6671
42.45
TWD-0.20 (-0.47%)
2025.04.02收盤
三能-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,348 | 71,850 | 66,707 | 60,089 | 80,554 | 58,729 | 56,411 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,348 | 71,850 | 66,707 | 60,089 | 80,554 | 58,729 | 56,411 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,388 | 17,908 | 19,970 | 22,613 | 22,304 | 19,578 | 17,331 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 491 | 526 | 682 | 862 | 923 | 1,020 | 1,076 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (258) | (2,298) | 1,493 | 649 | (744) | (626) | (5,410) | |||||||||||||
| 利息費用 | 614 | 796 | 1,117 | 836 | 783 | 1,020 | 1,053 | 0 | 0 | |||||||||||
| 利息收入 | (4,898) | (4,819) | (3,317) | (3,741) | (2,825) | (2,770) | (1,286) | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 168 | 14 | 134 | (4) | 219 | 374 | 1,312 | |||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (8,425) | 1,775 | 932 | (1,437) | 1,094 | 5,297 | (714) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,080 | 13,902 | 19,495 | 21,737 | 22,194 | 22,681 | 14,387 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (4,553) | 1,592 | 1,187 | 4,958 | 4,058 | 1,853 | (2,721) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (5,122) | 9,761 | (41,011) | 21,866 | (27,555) | (7,828) | (33,592) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (4,709) | 4,939 | 1,185 | (7,643) | 1,979 | (553) | (8,029) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 510 | (1,719) | 2,070 | 140 | (676) | (1,549) | (1,135) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 7,654 | (2,805) | 3,861 | 1,007 | (6,452) | 21,698 | 42,258 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (2,534) | (7,641) | 5,594 | (654) | (2,262) | 6,026 | 5,826 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (8,754) | 4,127 | (27,114) | 19,885 | (30,851) | 19,613 | 2,743 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,090 | (494) | (6,194) | 5,911 | (1,083) | (15) | 691 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 18,756 | (1,935) | 26,671 | (5,563) | 41,838 | 25,453 | 4,864 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 130 | (407) | 559 | 1,416 | 352 | 125 | 1 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 20,504 | 21,289 | 6,792 | 29,151 | 20,933 | 18,516 | 13,560 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,480 | 18,453 | 27,798 | 30,820 | 62,040 | 41,812 | 15,231 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,726 | 22,580 | 684 | 50,705 | 31,189 | 61,425 | 17,974 | 0 | 0 | |||||||||||
| 調整項目合計 | 37,806 | 36,482 | 20,179 | 72,442 | 53,383 | 84,106 | 32,361 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 119,154 | 108,332 | 86,886 | 132,531 | 133,937 | 142,835 | 88,772 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (7,747) | (17,464) | 52 | (1,858) | (14,755) | (12,001) | (8,459) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 111,407 | 90,868 | 86,938 | 130,673 | 119,648 | 131,306 | 80,812 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (240,712) | (149,587) | (284,337) | (7,971) | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 18,452 | 178,486 | 3,988 | 13,015 | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,337) | (5,168) | (9,774) | (6,346) | (19,220) | (23,057) | (29,084) | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 45 | (68) | 97 | 80 | 161 | (2) | 11 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (327) | (91) | (529) | (912) | (345) | (500) | (1,750) | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 8,653 | (10,505) | (2,926) | (3,301) | 1,915 | (3,741) | 2,336 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,853 | 6,148 | 997 | 2,121 | 2,345 | 139 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (235,373) | 19,215 | (292,484) | (3,632) | 13,388 | (136,085) | (23,513) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 30,602 | 55,082 | 57,000 | 46,000 | 47,100 | 48,000 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (48,288) | (58,279) | (57,000) | (73,690) | (47,000) | (50,500) | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,371) | (4,296) | (4,244) | (4,264) | (4,982) | (5,206) | (5,025) | |||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (938) | (918) | (1,001) | (1,315) | (975) | (2,709) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (213,270) | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得子公司股權 | 0 | |||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (614) | (796) | (1,117) | (832) | (766) | (1,017) | (1,162) | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 0 | 4,598 | 0 | |||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,923) | (23,696) | (9,559) | (6,411) | (34,413) | (8,832) | 57,828 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,060 | (5,070) | (6,834) | 4,918 | 9,177 | (5,617) | 1,409 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (128,829) | 81,317 | (221,939) | 125,548 | 107,800 | (19,228) | 116,536 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,968 | 810,039 | 374,493 | 346,389 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (128,829) | 81,317 | (221,939) | 125,548 | 107,800 | (19,228) | 627,234 | 261,968 | 810,039 | 374,493 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 405,842 | 17.35% | 335,199 | 15.22% | 297,331 | 13.39% | 540,081 | 23.12% | 667,913 | 29.35% | 239,834 | 10.86% | 627,234 | 27.93% | 261,968 | 12.45% | 810,039 | 35.13% | 374,493 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 257,018 | 12.6% | 255,161 | 13.39% | 204,608 | 10.99% | 255,488 | 12.36% | 284,474 | 14.87% | 230,175 | 12.14% | 231,727 | 12.19% | 306,195 | 15.08% | 404,117 | 19.45% | 464,185 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 257,018 | 84.1% | 255,161 | 129.01% | 204,608 | 74.5% | 255,488 | 114% | 284,474 | 98.25% | 230,175 | 62.79% | 231,727 | 101.79% | 306,195 | 140.59% | 404,117 | 93.73% | 464,185 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 69,804 | 22.84% | 74,443 | 37.64% | 84,013 | 30.59% | 90,159 | 40.23% | 84,493 | 29.18% | 77,731 | 21.2% | 69,288 | 30.43% | 66,204 | 30.4% | 67,079 | 15.56% | 62,846 | |
| 攤銷費用 | 1,861 | 0.61% | 2,559 | 1.29% | 2,783 | 1.01% | 3,487 | 1.56% | 3,499 | 1.21% | 4,377 | 1.19% | 3,857 | 1.69% | 2,796 | 1.28% | 1,759 | 0.41% | 1,282 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (806) | -0.26% | (5,167) | -2.61% | (1,724) | -0.63% | 5,650 | 2.52% | 296 | 0.1% | (573) | -0.16% | 1,482 | 0.65% | 1,987 | 0.91% | (1,357) | -0.31% | 5,000 | |
| 利息費用 | 2,629 | 0.86% | 4,251 | 2.15% | 3,890 | 1.42% | 3,019 | 1.35% | 3,556 | 1.23% | 4,415 | 1.2% | 4,189 | 1.84% | 6,092 | 2.8% | 7,678 | 1.78% | 10,084 | |
| 利息收入 | (17,775) | -5.82% | (16,775) | -8.48% | (14,811) | -5.39% | (15,141) | -6.76% | (11,080) | -3.83% | (10,127) | -2.76% | (5,284) | -2.32% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 470 | 0.15% | 849 | 0.43% | 3,180 | 1.16% | 918 | 0.41% | 744 | 0.26% | 1,410 | 0.38% | 1,634 | 0.72% | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (5,288) | -1.73% | (236) | -0.12% | 1,678 | 0.61% | 569 | 0.25% | 4,763 | 1.64% | 5,055 | 1.38% | (7,017) | -3.08% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 50,895 | 16.65% | 59,924 | 30.3% | 86,196 | 31.39% | 92,663 | 41.35% | 86,711 | 29.95% | 85,519 | 23.33% | 74,555 | 32.75% | 109,125 | 50.11% | 83,559 | 19.38% | 92,129 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,432) | -0.47% | 3,221 | 1.63% | 7,507 | 2.73% | (912) | -0.41% | (3,452) | -1.19% | 7,750 | 2.11% | 2,444 | 1.07% | 4,579 | 2.1% | (12,278) | -2.85% | (1,263) | |
| 應收帳款（增加）減少 | 12,539 | 4.1% | 8,515 | 4.31% | 23,940 | 8.72% | (4,345) | -1.94% | (23,730) | -8.2% | 9,791 | 2.67% | (21,570) | -9.47% | (18,381) | -8.44% | (24,431) | -5.67% | 3,359 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (7,723) | -2.53% | (2,510) | -1.27% | 11,137 | 4.06% | (8,275) | -3.69% | 1,067 | 0.37% | 7,204 | 1.97% | (1,938) | -0.85% | (2,400) | -1.1% | 9,859 | 2.29% | 3,949 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,120 | 0.37% | (802) | -0.41% | (20) | -0.01% | 5,533 | 2.47% | (3,560) | -1.23% | 109 | 0.03% | 1,590 | 0.7% | (1,668) | -0.77% | (238) | -0.06% | 491 | |
| 存貨（增加）減少 | 230 | 0.08% | (25,217) | -12.75% | 51,545 | 18.77% | (78,830) | -35.18% | (34,635) | -11.96% | 24,937 | 6.8% | 64,421 | 28.3% | (101,191) | -46.46% | 14,384 | 3.34% | (25,215) | |
| 預付款項（增加）減少 | 13,591 | 4.45% | (24,650) | -12.46% | 3,835 | 1.4% | (3,038) | -1.36% | (6,165) | -2.13% | 12,017 | 3.28% | 2,068 | 0.91% | (8,608) | -3.95% | 8,347 | 1.94% | 6,592 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,325 | 6% | (41,443) | -20.95% | 97,947 | 35.67% | (89,838) | -40.09% | (63,120) | -21.8% | 61,857 | 16.87% | 46,935 | 20.62% | (127,566) | -58.57% | (4,134) | -0.96% | (12,464) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 6,700 | 2.19% | (123) | -0.06% | (10,939) | -3.98% | 13,428 | 5.99% | (4,239) | -1.46% | 582 | 0.16% | (5,959) | -2.62% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 28,792 | 9.42% | (6,742) | -3.41% | (30,740) | -11.19% | (24,814) | -11.07% | 31,129 | 10.75% | 26,642 | 7.27% | (37,894) | -16.65% | 19,054 | 8.75% | 23,972 | 5.56% | (29,833) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 689 | 0.23% | 128 | 0.06% | (1,030) | -0.38% | 1,724 | 0.77% | 234 | 0.08% | 171 | 0.05% | (1) | 0% | 2 | 0% | (6) | 0% | 24 | |
| 其他應付款增加（減少） | 224 | 0.07% | 5,022 | 2.54% | (25,816) | -9.4% | 27,297 | 12.18% | 15,823 | 5.46% | 8,794 | 2.4% | (6,939) | -3.05% | (14,355) | -6.59% | 9,300 | 2.16% | 36,173 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 36,405 | 11.91% | (1,715) | -0.87% | (68,525) | -24.95% | 17,635 | 7.87% | 42,853 | 14.8% | 33,804 | 9.22% | (51,968) | -22.83% | 8,643 | 3.97% | 10,678 | 2.48% | (59,243) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,730 | 17.91% | (43,158) | -21.82% | 29,422 | 10.71% | (72,203) | -32.22% | (20,267) | -7% | 95,661 | 26.09% | (5,033) | -2.21% | (118,923) | -54.6% | 6,544 | 1.52% | (71,707) | |
| 調整項目合計 | 105,625 | 34.56% | 16,766 | 8.48% | 115,618 | 42.1% | 20,460 | 9.13% | 66,444 | 22.95% | 181,180 | 49.42% | 69,522 | 30.54% | (9,798) | -4.5% | 90,103 | 20.9% | 20,422 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 362,643 | 118.67% | 271,927 | 137.49% | 320,226 | 116.61% | 275,948 | 123.13% | 350,918 | 121.2% | 411,355 | 112.21% | 301,249 | 132.32% | 296,397 | 136.09% | 494,220 | 114.62% | 484,607 | |
| 退還（支付）之所得稅 | (57,041) | -18.67% | (74,144) | -37.49% | (45,602) | -16.61% | (51,843) | -23.13% | (63,172) | -21.82% | (48,573) | -13.25% | (77,495) | -34.04% | (85,354) | -39.19% | (69,396) | -16.09% | (118,478) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 305,602 | 100% | 197,783 | 100% | 274,624 | 100% | 224,105 | 100% | 289,545 | 100% | 366,600 | 100% | 227,659 | 100% | 217,788 | 100% | 431,171 | 100% | 375,880 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (300,117) | 335.98% | (212,319) | -1204.65% | (294,900) | 101.44% | (198,005) | 100.08% | 0 | 0% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 265,752 | -297.51% | 258,825 | 1468.51% | 27,142 | -9.34% | 18,443 | -9.32% | 397,566 | 108.73% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (68,789) | 77.01% | (12,931) | -73.37% | (17,742) | 6.1% | (25,277) | 12.78% | (45,505) | -12.44% | (97,835) | 18.59% | (65,142) | -69.8% | (25,011) | 8.13% | (46,895) | 136.76% | (38,137) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 63 | -0.07% | 595 | 3.38% | 482 | -0.17% | 887 | -0.45% | 193 | 0.05% | 442 | -0.08% | 715 | 0.77% | ||||||
| 取得無形資產 | (1,720) | 1.93% | (2,263) | -12.84% | (1,296) | 0.45% | (1,553) | 0.78% | (1,005) | -0.27% | (1,474) | 0.28% | (5,061) | -5.42% | (5,362) | 1.74% | (2,521) | 7.35% | (2,600) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,858) | 0.73% | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他非流動資產增加 | (13,003) | 14.56% | (23,383) | -132.67% | (11,596) | 3.99% | (3,301) | 1.67% | (8,454) | -2.31% | (8,481) | 1.61% | (17,386) | -18.63% | (72,571) | 23.59% | 0 | 0% | (65,489) | |
| 收取之利息 | 28,489 | -31.89% | 9,101 | 51.64% | 7,182 | -2.47% | 10,964 | -5.54% | 12,001 | 3.28% | 5,615 | -1.07% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (89,325) | 100% | 17,625 | 100% | (290,728) | 100% | (197,842) | 100% | 365,656 | 100% | (526,287) | 100% | 93,323 | 100% | (307,628) | 100% | (34,289) | 100% | (171,501) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 96,028 | -60.2% | 349,385 | -207.21% | 251,733 | -106.4% | 242,430 | -158.85% | 120,000 | -51.7% | 122,685 | -55.54% | 135,000 | 301.7% | 63,570 | -14.8% | 247,070 | 347.94% | 34,581 | |
| 短期借款減少 | (77,951) | 48.87% | (368,981) | 218.83% | (286,239) | 120.98% | (187,000) | 122.53% | (137,690) | 59.33% | (124,500) | 56.36% | (132,500) | -296.11% | (137,800) | 32.09% | (258,505) | -364.04% | 0 | |
| 償還長期借款 | (17,359) | 10.88% | (17,075) | 10.13% | (17,023) | 7.2% | (16,898) | 11.07% | (19,287) | 8.31% | (25,014) | 11.32% | (19,999) | -44.69% | (130,167) | 30.31% | (20,421) | -28.76% | (7,724) | |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (441) | 0.26% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,822) | 3.02% | (5,153) | 3.06% | (4,778) | 2.02% | (5,881) | 3.85% | (4,968) | 2.14% | (6,585) | 2.98% | ||||||||
| 發放現金股利 | (151,875) | 95.21% | (121,500) | 72.06% | (182,250) | 77.03% | (182,250) | 119.42% | (182,250) | 78.52% | (184,980) | 83.74% | (213,270) | -476.61% | (229,749) | 53.5% | (290,053) | -408.47% | (251,300) | |
| 取得子公司股權 | (903) | 0.57% | 0 | 0% | (4,598) | 1.98% | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,629) | 1.65% | (4,251) | 2.52% | (3,890) | 1.64% | (3,019) | 1.98% | (3,557) | 1.53% | (4,414) | 2% | (4,315) | -9.64% | (6,373) | 1.48% | (8,201) | -11.55% | (9,449) | |
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | (596) | 0.35% | 5,413 | -2.29% | 0 | 0% | 6,103 | -2.76% | 0 | 0% | 10,035 | 14.13% | 0 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (159,511) | 100% | (168,612) | 100% | (236,591) | 100% | (152,618) | 100% | (232,094) | 100% | (220,888) | 100% | 44,747 | 100% | (429,442) | 100% | 71,010 | 100% | (185,694) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,877 | (8,928) | 9,945 | (1,477) | 4,972 | (6,825) | (463) | (28,789) | (32,346) | 9,419 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 70,643 | 37,868 | (242,750) | (127,832) | 428,079 | (387,400) | 365,266 | (548,071) | 435,546 | 28,104 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 335,199 | 297,331 | 540,081 | 667,913 | 239,834 | 627,234 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 405,842 | 335,199 | 297,331 | 540,081 | 667,913 | 239,834 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 405,842 | 335,199 | 297,331 | 540,081 | 667,913 | 239,834 | 627,234 | 261,968 | 810,039 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
三能-KY(6671) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.11億元、較上一季成長28.24%；而今年初至今累積為NT$3.06億元、較去年同期成長54.51%。
單季
三能-KY(6671) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.11億元，較上一季成長28.24%，為過去11年同期中的第4高。
同時三能-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-5.18%、-3.23%與--。
其中稅前淨利為NT$8,135萬元，收益費損相關之調整項目為NT$608萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-775萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3.06億元，較去年同期成長54.51%，為過去11年同期中的第4高。
同時三能-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為10.89%、-3.57%與--。
其中稅前淨利為NT$2.57億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,090萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,704萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,348 | 71,850 | 66,707 | 60,089 | 80,554 | 58,729 | 56,411 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,080 | 13,902 | 19,495 | 21,737 | 22,194 | 22,681 | 14,387 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 18,388 | 17,908 | 19,970 | 22,613 | 22,304 | 19,578 | 17,331 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 491 | 526 | 682 | 862 | 923 | 1,020 | 1,076 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,726 | 22,580 | 684 | 50,705 | 31,189 | 61,425 | 17,974 | 0 | 0 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 111,407 | 90,868 | 86,938 | 130,673 | 119,648 | 131,306 | 80,812 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 257,018 | 12.6% | 255,161 | 13.39% | 204,608 | 10.99% | 255,488 | 12.36% | 284,474 | 14.87% | 230,175 | 12.14% | 231,727 | 12.19% | 306,195 | 15.08% | 404,117 | 19.45% | 464,185 | |
| 收益費損項目合計 | 50,895 | 16.65% | 59,924 | 30.3% | 86,196 | 31.39% | 92,663 | 41.35% | 86,711 | 29.95% | 85,519 | 23.33% | 74,555 | 32.75% | 109,125 | 50.11% | 83,559 | 19.38% | 92,129 | |
| 折舊費用 | 69,804 | 22.84% | 74,443 | 37.64% | 84,013 | 30.59% | 90,159 | 40.23% | 84,493 | 29.18% | 77,731 | 21.2% | 69,288 | 30.43% | 66,204 | 30.4% | 67,079 | 15.56% | 62,846 | |
| 攤銷費用 | 1,861 | 0.61% | 2,559 | 1.29% | 2,783 | 1.01% | 3,487 | 1.56% | 3,499 | 1.21% | 4,377 | 1.19% | 3,857 | 1.69% | 2,796 | 1.28% | 1,759 | 0.41% | 1,282 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,730 | 17.91% | (43,158) | -21.82% | 29,422 | 10.71% | (72,203) | -32.22% | (20,267) | -7% | 95,661 | 26.09% | (5,033) | -2.21% | (118,923) | -54.6% | 6,544 | 1.52% | (71,707) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 305,602 | 100% | 197,783 | 100% | 274,624 | 100% | 224,105 | 100% | 289,545 | 100% | 366,600 | 100% | 227,659 | 100% | 217,788 | 100% | 431,171 | 100% | 375,880 | |
投資活動之淨現金流
三能-KY(6671) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.35億元、較上一季衰退-682.62%；而今年初至今累積為NT$-8,932萬元、較去年同期衰退-606.81%。
單季
三能-KY(6671) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.35億元，較上一季衰退-682.62%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-8,932萬元，較去年同期衰退-606.81%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (235,373) | 19,215 | (292,484) | (3,632) | 13,388 | (136,085) | (23,513) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,337) | (5,168) | (9,774) | (6,346) | (19,220) | (23,057) | (29,084) | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 45 | (68) | 97 | 80 | 161 | (2) | 11 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (327) | (91) | (529) | (912) | (345) | (500) | (1,750) | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (240,712) | (149,587) | (284,337) | (7,971) | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 18,452 | 178,486 | 3,988 | 13,015 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (89,325) | 100% | 17,625 | 100% | (290,728) | 100% | (197,842) | 100% | 365,656 | 100% | (526,287) | 100% | 93,323 | 100% | (307,628) | 100% | (34,289) | 100% | (171,501) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (68,789) | 77.01% | (12,931) | -73.37% | (17,742) | 6.1% | (25,277) | 12.78% | (45,505) | -12.44% | (97,835) | 18.59% | (65,142) | -69.8% | (25,011) | 8.13% | (46,895) | 136.76% | (38,137) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 63 | -0.07% | 595 | 3.38% | 482 | -0.17% | 887 | -0.45% | 193 | 0.05% | 442 | -0.08% | 715 | 0.77% | ||||||
| 取得無形資產 | (1,720) | 1.93% | (2,263) | -12.84% | (1,296) | 0.45% | (1,553) | 0.78% | (1,005) | -0.27% | (1,474) | 0.28% | (5,061) | -5.42% | (5,362) | 1.74% | (2,521) | 7.35% | (2,600) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (12,855) | 4.42% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 12,855 | -4.42% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (300,117) | 335.98% | (212,319) | -1204.65% | (294,900) | 101.44% | (198,005) | 100.08% | 0 | 0% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 265,752 | -297.51% | 258,825 | 1468.51% | 27,142 | -9.34% | 18,443 | -9.32% | 397,566 | 108.73% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三能-KY(6671) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-592萬元、較上一季成長96.65%；而今年初至今累積為NT$-1.6億元、較去年同期成長5.4%。
單季
三能-KY(6671) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-592萬元，較上一季成長96.65%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.6億元，較去年同期成長5.4%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,923) | (23,696) | (9,559) | (6,411) | (34,413) | (8,832) | 57,828 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 30,602 | 55,082 | 57,000 | 46,000 | 47,100 | 48,000 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (48,288) | (58,279) | (57,000) | (73,690) | (47,000) | (50,500) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,371) | (4,296) | (4,244) | (4,264) | (4,982) | (5,206) | (5,025) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (213,270) | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (159,511) | 100% | (168,612) | 100% | (236,591) | 100% | (152,618) | 100% | (232,094) | 100% | (220,888) | 100% | 44,747 | 100% | (429,442) | 100% | 71,010 | 100% | (185,694) | |
| 短期借款增加 | 96,028 | -60.2% | 349,385 | -207.21% | 251,733 | -106.4% | 242,430 | -158.85% | 120,000 | -51.7% | 122,685 | -55.54% | 135,000 | 301.7% | 63,570 | -14.8% | 247,070 | 347.94% | 34,581 | |
| 短期借款減少 | (77,951) | 48.87% | (368,981) | 218.83% | (286,239) | 120.98% | (187,000) | 122.53% | (137,690) | 59.33% | (124,500) | 56.36% | (132,500) | -296.11% | (137,800) | 32.09% | (258,505) | -364.04% | 0 | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 2,817 | -1.28% | 0 | 0% | 10,852 | -2.53% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (17,359) | 10.88% | (17,075) | 10.13% | (17,023) | 7.2% | (16,898) | 11.07% | (19,287) | 8.31% | (25,014) | 11.32% | (19,999) | -44.69% | (130,167) | 30.31% | (20,421) | -28.76% | (7,724) | |
| 發放現金股利 | (151,875) | 95.21% | (121,500) | 72.06% | (182,250) | 77.03% | (182,250) | 119.42% | (182,250) | 78.52% | (184,980) | 83.74% | (213,270) | -476.61% | (229,749) | 53.5% | (290,053) | -408.47% | (251,300) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
