6671
43.1
TWD+0.05 (0.12%)
2024.10.17收盤
三能-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 120,382 | 112.17% | 119,485 | 139.89% | 91,104 | 77.18% | 137,704 | 362.67% | 115,695 | 135.85% | 105,140 | 80.97% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 120,382 | 112.17% | 119,485 | 139.89% | 91,104 | 77.18% | 137,704 | 362.67% | 115,695 | 135.85% | 105,140 | 80.97% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 33,532 | 31.25% | 38,368 | 44.92% | 43,730 | 37.05% | 44,992 | 118.5% | 40,845 | 47.96% | 38,811 | 29.89% |
| 攤銷費用 | 944 | 0.88% | 1,410 | 1.65% | 1,490 | 1.26% | 1,771 | 4.66% | 1,704 | 2% | 2,223 | 1.71% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (938) | -0.87% | (3,463) | -4.05% | (3,617) | -3.06% | 707 | 1.86% | 1,017 | 1.19% | (115) | -0.09% |
| 利息費用 | 1,327 | 1.24% | 2,570 | 3.01% | 1,796 | 1.52% | 1,482 | 3.9% | 1,896 | 2.23% | 2,291 | 1.76% |
| 利息收入 | (8,904) | -8.3% | (8,176) | -9.57% | (7,757) | -6.57% | (7,368) | -19.41% | (5,351) | -6.28% | (4,865) | -3.75% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 265 | 0.25% | 763 | 0.89% | 2,820 | 2.39% | 635 | 1.67% | 341 | 0.4% | 984 | 0.76% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (3,208) | -2.99% | (1,756) | -2.06% | 2,592 | 2.2% | 2,781 | 7.32% | 2,645 | 3.11% | (4,791) | -3.69% |
| 收益費損項目合計 | 23,018 | 21.45% | 29,716 | 34.79% | 46,779 | 39.63% | 45,000 | 118.52% | 43,097 | 50.6% | 38,870 | 29.93% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,277) | -1.19% | (383) | -0.45% | 3,465 | 2.94% | (5,897) | -15.53% | (2,899) | -3.4% | (2) | 0% |
| 應收帳款（增加）減少 | (5,877) | -5.48% | 4,751 | 5.56% | 54,058 | 45.8% | (44,319) | -116.72% | 6,709 | 7.88% | 23,212 | 17.87% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (4,926) | -4.59% | (2,709) | -3.17% | 6,262 | 5.31% | 579 | 1.52% | 1,342 | 1.58% | 10,364 | 7.98% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,008) | -0.94% | 308 | 0.36% | (1,626) | -1.38% | 3,792 | 9.99% | (3,410) | -4% | (2,798) | -2.15% |
| 存貨（增加）減少 | 3,113 | 2.9% | (11,293) | -13.22% | 7,442 | 6.3% | (49,503) | -130.38% | (38,527) | -45.24% | (11,323) | -8.72% |
| 預付款項（增加）減少 | 14,925 | 13.91% | (1,010) | -1.18% | 2,924 | 2.48% | 998 | 2.63% | (4,346) | -5.1% | 5,462 | 4.21% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,950 | 4.61% | (10,336) | -12.1% | 72,463 | 61.39% | (94,362) | -248.52% | (33,761) | -39.64% | 24,903 | 19.18% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,093 | 3.81% | 5,018 | 5.87% | (4,099) | -3.47% | 6,805 | 17.92% | 757 | 0.89% | 6,324 | 4.87% |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 468 | 0.55% | 4 | 0% | 67 | 0.18% | 4 | 0% | (10) | -0.01% |
| 應付帳款增加（減少） | 5,502 | 5.13% | 12,974 | 15.19% | (40,259) | -34.11% | (2,550) | -6.72% | (8,533) | -10.02% | 1,833 | 1.41% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 158 | 0.15% | (566) | -0.66% | (1,427) | -1.21% | (158) | -0.42% | (118) | -0.14% | 1 | 0% |
| 其他應付款增加（減少） | (30,540) | -28.46% | (39,270) | -45.97% | (33,348) | -28.25% | (17,449) | -45.96% | (8,537) | -10.02% | (20,849) | -16.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (20,787) | -19.37% | (21,376) | -25.03% | (79,129) | -67.04% | (13,285) | -34.99% | (16,427) | -19.29% | (12,710) | -9.79% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,837) | -14.76% | (31,712) | -37.13% | (6,666) | -5.65% | (107,647) | -283.51% | (50,188) | -58.93% | 12,193 | 9.39% |
| 調整項目合計 | 7,181 | 6.69% | (1,996) | -2.34% | 40,113 | 33.98% | (62,647) | -165% | (7,091) | -8.33% | 51,063 | 39.32% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 127,563 | 118.86% | 117,489 | 137.55% | 131,217 | 111.17% | 75,057 | 197.68% | 108,604 | 127.52% | 156,203 | 120.29% |
| 退還（支付）之所得稅 | (20,244) | -18.86% | (32,073) | -37.55% | (13,180) | -11.17% | (37,088) | -97.68% | (24,409) | -28.66% | (29,353) | -22.6% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 107,319 | 100% | 85,416 | 100% | 118,037 | 100% | 37,969 | 100% | 85,165 | 100% | 129,858 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (57,735) | -32.78% | (60,258) | -1537.19% | (2,658) | 10.85% | (174,160) | 98.2% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 243,029 | 137.99% | 68,766 | 1754.23% | 2,632 | -10.74% | 2,789 | -1.57% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,331) | -7.57% | (2,914) | -74.34% | (6,549) | 26.73% | (12,013) | 6.77% | (12,577) | -3.38% | (40,335) | 11.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17 | 0.01% | 154 | 3.93% | 48 | -0.2% | 325 | -0.18% | 32 | 0.01% | 94 | -0.03% |
| 取得無形資產 | (419) | -0.24% | (1,581) | -40.33% | (611) | 2.49% | (366) | 0.21% | (420) | -0.11% | (490) | 0.13% |
| 其他非流動資產增加 | (19,754) | -11.22% | (2,303) | -58.75% | (8,728) | 35.62% | (402) | 0.23% | (2,914) | -0.78% | (5,036) | 1.38% |
| 收取之利息 | 24,316 | 13.81% | 2,056 | 52.45% | 4,217 | -17.21% | 6,482 | -3.66% | 6,821 | 1.83% | 3,393 | -0.93% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 176,123 | 100% | 3,920 | 100% | (24,504) | 100% | (177,345) | 100% | 372,509 | 100% | (365,665) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 61,028 | 265.42% | 221,097 | 4931.9% | 114,000 | -881.26% | 73,000 | -563.45% | 63,000 | -1642.76% | 75,585 | -421.16% |
| 短期借款減少 | (24,863) | -108.13% | (202,195) | -4510.26% | (114,000) | 881.26% | (73,000) | 563.45% | (53,000) | 1382.01% | (77,500) | 431.83% |
| 償還長期借款 | (8,640) | -37.58% | (8,503) | -189.67% | (8,529) | 65.93% | (8,408) | 64.9% | (9,743) | 254.05% | (10,462) | 58.29% |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (441) | -9.84% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (3,205) | -13.94% | (2,905) | -64.8% | (2,459) | 19.01% | (3,053) | 23.56% | (2,435) | 63.49% | (2,450) | 13.65% |
| 支付之利息 | (1,327) | -5.77% | (2,570) | -57.33% | (1,796) | 13.88% | (1,495) | 11.54% | (1,913) | 49.88% | (2,310) | 12.87% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 22,993 | 100% | 4,483 | 100% | (12,936) | 100% | (12,956) | 100% | (3,835) | 100% | (17,947) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,865 | (7,644) | 15,220 | (3,449) | (11,225) | 9,400 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 318,300 | 86,175 | 95,817 | (155,781) | 442,614 | (244,354) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 335,199 | 297,331 | 540,081 | 667,913 | 239,834 | 627,234 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 653,499 | 383,506 | 635,898 | 512,132 | 682,448 | 382,880 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 653,499 | 383,506 | 635,898 | 512,132 | 682,448 | 382,880 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
三能-KY(6671) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1.06億元、較上一季成長9347.95%；而今年初至今累積為NT$1.07億元、較去年同期成長25.64%。
單季
三能-KY(6671) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.06億元，較上一季成長9347.95%，為過去10年同期中的第1高。
同時三能-KY過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為91.25%與。
其中稅前淨利為NT$6,658萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,151萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-763萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$1.07億元，較去年同期成長25.64%，為過去10年同期中的第3高。
同時三能-KY過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為41.39%與。
其中稅前淨利為NT$1.2億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,302萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,024萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 120,382 | 112.17% | 119,485 | 139.89% | 91,104 | 77.18% | 137,704 | 362.67% | 115,695 | 135.85% | 105,140 | 80.97% |
| 收益費損項目合計 | 23,018 | 21.45% | 29,716 | 34.79% | 46,779 | 39.63% | 45,000 | 118.52% | 43,097 | 50.6% | 38,870 | 29.93% |
| 折舊費用 | 33,532 | 31.25% | 38,368 | 44.92% | 43,730 | 37.05% | 44,992 | 118.5% | 40,845 | 47.96% | 38,811 | 29.89% |
| 攤銷費用 | 944 | 0.88% | 1,410 | 1.65% | 1,490 | 1.26% | 1,771 | 4.66% | 1,704 | 2% | 2,223 | 1.71% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,837) | -14.76% | (31,712) | -37.13% | (6,666) | -5.65% | (107,647) | -283.51% | (50,188) | -58.93% | 12,193 | 9.39% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 107,319 | 100% | 85,416 | 100% | 118,037 | 100% | 37,969 | 100% | 85,165 | 100% | 129,858 | 100% |
投資活動之淨現金流
三能-KY(6671) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.02億元、較上一季成長892.04%；而今年初至今累積為NT$1.76億元、較去年同期成長4392.93%。
單季
三能-KY(6671) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.02億元，較上一季成長892.04%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$1.76億元，較去年同期成長4392.93%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 176,123 | 100% | 3,920 | 100% | (24,504) | 100% | (177,345) | 100% | 372,509 | 100% | (365,665) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,331) | -7.57% | (2,914) | -74.34% | (6,549) | 26.73% | (12,013) | 6.77% | (12,577) | -3.38% | (40,335) | 11.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17 | 0.01% | 154 | 3.93% | 48 | -0.2% | 325 | -0.18% | 32 | 0.01% | 94 | -0.03% |
| 取得無形資產 | (419) | -0.24% | (1,581) | -40.33% | (611) | 2.49% | (366) | 0.21% | (420) | -0.11% | (490) | 0.13% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (12,855) | 52.46% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (57,735) | -32.78% | (60,258) | -1537.19% | (2,658) | 10.85% | (174,160) | 98.2% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 243,029 | 137.99% | 68,766 | 1754.23% | 2,632 | -10.74% | 2,789 | -1.57% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三能-KY(6671) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,578萬元、較上一季成長1025.01%；而今年初至今累積為NT$2,299萬元、較去年同期成長412.89%。
單季
三能-KY(6671) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,578萬元，較上一季成長1025.01%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$2,299萬元，較去年同期成長412.89%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 22,993 | 100% | 4,483 | 100% | (12,936) | 100% | (12,956) | 100% | (3,835) | 100% | (17,947) | 100% |
| 短期借款增加 | 61,028 | 265.42% | 221,097 | 4931.9% | 114,000 | -881.26% | 73,000 | -563.45% | 63,000 | -1642.76% | 75,585 | -421.16% |
| 短期借款減少 | (24,863) | -108.13% | (202,195) | -4510.26% | (114,000) | 881.26% | (73,000) | 563.45% | (53,000) | 1382.01% | (77,500) | 431.83% |
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 2,817 | -15.7% | ||||||||
| 償還長期借款 | (8,640) | -37.58% | (8,503) | -189.67% | (8,529) | 65.93% | (8,408) | 64.9% | (9,743) | 254.05% | (10,462) | 58.29% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (2,730) | 15.21% | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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