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2025.07.17收盤

羅麗芬-KY-現金流量表

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現金流量表

營業活動之現金流

羅麗芬-KY(6666) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.32億元、較上一季成長167.32%;而今年初至今累積為NT$1.32億元、較去年同期成長152.69%。
單季
羅麗芬-KY(6666) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.32億元,較上一季成長167.32%,為過去11年同期中的第1高。 同時羅麗芬-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為131.62%、29.08%與--。 其中稅前淨利為NT$3,241萬元,收益費損相關之調整項目為NT$806萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-573萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.32億元,較去年同期成長152.69%,為過去11年同期中的第1高。 同時羅麗芬-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為131.62%、29.08%與--。 其中稅前淨利為NT$3,241萬元,收益費損相關之調整項目為NT$806萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-573萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)32,41336,00016,88118,88516,889(1,323)149,175
收益費損項目合計8,06013,29112,31111,4957,8311,253(5,693)
折舊費用12,62215,60912,65214,87912,57110,9397,487
攤銷費用902935933947932409123
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計97,1595,778(112,210)(56,699)(129,380)(76,380)(97,611)
營業活動之淨現金流入(流出)131,89952,198(84,743)(12,652)(112,537)(83,330)14,169
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)32,41313.06%36,00015.09%16,8819.01%18,88510.27%16,8899.35%(1,323)-1.18%149,17548.33%128,389
收益費損項目合計8,0606.11%13,29125.46%12,311-14.53%11,495-90.86%7,831-6.96%1,253-1.5%(5,693)-40.18%3,924
折舊費用12,6229.57%15,60929.9%12,652-14.93%14,879-117.6%12,571-11.17%10,939-13.13%7,48752.84%4,125
攤銷費用9020.68%9351.79%933-1.1%947-7.48%932-0.83%409-0.49%1230.87%277
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計97,15973.66%5,77811.07%(112,210)132.41%(56,699)448.14%(129,380)114.97%(76,380)91.66%(97,611)-688.91%(44,724)
營業活動之淨現金流入(流出)131,899100%52,198100%(84,743)100%(12,652)100%(112,537)100%(83,330)100%14,169100%37,642

投資活動之淨現金流

羅麗芬-KY(6666) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,553萬元、較上一季衰退-15.85%;而今年初至今累積為NT$2,553萬元、較去年同期成長119.51%。
單季
羅麗芬-KY(6666) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,553萬元,較上一季衰退-15.85%,為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,553萬元,較去年同期成長119.51%,為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)25,529(130,831)(28,669)131,930(14,749)105,485(1,053,519)
取得不動產、廠房及設備(14,401)(10,713)(11,879)(45,452)(14,802)(88,728)(10,236)
處分不動產、廠房及設備0240297
取得無形資產0(330)00(93)(1,441)0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(68,700)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(8,550)(115,701)(12,012)193,5901,2100(974,880)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產48,925
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本211,360
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)25,529100%(130,831)100%(28,669)100%131,930100%(14,749)100%105,485100%(1,053,519)100%(16,996)
取得不動產、廠房及設備(14,401)-56.41%(10,713)8.19%(11,879)41.43%(45,452)-34.45%(14,802)100.36%(88,728)-84.11%(10,236)0.97%(16,996)
處分不動產、廠房及設備00%240.02%00%297-0.03%0
取得無形資產00%(330)0.25%000%(93)0.63%(1,441)-1.37%0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(68,700)6.52%0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(8,550)-33.49%(115,701)88.44%(12,012)41.9%193,590146.74%1,210-8.2%00%(974,880)92.54%0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產48,925191.64%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本211,360200.37%

籌資活動之淨現金流

羅麗芬-KY(6666) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,113萬元、較上一季衰退-1.62%;而今年初至今累積為NT$-1,113萬元、較去年同期成長0.35%。
單季
羅麗芬-KY(6666) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,113萬元,較上一季衰退-1.62%,為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,113萬元,較去年同期成長0.35%,為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(11,132)(11,171)(54,211)98,735(3,049)79,672(300)
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款0102,347082,200
償還長期借款(10,426)(10,406)(52,543)(333)
發放現金股利0000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(11,132)100%(11,171)100%(54,211)100%98,735100%(3,049)100%79,672100%(300)100%0
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款00%102,347103.66%00%82,200103.17%
償還長期借款(10,426)93.66%(10,406)93.15%(52,543)96.92%(333)-0.34%
發放現金股利0000000
庫藏股票買回成本
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