6679
319.5
TWD+0.00 (0.00%)
2024.12.03收盤
鈺太－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 440,613 | 221.77% | 372,363 | 724.31% | 591,047 | -342.21% | 574,882 | 197.67% | 257,789 | 184.12% | 137,286 | 154.82% | 95,618 | -124.46% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 440,613 | 221.77% | 372,363 | 724.31% | 591,047 | -342.21% | 574,882 | 197.67% | 257,789 | 184.12% | 137,286 | 154.82% | 95,618 | -124.46% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,956 | 9.54% | 20,723 | 40.31% | 18,647 | -10.8% | 19,267 | 6.62% | 17,653 | 12.61% | 17,098 | 19.28% | 10,339 | -13.46% |
| 攤銷費用 | 8,205 | 4.13% | 6,595 | 12.83% | 1,647 | -0.95% | 2,858 | 0.98% | 2,584 | 1.85% | 2,109 | 2.38% | 295 | -0.38% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (22,551) | -11.35% | (2,651) | -5.16% | 34,851 | -20.18% | ||||||||
| 利息費用 | 461 | 0.23% | 404 | 0.79% | 1,116 | -0.65% | 520 | 0.18% | 302 | 0.22% | 603 | 0.68% | 288 | -0.37% |
| 利息收入 | (39,968) | -20.12% | (31,245) | -60.78% | (11,878) | 6.88% | (2,879) | -0.99% | (2,331) | -1.66% | (1,900) | -2.14% | (780) | 1.02% |
| 股利收入 | (15,227) | -7.66% | (27,173) | -52.86% | (39,268) | 22.74% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (501) | -0.97% | 0 | 0% | 5 | -0.01% | ||||||
| 非金融資產減損損失 | (3,980) | -2% | 23,908 | 46.51% | 1,788 | -1.04% | 18,968 | 6.52% | 9,477 | 6.77% | 7,828 | 8.83% | 3,703 | -4.82% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (16,449) | -8.28% | (53,334) | -103.74% | (80,414) | 46.56% | (4,170) | -1.43% | 2,228 | 1.59% | 3,174 | 3.58% | 1,413 | -1.84% |
| 收益費損項目合計 | (70,553) | -35.51% | (63,274) | -123.08% | (30,125) | 17.44% | 61,970 | 21.31% | 34,870 | 24.9% | 37,664 | 42.47% | 13,418 | -17.47% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (138,414) | -69.67% | (220,202) | -428.33% | (82,773) | 47.92% | (198,760) | -68.34% | (64,219) | -45.87% | (89,074) | -100.45% | (44,571) | 58.01% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,990) | -1.5% | (11,076) | -21.54% | (4,197) | 2.43% | 1,434 | 0.49% | (1,224) | -0.87% | (11,944) | -13.47% | (7,533) | 9.81% |
| 存貨（增加）減少 | (83,995) | -42.28% | (49,391) | -96.07% | (365,113) | 211.4% | (101,372) | -34.86% | (128,166) | -91.54% | 32,519 | 36.67% | (177,011) | 230.4% |
| 預付款項（增加）減少 | 60,133 | 30.27% | 97,061 | 188.8% | (45,342) | 26.25% | (28,861) | -9.92% | 14,748 | 10.53% | (29,205) | -32.94% | 14,838 | -19.31% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (165,266) | -83.18% | (183,608) | -357.15% | (497,425) | 288.01% | (315,257) | -108.4% | (183,351) | -130.95% | (87,039) | -98.16% | (211,906) | 275.82% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (20) | -0.01% | 0 | 0% | (1,262) | 0.73% | (23,572) | -8.1% | 23,053 | 16.46% | (16,701) | 21.74% | ||
| 應付帳款增加（減少） | 17,698 | 8.91% | (12,440) | -24.2% | (64,837) | 37.54% | 173,881 | 59.79% | 29,239 | 20.88% | (15,911) | -17.94% | 23,335 | -30.37% |
| 負債準備增加（減少） | (203) | -0.1% | (485) | -0.94% | (696) | 0.4% | (387) | -0.13% | (227) | -0.16% | (141) | -0.16% | (87) | 0.11% |
| 其他流動負債增加（減少） | (5,243) | -2.64% | 14,498 | 28.2% | (23,225) | 13.45% | 5,384 | 1.85% | 18,063 | 12.9% | 3,710 | 4.18% | 3,738 | -4.87% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,232 | 6.16% | 1,573 | 3.06% | (90,020) | 52.12% | 63,665 | 21.89% | 73,284 | 52.34% | 20,034 | 22.59% | 25,555 | -33.26% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (153,034) | -77.02% | (182,035) | -354.09% | (587,445) | 340.13% | (251,592) | -86.51% | (110,067) | -78.61% | (67,005) | -75.56% | (186,351) | 242.56% |
| 調整項目合計 | (223,587) | -112.54% | (245,309) | -477.17% | (617,570) | 357.57% | (189,622) | -65.2% | (75,197) | -53.71% | (29,341) | -33.09% | (172,933) | 225.09% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 217,026 | 109.23% | 127,054 | 247.14% | (26,523) | 15.36% | 385,260 | 132.47% | 182,592 | 130.41% | 107,945 | 121.73% | (77,315) | 100.64% |
| 收取之利息 | 39,781 | 20.02% | 31,089 | 60.47% | 11,705 | -6.78% | 2,804 | 0.96% | 2,331 | 1.66% | 1,900 | 2.14% | 780 | -1.02% |
| 支付之利息 | (461) | -0.23% | (404) | -0.79% | (1,158) | 0.67% | (520) | -0.18% | (302) | -0.22% | (603) | -0.68% | (288) | 0.37% |
| 退還（支付）之所得稅 | (57,664) | -29.02% | (106,330) | -206.83% | (156,738) | 90.75% | (96,709) | -33.25% | (44,608) | -31.86% | (20,568) | -23.2% | (4) | 0.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 198,682 | 100% | 51,409 | 100% | (172,714) | 100% | 290,835 | 100% | 140,013 | 100% | 88,674 | 100% | (76,827) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (145,916) | -233.1% | (60,870) | -12.89% | (4,509) | 0.2% | (277,022) | 178.25% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,300,000) | -2076.78% | (2,259,265) | -478.33% | (2,619,518) | 118.77% | (299,431) | 192.67% | (211,887) | 385.66% | (24,400) | 90.97% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,556,490 | 2486.52% | 2,777,011 | 587.95% | 388,000 | -17.59% | 433,884 | -279.18% | 160,103 | -291.4% | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (146,537) | -234.1% | (24,733) | -5.24% | (211,170) | 9.57% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 98,377 | 157.16% | 16,760 | 3.55% | 198,778 | -9.01% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,905) | -22.21% | (17,085) | -3.62% | (13,662) | 0.62% | (12,311) | 7.92% | (3,095) | 5.63% | (22,494) | 83.86% | (19,210) | 88.88% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,370 | 2.19% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,931 | 3.08% | 22,114 | 4.68% | 0 | 0% | 813 | -0.52% | 354 | -0.64% | ||||
| 取得無形資產 | (6,315) | -10.09% | (6,145) | -1.3% | (5,574) | 0.25% | (108) | 0.07% | (165) | 0.3% | (345) | 1.29% | (3,528) | 16.32% |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (2,639) | -0.56% | 0 | 0% | (1,237) | 0.8% | (252) | 0.46% | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,875 | 3% | 0 | 0% | 23,089 | -1.05% | (611) | 2.28% | (2,259) | 10.45% | ||||
| 收取之股利 | 15,227 | 24.33% | 27,173 | 5.75% | 39,268 | -1.78% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 62,597 | 100% | 472,321 | 100% | (2,205,525) | 100% | (155,412) | 100% | (54,942) | 100% | (26,822) | 100% | (21,613) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,106) | 2.37% | (8,532) | 1.74% | (6,967) | -0.28% | (7,079) | 7.36% | (4,985) | 2.44% | (5,523) | -3.2% | ||
| 發放現金股利 | (295,423) | 98.55% | (483,096) | 98.36% | (385,379) | -15.22% | (208,662) | 216.88% | (99,056) | 48.54% | (66,037) | -38.3% | (37,537) | -70.1% |
| 員工執行認股權 | 2,753 | -0.92% | 474 | -0.1% | 67,769 | 2.68% | 45,621 | -47.42% | ||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 2 | 0% | 2,756 | 0.11% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (299,776) | 100% | (491,152) | 100% | 2,531,773 | 100% | (96,209) | 100% | (204,058) | 100% | 172,406 | 100% | 53,547 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,836 | 7,904 | 9,750 | (1,067) | (886) | (1,561) | 189 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (32,661) | 40,482 | 163,284 | 38,147 | (119,873) | 232,697 | (44,704) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 414,633 | 326,809 | 175,115 | 280,338 | 338,793 | 108,170 | 171,631 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 381,972 | 367,291 | 338,399 | 318,485 | 218,920 | 340,867 | 126,927 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 381,972 | 367,291 | 338,399 | 318,485 | 218,920 | 340,867 | 126,927 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鈺太(6679) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3,702萬元、較上一季衰退-43.02%；而今年初至今累積為NT$1.99億元、較去年同期成長286.47%。
單季
鈺太(6679) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,702萬元，較上一季衰退-43.02%，為過去10年同期中的第5高。
同時鈺太過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.17%與。
其中稅前淨利為NT$9,774萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,714萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,516萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.99億元，較去年同期成長286.47%，為過去10年同期中的第2高。
同時鈺太過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-11.93%與。
其中稅前淨利為NT$4.41億元，收益費損相關之調整項目為NT$-7,055萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,834萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 440,613 | 221.77% | 372,363 | 724.31% | 591,047 | -342.21% | 574,882 | 197.67% | 257,789 | 184.12% | 137,286 | 154.82% | 95,618 | -124.46% |
| 收益費損項目合計 | (70,553) | -35.51% | (63,274) | -123.08% | (30,125) | 17.44% | 61,970 | 21.31% | 34,870 | 24.9% | 37,664 | 42.47% | 13,418 | -17.47% |
| 折舊費用 | 18,956 | 9.54% | 20,723 | 40.31% | 18,647 | -10.8% | 19,267 | 6.62% | 17,653 | 12.61% | 17,098 | 19.28% | 10,339 | -13.46% |
| 攤銷費用 | 8,205 | 4.13% | 6,595 | 12.83% | 1,647 | -0.95% | 2,858 | 0.98% | 2,584 | 1.85% | 2,109 | 2.38% | 295 | -0.38% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (153,034) | -77.02% | (182,035) | -354.09% | (587,445) | 340.13% | (251,592) | -86.51% | (110,067) | -78.61% | (67,005) | -75.56% | (186,351) | 242.56% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 198,682 | 100% | 51,409 | 100% | (172,714) | 100% | 290,835 | 100% | 140,013 | 100% | 88,674 | 100% | (76,827) | 100% |
投資活動之淨現金流
鈺太(6679) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4,027萬元、較上一季成長96.62%；而今年初至今累積為NT$6,260萬元、較去年同期衰退-86.75%。
單季
鈺太(6679) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4,027萬元，較上一季成長96.62%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$6,260萬元，較去年同期衰退-86.75%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 62,597 | 100% | 472,321 | 100% | (2,205,525) | 100% | (155,412) | 100% | (54,942) | 100% | (26,822) | 100% | (21,613) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,905) | -22.21% | (17,085) | -3.62% | (13,662) | 0.62% | (12,311) | 7.92% | (3,095) | 5.63% | (22,494) | 83.86% | (19,210) | 88.88% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,370 | 2.19% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,315) | -10.09% | (6,145) | -1.3% | (5,574) | 0.25% | (108) | 0.07% | (165) | 0.3% | (345) | 1.29% | (3,528) | 16.32% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (146,537) | -234.1% | (24,733) | -5.24% | (211,170) | 9.57% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 98,377 | 157.16% | 16,760 | 3.55% | 198,778 | -9.01% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (145,916) | -233.1% | (60,870) | -12.89% | (4,509) | 0.2% | (277,022) | 178.25% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,300,000) | -2076.78% | (2,259,265) | -478.33% | (2,619,518) | 118.77% | (299,431) | 192.67% | (211,887) | 385.66% | (24,400) | 90.97% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,556,490 | 2486.52% | 2,777,011 | 587.95% | 388,000 | -17.59% | 433,884 | -279.18% | 160,103 | -291.4% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鈺太(6679) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-239萬元、較上一季成長99.2%；而今年初至今累積為NT$-3億元、較去年同期成長38.96%。
單季
鈺太(6679) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-239萬元，較上一季成長99.2%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3億元，較去年同期成長38.96%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (299,776) | 100% | (491,152) | 100% | 2,531,773 | 100% | (96,209) | 100% | (204,058) | 100% | 172,406 | 100% | 53,547 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 242,223 | 9.57% | 96,257 | -100.05% | 35,000 | -17.15% | 80,300 | 46.58% | 29,000 | 54.16% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (412,173) | -16.28% | (68,622) | 71.33% | (35,000) | 17.15% | (140,300) | -81.38% | (10,000) | -18.68% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (17,916) | -33.46% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (295,423) | 98.55% | (483,096) | 98.36% | (385,379) | -15.22% | (208,662) | 216.88% | (99,056) | 48.54% | (66,037) | -38.3% | (37,537) | -70.1% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (132,929) | -5.25% | 0 | 0% | (100,017) | 49.01% | ||||||
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