6679
355
TWD-5.00 (-1.39%)
2024.10.22收盤
鈺太－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 342,875 | 212.1% | 180,515 | 2853.54% | 426,886 | -5047.13% | 353,267 | 177.66% | 152,637 | 477.98% | 80,730 | 1214.72% | 64,631 | -65.28% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 342,875 | 212.1% | 180,515 | 2853.54% | 426,886 | -5047.13% | 353,267 | 177.66% | 152,637 | 477.98% | 80,730 | 1214.72% | 64,631 | -65.28% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,545 | 7.76% | 13,702 | 216.6% | 12,456 | -147.27% | 12,752 | 6.41% | 11,914 | 37.31% | 11,257 | 169.38% | 6,686 | -6.75% |
| 攤銷費用 | 5,471 | 3.38% | 4,401 | 69.57% | 951 | -11.24% | 1,983 | 1% | 1,755 | 5.5% | 1,393 | 20.96% | 86 | -0.09% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (21,760) | -13.46% | (1,925) | -30.43% | 18,895 | -223.4% | ||||||||
| 利息費用 | 319 | 0.2% | 272 | 4.3% | 1,026 | -12.13% | 314 | 0.16% | 189 | 0.59% | 504 | 7.58% | 221 | -0.22% |
| 利息收入 | (27,529) | -17.03% | (19,462) | -307.65% | (5,327) | 62.98% | (1,824) | -0.92% | (1,658) | -5.19% | (868) | -13.06% | (458) | 0.46% |
| 股利收入 | (124) | -0.08% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (501) | -7.92% | ||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (9,982) | -6.17% | 11,950 | 188.9% | 1,771 | -20.94% | 15,395 | 7.74% | 11,233 | 35.18% | 5,621 | 84.58% | 5,446 | -5.5% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (56,635) | -35.03% | (20,624) | -326.02% | (33,530) | 396.43% | (3,951) | -1.99% | 3,907 | 12.23% | 1,194 | 17.97% | (3,788) | 3.83% |
| 收益費損項目合計 | (97,695) | -60.43% | (12,187) | -192.65% | 25,562 | -302.22% | 50,423 | 25.36% | 30,645 | 95.96% | 26,201 | 394.24% | 5,402 | -5.46% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (72,569) | -44.89% | (126,051) | -1992.59% | (132,787) | 1569.96% | (134,771) | -67.78% | (32,853) | -102.88% | (28,765) | -432.82% | (44,269) | 44.71% |
| 其他應收款（增加）減少 | (5,439) | -3.36% | (5,659) | -89.46% | (170) | 2.01% | 1,115 | 0.56% | (1,224) | -3.83% | (10,601) | -159.51% | (5,713) | 5.77% |
| 存貨（增加）減少 | (110,603) | -68.42% | (59,910) | -947.04% | (273,433) | 3232.83% | (87,576) | -44.04% | (141,814) | -444.08% | (59) | -0.89% | (136,305) | 137.67% |
| 預付款項（增加）減少 | 20,461 | 12.66% | 82,994 | 1311.95% | 1,867 | -22.07% | 7,085 | 3.56% | (3,275) | -10.26% | (60,636) | -912.37% | 13,013 | -13.14% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (168,150) | -104.02% | (108,626) | -1717.14% | (404,523) | 4782.73% | (206,022) | -103.61% | (177,651) | -556.31% | (91,330) | -1374.21% | (172,017) | 173.74% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (20) | -0.01% | 327 | 5.17% | (540) | 6.38% | (18,890) | -9.5% | (3,509) | 3.54% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 90,901 | 56.23% | (8,520) | -134.68% | 47,520 | -561.83% | 77,273 | 38.86% | 32,094 | 100.5% | (27,956) | -420.64% | (11,038) | 11.15% |
| 負債準備增加（減少） | (203) | -0.13% | (485) | -7.67% | (696) | 8.23% | (387) | -0.19% | (227) | -0.71% | (125) | -1.88% | (87) | 0.09% |
| 其他流動負債增加（減少） | (22,869) | -14.15% | (19,775) | -312.6% | (20,861) | 246.64% | (15,973) | -8.03% | 12,711 | 39.8% | (1,106) | -16.64% | 3,386 | -3.42% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 67,809 | 41.95% | (28,453) | -449.78% | 25,423 | -300.58% | 55,963 | 28.14% | 48,937 | 153.24% | 2,857 | 42.99% | 2,738 | -2.77% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (100,341) | -62.07% | (137,079) | -2166.91% | (379,100) | 4482.15% | (150,059) | -75.46% | (128,714) | -403.06% | (88,473) | -1331.22% | (169,279) | 170.97% |
| 調整項目合計 | (198,036) | -122.5% | (149,266) | -2359.56% | (353,538) | 4179.92% | (99,636) | -50.11% | (98,069) | -307.1% | (62,272) | -936.98% | (163,877) | 165.52% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 144,839 | 89.6% | 31,249 | 493.98% | 73,348 | -867.2% | 253,631 | 127.55% | 54,568 | 170.88% | 18,458 | 277.73% | (99,246) | 100.24% |
| 收取之利息 | 27,420 | 16.96% | 19,380 | 306.35% | 5,253 | -62.11% | 1,818 | 0.91% | 1,658 | 5.19% | 868 | 13.06% | 458 | -0.46% |
| 支付之利息 | (319) | -0.2% | (272) | -4.3% | (1,068) | 12.63% | (314) | -0.16% | (189) | -0.59% | (504) | -7.58% | (221) | 0.22% |
| 退還（支付）之所得稅 | (10,282) | -6.36% | (44,031) | -696.03% | (85,991) | 1016.68% | (56,287) | -28.31% | (24,103) | -75.48% | (12,176) | -183.21% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 161,658 | 100% | 6,326 | 100% | (8,458) | 100% | 198,848 | 100% | 31,934 | 100% | 6,646 | 100% | (99,009) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (145,916) | -653.6% | (60,870) | -13.96% | (4,509) | 0.23% | (165,638) | 79.28% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,000,000) | -4479.28% | (1,482,870) | -340.18% | (1,988,000) | 99.31% | (299,376) | 143.3% | (146,014) | 234.47% | (24,400) | 120.76% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,192,925 | 5343.45% | 2,004,322 | 459.81% | 18,000 | -0.9% | 265,634 | -127.15% | 84,000 | -134.89% | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (115,505) | -517.38% | (15,733) | -3.61% | (199,170) | 9.95% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 95,792 | 429.08% | 0 | 0% | 162,438 | -8.11% | ||||||||
| 預付投資款增加 | (2,020) | -9.05% | (9,000) | -2.06% | (12,000) | 0.6% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,670) | -16.44% | (16,459) | -3.78% | (4,033) | 0.2% | (9,608) | 4.6% | (1,770) | 2.84% | (15,602) | 77.21% | (13,793) | 96.47% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,370 | 6.14% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 2,156 | 9.66% | 22,262 | 5.11% | 0 | 0% | 802 | -0.38% | 48 | -0.08% | 0 | 0% | 554 | -3.87% |
| 取得無形資產 | (6,316) | -28.29% | (6,145) | -1.41% | 0 | 0% | (108) | 0.05% | (165) | 0.26% | (345) | 1.71% | (412) | 2.88% |
| 其他非流動資產減少 | 3,385 | 15.16% | 395 | 0.09% | 25,673 | -1.28% | 0 | 0% | 1,628 | -2.61% | (1,166) | 5.77% | ||
| 收取之股利 | 124 | 0.56% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,325 | 100% | 435,902 | 100% | (2,001,877) | 100% | (208,921) | 100% | (62,273) | 100% | (20,206) | 100% | (14,298) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,712) | 1.58% | (5,549) | 1.14% | (4,803) | -0.19% | (4,692) | -3.89% | (3,418) | 3.3% | (3,665) | -1.56% | ||
| 發放現金股利 | (295,423) | 99.34% | (483,096) | 98.96% | (385,379) | -14.85% | ||||||||
| 員工執行認股權 | 2,753 | -0.93% | 474 | -0.1% | 18,729 | 0.72% | 27,948 | 23.2% | ||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 2 | 0% | 2,756 | 0.11% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (297,382) | 100% | (488,169) | 100% | 2,595,917 | 100% | 120,464 | 100% | (103,435) | 100% | 235,301 | 100% | 82,084 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,661 | (848) | 8,324 | (575) | (1,409) | (647) | 1,437 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (103,738) | (46,789) | 593,906 | 109,816 | (135,183) | 221,094 | (29,786) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 414,633 | 326,809 | 175,115 | 280,338 | 338,793 | 108,170 | 171,631 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 310,895 | 280,020 | 769,021 | 390,154 | 203,610 | 329,264 | 141,845 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 310,895 | 280,020 | 769,021 | 390,154 | 203,610 | 329,264 | 141,845 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鈺太(6679) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$6,498萬元、較上一季衰退-32.78%；而今年初至今累積為NT$1.62億元、較去年同期成長2455.45%。
單季
鈺太(6679) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,498萬元，較上一季衰退-32.78%，為過去10年同期中的第1高。
同時鈺太過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為2.09%與。
其中稅前淨利為NT$1.61億元，收益費損相關之調整項目為NT$-760萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$468萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$1.62億元，較去年同期成長2455.45%，為過去10年同期中的第2高。
同時鈺太過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.67%與。
其中稅前淨利為NT$3.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$-9,770萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,682萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 342,875 | 212.1% | 180,515 | 2853.54% | 426,886 | -5047.13% | 353,267 | 177.66% | 152,637 | 477.98% | 80,730 | 1214.72% |
| 收益費損項目合計 | (97,695) | -60.43% | (12,187) | -192.65% | 25,562 | -302.22% | 50,423 | 25.36% | 30,645 | 95.96% | 26,201 | 394.24% |
| 折舊費用 | 12,545 | 7.76% | 13,702 | 216.6% | 12,456 | -147.27% | 12,752 | 6.41% | 11,914 | 37.31% | 11,257 | 169.38% |
| 攤銷費用 | 5,471 | 3.38% | 4,401 | 69.57% | 951 | -11.24% | 1,983 | 1% | 1,755 | 5.5% | 1,393 | 20.96% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (100,341) | -62.07% | (137,079) | -2166.91% | (379,100) | 4482.15% | (150,059) | -75.46% | (128,714) | -403.06% | (88,473) | -1331.22% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 161,658 | 100% | 6,326 | 100% | (8,458) | 100% | 198,848 | 100% | 31,934 | 100% | 6,646 | 100% |
投資活動之淨現金流
鈺太(6679) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,048萬元、較上一季成長1011.34%；而今年初至今累積為NT$2,232萬元、較去年同期衰退-94.88%。
單季
鈺太(6679) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,048萬元，較上一季成長1011.34%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$2,232萬元，較去年同期衰退-94.88%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,325 | 100% | 435,902 | 100% | (2,001,877) | 100% | (208,921) | 100% | (62,273) | 100% | (20,206) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,670) | -16.44% | (16,459) | -3.78% | (4,033) | 0.2% | (9,608) | 4.6% | (1,770) | 2.84% | (15,602) | 77.21% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,370 | 6.14% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (6,316) | -28.29% | (6,145) | -1.41% | 0 | 0% | (108) | 0.05% | (165) | 0.26% | (345) | 1.71% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (115,505) | -517.38% | (15,733) | -3.61% | (199,170) | 9.95% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 95,792 | 429.08% | 0 | 0% | 162,438 | -8.11% | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (145,916) | -653.6% | (60,870) | -13.96% | (4,509) | 0.23% | (165,638) | 79.28% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,000,000) | -4479.28% | (1,482,870) | -340.18% | (1,988,000) | 99.31% | (299,376) | 143.3% | (146,014) | 234.47% | (24,400) | 120.76% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,192,925 | 5343.45% | 2,004,322 | 459.81% | 18,000 | -0.9% | 265,634 | -127.15% | 84,000 | -134.89% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鈺太(6679) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.98億元、較上一季衰退-82806.11%；而今年初至今累積為NT$-2.97億元、較去年同期成長39.08%。
單季
鈺太(6679) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.98億元，較上一季衰退-82806.11%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.97億元，較去年同期成長39.08%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (297,382) | 100% | (488,169) | 100% | 2,595,917 | 100% | 120,464 | 100% | (103,435) | 100% | 235,301 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 242,223 | 9.33% | 50,932 | 42.28% | 0 | 0% | 65,300 | 27.75% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (412,173) | -15.88% | 0 | 0% | (130,300) | -55.38% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (295,423) | 99.34% | (483,096) | 98.96% | (385,379) | -14.85% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (100,017) | 96.7% | ||||||||
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