6697
42.8
TWD-0.05 (-0.12%)
2024.09.16收盤
東捷資訊－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,226 | 266.19% | 49,130 | 144.5% | 45,311 | 206.84% | 50,030 | 38.17% | 42,274 | 30.84% | 37,378 | 26.92% | 34,208 | 48.51% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,226 | 266.19% | 49,130 | 144.5% | 45,311 | 206.84% | 50,030 | 38.17% | 42,274 | 30.84% | 37,378 | 26.92% | 34,208 | 48.51% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,089 | 35.84% | 6,845 | 20.13% | 7,438 | 33.95% | 8,623 | 6.58% | 7,692 | 5.61% | 10,512 | 7.57% | 4,213 | 5.97% |
| 攤銷費用 | 628 | 3.7% | 588 | 1.73% | 678 | 3.1% | 2,556 | 1.95% | 2,635 | 1.92% | 1,691 | 1.22% | 1,730 | 2.45% |
| 利息費用 | 331 | 1.95% | 152 | 0.45% | 339 | 1.55% | 481 | 0.37% | 1,044 | 0.76% | 1,964 | 1.41% | 2,442 | 3.46% |
| 利息收入 | (1,915) | -11.27% | (754) | -2.22% | (184) | -0.84% | (96) | -0.07% | (64) | -0.05% | (48) | -0.03% | (40) | -0.06% |
| 股利收入 | (3,390) | -19.95% | (2,586) | -7.61% | (2,431) | -11.1% | (2,980) | -2.27% | (1,587) | -1.16% | (3,278) | -2.36% | (3,126) | -4.43% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (2,146) | -12.63% | (3,618) | -10.64% | (2,429) | -11.09% | 65 | 0.05% | (3,120) | -2.28% | (3,080) | -2.22% | (224) | -0.32% |
| 收益費損項目合計 | (403) | -2.37% | 627 | 1.84% | 3,408 | 15.56% | 8,649 | 6.6% | 7,472 | 5.45% | 8,465 | 6.1% | 4,988 | 7.07% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (779) | -4.59% | (11,500) | -33.82% | (25,532) | -116.55% | 11,786 | 8.99% | 16,296 | 11.89% | (6) | 0% | (7,194) | -10.2% |
| 應收票據（增加）減少 | 3,321 | 19.55% | (1,965) | -5.78% | (665) | -3.04% | 14,440 | 11.02% | (14) | -0.01% | (803) | -0.58% | 2,327 | 3.3% |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 441 | 1.3% | 5,158 | 23.55% | 8,038 | 6.13% | (7,829) | -5.71% | 2,035 | 1.47% | (1,780) | -2.52% |
| 應收帳款（增加）減少 | 46,706 | 274.9% | 4,897 | 14.4% | (21,539) | -98.32% | 100,206 | 76.44% | 85,755 | 62.56% | (50,514) | -36.38% | (61,124) | -86.67% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 673 | 3.96% | 6,235 | 18.34% | (780) | -3.56% | 6,969 | 5.32% | 26,433 | 19.28% | (4,023) | -2.9% | 5,768 | 8.18% |
| 其他應收款（增加）減少 | (18,092) | -106.49% | (3,972) | -11.68% | (3,156) | -14.41% | (3,488) | -2.66% | 253 | 0.18% | (3,164) | -2.28% | 749 | 1.06% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (30) | -0.18% | 48 | 0.14% | (63) | -0.29% | (108) | -0.08% | 1,238 | 0.9% | (200) | -0.14% | (38) | -0.05% |
| 存貨（增加）減少 | (11,753) | -69.18% | (483) | -1.42% | (10,902) | -49.77% | 24,169 | 18.44% | 9,908 | 7.23% | 20,858 | 15.02% | 6,646 | 9.42% |
| 預付款項（增加）減少 | (8,341) | -49.09% | (15,199) | -44.7% | (26,055) | -118.94% | (30,484) | -23.26% | (33,400) | -24.37% | (29,322) | -21.12% | (15,995) | -22.68% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (763) | -4.49% | (852) | -2.51% | 145 | 0.66% | (1,972) | -1.5% | (117) | -0.09% | (1,003) | -0.72% | (49) | -0.07% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,942 | 64.4% | (22,350) | -65.74% | (83,389) | -380.67% | 129,556 | 98.84% | 98,523 | 71.88% | (66,142) | -47.63% | (70,690) | -100.24% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 14,086 | 82.91% | 26,995 | 79.4% | (1,077) | -4.92% | 10,324 | 7.88% | 267 | 0.19% | (5,811) | -4.18% | (6,553) | -9.29% |
| 應付票據增加（減少） | 36 | 0.21% | (270) | -0.79% | (360) | -1.64% | (533) | -0.41% | 0 | 0% | 152,507 | 109.82% | 20,726 | 29.39% |
| 應付帳款增加（減少） | (26,547) | -156.25% | 9,413 | 27.69% | 83,975 | 383.34% | (58,974) | -44.99% | 951 | 0.69% | 23,371 | 16.83% | 99,017 | 140.41% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (5,119) | -30.13% | (3,859) | -11.35% | (4,188) | -19.12% | (4,718) | -3.6% | (672) | -0.49% | 173 | 0.12% | 1,536 | 2.18% |
| 其他應付款增加（減少） | (22,072) | -129.91% | (19,704) | -57.95% | (14,387) | -65.68% | (4,136) | -3.16% | (10,204) | -7.44% | 157 | 0.11% | (4,189) | -5.94% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (910) | -5.36% | (1,024) | -3.01% | 0 | 0% | (344) | -0.25% | (375) | -0.53% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,240 | 7.3% | (2,646) | -7.78% | (198) | -0.9% | 305 | 0.23% | (338) | -0.25% | (6,228) | -4.48% | (3,600) | -5.1% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (39,286) | -231.23% | 8,905 | 26.19% | 63,765 | 291.08% | (57,732) | -44.04% | (9,996) | -7.29% | 163,825 | 117.98% | 106,562 | 151.11% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (28,344) | -166.83% | (13,445) | -39.55% | (19,624) | -89.58% | 71,824 | 54.79% | 88,527 | 64.58% | 97,683 | 70.34% | 35,872 | 50.87% |
| 調整項目合計 | (28,747) | -169.2% | (12,818) | -37.7% | (16,216) | -74.03% | 80,473 | 61.39% | 95,999 | 70.03% | 106,148 | 76.44% | 40,860 | 57.94% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,479 | 96.99% | 36,312 | 106.8% | 29,095 | 132.82% | 130,503 | 99.56% | 138,273 | 100.87% | 143,526 | 103.36% | 75,068 | 106.45% |
| 收取之利息 | 1,915 | 11.27% | 754 | 2.22% | 184 | 0.84% | 96 | 0.07% | 64 | 0.05% | 48 | 0.03% | 40 | 0.06% |
| 收取之股利 | 3,390 | 19.95% | 2,586 | 7.61% | 2,431 | 11.1% | 2,980 | 2.27% | 1,587 | 1.16% | 3,278 | 2.36% | 3,126 | 4.43% |
| 支付之利息 | (331) | -1.95% | (152) | -0.45% | (339) | -1.55% | (486) | -0.37% | (672) | -0.49% | (1,410) | -1.02% | (2,110) | -2.99% |
| 退還（支付）之所得稅 | (4,463) | -26.27% | (5,501) | -16.18% | (9,465) | -43.21% | (2,010) | -1.53% | (2,178) | -1.59% | (6,578) | -4.74% | (5,603) | -7.95% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,990 | 100% | 33,999 | 100% | 21,906 | 100% | 131,083 | 100% | 137,074 | 100% | 138,864 | 100% | 70,521 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (13) | -0.05% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 195 | 0.9% | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,932) | -22.84% | (3,082) | -10.79% | (8,262) | -42.75% | (7,580) | 15.6% | (2,393) | -15.14% | (1,586) | -6.86% | (2,118) | -2.49% |
| 存出保證金減少 | 327 | 1.51% | 1,089 | 3.81% | 2,982 | -6.14% | 13,098 | 82.86% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (1,000) | -3.5% | 0 | 0% | (1,066) | 2.19% | (1,713) | -10.84% | ||||
| 應收款項減少 | 28,759 | 133.17% | 32,709 | 114.5% | 31,808 | 164.59% | (35,089) | 72.2% | 6,561 | 41.51% | 28,462 | 123.08% | 79,467 | 93.34% |
| 預付設備款增加 | (2,753) | -12.75% | (1,136) | -3.98% | 0 | 0% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,596 | 100% | 28,567 | 100% | 19,326 | 100% | (48,602) | 100% | 15,807 | 100% | 23,124 | 100% | 85,137 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 130 | -0.28% | 0 | 0% | 153 | -0.06% | ||||||
| 租賃本金償還 | (2,298) | 3.68% | (3,002) | 6.44% | (2,929) | 98.75% | (4,473) | 100% | (4,231) | 2.73% | (7,520) | 3.07% | ||
| 發放現金股利 | (60,111) | 96.32% | (43,717) | 93.84% | 0 | 0% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (62,409) | 100% | (46,589) | 100% | (2,966) | 100% | (4,473) | 100% | (155,170) | 100% | (244,996) | 100% | (159,336) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,822 | (692) | 1,376 | (567) | (564) | 205 | 214 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (22,001) | 15,285 | 39,642 | 77,441 | (2,853) | (82,803) | (3,464) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 306,754 | 171,492 | 140,280 | 85,874 | 70,474 | 155,225 | 52,798 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 284,753 | 186,777 | 179,922 | 163,315 | 67,621 | 72,422 | 49,334 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 284,753 | 186,777 | 179,922 | 163,315 | 67,621 | 72,422 | 49,334 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
東捷資訊(6697) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,732萬元、較上一季衰退-173.58%；而今年初至今累積為NT$1,699萬元、較去年同期衰退-50.03%。
單季
東捷資訊(6697) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,732萬元，較上一季衰退-173.58%，為過去10年同期中的第3高。
同時東捷資訊過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為-81.39%。
其中稅前淨利為NT$2,284萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-255萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.4萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$1,699萬元，較去年同期衰退-50.03%，為過去10年同期中的第7高。
同時東捷資訊過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-49.39%與。
其中稅前淨利為NT$4,523萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-40.3萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$51.1萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,226 | 266.19% | 49,130 | 144.5% | 45,311 | 206.84% | 50,030 | 38.17% | 42,274 | 30.84% | 37,378 | 26.92% | 34,208 | 48.51% |
| 收益費損項目合計 | (403) | -2.37% | 627 | 1.84% | 3,408 | 15.56% | 8,649 | 6.6% | 7,472 | 5.45% | 8,465 | 6.1% | 4,988 | 7.07% |
| 折舊費用 | 6,089 | 35.84% | 6,845 | 20.13% | 7,438 | 33.95% | 8,623 | 6.58% | 7,692 | 5.61% | 10,512 | 7.57% | 4,213 | 5.97% |
| 攤銷費用 | 628 | 3.7% | 588 | 1.73% | 678 | 3.1% | 2,556 | 1.95% | 2,635 | 1.92% | 1,691 | 1.22% | 1,730 | 2.45% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (28,344) | -166.83% | (13,445) | -39.55% | (19,624) | -89.58% | 71,824 | 54.79% | 88,527 | 64.58% | 97,683 | 70.34% | 35,872 | 50.87% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,990 | 100% | 33,999 | 100% | 21,906 | 100% | 131,083 | 100% | 137,074 | 100% | 138,864 | 100% | 70,521 | 100% |
投資活動之淨現金流
東捷資訊(6697) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-166萬元、較上一季衰退-107.14%；而今年初至今累積為NT$2,160萬元、較去年同期衰退-24.4%。
單季
東捷資訊(6697) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-166萬元，較上一季衰退-107.14%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$2,160萬元，較去年同期衰退-24.4%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,596 | 100% | 28,567 | 100% | 19,326 | 100% | (48,602) | 100% | 15,807 | 100% | 23,124 | 100% | 85,137 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,932) | -22.84% | (3,082) | -10.79% | (8,262) | -42.75% | (7,580) | 15.6% | (2,393) | -15.14% | (1,586) | -6.86% | (2,118) | -2.49% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 203 | 1.05% | 0 | 0% | 89 | 0.56% | 0 | 0% | 264 | 0.31% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (1,000) | -3.5% | 0 | 0% | (1,066) | 2.19% | (1,713) | -10.84% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (7,423) | 15.27% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (13) | -0.05% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 195 | 0.9% | 0 | 0% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
東捷資訊(6697) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,126萬元、較上一季衰退-5241.06%；而今年初至今累積為NT$-6,241萬元、較去年同期衰退-33.96%。
單季
東捷資訊(6697) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,126萬元，較上一季衰退-5241.06%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,241萬元，較去年同期衰退-33.96%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (62,409) | 100% | (46,589) | 100% | (2,966) | 100% | (4,473) | 100% | (155,170) | 100% | (244,996) | 100% | (159,336) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 22,000 | -8.98% | 14,000 | -8.79% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (16,000) | 10.31% | (212,000) | 86.53% | (172,500) | 108.26% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 40,000 | -25.78% | 0 | 0% | 139,959 | -87.84% | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (100,000) | 64.45% | (145,083) | 59.22% | (90,952) | 57.08% | ||||||
| 發放現金股利 | (60,111) | 96.32% | (43,717) | 93.84% | 0 | 0% | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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