6695
42.2
TWD+0.55 (1.32%)
2025.06.06收盤
芯鼎－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (67,765) | (22,014) | (35,487) | 13,029 | (12,741) | -5.8% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (67,765) | (22,014) | (35,487) | 13,029 | (12,741) | 9.3% | ||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 15,673 | 12,993 | 7,650 | 6,413 | 6,425 | -4.69% | ||||
| 攤銷費用 | 17,749 | 7,532 | 5,580 | 5,531 | 5,342 | -3.9% | ||||
| 利息費用 | 122 | 59 | 139 | 738 | 157 | -0.11% | ||||
| 利息收入 | (3,969) | (7,168) | (3,787) | (187) | (132) | 0.1% | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,392 | 479 | 4,033 | 5,192 | 1,995 | -1.46% | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | (2,219) | 270 | 231 | (36) | 0.03% | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 79 | (21,996) | (286) | (2,102) | 157 | -0.11% | ||||
| 收益費損項目合計 | 36,046 | (10,320) | 13,599 | 15,816 | 13,885 | -10.14% | ||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 92,830 | 4,917 | (30,154) | 12,122 | 531 | -0.39% | ||||
| 存貨（增加）減少 | 142 | 45,776 | 81,425 | (53,231) | (88,586) | 64.68% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,411 | (27,536) | (4,689) | (3,888) | (67,084) | 48.98% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 95,383 | 23,157 | 46,582 | (44,997) | (155,139) | 113.28% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 67 | 0 | 2,385 | 1,352 | (3,097) | 2.26% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (12,871) | (14,247) | (21,047) | (91,886) | 32,699 | -23.88% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,749) | (19,606) | (23,339) | (23,336) | (12,428) | 9.07% | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (130) | (132) | (100) | (129) | (127) | 0.09% | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | (2,927) | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (17,610) | (33,985) | (42,101) | (113,999) | 17,047 | -12.45% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 77,773 | (10,828) | 4,481 | (158,996) | (138,092) | 100.83% | ||||
| 調整項目合計 | 113,819 | (21,148) | 18,080 | (143,180) | (124,207) | 90.69% | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 46,054 | (43,162) | (17,407) | (130,151) | (136,948) | 99.99% | ||||
| 收取之利息 | 2,584 | 6,937 | 3,363 | 29 | 120 | -0.09% | ||||
| 支付之利息 | (122) | (59) | (152) | (833) | (129) | 0.09% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,516 | (36,284) | (14,196) | (130,955) | (136,957) | 100% | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (305,180) | 0 | (50,000) | 0 | 0% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (782) | (94) | (5,549) | (2,134) | (1,571) | 5.87% | ||||
| 存出保證金增加 | (54) | (2,270) | ||||||||
| 取得無形資產 | (61,475) | (648) | (14,665) | 0 | (25,758) | 96.2% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (62,311) | (315,692) | 29,786 | (51,576) | (26,776) | 100% | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,343) | (3,286) | (2,854) | (2,709) | (2,716) | -3.5% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 員工執行認股權 | 0 | 822 | 205 | 10,779 | 1,355 | 1.75% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,343) | (2,464) | (24,871) | 8,070 | 77,613 | 100% | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,275 | 16,400 | 22 | 722 | 120 | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (15,863) | (338,040) | (9,259) | (173,739) | (86,000) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 933,572 | 1,091,756 | 913,699 | 867,122 | 242,883 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 917,709 | 753,716 | 904,440 | 693,383 | 156,883 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 917,709 | 48.6% | 753,716 | 40.95% | 904,440 | 49.34% | 693,383 | 40.25% | 156,883 | 20.84% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (67,765) | -28.01% | (22,014) | -10.23% | (35,487) | -14.58% | 13,029 | 4.96% | (12,741) | -5.8% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (67,765) | -139.68% | (22,014) | 60.67% | (35,487) | 249.98% | 13,029 | -9.95% | (12,741) | 9.3% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 15,673 | 32.3% | 12,993 | -35.81% | 7,650 | -53.89% | 6,413 | -4.9% | 6,425 | -4.69% |
| 攤銷費用 | 17,749 | 36.58% | 7,532 | -20.76% | 5,580 | -39.31% | 5,531 | -4.22% | 5,342 | -3.9% |
| 利息費用 | 122 | 0.25% | 59 | -0.16% | 139 | -0.98% | 738 | -0.56% | 157 | -0.11% |
| 利息收入 | (3,969) | -8.18% | (7,168) | 19.76% | (3,787) | 26.68% | (187) | 0.14% | (132) | 0.1% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,392 | 13.18% | 479 | -1.32% | 4,033 | -28.41% | 5,192 | -3.96% | 1,995 | -1.46% |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | (2,219) | 6.12% | 270 | -1.9% | 231 | -0.18% | (36) | 0.03% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 79 | 0.16% | (21,996) | 60.62% | (286) | 2.01% | (2,102) | 1.61% | 157 | -0.11% |
| 收益費損項目合計 | 36,046 | 74.3% | (10,320) | 28.44% | 13,599 | -95.79% | 15,816 | -12.08% | 13,885 | -10.14% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 92,830 | 191.34% | 4,917 | -13.55% | (30,154) | 212.41% | 12,122 | -9.26% | 531 | -0.39% |
| 存貨（增加）減少 | 142 | 0.29% | 45,776 | -126.16% | 81,425 | -573.58% | (53,231) | 40.65% | (88,586) | 64.68% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,411 | 4.97% | (27,536) | 75.89% | (4,689) | 33.03% | (3,888) | 2.97% | (67,084) | 48.98% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 95,383 | 196.6% | 23,157 | -63.82% | 46,582 | -328.13% | (44,997) | 34.36% | (155,139) | 113.28% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 67 | 0.14% | 0 | 0% | 2,385 | -16.8% | 1,352 | -1.03% | (3,097) | 2.26% |
| 應付帳款增加（減少） | (12,871) | -26.53% | (14,247) | 39.27% | (21,047) | 148.26% | (91,886) | 70.17% | 32,699 | -23.88% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,749) | -3.6% | (19,606) | 54.03% | (23,339) | 164.41% | (23,336) | 17.82% | (12,428) | 9.07% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (130) | -0.27% | (132) | 0.36% | (100) | 0.7% | (129) | 0.1% | (127) | 0.09% |
| 遞延貸項增加（減少） | (2,927) | -6.03% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (17,610) | -36.3% | (33,985) | 93.66% | (42,101) | 296.57% | (113,999) | 87.05% | 17,047 | -12.45% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 77,773 | 160.3% | (10,828) | 29.84% | 4,481 | -31.57% | (158,996) | 121.41% | (138,092) | 100.83% |
| 調整項目合計 | 113,819 | 234.6% | (21,148) | 58.28% | 18,080 | -127.36% | (143,180) | 109.34% | (124,207) | 90.69% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 46,054 | 94.93% | (43,162) | 118.96% | (17,407) | 122.62% | (130,151) | 99.39% | (136,948) | 99.99% |
| 收取之利息 | 2,584 | 5.33% | 6,937 | -19.12% | 3,363 | -23.69% | 29 | -0.02% | 120 | -0.09% |
| 支付之利息 | (122) | -0.25% | (59) | 0.16% | (152) | 1.07% | (833) | 0.64% | (129) | 0.09% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,516 | 100% | (36,284) | 100% | (14,196) | 100% | (130,955) | 100% | (136,957) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (305,180) | 96.67% | 0 | 0% | (50,000) | 96.94% | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (782) | 1.25% | (94) | 0.03% | (5,549) | -18.63% | (2,134) | 4.14% | (1,571) | 5.87% |
| 存出保證金增加 | (54) | 0.09% | (2,270) | 0.72% | ||||||
| 取得無形資產 | (61,475) | 98.66% | (648) | 0.21% | (14,665) | -49.23% | 0 | 0% | (25,758) | 96.2% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (62,311) | 100% | (315,692) | 100% | 29,786 | 100% | (51,576) | 100% | (26,776) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,343) | 100% | (3,286) | 133.36% | (2,854) | 11.48% | (2,709) | -33.57% | (2,716) | -3.5% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | 822 | -33.36% | 205 | -0.82% | 10,779 | 133.57% | 1,355 | 1.75% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,343) | 100% | (2,464) | 100% | (24,871) | 100% | 8,070 | 100% | 77,613 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,275 | 16,400 | 22 | 722 | 120 | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (15,863) | (338,040) | (9,259) | (173,739) | (86,000) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 933,572 | 1,091,756 | 913,699 | 867,122 | 242,883 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 917,709 | 753,716 | 904,440 | 693,383 | 156,883 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 917,709 | 753,716 | 904,440 | 693,383 | 156,883 | 20.84% | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
芯鼎(6695) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4,852萬元、較上一季衰退-40.35%；而今年初至今累積為NT$4,852萬元、較去年同期成長233.71%。
單季
芯鼎(6695) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,852萬元，較上一季衰退-40.35%，為過去11年同期中的第1高。
同時芯鼎過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為33.34%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-6,776萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,605萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$246萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4,852萬元，較去年同期成長233.71%，為過去11年同期中的第1高。
同時芯鼎過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為33.34%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-6,776萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,605萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$246萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (67,765) | (22,014) | (35,487) | 13,029 | (12,741) | -5.8% | ||||
| 收益費損項目合計 | 36,046 | (10,320) | 13,599 | 15,816 | 13,885 | -10.14% | ||||
| 折舊費用 | 15,673 | 12,993 | 7,650 | 6,413 | 6,425 | -4.69% | ||||
| 攤銷費用 | 17,749 | 7,532 | 5,580 | 5,531 | 5,342 | -3.9% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 77,773 | (10,828) | 4,481 | (158,996) | (138,092) | 100.83% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,516 | (36,284) | (14,196) | (130,955) | (136,957) | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (67,765) | -28.01% | (22,014) | -10.23% | (35,487) | -14.58% | 13,029 | 4.96% | (12,741) | -5.8% |
| 收益費損項目合計 | 36,046 | 74.3% | (10,320) | 28.44% | 13,599 | -95.79% | 15,816 | -12.08% | 13,885 | -10.14% |
| 折舊費用 | 15,673 | 32.3% | 12,993 | -35.81% | 7,650 | -53.89% | 6,413 | -4.9% | 6,425 | -4.69% |
| 攤銷費用 | 17,749 | 36.58% | 7,532 | -20.76% | 5,580 | -39.31% | 5,531 | -4.22% | 5,342 | -3.9% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 77,773 | 160.3% | (10,828) | 29.84% | 4,481 | -31.57% | (158,996) | 121.41% | (138,092) | 100.83% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,516 | 100% | (36,284) | 100% | (14,196) | 100% | (130,955) | 100% | (136,957) | 100% |
投資活動之淨現金流
芯鼎(6695) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,231萬元、較上一季衰退-220.5%；而今年初至今累積為NT$-6,231萬元、較去年同期成長80.26%。
單季
芯鼎(6695) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,231萬元，較上一季衰退-220.5%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,231萬元，較去年同期成長80.26%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (62,311) | (315,692) | 29,786 | (51,576) | (26,776) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (782) | (94) | (5,549) | (2,134) | (1,571) | 5.87% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (61,475) | (648) | (14,665) | 0 | (25,758) | 96.2% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,500) | |||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (305,180) | 0 | (50,000) | 0 | 0% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 50,000 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (62,311) | 100% | (315,692) | 100% | 29,786 | 100% | (51,576) | 100% | (26,776) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (782) | 1.25% | (94) | 0.03% | (5,549) | -18.63% | (2,134) | 4.14% | (1,571) | 5.87% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (61,475) | 98.66% | (648) | 0.21% | (14,665) | -49.23% | 0 | 0% | (25,758) | 96.2% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,500) | 2.38% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (305,180) | 96.67% | 0 | 0% | (50,000) | 96.94% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 50,000 | 167.86% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
芯鼎(6695) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-334萬元、較上一季衰退-71.97%；而今年初至今累積為NT$-334萬元、較去年同期衰退-35.67%。
單季
芯鼎(6695) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-334萬元，較上一季衰退-71.97%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-334萬元，較去年同期衰退-35.67%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,343) | (2,464) | (24,871) | 8,070 | 77,613 | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 0 | 79,044 | 101.84% | |||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (22,222) | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,343) | 100% | (2,464) | 100% | (24,871) | 100% | 8,070 | 100% | 77,613 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 79,044 | 101.84% | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (22,222) | 89.35% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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