6697
45.35
TWD+0.40 (0.89%)
2025.05.22收盤
東捷資訊－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,719 | 22,390 | 24,787 | 23,849 | 30,243 | 24,058 | 18,413 | 5.7% | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,719 | 22,390 | 24,787 | 23,849 | 30,243 | 24,058 | 18,413 | 6.89% | ||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,974 | 3,041 | 3,423 | 3,674 | 3,675 | 4,120 | 5,010 | 1.87% | ||||||
| 攤銷費用 | 406 | 333 | 181 | 402 | 1,278 | 1,366 | 846 | 0.32% | ||||||
| 利息費用 | 32 | 37 | 101 | 175 | 186 | 782 | 1,288 | 0.48% | ||||||
| 利息收入 | (1,440) | (763) | (162) | (67) | (72) | (25) | (16) | -0.01% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,197) | (503) | (1,121) | (1,404) | (11) | (1,480) | (773) | -0.29% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 775 | 2,145 | 2,422 | 2,755 | 5,056 | 4,729 | 6,355 | 2.38% | ||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 35,089 | (638) | (734) | (7,324) | 4,798 | 13,777 | 7,319 | 2.74% | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | (4,402) | (976) | (4,391) | (1,397) | 13,776 | 643 | 15,428 | 5.77% | ||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | (1,131) | 0 | (3) | (3,394) | 595 | (8,324) | 1,539 | 0.58% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (13,676) | (25,831) | 14,106 | (45,752) | (95,837) | 93,238 | 150,434 | 56.29% | ||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 20,253 | 14,657 | 9,863 | (7,153) | 15,420 | 19,235 | 7,414 | 2.77% | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (135) | (307) | (2,744) | (644) | (488) | 609 | (1,955) | -0.73% | ||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1 | 0 | 61 | 0 | 318 | 0 | 0% | |||||||
| 存貨（增加）減少 | (2,782) | (6,447) | 966 | (2,614) | 5,747 | 10,775 | 9,302 | 3.48% | ||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,706) | (4,904) | (12,964) | (28,405) | (45,479) | (35,680) | (17,692) | -6.62% | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,559) | (297) | (237) | 152 | (39) | (139) | (734) | -0.27% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 27,952 | (24,743) | 3,923 | (96,531) | (101,507) | 94,452 | 171,055 | 64% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (21,012) | (3,202) | 33,218 | (3,564) | 8,210 | 1,560 | (642) | -0.24% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | (540) | (360) | 0 | (360) | (623) | 0 | 230 | 0.09% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 52,471 | 95,914 | 56,425 | 173,248 | 206,110 | 161,844 | 95,347 | 35.68% | ||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,647) | (5,477) | (4,330) | (3,438) | (3,361) | (1,828) | (2,121) | -0.79% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | (13,146) | (25,332) | (28,720) | (20,511) | (19,840) | (21,486) | (11,995) | -4.49% | ||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (553) | 701 | (1,041) | 0 | (338) | -0.13% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (355) | 1,730 | (6,674) | (784) | 849 | (276) | (7,526) | -2.82% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,218 | 63,974 | 48,878 | 144,591 | 191,345 | 139,814 | 72,955 | 27.3% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,170 | 39,231 | 52,801 | 48,060 | 89,838 | 234,266 | 244,010 | 91.3% | ||||||
| 調整項目合計 | 43,945 | 41,376 | 55,223 | 50,815 | 94,894 | 238,995 | 250,365 | 93.68% | ||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,664 | 63,766 | 80,010 | 74,664 | 125,137 | 263,053 | 268,778 | 100.57% | ||||||
| 收取之利息 | 1,440 | 763 | 162 | 67 | 72 | 25 | 16 | 0.01% | ||||||
| 支付之利息 | (32) | (37) | (101) | (175) | (188) | (591) | (1,064) | -0.4% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,457) | (181) | (130) | 0 | (5,863) | (43) | (477) | -0.18% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,615 | 64,311 | 79,941 | 74,556 | 119,158 | 262,444 | 267,253 | 100% | ||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (78) | (163) | 0 | (570) | |||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,110 | 0 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,326) | (3,607) | (1,216) | (7,241) | (453) | (1,609) | (376) | 0.49% | ||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (44) | (15) | (2,898) | 0 | (347) | 0.45% | |||||||
| 存出保證金減少 | 1,249 | 989 | 12,802 | 0 | 0% | |||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (638) | (594) | 0 | 0% | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 應收款項減少 | 28,761 | 29,123 | 33,189 | 32,023 | (30,007) | 3,892 | 0 | 0% | ||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,070) | (2,138) | (30) | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 40,724 | 23,256 | 31,795 | 22,228 | (30,139) | 10,658 | (76,957) | 100% | ||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,120) | (1,147) | (1,498) | (1,434) | (1,662) | (2,212) | (3,207) | 1.14% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,120) | (1,147) | (1,361) | (1,434) | (1,662) | (182,151) | (281,715) | 100% | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,147 | 1,267 | 91 | 1,412 | (88) | (100) | 367 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 114,366 | 87,687 | 110,466 | 96,762 | 87,269 | 90,851 | (91,052) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 301,109 | 306,754 | 171,492 | 140,280 | 85,874 | 70,474 | 155,225 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 415,475 | 394,441 | 281,958 | 237,042 | 173,143 | 161,325 | 64,173 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 415,475 | 39.49% | 394,441 | 35.99% | 281,958 | 29.43% | 237,042 | 23.22% | 173,143 | 14.69% | 161,325 | 17.38% | 64,173 | 8.2% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,719 | 7.64% | 22,390 | 6.15% | 24,787 | 6.19% | 23,849 | 5.45% | 30,243 | 6.07% | 24,058 | 5.64% | 18,413 | 5.7% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,719 | 40.37% | 22,390 | 34.82% | 24,787 | 31.01% | 23,849 | 31.99% | 30,243 | 25.38% | 24,058 | 9.17% | 18,413 | 6.89% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,974 | 4.04% | 3,041 | 4.73% | 3,423 | 4.28% | 3,674 | 4.93% | 3,675 | 3.08% | 4,120 | 1.57% | 5,010 | 1.87% |
| 攤銷費用 | 406 | 0.55% | 333 | 0.52% | 181 | 0.23% | 402 | 0.54% | 1,278 | 1.07% | 1,366 | 0.52% | 846 | 0.32% |
| 利息費用 | 32 | 0.04% | 37 | 0.06% | 101 | 0.13% | 175 | 0.23% | 186 | 0.16% | 782 | 0.3% | 1,288 | 0.48% |
| 利息收入 | (1,440) | -1.96% | (763) | -1.19% | (162) | -0.2% | (67) | -0.09% | (72) | -0.06% | (25) | -0.01% | (16) | -0.01% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,197) | -1.63% | (503) | -0.78% | (1,121) | -1.4% | (1,404) | -1.88% | (11) | -0.01% | (1,480) | -0.56% | (773) | -0.29% |
| 收益費損項目合計 | 775 | 1.05% | 2,145 | 3.34% | 2,422 | 3.03% | 2,755 | 3.7% | 5,056 | 4.24% | 4,729 | 1.8% | 6,355 | 2.38% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 35,089 | 47.67% | (638) | -0.99% | (734) | -0.92% | (7,324) | -9.82% | 4,798 | 4.03% | 13,777 | 5.25% | 7,319 | 2.74% |
| 應收票據（增加）減少 | (4,402) | -5.98% | (976) | -1.52% | (4,391) | -5.49% | (1,397) | -1.87% | 13,776 | 11.56% | 643 | 0.25% | 15,428 | 5.77% |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | (1,131) | -1.54% | 0 | 0% | (3) | 0% | (3,394) | -4.55% | 595 | 0.5% | (8,324) | -3.17% | 1,539 | 0.58% |
| 應收帳款（增加）減少 | (13,676) | -18.58% | (25,831) | -40.17% | 14,106 | 17.65% | (45,752) | -61.37% | (95,837) | -80.43% | 93,238 | 35.53% | 150,434 | 56.29% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 20,253 | 27.51% | 14,657 | 22.79% | 9,863 | 12.34% | (7,153) | -9.59% | 15,420 | 12.94% | 19,235 | 7.33% | 7,414 | 2.77% |
| 其他應收款（增加）減少 | (135) | -0.18% | (307) | -0.48% | (2,744) | -3.43% | (644) | -0.86% | (488) | -0.41% | 609 | 0.23% | (1,955) | -0.73% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1 | 0% | 0 | 0% | 61 | 0.08% | 0 | 0% | 318 | 0.12% | 0 | 0% | ||
| 存貨（增加）減少 | (2,782) | -3.78% | (6,447) | -10.02% | 966 | 1.21% | (2,614) | -3.51% | 5,747 | 4.82% | 10,775 | 4.11% | 9,302 | 3.48% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,706) | -2.32% | (4,904) | -7.63% | (12,964) | -16.22% | (28,405) | -38.1% | (45,479) | -38.17% | (35,680) | -13.6% | (17,692) | -6.62% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,559) | -4.83% | (297) | -0.46% | (237) | -0.3% | 152 | 0.2% | (39) | -0.03% | (139) | -0.05% | (734) | -0.27% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 27,952 | 37.97% | (24,743) | -38.47% | 3,923 | 4.91% | (96,531) | -129.47% | (101,507) | -85.19% | 94,452 | 35.99% | 171,055 | 64% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (21,012) | -28.54% | (3,202) | -4.98% | 33,218 | 41.55% | (3,564) | -4.78% | 8,210 | 6.89% | 1,560 | 0.59% | (642) | -0.24% |
| 應付票據增加（減少） | (540) | -0.73% | (360) | -0.56% | 0 | 0% | (360) | -0.48% | (623) | -0.52% | 0 | 0% | 230 | 0.09% |
| 應付帳款增加（減少） | 52,471 | 71.28% | 95,914 | 149.14% | 56,425 | 70.58% | 173,248 | 232.37% | 206,110 | 172.97% | 161,844 | 61.67% | 95,347 | 35.68% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,647) | -2.24% | (5,477) | -8.52% | (4,330) | -5.42% | (3,438) | -4.61% | (3,361) | -2.82% | (1,828) | -0.7% | (2,121) | -0.79% |
| 其他應付款增加（減少） | (13,146) | -17.86% | (25,332) | -39.39% | (28,720) | -35.93% | (20,511) | -27.51% | (19,840) | -16.65% | (21,486) | -8.19% | (11,995) | -4.49% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (553) | -0.75% | 701 | 1.09% | (1,041) | -1.3% | 0 | 0% | (338) | -0.13% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | (355) | -0.48% | 1,730 | 2.69% | (6,674) | -8.35% | (784) | -1.05% | 849 | 0.71% | (276) | -0.11% | (7,526) | -2.82% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,218 | 20.67% | 63,974 | 99.48% | 48,878 | 61.14% | 144,591 | 193.94% | 191,345 | 160.58% | 139,814 | 53.27% | 72,955 | 27.3% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,170 | 58.64% | 39,231 | 61% | 52,801 | 66.05% | 48,060 | 64.46% | 89,838 | 75.39% | 234,266 | 89.26% | 244,010 | 91.3% |
| 調整項目合計 | 43,945 | 59.7% | 41,376 | 64.34% | 55,223 | 69.08% | 50,815 | 68.16% | 94,894 | 79.64% | 238,995 | 91.07% | 250,365 | 93.68% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,664 | 100.07% | 63,766 | 99.15% | 80,010 | 100.09% | 74,664 | 100.14% | 125,137 | 105.02% | 263,053 | 100.23% | 268,778 | 100.57% |
| 收取之利息 | 1,440 | 1.96% | 763 | 1.19% | 162 | 0.2% | 67 | 0.09% | 72 | 0.06% | 25 | 0.01% | 16 | 0.01% |
| 支付之利息 | (32) | -0.04% | (37) | -0.06% | (101) | -0.13% | (175) | -0.23% | (188) | -0.16% | (591) | -0.23% | (1,064) | -0.4% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,457) | -1.98% | (181) | -0.28% | (130) | -0.16% | 0 | 0% | (5,863) | -4.92% | (43) | -0.02% | (477) | -0.18% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,615 | 100% | 64,311 | 100% | 79,941 | 100% | 74,556 | 100% | 119,158 | 100% | 262,444 | 100% | 267,253 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (78) | -0.34% | (163) | -0.51% | 0 | 0% | (570) | 1.89% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,110 | 32.19% | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,326) | -3.26% | (3,607) | -15.51% | (1,216) | -3.82% | (7,241) | -32.58% | (453) | 1.5% | (1,609) | -15.1% | (376) | 0.49% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (44) | -0.19% | (15) | -0.05% | (2,898) | -13.04% | 0 | 0% | (347) | 0.45% | ||
| 存出保證金減少 | 1,249 | 3.07% | 989 | -3.28% | 12,802 | 120.12% | 0 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (638) | 2.12% | (594) | -5.57% | 0 | 0% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 應收款項減少 | 28,761 | 70.62% | 29,123 | 125.23% | 33,189 | 104.38% | 32,023 | 144.07% | (30,007) | 99.56% | 3,892 | 36.52% | 0 | 0% |
| 其他非流動資產增加 | (1,070) | -2.63% | (2,138) | -9.19% | (30) | 0.1% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 40,724 | 100% | 23,256 | 100% | 31,795 | 100% | 22,228 | 100% | (30,139) | 100% | 10,658 | 100% | (76,957) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,120) | 100% | (1,147) | 100% | (1,498) | 110.07% | (1,434) | 100% | (1,662) | 100% | (2,212) | 1.21% | (3,207) | 1.14% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,120) | 100% | (1,147) | 100% | (1,361) | 100% | (1,434) | 100% | (1,662) | 100% | (182,151) | 100% | (281,715) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,147 | 1,267 | 91 | 1,412 | (88) | (100) | 367 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 114,366 | 87,687 | 110,466 | 96,762 | 87,269 | 90,851 | (91,052) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 301,109 | 306,754 | 171,492 | 140,280 | 85,874 | 70,474 | 155,225 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 415,475 | 394,441 | 281,958 | 237,042 | 173,143 | 161,325 | 64,173 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 415,475 | 394,441 | 281,958 | 237,042 | 173,143 | 161,325 | 64,173 | 8.2% | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
東捷資訊(6697) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7,362萬元、較上一季成長104.21%；而今年初至今累積為NT$7,362萬元、較去年同期成長14.47%。
單季
東捷資訊(6697) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,362萬元，較上一季成長104.21%，為過去11年同期中的第6高。
同時東捷資訊過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.42%、-22.45%與--。
其中稅前淨利為NT$2,972萬元，收益費損相關之調整項目為NT$77.5萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.9萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7,362萬元，較去年同期成長14.47%，為過去11年同期中的第6高。
同時東捷資訊過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.42%、-22.45%與--。
其中稅前淨利為NT$2,972萬元，收益費損相關之調整項目為NT$77.5萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.9萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,719 | 22,390 | 24,787 | 23,849 | 30,243 | 24,058 | 18,413 | 5.7% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 775 | 2,145 | 2,422 | 2,755 | 5,056 | 4,729 | 6,355 | 2.38% | ||||||
| 折舊費用 | 2,974 | 3,041 | 3,423 | 3,674 | 3,675 | 4,120 | 5,010 | 1.87% | ||||||
| 攤銷費用 | 406 | 333 | 181 | 402 | 1,278 | 1,366 | 846 | 0.32% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,170 | 39,231 | 52,801 | 48,060 | 89,838 | 234,266 | 244,010 | 91.3% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,615 | 64,311 | 79,941 | 74,556 | 119,158 | 262,444 | 267,253 | 100% | ||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,719 | 7.64% | 22,390 | 6.15% | 24,787 | 6.19% | 23,849 | 5.45% | 30,243 | 6.07% | 24,058 | 5.64% | 18,413 | 5.7% |
| 收益費損項目合計 | 775 | 1.05% | 2,145 | 3.34% | 2,422 | 3.03% | 2,755 | 3.7% | 5,056 | 4.24% | 4,729 | 1.8% | 6,355 | 2.38% |
| 折舊費用 | 2,974 | 4.04% | 3,041 | 4.73% | 3,423 | 4.28% | 3,674 | 4.93% | 3,675 | 3.08% | 4,120 | 1.57% | 5,010 | 1.87% |
| 攤銷費用 | 406 | 0.55% | 333 | 0.52% | 181 | 0.23% | 402 | 0.54% | 1,278 | 1.07% | 1,366 | 0.52% | 846 | 0.32% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,170 | 58.64% | 39,231 | 61% | 52,801 | 66.05% | 48,060 | 64.46% | 89,838 | 75.39% | 234,266 | 89.26% | 244,010 | 91.3% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,615 | 100% | 64,311 | 100% | 79,941 | 100% | 74,556 | 100% | 119,158 | 100% | 262,444 | 100% | 267,253 | 100% |
投資活動之淨現金流
東捷資訊(6697) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4,072萬元、較上一季成長437.99%；而今年初至今累積為NT$4,072萬元、較去年同期成長75.11%。
單季
東捷資訊(6697) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4,072萬元，較上一季成長437.99%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$4,072萬元，較去年同期成長75.11%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 40,724 | 23,256 | 31,795 | 22,228 | (30,139) | 10,658 | (76,957) | 100% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,326) | (3,607) | (1,216) | (7,241) | (453) | (1,609) | (376) | 0.49% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 200 | 0 | 85 | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (638) | (594) | 0 | 0% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (78) | (163) | 0 | (570) | |||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,110 | 0 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 40,724 | 100% | 23,256 | 100% | 31,795 | 100% | 22,228 | 100% | (30,139) | 100% | 10,658 | 100% | (76,957) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,326) | -3.26% | (3,607) | -15.51% | (1,216) | -3.82% | (7,241) | -32.58% | (453) | 1.5% | (1,609) | -15.1% | (376) | 0.49% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 200 | 0.9% | 0 | 0% | 85 | 0.8% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (638) | 2.12% | (594) | -5.57% | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (78) | -0.34% | (163) | -0.51% | 0 | 0% | (570) | 1.89% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,110 | 32.19% | 0 | 0% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
東捷資訊(6697) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-112萬元、較上一季成長6.82%；而今年初至今累積為NT$-112萬元、較去年同期成長2.35%。
單季
東捷資訊(6697) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-112萬元，較上一季成長6.82%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-112萬元，較去年同期成長2.35%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,120) | (1,147) | (1,361) | (1,434) | (1,662) | (182,151) | (281,715) | 100% | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 11,000 | 24,000 | -8.52% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (16,000) | (212,000) | 75.25% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (100,000) | (40,513) | 14.38% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,120) | 100% | (1,147) | 100% | (1,361) | 100% | (1,434) | 100% | (1,662) | 100% | (182,151) | 100% | (281,715) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 11,000 | -6.04% | 24,000 | -8.52% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (16,000) | 8.78% | (212,000) | 75.25% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (100,000) | 54.9% | (40,513) | 14.38% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
