6666
46.35
TWD-0.45 (-0.96%)
2025.07.17收盤
羅麗芬-KY-現金流量表
營業活動之現金流
羅麗芬-KY(6666) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.32億元、較上一季成長167.32%;而今年初至今累積為NT$1.32億元、較去年同期成長152.69%。
單季
羅麗芬-KY(6666) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.32億元,較上一季成長167.32%,為過去11年同期中的第1高。
同時羅麗芬-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為131.62%、29.08%與--。
其中稅前淨利為NT$3,241萬元,收益費損相關之調整項目為NT$806萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-573萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.32億元,較去年同期成長152.69%,為過去11年同期中的第1高。
同時羅麗芬-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為131.62%、29.08%與--。
其中稅前淨利為NT$3,241萬元,收益費損相關之調整項目為NT$806萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-573萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 32,413 | 36,000 | 16,881 | 18,885 | 16,889 | (1,323) | 149,175 | |||||||||
收益費損項目合計 | 8,060 | 13,291 | 12,311 | 11,495 | 7,831 | 1,253 | (5,693) | |||||||||
折舊費用 | 12,622 | 15,609 | 12,652 | 14,879 | 12,571 | 10,939 | 7,487 | |||||||||
攤銷費用 | 902 | 935 | 933 | 947 | 932 | 409 | 123 | |||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 97,159 | 5,778 | (112,210) | (56,699) | (129,380) | (76,380) | (97,611) | |||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 131,899 | 52,198 | (84,743) | (12,652) | (112,537) | (83,330) | 14,169 |
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 32,413 | 13.06% | 36,000 | 15.09% | 16,881 | 9.01% | 18,885 | 10.27% | 16,889 | 9.35% | (1,323) | -1.18% | 149,175 | 48.33% | 128,389 | |
收益費損項目合計 | 8,060 | 6.11% | 13,291 | 25.46% | 12,311 | -14.53% | 11,495 | -90.86% | 7,831 | -6.96% | 1,253 | -1.5% | (5,693) | -40.18% | 3,924 | |
折舊費用 | 12,622 | 9.57% | 15,609 | 29.9% | 12,652 | -14.93% | 14,879 | -117.6% | 12,571 | -11.17% | 10,939 | -13.13% | 7,487 | 52.84% | 4,125 | |
攤銷費用 | 902 | 0.68% | 935 | 1.79% | 933 | -1.1% | 947 | -7.48% | 932 | -0.83% | 409 | -0.49% | 123 | 0.87% | 277 | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 97,159 | 73.66% | 5,778 | 11.07% | (112,210) | 132.41% | (56,699) | 448.14% | (129,380) | 114.97% | (76,380) | 91.66% | (97,611) | -688.91% | (44,724) | |
營業活動之淨現金流入(流出) | 131,899 | 100% | 52,198 | 100% | (84,743) | 100% | (12,652) | 100% | (112,537) | 100% | (83,330) | 100% | 14,169 | 100% | 37,642 |
投資活動之淨現金流
羅麗芬-KY(6666) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,553萬元、較上一季衰退-15.85%;而今年初至今累積為NT$2,553萬元、較去年同期成長119.51%。
單季
羅麗芬-KY(6666) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,553萬元,較上一季衰退-15.85%,為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,553萬元,較去年同期成長119.51%,為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | 25,529 | (130,831) | (28,669) | 131,930 | (14,749) | 105,485 | (1,053,519) | |||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (14,401) | (10,713) | (11,879) | (45,452) | (14,802) | (88,728) | (10,236) | |||||||||
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 24 | 0 | 297 | ||||||||||||
取得無形資產 | 0 | (330) | 0 | 0 | (93) | (1,441) | 0 | |||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (68,700) | |||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8,550) | (115,701) | (12,012) | 193,590 | 1,210 | 0 | (974,880) | |||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 48,925 | |||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 211,360 |
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | 25,529 | 100% | (130,831) | 100% | (28,669) | 100% | 131,930 | 100% | (14,749) | 100% | 105,485 | 100% | (1,053,519) | 100% | (16,996) | |
取得不動產、廠房及設備 | (14,401) | -56.41% | (10,713) | 8.19% | (11,879) | 41.43% | (45,452) | -34.45% | (14,802) | 100.36% | (88,728) | -84.11% | (10,236) | 0.97% | (16,996) | |
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 24 | 0.02% | 0 | 0% | 297 | -0.03% | 0 | |||||||
取得無形資產 | 0 | 0% | (330) | 0.25% | 0 | 0 | 0% | (93) | 0.63% | (1,441) | -1.37% | 0 | ||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (68,700) | 6.52% | 0 | |||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8,550) | -33.49% | (115,701) | 88.44% | (12,012) | 41.9% | 193,590 | 146.74% | 1,210 | -8.2% | 0 | 0% | (974,880) | 92.54% | 0 | |
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 48,925 | 191.64% | ||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 211,360 | 200.37% |
籌資活動之淨現金流
羅麗芬-KY(6666) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,113萬元、較上一季衰退-1.62%;而今年初至今累積為NT$-1,113萬元、較去年同期成長0.35%。
單季
羅麗芬-KY(6666) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,113萬元,較上一季衰退-1.62%,為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,113萬元,較去年同期成長0.35%,為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (11,132) | (11,171) | (54,211) | 98,735 | (3,049) | 79,672 | (300) | |||||||||
短期借款增加 | ||||||||||||||||
短期借款減少 | ||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||
舉借長期借款 | 0 | 102,347 | 0 | 82,200 | ||||||||||||
償還長期借款 | (10,426) | (10,406) | (52,543) | (333) | ||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
庫藏股票買回成本 |
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (11,132) | 100% | (11,171) | 100% | (54,211) | 100% | 98,735 | 100% | (3,049) | 100% | 79,672 | 100% | (300) | 100% | 0 | |
短期借款增加 | ||||||||||||||||
短期借款減少 | ||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||
舉借長期借款 | 0 | 0% | 102,347 | 103.66% | 0 | 0% | 82,200 | 103.17% | ||||||||
償還長期借款 | (10,426) | 93.66% | (10,406) | 93.15% | (52,543) | 96.92% | (333) | -0.34% | ||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
庫藏股票買回成本 |
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