6683
336
TWD+4.00 (1.20%)
2024.11.22收盤
雍智科技－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 410,156 | 159.43% | 349,422 | 114.93% | 418,137 | 144.47% | 405,338 | 158.46% | 310,847 | 325.99% | 200,952 | 160.43% | 143,992 | 251.85% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 410,156 | 159.43% | 349,422 | 114.93% | 418,137 | 144.47% | 405,338 | 158.46% | 310,847 | 325.99% | 200,952 | 160.43% | 143,992 | 251.85% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 41,163 | 16% | 42,367 | 13.94% | 37,464 | 12.94% | 30,745 | 12.02% | 26,163 | 27.44% | 21,798 | 17.4% | 11,364 | 19.88% |
| 攤銷費用 | 7,629 | 2.97% | 8,430 | 2.77% | 14,041 | 4.85% | 12,050 | 4.71% | 9,824 | 10.3% | 7,716 | 6.16% | 8,705 | 15.23% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3,901) | -1.52% | 20,120 | 6.62% | 8,788 | 3.04% | (5,617) | -2.2% | 2,651 | 2.78% | (3,693) | -2.95% | 3,316 | 5.8% |
| 利息費用 | 290 | 0.11% | 349 | 0.11% | 141 | 0.05% | 153 | 0.06% | 100 | 0.1% | 98 | 0.08% | ||
| 利息收入 | (19,358) | -7.52% | (14,867) | -4.89% | (463) | -0.16% | (1,395) | -0.55% | (3,899) | -4.09% | (395) | -0.32% | (194) | -0.34% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,388 | 5.59% | 9,778 | 3.22% | 2,437 | 0.84% | 0 | 0% | 1,682 | 1.34% | 0 | 0% | ||
| 非金融資產減損損失 | 4,579 | 1.78% | 15,779 | 5.19% | 13,210 | 4.56% | 16,725 | 6.54% | 18,006 | 18.88% | 2,969 | 2.37% | 3,024 | 5.29% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (45,762) | -17.79% | (32,438) | -10.67% | (73,700) | -25.46% | 19,597 | 7.66% | 12,291 | 12.89% | (2,607) | -2.08% | (1,272) | -2.22% |
| 其他項目 | 0 | 0% | (32) | -0.01% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | (972) | -0.38% | 49,486 | 16.28% | 1,918 | 0.66% | 72,258 | 28.25% | 65,136 | 68.31% | 27,568 | 22.01% | 24,943 | 43.63% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (80) | -0.03% | 0 | 0% | 322 | 0.11% | 0 | 0% | 589 | 0.62% | 5 | 0% | (87) | -0.15% |
| 應收帳款（增加）減少 | (81,511) | -31.68% | (80,466) | -26.47% | (91,685) | -31.68% | 24,538 | 9.59% | (83,163) | -87.21% | (24,591) | -19.63% | (64,242) | -112.36% |
| 存貨（增加）減少 | (83,703) | -32.54% | 111,821 | 36.78% | (13,159) | -4.55% | (32,753) | -12.8% | (304,246) | -319.06% | (69,683) | -55.63% | (37,838) | -66.18% |
| 預付款項（增加）減少 | (28,341) | -11.02% | 122 | 0.04% | (3,740) | -1.29% | 6,232 | 2.44% | (9,962) | -10.45% | (2,763) | -2.21% | 1,664 | 2.91% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (193,635) | -75.27% | 31,477 | 10.35% | (108,262) | -37.4% | (1,955) | -0.76% | (396,782) | -416.11% | (97,032) | -77.46% | (100,503) | -175.78% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (67,464) | -26.22% | (36,296) | -11.94% | 53,056 | 18.33% | (46,548) | -18.2% | 108,171 | 113.44% | 17,725 | 14.15% | ||
| 應付票據增加（減少） | (140) | -0.05% | 140 | 0.05% | 0 | 0% | (500) | -0.2% | 1,500 | 1.57% | 0 | 0% | (25) | -0.04% |
| 應付帳款增加（減少） | 179,167 | 69.64% | (1,588) | -0.52% | 21,608 | 7.47% | (56,257) | -21.99% | 52,857 | 55.43% | 19,775 | 15.79% | 9,757 | 17.07% |
| 其他應付款增加（減少） | 3,248 | 1.26% | (20,343) | -6.69% | 23,827 | 8.23% | (6,737) | -2.63% | 2,923 | 3.07% | (644) | -0.51% | 3,167 | 5.54% |
| 其他流動負債增加（減少） | 585 | 0.23% | 1,954 | 0.64% | 3,108 | 1.07% | 522 | 0.2% | 1,852 | 1.94% | 306 | 0.24% | (255) | -0.45% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 115,396 | 44.86% | (56,133) | -18.46% | 101,599 | 35.1% | (109,520) | -42.81% | 167,303 | 175.45% | 37,162 | 29.67% | 12,644 | 22.11% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (78,239) | -30.41% | (24,656) | -8.11% | (6,663) | -2.3% | (111,475) | -43.58% | (229,479) | -240.66% | (59,870) | -47.8% | (87,859) | -153.67% |
| 調整項目合計 | (79,211) | -30.79% | 24,830 | 8.17% | (4,745) | -1.64% | (39,217) | -15.33% | (164,343) | -172.35% | (32,302) | -25.79% | (62,916) | -110.04% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 330,945 | 128.64% | 374,252 | 123.1% | 413,392 | 142.83% | 366,121 | 143.13% | 146,504 | 153.64% | 168,650 | 134.64% | 81,076 | 141.81% |
| 收取之利息 | 19,358 | 7.52% | 14,867 | 4.89% | 463 | 0.16% | 1,395 | 0.55% | 3,899 | 4.09% | 395 | 0.32% | 194 | 0.34% |
| 支付之利息 | (290) | -0.11% | (349) | -0.11% | (141) | -0.05% | (153) | -0.06% | (100) | -0.1% | (98) | -0.08% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (92,755) | -36.06% | (84,751) | -27.88% | (124,280) | -42.94% | (111,564) | -43.61% | (54,947) | -57.62% | (43,685) | -34.87% | (24,096) | -42.15% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 257,258 | 100% | 304,019 | 100% | 289,434 | 100% | 255,799 | 100% | 95,356 | 100% | 125,262 | 100% | 57,174 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (9,616) | 2.78% | 0 | 0% | (150,000) | 64.7% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 129,360 | -37.44% | 0 | 0% | 21,940 | -74.54% | 119,910 | 227.79% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (437,093) | 126.5% | (12,416) | 54.1% | (29,864) | 101.46% | (38,962) | -74.01% | (36,835) | 15.89% | (6,291) | 29.29% | (67,516) | 92.8% |
| 存出保證金增加 | (1,492) | 0.43% | (2,442) | 10.64% | (386) | 1.31% | 0 | 0% | (2,050) | 0.88% | 0 | 0% | (548) | 0.75% |
| 存出保證金減少 | 1,231 | -0.36% | 3,157 | -13.76% | 42 | -0.14% | 357 | 0.68% | 0 | 0% | 48 | -0.22% | ||
| 取得無形資產 | (22,985) | 6.65% | (8,138) | 35.46% | (10,610) | 36.05% | (8,133) | -15.45% | (21,717) | 9.37% | (9,776) | 45.52% | (4,362) | 6% |
| 預付設備款增加 | (4,944) | 1.43% | (3,112) | 13.56% | (10,555) | 35.86% | (20,531) | -39% | (21,231) | 9.16% | (5,456) | 25.41% | (328) | 0.45% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (345,539) | 100% | (22,951) | 100% | (29,433) | 100% | 52,641 | 100% | (231,833) | 100% | (21,475) | 100% | (72,754) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,561) | 3.55% | (6,481) | 3.08% | (4,018) | 1.87% | (3,199) | 2.1% | (3,677) | 3.28% | (2,226) | -1.28% | ||
| 發放現金股利 | (178,276) | 96.45% | (204,192) | 96.92% | (211,190) | 98.13% | (148,916) | 97.9% | (108,303) | 96.72% | (81,227) | -46.87% | (49,249) | 100% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (184,837) | 100% | (210,673) | 100% | (215,208) | 100% | (152,115) | 100% | (111,980) | 100% | 173,311 | 100% | (49,249) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 35,562 | 33,248 | 74,138 | (15,793) | (5,759) | 2,480 | 110 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (237,556) | 103,643 | 118,931 | 140,532 | (254,216) | 279,578 | (64,719) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,307,168 | 1,181,605 | 967,597 | 554,272 | 631,603 | 400,725 | 389,006 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,069,612 | 1,285,248 | 1,086,528 | 694,804 | 377,387 | 680,303 | 324,287 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,069,612 | 1,285,248 | 1,086,528 | 694,804 | 377,387 | 680,303 | 324,287 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
雍智科技(6683) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,006萬元、較上一季衰退-131.73%；而今年初至今累積為NT$2.57億元、較去年同期衰退-15.38%。
單季
雍智科技(6683) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,006萬元，較上一季衰退-131.73%，為過去10年同期中的第7高。
同時雍智科技過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-48.07%與。
其中稅前淨利為NT$1.33億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,384萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,092萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.57億元，較去年同期衰退-15.38%，為過去10年同期中的第3高。
同時雍智科技過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為0.19%與。
其中稅前淨利為NT$4.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$-97.2萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,369萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 410,156 | 159.43% | 349,422 | 114.93% | 418,137 | 144.47% | 405,338 | 158.46% | 310,847 | 325.99% | 200,952 | 160.43% | 143,992 | 251.85% |
| 收益費損項目合計 | (972) | -0.38% | 49,486 | 16.28% | 1,918 | 0.66% | 72,258 | 28.25% | 65,136 | 68.31% | 27,568 | 22.01% | 24,943 | 43.63% |
| 折舊費用 | 41,163 | 16% | 42,367 | 13.94% | 37,464 | 12.94% | 30,745 | 12.02% | 26,163 | 27.44% | 21,798 | 17.4% | 11,364 | 19.88% |
| 攤銷費用 | 7,629 | 2.97% | 8,430 | 2.77% | 14,041 | 4.85% | 12,050 | 4.71% | 9,824 | 10.3% | 7,716 | 6.16% | 8,705 | 15.23% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (78,239) | -30.41% | (24,656) | -8.11% | (6,663) | -2.3% | (111,475) | -43.58% | (229,479) | -240.66% | (59,870) | -47.8% | (87,859) | -153.67% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 257,258 | 100% | 304,019 | 100% | 289,434 | 100% | 255,799 | 100% | 95,356 | 100% | 125,262 | 100% | 57,174 | 100% |
投資活動之淨現金流
雍智科技(6683) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,153萬元、較上一季衰退-118.61%；而今年初至今累積為NT$-3.46億元、較去年同期衰退-1405.55%。
單季
雍智科技(6683) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,153萬元，較上一季衰退-118.61%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.46億元，較去年同期衰退-1405.55%，為過去10年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (345,539) | 100% | (22,951) | 100% | (29,433) | 100% | 52,641 | 100% | (231,833) | 100% | (21,475) | 100% | (72,754) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (437,093) | 126.5% | (12,416) | 54.1% | (29,864) | 101.46% | (38,962) | -74.01% | (36,835) | 15.89% | (6,291) | 29.29% | (67,516) | 92.8% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (22,985) | 6.65% | (8,138) | 35.46% | (10,610) | 36.05% | (8,133) | -15.45% | (21,717) | 9.37% | (9,776) | 45.52% | (4,362) | 6% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (9,616) | 2.78% | 0 | 0% | (150,000) | 64.7% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 129,360 | -37.44% | 0 | 0% | 21,940 | -74.54% | 119,910 | 227.79% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
雍智科技(6683) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.81億元、較上一季衰退-9418.74%；而今年初至今累積為NT$-1.85億元、較去年同期成長12.26%。
單季
雍智科技(6683) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.81億元，較上一季衰退-9418.74%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.85億元，較去年同期成長12.26%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (184,837) | 100% | (210,673) | 100% | (215,208) | 100% | (152,115) | 100% | (111,980) | 100% | 173,311 | 100% | (49,249) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (178,276) | 96.45% | (204,192) | 96.92% | (211,190) | 98.13% | (148,916) | 97.9% | (108,303) | 96.72% | (81,227) | -46.87% | (49,249) | 100% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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