6697
46.35
TWD+0.35 (0.76%)
2025.04.02收盤
東捷資訊－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,659 | 18,852 | (3,561) | 13,358 | 17,388 | 13,505 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,659 | 18,852 | (3,561) | 13,358 | 17,388 | 13,505 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,033 | 3,230 | 3,799 | 3,481 | 3,412 | 5,555 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 406 | 333 | 249 | 1,277 | 1,306 | 1,243 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 利息費用 | 190 | 41 | 115 | 160 | 313 | 1,152 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 利息收入 | (2,585) | (539) | (202) | (98) | (132) | (88) | ||||||||||||||
| 股利收入 | (9) | (17) | 48 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,671) | (1,941) | (5,141) | (1,382) | (469) | (1,153) | ||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (634) | 1,107 | (23,181) | 4,131 | 4,430 | 7,779 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (13,027) | (16,414) | 45,006 | (21,932) | (15,256) | 14,429 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,516 | (3,208) | 400 | 677 | 1,119 | (1,639) | ||||||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | (441) | (4,727) | (556) | 58 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (32,855) | 60,566 | (22,286) | (26,766) | (125,046) | (45,427) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (22,431) | (3,997) | (4,589) | 10,252 | (1,509) | (31,464) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (353) | 2,279 | (189) | 2,875 | 467 | 2,745 | ||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 98 | 7 | 104 | 0 | 47 | (1,074) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 5,744 | 5,476 | 3,235 | 8,696 | (2,162) | 582 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,832 | 9,780 | 27,304 | 29,308 | 25,043 | 18,912 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (690) | 1,281 | (608) | 288 | (40) | (1,047) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (52,166) | 55,770 | 47,936 | (1,329) | (117,893) | (43,925) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (153) | (955) | (812) | (2,650) | (1,872) | 6,752 | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (540) | 369 | (1,329) | 0 | 1,253 | 0 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 46,012 | 12,605 | 3,652 | (5,896) | 169,661 | (21,260) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 618 | 3,090 | (79) | 2,071 | 5,971 | 503 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,030 | 6,597 | 12,421 | 11,829 | 11,202 | 4,169 | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,913 | (1,143) | 7,728 | (4,697) | (5,313) | (1,301) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 66,918 | 19,966 | 22,932 | 657 | 180,902 | (11,137) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,752 | 75,736 | 70,868 | (672) | 63,009 | (55,062) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 調整項目合計 | 14,118 | 76,843 | 47,687 | 3,459 | 67,439 | (47,283) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,777 | 95,695 | 44,126 | 16,817 | 84,827 | (33,778) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,323 | 539 | 202 | 98 | 132 | 88 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 2,427 | 9,426 | 302 | 2,953 | 4,328 | 2,694 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (190) | (41) | (115) | (159) | (157) | (954) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (289) | (894) | (6) | (3,747) | (221) | (5,450) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 36,048 | 104,725 | 44,509 | 15,962 | 88,909 | (37,400) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (12,380) | (47) | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,015) | (226) | (234) | (931) | (545) | (2,384) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 存出保證金增加 | 455 | (983) | 0 | (113) | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 2,753 | 0 | (999) | 0 | (1,518) | (829) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 應收款項減少 | 890 | (490) | (483) | (15,172) | (414) | 825 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (2,753) | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,049) | (7,370) | (2,005) | 18,343 | (2,657) | (8,319) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,202) | (1,555) | (1,728) | (2,421) | (2,744) | (4,621) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,202) | (2,031) | (1,728) | (2,421) | (82,744) | 28,563 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,493 | (1,471) | (763) | 227 | 424 | (563) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,290 | 93,853 | 40,013 | 32,111 | 3,932 | (17,719) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,798 | 45,860 | 58,013 | 44,491 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,290 | 93,853 | 40,013 | 32,111 | 3,932 | (17,719) | 155,225 | 52,798 | 45,860 | 58,013 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 301,109 | 29.94% | 306,754 | 30.33% | 171,492 | 19.36% | 140,280 | 16.5% | 85,874 | 9.1% | 70,474 | 7.44% | 155,225 | 16.47% | 52,798 | 5.94% | 45,860 | 5.11% | 58,013 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 85,217 | 7.18% | 89,356 | 6.65% | 65,932 | 4.96% | 86,640 | 6.54% | 75,056 | 6.1% | 70,715 | 5.76% | 60,945 | 5.01% | 52,682 | 4.68% | 55,408 | 4.58% | 48,619 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 85,217 | 159.94% | 89,356 | 53.1% | 65,932 | 91.29% | 86,640 | 55.46% | 75,056 | 30.66% | 70,715 | -296.92% | 60,945 | 54.59% | 52,682 | 332.32% | 55,408 | -379.43% | 48,619 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,112 | 22.73% | 13,500 | 8.02% | 15,298 | 21.18% | 16,361 | 10.47% | 14,472 | 5.91% | 21,548 | -90.48% | 8,170 | 7.32% | 9,235 | 58.25% | 8,717 | -59.69% | 9,278 | |
| 攤銷費用 | 1,410 | 2.65% | 1,303 | 0.77% | 1,203 | 1.67% | 5,111 | 3.27% | 5,151 | 2.1% | 4,781 | -20.07% | 3,424 | 3.07% | 4,211 | 26.56% | 3,692 | -25.28% | 3,127 | |
| 利息費用 | 652 | 1.22% | 239 | 0.14% | 543 | 0.75% | 841 | 0.54% | 1,734 | 0.71% | 3,997 | -16.78% | 5,024 | 4.5% | 5,258 | 33.17% | 2,638 | -18.06% | 1,387 | |
| 利息收入 | (5,497) | -10.32% | (1,672) | -0.99% | (470) | -0.65% | (267) | -0.17% | (220) | -0.09% | (151) | 0.63% | (102) | -0.09% | ||||||
| 股利收入 | (3,403) | -6.39% | (2,635) | -1.57% | (2,431) | -3.37% | (3,889) | -2.49% | (1,587) | -0.65% | (3,278) | 13.76% | (3,190) | -2.86% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (5,996) | -11.25% | (8,263) | -4.91% | (9,933) | -13.75% | (922) | -0.59% | (5,549) | -2.27% | (6,089) | 25.57% | (2,624) | -2.35% | (385) | -2.43% | (3,096) | 21.2% | (1,181) | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | 0% | 0 | 0% | (2) | 0% | 0 | 0% | 25 | 0.01% | 167 | -0.7% | (7) | -0.01% | ||||||
| 其他項目 | (2) | 0% | 0 | 0% | (188) | -0.12% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (722) | -1.36% | 2,472 | 1.47% | (17,842) | -24.7% | 17,740 | 11.36% | 14,874 | 6.08% | 22,035 | -92.52% | 10,767 | 9.64% | 19,836 | 125.12% | 8,581 | -58.76% | 8,969 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (14,753) | -27.69% | (54,207) | -32.21% | 16,771 | 23.22% | (20,346) | -13.02% | 1,515 | 0.62% | (14,363) | 60.31% | (18,812) | -16.85% | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,313 | 4.34% | (4,705) | -2.8% | (1,223) | -1.69% | 18,604 | 11.91% | 2,865 | 1.17% | 129 | -0.54% | (3,776) | -3.38% | (798) | -5.03% | (15,470) | 105.94% | 1,790 | |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 441 | 0.26% | 4,717 | 6.53% | 3,312 | 2.12% | (8,362) | -3.42% | 3,020 | -12.68% | (3,012) | -2.7% | (72) | -0.45% | 1,016 | -6.96% | (1,021) | |
| 應收帳款（增加）減少 | 26,134 | 49.05% | 22,292 | 13.25% | 869 | 1.2% | 130,627 | 83.61% | (37,622) | -15.37% | (55,514) | 233.1% | (45,803) | -41.03% | (25,515) | -160.95% | (60,708) | 415.72% | (27,704) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (22,776) | -42.75% | (3,543) | -2.11% | (9,262) | -12.82% | 6,951 | 4.45% | 10,953 | 4.47% | (25,787) | 108.28% | 10,157 | 9.1% | 3,996 | 25.21% | 24,430 | -167.29% | (5,006) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,529) | -4.75% | 698 | 0.41% | 1,269 | 1.76% | (1,081) | -0.69% | 1,090 | 0.45% | (547) | 2.3% | 1,618 | 1.45% | 1,462 | 9.22% | 1,188 | -8.14% | (4,029) | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (13) | -0.02% | 61 | 0.04% | (61) | -0.08% | 0 | 0% | 1,238 | 0.51% | (1,234) | 5.18% | 10,246 | 9.18% | 3,528 | 22.25% | 6,970 | -47.73% | (4,801) | |
| 存貨（增加）減少 | (881) | -1.65% | 5,278 | 3.14% | 574 | 0.79% | 32,414 | 20.75% | (4,372) | -1.79% | 35,863 | -150.58% | 41,680 | 37.34% | (3,679) | -23.21% | (57,678) | 394.97% | (78,110) | |
| 預付款項（增加）減少 | 4,231 | 7.94% | 7,768 | 4.62% | (6,274) | -8.69% | (3,362) | -2.15% | 701 | 0.29% | (1,010) | 4.24% | 4,612 | 4.13% | (10,934) | 74.88% | (4,439) | |||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,728) | -3.24% | 27 | 0.02% | 142 | 0.2% | (72) | -0.05% | 1,471 | 0.6% | (1,425) | 5.98% | (219) | -0.2% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (10,002) | -18.77% | (25,890) | -15.39% | 7,522 | 10.41% | 167,047 | 106.93% | (30,523) | -12.47% | (60,868) | 255.58% | (3,309) | -2.96% | (9,867) | -62.24% | (111,035) | 760.36% | (123,998) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 15,595 | 29.27% | 9,590 | 5.7% | (2,643) | -3.66% | 255 | 0.16% | (682) | -0.28% | (3,186) | 13.38% | 20,889 | 18.71% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | (180) | -0.34% | (171) | -0.1% | (459) | -0.64% | 97 | 0.06% | 1,253 | 0.51% | (6) | 0.03% | (488) | -0.44% | (34,731) | -219.08% | 35,225 | -241.22% | (2,717) | |
| 應付帳款增加（減少） | (32,965) | -61.87% | 100,046 | 59.45% | 28,480 | 39.43% | (116,049) | -74.28% | 179,517 | 73.32% | (38,802) | 162.92% | 42,757 | 38.3% | (7,503) | -47.33% | 20,970 | -143.6% | 55,349 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (5,758) | -10.81% | 296 | 0.18% | (1,001) | -1.39% | (2,294) | -1.47% | 3,246 | 1.33% | 657 | -2.76% | (782) | -0.7% | (1,938) | -12.22% | (4,068) | 27.86% | 8,262 | |
| 其他應付款增加（減少） | (7,244) | -13.6% | 1,203 | 0.71% | (4,125) | -5.71% | 3,771 | 2.41% | 2,727 | 1.11% | 3,396 | -14.26% | 10,653 | 9.54% | 215 | 1.36% | 2,579 | -17.66% | 8,880 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (522) | -0.98% | (597) | -0.35% | 1,351 | 1.87% | 0 | 0% | (712) | 2.99% | (28) | -0.03% | (2,478) | -15.63% | 1,949 | -13.35% | (4) | |||
| 負債準備增加（減少） | 8,025 | 15.06% | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,363 | 6.31% | (8,436) | -5.01% | 8,555 | 11.85% | 1,735 | 1.11% | 944 | 0.39% | (8,346) | 35.04% | 4,756 | 4.26% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (19,686) | -36.95% | 101,931 | 60.57% | 30,158 | 41.76% | (112,485) | -72% | 187,005 | 76.38% | (46,999) | 197.34% | 52,868 | 47.36% | (39,729) | -250.61% | 38,558 | -264.04% | 91,872 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (29,688) | -55.72% | 76,041 | 45.19% | 37,680 | 52.17% | 54,562 | 34.93% | 156,482 | 63.91% | (107,867) | 452.92% | 49,559 | 44.39% | (49,596) | -312.85% | (72,477) | 496.32% | (32,126) | |
| 調整項目合計 | (30,410) | -57.08% | 78,513 | 46.66% | 19,838 | 27.47% | 72,302 | 46.28% | 171,356 | 69.99% | (85,832) | 360.4% | 60,326 | 54.04% | (29,760) | -187.72% | (63,896) | 437.55% | (23,157) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 54,807 | 102.87% | 167,869 | 99.76% | 85,770 | 118.76% | 158,942 | 101.74% | 246,412 | 100.65% | (15,117) | 63.47% | 121,271 | 108.63% | 22,922 | 144.59% | (8,488) | 58.13% | 25,462 | |
| 收取之利息 | 4,235 | 7.95% | 1,672 | 0.99% | 470 | 0.65% | 267 | 0.17% | 220 | 0.09% | 151 | -0.63% | 102 | 0.09% | 159 | 1% | 188 | -1.29% | 252 | |
| 收取之股利 | 5,821 | 10.93% | 12,044 | 7.16% | 2,781 | 3.85% | 6,842 | 4.38% | 5,915 | 2.42% | 5,972 | -25.08% | 5,658 | 5.07% | 3,217 | 20.29% | 5,356 | -36.68% | 10,546 | |
| 支付之利息 | (652) | -1.22% | (239) | -0.14% | (543) | -0.75% | (846) | -0.54% | (1,039) | -0.42% | (2,788) | 11.71% | (4,303) | -3.85% | (5,482) | -34.58% | (2,404) | 16.46% | (1,363) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (10,931) | -20.52% | (13,071) | -7.77% | (16,254) | -22.5% | (8,979) | -5.75% | (6,678) | -2.73% | (12,034) | 50.53% | (11,093) | -9.94% | (4,963) | -31.31% | (9,255) | 63.38% | (6,921) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,280 | 100% | 168,275 | 100% | 72,224 | 100% | 156,226 | 100% | 244,830 | 100% | (23,816) | 100% | 111,635 | 100% | 15,853 | 100% | (14,603) | 100% | 27,976 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (15,285) | -1162.36% | (260) | -1.47% | 360 | 1.95% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,780) | -515.59% | (3,827) | -21.61% | (10,021) | -54.19% | (21,187) | 56.19% | (3,765) | -15.39% | (4,695) | 31% | (3,328) | -7.42% | (8,209) | -120.88% | (18,020) | 7.12% | (4,605) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0.08% | 0 | 0% | 203 | 1.1% | 0 | 0% | 95 | 0.39% | 3 | -0.02% | 264 | 0.59% | ||||||
| 存出保證金增加 | (2,607) | -198.25% | (983) | -5.55% | 0 | 0% | (2,448) | 16.16% | (10,832) | -24.15% | 419 | 6.17% | 0 | 0% | (746) | |||||
| 取得無形資產 | (540) | -41.06% | (1,000) | -5.65% | (999) | -5.4% | (1,746) | 4.63% | (3,846) | -15.72% | (1,988) | 13.13% | 0 | 0 | 0% | (7,920) | 3.13% | (4,675) | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 應收款項減少 | 29,279 | 2226.54% | 31,732 | 179.15% | 31,791 | 171.9% | (15,172) | 40.24% | 23,594 | 96.46% | 0 | 0% | 58,831 | 131.17% | ||||||
| 預付設備款增加 | (2,753) | -209.35% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,315 | 100% | 17,713 | 100% | 18,494 | 100% | (37,703) | 100% | 24,459 | 100% | (15,145) | 100% | 44,851 | 100% | 6,791 | 100% | (253,084) | 100% | 2,557 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (346) | 0.69% | 93 | -0.15% | 0 | 0% | (890) | 6.67% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,610) | 7.12% | (6,127) | 12.21% | (6,447) | 10.57% | (9,111) | 14.29% | (8,618) | 3.39% | (14,982) | 33.29% | ||||||||
| 發放現金股利 | (60,111) | 92.88% | (43,717) | 87.1% | (54,647) | 89.58% | (54,647) | 85.71% | (54,647) | 21.51% | (40,674) | 90.38% | (39,998) | 74.43% | (39,998) | 299.88% | (35,998) | -13.98% | (35,998) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (64,721) | 100% | (50,190) | 100% | (61,001) | 100% | (63,758) | 100% | (254,067) | 100% | (45,004) | 100% | (53,737) | 100% | (13,338) | 100% | 257,473 | 100% | (17,847) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,481 | (536) | 1,495 | (359) | 178 | (786) | (322) | (2,368) | (1,939) | 836 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (5,645) | 135,262 | 31,212 | 54,406 | 15,400 | (84,751) | 102,427 | 6,938 | (12,153) | 13,522 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 306,754 | 171,492 | 140,280 | 85,874 | 70,474 | 155,225 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 301,109 | 306,754 | 171,492 | 140,280 | 85,874 | 70,474 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 301,109 | 306,754 | 171,492 | 140,280 | 85,874 | 70,474 | 155,225 | 52,798 | 45,860 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
東捷資訊(6697) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3,605萬元、較上一季成長14795.87%；而今年初至今累積為NT$5,328萬元、較去年同期衰退-68.34%。
單季
東捷資訊(6697) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,605萬元，較上一季成長14795.87%，為過去11年同期中的第5高。
同時東捷資訊過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為31.2%、24.27%與--。
其中稅前淨利為NT$1,866萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-63.4萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$327萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5,328萬元，較去年同期衰退-68.34%，為過去11年同期中的第6高。
同時東捷資訊過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.13%、33.48%與--。
其中稅前淨利為NT$8,522萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-72.2萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-153萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,659 | 18,852 | (3,561) | 13,358 | 17,388 | 13,505 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (634) | 1,107 | (23,181) | 4,131 | 4,430 | 7,779 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,033 | 3,230 | 3,799 | 3,481 | 3,412 | 5,555 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 406 | 333 | 249 | 1,277 | 1,306 | 1,243 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,752 | 75,736 | 70,868 | (672) | 63,009 | (55,062) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 36,048 | 104,725 | 44,509 | 15,962 | 88,909 | (37,400) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 85,217 | 7.18% | 89,356 | 6.65% | 65,932 | 4.96% | 86,640 | 6.54% | 75,056 | 6.1% | 70,715 | 5.76% | 60,945 | 5.01% | 52,682 | 4.68% | 55,408 | 4.58% | 48,619 | |
| 收益費損項目合計 | (722) | -1.36% | 2,472 | 1.47% | (17,842) | -24.7% | 17,740 | 11.36% | 14,874 | 6.08% | 22,035 | -92.52% | 10,767 | 9.64% | 19,836 | 125.12% | 8,581 | -58.76% | 8,969 | |
| 折舊費用 | 12,112 | 22.73% | 13,500 | 8.02% | 15,298 | 21.18% | 16,361 | 10.47% | 14,472 | 5.91% | 21,548 | -90.48% | 8,170 | 7.32% | 9,235 | 58.25% | 8,717 | -59.69% | 9,278 | |
| 攤銷費用 | 1,410 | 2.65% | 1,303 | 0.77% | 1,203 | 1.67% | 5,111 | 3.27% | 5,151 | 2.1% | 4,781 | -20.07% | 3,424 | 3.07% | 4,211 | 26.56% | 3,692 | -25.28% | 3,127 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (29,688) | -55.72% | 76,041 | 45.19% | 37,680 | 52.17% | 54,562 | 34.93% | 156,482 | 63.91% | (107,867) | 452.92% | 49,559 | 44.39% | (49,596) | -312.85% | (72,477) | 496.32% | (32,126) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,280 | 100% | 168,275 | 100% | 72,224 | 100% | 156,226 | 100% | 244,830 | 100% | (23,816) | 100% | 111,635 | 100% | 15,853 | 100% | (14,603) | 100% | 27,976 | |
投資活動之淨現金流
東捷資訊(6697) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,205萬元、較上一季衰退-46.37%；而今年初至今累積為NT$132萬元、較去年同期衰退-92.58%。
單季
東捷資訊(6697) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,205萬元，較上一季衰退-46.37%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$132萬元，較去年同期衰退-92.58%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,049) | (7,370) | (2,005) | 18,343 | (2,657) | (8,319) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,015) | (226) | (234) | (931) | (545) | (2,384) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 2,753 | 0 | (999) | 0 | (1,518) | (829) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (12,380) | (47) | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,315 | 100% | 17,713 | 100% | 18,494 | 100% | (37,703) | 100% | 24,459 | 100% | (15,145) | 100% | 44,851 | 100% | 6,791 | 100% | (253,084) | 100% | 2,557 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,780) | -515.59% | (3,827) | -21.61% | (10,021) | -54.19% | (21,187) | 56.19% | (3,765) | -15.39% | (4,695) | 31% | (3,328) | -7.42% | (8,209) | -120.88% | (18,020) | 7.12% | (4,605) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0.08% | 0 | 0% | 203 | 1.1% | 0 | 0% | 95 | 0.39% | 3 | -0.02% | 264 | 0.59% | ||||||
| 取得無形資產 | (540) | -41.06% | (1,000) | -5.65% | (999) | -5.4% | (1,746) | 4.63% | (3,846) | -15.72% | (1,988) | 13.13% | 0 | 0 | 0% | (7,920) | 3.13% | (4,675) | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (19,997) | 53.04% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 19,304 | -51.2% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 17 | 0.04% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (15,285) | -1162.36% | (260) | -1.47% | 360 | 1.95% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
東捷資訊(6697) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-120萬元、較上一季衰退-8.29%；而今年初至今累積為NT$-6,472萬元、較去年同期衰退-28.95%。
單季
東捷資訊(6697) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-120萬元，較上一季衰退-8.29%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,472萬元，較去年同期衰退-28.95%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,202) | (2,031) | (1,728) | (2,421) | (82,744) | 28,563 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (106,000) | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (80,000) | (14,944) | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 99,940 | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (64,721) | 100% | (50,190) | 100% | (61,001) | 100% | (63,758) | 100% | (254,067) | 100% | (45,004) | 100% | (53,737) | 100% | (13,338) | 100% | 257,473 | 100% | (17,847) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 16,000 | -35.55% | 212,000 | -394.51% | 172,500 | -1293.3% | 283,000 | 109.91% | 99,078 | |||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (16,000) | 6.3% | (212,000) | 471.07% | (172,500) | 321.01% | (283,000) | 2121.76% | (99,078) | -38.48% | (80,713) | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 100,000 | -222.2% | 45,143 | -84.01% | 40,000 | -299.9% | 10,000 | 3.88% | 0 | |||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (100,000) | 39.36% | (45,143) | 100.31% | (47,118) | 87.68% | (1,932) | 14.48% | (950) | -0.37% | 0 | |||||||
| 發放現金股利 | (60,111) | 92.88% | (43,717) | 87.1% | (54,647) | 89.58% | (54,647) | 85.71% | (54,647) | 21.51% | (40,674) | 90.38% | (39,998) | 74.43% | (39,998) | 299.88% | (35,998) | -13.98% | (35,998) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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