6691
414.5
TWD+12.00 (2.98%)
2025.05.12收盤
洋基工程－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 840,828 | 466,189 | 545,033 | 377,703 | ||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 840,828 | 466,189 | 545,033 | 377,703 | ||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,200 | 7,294 | 6,874 | 6,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 1,572 | 1,386 | 1,484 | 1,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 54,324 | 17,381 | 12,280 | 52 | ||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 286 | (509) | (365) | 614 | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,573 | 1,208 | 675 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 利息收入 | (11,741) | (9,482) | (8,020) | (2,888) | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (749) | (238) | 143 | (343) | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 7,192 | 9,163 | 370 | 338 | ||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 50,776 | 3,813 | 3,100 | (603) | ||||||||||||||||
| 其他項目 | 13,457 | 11,325 | (2,550) | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 124,890 | 41,341 | 13,991 | 25,955 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 4,384 | 794,276 | (1,157,022) | (104,077) | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (501,232) | 57,197 | 622,190 | (218,289) | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 45,834 | (66,791) | 247,322 | 100,910 | ||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 72,224 | 141,909 | (110,286) | 5,269 | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (30,887) | (41,322) | (12,207) | (9,745) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (409,677) | 885,269 | (410,003) | (225,932) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 543,735 | (122,376) | (179,656) | 129,251 | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,062,074 | (521,958) | (122,903) | (30,535) | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 398,260 | 227,174 | 353,066 | 194,412 | ||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (4,731) | (1,036) | (333) | 42,806 | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,836 | 5,852 | (681) | (555) | ||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (72) | (106) | (53) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,011,102 | (412,450) | 49,440 | 335,413 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,601,425 | 472,819 | (360,563) | 109,481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 調整項目合計 | 1,726,315 | 514,160 | (346,572) | 135,436 | ||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,567,143 | 980,349 | 198,461 | 513,139 | ||||||||||||||||
| 收取之利息 | 11,216 | 12,147 | 4,045 | 2,167 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (447) | (1,208) | (675) | (449) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (15,207) | (7,757) | (8,607) | (6,557) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,562,705 | 983,531 | 193,224 | 508,300 | ||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (12,100) | (190,300) | (1,188,250) | (57,000) | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 190,300 | 236,939 | 15,000 | 57,001 | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (66,187) | (2,496) | 1 | (6,017) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,417 | 365 | 0 | 434 | ||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (8,927) | (23,594) | 15,095 | (40,986) | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 15,168 | 19,340 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,725) | (1,276) | (2,780) | (1,310) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他非流動資產減少 | (1,256) | 126 | (1,449) | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 116,061 | 39,104 | (1,160,970) | (49,384) | ||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (100,000) | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 105,853 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (2,451) | (2,484) | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,648) | (1,140) | (611) | (869) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 104,277 | (100,237) | (172,178) | 1,658,761 | ||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,219 | (23,969) | (9,516) | 4,435 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,796,262 | 898,429 | (1,149,440) | 2,122,112 | ||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,192,450 | 594,378 | 388,076 | 723,736 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,796,262 | 898,429 | (1,149,440) | 2,122,112 | 1,621,436 | 1,192,450 | 404,613 | 388,076 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,202,604 | 33.15% | 3,735,720 | 30.66% | 2,180,893 | 19.11% | 3,769,661 | 41.65% | 1,524,452 | 30.3% | 1,131,338 | 23.56% | 1,621,436 | 29.31% | 1,192,450 | 34.58% | 404,613 | 20.58% | 388,076 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,581,020 | 16.99% | 2,220,553 | 14.31% | 2,200,892 | 15.76% | 1,247,433 | 11.7% | 605,312 | 11.31% | 713,828 | 13.8% | 690,426 | 11.56% | 530,967 | 9.8% | 123,286 | 5.77% | 244,557 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,581,020 | 80.39% | 2,220,553 | 124.83% | 2,200,892 | 293.02% | 1,247,433 | 140.05% | 605,312 | 69.12% | 713,828 | -366.71% | 690,426 | 127.28% | 530,967 | 56.83% | 123,286 | 298.51% | 244,557 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 30,821 | 0.96% | 29,873 | 1.68% | 27,917 | 3.72% | 27,017 | 3.03% | 27,370 | 3.13% | 24,695 | -12.69% | 18,230 | 3.36% | 13,845 | 1.48% | 7,646 | 18.51% | 6,689 | |
| 攤銷費用 | 6,121 | 0.19% | 5,505 | 0.31% | 5,583 | 0.74% | 4,335 | 0.49% | 1,745 | 0.2% | 1,046 | -0.54% | 450 | 0.08% | 51 | 0.01% | 0 | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 105,860 | 3.3% | 42,273 | 2.38% | 58,053 | 7.73% | 3,338 | 0.37% | (3,685) | -0.42% | 19,457 | -10% | 11,661 | 2.15% | 17,158 | 1.84% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 237 | 0.01% | (1,124) | -0.06% | 2,333 | 0.31% | 1,499 | 0.17% | (7,507) | -0.86% | (1,367) | 0.7% | 2,861 | 0.53% | (1,557) | -0.17% | (870) | -2.11% | 7,011 | |
| 利息費用 | 3,526 | 0.11% | 2,710 | 0.15% | 2,963 | 0.39% | 2,013 | 0.23% | 2,249 | 0.26% | 3,367 | -1.73% | 3,370 | 0.62% | 3,072 | 0.33% | 2,298 | 5.56% | 475 | |
| 利息收入 | (41,023) | -1.28% | (38,267) | -2.15% | (21,368) | -2.84% | (11,673) | -1.31% | (6,751) | -0.77% | (11,524) | 5.92% | (9,814) | -1.81% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (779) | -0.02% | (895) | -0.05% | (909) | -0.12% | (1,149) | -0.13% | (368) | -0.04% | 262 | -0.13% | (231) | -0.04% | ||||||
| 非金融資產減損損失 | 12,451 | 0.39% | 22,502 | 1.27% | 4,090 | 0.54% | 550 | 0.06% | 48 | 0.01% | ||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (639) | -0.02% | 4,950 | 0.28% | (4,525) | -0.6% | (4,061) | -0.46% | 172 | 0.02% | 4,940 | -2.54% | (3,965) | -0.73% | ||||||
| 其他項目 | 15,260 | 0.48% | 15,666 | 0.88% | 10,819 | 1.44% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 131,835 | 4.11% | 83,193 | 4.68% | 84,956 | 11.31% | 42,118 | 4.73% | 13,273 | 1.52% | 40,876 | -21% | 36,242 | 6.68% | (8,089) | -0.87% | 7,400 | 17.92% | 10,128 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (1,825,043) | -56.85% | 882,862 | 49.63% | (2,489,864) | -331.5% | (957,208) | -107.46% | 179,099 | 20.45% | 130,752 | -67.17% | (1,308,301) | -241.19% | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | (145,784) | -4.54% | (871,883) | -49.02% | (40,202) | -5.35% | (657,156) | -73.78% | 194,548 | 22.21% | (81,203) | 41.72% | (290,212) | -53.5% | 288,407 | 30.87% | (125,782) | -304.55% | (280,500) | |
| 存貨（增加）減少 | 287,773 | 8.96% | (510,943) | -28.72% | (81,190) | -10.81% | (99,085) | -11.12% | 4,342 | 0.5% | 15,152 | -7.78% | (45,409) | -8.37% | ||||||
| 預付款項（增加）減少 | (29,809) | -0.93% | 214,144 | 12.04% | (214,671) | -28.58% | (10,982) | -1.23% | (115,304) | -13.17% | 52,748 | -27.1% | (43,642) | -8.05% | 29,383 | 3.14% | (45,088) | -109.17% | (9,385) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (67,845) | -2.11% | (45,914) | -2.58% | (42,702) | -5.69% | (31,635) | -3.55% | 9,708 | 1.11% | (41,996) | 21.57% | (20,462) | -3.77% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,780,708) | -55.47% | (331,734) | -18.65% | (2,868,629) | -381.92% | (1,756,066) | -197.15% | 272,393 | 31.1% | 75,453 | -38.76% | (1,708,026) | -314.88% | (22,340) | -2.39% | (370,915) | -898.08% | (291,226) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,572,210 | 48.97% | 19,490 | 1.1% | 123,620 | 16.46% | 261,785 | 29.39% | 113,625 | 12.97% | 25,356 | -13.03% | (674) | -0.12% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,071,186 | 33.37% | (30,979) | -1.74% | 921,465 | 122.68% | 934,553 | 104.92% | (53,094) | -6.06% | (624,987) | 321.07% | 1,470,328 | 271.06% | 356,945 | 38.2% | 164,750 | 398.9% | (84,037) | |
| 其他應付款增加（減少） | 126,901 | 3.95% | 282,570 | 15.89% | 600,285 | 79.92% | 270,889 | 30.41% | (880) | -0.1% | (243,918) | 125.31% | 196,645 | 36.25% | 125,854 | 13.47% | 164,817 | 399.06% | (7,411) | |
| 負債準備增加（減少） | (14,552) | -0.45% | (2,083) | -0.12% | (4,668) | -0.62% | 41,545 | 4.66% | 16,163 | 1.85% | (59,004) | 30.31% | 13,884 | 2.56% | 28,124 | 3.01% | 2,411 | 5.84% | 29,655 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,031 | 0.56% | 4,978 | 0.28% | 1,024 | 0.14% | (625) | -0.07% | (2,424) | -0.28% | 2,355 | -1.21% | 217 | 0.04% | ||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (72) | 0% | (107) | -0.01% | (48) | -0.01% | 34 | 0% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,773,704 | 86.4% | 273,869 | 15.4% | 1,641,678 | 218.57% | 1,508,181 | 169.32% | 73,390 | 8.38% | (900,198) | 462.46% | 1,680,400 | 309.78% | 506,147 | 54.17% | 340,236 | 823.8% | (221,707) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 992,996 | 30.93% | (57,865) | -3.25% | (1,226,951) | -163.35% | (247,885) | -27.83% | 345,783 | 39.48% | (824,745) | 423.69% | (27,626) | -5.09% | 483,807 | 51.78% | (30,679) | -74.28% | (512,933) | |
| 調整項目合計 | 1,124,831 | 35.04% | 25,328 | 1.42% | (1,141,995) | -152.04% | (205,767) | -23.1% | 359,056 | 41% | (783,869) | 402.69% | 8,616 | 1.59% | 475,718 | 50.92% | (23,279) | -56.36% | (502,805) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,705,851 | 115.43% | 2,245,881 | 126.26% | 1,058,897 | 140.98% | 1,041,666 | 116.95% | 964,368 | 110.12% | (70,041) | 35.98% | 699,042 | 128.87% | 1,006,685 | 107.75% | 100,007 | 242.14% | (258,248) | |
| 收取之利息 | 31,648 | 0.99% | 39,745 | 2.23% | 17,378 | 2.31% | 11,582 | 1.3% | 7,704 | 0.88% | 12,045 | -6.19% | 8,544 | 1.58% | 3,950 | 0.42% | 3,472 | 8.41% | 3,636 | |
| 支付之利息 | (2,400) | -0.07% | (2,710) | -0.15% | (2,963) | -0.39% | (1,782) | -0.2% | (1,938) | -0.22% | (3,662) | 1.88% | (3,370) | -0.62% | (3,072) | -0.33% | (2,298) | -5.56% | (475) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (524,627) | -16.34% | (504,122) | -28.34% | (322,211) | -42.9% | (160,735) | -18.05% | (94,356) | -10.77% | (132,998) | 68.32% | (161,775) | -29.82% | (73,247) | -7.84% | (59,880) | -144.98% | (27,606) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,210,472 | 100% | 1,778,794 | 100% | 751,101 | 100% | 890,731 | 100% | 875,778 | 100% | (194,656) | 100% | 542,441 | 100% | 934,316 | 100% | 41,301 | 100% | (282,693) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (914,800) | 385.45% | (426,907) | -42.04% | (1,471,382) | 121.42% | (212,242) | 664.61% | (360,333) | 513.99% | (644,513) | -1059.51% | (705,416) | 1788.99% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 784,049 | -330.36% | 1,462,693 | 144.06% | 288,172 | -23.78% | 211,384 | -661.92% | 322,642 | -460.23% | 727,223 | 1195.48% | 699,439 | -1773.83% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (118,430) | 49.9% | (25,466) | -2.51% | (22,987) | 1.9% | (21,977) | 68.82% | (10,886) | 15.53% | (23,436) | -38.53% | (29,719) | 75.37% | (25,452) | 5.32% | (234,388) | 112.78% | (5,734) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,495 | -1.47% | 6,023 | 0.59% | 2,101 | -0.17% | 2,518 | -7.88% | 962 | -1.37% | 1,122 | 1.84% | 768 | -1.95% | ||||||
| 存出保證金增加 | (104,371) | 43.98% | (23,594) | -2.32% | (3,888) | 0.32% | (4,163) | 13.04% | (44,229) | 63.09% | 0 | 0% | (1,107) | 2.81% | (926) | 0.19% | (367) | 0.18% | 353 | |
| 存出保證金減少 | 121,648 | -51.26% | 25,879 | 2.55% | 0 | 0% | 1,290 | 2.12% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (7,665) | 3.23% | (3,803) | -0.37% | (3,439) | 0.28% | (4,179) | 13.09% | (1,870) | 2.67% | (1,244) | -2.05% | (3,093) | 7.84% | 0 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他非流動資產減少 | (1,256) | 0.53% | 535 | 0.05% | (3,276) | 10.26% | (2,275) | 3.25% | 46 | 0.08% | (355) | 0.9% | 137 | -0.03% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (237,330) | 100% | 1,015,360 | 100% | (1,211,765) | 100% | (31,935) | 100% | (70,105) | 100% | 60,831 | 100% | (39,431) | 100% | (478,738) | 100% | (207,821) | 100% | (17,663) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 150,000 | -12.21% | 0 | 0% | 92,532 | -122.45% | 100,000 | 71.97% | 0 | 0% | 40,000 | |||||||
| 短期借款減少 | (144,147) | 9.31% | 0 | 0% | (92,988) | 27.29% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (85,806) | 6.99% | (9,854) | 0.87% | (9,901) | -0.71% | (9,792) | 2.3% | (9,543) | 2.8% | (9,270) | 12.27% | (9,115) | -6.56% | (6,719) | -3.67% | 0 | |
| 存入保證金減少 | 72 | 0% | 0 | 0% | (60) | 0% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,991) | 0.39% | (4,278) | 0.35% | (3,124) | 0.28% | (3,473) | -0.25% | (5,367) | 1.26% | (3,618) | 1.06% | ||||||||
| 發放現金股利 | (1,398,229) | 90.36% | (1,290,236) | 105.06% | (950,700) | 83.93% | (258,691) | -18.61% | (410,620) | 96.44% | (234,640) | 68.85% | (322,630) | 426.94% | (97,280) | -70.01% | (60,000) | -32.78% | (102,218) | |
| 非控制權益變動 | (1,188) | 0.08% | 1,311 | -0.11% | ||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 2,002 | -0.13% | 903 | -0.07% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,547,481) | 100% | (1,228,106) | 100% | (1,132,794) | 100% | 1,389,990 | 100% | (425,779) | 100% | (340,789) | 100% | (75,568) | 100% | 138,949 | 100% | 183,057 | 100% | (35,304) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 41,223 | (11,221) | 4,690 | (3,577) | 13,220 | (15,484) | 1,544 | 3,545 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,466,884 | 1,554,827 | (1,588,768) | 2,245,209 | 393,114 | (490,098) | 428,986 | 598,072 | 16,537 | (335,660) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,735,720 | 2,180,893 | 3,769,661 | 1,524,452 | 1,131,338 | 1,621,436 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,202,604 | 3,735,720 | 2,180,893 | 3,769,661 | 1,524,452 | 1,131,338 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,202,604 | 3,735,720 | 2,180,893 | 3,769,661 | 1,524,452 | 1,131,338 | 1,621,436 | 1,192,450 | 404,613 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
洋基工程(6691) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$25.63億元、較上一季成長999.11%；而今年初至今累積為NT$32.1億元、較去年同期成長80.49%。
單季
洋基工程(6691) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$25.63億元，較上一季成長999.11%，為過去11年同期中的第1高。
同時洋基工程過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為71.47%、--與--。
其中稅前淨利為NT$8.41億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.25億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-444萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$32.1億元，較去年同期成長80.49%，為過去11年同期中的第1高。
同時洋基工程過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為53.32%、--與--。
其中稅前淨利為NT$25.81億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.32億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.95億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 840,828 | 466,189 | 545,033 | 377,703 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 124,890 | 41,341 | 13,991 | 25,955 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,200 | 7,294 | 6,874 | 6,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 1,572 | 1,386 | 1,484 | 1,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,601,425 | 472,819 | (360,563) | 109,481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,562,705 | 983,531 | 193,224 | 508,300 | ||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,581,020 | 16.99% | 2,220,553 | 14.31% | 2,200,892 | 15.76% | 1,247,433 | 11.7% | 605,312 | 11.31% | 713,828 | 13.8% | 690,426 | 11.56% | 530,967 | 9.8% | 123,286 | 5.77% | 244,557 | |
| 收益費損項目合計 | 131,835 | 4.11% | 83,193 | 4.68% | 84,956 | 11.31% | 42,118 | 4.73% | 13,273 | 1.52% | 40,876 | -21% | 36,242 | 6.68% | (8,089) | -0.87% | 7,400 | 17.92% | 10,128 | |
| 折舊費用 | 30,821 | 0.96% | 29,873 | 1.68% | 27,917 | 3.72% | 27,017 | 3.03% | 27,370 | 3.13% | 24,695 | -12.69% | 18,230 | 3.36% | 13,845 | 1.48% | 7,646 | 18.51% | 6,689 | |
| 攤銷費用 | 6,121 | 0.19% | 5,505 | 0.31% | 5,583 | 0.74% | 4,335 | 0.49% | 1,745 | 0.2% | 1,046 | -0.54% | 450 | 0.08% | 51 | 0.01% | 0 | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 992,996 | 30.93% | (57,865) | -3.25% | (1,226,951) | -163.35% | (247,885) | -27.83% | 345,783 | 39.48% | (824,745) | 423.69% | (27,626) | -5.09% | 483,807 | 51.78% | (30,679) | -74.28% | (512,933) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,210,472 | 100% | 1,778,794 | 100% | 751,101 | 100% | 890,731 | 100% | 875,778 | 100% | (194,656) | 100% | 542,441 | 100% | 934,316 | 100% | 41,301 | 100% | (282,693) | |
投資活動之淨現金流
洋基工程(6691) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.16億元、較上一季成長808.71%；而今年初至今累積為NT$-2.37億元、較去年同期衰退-123.37%。
單季
洋基工程(6691) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.16億元，較上一季成長808.71%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.37億元，較去年同期衰退-123.37%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 116,061 | 39,104 | (1,160,970) | (49,384) | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (66,187) | (2,496) | 1 | (6,017) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,417 | 365 | 0 | 434 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,725) | (1,276) | (2,780) | (1,310) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (57) | |||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (12,100) | (190,300) | (1,188,250) | (57,000) | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 190,300 | 236,939 | 15,000 | 57,001 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (237,330) | 100% | 1,015,360 | 100% | (1,211,765) | 100% | (31,935) | 100% | (70,105) | 100% | 60,831 | 100% | (39,431) | 100% | (478,738) | 100% | (207,821) | 100% | (17,663) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (118,430) | 49.9% | (25,466) | -2.51% | (22,987) | 1.9% | (21,977) | 68.82% | (10,886) | 15.53% | (23,436) | -38.53% | (29,719) | 75.37% | (25,452) | 5.32% | (234,388) | 112.78% | (5,734) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,495 | -1.47% | 6,023 | 0.59% | 2,101 | -0.17% | 2,518 | -7.88% | 962 | -1.37% | 1,122 | 1.84% | 768 | -1.95% | ||||||
| 取得無形資產 | (7,665) | 3.23% | (3,803) | -0.37% | (3,439) | 0.28% | (4,179) | 13.09% | (1,870) | 2.67% | (1,244) | -2.05% | (3,093) | 7.84% | 0 | 0 | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 8,340 | -11.9% | 343 | 0.56% | 52 | -0.13% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 17,544 | -25.03% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (914,800) | 385.45% | (426,907) | -42.04% | (1,471,382) | 121.42% | (212,242) | 664.61% | (360,333) | 513.99% | (644,513) | -1059.51% | (705,416) | 1788.99% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 784,049 | -330.36% | 1,462,693 | 144.06% | 288,172 | -23.78% | 211,384 | -661.92% | 322,642 | -460.23% | 727,223 | 1195.48% | 699,439 | -1773.83% | ||||||
籌資活動之淨現金流
洋基工程(6691) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.04億元、較上一季成長107.45%；而今年初至今累積為NT$-15.47億元、較去年同期衰退-26.01%。
單季
洋基工程(6691) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.04億元，較上一季成長107.45%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-15.47億元，較去年同期衰退-26.01%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 104,277 | (100,237) | (172,178) | 1,658,761 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (100,000) | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 105,853 | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (2,451) | (2,484) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,547,481) | 100% | (1,228,106) | 100% | (1,132,794) | 100% | 1,389,990 | 100% | (425,779) | 100% | (340,789) | 100% | (75,568) | 100% | 138,949 | 100% | 183,057 | 100% | (35,304) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 150,000 | -12.21% | 0 | 0% | 92,532 | -122.45% | 100,000 | 71.97% | 0 | 0% | 40,000 | |||||||
| 短期借款減少 | (144,147) | 9.31% | 0 | 0% | (92,988) | 27.29% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 150,000 | 81.94% | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (85,806) | 6.99% | (9,854) | 0.87% | (9,901) | -0.71% | (9,792) | 2.3% | (9,543) | 2.8% | (9,270) | 12.27% | (9,115) | -6.56% | (6,719) | -3.67% | 0 | |
| 發放現金股利 | (1,398,229) | 90.36% | (1,290,236) | 105.06% | (950,700) | 83.93% | (258,691) | -18.61% | (410,620) | 96.44% | (234,640) | 68.85% | (322,630) | 426.94% | (97,280) | -70.01% | (60,000) | -32.78% | (102,218) | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (169,116) | 14.93% | ||||||||||||||||
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