6691
310.5
TWD+0.00 (0.00%)
2024.11.01收盤
洋基工程－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,039,675 | 111.46% | 1,115,173 | 126.86% | 945,981 | 97.22% | 579,833 | 293.96% | 282,361 | 378.4% | 269,725 | -128.82% | 213,326 | -43.67% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,039,675 | 111.46% | 1,115,173 | 126.86% | 945,981 | 97.22% | 579,833 | 293.96% | 282,361 | 378.4% | 269,725 | -128.82% | 213,326 | -43.67% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,833 | 1.59% | 15,293 | 1.74% | 13,865 | 1.42% | 13,375 | 6.78% | 14,189 | 19.02% | 11,975 | -5.72% | 8,839 | -1.81% |
| 攤銷費用 | 2,882 | 0.31% | 2,726 | 0.31% | 2,737 | 0.28% | 1,995 | 1.01% | 746 | 1% | 473 | -0.23% | 36 | -0.01% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,163 | 1.63% | 43,954 | 5% | 49,688 | 5.11% | (11,800) | -5.98% | 150 | 0.2% | (4,066) | 1.94% | 27,560 | -5.64% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 63 | 0.01% | (505) | -0.06% | 3,158 | 0.32% | 599 | 0.3% | (1,384) | -1.85% | (1,593) | 0.76% | 1,241 | -0.25% |
| 利息費用 | 1,250 | 0.13% | 1,025 | 0.12% | 1,686 | 0.17% | 1,006 | 0.51% | 1,189 | 1.59% | 2,062 | -0.98% | 1,410 | -0.29% |
| 利息收入 | (19,947) | -2.14% | (18,462) | -2.1% | (8,173) | -0.84% | (5,889) | -2.99% | (4,483) | -6.01% | (5,158) | 2.46% | (5,742) | 1.18% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (24) | 0% | (442) | -0.05% | (762) | -0.08% | (304) | -0.15% | 50 | 0.07% | 592 | -0.28% | (191) | 0.04% |
| 非金融資產減損損失 | 11,963 | 1.28% | 4,681 | 0.53% | 2,588 | 0.27% | (23) | -0.01% | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0% | 5,747 | 0.65% | (3,858) | -0.4% | (3,658) | -1.85% | (591) | -0.79% | (337) | 0.16% | ||
| 其他項目 | (8,359) | -0.9% | 3,663 | 0.42% | 60,916 | 6.26% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,824 | 1.91% | 57,680 | 6.56% | 121,845 | 12.52% | (4,699) | -2.38% | 9,866 | 13.22% | 3,948 | -1.89% | 46,833 | -9.59% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (1,407,901) | -150.93% | 498,196 | 56.67% | (1,363,266) | -140.11% | (742,293) | -376.32% | 258,497 | 346.42% | 462,261 | -220.77% | (342,710) | 70.15% |
| 應收票據（增加）減少 | 364,895 | 39.12% | (1,027,955) | -116.94% | 359,957 | 36.99% | (782,432) | -396.67% | (208,910) | -279.97% | 183,021 | -87.41% | (211,040) | 43.2% |
| 存貨（增加）減少 | 306,396 | 32.85% | (435,964) | -49.59% | (92,087) | -9.46% | (63,651) | -32.27% | (41,453) | -55.55% | 36,592 | -17.48% | ||
| 預付款項（增加）減少 | (313,764) | -33.64% | (57,525) | -6.54% | (213,950) | -21.99% | 27,123 | 13.75% | (34,180) | -45.81% | 57,872 | -27.64% | (49,238) | 10.08% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 601 | 0.06% | (8,889) | -1.01% | (7,855) | -0.81% | (5,615) | -2.85% | 28,418 | 38.08% | 14,752 | -7.05% | 9,244 | -1.89% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,049,773) | -112.54% | (1,032,137) | -117.41% | (1,317,201) | -135.37% | (1,566,868) | -794.36% | 2,372 | 3.18% | 754,498 | -360.34% | (593,744) | 121.53% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,288,150 | 138.1% | (11,613) | -1.32% | 615,663 | 63.27% | 90,635 | 45.95% | 63,697 | 85.36% | 61,739 | -29.49% | 189,897 | -38.87% |
| 應付票據增加（減少） | (121,067) | -12.98% | 797,401 | 90.71% | 678,505 | 69.73% | 1,090,417 | 552.82% | (150,339) | -201.47% | (1,100,101) | 525.39% | (69,632) | 14.25% |
| 其他應付款增加（減少） | 16,768 | 1.8% | 239,449 | 27.24% | 119,593 | 12.29% | 88,502 | 44.87% | (101,586) | -136.14% | (127,962) | 61.11% | (161,242) | 33.01% |
| 負債準備增加（減少） | (4,812) | -0.52% | (543) | -0.06% | (4,209) | -0.43% | (1,178) | -0.6% | 11,449 | 15.34% | (4,413) | 2.11% | (3,019) | 0.62% |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,924 | 1.17% | (816) | -0.09% | 4,123 | 0.42% | (18) | -0.01% | (2,393) | -3.21% | 310 | -0.15% | 18 | 0% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,189,964 | 127.57% | 1,023,878 | 116.48% | 1,413,678 | 145.29% | 1,268,358 | 643.03% | (179,172) | -240.11% | (1,170,427) | 558.98% | (43,978) | 9% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 140,191 | 15.03% | (8,259) | -0.94% | 96,477 | 9.92% | (298,510) | -151.34% | (176,800) | -236.93% | (415,929) | 198.64% | (637,722) | 130.54% |
| 調整項目合計 | 158,015 | 16.94% | 49,421 | 5.62% | 218,322 | 22.44% | (303,209) | -153.72% | (166,934) | -223.71% | (411,981) | 196.76% | (590,889) | 120.95% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,197,690 | 128.4% | 1,164,594 | 132.48% | 1,164,303 | 119.66% | 276,624 | 140.24% | 115,427 | 154.69% | (142,256) | 67.94% | (377,563) | 77.28% |
| 收取之利息 | 11,160 | 1.2% | 17,253 | 1.96% | 8,022 | 0.82% | 6,321 | 3.2% | 3,653 | 4.9% | 5,221 | -2.49% | 4,027 | -0.82% |
| 支付之利息 | (1,250) | -0.13% | (1,025) | -0.12% | (1,686) | -0.17% | (891) | -0.45% | (1,189) | -1.59% | (1,996) | 0.95% | (1,410) | 0.29% |
| 退還（支付）之所得稅 | (274,807) | -29.46% | (301,771) | -34.33% | (197,627) | -20.31% | (84,806) | -42.99% | (43,271) | -57.99% | (70,355) | 33.6% | (113,592) | 23.25% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 932,793 | 100% | 879,051 | 100% | 973,012 | 100% | 197,248 | 100% | 74,620 | 100% | (209,386) | 100% | (488,538) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (502,200) | 137.15% | (198,107) | -21.39% | (177,782) | 125.91% | (54,886) | -57.67% | (403,599) | 527.22% | (385,601) | 1557.86% | (720,981) | 1924.16% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 155,249 | -42.4% | 1,135,904 | 122.66% | 168,793 | -119.54% | 127,475 | 133.94% | 346,065 | -452.06% | 375,008 | -1515.06% | 706,760 | -1886.2% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,238) | 3.62% | (21,039) | -2.27% | (18,770) | 13.29% | (12,460) | -13.09% | (5,758) | 7.52% | (7,434) | 30.03% | (9,505) | 25.37% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 121 | -0.03% | 3,277 | 0.35% | 1,222 | -0.87% | 371 | 0.39% | 120 | -0.16% | 376 | -1.52% | 363 | -0.97% |
| 存出保證金增加 | (40,554) | 11.08% | 0 | 0% | (113,696) | 80.52% | 37,677 | 39.59% | (16,297) | 21.29% | (6,368) | 25.73% | (13,152) | 35.1% |
| 存出保證金減少 | 38,488 | -10.51% | 7,788 | 0.84% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | (3,533) | 0.96% | (2,029) | -0.22% | (659) | 0.47% | (1,172) | -1.23% | (290) | 0.38% | (719) | 2.9% | ||
| 其他非流動資產增加 | (496) | 0.14% | 0 | 0% | (307) | 0.22% | ||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 273 | 0.03% | (1,834) | -1.93% | (118) | 0.15% | (14) | 0.06% | (1,007) | 2.69% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (366,163) | 100% | 926,067 | 100% | (141,199) | 100% | 95,173 | 100% | (76,553) | 100% | (24,752) | 100% | (37,470) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (250,000) | 99.25% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (85,806) | 99.12% | (4,946) | 74.89% | (4,941) | 73.32% | (4,874) | 61.87% | (4,750) | 4.81% | (4,612) | -2.9% |
| 租賃本金償還 | (2,697) | 1.07% | (2,074) | 2.4% | (1,658) | 25.11% | (1,738) | 25.79% | (3,004) | 38.13% | (1,560) | 1.58% | ||
| 非控制權益變動 | (1,188) | 0.47% | 1,311 | -1.51% | ||||||||||
| 其他籌資活動 | 2,002 | -0.79% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (251,883) | 100% | (86,569) | 100% | (6,604) | 100% | (6,739) | 100% | (7,878) | 100% | (98,842) | 100% | 159,188 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,168 | (21,105) | 7,527 | (6,198) | (10,353) | 1,900 | 5,231 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 335,915 | 1,697,444 | 832,736 | 279,484 | (20,164) | (331,080) | (361,589) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,735,720 | 2,180,893 | 3,769,661 | 1,524,452 | 1,131,338 | 1,621,436 | 1,192,450 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,071,635 | 3,878,337 | 4,602,397 | 1,803,936 | 1,111,174 | 1,290,356 | 830,861 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,071,635 | 3,878,337 | 4,602,397 | 1,803,936 | 1,111,174 | 1,290,356 | 830,861 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
洋基工程(6691) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$6.82億元、較上一季成長171.96%；而今年初至今累積為NT$9.33億元、較去年同期成長6.11%。
單季
洋基工程(6691) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6.82億元，較上一季成長171.96%，為過去10年同期中的第3高。
同時洋基工程過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為3.98%。
其中稅前淨利為NT$5.81億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,198萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.39億元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$9.33億元，較去年同期成長6.11%，為過去10年同期中的第2高。
同時洋基工程過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為67.85%與。
其中稅前淨利為NT$10.4億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,782萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.65億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,039,675 | 111.46% | 1,115,173 | 126.86% | 945,981 | 97.22% | 579,833 | 293.96% | 282,361 | 378.4% | 269,725 | -128.82% | 213,326 | -43.67% |
| 收益費損項目合計 | 17,824 | 1.91% | 57,680 | 6.56% | 121,845 | 12.52% | (4,699) | -2.38% | 9,866 | 13.22% | 3,948 | -1.89% | 46,833 | -9.59% |
| 折舊費用 | 14,833 | 1.59% | 15,293 | 1.74% | 13,865 | 1.42% | 13,375 | 6.78% | 14,189 | 19.02% | 11,975 | -5.72% | 8,839 | -1.81% |
| 攤銷費用 | 2,882 | 0.31% | 2,726 | 0.31% | 2,737 | 0.28% | 1,995 | 1.01% | 746 | 1% | 473 | -0.23% | 36 | -0.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 140,191 | 15.03% | (8,259) | -0.94% | 96,477 | 9.92% | (298,510) | -151.34% | (176,800) | -236.93% | (415,929) | 198.64% | (637,722) | 130.54% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 932,793 | 100% | 879,051 | 100% | 973,012 | 100% | 197,248 | 100% | 74,620 | 100% | (209,386) | 100% | (488,538) | 100% |
投資活動之淨現金流
洋基工程(6691) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,785萬元、較上一季成長91.77%；而今年初至今累積為NT$-3.66億元、較去年同期衰退-139.54%。
單季
洋基工程(6691) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,785萬元，較上一季成長91.77%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.66億元，較去年同期衰退-139.54%，為過去10年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (366,163) | 100% | 926,067 | 100% | (141,199) | 100% | 95,173 | 100% | (76,553) | 100% | (24,752) | 100% | (37,470) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,238) | 3.62% | (21,039) | -2.27% | (18,770) | 13.29% | (12,460) | -13.09% | (5,758) | 7.52% | (7,434) | 30.03% | (9,505) | 25.37% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 121 | -0.03% | 3,277 | 0.35% | 1,222 | -0.87% | 371 | 0.39% | 120 | -0.16% | 376 | -1.52% | 363 | -0.97% |
| 取得無形資產 | (3,533) | 0.96% | (2,029) | -0.22% | (659) | 0.47% | (1,172) | -1.23% | (290) | 0.38% | (719) | 2.9% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2 | 0% | 3,324 | -4.34% | 0 | 0% | 52 | -0.14% | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (502,200) | 137.15% | (198,107) | -21.39% | (177,782) | 125.91% | (54,886) | -57.67% | (403,599) | 527.22% | (385,601) | 1557.86% | (720,981) | 1924.16% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 155,249 | -42.4% | 1,135,904 | 122.66% | 168,793 | -119.54% | 127,475 | 133.94% | 346,065 | -452.06% | 375,008 | -1515.06% | 706,760 | -1886.2% |
籌資活動之淨現金流
洋基工程(6691) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-135萬元、較上一季成長99.46%；而今年初至今累積為NT$-2.52億元、較去年同期衰退-190.96%。
單季
洋基工程(6691) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-135萬元，較上一季成長99.46%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.52億元，較去年同期衰退-190.96%，為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (251,883) | 100% | (86,569) | 100% | (6,604) | 100% | (6,739) | 100% | (7,878) | 100% | (98,842) | 100% | 159,188 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | (92,532) | 93.62% | 0 | 0% | ||||||||
| 短期借款減少 | (250,000) | 99.25% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (85,806) | 99.12% | (4,946) | 74.89% | (4,941) | 73.32% | (4,874) | 61.87% | (4,750) | 4.81% | (4,612) | -2.9% |
| 發放現金股利 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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