6695
54.5
TWD-0.30 (-0.55%)
2024.09.20收盤
芯鼎－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (59,797) | -140.02% | (31,142) | -24.3% | 58,508 | -49.38% | 56,774 | -21.38% | (65,888) | 566.97% | (59,479) | -104.27% | (36,560) | 403.31% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (59,797) | -140.02% | (31,142) | -24.3% | 58,508 | -49.38% | 56,774 | -21.38% | (65,888) | 566.97% | (59,479) | -104.27% | (36,560) | 403.31% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 25,371 | 59.41% | 15,529 | 12.12% | 13,328 | -11.25% | 12,773 | -4.81% | 10,287 | -88.52% | 28,165 | 49.37% | 5,357 | -59.1% |
| 攤銷費用 | 14,711 | 34.45% | 12,083 | 9.43% | 11,048 | -9.33% | 11,004 | -4.14% | 8,789 | -75.63% | 7,969 | 13.97% | 6,149 | -67.83% |
| 利息費用 | 134 | 0.31% | 198 | 0.15% | 1,795 | -1.52% | 472 | -0.18% | 229 | -1.97% | 345 | 0.6% | 378 | -4.17% |
| 利息收入 | (12,996) | -30.43% | (10,052) | -7.84% | (1,179) | 1% | (165) | 0.06% | (1,001) | 8.61% | (1,674) | -2.93% | (727) | 8.02% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,459 | 17.47% | 7,154 | 5.58% | 9,387 | -7.92% | 3,879 | -1.46% | 5,534 | -47.62% | 1,028 | 1.8% | 37 | -0.41% |
| 非金融資產減損損失 | 607 | 1.42% | 703 | 0.55% | 535 | -0.45% | ||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (16,834) | -39.42% | (7,502) | -5.85% | (3,763) | 3.18% | 513 | -0.19% | 1,433 | -12.33% | (2,601) | -4.56% | 1,316 | -14.52% |
| 收益費損項目合計 | 18,452 | 43.21% | 18,113 | 14.13% | 31,151 | -26.29% | 28,436 | -10.71% | 25,148 | -216.4% | 33,094 | 58.01% | 12,506 | -137.96% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 22,257 | 52.12% | (26,580) | -20.74% | (75,681) | 63.88% | (97,749) | 36.8% | 35,436 | -304.93% | (31,372) | -55% | 70,239 | -774.84% |
| 存貨（增加）減少 | 89,293 | 209.09% | 191,053 | 149.06% | (32,346) | 27.3% | (228,362) | 85.98% | (44,680) | 384.48% | 94,975 | 166.49% | 11,223 | -123.81% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (17,691) | -41.43% | (951) | -0.74% | (6,281) | 5.3% | (61,499) | 23.15% | 5,782 | -49.75% | (4,013) | -7.03% | 5,855 | -64.59% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 93,859 | 219.78% | 163,522 | 127.58% | (114,308) | 96.48% | (387,610) | 145.94% | (3,462) | 29.79% | 59,590 | 104.46% | 87,317 | -963.23% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (88) | -0.21% | (2,698) | -2.1% | 14,663 | -12.38% | (13,292) | 5% | 2,676 | -23.03% | 15,230 | 26.7% | 19,618 | -216.41% |
| 應付帳款增加（減少） | (8,026) | -18.79% | (11,691) | -9.12% | (89,060) | 75.17% | 56,124 | -21.13% | 42,905 | -369.2% | 21,968 | 38.51% | (40,820) | 450.3% |
| 其他流動負債增加（減少） | (14,038) | -32.87% | (16,765) | -13.08% | (17,938) | 15.14% | (5,513) | 2.08% | (13,629) | 117.28% | (14,103) | -24.72% | (51,213) | 564.95% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (268) | -0.63% | (202) | -0.16% | (256) | 0.22% | (256) | 0.1% | (217) | 1.87% | (203) | -0.36% | (198) | 2.18% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (22,420) | -52.5% | (31,356) | -24.46% | (92,591) | 78.15% | 37,063 | -13.95% | 31,735 | -273.08% | 22,892 | 40.13% | (72,613) | 801.03% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 71,439 | 167.28% | 132,166 | 103.11% | (206,899) | 174.64% | (350,547) | 131.98% | 28,273 | -243.29% | 82,482 | 144.59% | 14,704 | -162.21% |
| 調整項目合計 | 89,891 | 210.49% | 150,279 | 117.24% | (175,748) | 148.34% | (322,111) | 121.28% | 53,421 | -459.69% | 115,576 | 202.61% | 27,210 | -300.17% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 30,094 | 70.47% | 119,137 | 92.95% | (117,240) | 98.96% | (265,337) | 99.9% | (12,467) | 107.28% | 56,097 | 98.34% | (9,350) | 103.14% |
| 收取之利息 | 12,746 | 29.85% | 9,250 | 7.22% | 673 | -0.57% | 206 | -0.08% | 1,075 | -9.25% | 1,292 | 2.26% | 690 | -7.61% |
| 支付之利息 | (134) | -0.31% | (211) | -0.16% | (1,907) | 1.61% | (472) | 0.18% | (229) | 1.97% | (345) | -0.6% | (405) | 4.47% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 42,706 | 100% | 128,176 | 100% | (118,474) | 100% | (265,603) | 100% | (11,621) | 100% | 57,044 | 100% | (9,065) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (397,180) | 95.04% | 0 | 0% | (50,000) | 92.49% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 50,000 | 426.4% | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (14,260) | 3.41% | 0 | 0% | (30,000) | 169.3% | ||||||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0% | (15,000) | -127.92% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,559) | 0.85% | (6,671) | -56.89% | (3,214) | 5.95% | (1,633) | 5.35% | (963) | 5.43% | (3,049) | 75.56% | (310) | -81.36% |
| 存出保證金增加 | (2,270) | 0.54% | (247) | 0.46% | 0 | 0% | (1,100) | -288.71% | ||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 650 | 5.54% | 0 | 0% | 553 | -1.81% | 10 | -0.06% | ||||
| 取得無形資產 | (648) | 0.16% | (17,253) | -147.13% | (600) | 1.11% | (29,453) | 96.46% | (17,027) | 96.09% | (986) | 24.44% | (8,341) | -2189.24% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (417,917) | 100% | 11,726 | 100% | (54,061) | 100% | (30,533) | 100% | (17,720) | 100% | (4,035) | 100% | 381 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (22,222) | 80.05% | (11,096) | 332.32% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (6,671) | -33.74% | (5,744) | 20.69% | (5,482) | 164.18% | (5,447) | -3.59% | (5,805) | -26.5% | (5,573) | 105.29% | ||
| 員工執行認股權 | 822 | 4.16% | 205 | -0.74% | 13,239 | -396.5% | 7,323 | 4.82% | 450 | 2.05% | 280 | -5.29% | 150 | -0.98% |
| 其他籌資活動 | 25,622 | 129.58% | 0 | 0% | (70) | -0.05% | 27,258 | 124.45% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,773 | 100% | (27,761) | 100% | (3,339) | 100% | 151,855 | 100% | 21,903 | 100% | (5,293) | 100% | (15,355) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,665 | 5,366 | 2,033 | (309) | (1,326) | 2,985 | 1,833 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (342,773) | 117,507 | (173,841) | (144,590) | (8,764) | 50,701 | (22,206) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,091,756 | 913,699 | 867,122 | 242,883 | 336,921 | 299,262 | 245,040 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 748,983 | 1,031,206 | 693,281 | 98,293 | 328,157 | 349,963 | 222,834 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 748,983 | 1,031,206 | 693,281 | 98,293 | 328,157 | 349,963 | 222,834 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
芯鼎(6695) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$7,899萬元、較上一季成長317.7%；而今年初至今累積為NT$4,271萬元、較去年同期衰退-66.68%。
單季
芯鼎(6695) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,899萬元，較上一季成長317.7%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$-3,778萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,877萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$573萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$4,271萬元，較去年同期衰退-66.68%，為過去10年同期中的第3高。
同時芯鼎過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為29.28%與。
其中稅前淨利為NT$-5,980萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,845萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,261萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (59,797) | -140.02% | (31,142) | -24.3% | 58,508 | -49.38% | 56,774 | -21.38% | (65,888) | 566.97% | (59,479) | -104.27% | (36,560) | 403.31% |
| 收益費損項目合計 | 18,452 | 43.21% | 18,113 | 14.13% | 31,151 | -26.29% | 28,436 | -10.71% | 25,148 | -216.4% | 33,094 | 58.01% | 12,506 | -137.96% |
| 折舊費用 | 25,371 | 59.41% | 15,529 | 12.12% | 13,328 | -11.25% | 12,773 | -4.81% | 10,287 | -88.52% | 28,165 | 49.37% | 5,357 | -59.1% |
| 攤銷費用 | 14,711 | 34.45% | 12,083 | 9.43% | 11,048 | -9.33% | 11,004 | -4.14% | 8,789 | -75.63% | 7,969 | 13.97% | 6,149 | -67.83% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 71,439 | 167.28% | 132,166 | 103.11% | (206,899) | 174.64% | (350,547) | 131.98% | 28,273 | -243.29% | 82,482 | 144.59% | 14,704 | -162.21% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 42,706 | 100% | 128,176 | 100% | (118,474) | 100% | (265,603) | 100% | (11,621) | 100% | 57,044 | 100% | (9,065) | 100% |
投資活動之淨現金流
芯鼎(6695) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.02億元、較上一季成長67.62%；而今年初至今累積為NT$-4.18億元、較去年同期衰退-3664.02%。
單季
芯鼎(6695) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.02億元，較上一季成長67.62%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-4.18億元，較去年同期衰退-3664.02%，為過去10年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (417,917) | 100% | 11,726 | 100% | (54,061) | 100% | (30,533) | 100% | (17,720) | 100% | (4,035) | 100% | 381 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,559) | 0.85% | (6,671) | -56.89% | (3,214) | 5.95% | (1,633) | 5.35% | (963) | 5.43% | (3,049) | 75.56% | (310) | -81.36% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (648) | 0.16% | (17,253) | -147.13% | (600) | 1.11% | (29,453) | 96.46% | (17,027) | 96.09% | (986) | 24.44% | (8,341) | -2189.24% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (14,260) | 3.41% | 0 | 0% | (30,000) | 169.3% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 30,260 | -170.77% | 0 | 0% | 10,132 | 2659.32% | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (397,180) | 95.04% | 0 | 0% | (50,000) | 92.49% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 50,000 | 426.4% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
芯鼎(6695) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,224萬元、較上一季成長1002.48%；而今年初至今累積為NT$1,977萬元、較去年同期成長171.23%。
單季
芯鼎(6695) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,224萬元，較上一季成長1002.48%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$1,977萬元，較去年同期成長171.23%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,773 | 100% | (27,761) | 100% | (3,339) | 100% | 151,855 | 100% | 21,903 | 100% | (5,293) | 100% | (15,355) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 50,049 | 32.96% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (44,640) | 290.72% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 100,000 | 65.85% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (22,222) | 80.05% | (11,096) | 332.32% | ||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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