6693
84.6
TWD+0.00 (0.00%)
2024.09.16收盤
廣閎科－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 112,107 | 65.01% | 19,458 | 330.64% | 143,794 | 2477.5% | 41,720 | 113.47% | 14,581 | -41.44% | 16,434 | -68.11% | 23,329 | -146.79% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 112,107 | 65.01% | 19,458 | 330.64% | 143,794 | 2477.5% | 41,720 | 113.47% | 14,581 | -41.44% | 16,434 | -68.11% | 23,329 | -146.79% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,715 | 9.69% | 16,188 | 275.07% | 13,985 | 240.95% | 11,257 | 30.62% | 10,026 | -28.5% | 7,758 | -32.15% | 2,770 | -17.43% |
| 攤銷費用 | 1,858 | 1.08% | 989 | 16.81% | 1,003 | 17.28% | 509 | 1.38% | 1,273 | -3.62% | 1,235 | -5.12% | 1,329 | -8.36% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (21,199) | -360.22% | 0 | 0% | (56) | -0.15% | (1,746) | 4.96% | 2,165 | -8.97% | ||
| 利息費用 | 2,309 | 1.34% | 2,024 | 34.39% | 1,940 | 33.43% | 2,373 | 6.45% | 986 | -2.8% | 842 | -3.49% | 609 | -3.83% |
| 利息收入 | (10,068) | -5.84% | (3,960) | -67.29% | (677) | -11.66% | (285) | -0.78% | (240) | 0.68% | (849) | 3.52% | (254) | 1.6% |
| 股利收入 | 0 | 0% | (1,350) | -22.94% | 0 | 0% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,814 | 6.27% | (7,308) | -124.18% | 16,257 | 280.1% | 13,810 | 37.56% | 10,043 | -28.55% | 11,151 | -46.22% | 4,639 | -29.19% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,594 | 3.24% | 23,050 | 391.67% | 0 | 0% | (22,907) | -62.3% | (36,132) | 102.7% | (11,266) | 70.89% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | 5 | 0% | 10 | 0.17% | 72 | 1.24% | 625 | 1.7% | 563 | -1.6% | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,399 | 1.97% | 131,577 | 2235.8% | (42,317) | -729.1% | (24,617) | -66.96% | (12,395) | 35.23% | (15,069) | 62.45% | (43,229) | 272% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,607 | 2.67% | 12,367 | 210.14% | 18,115 | 312.11% | (18,911) | -51.44% | 28,614 | -81.33% | 13,016 | -53.95% | 5,994 | -37.71% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | 3,608 | 61.31% | 3,481 | 59.98% | 1,213 | 3.3% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,605 | 7.89% | 170,612 | 2899.1% | (81,301) | -1400.78% | (60,662) | -164.99% | (21,289) | 60.51% | (19,628) | 81.35% | (52,971) | 333.3% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 823 | 0.48% | (1,316) | -22.36% | 2,540 | 43.76% | (2,434) | -6.62% | 1,027 | -2.92% | (16,678) | 69.12% | 301 | -1.89% |
| 應付帳款增加（減少） | 44,435 | 25.77% | (131,169) | -2228.87% | (61,637) | -1061.97% | 43,761 | 119.03% | (33,537) | 95.32% | (10,325) | 42.79% | ||
| 其他應付款增加（減少） | 5,691 | 3.3% | (6,914) | -117.49% | 473 | 8.15% | 228 | 0.62% | (5,333) | 15.16% | (4,541) | 18.82% | (2,538) | 15.97% |
| 其他流動負債增加（減少） | 281 | 0.16% | (778) | -13.22% | 5 | 0.09% | 235 | 0.64% | (670) | 1.9% | (501) | 2.08% | 6,614 | -41.62% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 51,230 | 29.71% | (140,177) | -2381.94% | (58,619) | -1009.98% | 41,790 | 113.66% | (38,513) | 109.47% | (32,045) | 132.81% | 9,126 | -57.42% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 64,835 | 37.59% | 30,435 | 517.16% | (139,920) | -2410.75% | (18,872) | -51.33% | (59,802) | 169.98% | (51,673) | 214.16% | (43,845) | 275.88% |
| 調整項目合計 | 75,649 | 43.87% | 23,127 | 392.98% | (123,663) | -2130.65% | (5,062) | -13.77% | (49,759) | 141.43% | (40,522) | 167.95% | (39,206) | 246.69% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 187,756 | 108.87% | 42,585 | 723.62% | 20,131 | 346.85% | 36,658 | 99.71% | (35,178) | 99.99% | (24,088) | 99.83% | (15,877) | 99.9% |
| 退還（支付）之所得稅 | (15,298) | -8.87% | (36,700) | -623.62% | (14,327) | -246.85% | 108 | 0.29% | (4) | 0.01% | (40) | 0.17% | (16) | 0.1% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 172,458 | 100% | 5,885 | 100% | 5,804 | 100% | 36,766 | 100% | (35,182) | 100% | (24,128) | 100% | (15,893) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,064) | 138.21% | (11,573) | 672.85% | (18,666) | 59% | (78,508) | 587.99% | (7,128) | 46.63% | (13,245) | 25.09% | (2,782) | 54.74% |
| 存出保證金增加 | (5,778) | 66.19% | (1,846) | 107.33% | (8,582) | 27.13% | 0 | 0% | ||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 53,265 | -398.93% | ||||||||
| 取得無形資產 | (148) | 1.7% | 0 | 0% | (3,733) | 11.8% | (893) | 6.69% | 0 | 0% | (380) | 7.48% | ||
| 其他金融資產增加 | (789) | 9.04% | 6,804 | -395.58% | (1,334) | 4.22% | 0 | 0% | ||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 12,545 | -93.96% | ||||||||
| 收取之利息 | 10,050 | -115.13% | 4,895 | -284.59% | 677 | -2.14% | 239 | -1.79% | 240 | -1.57% | 672 | -1.27% | 346 | -6.81% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,729) | 100% | (1,720) | 100% | (31,638) | 100% | (13,352) | 100% | (15,287) | 100% | (52,789) | 100% | (5,082) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | 1095.89% | 0 | 0% | 51,000 | 9.28% | 200,000 | 186.89% | 180,000 | 732.6% | 110,000 | 708.12% | 70,000 | 361.05% |
| 償還長期借款 | (7,243) | -198.44% | (6,858) | 19.17% | 0 | 0% | ||||||||
| 存入保證金減少 | (25,000) | -684.93% | (25,000) | 69.9% | 0 | 0% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (1,835) | -50.27% | (1,899) | 5.31% | (1,818) | -0.33% | (1,989) | -1.86% | (4,447) | -18.1% | (3,631) | -23.37% | ||
| 支付之利息 | (2,272) | -62.25% | (2,009) | 5.62% | (1,998) | -0.36% | (2,360) | -2.21% | (983) | -4% | (835) | -5.38% | (612) | -3.16% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,650 | 100% | (35,766) | 100% | 549,353 | 100% | 107,012 | 100% | 24,570 | 100% | 15,534 | 100% | 19,388 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (973) | 874 | (144) | (348) | 877 | (39) | 62 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 166,406 | (30,727) | 523,375 | 130,078 | (25,022) | (61,422) | (1,525) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 546,741 | 565,773 | 303,776 | 195,639 | 128,345 | 211,585 | 108,095 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 713,147 | 535,046 | 827,151 | 325,717 | 103,323 | 150,163 | 106,570 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 713,147 | 535,046 | 827,151 | 325,717 | 103,323 | 150,163 | 106,570 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
廣閎科(6693) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$8,202萬元、較上一季衰退-9.31%；而今年初至今累積為NT$1.72億元、較去年同期成長2830.47%。
單季
廣閎科(6693) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,202萬元，較上一季衰退-9.31%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$5,712萬元，收益費損相關之調整項目為NT$482萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,484萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$1.72億元，較去年同期成長2830.47%，為過去10年同期中的第1高。
同時廣閎科過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為67.4%與。
其中稅前淨利為NT$1.12億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,081萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,530萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 112,107 | 65.01% | 19,458 | 330.64% | 143,794 | 2477.5% | 41,720 | 113.47% | 14,581 | -41.44% | 16,434 | -68.11% |
| 收益費損項目合計 | 10,814 | 6.27% | (7,308) | -124.18% | 16,257 | 280.1% | 13,810 | 37.56% | 10,043 | -28.55% | 11,151 | -46.22% |
| 折舊費用 | 16,715 | 9.69% | 16,188 | 275.07% | 13,985 | 240.95% | 11,257 | 30.62% | 10,026 | -28.5% | 7,758 | -32.15% |
| 攤銷費用 | 1,858 | 1.08% | 989 | 16.81% | 1,003 | 17.28% | 509 | 1.38% | 1,273 | -3.62% | 1,235 | -5.12% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 64,835 | 37.59% | 30,435 | 517.16% | (139,920) | -2410.75% | (18,872) | -51.33% | (59,802) | 169.98% | (51,673) | 214.16% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 172,458 | 100% | 5,885 | 100% | 5,804 | 100% | 36,766 | 100% | (35,182) | 100% | (24,128) | 100% |
投資活動之淨現金流
廣閎科(6693) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$88.1萬元、較上一季成長109.17%；而今年初至今累積為NT$-873萬元、較去年同期衰退-407.5%。
單季
廣閎科(6693) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$88.1萬元，較上一季成長109.17%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-873萬元，較去年同期衰退-407.5%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,729) | 100% | (1,720) | 100% | (31,638) | 100% | (13,352) | 100% | (15,287) | 100% | (52,789) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,064) | 138.21% | (11,573) | 672.85% | (18,666) | 59% | (78,508) | 587.99% | (7,128) | 46.63% | (13,245) | 25.09% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 247 | -1.62% | ||||||||
| 取得無形資產 | (148) | 1.7% | 0 | 0% | (3,733) | 11.8% | (893) | 6.69% | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
廣閎科(6693) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-572萬元、較上一季衰退-161.03%；而今年初至今累積為NT$365萬元、較去年同期成長110.21%。
單季
廣閎科(6693) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-572萬元，較上一季衰退-161.03%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$365萬元，較去年同期成長110.21%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,650 | 100% | (35,766) | 100% | 549,353 | 100% | 107,012 | 100% | 24,570 | 100% | 15,534 | 100% |
| 短期借款增加 | 40,000 | 1095.89% | 0 | 0% | 51,000 | 9.28% | 200,000 | 186.89% | 180,000 | 732.6% | 110,000 | 708.12% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (201,000) | -36.59% | (200,000) | -186.89% | (150,000) | -610.5% | (90,000) | -579.37% | ||
| 發行公司債 | 0 | 0% | ||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 49,000 | 45.79% | ||||||||
| 償還長期借款 | (7,243) | -198.44% | (6,858) | 19.17% | 0 | 0% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | ||||||||||
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