6695
55.9
TWD-0.30 (-0.53%)
2024.11.21收盤
芯鼎－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (88,325) | -192.19% | (3,787) | -1.33% | 83,132 | -91.26% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (88,325) | -192.19% | (3,787) | -1.33% | 83,132 | -91.26% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 35,908 | 78.13% | 25,020 | 8.76% | 20,949 | -23% |
| 攤銷費用 | 21,660 | 47.13% | 19,213 | 6.73% | 16,565 | -18.18% |
| 利息費用 | 195 | 0.42% | 246 | 0.09% | 2,621 | -2.88% |
| 利息收入 | (17,806) | -38.74% | (16,194) | -5.67% | (3,608) | 3.96% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,421 | 31.38% | 8,514 | 2.98% | 12,905 | -14.17% |
| 非金融資產減損損失 | (1,468) | -3.19% | 0 | 0% | 1,569 | -1.72% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (10,220) | -22.24% | (4,349) | -1.52% | (29,171) | 32.02% |
| 收益費損項目合計 | 42,690 | 92.89% | 32,109 | 11.24% | 21,830 | -23.96% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (6,875) | -14.96% | (62,037) | -21.72% | (41,071) | 45.08% |
| 存貨（增加）減少 | 143,455 | 312.15% | 286,183 | 100.22% | (31,228) | 34.28% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (16,813) | -36.58% | 5,696 | 1.99% | (7,027) | 7.71% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 119,767 | 260.61% | 229,842 | 80.49% | (79,326) | 87.08% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (152) | -0.33% | (2,497) | -0.87% | 14,386 | -15.79% |
| 應付帳款增加（減少） | (22,807) | -49.63% | 25,632 | 8.98% | (116,265) | 127.63% |
| 其他流動負債增加（減少） | (20,948) | -45.58% | (10,589) | -3.71% | (13,717) | 15.06% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (405) | -0.88% | (303) | -0.11% | (391) | 0.43% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (44,312) | -96.42% | 12,243 | 4.29% | (115,987) | 127.32% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 75,455 | 164.19% | 242,085 | 84.78% | (195,313) | 214.4% |
| 調整項目合計 | 118,145 | 257.08% | 274,194 | 96.02% | (173,483) | 190.44% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 29,820 | 64.89% | 270,407 | 94.69% | (90,351) | 99.18% |
| 收取之利息 | 16,332 | 35.54% | 15,409 | 5.4% | 1,992 | -2.19% |
| 支付之利息 | (195) | -0.42% | (259) | -0.09% | (2,739) | 3.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,957 | 100% | 285,557 | 100% | (91,098) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (15,000) | -783.29% | ||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (297,180) | 81.42% | 0 | 0% | (50,000) | 56.74% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 50,000 | 2610.97% | ||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (17,200) | 4.71% | (4,782) | -249.71% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (39,381) | 10.79% | (6,644) | -346.95% | (37,281) | 42.3% |
| 存出保證金增加 | (2,270) | 0.62% | 0 | 0% | (247) | 0.28% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 650 | 33.94% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (8,966) | 2.46% | (22,309) | -1164.96% | (600) | 0.68% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (364,997) | 100% | 1,915 | 100% | (88,128) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (22,222) | 72.47% | (150,517) | 337.38% |
| 租賃本金償還 | (10,072) | -57.81% | (8,645) | 28.19% | (8,264) | 18.52% |
| 員工執行認股權 | 1,872 | 10.75% | 205 | -0.67% | 14,167 | -31.75% |
| 其他籌資活動 | 25,622 | 147.07% | 0 | 0% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,422 | 100% | (30,662) | 100% | (44,614) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,921 | 1,623 | 21,653 | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (292,697) | 258,433 | (202,187) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,091,756 | 913,699 | 867,122 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 799,059 | 1,172,132 | 664,935 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 799,059 | 1,172,132 | 664,935 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
芯鼎(6695) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$325萬元、較上一季衰退-95.88%；而今年初至今累積為NT$4,596萬元、較去年同期衰退-83.91%。
單季
芯鼎(6695) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$325萬元，較上一季衰退-95.88%，為過去10年同期中的第3高。
其中稅前淨利為NT$-2,853萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,424萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$352萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4,596萬元，較去年同期衰退-83.91%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$-8,832萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,269萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,614萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (88,325) | -192.19% | (3,787) | -1.33% | 83,132 | -91.26% |
| 收益費損項目合計 | 42,690 | 92.89% | 32,109 | 11.24% | 21,830 | -23.96% |
| 折舊費用 | 35,908 | 78.13% | 25,020 | 8.76% | 20,949 | -23% |
| 攤銷費用 | 21,660 | 47.13% | 19,213 | 6.73% | 16,565 | -18.18% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 75,455 | 164.19% | 242,085 | 84.78% | (195,313) | 214.4% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,957 | 100% | 285,557 | 100% | (91,098) | 100% |
投資活動之淨現金流
芯鼎(6695) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5,292萬元、較上一季成長151.77%；而今年初至今累積為NT$-3.65億元、較去年同期衰退-19159.9%。
單季
芯鼎(6695) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5,292萬元，較上一季成長151.77%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.65億元，較去年同期衰退-19159.9%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (364,997) | 100% | 1,915 | 100% | (88,128) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (39,381) | 10.79% | (6,644) | -346.95% | (37,281) | 42.3% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | (8,966) | 2.46% | (22,309) | -1164.96% | (600) | 0.68% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (17,200) | 4.71% | (4,782) | -249.71% | ||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (15,000) | -783.29% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (297,180) | 81.42% | 0 | 0% | (50,000) | 56.74% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 50,000 | 2610.97% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
芯鼎(6695) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-235萬元、較上一季衰退-110.57%；而今年初至今累積為NT$1,742萬元、較去年同期成長156.82%。
單季
芯鼎(6695) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-235萬元，較上一季衰退-110.57%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,742萬元，較去年同期成長156.82%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,422 | 100% | (30,662) | 100% | (44,614) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | ||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 100,000 | -224.14% | ||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (22,222) | 72.47% | (150,517) | 337.38% |
| 發放現金股利 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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