6671
37
TWD-0.30 (-0.80%)
2025.08.28收盤
三能-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,072 | 8.34% | 66,576 | 12.48% | 79,259 | 15.29% | 59,523 | 12.25% | 84,293 | 15.15% | 96,679 | 18.35% | 74,361 | 14.92% | 89,037 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 44,072 | 66,576 | 79,259 | 59,523 | 84,293 | 96,679 | 74,361 | |||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,781 | 16,695 | 18,730 | 21,977 | 22,331 | 20,730 | 20,084 | |||||||||
| 攤銷費用 | 445 | 466 | 718 | 684 | 851 | 843 | 1,099 | |||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 543 | 354 | (2,858) | (158) | 674 | (247) | 170 | |||||||||
| 利息費用 | 676 | 745 | 1,373 | 991 | 717 | 866 | 1,108 | |||||||||
| 利息收入 | (3,931) | (4,604) | (4,291) | (4,062) | (4,106) | (2,688) | (3,044) | |||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (107) | 269 | 213 | 1,538 | 143 | 63 | 892 | |||||||||
| 非金融資產減損損失 | 700 | (3,331) | 2,409 | (1,186) | 2,233 | |||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 13,480 | (2,412) | (1,552) | 2,232 | 3,205 | 3,134 | (3,892) | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 29,587 | 11,513 | 9,002 | 25,611 | 23,815 | 21,515 | 18,675 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 242 | (1,263) | (1,993) | 4,806 | (7,551) | (4,927) | 473 | |||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (22,371) | 10,335 | (26,359) | (5,990) | (57,240) | (27,225) | (7,439) | |||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,447 | (4,577) | (2,464) | (3,070) | 2,035 | (1,164) | 2,961 | |||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (110) | (1,249) | (536) | (212) | (1,131) | (3,438) | (4,317) | |||||||||
| 存貨（增加）減少 | 13,046 | 22,584 | 2,863 | 49,727 | (25,853) | (16,994) | 17,513 | |||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (232) | 10,328 | 1,761 | 11,612 | (1,878) | (309) | 2,498 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,978) | 36,158 | (26,728) | 56,853 | (91,596) | (46,731) | 11,605 | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (155) | (10,027) | 3,081 | 1,290 | (13,404) | (9,699) | 4,046 | |||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,926) | 3,049 | 7,769 | (27,156) | 26,725 | 3,569 | 939 | |||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 737 | (972) | (967) | (293) | 126 | (39) | (3) | |||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,423 | 7,525 | 1,130 | (4,250) | 5,995 | 26,512 | (1,756) | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,303 | (425) | 11,476 | (30,491) | 19,489 | 20,292 | 2,218 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,325 | 35,733 | (15,252) | 26,362 | (72,107) | (26,439) | 13,823 | |||||||||
| 調整項目合計 | 33,912 | 47,246 | (6,250) | 51,973 | (48,292) | (4,924) | 32,498 | |||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 77,984 | 113,822 | 73,009 | 111,496 | 36,001 | 91,755 | 106,859 | |||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (25,632) | (7,627) | (14,910) | (8,577) | (20,819) | (11,869) | (7,444) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,352 | 106,195 | 58,099 | 102,919 | 15,182 | 80,416 | 100,009 | |||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (18,245) | (8,819) | (28,899) | (174,160) | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 50,956 | 211,577 | 66,120 | 0 | 84 | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,195) | (5,113) | (2,047) | (4,571) | (4,577) | (8,119) | (22,554) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (64) | 3 | 21 | 5 | 255 | 0 | 2 | |||||||||
| 取得無形資產 | (840) | (197) | (683) | (137) | (366) | (420) | (42) | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,862) | |||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,892) | (18,917) | (140) | (3,326) | (256) | 509 | (4,089) | |||||||||
| 收取之利息 | 2,928 | 23,039 | 1,765 | 2,413 | 3,268 | 6,498 | 2,060 | |||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 26,648 | 201,573 | 36,137 | (21,129) | (175,752) | 389,432 | (88,669) | |||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 33,650 | 184,617 | 57,000 | 62,000 | 46,000 | 47,090 | |||||||||
| 短期借款減少 | (42,907) | 0 | (177,875) | (57,000) | (62,000) | (41,000) | (52,000) | |||||||||
| 償還長期借款 | (4,416) | (4,322) | (4,252) | (4,252) | (4,211) | (4,553) | (6,333) | |||||||||
| 租賃本金償還 | (628) | (2,803) | (1,324) | (1,322) | (1,317) | (1,543) | (1,376) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 支付之利息 | (676) | (745) | (1,373) | (991) | (730) | (883) | (1,119) | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (49,450) | 25,780 | (204) | (6,122) | (6,258) | (1,694) | (6,333) | |||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (42,849) | 6,521 | (8,977) | (3,263) | (2,159) | (10,052) | 1,560 | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (13,299) | 340,069 | 85,055 | 72,405 | (168,987) | 458,102 | 6,567 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (13,299) | 340,069 | 85,055 | 72,405 | (168,987) | 458,102 | 6,567 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 395,833 | 18.41% | 653,499 | 27.82% | 383,506 | 17.05% | 635,898 | 26.92% | 512,132 | 22% | 682,448 | 30.23% | 382,880 | 16.54% | 444,444 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,537 | 8.15% | 120,382 | 12.49% | 119,485 | 13.05% | 91,104 | 9.98% | 137,704 | 13.73% | 115,695 | 13.58% | 105,140 | 11.92% | 128,718 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,537 | 8611.51% | 120,382 | 112.17% | 119,485 | 139.89% | 91,104 | 77.18% | 137,704 | 362.67% | 115,695 | 135.85% | 105,140 | 80.97% | 128,718 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 36,227 | 3972.26% | 33,532 | 31.25% | 38,368 | 44.92% | 43,730 | 37.05% | 44,992 | 118.5% | 40,845 | 47.96% | 38,811 | 29.89% | 34,850 | |
| 攤銷費用 | 879 | 96.38% | 944 | 0.88% | 1,410 | 1.65% | 1,490 | 1.26% | 1,771 | 4.66% | 1,704 | 2% | 2,223 | 1.71% | 1,784 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 332 | 36.4% | (938) | -0.87% | (3,463) | -4.05% | (3,617) | -3.06% | 707 | 1.86% | 1,017 | 1.19% | (115) | -0.09% | 6,949 | |
| 利息費用 | 1,375 | 150.77% | 1,327 | 1.24% | 2,570 | 3.01% | 1,796 | 1.52% | 1,482 | 3.9% | 1,896 | 2.23% | 2,291 | 1.76% | 2,107 | |
| 利息收入 | (8,232) | -902.63% | (8,904) | -8.3% | (8,176) | -9.57% | (7,757) | -6.57% | (7,368) | -19.41% | (5,351) | -6.28% | (4,865) | -3.75% | (2,631) | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (88) | -9.65% | 265 | 0.25% | 763 | 0.89% | 2,820 | 2.39% | 635 | 1.67% | 341 | 0.4% | 984 | 0.76% | 125 | |
| 非金融資產減損損失 | 3,770 | 413.38% | 0 | 0% | 5,725 | 4.85% | 0 | 0% | 4,030 | 3.1% | 4,308 | |||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 15,981 | 1752.3% | (3,208) | -2.99% | (1,756) | -2.06% | 2,592 | 2.2% | 2,781 | 7.32% | 2,645 | 3.11% | (4,791) | -3.69% | (7,900) | |
| 收益費損項目合計 | 50,244 | 5509.21% | 23,018 | 21.45% | 29,716 | 34.79% | 46,779 | 39.63% | 45,000 | 118.52% | 43,097 | 50.6% | 38,870 | 29.93% | 40,533 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,102 | 340.13% | (1,277) | -1.19% | (383) | -0.45% | 3,465 | 2.94% | (5,897) | -15.53% | (2,899) | -3.4% | (2) | 0% | (7,093) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (8,116) | -889.91% | (5,877) | -5.48% | 4,751 | 5.56% | 54,058 | 45.8% | (44,319) | -116.72% | 6,709 | 7.88% | 23,212 | 17.87% | (2,867) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,195 | 1008.22% | (4,926) | -4.59% | (2,709) | -3.17% | 6,262 | 5.31% | 579 | 1.52% | 1,342 | 1.58% | 10,364 | 7.98% | 6,701 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,681) | -184.32% | (1,008) | -0.94% | 308 | 0.36% | (1,626) | -1.38% | 3,792 | 9.99% | (3,410) | -4% | (2,798) | -2.15% | 1,101 | |
| 存貨（增加）減少 | (29,389) | -3222.48% | 3,113 | 2.9% | (11,293) | -13.22% | 7,442 | 6.3% | (49,503) | -130.38% | (38,527) | -45.24% | (11,323) | -8.72% | (1,101) | |
| 預付款項（增加）減少 | 173 | 18.97% | 14,925 | 13.91% | (1,010) | -1.18% | 2,924 | 2.48% | 998 | 2.63% | (4,346) | -5.1% | 5,462 | 4.21% | (14,179) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (26,716) | -2929.39% | 4,950 | 4.61% | (10,336) | -12.1% | 72,463 | 61.39% | (94,362) | -248.52% | (33,761) | -39.64% | 24,903 | 19.18% | (17,490) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,674) | -622.15% | 4,093 | 3.81% | 5,018 | 5.87% | (4,099) | -3.47% | 6,805 | 17.92% | 757 | 0.89% | 6,324 | 4.87% | (7,572) | |
| 應付票據增加（減少） | 224 | 24.56% | 0 | 0% | 468 | 0.55% | 4 | 0% | 67 | 0.18% | 4 | 0% | (10) | -0.01% | 2,352 | |
| 應付帳款增加（減少） | (23,661) | -2594.41% | 5,502 | 5.13% | 12,974 | 15.19% | (40,259) | -34.11% | (2,550) | -6.72% | (8,533) | -10.02% | 1,833 | 1.41% | (48,620) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 993 | 108.88% | 158 | 0.15% | (566) | -0.66% | (1,427) | -1.21% | (158) | -0.42% | (118) | -0.14% | 1 | 0% | (2) | |
| 其他應付款增加（減少） | (32,463) | -3559.54% | (30,540) | -28.46% | (39,270) | -45.97% | (33,348) | -28.25% | (17,449) | -45.96% | (8,537) | -10.02% | (20,849) | -16.06% | (8,382) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (60,581) | -6642.65% | (20,787) | -19.37% | (21,376) | -25.03% | (79,129) | -67.04% | (13,285) | -34.99% | (16,427) | -19.29% | (12,710) | -9.79% | (62,454) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (87,297) | -9572.04% | (15,837) | -14.76% | (31,712) | -37.13% | (6,666) | -5.65% | (107,647) | -283.51% | (50,188) | -58.93% | 12,193 | 9.39% | (79,944) | |
| 調整項目合計 | (37,053) | -4062.83% | 7,181 | 6.69% | (1,996) | -2.34% | 40,113 | 33.98% | (62,647) | -165% | (7,091) | -8.33% | 51,063 | 39.32% | (39,411) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 41,484 | 4548.68% | 127,563 | 118.86% | 117,489 | 137.55% | 131,217 | 111.17% | 75,057 | 197.68% | 108,604 | 127.52% | 156,203 | 120.29% | 89,307 | |
| 退還（支付）之所得稅 | (40,572) | -4448.68% | (20,244) | -18.86% | (32,073) | -37.55% | (13,180) | -11.17% | (37,088) | -97.68% | (24,409) | -28.66% | (29,353) | -22.6% | (54,081) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 912 | 100% | 107,319 | 100% | 85,416 | 100% | 118,037 | 100% | 37,969 | 100% | 85,165 | 100% | 129,858 | 100% | 37,798 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (18,245) | -28.5% | (57,735) | -32.78% | (60,258) | -1537.19% | (2,658) | 10.85% | (174,160) | 98.2% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 97,965 | 153.02% | 243,029 | 137.99% | 68,766 | 1754.23% | 2,632 | -10.74% | 2,789 | -1.57% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,812) | -21.57% | (13,331) | -7.57% | (2,914) | -74.34% | (6,549) | 26.73% | (12,013) | 6.77% | (12,577) | -3.38% | (40,335) | 11.03% | (27,346) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 410 | 0.64% | 17 | 0.01% | 154 | 3.93% | 48 | -0.2% | 325 | -0.18% | 32 | 0.01% | 94 | -0.03% | 106 | |
| 取得無形資產 | (840) | -1.31% | (419) | -0.24% | (1,581) | -40.33% | (611) | 2.49% | (366) | 0.21% | (420) | -0.11% | (490) | 0.13% | (1,984) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,862) | 1.06% | |||||||
| 其他非流動資產增加 | (7,649) | -11.95% | (19,754) | -11.22% | (2,303) | -58.75% | (8,728) | 35.62% | (402) | 0.23% | (2,914) | -0.78% | (5,036) | 1.38% | (11,194) | |
| 收取之利息 | 6,193 | 9.67% | 24,316 | 13.81% | 2,056 | 52.45% | 4,217 | -17.21% | 6,482 | -3.66% | 6,821 | 1.83% | 3,393 | -0.93% | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 64,022 | 100% | 176,123 | 100% | 3,920 | 100% | (24,504) | 100% | (177,345) | 100% | 372,509 | 100% | (365,665) | 100% | 139,237 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | -109.58% | 61,028 | 265.42% | 221,097 | 4931.9% | 114,000 | -881.26% | 73,000 | -563.45% | 63,000 | -1642.76% | 75,585 | -421.16% | 69,500 | |
| 短期借款減少 | (62,907) | 172.34% | (24,863) | -108.13% | (202,195) | -4510.26% | (114,000) | 881.26% | (73,000) | 563.45% | (53,000) | 1382.01% | (77,500) | 431.83% | (60,500) | |
| 償還長期借款 | (8,810) | 24.14% | (8,640) | -37.58% | (8,503) | -189.67% | (8,529) | 65.93% | (8,408) | 64.9% | (9,743) | 254.05% | (10,462) | 58.29% | (9,960) | |
| 租賃本金償還 | (2,587) | 7.09% | (3,205) | -13.94% | (2,905) | -64.8% | (2,459) | 19.01% | (3,053) | 23.56% | (2,435) | 63.49% | (2,450) | 13.65% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,730) | 15.21% | 0 | ||||||
| 支付之利息 | (1,375) | 3.77% | (1,327) | -5.77% | (2,570) | -57.33% | (1,796) | 13.88% | (1,495) | 11.54% | (1,913) | 49.88% | (2,310) | 12.87% | (2,114) | |
| 非控制權益變動 | (823) | 2.25% | 0 | 0% | (595) | 4.6% | 0 | 0% | 6,103 | -34.01% | 0 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (36,502) | 100% | 22,993 | 100% | 4,483 | 100% | (12,936) | 100% | (12,956) | 100% | (3,835) | 100% | (17,947) | 100% | (3,028) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (38,441) | 11,865 | (7,644) | 15,220 | (3,449) | (11,225) | 9,400 | 8,469 | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (10,009) | 318,300 | 86,175 | 95,817 | (155,781) | 442,614 | (244,354) | 182,476 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 405,842 | 335,199 | 297,331 | 540,081 | 667,913 | 239,834 | 627,234 | 261,968 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 395,833 | 653,499 | 383,506 | 635,898 | 512,132 | 682,448 | 382,880 | 444,444 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 395,833 | 653,499 | 383,506 | 635,898 | 512,132 | 682,448 | 382,880 | 444,444 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
三能-KY(6671) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,144萬元、較上一季衰退-146.17%；而今年初至今累積為NT$-5,144萬元、較去年同期衰退-4676.51%。
單季
三能-KY(6671) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,144萬元，較上一季衰退-146.17%，為過去11年同期中的第8高。
同時三能-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-75.47%、-66.59%與--。
其中稅前淨利為NT$3,446萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,066萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,494萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-5,144萬元，較去年同期衰退-4676.51%，為過去11年同期中的第8高。
同時三能-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-75.47%、-66.59%與--。
其中稅前淨利為NT$3,446萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,066萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,494萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,465 | 53,806 | 40,226 | 31,581 | 53,411 | 19,016 | 30,779 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 20,657 | 11,505 | 20,714 | 21,168 | 21,185 | 21,582 | 20,195 | |||||||||
| 折舊費用 | 18,446 | 16,837 | 19,638 | 21,753 | 22,661 | 20,115 | 18,727 | |||||||||
| 攤銷費用 | 434 | 478 | 692 | 806 | 920 | 861 | 1,124 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (91,622) | (51,570) | (16,460) | (33,028) | (35,540) | (23,749) | (1,630) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (51,440) | 1,124 | 27,317 | 15,118 | 22,787 | 4,749 | 29,849 | |||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,465 | 7.93% | 53,806 | 12.51% | 40,226 | 10.13% | 31,581 | 7.4% | 53,411 | 11.97% | 19,016 | 5.84% | 30,779 | 8.03% | 39,681 | |
| 收益費損項目合計 | 20,657 | -40.16% | 11,505 | 1023.58% | 20,714 | 75.83% | 21,168 | 140.02% | 21,185 | 92.97% | 21,582 | 454.45% | 20,195 | 67.66% | 24,531 | |
| 折舊費用 | 18,446 | -35.86% | 16,837 | 1497.95% | 19,638 | 71.89% | 21,753 | 143.89% | 22,661 | 99.45% | 20,115 | 423.56% | 18,727 | 62.74% | 17,186 | |
| 攤銷費用 | 434 | -0.84% | 478 | 42.53% | 692 | 2.53% | 806 | 5.33% | 920 | 4.04% | 861 | 18.13% | 1,124 | 3.77% | 873 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (91,622) | 178.11% | (51,570) | -4588.08% | (16,460) | -60.26% | (33,028) | -218.47% | (35,540) | -155.97% | (23,749) | -500.08% | (1,630) | -5.46% | (31,083) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (51,440) | 100% | 1,124 | 100% | 27,317 | 100% | 15,118 | 100% | 22,787 | 100% | 4,749 | 100% | 29,849 | 100% | 20,476 | |
投資活動之淨現金流
三能-KY(6671) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,737萬元、較上一季成長115.88%；而今年初至今累積為NT$3,737萬元、較去年同期成長246.85%。
單季
三能-KY(6671) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,737萬元，較上一季成長115.88%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$3,737萬元，較去年同期成長246.85%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,374 | (25,450) | (32,217) | (3,375) | (1,593) | (16,923) | (276,996) | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,617) | (8,218) | (867) | (1,978) | (7,436) | (4,458) | (17,781) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 474 | 14 | 133 | 43 | 70 | 32 | 92 | |||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (222) | (898) | (474) | 0 | 0 | (448) | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (48,916) | (31,359) | 0 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 47,009 | 31,452 | 2,646 | 2,632 | 2,705 | |||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,374 | 100% | (25,450) | 100% | (32,217) | 100% | (3,375) | 100% | (1,593) | 100% | (16,923) | 100% | (276,996) | 100% | 159,734 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,617) | -20.38% | (8,218) | 32.29% | (867) | 2.69% | (1,978) | 58.61% | (7,436) | 466.79% | (4,458) | 26.34% | (17,781) | 6.42% | (9,406) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 474 | 1.27% | 14 | -0.06% | 133 | -0.41% | 43 | -1.27% | 70 | -4.39% | 32 | -0.19% | 92 | -0.03% | 89 | |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (222) | 0.87% | (898) | 2.79% | (474) | 14.04% | 0 | 0 | 0% | (448) | 0.16% | (146) | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (48,916) | 192.2% | (31,359) | 97.34% | 0 | 0% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 47,009 | 125.78% | 31,452 | -123.58% | 2,646 | -8.21% | 2,632 | -77.99% | 2,705 | -169.81% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三能-KY(6671) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,295萬元、較上一季成長318.61%；而今年初至今累積為NT$1,295萬元、較去年同期成長564.59%。
單季
三能-KY(6671) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,295萬元，較上一季成長318.61%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,295萬元，較去年同期成長564.59%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,948 | (2,787) | 4,687 | (6,814) | (6,698) | (2,141) | (11,614) | |||||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | 27,378 | 36,480 | 57,000 | 11,000 | 17,000 | 28,495 | |||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | (24,863) | (24,320) | (57,000) | (11,000) | (12,000) | (25,500) | |||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,789 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,394) | (4,318) | (4,251) | (4,277) | (4,197) | (5,190) | (4,129) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,730) | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,948 | 100% | (2,787) | 100% | 4,687 | 100% | (6,814) | 100% | (6,698) | 100% | (2,141) | 100% | (11,614) | 100% | 2,973 | |
| 短期借款增加 | 40,000 | 308.93% | 27,378 | -982.35% | 36,480 | 778.32% | 57,000 | -836.51% | 11,000 | -164.23% | 17,000 | -794.02% | 28,495 | -245.35% | 14,000 | |
| 短期借款減少 | (20,000) | -154.46% | (24,863) | 892.11% | (24,320) | -518.88% | (57,000) | 836.51% | (11,000) | 164.23% | (12,000) | 560.49% | (25,500) | 219.56% | (5,000) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 1,789 | -15.4% | 0 | |||||||||||
| 償還長期借款 | (4,394) | -33.94% | (4,318) | 154.93% | (4,251) | -90.7% | (4,277) | 62.77% | (4,197) | 62.66% | (5,190) | 242.41% | (4,129) | 35.55% | (4,968) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,730) | 23.51% | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
