6691
473
TWD-23.00 (-4.64%)
2025.08.14收盤
洋基工程－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 842,615 | 14.33% | 581,169 | 16.94% | 627,053 | 13.72% | 538,871 | 15.02% | 401,268 | 12.82% | ||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 842,615 | 581,169 | 627,053 | 538,871 | 401,268 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,419 | 7,492 | 7,971 | 7,128 | 6,879 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 2,414 | 1,546 | 1,321 | 1,389 | 1,114 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 49,721 | 24,356 | 21,635 | 39,986 | (12,745) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 183 | (279) | 2,239 | 167 | |||||||||||||
| 利息費用 | 536 | 358 | 465 | 1,026 | 517 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 利息收入 | (20,624) | (10,437) | (9,964) | (4,582) | (2,806) | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (439) | (39) | 6 | (636) | 12 | |||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (6,545) | 3,283 | 1,111 | 1,714 | (157) | |||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 52,216 | 1,169 | 2,514 | (68) | 1,018 | |||||||||||||
| 其他項目 | 8,858 | (5,936) | 4,547 | 26,957 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 95,556 | 21,975 | 29,327 | 75,153 | (6,001) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (565,948) | (916,189) | 1,014,099 | (970,389) | (17,181) | |||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,231,717) | (492,364) | (1,057,271) | 150,334 | (683,532) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 13,196 | 157,825 | 48,805 | 124,906 | (28,450) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 39,692 | (289,923) | (49,468) | (91,384) | 32,667 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (16,894) | (55,614) | 15,426 | 11,541 | 11,037 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,761,671) | (1,596,265) | (28,409) | (774,992) | (685,459) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (162,230) | 1,317,837 | (177,402) | 482,290 | 58,721 | |||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,213,239 | 336,831 | 346,599 | 403,401 | 747,208 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 465,797 | 261,448 | 445,875 | 205,139 | 157,562 | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (4,131) | (2,267) | (493) | (4,191) | 2,304 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (6,230) | 721 | 86 | 4,125 | (67) | |||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2 | 1 | (2) | 4 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,506,447 | 1,914,571 | 614,663 | 1,090,768 | 965,728 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (255,224) | 318,306 | 586,254 | 315,776 | 280,269 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 調整項目合計 | (159,668) | 340,281 | 615,581 | 390,929 | 274,268 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 682,947 | 921,450 | 1,242,634 | 929,800 | 675,536 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 19,073 | 8,956 | 11,482 | 3,676 | 2,613 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (172) | (358) | (465) | (1,075) | (450) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (303,320) | (248,030) | (292,661) | (178,221) | (71,089) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 398,528 | 682,018 | 960,990 | 754,180 | 606,610 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (9,000) | (9,000) | (9,000) | (9,000) | 0 | |||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 9,000 | 7,831 | 1,009,000 | 9,000 | 16,819 | |||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,907) | (4,278) | (10,150) | (11,688) | (2,822) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 476 | 119 | 2,190 | 602 | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (15,704) | (27,111) | 0 | (102,294) | 37,677 | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 7,825 | 7,645 | (9,227) | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,565) | (2,435) | (1,515) | (449) | (250) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 135 | (124) | (1,834) | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (20,740) | (27,849) | 981,434 | (113,828) | 16,079 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (72) | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,025) | (1,353) | (1,249) | (785) | (924) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,097) | (1,350) | 62 | (3,240) | (3,454) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (125,891) | 3,409 | (23,241) | (14,723) | (5,240) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 249,800 | 656,228 | 1,919,245 | 622,389 | 613,995 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,192,450 | 594,378 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 249,800 | 656,228 | 1,919,245 | 622,389 | 613,995 | 830,861 | 892,919 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,711,414 | 36.39% | 4,071,635 | 29.04% | 3,878,337 | 29.47% | 4,602,397 | 41.06% | 1,803,936 | 26.66% | 1,111,174 | 23% | 1,290,356 | 28.82% | 830,861 | 22.67% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,597,427 | 16.25% | 1,039,675 | 16.81% | 1,115,173 | 13.77% | 945,981 | 15.03% | 579,833 | 11.22% | 282,361 | 11.71% | 269,725 | 11.33% | 213,326 | 12.77% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,597,427 | 107.8% | 1,039,675 | 111.46% | 1,115,173 | 126.86% | 945,981 | 97.22% | 579,833 | 293.96% | 282,361 | 378.4% | 269,725 | -128.82% | 213,326 | -43.67% | 241,272 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,725 | 1.26% | 14,833 | 1.59% | 15,293 | 1.74% | 13,865 | 1.42% | 13,375 | 6.78% | 14,189 | 19.02% | 11,975 | -5.72% | 8,839 | -1.81% | ||
| 攤銷費用 | 4,332 | 0.29% | 2,882 | 0.31% | 2,726 | 0.31% | 2,737 | 0.28% | 1,995 | 1.01% | 746 | 1% | 473 | -0.23% | 36 | -0.01% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 46,762 | 3.16% | 15,163 | 1.63% | 43,954 | 5% | 49,688 | 5.11% | (11,800) | -5.98% | 150 | 0.2% | (4,066) | 1.94% | 27,560 | -5.64% | 17,158 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 231 | 0.02% | 63 | 0.01% | (505) | -0.06% | 3,158 | 0.32% | 599 | 0.3% | (1,384) | -1.85% | (1,593) | 0.76% | 1,241 | -0.25% | (1,638) | |
| 利息費用 | 1,377 | 0.09% | 1,250 | 0.13% | 1,025 | 0.12% | 1,686 | 0.17% | 1,006 | 0.51% | 1,189 | 1.59% | 2,062 | -0.98% | 1,410 | -0.29% | ||
| 利息收入 | (37,113) | -2.5% | (19,947) | -2.14% | (18,462) | -2.1% | (8,173) | -0.84% | (5,889) | -2.99% | (4,483) | -6.01% | (5,158) | 2.46% | (5,742) | 1.18% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (465) | -0.03% | (24) | 0% | (442) | -0.05% | (762) | -0.08% | (304) | -0.15% | 50 | 0.07% | 592 | -0.28% | (191) | 0.04% | ||
| 非金融資產減損損失 | 9,263 | 0.63% | 11,963 | 1.28% | 4,681 | 0.53% | 2,588 | 0.27% | (23) | -0.01% | ||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 58,774 | 3.97% | 0 | 0% | 5,747 | 0.65% | (3,858) | -0.4% | (3,658) | -1.85% | (591) | -0.79% | (337) | 0.16% | ||||
| 其他項目 | 13,345 | 0.9% | (8,359) | -0.9% | 3,663 | 0.42% | 60,916 | 6.26% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 115,231 | 7.78% | 17,824 | 1.91% | 57,680 | 6.56% | 121,845 | 12.52% | (4,699) | -2.38% | 9,866 | 13.22% | 3,948 | -1.89% | 46,833 | -9.59% | 10,010 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 576,071 | 38.88% | (1,407,901) | -150.93% | 498,196 | 56.67% | (1,363,266) | -140.11% | (742,293) | -376.32% | 258,497 | 346.42% | 462,261 | -220.77% | (342,710) | 70.15% | ||
| 應收票據（增加）減少 | (2,034,667) | -137.31% | 364,895 | 39.12% | (1,027,955) | -116.94% | 359,957 | 36.99% | (782,432) | -396.67% | (208,910) | -279.97% | 183,021 | -87.41% | (211,040) | 43.2% | 183,941 | |
| 存貨（增加）減少 | (288,826) | -19.49% | 306,396 | 32.85% | (435,964) | -49.59% | (92,087) | -9.46% | (63,651) | -32.27% | (41,453) | -55.55% | 36,592 | -17.48% | ||||
| 預付款項（增加）減少 | (82,506) | -5.57% | (313,764) | -33.64% | (57,525) | -6.54% | (213,950) | -21.99% | 27,123 | 13.75% | (34,180) | -45.81% | 57,872 | -27.64% | (49,238) | 10.08% | (51,011) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 84,959 | 5.73% | 601 | 0.06% | (8,889) | -1.01% | (7,855) | -0.81% | (5,615) | -2.85% | 28,418 | 38.08% | 14,752 | -7.05% | 9,244 | -1.89% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,744,969) | -117.76% | (1,049,773) | -112.54% | (1,032,137) | -117.41% | (1,317,201) | -135.37% | (1,566,868) | -794.36% | 2,372 | 3.18% | 754,498 | -360.34% | (593,744) | 121.53% | (334,006) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 638,014 | 43.06% | 1,288,150 | 138.1% | (11,613) | -1.32% | 615,663 | 63.27% | 90,635 | 45.95% | 63,697 | 85.36% | 61,739 | -29.49% | 189,897 | -38.87% | ||
| 應付票據增加（減少） | 832,083 | 56.15% | (121,067) | -12.98% | 797,401 | 90.71% | 678,505 | 69.73% | 1,090,417 | 552.82% | (150,339) | -201.47% | (1,100,101) | 525.39% | (69,632) | 14.25% | 448,714 | |
| 其他應付款增加（減少） | 368,789 | 24.89% | 16,768 | 1.8% | 239,449 | 27.24% | 119,593 | 12.29% | 88,502 | 44.87% | (101,586) | -136.14% | (127,962) | 61.11% | (161,242) | 33.01% | 47,665 | |
| 負債準備增加（減少） | (6,001) | -0.4% | (4,812) | -0.52% | (543) | -0.06% | (4,209) | -0.43% | (1,178) | -0.6% | 11,449 | 15.34% | (4,413) | 2.11% | (3,019) | 0.62% | 5,892 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (7,536) | -0.51% | 10,924 | 1.17% | (816) | -0.09% | 4,123 | 0.42% | (18) | -0.01% | (2,393) | -3.21% | 310 | -0.15% | 18 | 0% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,825,349 | 123.18% | 1,189,964 | 127.57% | 1,023,878 | 116.48% | 1,413,678 | 145.29% | 1,268,358 | 643.03% | (179,172) | -240.11% | (1,170,427) | 558.98% | (43,978) | 9% | 596,825 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 80,380 | 5.42% | 140,191 | 15.03% | (8,259) | -0.94% | 96,477 | 9.92% | (298,510) | -151.34% | (176,800) | -236.93% | (415,929) | 198.64% | (637,722) | 130.54% | 262,819 | |
| 調整項目合計 | 195,611 | 13.2% | 158,015 | 16.94% | 49,421 | 5.62% | 218,322 | 22.44% | (303,209) | -153.72% | (166,934) | -223.71% | (411,981) | 196.76% | (590,889) | 120.95% | 272,829 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,793,038 | 121% | 1,197,690 | 128.4% | 1,164,594 | 132.48% | 1,164,303 | 119.66% | 276,624 | 140.24% | 115,427 | 154.69% | (142,256) | 67.94% | (377,563) | 77.28% | ||
| 收取之利息 | 36,490 | 2.46% | 11,160 | 1.2% | 17,253 | 1.96% | 8,022 | 0.82% | 6,321 | 3.2% | 3,653 | 4.9% | 5,221 | -2.49% | 4,027 | -0.82% | ||
| 支付之利息 | (721) | -0.05% | (1,250) | -0.13% | (1,025) | -0.12% | (1,686) | -0.17% | (891) | -0.45% | (1,189) | -1.59% | (1,996) | 0.95% | (1,410) | 0.29% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (346,966) | -23.41% | (274,807) | -29.46% | (301,771) | -34.33% | (197,627) | -20.31% | (84,806) | -42.99% | (43,271) | -57.99% | (70,355) | 33.6% | (113,592) | 23.25% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,481,841 | 100% | 932,793 | 100% | 879,051 | 100% | 973,012 | 100% | 197,248 | 100% | 74,620 | 100% | (209,386) | 100% | (488,538) | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (23,000) | -9.42% | (502,200) | 137.15% | (198,107) | -21.39% | (177,782) | 125.91% | (54,886) | -57.67% | (403,599) | 527.22% | (385,601) | 1557.86% | (720,981) | 1924.16% | 0 | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 292,300 | 119.68% | 155,249 | -42.4% | 1,135,904 | 122.66% | 168,793 | -119.54% | 127,475 | 133.94% | 346,065 | -452.06% | 375,008 | -1515.06% | 706,760 | -1886.2% | 0 | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,526 | 9.63% | 0 | 0% | 2 | 0% | 3,324 | -4.34% | 0 | 0% | 52 | -0.14% | 0 | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,502) | -9.62% | (13,238) | 3.62% | (21,039) | -2.27% | (18,770) | 13.29% | (12,460) | -13.09% | (5,758) | 7.52% | (7,434) | 30.03% | (9,505) | 25.37% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 805 | 0.33% | 121 | -0.03% | 3,277 | 0.35% | 1,222 | -0.87% | 371 | 0.39% | 120 | -0.16% | 376 | -1.52% | 363 | -0.97% | ||
| 存出保證金增加 | (29,917) | -12.25% | (40,554) | 11.08% | 0 | 0% | (113,696) | 80.52% | 37,677 | 39.59% | (16,297) | 21.29% | (6,368) | 25.73% | (13,152) | 35.1% | (9,654) | |
| 存出保證金減少 | 13,836 | 5.67% | 38,488 | -10.51% | 7,788 | 0.84% | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (10,090) | -4.13% | (3,533) | 0.96% | (2,029) | -0.22% | (659) | 0.47% | (1,172) | -1.23% | (290) | 0.38% | (719) | 2.9% | 0 | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (496) | 0.14% | 0 | 0% | (307) | 0.22% | ||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 278 | 0.11% | 0 | 0% | 273 | 0.03% | (1,834) | -1.93% | (118) | 0.15% | (14) | 0.06% | (1,007) | 2.69% | 74 | |||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 244,236 | 100% | (366,163) | 100% | 926,067 | 100% | (141,199) | 100% | 95,173 | 100% | (76,553) | 100% | (24,752) | 100% | (37,470) | 100% | (313,615) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (105,853) | 96.69% | (250,000) | 99.25% | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 297 | -0.27% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,916) | 3.58% | (2,697) | 1.07% | (2,074) | 2.4% | (1,658) | 25.11% | (1,738) | 25.79% | (3,004) | 38.13% | (1,560) | 1.58% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | (1,188) | 0.47% | 1,311 | -1.51% | ||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 2,002 | -0.79% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (109,472) | 100% | (251,883) | 100% | (86,569) | 100% | (6,604) | 100% | (6,739) | 100% | (7,878) | 100% | (98,842) | 100% | 159,188 | 100% | 149,605 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (107,795) | 21,168 | (21,105) | 7,527 | (6,198) | (10,353) | 1,900 | 5,231 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,508,810 | 335,915 | 1,697,444 | 832,736 | 279,484 | (20,164) | (331,080) | (361,589) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,202,604 | 3,735,720 | 2,180,893 | 3,769,661 | 1,524,452 | 1,131,338 | 1,621,436 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,711,414 | 4,071,635 | 3,878,337 | 4,602,397 | 1,803,936 | 1,111,174 | 1,290,356 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,711,414 | 4,071,635 | 3,878,337 | 4,602,397 | 1,803,936 | 1,111,174 | 1,290,356 | 830,861 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
洋基工程(6691) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$10.83億元、較上一季衰退-57.73%；而今年初至今累積為NT$10.83億元、較去年同期成長331.99%。
單季
洋基工程(6691) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$10.83億元，較上一季衰退-57.73%，為過去11年同期中的第1高。
同時洋基工程過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為70.43%、112.38%與--。
其中稅前淨利為NT$7.55億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,968萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,678萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$10.83億元，較去年同期成長331.99%，為過去11年同期中的第1高。
同時洋基工程過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為70.43%、112.38%與--。
其中稅前淨利為NT$7.55億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,968萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,678萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 754,812 | 458,506 | 488,120 | 407,110 | 178,565 | 63,444 | 7.6% | |||||
| 收益費損項目合計 | 19,675 | (4,151) | 28,353 | 46,692 | 1,302 | 4,298 | 17.14% | |||||
| 折舊費用 | 9,306 | 7,341 | 7,322 | 6,737 | 6,496 | 7,435 | 29.66% | |||||
| 攤銷費用 | 1,918 | 1,336 | 1,405 | 1,348 | 881 | 297 | 1.18% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 335,604 | (178,115) | (594,513) | (219,299) | (578,779) | (1,466) | -5.85% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,083,313 | 250,775 | (81,939) | 218,832 | (409,362) | 25,071 | 100% | |||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 754,812 | 19.13% | 458,506 | 16.65% | 488,120 | 13.82% | 407,110 | 15.04% | 178,565 | 8.77% | 63,444 | 7.6% |
| 收益費損項目合計 | 19,675 | 1.82% | (4,151) | -1.66% | 28,353 | -34.6% | 46,692 | 21.34% | 1,302 | -0.32% | 4,298 | 17.14% |
| 折舊費用 | 9,306 | 0.86% | 7,341 | 2.93% | 7,322 | -8.94% | 6,737 | 3.08% | 6,496 | -1.59% | 7,435 | 29.66% |
| 攤銷費用 | 1,918 | 0.18% | 1,336 | 0.53% | 1,405 | -1.71% | 1,348 | 0.62% | 881 | -0.22% | 297 | 1.18% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 335,604 | 30.98% | (178,115) | -71.03% | (594,513) | 725.56% | (219,299) | -100.21% | (578,779) | 141.39% | (1,466) | -5.85% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,083,313 | 100% | 250,775 | 100% | (81,939) | 100% | 218,832 | 100% | (409,362) | 100% | 25,071 | 100% |
投資活動之淨現金流
洋基工程(6691) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.65億元、較上一季成長128.31%；而今年初至今累積為NT$2.65億元、較去年同期成長178.32%。
單季
洋基工程(6691) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.65億元，較上一季成長128.31%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2.65億元，較去年同期成長178.32%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 264,976 | (338,314) | (55,367) | (27,371) | 79,094 | (401,202) | 100% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,595) | (8,960) | (10,889) | (7,082) | (9,638) | (3,309) | 0.82% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 329 | 2 | 1,087 | 620 | 371 | 22 | -0.01% | |||||
| 取得無形資產 | (8,525) | (1,098) | (514) | (210) | (922) | 0 | 0% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (466,669) | 116.32% | |||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,526 | 0 | 2 | 232,298 | -57.9% | |||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (14,000) | (493,200) | (189,107) | (168,782) | (54,886) | (208,716) | 52.02% | |||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 283,300 | 147,418 | 126,904 | 159,793 | 110,656 | 64,121 | -15.98% | |||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 264,976 | 100% | (338,314) | 100% | (55,367) | 100% | (27,371) | 100% | 79,094 | 100% | (401,202) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,595) | -4.38% | (8,960) | 2.65% | (10,889) | 19.67% | (7,082) | 25.87% | (9,638) | -12.19% | (3,309) | 0.82% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 329 | 0.12% | 2 | 0% | 1,087 | -1.96% | 620 | -2.27% | 371 | 0.47% | 22 | -0.01% |
| 取得無形資產 | (8,525) | -3.22% | (1,098) | 0.32% | (514) | 0.93% | (210) | 0.77% | (922) | -1.17% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (466,669) | 116.32% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,526 | 8.88% | 0 | 0% | 2 | 0% | 232,298 | -57.9% | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (14,000) | -5.28% | (493,200) | 145.78% | (189,107) | 341.55% | (168,782) | 616.65% | (54,886) | -69.39% | (208,716) | 52.02% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 283,300 | 106.92% | 147,418 | -43.57% | 126,904 | -229.21% | 159,793 | -583.8% | 110,656 | 139.9% | 64,121 | -15.98% |
籌資活動之淨現金流
洋基工程(6691) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.07億元、較上一季衰退-202.97%；而今年初至今累積為NT$-1.07億元、較去年同期成長57.14%。
單季
洋基工程(6691) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.07億元，較上一季衰退-202.97%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.07億元，較去年同期成長57.14%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (107,375) | (250,533) | (86,631) | (3,364) | (3,285) | (4,233) | 100% | |||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (105,853) | (250,000) | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (85,806) | (2,491) | (2,471) | (2,413) | 57% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (107,375) | 100% | (250,533) | 100% | (86,631) | 100% | (3,364) | 100% | (3,285) | 100% | (4,233) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (105,853) | 98.58% | (250,000) | 99.79% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (85,806) | 99.05% | (2,491) | 74.05% | (2,471) | 75.22% | (2,413) | 57% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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