6690
208
TWD+2.00 (0.97%)
2025.02.05收盤
安碁資訊－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,218 | 13.58% | 64,201 | 13.53% | 55,058 | 13.7% | 28,590 | 13.74% | 25,823 | 13.12% | 19,387 | 11.24% | 14,553 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 76,218 | 64,201 | 55,058 | 28,590 | 25,823 | 19,387 | ||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 27,865 | 28,378 | 29,135 | 6,124 | 4,713 | 2,904 | ||||||||
| 攤銷費用 | 196,730 | 174,255 | 122,978 | 59,465 | 68,149 | 42,210 | ||||||||
| 利息費用 | 7,157 | 1,153 | 932 | 46 | 55 | 86 | ||||||||
| 利息收入 | (2) | (243) | (1) | (189) | (227) | (2) | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 566 | 1,685 | 3,469 | 0 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 232,316 | 205,228 | 155,314 | 65,046 | 72,690 | 45,198 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (40,687) | (82,715) | (46,091) | (10,827) | (13,210) | (29,431) | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (31,895) | (14,178) | 26,224 | (33,847) | (7,163) | 15,850 | ||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,319 | (18,332) | (14,385) | 3,780 | (2,781) | 53 | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1) | 0 | 0 | (840) | (998) | (1,589) | ||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | (159) | 0 | 1,313 | 1,447 | 12,768 | ||||||||
| 預付費用（增加）減少 | (5,659) | (6,775) | 1,323 | (665) | (179) | |||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (65,923) | (122,159) | (36,671) | (40,695) | (25,784) | (8,340) | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (15,339) | (2,714) | (4,576) | (2,760) | 5,550 | (25,100) | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 39,513 | 59,340 | (6,549) | 20,081 | (9,578) | 44,621 | ||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,873 | 3,307 | 2,479 | (1,249) | (1,895) | (15,804) | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,727 | (6) | 3,512 | 5,791 | (8,421) | 2,044 | ||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (1,168) | (416) | 1,237 | (1,885) | (372) | (14,970) | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,203) | (2,151) | (48,960) | 3,024 | 832 | (5,425) | ||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (2) | (1,838) | (3,194) | 0 | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,401 | 55,522 | (56,051) | 23,002 | (13,884) | (14,634) | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (28,522) | (66,637) | (92,722) | (17,693) | (39,668) | (22,974) | ||||||||
| 調整項目合計 | 203,794 | 138,591 | 62,592 | 47,353 | 33,022 | 22,224 | ||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 280,012 | 202,792 | 117,650 | 75,943 | 58,845 | 41,611 | ||||||||
| 收取之利息 | 2 | 319 | 1 | 226 | 324 | 2 | ||||||||
| 支付之利息 | (5,991) | (1,035) | (932) | (46) | (55) | (86) | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (21,800) | (16,692) | (11,076) | (62) | (8,810) | (70) | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 252,223 | 185,384 | 105,643 | 76,061 | 50,304 | 41,457 | ||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (38,206) | (71,398) | (2,306) | (403) | (1,609) | 0 | ||||||||
| 取得無形資產 | (54,703) | (61,297) | (30,868) | (60,269) | (26,516) | (55,834) | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 其他金融資產減少 | 4,027 | 12,313 | 2,266 | (1,766) | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (733) | (3,405) | 0 | |||||||||||
| 其他預付款項增加 | (191,272) | (206,528) | (73,885) | (34,516) | (23,922) | |||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (280,887) | (330,315) | (104,667) | (90,627) | (79,751) | (57,600) | ||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,358 | |||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 177 | 0 | |||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,734) | (11,062) | (10,778) | (3,416) | (2,931) | (2,422) | ||||||||
| 發放現金股利 | (115,025) | (99,921) | 0 | (54,999) | (49,019) | (37,889) | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (19,842) | 39,017 | (400,778) | (58,415) | (51,950) | (40,311) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (48,506) | (105,914) | (399,802) | (72,981) | (81,397) | (56,454) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (48,506) | (105,914) | (399,802) | (72,981) | (81,397) | (56,454) | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 230,648 | 6.18% | 277,276 | 12.15% | 342,957 | 17.56% | 278,986 | 29.93% | 292,653 | 35.91% | 60,743 | 13.25% | 125,513 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 202,933 | 13.15% | 167,326 | 12.65% | 129,098 | 11.2% | 75,468 | 12.73% | 67,360 | 12.38% | 62,917 | 14.15% | 44,827 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 202,933 | 33.12% | 167,326 | 34.56% | 129,098 | 28.89% | 75,468 | 33.45% | 67,360 | 42.93% | 62,917 | 98.14% | 44,827 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 84,155 | 13.73% | 83,938 | 17.33% | 86,898 | 19.44% | 15,942 | 7.07% | 13,850 | 8.83% | 8,671 | 13.53% | 993 | |
| 攤銷費用 | 560,033 | 91.4% | 408,673 | 84.4% | 374,623 | 83.82% | 182,486 | 80.88% | 174,954 | 111.51% | 97,364 | 151.87% | 50,605 | |
| 利息費用 | 10,364 | 1.69% | 2,837 | 0.59% | 4,298 | 0.96% | 144 | 0.06% | 189 | 0.12% | 192 | 0.3% | 738 | |
| 利息收入 | (1,528) | -0.25% | (1,952) | -0.4% | (134) | -0.03% | (712) | -0.32% | (1,096) | -0.7% | (107) | -0.17% | (60) | |
| 股份基礎給付酬勞成本 | (127) | -0.02% | 5,055 | 1.04% | 9,824 | 2.2% | 0 | 0% | 1,613 | |||||
| 收益費損項目合計 | 652,897 | 106.55% | 498,551 | 102.96% | 473,951 | 106.05% | 197,460 | 87.52% | 187,877 | 119.74% | 106,120 | 165.53% | 53,889 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (179,491) | -29.29% | (207,268) | -42.8% | (119,027) | -26.63% | (31,504) | -13.96% | (44,735) | -28.51% | (59,653) | -93.05% | (112,798) | |
| 應收帳款（增加）減少 | 60,802 | 9.92% | 78,897 | 16.29% | 114,624 | 25.65% | 12,062 | 5.35% | (22,939) | -14.62% | 48,562 | 75.75% | 100,832 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,460 | 3.67% | 1,387 | 0.29% | 7,550 | 1.69% | 3,669 | 1.63% | 10,918 | 6.96% | (1,610) | -2.51% | 321 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (657) | -0.11% | 0 | 0% | 1,469 | 0.33% | (810) | -0.36% | 959 | 0.61% | 20,121 | 31.39% | (17,920) | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 4,058 | 0.84% | 61 | 0.01% | 178 | 0.08% | 1,284 | 0.82% | 22,077 | 34.44% | (23,524) | |
| 預付費用（增加）減少 | (15,444) | -2.52% | (13,283) | -2.74% | 1,191 | 0.27% | (389) | -0.25% | (709) | -1.11% | (1,910) | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (112,330) | -18.33% | (136,209) | -28.13% | 2,508 | 0.56% | (16,924) | -7.5% | (59,936) | -38.2% | 9,369 | 14.61% | (54,323) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (37,965) | -6.2% | (29,360) | -6.06% | 13,340 | 2.98% | (33,344) | -14.78% | 10,816 | 6.89% | (7,451) | -11.62% | 9,231 | |
| 應付帳款增加（減少） | (12,749) | -2.08% | 77,660 | 16.04% | (113,366) | -25.37% | 43,601 | 19.32% | 12,067 | 7.69% | (50,128) | -78.19% | (10,808) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,458 | 0.73% | 5,295 | 1.09% | 5,258 | 1.18% | (3,409) | -1.51% | (393) | -0.25% | (3,574) | -5.57% | 1,993 | |
| 其他應付款增加（減少） | (22,117) | -3.61% | (43,072) | -8.9% | (31,432) | -7.03% | (19,397) | -8.6% | (34,668) | -22.1% | 2,273 | 3.55% | (21,729) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 962 | 0.16% | (113) | -0.02% | 1,661 | 0.37% | (3,606) | -1.6% | (6,810) | -4.34% | (40,734) | -63.54% | 44,190 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (6,796) | -1.11% | (14,265) | -2.95% | (1,516) | -0.34% | (2,746) | -1.22% | 433 | 0.28% | (4,926) | -7.68% | (4,434) | |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (988) | -0.16% | (1,844) | -0.38% | (5,768) | -1.29% | 0 | 0% | (10) | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (75,195) | -12.27% | (5,699) | -1.18% | (131,823) | -29.5% | (18,901) | -8.38% | (18,555) | -11.83% | (104,540) | -163.07% | 18,433 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (187,525) | -30.6% | (141,908) | -29.31% | (129,315) | -28.94% | (35,825) | -15.88% | (78,491) | -50.03% | (95,171) | -148.45% | (35,890) | |
| 調整項目合計 | 465,372 | 75.95% | 356,643 | 73.65% | 344,636 | 77.11% | 161,635 | 71.64% | 109,386 | 69.72% | 10,949 | 17.08% | 17,999 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 668,305 | 109.07% | 523,969 | 108.21% | 473,734 | 106% | 237,103 | 105.09% | 176,746 | 112.65% | 73,866 | 115.22% | 62,826 | |
| 收取之利息 | 1,566 | 0.26% | 1,943 | 0.4% | 134 | 0.03% | 784 | 0.35% | 1,154 | 0.74% | 107 | 0.17% | 60 | |
| 支付之利息 | (8,646) | -1.41% | (2,719) | -0.56% | (4,298) | -0.96% | (144) | -0.06% | (189) | -0.12% | (192) | -0.3% | (738) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (48,470) | -7.91% | (38,975) | -8.05% | (22,657) | -5.07% | (12,115) | -5.37% | (20,811) | -13.26% | (9,672) | -15.09% | (35,005) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 612,755 | 100% | 484,218 | 100% | 446,913 | 100% | 225,628 | 100% | 156,900 | 100% | 64,109 | 100% | 27,143 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (934,541) | 56.7% | (147,692) | 18.66% | (28,639) | 3.16% | (2,524) | 0.85% | (10,838) | 5.31% | (3,345) | 2.5% | (4,220) | |
| 取得無形資產 | (238,778) | 14.49% | (162,203) | 20.5% | (150,423) | 16.59% | (162,293) | 54.57% | (107,599) | 52.75% | (123,021) | 91.97% | (64,191) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 其他金融資產減少 | 13,262 | -0.8% | 10,362 | -1.31% | 7,253 | -3.56% | (7,391) | 5.53% | 20,574 | |||||
| 其他非流動資產增加 | (418) | 0.03% | (3,405) | 0.43% | (2,387) | 0.26% | ||||||||
| 其他預付款項增加 | (487,676) | 29.59% | (488,413) | 61.72% | (245,969) | 27.13% | (104,021) | 34.98% | (62,887) | 30.83% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,648,151) | 100% | (791,351) | 100% | (906,743) | 100% | (297,383) | 100% | (203,969) | 100% | (133,757) | 100% | (47,837) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 110,000 | 13.53% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 686,970 | 84.51% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (9,441) | -1.16% | ||||||||||||
| 存入保證金減少 | (935) | -0.12% | 177 | 0.05% | (577) | 0.9% | ||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 170,000 | 20.91% | 150,000 | 936.39% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (28,673) | -3.53% | (32,789) | -204.69% | (32,258) | -8.42% | (8,805) | 13.68% | (8,770) | 15.18% | (7,247) | 16.06% | ||
| 發放現金股利 | (115,025) | -14.15% | (99,921) | -623.77% | (63,787) | -16.66% | (54,999) | 85.43% | (49,019) | 84.82% | (37,889) | 83.94% | 0 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 812,896 | 100% | 16,019 | 100% | 382,932 | 100% | (64,381) | 100% | (57,789) | 100% | (45,136) | 100% | 31,807 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (222,500) | (291,114) | (76,898) | (136,136) | (104,858) | (114,784) | 11,113 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 453,148 | 568,390 | 419,855 | 415,122 | 397,511 | 175,527 | 114,400 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 230,648 | 277,276 | 342,957 | 278,986 | 292,653 | 60,743 | 125,513 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 230,648 | 277,276 | 342,957 | 278,986 | 292,653 | 60,743 | 125,513 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
安碁資訊(6690) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2.52億元、較上一季衰退-5.34%；而今年初至今累積為NT$6.13億元、較去年同期成長26.55%。
單季
安碁資訊(6690) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.52億元，較上一季衰退-5.34%，為過去10年同期中的第1高。
同時安碁資訊過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為49.12%與。
其中稅前淨利為NT$7,622萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2.32億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,779萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6.13億元，較去年同期成長26.55%，為過去10年同期中的第1高。
同時安碁資訊過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為39.52%與。
其中稅前淨利為NT$2.03億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.53億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,555萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 202,933 | 33.12% | 167,326 | 34.56% | 129,098 | 28.89% | 75,468 | 33.45% | 67,360 | 42.93% | 62,917 | 98.14% |
| 收益費損項目合計 | 652,897 | 106.55% | 498,551 | 102.96% | 473,951 | 106.05% | 197,460 | 87.52% | 187,877 | 119.74% | 106,120 | 165.53% |
| 折舊費用 | 84,155 | 13.73% | 83,938 | 17.33% | 86,898 | 19.44% | 15,942 | 7.07% | 13,850 | 8.83% | 8,671 | 13.53% |
| 攤銷費用 | 560,033 | 91.4% | 408,673 | 84.4% | 374,623 | 83.82% | 182,486 | 80.88% | 174,954 | 111.51% | 97,364 | 151.87% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (187,525) | -30.6% | (141,908) | -29.31% | (129,315) | -28.94% | (35,825) | -15.88% | (78,491) | -50.03% | (95,171) | -148.45% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 612,755 | 100% | 484,218 | 100% | 446,913 | 100% | 225,628 | 100% | 156,900 | 100% | 64,109 | 100% |
投資活動之淨現金流
安碁資訊(6690) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.81億元、較上一季成長74.23%；而今年初至今累積為NT$-16.48億元、較去年同期衰退-108.27%。
單季
安碁資訊(6690) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.81億元，較上一季成長74.23%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-16.48億元，較去年同期衰退-108.27%，為過去10年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,648,151) | 100% | (791,351) | 100% | (906,743) | 100% | (297,383) | 100% | (203,969) | 100% | (133,757) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (934,541) | 56.7% | (147,692) | 18.66% | (28,639) | 3.16% | (2,524) | 0.85% | (10,838) | 5.31% | (3,345) | 2.5% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 904 | -0.1% | 0 | 0% | 72 | -0.04% | ||||
| 取得無形資產 | (238,778) | 14.49% | (162,203) | 20.5% | (150,423) | 16.59% | (162,293) | 54.57% | (107,599) | 52.75% | (123,021) | 91.97% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (29,970) | 14.69% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
安碁資訊(6690) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,984萬元、較上一季衰退-102.74%；而今年初至今累積為NT$8.13億元、較去年同期成長4974.57%。
單季
安碁資訊(6690) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,984萬元，較上一季衰退-102.74%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$8.13億元，較去年同期成長4974.57%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 812,896 | 100% | 16,019 | 100% | 382,932 | 100% | (64,381) | 100% | (57,789) | 100% | (45,136) | 100% |
| 短期借款增加 | 110,000 | 13.53% | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 686,970 | 84.51% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (9,441) | -1.16% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (115,025) | -14.15% | (99,921) | -623.77% | (63,787) | -16.66% | (54,999) | 85.43% | (49,019) | 84.82% | (37,889) | 83.94% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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