6671
41.95
TWD-0.05 (-0.12%)
2024.11.21收盤
三能-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 175,670 | 90.46% | 183,311 | 171.45% | 137,901 | 73.47% | 195,399 | 209.13% | 203,920 | 120.03% | 171,446 | 72.86% | 175,316 | 119.39% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 175,670 | 90.46% | 183,311 | 171.45% | 137,901 | 73.47% | 195,399 | 209.13% | 203,920 | 120.03% | 171,446 | 72.86% | 175,316 | 119.39% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 51,416 | 26.48% | 56,535 | 52.88% | 64,043 | 34.12% | 67,546 | 72.29% | 62,189 | 36.6% | 58,153 | 24.72% | 51,957 | 35.38% |
| 攤銷費用 | 1,370 | 0.71% | 2,033 | 1.9% | 2,101 | 1.12% | 2,625 | 2.81% | 2,576 | 1.52% | 3,357 | 1.43% | 2,781 | 1.89% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (548) | -0.28% | (2,869) | -2.68% | (3,217) | -1.71% | 5,001 | 5.35% | 1,040 | 0.61% | 53 | 0.02% | 6,892 | 4.69% |
| 利息費用 | 2,015 | 1.04% | 3,455 | 3.23% | 2,773 | 1.48% | 2,183 | 2.34% | 2,773 | 1.63% | 3,395 | 1.44% | 3,136 | 2.14% |
| 利息收入 | (12,877) | -6.63% | (11,956) | -11.18% | (11,494) | -6.12% | (11,400) | -12.2% | (8,255) | -4.86% | (7,357) | -3.13% | (3,998) | -2.72% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 302 | 0.16% | 835 | 0.78% | 3,046 | 1.62% | 922 | 0.99% | 525 | 0.31% | 1,036 | 0.44% | 322 | 0.22% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,137 | 1.62% | (2,011) | -1.88% | 746 | 0.4% | 2,006 | 2.15% | 3,669 | 2.16% | (242) | -0.1% | (6,303) | -4.29% |
| 收益費損項目合計 | 44,815 | 23.08% | 46,022 | 43.05% | 66,701 | 35.54% | 70,926 | 75.91% | 64,517 | 37.97% | 62,838 | 26.71% | 60,168 | 40.97% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,121 | 1.61% | 1,629 | 1.52% | 6,320 | 3.37% | (5,870) | -6.28% | (7,510) | -4.42% | 5,897 | 2.51% | 5,165 | 3.52% |
| 應收帳款（增加）減少 | 17,661 | 9.09% | (1,246) | -1.17% | 64,951 | 34.61% | (26,211) | -28.05% | 3,825 | 2.25% | 17,619 | 7.49% | 12,022 | 8.19% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (3,014) | -1.55% | (7,449) | -6.97% | 9,952 | 5.3% | (632) | -0.68% | (912) | -0.54% | 7,757 | 3.3% | 6,091 | 4.15% |
| 其他應收款（增加）減少 | 610 | 0.31% | 917 | 0.86% | (2,090) | -1.11% | 5,393 | 5.77% | (2,884) | -1.7% | 1,658 | 0.7% | 2,725 | 1.86% |
| 存貨（增加）減少 | (7,424) | -3.82% | (22,412) | -20.96% | 47,684 | 25.41% | (79,837) | -85.45% | (28,183) | -16.59% | 3,239 | 1.38% | 22,163 | 15.09% |
| 預付款項（增加）減少 | 16,125 | 8.3% | (17,009) | -15.91% | (1,759) | -0.94% | (2,384) | -2.55% | (3,903) | -2.3% | 5,991 | 2.55% | (3,758) | -2.56% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 27,079 | 13.94% | (45,570) | -42.62% | 125,061 | 66.63% | (109,723) | -117.44% | (32,269) | -18.99% | 42,244 | 17.95% | 44,192 | 30.09% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,610 | 2.89% | 371 | 0.35% | (4,745) | -2.53% | 7,517 | 8.05% | (3,156) | -1.86% | 597 | 0.25% | (6,650) | -4.53% |
| 應付帳款增加（減少） | 10,036 | 5.17% | (4,807) | -4.5% | (57,411) | -30.59% | (19,251) | -20.6% | (10,709) | -6.3% | 1,189 | 0.51% | (42,758) | -29.12% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 559 | 0.29% | 535 | 0.5% | (1,589) | -0.85% | 308 | 0.33% | (118) | -0.07% | 46 | 0.02% | (2) | 0% |
| 其他應付款增加（減少） | (20,280) | -10.44% | (16,267) | -15.21% | (32,608) | -17.37% | (1,854) | -1.98% | (5,110) | -3.01% | (9,722) | -4.13% | (20,499) | -13.96% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (4,075) | -2.1% | (20,168) | -18.86% | (96,323) | -51.32% | (13,185) | -14.11% | (19,187) | -11.29% | (8,008) | -3.4% | (67,199) | -45.76% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,004 | 11.85% | (65,738) | -61.49% | 28,738 | 15.31% | (122,908) | -131.55% | (51,456) | -30.29% | 34,236 | 14.55% | (23,007) | -15.67% |
| 調整項目合計 | 67,819 | 34.92% | (19,716) | -18.44% | 95,439 | 50.85% | (51,982) | -55.64% | 13,061 | 7.69% | 97,074 | 41.26% | 37,161 | 25.31% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 243,489 | 125.38% | 163,595 | 153.01% | 233,340 | 124.32% | 143,417 | 153.5% | 216,981 | 127.71% | 268,520 | 114.12% | 212,477 | 144.69% |
| 退還（支付）之所得稅 | (49,294) | -25.38% | (56,680) | -53.01% | (45,654) | -24.32% | (49,985) | -53.5% | (48,417) | -28.5% | (36,572) | -15.54% | (69,036) | -47.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 194,195 | 100% | 106,915 | 100% | 187,686 | 100% | 93,432 | 100% | 169,897 | 100% | 235,294 | 100% | 146,847 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (59,405) | -40.67% | (62,732) | 3945.41% | (10,563) | -601.54% | (190,034) | 97.85% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 247,300 | 169.33% | 80,339 | -5052.77% | 23,154 | 1318.56% | 5,428 | -2.79% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (45,452) | -31.12% | (7,763) | 488.24% | (7,968) | -453.76% | (18,931) | 9.75% | (26,285) | -7.46% | (74,778) | 19.16% | (36,058) | -30.86% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18 | 0.01% | 663 | -41.7% | 385 | 21.92% | 807 | -0.42% | 32 | 0.01% | 444 | -0.11% | 704 | 0.6% |
| 取得無形資產 | (1,393) | -0.95% | (2,172) | 136.6% | (767) | -43.68% | (641) | 0.33% | (660) | -0.19% | (974) | 0.25% | (3,311) | -2.83% |
| 其他非流動資產增加 | (21,656) | -14.83% | (12,878) | 809.94% | (8,670) | -493.74% | 0 | 0% | (10,369) | -2.94% | (4,740) | 1.21% | (19,722) | -16.88% |
| 收取之利息 | 26,636 | 18.24% | 2,953 | -185.72% | 6,185 | 352.22% | 8,843 | -4.55% | 9,656 | 2.74% | 5,476 | -1.4% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 146,048 | 100% | (1,590) | 100% | 1,756 | 100% | (194,210) | 100% | 352,268 | 100% | (390,202) | 100% | 116,836 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 96,028 | -62.52% | 318,783 | -219.98% | 196,651 | -86.62% | 185,430 | -126.83% | 74,000 | -37.43% | 75,585 | -35.64% | 87,000 | -665.09% |
| 短期借款減少 | (77,951) | 50.75% | (320,693) | 221.3% | (227,960) | 100.41% | (130,000) | 88.92% | (64,000) | 32.38% | (77,500) | 36.55% | (82,000) | 626.86% |
| 償還長期借款 | (12,988) | 8.46% | (12,779) | 8.82% | (12,779) | 5.63% | (12,634) | 8.64% | (14,305) | 7.24% | (19,808) | 9.34% | (14,974) | 114.47% |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (441) | 0.3% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,884) | 2.53% | (4,235) | 2.92% | (3,777) | 1.66% | (4,566) | 3.12% | (3,993) | 2.02% | (3,876) | 1.83% | ||
| 發放現金股利 | (151,875) | 98.88% | (121,500) | 83.84% | (182,250) | 80.28% | (182,250) | 124.65% | (182,250) | 92.19% | (184,980) | 87.23% | ||
| 取得子公司股權 | (903) | 0.59% | ||||||||||||
| 支付之利息 | (2,015) | 1.31% | (3,455) | 2.38% | (2,773) | 1.22% | (2,187) | 1.5% | (2,791) | 1.41% | (3,397) | 1.6% | (3,153) | 24.1% |
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | (596) | 0.41% | 5,413 | -2.38% | 0 | 0% | (4,598) | 2.33% | 6,103 | -2.88% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (153,588) | 100% | (144,916) | 100% | (227,032) | 100% | (146,207) | 100% | (197,681) | 100% | (212,056) | 100% | (13,081) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,817 | (3,858) | 16,779 | (6,395) | (4,205) | (1,208) | (1,872) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 199,472 | (43,449) | (20,811) | (253,380) | 320,279 | (368,172) | 248,730 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 335,199 | 297,331 | 540,081 | 667,913 | 239,834 | 627,234 | 261,968 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 534,671 | 253,882 | 519,270 | 414,533 | 560,113 | 259,062 | 510,698 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 534,671 | 253,882 | 519,270 | 414,533 | 560,113 | 259,062 | 510,698 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
三能-KY(6671) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$8,688萬元、較上一季衰退-18.19%；而今年初至今累積為NT$1.94億元、較去年同期成長81.63%。
單季
三能-KY(6671) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,688萬元，較上一季衰退-18.19%，為過去10年同期中的第2高。
同時三能-KY過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為16.14%與。
其中稅前淨利為NT$5,529萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,180萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,905萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.94億元，較去年同期成長81.63%，為過去10年同期中的第2高。
同時三能-KY過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為27.62%與。
其中稅前淨利為NT$1.76億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,482萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,929萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 175,670 | 90.46% | 183,311 | 171.45% | 137,901 | 73.47% | 195,399 | 209.13% | 203,920 | 120.03% | 171,446 | 72.86% | 175,316 | 119.39% |
| 收益費損項目合計 | 44,815 | 23.08% | 46,022 | 43.05% | 66,701 | 35.54% | 70,926 | 75.91% | 64,517 | 37.97% | 62,838 | 26.71% | 60,168 | 40.97% |
| 折舊費用 | 51,416 | 26.48% | 56,535 | 52.88% | 64,043 | 34.12% | 67,546 | 72.29% | 62,189 | 36.6% | 58,153 | 24.72% | 51,957 | 35.38% |
| 攤銷費用 | 1,370 | 0.71% | 2,033 | 1.9% | 2,101 | 1.12% | 2,625 | 2.81% | 2,576 | 1.52% | 3,357 | 1.43% | 2,781 | 1.89% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,004 | 11.85% | (65,738) | -61.49% | 28,738 | 15.31% | (122,908) | -131.55% | (51,456) | -30.29% | 34,236 | 14.55% | (23,007) | -15.67% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 194,195 | 100% | 106,915 | 100% | 187,686 | 100% | 93,432 | 100% | 169,897 | 100% | 235,294 | 100% | 146,847 | 100% |
投資活動之淨現金流
三能-KY(6671) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,008萬元、較上一季衰退-114.92%；而今年初至今累積為NT$1.46億元、較去年同期成長9285.41%。
單季
三能-KY(6671) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,008萬元，較上一季衰退-114.92%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.46億元，較去年同期成長9285.41%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 146,048 | 100% | (1,590) | 100% | 1,756 | 100% | (194,210) | 100% | 352,268 | 100% | (390,202) | 100% | 116,836 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (45,452) | -31.12% | (7,763) | 488.24% | (7,968) | -453.76% | (18,931) | 9.75% | (26,285) | -7.46% | (74,778) | 19.16% | (36,058) | -30.86% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18 | 0.01% | 663 | -41.7% | 385 | 21.92% | 807 | -0.42% | 32 | 0.01% | 444 | -0.11% | 704 | 0.6% |
| 取得無形資產 | (1,393) | -0.95% | (2,172) | 136.6% | (767) | -43.68% | (641) | 0.33% | (660) | -0.19% | (974) | 0.25% | (3,311) | -2.83% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (12,855) | -732.06% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 12,855 | 732.06% | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (59,405) | -40.67% | (62,732) | 3945.41% | (10,563) | -601.54% | (190,034) | 97.85% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 247,300 | 169.33% | 80,339 | -5052.77% | 23,154 | 1318.56% | 5,428 | -2.79% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三能-KY(6671) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.77億元、較上一季衰退-784.95%；而今年初至今累積為NT$-1.54億元、較去年同期衰退-5.98%。
單季
三能-KY(6671) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.77億元，較上一季衰退-784.95%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.54億元，較去年同期衰退-5.98%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (153,588) | 100% | (144,916) | 100% | (227,032) | 100% | (146,207) | 100% | (197,681) | 100% | (212,056) | 100% | (13,081) | 100% |
| 短期借款增加 | 96,028 | -62.52% | 318,783 | -219.98% | 196,651 | -86.62% | 185,430 | -126.83% | 74,000 | -37.43% | 75,585 | -35.64% | 87,000 | -665.09% |
| 短期借款減少 | (77,951) | 50.75% | (320,693) | 221.3% | (227,960) | 100.41% | (130,000) | 88.92% | (64,000) | 32.38% | (77,500) | 36.55% | (82,000) | 626.86% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 2,817 | -1.33% | 0 | 0% | ||||||||
| 償還長期借款 | (12,988) | 8.46% | (12,779) | 8.82% | (12,779) | 5.63% | (12,634) | 8.64% | (14,305) | 7.24% | (19,808) | 9.34% | (14,974) | 114.47% |
| 發放現金股利 | (151,875) | 98.88% | (121,500) | 83.84% | (182,250) | 80.28% | (182,250) | 124.65% | (182,250) | 92.19% | (184,980) | 87.23% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
