6690
218
TWD-4.00 (-1.80%)
2024.10.09收盤
安碁資訊－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 126,715 | 35.15% | 103,125 | 34.51% | 74,040 | 21.7% | 46,878 | 31.34% | 41,537 | 38.97% | 43,530 | 192.17% | 30,274 | -138.23% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 126,715 | 35.15% | 103,125 | 34.51% | 74,040 | 21.7% | 46,878 | 31.34% | 41,537 | 38.97% | 43,530 | 192.17% | 30,274 | -138.23% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 56,290 | 15.61% | 55,560 | 18.59% | 57,763 | 16.93% | 9,818 | 6.56% | 9,137 | 8.57% | 5,767 | 25.46% | 551 | -2.52% |
| 攤銷費用 | 363,303 | 100.77% | 234,418 | 78.44% | 251,645 | 73.74% | 123,021 | 82.25% | 106,805 | 100.2% | 55,154 | 243.48% | 31,585 | -144.22% |
| 利息費用 | 3,207 | 0.89% | 1,684 | 0.56% | 3,366 | 0.99% | 98 | 0.07% | 134 | 0.13% | 106 | 0.47% | 738 | -3.37% |
| 利息收入 | (1,526) | -0.42% | (1,709) | -0.57% | (133) | -0.04% | (523) | -0.35% | (869) | -0.82% | (105) | -0.46% | (60) | 0.27% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | (693) | -0.19% | 3,370 | 1.13% | 6,355 | 1.86% | 0 | 0% | 1,613 | -7.36% | ||||
| 收益費損項目合計 | 420,581 | 116.66% | 293,323 | 98.16% | 318,637 | 93.37% | 132,414 | 88.53% | 115,187 | 108.06% | 60,922 | 268.95% | 34,427 | -157.19% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (138,804) | -38.5% | (124,553) | -41.68% | (72,936) | -21.37% | (20,677) | -13.82% | (31,525) | -29.57% | (30,222) | -133.42% | (86,419) | 394.59% |
| 應收帳款（增加）減少 | 92,697 | 25.71% | 93,075 | 31.15% | 88,400 | 25.9% | 45,909 | 30.69% | (15,776) | -14.8% | 32,712 | 144.41% | 82,460 | -376.51% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,141 | 2.81% | 19,719 | 6.6% | 21,935 | 6.43% | (111) | -0.07% | 13,699 | 12.85% | (1,663) | -7.34% | (6,771) | 30.92% |
| 其他應收款（增加）減少 | (656) | -0.18% | 0 | 0% | 1,469 | 0.43% | 30 | 0.02% | 1,957 | 1.84% | 21,710 | 95.84% | (31,496) | 143.81% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 4,217 | 1.41% | 61 | 0.02% | (1,135) | -0.76% | (163) | -0.15% | 9,309 | 41.1% | ||
| 預付費用（增加）減少 | (9,785) | -2.71% | (6,508) | -2.18% | (132) | -0.04% | (259) | -0.17% | 276 | 0.26% | (530) | -2.34% | (2,155) | 9.84% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (46,407) | -12.87% | (14,050) | -4.7% | 39,179 | 11.48% | 23,771 | 15.89% | (34,152) | -32.04% | 17,709 | 78.18% | (38,964) | 177.91% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (22,626) | -6.28% | (26,646) | -8.92% | 17,916 | 5.25% | (30,584) | -20.45% | 5,266 | 4.94% | 17,649 | 77.91% | 11,323 | -51.7% |
| 應付帳款增加（減少） | (52,262) | -14.5% | 18,320 | 6.13% | (106,817) | -31.3% | 23,520 | 15.73% | 21,645 | 20.31% | (94,749) | -418.28% | (21,616) | 98.7% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,585 | 0.44% | 1,988 | 0.67% | 2,779 | 0.81% | (2,160) | -1.44% | 1,502 | 1.41% | 12,230 | 53.99% | 3,987 | -18.2% |
| 其他應付款增加（減少） | (34,844) | -9.66% | (43,066) | -14.41% | (34,944) | -10.24% | (25,188) | -16.84% | (26,247) | -24.62% | 229 | 1.01% | (21,239) | 96.98% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,130 | 0.59% | 303 | 0.1% | 424 | 0.12% | (1,721) | -1.15% | (6,438) | -6.04% | (25,764) | -113.74% | 21,103 | -96.36% |
| 其他流動負債增加（減少） | (5,593) | -1.55% | (12,114) | -4.05% | 47,444 | 13.9% | (5,770) | -3.86% | (399) | -0.37% | 499 | 2.2% | (5,506) | 25.14% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (986) | -0.27% | (6) | 0% | (2,574) | -0.75% | 0 | 0% | (7) | 0.03% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (112,596) | -31.23% | (61,221) | -20.49% | (75,772) | -22.2% | (41,903) | -28.02% | (4,671) | -4.38% | (89,906) | -396.9% | (11,955) | 54.59% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (159,003) | -44.1% | (75,271) | -25.19% | (36,593) | -10.72% | (18,132) | -12.12% | (38,823) | -36.42% | (72,197) | -318.72% | (50,919) | 232.5% |
| 調整項目合計 | 261,578 | 72.55% | 218,052 | 72.97% | 282,044 | 82.65% | 114,282 | 76.41% | 76,364 | 71.64% | (11,275) | -49.77% | (16,492) | 75.3% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 388,293 | 107.7% | 321,177 | 107.48% | 356,084 | 104.34% | 161,160 | 107.75% | 117,901 | 110.61% | 32,255 | 142.39% | 13,782 | -62.93% |
| 收取之利息 | 1,564 | 0.43% | 1,624 | 0.54% | 133 | 0.04% | 558 | 0.37% | 830 | 0.78% | 105 | 0.46% | 60 | -0.27% |
| 支付之利息 | (2,655) | -0.74% | (1,684) | -0.56% | (3,366) | -0.99% | (98) | -0.07% | (134) | -0.13% | (106) | -0.47% | (738) | 3.37% |
| 退還（支付）之所得稅 | (26,670) | -7.4% | (22,283) | -7.46% | (11,581) | -3.39% | (12,053) | -8.06% | (12,001) | -11.26% | (9,602) | -42.39% | (35,005) | 159.83% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 360,532 | 100% | 298,834 | 100% | 341,270 | 100% | 149,567 | 100% | 106,596 | 100% | 22,652 | 100% | (21,901) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (896,335) | 65.56% | (76,294) | 16.55% | (26,333) | 3.28% | (2,121) | 1.03% | (9,229) | 7.43% | (3,345) | 4.39% | (1,792) | 3.77% |
| 取得無形資產 | (184,075) | 13.46% | (100,906) | 21.89% | (119,555) | 14.91% | (102,024) | 49.35% | (81,083) | 65.27% | (67,187) | 88.22% | (50,852) | 106.98% |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| 其他金融資產減少 | 9,235 | -0.68% | (1,951) | 0.42% | 31,219 | -3.89% | (33,106) | 16.01% | 4,987 | -4.01% | (5,625) | 7.39% | 5,111 | -10.75% |
| 其他非流動資產增加 | 315 | -0.02% | 0 | 0% | (2,387) | 0.3% | ||||||||
| 其他預付款項增加 | (296,404) | 21.68% | (281,885) | 61.14% | (172,084) | 21.45% | (69,505) | 33.62% | (38,965) | 31.37% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,367,264) | 100% | (461,036) | 100% | (802,076) | 100% | (206,756) | 100% | (124,218) | 100% | (76,157) | 100% | (47,533) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 684,612 | 82.21% | ||||||||||||
| 存入保證金減少 | (935) | -0.11% | 0 | 0% | (577) | 9.67% | ||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 170,000 | 20.41% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (20,939) | -2.51% | (21,727) | 94.47% | (21,480) | -2.74% | (5,389) | 90.33% | (5,839) | 100% | (4,825) | 100% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 832,738 | 100% | (22,998) | 100% | 783,710 | 100% | (5,966) | 100% | (5,839) | 100% | (4,825) | 100% | 31,807 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (173,994) | (185,200) | 322,904 | (63,155) | (23,461) | (58,330) | (37,627) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 453,148 | 568,390 | 419,855 | 415,122 | 397,511 | 175,527 | 114,400 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 279,154 | 383,190 | 742,759 | 351,967 | 374,050 | 117,197 | 76,773 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 279,154 | 383,190 | 742,759 | 351,967 | 374,050 | 117,197 | 76,773 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
安碁資訊(6690) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$2.66億元、較上一季成長183.27%；而今年初至今累積為NT$3.61億元、較去年同期成長20.65%。
單季
安碁資訊(6690) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.66億元，較上一季成長183.27%，為過去10年同期中的第1高。
同時安碁資訊過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為51.84%與。
其中稅前淨利為NT$7,049萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2.5億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,589萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$3.61億元，較去年同期成長20.65%，為過去10年同期中的第1高。
同時安碁資訊過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為34.08%與。
其中稅前淨利為NT$1.27億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.21億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,776萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 126,715 | 35.15% | 103,125 | 34.51% | 74,040 | 21.7% | 46,878 | 31.34% | 41,537 | 38.97% | 43,530 | 192.17% |
| 收益費損項目合計 | 420,581 | 116.66% | 293,323 | 98.16% | 318,637 | 93.37% | 132,414 | 88.53% | 115,187 | 108.06% | 60,922 | 268.95% |
| 折舊費用 | 56,290 | 15.61% | 55,560 | 18.59% | 57,763 | 16.93% | 9,818 | 6.56% | 9,137 | 8.57% | 5,767 | 25.46% |
| 攤銷費用 | 363,303 | 100.77% | 234,418 | 78.44% | 251,645 | 73.74% | 123,021 | 82.25% | 106,805 | 100.2% | 55,154 | 243.48% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (159,003) | -44.1% | (75,271) | -25.19% | (36,593) | -10.72% | (18,132) | -12.12% | (38,823) | -36.42% | (72,197) | -318.72% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 360,532 | 100% | 298,834 | 100% | 341,270 | 100% | 149,567 | 100% | 106,596 | 100% | 22,652 | 100% |
投資活動之淨現金流
安碁資訊(6690) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-10.9億元、較上一季衰退-293.19%；而今年初至今累積為NT$-13.67億元、較去年同期衰退-196.56%。
單季
安碁資訊(6690) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-10.9億元，較上一季衰退-293.19%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-13.67億元，較去年同期衰退-196.56%，為過去10年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,367,264) | 100% | (461,036) | 100% | (802,076) | 100% | (206,756) | 100% | (124,218) | 100% | (76,157) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (896,335) | 65.56% | (76,294) | 16.55% | (26,333) | 3.28% | (2,121) | 1.03% | (9,229) | 7.43% | (3,345) | 4.39% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 904 | -0.11% | 0 | 0% | 72 | -0.06% | ||||
| 取得無形資產 | (184,075) | 13.46% | (100,906) | 21.89% | (119,555) | 14.91% | (102,024) | 49.35% | (81,083) | 65.27% | (67,187) | 88.22% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
安碁資訊(6690) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$7.24億元、較上一季成長566.34%；而今年初至今累積為NT$8.33億元、較去年同期成長3720.91%。
單季
安碁資訊(6690) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$7.24億元，較上一季成長566.34%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$8.33億元，較去年同期成長3720.91%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 832,738 | 100% | (22,998) | 100% | 783,710 | 100% | (5,966) | 100% | (5,839) | 100% | (4,825) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 390,000 | 49.76% | ||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 684,612 | 82.21% | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (63,787) | -8.14% | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
