6693
80.2
TWD+2.30 (2.95%)
2024.11.22收盤
廣閎科－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 126,417 | 83.49% | 45,938 | 40.85% | 192,565 | 330.95% | 88,322 | 104.58% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 126,417 | 83.49% | 45,938 | 40.85% | 192,565 | 330.95% | 88,322 | 104.58% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 25,116 | 16.59% | 24,586 | 21.86% | 21,608 | 37.14% | 17,169 | 20.33% |
| 攤銷費用 | 2,716 | 1.79% | 1,824 | 1.62% | 1,523 | 2.62% | 829 | 0.98% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (21,602) | -19.21% | 7,037 | 12.09% | (56) | -0.07% |
| 利息費用 | 3,493 | 2.31% | 3,035 | 2.7% | 2,831 | 4.87% | 3,585 | 4.24% |
| 利息收入 | (15,851) | -10.47% | (5,739) | -5.1% | (1,292) | -2.22% | (494) | -0.58% |
| 股利收入 | (450) | -0.3% | (1,350) | -1.2% | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | (213) | -0.14% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 14,811 | 9.78% | 754 | 0.67% | 31,713 | 54.5% | 17,018 | 20.15% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (26,379) | -17.42% | 29,338 | 26.09% | (32,892) | -56.53% | (25,005) | -29.61% |
| 其他應收款（增加）減少 | 5 | 0% | 2 | 0% | 70 | 0.12% | 594 | 0.7% |
| 存貨（增加）減少 | (19,665) | -12.99% | 189,778 | 168.77% | (84,853) | -145.83% | (28,800) | -34.1% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,140 | 2.73% | 16,637 | 14.8% | 25,998 | 44.68% | 3,506 | 4.15% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | 3,608 | 3.21% | 3,481 | 5.98% | 1,213 | 1.44% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (41,899) | -27.67% | 239,363 | 212.86% | (88,196) | -151.58% | (48,492) | -57.42% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (168) | -0.11% | (608) | -0.54% | 519 | 0.89% | 2,203 | 2.61% |
| 應付帳款增加（減少） | 62,767 | 41.45% | (122,083) | -108.57% | (56,952) | -97.88% | 16,602 | 19.66% |
| 其他應付款增加（減少） | 12,896 | 8.52% | (13,064) | -11.62% | 43 | 0.07% | 8,493 | 10.06% |
| 其他流動負債增加（減少） | 24 | 0.02% | (980) | -0.87% | 22 | 0.04% | 203 | 0.24% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 75,519 | 49.88% | (136,735) | -121.6% | (56,368) | -96.88% | 27,501 | 32.56% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,620 | 22.2% | 102,628 | 91.27% | (144,564) | -248.46% | (20,991) | -24.85% |
| 調整項目合計 | 48,431 | 31.99% | 103,382 | 91.94% | (112,851) | -193.95% | (3,973) | -4.7% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 174,848 | 115.48% | 149,320 | 132.79% | 79,714 | 137% | 84,349 | 99.87% |
| 退還（支付）之所得稅 | (23,435) | -15.48% | (36,870) | -32.79% | (21,529) | -37% | 108 | 0.13% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 151,413 | 100% | 112,450 | 100% | 58,185 | 100% | 84,457 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,021) | -32.45% | (18,500) | 87.01% | (24,558) | 15.58% | (81,298) | 144.53% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 216 | 0.32% | 0 | 0% | 4,175 | -7.42% | ||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (6,883) | 32.37% | (87,630) | 55.59% | ||
| 存出保證金減少 | 75,118 | 110.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 53,343 | -94.83% |
| 取得無形資產 | (148) | -0.22% | (10,152) | 47.74% | (3,982) | 2.53% | (1,395) | 2.48% |
| 其他金融資產增加 | (431) | -0.64% | 6,293 | -29.6% | (2,249) | 1.43% | (31,461) | 55.93% |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | ||||||
| 收取之利息 | 14,676 | 21.63% | 6,629 | -31.18% | 1,290 | -0.82% | 385 | -0.68% |
| 收取之股利 | 450 | 0.66% | 1,350 | -6.35% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 67,860 | 100% | (21,263) | 100% | (157,629) | 100% | (56,251) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | -83.79% | 0 | 0% | 51,000 | 11.71% | 230,000 | 268.36% |
| 償還長期借款 | (10,873) | 22.78% | (10,428) | 7.31% | ||||
| 存入保證金減少 | (25,000) | 52.37% | (35,000) | 24.54% | ||||
| 租賃本金償還 | (2,689) | 5.63% | (2,713) | 1.9% | (3,007) | -0.69% | (2,825) | -3.3% |
| 發放現金股利 | (45,720) | 95.78% | (91,440) | 64.12% | (101,600) | -23.32% | (8,002) | -9.34% |
| 支付之利息 | (3,454) | 7.24% | (3,025) | 2.12% | (2,872) | -0.66% | (3,577) | -4.17% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (47,736) | 100% | (142,606) | 100% | 435,690 | 100% | 85,706 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,268) | (60) | (237) | 83 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 170,269 | (51,479) | 336,009 | 113,995 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 546,741 | 565,773 | 303,776 | 195,639 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 717,010 | 514,294 | 639,785 | 309,634 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 717,010 | 514,294 | 639,785 | 309,634 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
廣閎科(6693) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,104萬元、較上一季衰退-125.66%；而今年初至今累積為NT$1.51億元、較去年同期成長34.65%。
單季
廣閎科(6693) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,104萬元，較上一季衰退-125.66%，為過去10年同期中的第4高。
同時廣閎科過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為-34.65%。
其中稅前淨利為NT$1,431萬元，收益費損相關之調整項目為NT$400萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-814萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.51億元，較去年同期成長34.65%，為過去10年同期中的第1高。
同時廣閎科過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為21.48%。
其中稅前淨利為NT$1.26億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,481萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,344萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 126,417 | 83.49% | 45,938 | 40.85% | 192,565 | 330.95% | 88,322 | 104.58% |
| 收益費損項目合計 | 14,811 | 9.78% | 754 | 0.67% | 31,713 | 54.5% | 17,018 | 20.15% |
| 折舊費用 | 25,116 | 16.59% | 24,586 | 21.86% | 21,608 | 37.14% | 17,169 | 20.33% |
| 攤銷費用 | 2,716 | 1.79% | 1,824 | 1.62% | 1,523 | 2.62% | 829 | 0.98% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,620 | 22.2% | 102,628 | 91.27% | (144,564) | -248.46% | (20,991) | -24.85% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 151,413 | 100% | 112,450 | 100% | 58,185 | 100% | 84,457 | 100% |
投資活動之淨現金流
廣閎科(6693) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$7,659萬元、較上一季成長8593.42%；而今年初至今累積為NT$6,786萬元、較去年同期成長419.15%。
單季
廣閎科(6693) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$7,659萬元，較上一季成長8593.42%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$6,786萬元，較去年同期成長419.15%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 67,860 | 100% | (21,263) | 100% | (157,629) | 100% | (56,251) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,021) | -32.45% | (18,500) | 87.01% | (24,558) | 15.58% | (81,298) | 144.53% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 216 | 0.32% | 0 | 0% | 4,175 | -7.42% | ||
| 取得無形資產 | (148) | -0.22% | (10,152) | 47.74% | (3,982) | 2.53% | (1,395) | 2.48% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (40,500) | 25.69% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
廣閎科(6693) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,139萬元、較上一季衰退-798.83%；而今年初至今累積為NT$-4,774萬元、較去年同期成長66.53%。
單季
廣閎科(6693) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,139萬元，較上一季衰退-798.83%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,774萬元，較去年同期成長66.53%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (47,736) | 100% | (142,606) | 100% | 435,690 | 100% | 85,706 | 100% |
| 短期借款增加 | 40,000 | -83.79% | 0 | 0% | 51,000 | 11.71% | 230,000 | 268.36% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (201,000) | -46.13% | (230,000) | -268.36% | ||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 49,000 | 57.17% | ||||
| 償還長期借款 | (10,873) | 22.78% | (10,428) | 7.31% | ||||
| 發放現金股利 | (45,720) | 95.78% | (91,440) | 64.12% | (101,600) | -23.32% | (8,002) | -9.34% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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