6691
432
TWD-12.00 (-2.70%)
2025.06.27收盤
洋基工程－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 754,812 | 458,506 | 488,120 | 407,110 | 178,565 | 63,444 | 7.6% | |||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 754,812 | 458,506 | 488,120 | 407,110 | 178,565 | 63,444 | 253.06% | |||||
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 9,306 | 7,341 | 7,322 | 6,737 | 6,496 | 7,435 | 29.66% | |||||
| 攤銷費用 | 1,918 | 1,336 | 1,405 | 1,348 | 881 | 297 | 1.18% | |||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,959) | (9,193) | 22,319 | 9,702 | 945 | (2,906) | -11.59% | |||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 231 | (120) | (226) | 919 | 432 | 2,703 | 10.78% | |||||
| 利息費用 | 841 | 892 | 560 | 660 | 489 | 673 | 2.68% | |||||
| 利息收入 | (16,489) | (9,510) | (8,498) | (3,591) | (3,083) | (1,659) | -6.62% | |||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (26) | 15 | (448) | (126) | (316) | 44 | 0.18% | |||||
| 非金融資產減損損失 | 15,808 | 8,680 | 3,570 | 874 | 134 | 137 | 0.55% | |||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,558 | (1,169) | 3,233 | (3,790) | (4,676) | (2,426) | -9.68% | |||||
| 其他項目 | 4,487 | (2,423) | (884) | 33,959 | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 19,675 | (4,151) | 28,353 | 46,692 | 1,302 | 4,298 | 17.14% | |||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,142,019 | (491,712) | (515,903) | (392,877) | (725,112) | 246,151 | 981.82% | |||||
| 應收票據（增加）減少 | (802,950) | 857,259 | 29,316 | 209,623 | (98,900) | 304,217 | 1213.42% | |||||
| 存貨（增加）減少 | (302,022) | 148,571 | (484,769) | (216,993) | (35,201) | (34,880) | -139.12% | |||||
| 預付款項（增加）減少 | (122,198) | (23,841) | (8,057) | (122,566) | (5,544) | (10,396) | -41.47% | |||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 101,853 | 56,215 | (24,315) | (19,396) | (16,652) | 39,160 | 156.2% | |||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,702 | 546,492 | (1,003,728) | (542,209) | (881,409) | 544,252 | 2170.84% | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 800,244 | (29,687) | 165,789 | 133,373 | 31,914 | 42,702 | 170.32% | |||||
| 應付票據增加（減少） | (381,156) | (457,898) | 450,802 | 275,104 | 343,209 | (484,728) | -1933.42% | |||||
| 其他應付款增加（減少） | (97,008) | (244,680) | (206,426) | (85,546) | (69,060) | (107,106) | -427.21% | |||||
| 負債準備增加（減少） | (1,870) | (2,545) | (50) | (18) | (3,482) | 5,821 | 23.22% | |||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,306) | 10,203 | (902) | (2) | 49 | (2,407) | -9.6% | |||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (2) | 0 | 2 | (1) | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 318,902 | (724,607) | 409,215 | 322,910 | 302,630 | (545,718) | -2176.69% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 335,604 | (178,115) | (594,513) | (219,299) | (578,779) | (1,466) | -5.85% | |||||
| 調整項目合計 | 355,279 | (182,266) | (566,160) | (172,607) | (577,477) | 2,832 | 11.3% | |||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,110,091 | 276,240 | (78,040) | 234,503 | (398,912) | 66,276 | 264.35% | |||||
| 收取之利息 | 17,417 | 2,204 | 5,771 | 4,346 | 3,708 | 1,792 | 7.15% | |||||
| 支付之利息 | (549) | (892) | (560) | (611) | (441) | (578) | -2.31% | |||||
| 退還（支付）之所得稅 | (43,646) | (26,777) | (9,110) | (19,406) | (13,717) | (42,419) | -169.2% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,083,313 | 250,775 | (81,939) | 218,832 | (409,362) | 25,071 | 100% | |||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (14,000) | (493,200) | (189,107) | (168,782) | (54,886) | (208,716) | 52.02% | |||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 283,300 | 147,418 | 126,904 | 159,793 | 110,656 | 64,121 | -15.98% | |||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,526 | 0 | 2 | 232,298 | -57.9% | |||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,595) | (8,960) | (10,889) | (7,082) | (9,638) | (3,309) | 0.82% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 329 | 2 | 1,087 | 620 | 371 | 22 | -0.01% | |||||
| 存出保證金增加 | (14,213) | (13,443) | 0 | (11,402) | 0 | (18,977) | 4.73% | |||||
| 存出保證金減少 | 6,011 | 30,843 | 17,015 | 0 | 35,356 | 0 | 0% | |||||
| 取得無形資產 | (8,525) | (1,098) | (514) | (210) | (922) | 0 | 0% | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 其他非流動資產減少 | 143 | 124 | 0 | 28 | -0.01% | |||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 264,976 | (338,314) | (55,367) | (27,371) | 79,094 | (401,202) | 100% | |||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (105,853) | (250,000) | ||||||||||
| 存入保證金增加 | 369 | |||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,891) | (1,344) | (825) | (873) | (814) | (1,820) | 43% | |||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 非控制權益變動 | 0 | (1,188) | ||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 1,999 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (107,375) | (250,533) | (86,631) | (3,364) | (3,285) | (4,233) | 100% | |||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,096 | 17,759 | 2,136 | 22,250 | (958) | 1,292 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,259,010 | (320,313) | (221,801) | 210,347 | (334,511) | (379,072) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,202,604 | 3,735,720 | 2,180,893 | 3,769,661 | 1,524,452 | 1,131,338 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,461,614 | 3,415,407 | 1,959,092 | 3,980,008 | 1,189,941 | 752,266 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,461,614 | 38.63% | 3,415,407 | 29.08% | 1,959,092 | 15.99% | 3,980,008 | 40.31% | 1,189,941 | 21.76% | 752,266 | 17.6% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 754,812 | 19.13% | 458,506 | 16.65% | 488,120 | 13.82% | 407,110 | 15.04% | 178,565 | 8.77% | 63,444 | 7.6% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 754,812 | 69.68% | 458,506 | 182.84% | 488,120 | -595.71% | 407,110 | 186.04% | 178,565 | -43.62% | 63,444 | 253.06% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 9,306 | 0.86% | 7,341 | 2.93% | 7,322 | -8.94% | 6,737 | 3.08% | 6,496 | -1.59% | 7,435 | 29.66% |
| 攤銷費用 | 1,918 | 0.18% | 1,336 | 0.53% | 1,405 | -1.71% | 1,348 | 0.62% | 881 | -0.22% | 297 | 1.18% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,959) | -0.27% | (9,193) | -3.67% | 22,319 | -27.24% | 9,702 | 4.43% | 945 | -0.23% | (2,906) | -11.59% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 231 | 0.02% | (120) | -0.05% | (226) | 0.28% | 919 | 0.42% | 432 | -0.11% | 2,703 | 10.78% |
| 利息費用 | 841 | 0.08% | 892 | 0.36% | 560 | -0.68% | 660 | 0.3% | 489 | -0.12% | 673 | 2.68% |
| 利息收入 | (16,489) | -1.52% | (9,510) | -3.79% | (8,498) | 10.37% | (3,591) | -1.64% | (3,083) | 0.75% | (1,659) | -6.62% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (26) | 0% | 15 | 0.01% | (448) | 0.55% | (126) | -0.06% | (316) | 0.08% | 44 | 0.18% |
| 非金融資產減損損失 | 15,808 | 1.46% | 8,680 | 3.46% | 3,570 | -4.36% | 874 | 0.4% | 134 | -0.03% | 137 | 0.55% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,558 | 0.61% | (1,169) | -0.47% | 3,233 | -3.95% | (3,790) | -1.73% | (4,676) | 1.14% | (2,426) | -9.68% |
| 其他項目 | 4,487 | 0.41% | (2,423) | -0.97% | (884) | 1.08% | 33,959 | 15.52% | ||||
| 收益費損項目合計 | 19,675 | 1.82% | (4,151) | -1.66% | 28,353 | -34.6% | 46,692 | 21.34% | 1,302 | -0.32% | 4,298 | 17.14% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,142,019 | 105.42% | (491,712) | -196.08% | (515,903) | 629.62% | (392,877) | -179.53% | (725,112) | 177.13% | 246,151 | 981.82% |
| 應收票據（增加）減少 | (802,950) | -74.12% | 857,259 | 341.84% | 29,316 | -35.78% | 209,623 | 95.79% | (98,900) | 24.16% | 304,217 | 1213.42% |
| 存貨（增加）減少 | (302,022) | -27.88% | 148,571 | 59.24% | (484,769) | 591.62% | (216,993) | -99.16% | (35,201) | 8.6% | (34,880) | -139.12% |
| 預付款項（增加）減少 | (122,198) | -11.28% | (23,841) | -9.51% | (8,057) | 9.83% | (122,566) | -56.01% | (5,544) | 1.35% | (10,396) | -41.47% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 101,853 | 9.4% | 56,215 | 22.42% | (24,315) | 29.67% | (19,396) | -8.86% | (16,652) | 4.07% | 39,160 | 156.2% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,702 | 1.54% | 546,492 | 217.92% | (1,003,728) | 1224.97% | (542,209) | -247.77% | (881,409) | 215.31% | 544,252 | 2170.84% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 800,244 | 73.87% | (29,687) | -11.84% | 165,789 | -202.33% | 133,373 | 60.95% | 31,914 | -7.8% | 42,702 | 170.32% |
| 應付票據增加（減少） | (381,156) | -35.18% | (457,898) | -182.59% | 450,802 | -550.17% | 275,104 | 125.71% | 343,209 | -83.84% | (484,728) | -1933.42% |
| 其他應付款增加（減少） | (97,008) | -8.95% | (244,680) | -97.57% | (206,426) | 251.93% | (85,546) | -39.09% | (69,060) | 16.87% | (107,106) | -427.21% |
| 負債準備增加（減少） | (1,870) | -0.17% | (2,545) | -1.01% | (50) | 0.06% | (18) | -0.01% | (3,482) | 0.85% | 5,821 | 23.22% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,306) | -0.12% | 10,203 | 4.07% | (902) | 1.1% | (2) | 0% | 49 | -0.01% | (2,407) | -9.6% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (2) | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | (1) | 0% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 318,902 | 29.44% | (724,607) | -288.95% | 409,215 | -499.41% | 322,910 | 147.56% | 302,630 | -73.93% | (545,718) | -2176.69% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 335,604 | 30.98% | (178,115) | -71.03% | (594,513) | 725.56% | (219,299) | -100.21% | (578,779) | 141.39% | (1,466) | -5.85% |
| 調整項目合計 | 355,279 | 32.8% | (182,266) | -72.68% | (566,160) | 690.95% | (172,607) | -78.88% | (577,477) | 141.07% | 2,832 | 11.3% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,110,091 | 102.47% | 276,240 | 110.15% | (78,040) | 95.24% | 234,503 | 107.16% | (398,912) | 97.45% | 66,276 | 264.35% |
| 收取之利息 | 17,417 | 1.61% | 2,204 | 0.88% | 5,771 | -7.04% | 4,346 | 1.99% | 3,708 | -0.91% | 1,792 | 7.15% |
| 支付之利息 | (549) | -0.05% | (892) | -0.36% | (560) | 0.68% | (611) | -0.28% | (441) | 0.11% | (578) | -2.31% |
| 退還（支付）之所得稅 | (43,646) | -4.03% | (26,777) | -10.68% | (9,110) | 11.12% | (19,406) | -8.87% | (13,717) | 3.35% | (42,419) | -169.2% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,083,313 | 100% | 250,775 | 100% | (81,939) | 100% | 218,832 | 100% | (409,362) | 100% | 25,071 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (14,000) | -5.28% | (493,200) | 145.78% | (189,107) | 341.55% | (168,782) | 616.65% | (54,886) | -69.39% | (208,716) | 52.02% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 283,300 | 106.92% | 147,418 | -43.57% | 126,904 | -229.21% | 159,793 | -583.8% | 110,656 | 139.9% | 64,121 | -15.98% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,526 | 8.88% | 0 | 0% | 2 | 0% | 232,298 | -57.9% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,595) | -4.38% | (8,960) | 2.65% | (10,889) | 19.67% | (7,082) | 25.87% | (9,638) | -12.19% | (3,309) | 0.82% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 329 | 0.12% | 2 | 0% | 1,087 | -1.96% | 620 | -2.27% | 371 | 0.47% | 22 | -0.01% |
| 存出保證金增加 | (14,213) | -5.36% | (13,443) | 3.97% | 0 | 0% | (11,402) | 41.66% | 0 | 0% | (18,977) | 4.73% |
| 存出保證金減少 | 6,011 | 2.27% | 30,843 | -9.12% | 17,015 | -30.73% | 0 | 0% | 35,356 | 44.7% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (8,525) | -3.22% | (1,098) | 0.32% | (514) | 0.93% | (210) | 0.77% | (922) | -1.17% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 其他非流動資產減少 | 143 | 0.05% | 124 | -0.04% | 0 | 0% | 28 | -0.01% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 264,976 | 100% | (338,314) | 100% | (55,367) | 100% | (27,371) | 100% | 79,094 | 100% | (401,202) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (105,853) | 98.58% | (250,000) | 99.79% | ||||||||
| 存入保證金增加 | 369 | -0.34% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,891) | 1.76% | (1,344) | 0.54% | (825) | 0.95% | (873) | 25.95% | (814) | 24.78% | (1,820) | 43% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | (1,188) | 0.47% | ||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 1,999 | -0.8% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (107,375) | 100% | (250,533) | 100% | (86,631) | 100% | (3,364) | 100% | (3,285) | 100% | (4,233) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,096 | 17,759 | 2,136 | 22,250 | (958) | 1,292 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,259,010 | (320,313) | (221,801) | 210,347 | (334,511) | (379,072) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,202,604 | 3,735,720 | 2,180,893 | 3,769,661 | 1,524,452 | 1,131,338 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,461,614 | 3,415,407 | 1,959,092 | 3,980,008 | 1,189,941 | 752,266 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,461,614 | 3,415,407 | 1,959,092 | 3,980,008 | 1,189,941 | 752,266 | 17.6% | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
洋基工程(6691) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$10.83億元、較上一季衰退-57.73%；而今年初至今累積為NT$10.83億元、較去年同期成長331.99%。
單季
洋基工程(6691) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$10.83億元，較上一季衰退-57.73%，為過去11年同期中的第1高。
同時洋基工程過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為70.43%、112.38%與--。
其中稅前淨利為NT$7.55億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,968萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,678萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$10.83億元，較去年同期成長331.99%，為過去11年同期中的第1高。
同時洋基工程過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為70.43%、112.38%與--。
其中稅前淨利為NT$7.55億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,968萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,678萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 754,812 | 458,506 | 488,120 | 407,110 | 178,565 | 63,444 | 7.6% | |||||
| 收益費損項目合計 | 19,675 | (4,151) | 28,353 | 46,692 | 1,302 | 4,298 | 17.14% | |||||
| 折舊費用 | 9,306 | 7,341 | 7,322 | 6,737 | 6,496 | 7,435 | 29.66% | |||||
| 攤銷費用 | 1,918 | 1,336 | 1,405 | 1,348 | 881 | 297 | 1.18% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 335,604 | (178,115) | (594,513) | (219,299) | (578,779) | (1,466) | -5.85% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,083,313 | 250,775 | (81,939) | 218,832 | (409,362) | 25,071 | 100% | |||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 754,812 | 19.13% | 458,506 | 16.65% | 488,120 | 13.82% | 407,110 | 15.04% | 178,565 | 8.77% | 63,444 | 7.6% |
| 收益費損項目合計 | 19,675 | 1.82% | (4,151) | -1.66% | 28,353 | -34.6% | 46,692 | 21.34% | 1,302 | -0.32% | 4,298 | 17.14% |
| 折舊費用 | 9,306 | 0.86% | 7,341 | 2.93% | 7,322 | -8.94% | 6,737 | 3.08% | 6,496 | -1.59% | 7,435 | 29.66% |
| 攤銷費用 | 1,918 | 0.18% | 1,336 | 0.53% | 1,405 | -1.71% | 1,348 | 0.62% | 881 | -0.22% | 297 | 1.18% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 335,604 | 30.98% | (178,115) | -71.03% | (594,513) | 725.56% | (219,299) | -100.21% | (578,779) | 141.39% | (1,466) | -5.85% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,083,313 | 100% | 250,775 | 100% | (81,939) | 100% | 218,832 | 100% | (409,362) | 100% | 25,071 | 100% |
投資活動之淨現金流
洋基工程(6691) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.65億元、較上一季成長128.31%；而今年初至今累積為NT$2.65億元、較去年同期成長178.32%。
單季
洋基工程(6691) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.65億元，較上一季成長128.31%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2.65億元，較去年同期成長178.32%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 264,976 | (338,314) | (55,367) | (27,371) | 79,094 | (401,202) | 100% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,595) | (8,960) | (10,889) | (7,082) | (9,638) | (3,309) | 0.82% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 329 | 2 | 1,087 | 620 | 371 | 22 | -0.01% | |||||
| 取得無形資產 | (8,525) | (1,098) | (514) | (210) | (922) | 0 | 0% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (466,669) | 116.32% | |||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,526 | 0 | 2 | 232,298 | -57.9% | |||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (14,000) | (493,200) | (189,107) | (168,782) | (54,886) | (208,716) | 52.02% | |||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 283,300 | 147,418 | 126,904 | 159,793 | 110,656 | 64,121 | -15.98% | |||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 264,976 | 100% | (338,314) | 100% | (55,367) | 100% | (27,371) | 100% | 79,094 | 100% | (401,202) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,595) | -4.38% | (8,960) | 2.65% | (10,889) | 19.67% | (7,082) | 25.87% | (9,638) | -12.19% | (3,309) | 0.82% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 329 | 0.12% | 2 | 0% | 1,087 | -1.96% | 620 | -2.27% | 371 | 0.47% | 22 | -0.01% |
| 取得無形資產 | (8,525) | -3.22% | (1,098) | 0.32% | (514) | 0.93% | (210) | 0.77% | (922) | -1.17% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (466,669) | 116.32% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,526 | 8.88% | 0 | 0% | 2 | 0% | 232,298 | -57.9% | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (14,000) | -5.28% | (493,200) | 145.78% | (189,107) | 341.55% | (168,782) | 616.65% | (54,886) | -69.39% | (208,716) | 52.02% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 283,300 | 106.92% | 147,418 | -43.57% | 126,904 | -229.21% | 159,793 | -583.8% | 110,656 | 139.9% | 64,121 | -15.98% |
籌資活動之淨現金流
洋基工程(6691) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.07億元、較上一季衰退-202.97%；而今年初至今累積為NT$-1.07億元、較去年同期成長57.14%。
單季
洋基工程(6691) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.07億元，較上一季衰退-202.97%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.07億元，較去年同期成長57.14%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (107,375) | (250,533) | (86,631) | (3,364) | (3,285) | (4,233) | 100% | |||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (105,853) | (250,000) | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (85,806) | (2,491) | (2,471) | (2,413) | 57% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (107,375) | 100% | (250,533) | 100% | (86,631) | 100% | (3,364) | 100% | (3,285) | 100% | (4,233) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (105,853) | 98.58% | (250,000) | 99.79% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (85,806) | 99.05% | (2,491) | 74.05% | (2,471) | 75.22% | (2,413) | 57% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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