6671
41.55
TWD+0.10 (0.24%)
2025.06.13收盤
三能-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,465 | 53,806 | 40,226 | 31,581 | 53,411 | 19,016 | 30,779 | |||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,465 | 53,806 | 40,226 | 31,581 | 53,411 | 19,016 | 30,779 | |||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,446 | 16,837 | 19,638 | 21,753 | 22,661 | 20,115 | 18,727 | |||||||||
| 攤銷費用 | 434 | 478 | 692 | 806 | 920 | 861 | 1,124 | |||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (211) | (1,292) | (605) | (3,459) | 33 | 1,264 | (285) | |||||||||
| 利息費用 | 699 | 582 | 1,197 | 805 | 765 | 1,030 | 1,183 | |||||||||
| 利息收入 | (4,301) | (4,300) | (3,885) | (3,695) | (3,262) | (2,663) | (1,821) | |||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19 | (4) | 550 | 1,282 | 492 | 278 | 92 | |||||||||
| 非金融資產減損損失 | 3,070 | 0 | 3,331 | 3,316 | 0 | 1,186 | 1,797 | |||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,501 | (796) | (204) | 360 | (424) | (489) | (899) | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 20,657 | 11,505 | 20,714 | 21,168 | 21,185 | 21,582 | 20,195 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,860 | (14) | 1,610 | (1,341) | 1,654 | 2,028 | (475) | |||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,255 | (16,212) | 31,110 | 60,048 | 12,921 | 33,934 | 30,651 | |||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,748 | (349) | (245) | 9,332 | (1,456) | 2,506 | 7,403 | |||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,571) | 241 | 844 | (1,414) | 4,923 | 28 | 1,519 | |||||||||
| 存貨（增加）減少 | (42,435) | (19,471) | (14,156) | (42,285) | (23,650) | (21,533) | (28,836) | |||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 405 | 4,597 | (2,771) | (8,688) | 2,876 | (4,037) | 2,964 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (24,738) | (31,208) | 16,392 | 15,610 | (2,766) | 12,970 | 13,298 | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,519) | 14,120 | 1,937 | (5,389) | 20,209 | 10,456 | 2,278 | |||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (21,735) | 2,453 | 5,205 | (13,103) | (29,275) | (12,102) | 894 | |||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 256 | 1,130 | 401 | (1,134) | (284) | (79) | 4 | |||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (39,886) | (38,065) | (40,400) | (29,098) | (23,444) | (35,049) | (19,093) | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (66,884) | (20,362) | (32,852) | (48,638) | (32,774) | (36,719) | (14,928) | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (91,622) | (51,570) | (16,460) | (33,028) | (35,540) | (23,749) | (1,630) | |||||||||
| 調整項目合計 | (70,965) | (40,065) | 4,254 | (11,860) | (14,355) | (2,167) | 18,565 | |||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (36,500) | 13,741 | 44,480 | 19,721 | 39,056 | 16,849 | 49,344 | |||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (14,940) | (12,617) | (17,163) | (4,603) | (16,269) | (12,540) | (21,909) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (51,440) | 1,124 | 27,317 | 15,118 | 22,787 | 4,749 | 29,849 | |||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (48,916) | (31,359) | 0 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 47,009 | 31,452 | 2,646 | 2,632 | 2,705 | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,617) | (8,218) | (867) | (1,978) | (7,436) | (4,458) | (17,781) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 474 | 14 | 133 | 43 | 70 | 32 | 92 | |||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (222) | (898) | (474) | 0 | 0 | (448) | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他非流動資產增加 | (5,757) | (837) | (2,163) | (5,402) | (146) | (3,423) | (947) | |||||||||
| 收取之利息 | 3,265 | 1,277 | 291 | 1,804 | 3,214 | 323 | 1,333 | |||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,374 | (25,450) | (32,217) | (3,375) | (1,593) | (16,923) | (276,996) | |||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | 27,378 | 36,480 | 57,000 | 11,000 | 17,000 | 28,495 | |||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | (24,863) | (24,320) | (57,000) | (11,000) | (12,000) | (25,500) | |||||||||
| 償還長期借款 | (4,394) | (4,318) | (4,251) | (4,277) | (4,197) | (5,190) | (4,129) | |||||||||
| 租賃本金償還 | (1,959) | (402) | (1,581) | (1,137) | (1,736) | (892) | (1,074) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,730) | |||||||||
| 支付之利息 | (699) | (582) | (1,197) | (805) | (765) | (1,030) | (1,191) | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,948 | (2,787) | 4,687 | (6,814) | (6,698) | (2,141) | (11,614) | |||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,408 | 5,344 | 1,333 | 18,483 | (1,290) | (1,173) | 7,840 | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,290 | (21,769) | 1,120 | 23,412 | 13,206 | (15,488) | (250,921) | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 405,842 | 335,199 | 297,331 | 540,081 | 667,913 | 239,834 | 627,234 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 409,132 | 313,430 | 298,451 | 563,493 | 681,119 | 224,346 | 376,313 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 409,132 | 17.44% | 313,430 | 13.94% | 298,451 | 13.39% | 563,493 | 23.8% | 681,119 | 30.06% | 224,346 | 10.32% | 376,313 | 16.64% | 446,436 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,465 | 7.93% | 53,806 | 12.51% | 40,226 | 10.13% | 31,581 | 7.4% | 53,411 | 11.97% | 19,016 | 5.84% | 30,779 | 8.03% | 39,681 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,465 | -67% | 53,806 | 4787.01% | 40,226 | 147.26% | 31,581 | 208.9% | 53,411 | 234.39% | 19,016 | 400.42% | 30,779 | 103.12% | 39,681 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,446 | -35.86% | 16,837 | 1497.95% | 19,638 | 71.89% | 21,753 | 143.89% | 22,661 | 99.45% | 20,115 | 423.56% | 18,727 | 62.74% | 17,186 | |
| 攤銷費用 | 434 | -0.84% | 478 | 42.53% | 692 | 2.53% | 806 | 5.33% | 920 | 4.04% | 861 | 18.13% | 1,124 | 3.77% | 873 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (211) | 0.41% | (1,292) | -114.95% | (605) | -2.21% | (3,459) | -22.88% | 33 | 0.14% | 1,264 | 26.62% | (285) | -0.95% | 52 | |
| 利息費用 | 699 | -1.36% | 582 | 51.78% | 1,197 | 4.38% | 805 | 5.32% | 765 | 3.36% | 1,030 | 21.69% | 1,183 | 3.96% | 1,065 | |
| 利息收入 | (4,301) | 8.36% | (4,300) | -382.56% | (3,885) | -14.22% | (3,695) | -24.44% | (3,262) | -14.32% | (2,663) | -56.07% | (1,821) | -6.1% | (1,117) | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19 | -0.04% | (4) | -0.36% | 550 | 2.01% | 1,282 | 8.48% | 492 | 2.16% | 278 | 5.85% | 92 | 0.31% | 4 | |
| 非金融資產減損損失 | 3,070 | -5.97% | 0 | 0% | 3,331 | 12.19% | 3,316 | 21.93% | 0 | 0% | 1,186 | 24.97% | 1,797 | 6.02% | 3,515 | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,501 | -4.86% | (796) | -70.82% | (204) | -0.75% | 360 | 2.38% | (424) | -1.86% | (489) | -10.3% | (899) | -3.01% | 2,414 | |
| 收益費損項目合計 | 20,657 | -40.16% | 11,505 | 1023.58% | 20,714 | 75.83% | 21,168 | 140.02% | 21,185 | 92.97% | 21,582 | 454.45% | 20,195 | 67.66% | 24,531 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,860 | -5.56% | (14) | -1.25% | 1,610 | 5.89% | (1,341) | -8.87% | 1,654 | 7.26% | 2,028 | 42.7% | (475) | -1.59% | 6,375 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 14,255 | -27.71% | (16,212) | -1442.35% | 31,110 | 113.89% | 60,048 | 397.2% | 12,921 | 56.7% | 33,934 | 714.55% | 30,651 | 102.69% | 46,586 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,748 | -3.4% | (349) | -31.05% | (245) | -0.9% | 9,332 | 61.73% | (1,456) | -6.39% | 2,506 | 52.77% | 7,403 | 24.8% | 4,501 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,571) | 3.05% | 241 | 21.44% | 844 | 3.09% | (1,414) | -9.35% | 4,923 | 21.6% | 28 | 0.59% | 1,519 | 5.09% | 2,443 | |
| 存貨（增加）減少 | (42,435) | 82.49% | (19,471) | -1732.3% | (14,156) | -51.82% | (42,285) | -279.7% | (23,650) | -103.79% | (21,533) | -453.42% | (28,836) | -96.61% | (31,422) | |
| 預付款項（增加）減少 | 405 | -0.79% | 4,597 | 408.99% | (2,771) | -10.14% | (8,688) | -57.47% | 2,876 | 12.62% | (4,037) | -85.01% | 2,964 | 9.93% | (9) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (24,738) | 48.09% | (31,208) | -2776.51% | 16,392 | 60.01% | 15,610 | 103.25% | (2,766) | -12.14% | 12,970 | 273.11% | 13,298 | 44.55% | 28,275 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,519) | 10.73% | 14,120 | 1256.23% | 1,937 | 7.09% | (5,389) | -35.65% | 20,209 | 88.69% | 10,456 | 220.17% | 2,278 | 7.63% | (2,399) | |
| 應付帳款增加（減少） | (21,735) | 42.25% | 2,453 | 218.24% | 5,205 | 19.05% | (13,103) | -86.67% | (29,275) | -128.47% | (12,102) | -254.83% | 894 | 3% | (28,976) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 256 | -0.5% | 1,130 | 100.53% | 401 | 1.47% | (1,134) | -7.5% | (284) | -1.25% | (79) | -1.66% | 4 | 0.01% | 70 | |
| 其他應付款增加（減少） | (39,886) | 77.54% | (38,065) | -3386.57% | (40,400) | -147.89% | (29,098) | -192.47% | (23,444) | -102.88% | (35,049) | -738.03% | (19,093) | -63.97% | (28,156) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (66,884) | 130.02% | (20,362) | -1811.57% | (32,852) | -120.26% | (48,638) | -321.72% | (32,774) | -143.83% | (36,719) | -773.19% | (14,928) | -50.01% | (59,358) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (91,622) | 178.11% | (51,570) | -4588.08% | (16,460) | -60.26% | (33,028) | -218.47% | (35,540) | -155.97% | (23,749) | -500.08% | (1,630) | -5.46% | (31,083) | |
| 調整項目合計 | (70,965) | 137.96% | (40,065) | -3564.5% | 4,254 | 15.57% | (11,860) | -78.45% | (14,355) | -63% | (2,167) | -45.63% | 18,565 | 62.2% | (6,552) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (36,500) | 70.96% | 13,741 | 1222.51% | 44,480 | 162.83% | 19,721 | 130.45% | 39,056 | 171.4% | 16,849 | 354.79% | 49,344 | 165.31% | 33,129 | |
| 退還（支付）之所得稅 | (14,940) | 29.04% | (12,617) | -1122.51% | (17,163) | -62.83% | (4,603) | -30.45% | (16,269) | -71.4% | (12,540) | -264.06% | (21,909) | -73.4% | (14,204) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (51,440) | 100% | 1,124 | 100% | 27,317 | 100% | 15,118 | 100% | 22,787 | 100% | 4,749 | 100% | 29,849 | 100% | 20,476 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (48,916) | 192.2% | (31,359) | 97.34% | 0 | 0% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 47,009 | 125.78% | 31,452 | -123.58% | 2,646 | -8.21% | 2,632 | -77.99% | 2,705 | -169.81% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,617) | -20.38% | (8,218) | 32.29% | (867) | 2.69% | (1,978) | 58.61% | (7,436) | 466.79% | (4,458) | 26.34% | (17,781) | 6.42% | (9,406) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 474 | 1.27% | 14 | -0.06% | 133 | -0.41% | 43 | -1.27% | 70 | -4.39% | 32 | -0.19% | 92 | -0.03% | 89 | |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (222) | 0.87% | (898) | 2.79% | (474) | 14.04% | 0 | 0 | 0% | (448) | 0.16% | (146) | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他非流動資產增加 | (5,757) | -15.4% | (837) | 3.29% | (2,163) | 6.71% | (5,402) | 160.06% | (146) | 9.17% | (3,423) | 20.23% | (947) | 0.34% | (10,458) | |
| 收取之利息 | 3,265 | 8.74% | 1,277 | -5.02% | 291 | -0.9% | 1,804 | -53.45% | 3,214 | -201.76% | 323 | -1.91% | 1,333 | -0.48% | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,374 | 100% | (25,450) | 100% | (32,217) | 100% | (3,375) | 100% | (1,593) | 100% | (16,923) | 100% | (276,996) | 100% | 159,734 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | 308.93% | 27,378 | -982.35% | 36,480 | 778.32% | 57,000 | -836.51% | 11,000 | -164.23% | 17,000 | -794.02% | 28,495 | -245.35% | 14,000 | |
| 短期借款減少 | (20,000) | -154.46% | (24,863) | 892.11% | (24,320) | -518.88% | (57,000) | 836.51% | (11,000) | 164.23% | (12,000) | 560.49% | (25,500) | 219.56% | (5,000) | |
| 償還長期借款 | (4,394) | -33.94% | (4,318) | 154.93% | (4,251) | -90.7% | (4,277) | 62.77% | (4,197) | 62.66% | (5,190) | 242.41% | (4,129) | 35.55% | (4,968) | |
| 租賃本金償還 | (1,959) | -15.13% | (402) | 14.42% | (1,581) | -33.73% | (1,137) | 16.69% | (1,736) | 25.92% | (892) | 41.66% | (1,074) | 9.25% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,730) | 23.51% | 0 | ||||||
| 支付之利息 | (699) | -5.4% | (582) | 20.88% | (1,197) | -25.54% | (805) | 11.81% | (765) | 11.42% | (1,030) | 48.11% | (1,191) | 10.25% | (1,059) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,948 | 100% | (2,787) | 100% | 4,687 | 100% | (6,814) | 100% | (6,698) | 100% | (2,141) | 100% | (11,614) | 100% | 2,973 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,408 | 5,344 | 1,333 | 18,483 | (1,290) | (1,173) | 7,840 | 1,285 | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,290 | (21,769) | 1,120 | 23,412 | 13,206 | (15,488) | (250,921) | 184,468 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 405,842 | 335,199 | 297,331 | 540,081 | 667,913 | 239,834 | 627,234 | 261,968 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 409,132 | 313,430 | 298,451 | 563,493 | 681,119 | 224,346 | 376,313 | 446,436 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 409,132 | 313,430 | 298,451 | 563,493 | 681,119 | 224,346 | 376,313 | 446,436 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
三能-KY(6671) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,144萬元、較上一季衰退-146.17%；而今年初至今累積為NT$-5,144萬元、較去年同期衰退-4676.51%。
單季
三能-KY(6671) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,144萬元，較上一季衰退-146.17%，為過去11年同期中的第8高。
同時三能-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-75.47%、-66.59%與--。
其中稅前淨利為NT$3,446萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,066萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,494萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-5,144萬元，較去年同期衰退-4676.51%，為過去11年同期中的第8高。
同時三能-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-75.47%、-66.59%與--。
其中稅前淨利為NT$3,446萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,066萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,494萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,465 | 53,806 | 40,226 | 31,581 | 53,411 | 19,016 | 30,779 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 20,657 | 11,505 | 20,714 | 21,168 | 21,185 | 21,582 | 20,195 | |||||||||
| 折舊費用 | 18,446 | 16,837 | 19,638 | 21,753 | 22,661 | 20,115 | 18,727 | |||||||||
| 攤銷費用 | 434 | 478 | 692 | 806 | 920 | 861 | 1,124 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (91,622) | (51,570) | (16,460) | (33,028) | (35,540) | (23,749) | (1,630) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (51,440) | 1,124 | 27,317 | 15,118 | 22,787 | 4,749 | 29,849 | |||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,465 | 7.93% | 53,806 | 12.51% | 40,226 | 10.13% | 31,581 | 7.4% | 53,411 | 11.97% | 19,016 | 5.84% | 30,779 | 8.03% | 39,681 | |
| 收益費損項目合計 | 20,657 | -40.16% | 11,505 | 1023.58% | 20,714 | 75.83% | 21,168 | 140.02% | 21,185 | 92.97% | 21,582 | 454.45% | 20,195 | 67.66% | 24,531 | |
| 折舊費用 | 18,446 | -35.86% | 16,837 | 1497.95% | 19,638 | 71.89% | 21,753 | 143.89% | 22,661 | 99.45% | 20,115 | 423.56% | 18,727 | 62.74% | 17,186 | |
| 攤銷費用 | 434 | -0.84% | 478 | 42.53% | 692 | 2.53% | 806 | 5.33% | 920 | 4.04% | 861 | 18.13% | 1,124 | 3.77% | 873 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (91,622) | 178.11% | (51,570) | -4588.08% | (16,460) | -60.26% | (33,028) | -218.47% | (35,540) | -155.97% | (23,749) | -500.08% | (1,630) | -5.46% | (31,083) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (51,440) | 100% | 1,124 | 100% | 27,317 | 100% | 15,118 | 100% | 22,787 | 100% | 4,749 | 100% | 29,849 | 100% | 20,476 | |
投資活動之淨現金流
三能-KY(6671) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,737萬元、較上一季成長115.88%；而今年初至今累積為NT$3,737萬元、較去年同期成長246.85%。
單季
三能-KY(6671) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,737萬元，較上一季成長115.88%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$3,737萬元，較去年同期成長246.85%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,374 | (25,450) | (32,217) | (3,375) | (1,593) | (16,923) | (276,996) | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,617) | (8,218) | (867) | (1,978) | (7,436) | (4,458) | (17,781) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 474 | 14 | 133 | 43 | 70 | 32 | 92 | |||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (222) | (898) | (474) | 0 | 0 | (448) | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (48,916) | (31,359) | 0 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 47,009 | 31,452 | 2,646 | 2,632 | 2,705 | |||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,374 | 100% | (25,450) | 100% | (32,217) | 100% | (3,375) | 100% | (1,593) | 100% | (16,923) | 100% | (276,996) | 100% | 159,734 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,617) | -20.38% | (8,218) | 32.29% | (867) | 2.69% | (1,978) | 58.61% | (7,436) | 466.79% | (4,458) | 26.34% | (17,781) | 6.42% | (9,406) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 474 | 1.27% | 14 | -0.06% | 133 | -0.41% | 43 | -1.27% | 70 | -4.39% | 32 | -0.19% | 92 | -0.03% | 89 | |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (222) | 0.87% | (898) | 2.79% | (474) | 14.04% | 0 | 0 | 0% | (448) | 0.16% | (146) | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (48,916) | 192.2% | (31,359) | 97.34% | 0 | 0% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 47,009 | 125.78% | 31,452 | -123.58% | 2,646 | -8.21% | 2,632 | -77.99% | 2,705 | -169.81% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三能-KY(6671) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,295萬元、較上一季成長318.61%；而今年初至今累積為NT$1,295萬元、較去年同期成長564.59%。
單季
三能-KY(6671) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,295萬元，較上一季成長318.61%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,295萬元，較去年同期成長564.59%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,948 | (2,787) | 4,687 | (6,814) | (6,698) | (2,141) | (11,614) | |||||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | 27,378 | 36,480 | 57,000 | 11,000 | 17,000 | 28,495 | |||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | (24,863) | (24,320) | (57,000) | (11,000) | (12,000) | (25,500) | |||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,789 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,394) | (4,318) | (4,251) | (4,277) | (4,197) | (5,190) | (4,129) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,730) | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,948 | 100% | (2,787) | 100% | 4,687 | 100% | (6,814) | 100% | (6,698) | 100% | (2,141) | 100% | (11,614) | 100% | 2,973 | |
| 短期借款增加 | 40,000 | 308.93% | 27,378 | -982.35% | 36,480 | 778.32% | 57,000 | -836.51% | 11,000 | -164.23% | 17,000 | -794.02% | 28,495 | -245.35% | 14,000 | |
| 短期借款減少 | (20,000) | -154.46% | (24,863) | 892.11% | (24,320) | -518.88% | (57,000) | 836.51% | (11,000) | 164.23% | (12,000) | 560.49% | (25,500) | 219.56% | (5,000) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 1,789 | -15.4% | 0 | |||||||||||
| 償還長期借款 | (4,394) | -33.94% | (4,318) | 154.93% | (4,251) | -90.7% | (4,277) | 62.77% | (4,197) | 62.66% | (5,190) | 242.41% | (4,129) | 35.55% | (4,968) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,730) | 23.51% | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
