481 | 0.37% | 1,044 | 0.76% | 1,964 | 1.41% | 2,442 | 3.46% | ||
| 利息收入 | (2,890) | -12.16% | (1,915) | -11.27% | (754) | -2.22% | (184) | -0.84% | (96) | -0.07% | (64) | -0.05% | (48) | -0.03% | (40) | -0.06% | ||
| 股利收入 | (3,349) | -14.09% | (3,390) | -19.95% | (2,586) | -7.61% | (2,431) | -11.1% | (2,980) | -2.27% | (1,587) | -1.16% | (3,278) | -2.36% | (3,126) | -4.43% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (699) | -2.94% | (2,146) | -12.63% | (3,618) | -10.64% | (2,429) | -11.09% | 65 | 0.05% | (3,120) | -2.28% | (3,080) | -2.22% | (224) | -0.32% | (162) | |
| 收益費損項目合計 | 366 | 1.54% | (403) | -2.37% | 627 | 1.84% | 3,408 | 15.56% | 8,649 | 6.6% | 7,472 | 5.45% | 8,465 | 6.1% | 4,988 | 7.07% | 9,793 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 46,259 | 194.62% | (779) | -4.59% | (11,500) | -33.82% | (25,532) | -116.55% | 11,786 | 8.99% | 16,296 | 11.89% | (6) | 0% | (7,194) | -10.2% | ||
| 應收票據（增加）減少 | (673) | -2.83% | 3,321 | 19.55% | (1,965) | -5.78% | (665) | -3.04% | 14,440 | 11.02% | (14) | -0.01% | (803) | -0.58% | 2,327 | 3.3% | (581) | |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | (163) | -0.69% | 0 | 0% | 441 | 1.3% | 5,158 | 23.55% | 8,038 | 6.13% | (7,829) | -5.71% | 2,035 | 1.47% | (1,780) | -2.52% | 44 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (23,565) | -99.14% | 46,706 | 274.9% | 4,897 | 14.4% | (21,539) | -98.32% | 100,206 | 76.44% | 85,755 | 62.56% | (50,514) | -36.38% | (61,124) | -86.67% | (82,709) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,306 | 51.77% | 673 | 3.96% | 6,235 | 18.34% | (780) | -3.56% | 6,969 | 5.32% | 26,433 | 19.28% | (4,023) | -2.9% | 5,768 | 8.18% | (703) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,217) | -9.33% | (18,092) | -106.49% | (3,972) | -11.68% | (3,156) | -14.41% | (3,488) | -2.66% | 253 | 0.18% | (3,164) | -2.28% | 749 | 1.06% | 5,081 | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (8) | -0.03% | (30) | -0.18% | 48 | 0.14% | (63) | -0.29% | (108) | -0.08% | 1,238 | 0.9% | (200) | -0.14% | (38) | -0.05% | 2,401 | |
| 存貨（增加）減少 | (16,502) | -69.43% | (11,753) | -69.18% | (483) | -1.42% | (10,902) | -49.77% | 24,169 | 18.44% | 9,908 | 7.23% | 20,858 | 15.02% | 6,646 | 9.42% | ||
| 預付款項（增加）減少 | (6,374) | -26.82% | (8,341) | -49.09% | (15,199) | -44.7% | (26,055) | -118.94% | (30,484) | -23.26% | (33,400) | -24.37% | (29,322) | -21.12% | (15,995) | -22.68% | (8,804) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 996 | 4.19% | (763) | -4.49% | (852) | -2.51% | 145 | 0.66% | (1,972) | -1.5% | (117) | -0.09% | (1,003) | -0.72% | (49) | -0.07% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,059 | 42.32% | 10,942 | 64.4% | (22,350) | -65.74% | (83,389) | -380.67% | 129,556 | 98.84% | 98,523 | 71.88% | (66,142) | -47.63% | (70,690) | -100.24% | (102,510) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (7,890) | -33.19% | 14,086 | 82.91% | 26,995 | 79.4% | (1,077) | -4.92% | 10,324 | 7.88% | 267 | 0.19% | (5,811) | -4.18% | (6,553) | -9.29% | ||
| 應付票據增加（減少） | (9) | -0.04% | 36 | 0.21% | (270) | -0.79% | (360) | -1.64% | (533) | -0.41% | 0 | 0% | 152,507 | 109.82% | 20,726 | 29.39% | (34,731) | |
| 應付帳款增加（減少） | (27,158) | -114.26% | (26,547) | -156.25% | 9,413 | 27.69% | 83,975 | 383.34% | (58,974) | -44.99% | 951 | 0.69% | 23,371 | 16.83% | 99,017 | 140.41% | 121,698 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (2,201) | -9.26% | (5,119) | -30.13% | (3,859) | -11.35% | (4,188) | -19.12% | (4,718) | -3.6% | (672) | -0.49% | 173 | 0.12% | 1,536 | 2.18% | 2,726 | |
| 其他應付款增加（減少） | (13,718) | -57.71% | (22,072) | -129.91% | (19,704) | -57.95% | (14,387) | -65.68% | (4,136) | -3.16% | (10,204) | -7.44% | 157 | 0.11% | (4,189) | -5.94% | (13,936) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (753) | -3.17% | (910) | -5.36% | (1,024) | -3.01% | 0 | 0% | (344) | -0.25% | (375) | -0.53% | (2,892) | |||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,592 | 23.53% | 1,240 | 7.3% | (2,646) | -7.78% | (198) | -0.9% | 305 | 0.23% | (338) | -0.25% | (6,228) | -4.48% | (3,600) | -5.1% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (46,137) | -194.11% | (39,286) | -231.23% | 8,905 | 26.19% | 63,765 | 291.08% | (57,732) | -44.04% | (9,996) | -7.29% | 163,825 | 117.98% | 106,562 | 151.11% | 70,069 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (36,078) | -151.79% | (28,344) | -166.83% | (13,445) | -39.55% | (19,624) | -89.58% | 71,824 | 54.79% | 88,527 | 64.58% | 97,683 | 70.34% | 35,872 | 50.87% | (32,441) | |
| 調整項目合計 | (35,712) | -150.25% | (28,747) | -169.2% | (12,818) | -37.7% | (16,216) | -74.03% | 80,473 | 61.39% | 95,999 | 70.03% | 106,148 | 76.44% | 40,860 | 57.94% | (22,648) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,017 | 134.7% | 16,479 | 96.99% | 36,312 | 106.8% | 29,095 | 132.82% | 130,503 | 99.56% | 138,273 | 100.87% | 143,526 | 103.36% | 75,068 | 106.45% | ||
| 收取之利息 | 2,890 | 12.16% | 1,915 | 11.27% | 754 | 2.22% | 184 | 0.84% | 96 | 0.07% | 64 | 0.05% | 48 | 0.03% | 40 | 0.06% | ||
| 收取之股利 | 3,914 | 16.47% | 3,390 | 19.95% | 2,586 | 7.61% | 2,431 | 11.1% | 2,980 | 2.27% | 1,587 | 1.16% | 3,278 | 2.36% | 3,126 | 4.43% | ||
| 支付之利息 | (154) | -0.65% | (331) | -1.95% | (152) | -0.45% | (339) | -1.55% | (486) | -0.37% | (672) | -0.49% | (1,410) | -1.02% | (2,110) | -2.99% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (14,898) | -62.68% | (4,463) | -26.27% | (5,501) | -16.18% | (9,465) | -43.21% | (2,010) | -1.53% | (2,178) | -1.59% | (6,578) | -4.74% | (5,603) | -7.95% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,769 | 100% | 16,990 | 100% | 33,999 | 100% | 21,906 | 100% | 131,083 | 100% | 137,074 | 100% | 138,864 | 100% | 70,521 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,155 | 32.79% | 195 | 0.9% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,669) | -4.16% | (4,932) | -22.84% | (3,082) | -10.79% | (8,262) | -42.75% | (7,580) | 15.6% | (2,393) | -15.14% | (1,586) | -6.86% | (2,118) | -2.49% | ||
| 存出保證金減少 | 2,183 | 5.44% | 327 | 1.51% | 1,089 | 3.81% | 2,982 | -6.14% | 13,098 | 82.86% | 0 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,000) | -3.5% | 0 | 0% | (1,066) | 2.19% | (1,713) | -10.84% | 0 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 應收款項減少 | 28,542 | 71.14% | 28,759 | 133.17% | 32,709 | 114.5% | 31,808 | 164.59% | (35,089) | 72.2% | 6,561 | 41.51% | 28,462 | 123.08% | 79,467 | 93.34% | 5,785 | |
| 預付設備款增加 | (2,090) | -5.21% | (2,753) | -12.75% | (1,136) | -3.98% | 0 | 0% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 40,121 | 100% | 21,596 | 100% | 28,567 | 100% | 19,326 | 100% | (48,602) | 100% | 15,807 | 100% | 23,124 | 100% | 85,137 | 100% | 2,655 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,470) | 4.13% | (2,298) | 3.68% | (3,002) | 6.44% | (2,929) | 98.75% | (4,473) | 100% | (4,231) | 2.73% | (7,520) | 3.07% | ||||
| 發放現金股利 | (57,379) | 95.87% | (60,111) | 96.32% | (43,717) | 93.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (59,849) | 100% | (62,409) | 100% | (46,589) | 100% | (2,966) | 100% | (4,473) | 100% | (155,170) | 100% | (244,996) | 100% | (159,336) | 100% | 19,840 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (5,971) | 1,822 | (692) | 1,376 | (567) | (564) | 205 | 214 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,930) | (22,001) | 15,285 | 39,642 | 77,441 | (2,853) | (82,803) | (3,464) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 301,109 | 306,754 | 171,492 | 140,280 | 85,874 | 70,474 | 155,225 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 299,179 | 284,753 | 186,777 | 179,922 | 163,315 | 67,621 | 72,422 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 299,179 | 284,753 | 186,777 | 179,922 | 163,315 | 67,621 | 72,422 | 49,334 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
東捷資訊(6697) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7,362萬元、較上一季成長104.21%；而今年初至今累積為NT$7,362萬元、較去年同期成長14.47%。
單季
東捷資訊(6697) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,362萬元，較上一季成長104.21%，為過去11年同期中的第6高。
同時東捷資訊過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.42%、-22.45%與--。
其中稅前淨利為NT$2,972萬元，收益費損相關之調整項目為NT$77.5萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.9萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7,362萬元，較去年同期成長14.47%，為過去11年同期中的第6高。
同時東捷資訊過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.42%、-22.45%與--。
其中稅前淨利為NT$2,972萬元，收益費損相關之調整項目為NT$77.5萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.9萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,719 | 22,390 | 24,787 | 23,849 | 30,243 | 24,058 | 18,413 | 5.7% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 775 | 2,145 | 2,422 | 2,755 | 5,056 | 4,729 | 6,355 | 2.38% | ||||||
| 折舊費用 | 2,974 | 3,041 | 3,423 | 3,674 | 3,675 | 4,120 | 5,010 | 1.87% | ||||||
| 攤銷費用 | 406 | 333 | 181 | 402 | 1,278 | 1,366 | 846 | 0.32% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,170 | 39,231 | 52,801 | 48,060 | 89,838 | 234,266 | 244,010 | 91.3% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,615 | 64,311 | 79,941 | 74,556 | 119,158 | 262,444 | 267,253 | 100% | ||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,719 | 7.64% | 22,390 | 6.15% | 24,787 | 6.19% | 23,849 | 5.45% | 30,243 | 6.07% | 24,058 | 5.64% | 18,413 | 5.7% |
| 收益費損項目合計 | 775 | 1.05% | 2,145 | 3.34% | 2,422 | 3.03% | 2,755 | 3.7% | 5,056 | 4.24% | 4,729 | 1.8% | 6,355 | 2.38% |
| 折舊費用 | 2,974 | 4.04% | 3,041 | 4.73% | 3,423 | 4.28% | 3,674 | 4.93% | 3,675 | 3.08% | 4,120 | 1.57% | 5,010 | 1.87% |
| 攤銷費用 | 406 | 0.55% | 333 | 0.52% | 181 | 0.23% | 402 | 0.54% | 1,278 | 1.07% | 1,366 | 0.52% | 846 | 0.32% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,170 | 58.64% | 39,231 | 61% | 52,801 | 66.05% | 48,060 | 64.46% | 89,838 | 75.39% | 234,266 | 89.26% | 244,010 | 91.3% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,615 | 100% | 64,311 | 100% | 79,941 | 100% | 74,556 | 100% | 119,158 | 100% | 262,444 | 100% | 267,253 | 100% |
投資活動之淨現金流
東捷資訊(6697) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4,072萬元、較上一季成長437.99%；而今年初至今累積為NT$4,072萬元、較去年同期成長75.11%。
單季
東捷資訊(6697) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4,072萬元，較上一季成長437.99%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$4,072萬元，較去年同期成長75.11%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 40,724 | 23,256 | 31,795 | 22,228 | (30,139) | 10,658 | (76,957) | 100% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,326) | (3,607) | (1,216) | (7,241) | (453) | (1,609) | (376) | 0.49% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 200 | 0 | 85 | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (638) | (594) | 0 | 0% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (78) | (163) | 0 | (570) | |||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,110 | 0 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 40,724 | 100% | 23,256 | 100% | 31,795 | 100% | 22,228 | 100% | (30,139) | 100% | 10,658 | 100% | (76,957) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,326) | -3.26% | (3,607) | -15.51% | (1,216) | -3.82% | (7,241) | -32.58% | (453) | 1.5% | (1,609) | -15.1% | (376) | 0.49% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 200 | 0.9% | 0 | 0% | 85 | 0.8% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (638) | 2.12% | (594) | -5.57% | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (78) | -0.34% | (163) | -0.51% | 0 | 0% | (570) | 1.89% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,110 | 32.19% | 0 | 0% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
東捷資訊(6697) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-112萬元、較上一季成長6.82%；而今年初至今累積為NT$-112萬元、較去年同期成長2.35%。
單季
東捷資訊(6697) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-112萬元，較上一季成長6.82%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-112萬元，較去年同期成長2.35%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,120) | (1,147) | (1,361) | (1,434) | (1,662) | (182,151) | (281,715) | 100% | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 11,000 | 24,000 | -8.52% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (16,000) | (212,000) | 75.25% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (100,000) | (40,513) | 14.38% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,120) | 100% | (1,147) | 100% | (1,361) | 100% | (1,434) | 100% | (1,662) | 100% | (182,151) | 100% | (281,715) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 11,000 | -6.04% | 24,000 | -8.52% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (16,000) | 8.78% | (212,000) | 75.25% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (100,000) | 54.9% | (40,513) | 14.38% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
