6680
83.8
TWD+0.00 (0.00%)
2024.11.21收盤
鑫創電子－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 59,899 | 69.43% | 72,530 | 61.95% | 62,126 | 658.46% | 23,042 | -85.27% | 45,605 | 86.65% | 56,482 | 141.76% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 59,899 | 69.43% | 72,530 | 61.95% | 62,126 | 658.46% | 23,042 | -85.27% | 45,605 | 86.65% | 56,482 | 141.76% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 9,492 | 11% | 5,117 | 4.37% | 4,949 | 52.45% | 5,071 | -18.77% | 4,342 | 8.25% | 3,032 | 7.61% |
| 攤銷費用 | 2,429 | 2.82% | 3,529 | 3.01% | 2,080 | 22.05% | 1,476 | -5.46% | 292 | 0.55% | 264 | 0.66% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 48 | 0.06% | 42 | 0.04% | 150 | 1.59% | 55 | -0.2% | (518) | -0.98% | 34 | 0.09% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (823) | -0.95% | 160 | 0.14% | 2,922 | 30.97% | (169) | 0.63% | (46) | -0.09% | ||
| 利息費用 | 3,142 | 3.64% | 1,536 | 1.31% | 1,089 | 11.54% | 575 | -2.13% | 565 | 1.07% | 734 | 1.84% |
| 利息收入 | (5,207) | -6.04% | (6,517) | -5.57% | (905) | -9.59% | (608) | 2.25% | (2,595) | -4.93% | (1,486) | -3.73% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,302 | 3.83% | 2,135 | 1.82% | 1,037 | 10.99% | 1,503 | -5.56% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 164 | 0.14% | 0 | 0% | 118 | 0.3% | ||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (111) | -0.09% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,383 | 14.35% | 6,055 | 5.17% | 11,322 | 120% | 7,903 | -29.25% | 2,040 | 3.88% | 2,696 | 6.77% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,774 | 2.06% | (13,630) | -11.64% | (32,025) | -339.43% | (1,028) | 3.8% | 11,936 | 22.68% | 3,557 | 8.93% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 466 | 0.4% | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | (19,313) | -22.39% | 39,130 | 33.42% | (82,781) | -877.38% | (68,263) | 252.62% | (12,817) | -24.35% | (10,882) | -27.31% |
| 預付款項（增加）減少 | (9,858) | -11.43% | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,775) | -2.06% | (5,004) | -4.27% | (2,976) | -31.54% | (4,459) | 16.5% | (868) | -1.65% | (932) | -2.34% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (29,172) | -33.81% | 20,962 | 17.9% | (117,756) | -1248.08% | (73,750) | 272.93% | (1,747) | -3.32% | (8,257) | -20.72% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,324 | 2.69% | 8,579 | 7.33% | 9,126 | 96.72% | 6,098 | -22.57% | (4,235) | -8.05% | (5,178) | -13% |
| 應付票據增加（減少） | 3,545 | 4.11% | (111) | -0.09% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 48,929 | 56.71% | 21,815 | 18.63% | 46,461 | 492.43% | 20,828 | -77.08% | 15,100 | 28.69% | 7,233 | 18.15% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,077 | 2.41% | 2,202 | 1.88% | ||||||||
| 負債準備增加（減少） | 579 | 0.67% | 950 | 0.81% | 354 | 3.75% | (96) | 0.36% | 234 | 0.44% | 232 | 0.58% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,854 | 2.15% | 3,118 | 2.66% | 1,257 | 13.32% | (3,138) | 11.61% | 5,673 | 10.78% | (2,495) | -6.26% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 59,308 | 68.74% | 36,553 | 31.22% | 57,198 | 606.23% | 23,692 | -87.68% | 16,772 | 31.87% | (208) | -0.52% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,136 | 34.93% | 57,515 | 49.12% | (60,558) | -641.84% | (50,058) | 185.25% | 15,025 | 28.55% | (8,465) | -21.25% |
| 調整項目合計 | 42,519 | 49.28% | 63,570 | 54.29% | (49,236) | -521.84% | (42,155) | 156% | 17,065 | 32.43% | (5,769) | -14.48% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 102,418 | 118.71% | 136,100 | 116.24% | 12,890 | 136.62% | (19,113) | 70.73% | 62,670 | 119.08% | 50,713 | 127.29% |
| 收取之利息 | 5,489 | 6.36% | 6,520 | 5.57% | 706 | 7.48% | 729 | -2.7% | 2,657 | 5.05% | 1,409 | 3.54% |
| 支付之利息 | (2,503) | -2.9% | (1,556) | -1.33% | (1,085) | -11.5% | (578) | 2.14% | (564) | -1.07% | (742) | -1.86% |
| 退還（支付）之所得稅 | (19,131) | -22.17% | (23,980) | -20.48% | (3,076) | -32.6% | (8,060) | 29.83% | (12,134) | -23.06% | (11,538) | -28.96% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 86,273 | 100% | 117,084 | 100% | 9,435 | 100% | (27,022) | 100% | 52,629 | 100% | 39,842 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (447,199) | 107.59% | (4,673) | -17.15% | (2,626) | -4.6% | (974) | -2.96% | (582) | -5.82% | (5,892) | 6.48% |
| 存出保證金增加 | (2,530) | 0.61% | (136) | -0.5% | 0 | 0% | (332) | -1.01% | (316) | -3.16% | ||
| 取得無形資產 | (922) | 0.22% | (3,765) | -13.82% | (3,386) | -5.93% | (4,471) | -13.6% | (1,198) | -11.99% | (95) | 0.1% |
| 其他金融資產增加 | (700) | 0.17% | (5,000) | -18.35% | (3,074) | -5.38% | 0 | 0% | (28,728) | -287.51% | (85,468) | 93.98% |
| 其他金融資產減少 | 35,705 | -8.59% | 40,817 | 149.83% | 68,715 | 120.25% | 38,384 | 116.74% | 20,742 | 207.59% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (415,646) | 100% | 27,243 | 100% | 57,143 | 100% | 32,879 | 100% | 9,992 | 100% | (90,947) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (10,000) | -2.27% | 0 | 0% | (500) | 1.21% | 0 | 0% | ||||
| 發行公司債 | 344,888 | 78.39% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 433,390 | 98.5% | 35,000 | -184.19% | ||||||||
| 償還長期借款 | (288,271) | -65.52% | (18,701) | 98.42% | (2,029) | 9.47% | (2,024) | 4.9% | (1,982) | 4.27% | (20,348) | -34.62% |
| 租賃本金償還 | (22,368) | -5.08% | (3,059) | 16.1% | (2,321) | 10.83% | (2,010) | 4.86% | (1,454) | 3.14% | (847) | -1.44% |
| 發放現金股利 | (27,249) | -6.19% | (37,902) | 199.46% | (22,079) | 103.03% | (36,798) | 89.03% | (43,750) | 94.33% | (37,400) | -63.64% |
| 員工執行認股權 | 3,203 | 0.73% | 2,860 | -15.05% | ||||||||
| 員工購買庫藏股 | 6,392 | 1.45% | 2,800 | -14.74% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 439,985 | 100% | (19,002) | 100% | (21,429) | 100% | (41,332) | 100% | (46,378) | 100% | 58,772 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 467 | 111 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 111,079 | 125,436 | 45,149 | (35,475) | 16,243 | 7,667 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 289,500 | 259,378 | 201,622 | 207,532 | 181,083 | 180,769 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 400,579 | 384,814 | 246,771 | 172,057 | 197,326 | 188,436 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 400,579 | 384,814 | 246,771 | 172,057 | 197,326 | 188,436 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鑫創電子(6680) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4,367萬元、較上一季衰退-8.05%；而今年初至今累積為NT$8,627萬元、較去年同期衰退-26.32%。
單季
鑫創電子(6680) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,367萬元，較上一季衰退-8.05%，為過去10年同期中的第3高。
同時鑫創電子過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為64.66%與。
其中稅前淨利為NT$2,536萬元，收益費損相關之調整項目為NT$551萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,017萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$8,627萬元，較去年同期衰退-26.32%，為過去10年同期中的第2高。
同時鑫創電子過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為73.17%與。
其中稅前淨利為NT$5,990萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,238萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,614萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 59,899 | 69.43% | 72,530 | 61.95% | 62,126 | 658.46% | 23,042 | -85.27% | 45,605 | 86.65% | 56,482 | 141.76% |
| 收益費損項目合計 | 12,383 | 14.35% | 6,055 | 5.17% | 11,322 | 120% | 7,903 | -29.25% | 2,040 | 3.88% | 2,696 | 6.77% |
| 折舊費用 | 9,492 | 11% | 5,117 | 4.37% | 4,949 | 52.45% | 5,071 | -18.77% | 4,342 | 8.25% | 3,032 | 7.61% |
| 攤銷費用 | 2,429 | 2.82% | 3,529 | 3.01% | 2,080 | 22.05% | 1,476 | -5.46% | 292 | 0.55% | 264 | 0.66% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,136 | 34.93% | 57,515 | 49.12% | (60,558) | -641.84% | (50,058) | 185.25% | 15,025 | 28.55% | (8,465) | -21.25% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 86,273 | 100% | 117,084 | 100% | 9,435 | 100% | (27,022) | 100% | 52,629 | 100% | 39,842 | 100% |
投資活動之淨現金流
鑫創電子(6680) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.02億元、較上一季衰退-1032.82%；而今年初至今累積為NT$-4.16億元、較去年同期衰退-1625.7%。
單季
鑫創電子(6680) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.02億元，較上一季衰退-1032.82%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.16億元，較去年同期衰退-1625.7%，為過去10年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (415,646) | 100% | 27,243 | 100% | 57,143 | 100% | 32,879 | 100% | 9,992 | 100% | (90,947) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (447,199) | 107.59% | (4,673) | -17.15% | (2,626) | -4.6% | (974) | -2.96% | (582) | -5.82% | (5,892) | 6.48% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 4 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | (922) | 0.22% | (3,765) | -13.82% | (3,386) | -5.93% | (4,471) | -13.6% | (1,198) | -11.99% | (95) | 0.1% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (16,760) | -29.33% | (19,311) | -58.73% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 14,274 | 24.98% | 19,583 | 59.56% | 20,074 | 200.9% | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鑫創電子(6680) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4.35億元、較上一季成長4840.88%；而今年初至今累積為NT$4.4億元、較去年同期成長2415.47%。
單季
鑫創電子(6680) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4.35億元，較上一季成長4840.88%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4.4億元，較去年同期成長2415.47%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 439,985 | 100% | (19,002) | 100% | (21,429) | 100% | (41,332) | 100% | (46,378) | 100% | 58,772 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 5,000 | -23.33% | 0 | 0% | 10,000 | -21.56% | ||||
| 短期借款減少 | (10,000) | -2.27% | 0 | 0% | (500) | 1.21% | 0 | 0% | ||||
| 發行公司債 | 344,888 | 78.39% | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 433,390 | 98.5% | 35,000 | -184.19% | ||||||||
| 償還長期借款 | (288,271) | -65.52% | (18,701) | 98.42% | (2,029) | 9.47% | (2,024) | 4.9% | (1,982) | 4.27% | (20,348) | -34.62% |
| 發放現金股利 | (27,249) | -6.19% | (37,902) | 199.46% | (22,079) | 103.03% | (36,798) | 89.03% | (43,750) | 94.33% | (37,400) | -63.64% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (9,192) | 19.82% | ||||||||
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