6674
29.7
TWD+1.65 (5.88%)
2024.12.04收盤
鋐寶科技－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (97,748) | 421.65% | (191,195) | 807.07% | 1,682 | -3.07% | 32,636 | -11.49% | 24,452 | 4.71% | 15,840 | 5.05% | 184,906 | 62.42% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (97,748) | 421.65% | (191,195) | 807.07% | 1,682 | -3.07% | 32,636 | -11.49% | 24,452 | 4.71% | 15,840 | 5.05% | 184,906 | 62.42% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 46,303 | -199.74% | 43,803 | -184.9% | 42,423 | -77.53% | 32,575 | -11.47% | 31,912 | 6.15% | 48,896 | 15.58% | 44,473 | 15.01% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,658) | 7.15% | 3,677 | -15.52% | 281 | -0.51% | 1,139 | -0.4% | 67 | 0.01% | 1,212 | 0.39% | (93) | -0.03% |
| 利息費用 | 425 | -1.83% | 519 | -2.19% | 801 | -1.46% | 178 | -0.06% | 245 | 0.05% | 329 | 0.1% | ||
| 利息收入 | (4,976) | 21.46% | (8,850) | 37.36% | (5,190) | 9.49% | (2,172) | 0.76% | (5,437) | -1.05% | (10,236) | -3.26% | (12,263) | -4.14% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | (6,274) | 27.06% | (3,745) | 15.81% | 18,599 | -33.99% | 0 | 0% | 657 | 0.22% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,331 | -10.06% | 2,215 | -9.35% | 1,764 | -3.22% | (11) | 0% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13 | -0.06% | 0 | 0% | (13) | 0.02% | ||||||||
| 其他項目 | (91) | 0.39% | 0 | 0% | (1,465) | -0.28% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 36,073 | -155.61% | 41,680 | -175.94% | 63,899 | -116.78% | 37,935 | -13.36% | 34,114 | 6.58% | 48,980 | 15.61% | 43,186 | 14.58% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 4,373 | -18.86% | (2,844) | 12.01% | (6,216) | 11.36% | (5,902) | 2.08% | (1,614) | -0.31% | 0 | 0% | (2,597) | -0.88% |
| 應收帳款（增加）減少 | 70,669 | -304.84% | 49,155 | -207.49% | 244,586 | -447.01% | (359,743) | 126.66% | (116,072) | -22.38% | (273,165) | -87.06% | 70,484 | 23.8% |
| 其他應收款（增加）減少 | (38,650) | 166.72% | 380,983 | -1608.2% | 20,655 | -37.75% | (146,610) | 51.62% | 6,218 | 1.2% | (49,586) | -15.8% | 160,334 | 54.13% |
| 存貨（增加）減少 | 2,566 | -11.07% | 41,705 | -176.04% | (6,613) | 12.09% | (43,162) | 15.2% | 327,833 | 63.2% | 532,446 | 169.7% | 758,629 | 256.12% |
| 預付款項（增加）減少 | (26,506) | 114.34% | (838) | 3.54% | 12,498 | -22.84% | 3,244 | -1.14% | 14,969 | 2.89% | 36,176 | 11.53% | (26,483) | -8.94% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (594) | 2.56% | 1,001 | -4.23% | (1,920) | 3.51% | 1,252 | -0.44% | 1,746 | 0.34% | (3,427) | -1.09% | 17,623 | 5.95% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,858 | -51.15% | 469,162 | -1980.42% | 262,990 | -480.65% | (550,921) | 193.97% | 233,080 | 44.94% | 242,444 | 77.27% | 977,990 | 330.17% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0% | (8,006) | 33.79% | 0 | 0% | (9,701) | 3.42% | (349) | -0.07% | (515) | -0.16% | ||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0% | (80) | 0.34% | 1,039 | -1.9% | (18,985) | 6.68% | 84,776 | 16.34% | (2,999) | -0.96% | (648,814) | -219.04% |
| 應付帳款增加（減少） | 133,435 | -575.6% | (467,583) | 1973.76% | (323,188) | 590.66% | 225,568 | -79.42% | 169,122 | 32.61% | 76,968 | 24.53% | (335,122) | -113.14% |
| 其他應付款增加（減少） | (113,499) | 489.6% | 154,438 | -651.91% | (46,161) | 84.36% | 15,776 | -5.55% | (7,230) | -1.39% | (53,504) | -17.05% | 44,726 | 15.1% |
| 負債準備增加（減少） | 1,999 | -8.62% | (29,518) | 124.6% | (40,830) | 74.62% | (16,610) | 5.85% | (18,430) | -3.55% | 16,365 | 5.22% | 75,483 | 25.48% |
| 其他流動負債增加（減少） | (3,097) | 13.36% | (183) | 0.77% | 1,144 | -2.09% | (1,744) | 0.61% | 74 | 0.01% | (58) | -0.02% | 1,059 | 0.36% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,838 | -81.26% | (350,932) | 1481.35% | (407,996) | 745.66% | 194,304 | -68.41% | 227,963 | 43.95% | 36,257 | 11.56% | (866,944) | -292.68% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,696 | -132.41% | 118,230 | -499.07% | (145,006) | 265.02% | (356,617) | 125.56% | 461,043 | 88.89% | 278,701 | 88.83% | 111,046 | 37.49% |
| 調整項目合計 | 66,769 | -288.02% | 159,910 | -675.01% | (81,107) | 148.23% | (318,682) | 112.2% | 495,157 | 95.46% | 327,681 | 104.44% | 154,232 | 52.07% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (30,979) | 133.63% | (31,285) | 132.06% | (79,425) | 145.16% | (286,046) | 100.71% | 519,609 | 100.18% | 343,521 | 109.48% | 339,138 | 114.49% |
| 收取之利息 | 4,839 | -20.87% | 8,476 | -35.78% | 4,489 | -8.2% | 2,307 | -0.81% | 5,933 | 1.14% | 10,500 | 3.35% | 12,263 | 4.14% |
| 支付之利息 | (425) | 1.83% | (519) | 2.19% | (801) | 1.46% | (178) | 0.06% | (245) | -0.05% | (329) | -0.1% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | 3,383 | -14.59% | (362) | 1.53% | 21,021 | -38.42% | (105) | 0.04% | (6,613) | -1.27% | (39,931) | -12.73% | (55,195) | -18.63% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (23,182) | 100% | (23,690) | 100% | (54,716) | 100% | (284,022) | 100% | 518,684 | 100% | 313,761 | 100% | 296,206 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (6,300) | 35.6% | 0 | 0% | (10,000) | 14.99% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,241) | 57.87% | (41,950) | 97% | (53,001) | 95.8% | (52,005) | 77.94% | (19,308) | 93.98% | (4,564) | 73.71% | (1,218) | 34.49% |
| 存出保證金增加 | 48 | -0.27% | 0 | 0% | (9) | 0.02% | (26) | 0.04% | (14) | 0.07% | 12 | -0.19% | (40) | 1.13% |
| 取得無形資產 | (1,204) | 6.8% | (1,296) | 3% | (3,200) | 5.78% | (4,699) | 7.04% | (4,260) | 20.74% | (1,640) | 26.49% | (2,304) | 65.25% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,697) | 100% | (43,246) | 100% | (55,322) | 100% | (66,727) | 100% | (20,544) | 100% | (6,192) | 100% | (3,531) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (10,807) | 100% | (11,034) | 24.6% | (11,724) | 14.63% | (12,212) | 100.25% | (12,236) | 11.61% | (12,700) | 9.59% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (33,827) | 75.4% | (68,419) | 85.37% | 0 | 0% | (93,642) | 88.82% | (120,308) | 90.84% | (108,632) | 102.07% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (10,807) | 100% | (44,861) | 100% | (80,143) | 100% | (12,182) | 100% | (105,425) | 100% | (132,437) | 100% | (106,430) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 413 | 410 | (201) | (935) | 145 | (235) | 31 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (51,273) | (111,387) | (190,382) | (363,866) | 392,860 | 174,897 | 186,276 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 316,940 | 660,964 | 1,046,514 | 1,524,536 | 1,010,582 | 1,068,543 | 1,059,793 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 265,667 | 549,577 | 856,132 | 1,160,670 | 1,403,442 | 1,243,440 | 1,246,069 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 265,667 | 549,577 | 856,132 | 1,160,670 | 1,403,442 | 1,243,440 | 1,246,069 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鋐寶科技(6674) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.83億元、較上一季衰退-360.52%；而今年初至今累積為NT$-2,318萬元、較去年同期成長2.14%。
單季
鋐寶科技(6674) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.83億元，較上一季衰退-360.52%，為過去10年同期中的第7高。
同時鋐寶科技過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.05%與。
其中稅前淨利為NT$-3,410萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,396萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$132萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2,318萬元，較去年同期成長2.14%，為過去10年同期中的第4高。
同時鋐寶科技過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為56.62%與。
其中稅前淨利為NT$-9,775萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,607萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$780萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (97,748) | 421.65% | (191,195) | 807.07% | 1,682 | -3.07% | 32,636 | -11.49% | 24,452 | 4.71% | 15,840 | 5.05% | 184,906 | 62.42% |
| 收益費損項目合計 | 36,073 | -155.61% | 41,680 | -175.94% | 63,899 | -116.78% | 37,935 | -13.36% | 34,114 | 6.58% | 48,980 | 15.61% | 43,186 | 14.58% |
| 折舊費用 | 46,303 | -199.74% | 43,803 | -184.9% | 42,423 | -77.53% | 32,575 | -11.47% | 31,912 | 6.15% | 48,896 | 15.58% | 44,473 | 15.01% |
| 攤銷費用 | 4,061 | -17.14% | 5,234 | -9.57% | 6,226 | -2.19% | 8,792 | 1.7% | 8,779 | 2.8% | 10,412 | 3.52% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,696 | -132.41% | 118,230 | -499.07% | (145,006) | 265.02% | (356,617) | 125.56% | 461,043 | 88.89% | 278,701 | 88.83% | 111,046 | 37.49% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (23,182) | 100% | (23,690) | 100% | (54,716) | 100% | (284,022) | 100% | 518,684 | 100% | 313,761 | 100% | 296,206 | 100% |
投資活動之淨現金流
鋐寶科技(6674) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-725萬元、較上一季成長21.25%；而今年初至今累積為NT$-1,770萬元、較去年同期成長59.08%。
單季
鋐寶科技(6674) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-725萬元，較上一季成長21.25%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,770萬元，較去年同期成長59.08%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,697) | 100% | (43,246) | 100% | (55,322) | 100% | (66,727) | 100% | (20,544) | 100% | (6,192) | 100% | (3,531) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,241) | 57.87% | (41,950) | 97% | (53,001) | 95.8% | (52,005) | 77.94% | (19,308) | 93.98% | (4,564) | 73.71% | (1,218) | 34.49% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 888 | -1.61% | 3 | 0% | 3,038 | -14.79% | ||||||
| 取得無形資產 | (1,204) | 6.8% | (1,296) | 3% | (3,200) | 5.78% | (4,699) | 7.04% | (4,260) | 20.74% | (1,640) | 26.49% | (2,304) | 65.25% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鋐寶科技(6674) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-349萬元、較上一季成長0.51%；而今年初至今累積為NT$-1,081萬元、較去年同期成長75.91%。
單季
鋐寶科技(6674) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-349萬元，較上一季成長0.51%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,081萬元，較去年同期成長75.91%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (10,807) | 100% | (44,861) | 100% | (80,143) | 100% | (12,182) | 100% | (105,425) | 100% | (132,437) | 100% | (106,430) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 299,792 | -374.07% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (299,792) | 374.07% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (33,827) | 75.4% | (68,419) | 85.37% | 0 | 0% | (93,642) | 88.82% | (120,308) | 90.84% | (108,632) | 102.07% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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