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TWD+3.00 (0.50%)
2026.02.11收盤
洋基工程－現金流量表
營業活動之現金流
洋基工程(6691) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3.81億元、較上一季衰退-4.49%；而今年初至今累積為NT$18.62億元、較去年同期成長187.52%。
單季
洋基工程(6691) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.81億元，較上一季衰退-4.49%，為過去11年同期中的第1高。
同時洋基工程過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為42.88%、2.06%與--。
其中稅前淨利為NT$9.34億元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,160萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.35億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$18.62億元，較去年同期成長187.52%，為過去11年同期中的第1高。
同時洋基工程過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為49.46%、34.81%與--。
其中稅前淨利為NT$25.31億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,363萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.46億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 933,629 | 16.82% | 700,517 | 18.59% | 639,191 | 15.25% | 709,878 | 18.72% | 289,897 | 11.4% | 88,756 | 8.52% |
| 收益費損項目合計 | (41,605) | (10,879) | (15,828) | (50,880) | 20,862 | 4,666 | 3.47% | |||||
| 折舊費用 | 10,150 | 7,788 | 7,286 | 7,178 | 6,837 | 6,683 | 4.99% | |||||
| 攤銷費用 | 2,970 | 1,667 | 1,393 | 1,362 | 1,113 | 445 | 0.28% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (276,390) | (748,620) | (522,425) | (962,865) | (58,856) | 296,655 | 28.65% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 380,631 | (285,026) | (83,788) | (415,135) | 185,183 | 343,717 | 100% | |||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,531,056 | 16.46% | 1,740,192 | 17.48% | 1,754,364 | 14.27% | 1,655,859 | 16.42% | 869,730 | 11.28% | 371,117 | 10.75% |
| 收益費損項目合計 | 73,626 | 3.95% | 6,945 | 1.07% | 41,852 | 5.26% | 70,965 | 12.72% | 16,163 | 4.23% | 14,532 | 3.47% |
| 折舊費用 | 28,875 | 1.55% | 22,621 | 3.49% | 22,579 | 2.84% | 21,043 | 3.77% | 20,212 | 5.29% | 20,872 | 4.99% |
| 攤銷費用 | 7,302 | 0.39% | 4,549 | 0.7% | 4,119 | 0.52% | 4,099 | 0.73% | 3,108 | 0.81% | 1,191 | 0.28% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (196,010) | -10.52% | (608,429) | -93.93% | (530,684) | -66.73% | (866,388) | -155.3% | (357,366) | -93.45% | 119,855 | 28.65% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,862,472 | 100% | 647,767 | 100% | 795,263 | 100% | 557,877 | 100% | 382,431 | 100% | 418,337 | 100% |
投資活動之淨現金流
洋基工程(6691) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.38億元、較上一季衰退-564.26%；而今年初至今累積為NT$1.06億元、較去年同期成長130.13%。
單季
洋基工程(6691) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.38億元，較上一季衰退-564.26%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.06億元，較去年同期成長130.13%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (137,768) | 12,772 | 50,189 | 90,404 | (77,724) | (320,208) | 100% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (306,789) | (39,005) | (1,931) | (4,218) | (3,500) | (1,272) | 1.77% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 480 | 1,957 | 2,381 | 879 | 1,713 | 284 | -0.1% | |||||
| 取得無形資產 | (8,852) | (1,407) | (498) | 0 | (1,697) | (2,372) | 0.67% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 55 | (3,324) | 0% | |||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (15,137) | (400,500) | (38,500) | (105,350) | (100,356) | 43,924 | 90.65% | |||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 200,500 | 438,500 | 89,850 | 104,379 | 26,908 | (41,329) | -76.81% | |||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 106,468 | 100% | (353,391) | 100% | 976,256 | 100% | (50,795) | 100% | 17,449 | 100% | (396,761) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (330,291) | -310.23% | (52,243) | 14.78% | (22,970) | -2.35% | (22,988) | 45.26% | (15,960) | -91.47% | (7,030) | 1.77% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,285 | 1.21% | 2,078 | -0.59% | 5,658 | 0.58% | 2,101 | -4.14% | 2,084 | 11.94% | 404 | -0.1% |
| 取得無形資產 | (18,942) | -17.79% | (4,940) | 1.4% | (2,527) | -0.26% | (659) | 1.3% | (2,869) | -16.44% | (2,662) | 0.67% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,526 | 22.1% | 0 | 0% | 57 | 0.33% | 0 | 0% | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (303,025) | 76.37% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 11,767 | -2.97% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (38,137) | -35.82% | (902,700) | 255.44% | (236,607) | -24.24% | (283,132) | 557.4% | (155,242) | -889.69% | (359,675) | 90.65% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 492,800 | 462.86% | 593,749 | -168.01% | 1,225,754 | 125.56% | 273,172 | -537.79% | 154,383 | 884.77% | 304,736 | -76.81% |
籌資活動之淨現金流
洋基工程(6691) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-16.8億元、較上一季衰退-80037.82%；而今年初至今累積為NT$-17.9億元、較去年同期衰退-8.37%。
單季
洋基工程(6691) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-16.8億元，較上一季衰退-80037.82%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-17.9億元，較去年同期衰退-8.37%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,680,490) | (1,399,875) | (1,041,300) | (954,012) | (262,032) | (414,436) | 100% | |||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (2,457) | (2,476) | (2,456) | 1.74% | ||||||
| 發放現金股利 | (1,677,874) | (1,398,229) | (1,290,236) | (950,700) | (258,690) | (410,620) | 97.23% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,789,962) | 100% | (1,651,758) | 100% | (1,127,869) | 100% | (960,616) | 100% | (268,771) | 100% | (422,314) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 250,000 | -22.17% | ||||||||
| 短期借款減少 | (105,853) | 5.91% | (250,000) | 15.14% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (85,806) | 7.61% | (7,403) | 0.77% | (7,417) | 2.76% | (7,330) | 1.74% | ||
| 發放現金股利 | (1,677,874) | 93.74% | (1,398,229) | 84.65% | (1,290,236) | 114.4% | (950,700) | 98.97% | (258,690) | 96.25% | (410,620) | 97.23% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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