6666
51.5
TWD+1.20 (2.39%)
2025.09.12收盤
羅麗芬-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 89,419 | 25.68% | 75,564 | 21.54% | 69,848 | 22.56% | 57,408 | 20.76% | 48,679 | 17.07% | 17,256 | 10.37% | 185,875 | 46.22% | 146,915 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 89,419 | 75,564 | 69,848 | 57,408 | 48,679 | 17,256 | 185,875 | |||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,979 | 15,835 | 12,254 | 15,139 | 12,504 | 11,712 | 8,165 | |||||||||
| 攤銷費用 | 629 | 975 | 925 | 1,130 | 959 | 638 | 428 | |||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (887) | 999 | (106) | (3,160) | 1,845 | (2,146) | ||||||||||
| 利息費用 | 343 | 354 | 734 | 817 | 372 | 414 | 19 | |||||||||
| 利息收入 | (5,751) | (4,844) | (4,265) | (1,442) | (4,564) | (4,641) | (10,246) | |||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 186 | 281 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 22 | 683 | 15 | 871 | 169 | 4 | 17 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,521 | 14,283 | 9,551 | 13,355 | 11,284 | 5,709 | (1,240) | |||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 210,287 | 159,481 | 102,061 | (342,338) | 371,330 | 107,869 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 36 | 188 | 10 | 2,172 | 95 | |||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 22,080 | 2,086 | 510 | 1,746 | (1,747) | 7,118 | 7,070 | |||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (945) | (459) | (63) | (1,092) | (854) | 344 | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,782) | (44) | (70) | (836) | (3,981) | (2,349) | 82 | |||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (206) | 22 | (1,335) | (2,131) | (1,071) | 328 | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (15,196) | (26,328) | (7,350) | 4,132 | 17,550 | (16,346) | (29,432) | |||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 817 | (9,872) | 7,682 | 2,147 | (7,004) | 9,550 | (17,356) | |||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 315 | (1,401) | (5,563) | (996) | 1,298 | 1,240 | 2,786 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 214,406 | 123,673 | 95,882 | (337,196) | 375,616 | 107,754 | (38,954) | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (73,896) | 63,662 | 6,804 | 17,041 | (73,393) | (15,084) | (20,829) | |||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,880 | 1,060 | 0 | (32) | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (10,577) | 188 | 7,606 | 3,800 | 648 | 14,445 | 1,100 | |||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 163 | (108) | (353) | (166) | 786 | 355 | 0 | |||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 38,693 | 28,974 | 29,448 | 28,592 | 16,819 | (7,133) | 2,020 | |||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 44 | (242) | 76 | (544) | (181) | 0 | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,014) | (364) | (488) | (1,871) | 460 | (704) | ||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 50 | 15 | (5) | (2,128) | (258) | 0 | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (45,657) | 92,181 | 44,148 | 46,939 | (57,482) | (6,957) | (18,413) | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 168,749 | 215,854 | 140,030 | (290,257) | 318,134 | 100,797 | (57,367) | |||||||||
| 調整項目合計 | 178,270 | 230,137 | 149,581 | (276,902) | 329,418 | 106,506 | (58,607) | |||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 267,689 | 305,701 | 219,429 | (219,494) | 378,097 | 123,762 | 127,268 | |||||||||
| 收取之利息 | 1,446 | 1,942 | 7,796 | 4,031 | 6,185 | 6,637 | 3,668 | |||||||||
| 支付之利息 | (333) | (337) | (711) | (757) | (225) | (233) | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (19,715) | (6,157) | (5,716) | (2,395) | (10,987) | (10,385) | (27,617) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 249,087 | 301,149 | 220,798 | (218,615) | 373,070 | 119,781 | 103,319 | |||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (233,287) | (94,700) | (116,448) | 4,950 | 304,930 | (74,295) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,694) | (2,815) | (24,001) | (27,242) | (272,991) | (9,792) | (13,511) | |||||||||
| 取得無形資產 | (39) | (3) | 0 | (1,280) | (1,011) | (2,767) | (3,695) | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他非流動資產增加 | 445 | (2,883) | 295 | 6,033 | (7,840) | (523) | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (284,749) | (100,126) | (138,614) | (23,883) | (276,892) | 80,488 | (286,897) | |||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,176) | (10,406) | (24,496) | (10,670) | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (705) | (765) | (971) | (3,203) | (3,168) | (2,278) | (300) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,881) | (11,171) | (25,467) | 17,207 | 1,832 | 7,722 | (300) | |||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (116,342) | 8,934 | (27,504) | (20,400) | (8,725) | (23,945) | (4,802) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (153,885) | 198,786 | 29,213 | (245,691) | 89,285 | 184,046 | (188,680) | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (153,885) | 198,786 | 29,213 | (245,691) | 89,285 | 184,046 | (188,680) | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 529,497 | 24.2% | 658,116 | 28.46% | 480,885 | 22.75% | 476,072 | 21.51% | 542,920 | 26.87% | 1,124,937 | 52.75% | 577,571 | 24.93% | 999,796 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 121,832 | 20.43% | 111,564 | 18.93% | 86,729 | 17.45% | 76,293 | 16.57% | 65,568 | 14.08% | 15,933 | 5.71% | 335,050 | 47.13% | 275,304 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 121,832 | 31.98% | 111,564 | 31.57% | 86,729 | 63.75% | 76,293 | -32.99% | 65,568 | 25.17% | 15,933 | 43.71% | 335,050 | 285.18% | 275,304 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 27,601 | 7.24% | 31,444 | 8.9% | 24,906 | 18.31% | 30,018 | -12.98% | 25,075 | 9.62% | 22,651 | 62.14% | 15,652 | 13.32% | 8,959 | |
| 攤銷費用 | 1,531 | 0.4% | 1,910 | 0.54% | 1,858 | 1.37% | 2,077 | -0.9% | 1,891 | 0.73% | 1,047 | 2.87% | 551 | 0.47% | 557 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,415) | -0.63% | 1,002 | 0.28% | 1,976 | 1.45% | (6,102) | 2.64% | (1,439) | -0.55% | (2,268) | -6.22% | 377 | 0.32% | 0 | |
| 利息費用 | 717 | 0.19% | 870 | 0.25% | 1,740 | 1.28% | 1,220 | -0.53% | 750 | 0.29% | 687 | 1.88% | 39 | 0.03% | 0 | |
| 利息收入 | (10,092) | -2.65% | (8,563) | -2.42% | (8,401) | -6.17% | (3,248) | 1.4% | (7,351) | -2.82% | (14,950) | -41.01% | (23,481) | -19.99% | (3,441) | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 217 | 0.06% | 226 | 0.06% | 0 | 0% | 22 | 0.06% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 22 | 0.01% | 685 | 0.19% | 17 | 0.01% | 885 | -0.38% | 170 | 0.07% | 45 | 0.12% | (71) | -0.06% | 58 | |
| 收益費損項目合計 | 17,581 | 4.61% | 27,574 | 7.8% | 21,862 | 16.07% | 24,850 | -10.75% | 19,115 | 7.34% | 6,962 | 19.1% | (6,933) | -5.9% | 6,133 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 265,468 | 69.68% | 220,632 | 62.44% | (57) | -0.04% | (329,638) | 142.54% | 269,337 | 103.38% | 170,648 | 468.16% | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 338 | 0.09% | (521) | -0.15% | 90 | 0.07% | 2,734 | -1.18% | 509 | 0.2% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,941 | 0.77% | (3,845) | -1.09% | 135 | 0.1% | 1,934 | -0.84% | 7,234 | 2.78% | 10,485 | 28.76% | 1,478 | 1.26% | 185 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (282) | -0.07% | (309) | -0.09% | (1,100) | -0.81% | (1,376) | 0.59% | (612) | -0.23% | 1,697 | 4.66% | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,766) | -0.46% | 647 | 0.18% | (1,725) | -1.27% | 1,851 | -0.8% | (4,911) | -1.88% | (1,455) | -3.99% | (76) | -0.06% | 1,832 | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 477 | 0.13% | 6 | 0% | (2,671) | -1.96% | (2,575) | 1.11% | (2,056) | -0.79% | (811) | -2.22% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (17,550) | -4.61% | (40,627) | -11.5% | 957 | 0.7% | (4,575) | 1.98% | 5,714 | 2.19% | (41,263) | -113.2% | (39,462) | -33.59% | (10,491) | |
| 預付款項（增加）減少 | (220) | -0.06% | (10,229) | -2.89% | (499) | -0.37% | 288 | -0.12% | (181) | -0.07% | 14,973 | 41.08% | (23,502) | -20% | (9,102) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 291 | 0.08% | (1,142) | -0.32% | (5,113) | -3.76% | 3,773 | -1.63% | 2,853 | 1.1% | (10,799) | -29.63% | 4,602 | 3.92% | (3,218) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 249,697 | 65.54% | 164,612 | 46.59% | (9,983) | -7.34% | (327,584) | 141.65% | 277,887 | 106.66% | 143,475 | 393.61% | (60,337) | -51.36% | (20,620) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 29,383 | 7.71% | 85,773 | 24.27% | 67,182 | 49.38% | 1,681 | -0.73% | (29,121) | -11.18% | (39,564) | -108.54% | (74,715) | -63.59% | (27,989) | |
| 應付票據增加（減少） | 1,820 | 0.48% | 56 | 0.02% | 1,060 | 0.78% | (40) | 0.02% | 32 | 0.01% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 13,552 | 3.56% | (3,893) | -1.1% | (3,223) | -2.37% | (9) | 0% | (1,382) | -0.53% | 9,458 | 25.95% | (18,588) | -15.82% | 31,246 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 16 | 0% | (603) | -0.17% | (174) | -0.13% | (465) | 0.2% | (315) | -0.12% | (5,541) | -15.2% | 0 | 0% | 407 | |
| 其他應付款增加（減少） | (27,071) | -7.11% | (22,886) | -6.48% | (26,331) | -19.35% | (20,385) | 8.81% | (55,989) | -21.49% | (90,689) | -248.8% | (2,105) | -1.79% | (25,491) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 36 | 0.01% | (2,540) | -0.72% | 87 | 0.06% | (358) | 0.15% | (743) | -0.29% | 38 | 0.1% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,655) | -0.43% | 1,108 | 0.31% | (793) | -0.58% | 344 | -0.15% | (1,329) | -0.51% | 7,090 | 19.45% | 767 | 0.65% | 1,584 | |
| 其他營業負債增加（減少） | 130 | 0.03% | 5 | 0% | (5) | 0% | (140) | 0.06% | (286) | -0.11% | 150 | 0.41% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,211 | 4.26% | 57,020 | 16.14% | 37,803 | 27.79% | (19,372) | 8.38% | (89,133) | -34.21% | (119,058) | -326.62% | (94,641) | -80.55% | (20,243) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 265,908 | 69.79% | 221,632 | 62.72% | 27,820 | 20.45% | (346,956) | 150.02% | 188,754 | 72.45% | 24,417 | 66.99% | (154,978) | -131.91% | (40,863) | |
| 調整項目合計 | 283,489 | 74.41% | 249,206 | 70.53% | 49,682 | 36.52% | (322,106) | 139.28% | 207,869 | 79.79% | 31,379 | 86.09% | (161,911) | -137.81% | (34,730) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 405,321 | 106.39% | 360,770 | 102.1% | 136,411 | 100.26% | (245,813) | 106.29% | 273,437 | 104.95% | 47,312 | 129.8% | 173,139 | 147.37% | 240,574 | |
| 收取之利息 | 2,535 | 0.67% | 3,269 | 0.93% | 12,157 | 8.94% | 21,388 | -9.25% | 7,349 | 2.82% | 14,954 | 41.02% | 14,988 | 12.76% | 3,441 | |
| 支付之利息 | (693) | -0.18% | (834) | -0.24% | (1,665) | -1.22% | (1,077) | 0.47% | (445) | -0.17% | (303) | -0.83% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (26,177) | -6.87% | (9,858) | -2.79% | (10,848) | -7.97% | (5,765) | 2.49% | (19,808) | -7.6% | (25,512) | -69.99% | (70,639) | -60.12% | (80,922) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 380,986 | 100% | 353,347 | 100% | 136,055 | 100% | (231,267) | 100% | 260,533 | 100% | 36,451 | 100% | 117,488 | 100% | 163,093 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (241,837) | 93.29% | (210,401) | 91.1% | (128,460) | 76.79% | 6,160 | -2.11% | 304,930 | 163.96% | (1,049,175) | 78.27% | 0 | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,095) | 6.98% | (13,528) | 5.86% | (35,880) | 21.45% | (72,694) | -67.28% | (287,793) | 98.68% | (98,520) | -52.98% | (23,747) | 1.77% | (23,888) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17 | -0.01% | 275 | -0.12% | 65 | -0.04% | 820 | 0.76% | 0 | 0% | 296 | -0.02% | 0 | |||
| 取得無形資產 | (39) | 0.02% | (333) | 0.14% | 0 | 0% | (1,280) | -1.18% | (1,104) | 0.38% | (4,208) | -2.26% | (3,695) | 0.28% | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (6,970) | 3.02% | (4,483) | 2.68% | (10,199) | -9.44% | (8,904) | 3.05% | (16,229) | -8.73% | ||||
| 其他非流動資產減少 | 734 | -0.28% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (259,220) | 100% | (230,957) | 100% | (167,283) | 100% | 108,047 | 100% | (291,641) | 100% | 185,973 | 100% | (1,340,416) | 100% | (23,888) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (11,602) | 89.16% | (20,812) | 93.15% | (77,039) | 96.69% | (11,003) | -9.49% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (1,411) | 10.84% | (1,530) | 6.85% | (2,639) | 3.31% | (6,482) | -5.59% | (6,217) | 510.85% | (4,806) | -5.5% | (600) | 100% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (145,200) | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (13,013) | 100% | (22,342) | 100% | (79,678) | 100% | 115,942 | 100% | (1,217) | 100% | 87,394 | 100% | (600) | 100% | (145,200) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (96,575) | 23,886 | (25,040) | 15,070 | (14,767) | (28,023) | 18,107 | 9,864 | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,178 | 123,934 | (135,946) | 7,792 | (47,092) | 281,795 | (1,205,421) | 3,869 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 517,319 | 534,182 | 616,831 | 468,280 | 590,012 | 843,142 | 1,782,992 | 995,927 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 529,497 | 658,116 | 480,885 | 476,072 | 542,920 | 1,124,937 | 577,571 | 999,796 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 529,497 | 658,116 | 480,885 | 476,072 | 542,920 | 1,124,937 | 577,571 | 999,796 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
羅麗芬-KY(6666) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.32億元、較上一季成長167.32%；而今年初至今累積為NT$1.32億元、較去年同期成長152.69%。
單季
羅麗芬-KY(6666) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.32億元，較上一季成長167.32%，為過去11年同期中的第1高。
同時羅麗芬-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為131.62%、29.08%與--。
其中稅前淨利為NT$3,241萬元，收益費損相關之調整項目為NT$806萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-573萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.32億元，較去年同期成長152.69%，為過去11年同期中的第1高。
同時羅麗芬-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為131.62%、29.08%與--。
其中稅前淨利為NT$3,241萬元，收益費損相關之調整項目為NT$806萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-573萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,413 | 36,000 | 16,881 | 18,885 | 16,889 | (1,323) | 149,175 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,060 | 13,291 | 12,311 | 11,495 | 7,831 | 1,253 | (5,693) | |||||||||
| 折舊費用 | 12,622 | 15,609 | 12,652 | 14,879 | 12,571 | 10,939 | 7,487 | |||||||||
| 攤銷費用 | 902 | 935 | 933 | 947 | 932 | 409 | 123 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 97,159 | 5,778 | (112,210) | (56,699) | (129,380) | (76,380) | (97,611) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 131,899 | 52,198 | (84,743) | (12,652) | (112,537) | (83,330) | 14,169 | |||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,413 | 13.06% | 36,000 | 15.09% | 16,881 | 9.01% | 18,885 | 10.27% | 16,889 | 9.35% | (1,323) | -1.18% | 149,175 | 48.33% | 128,389 | |
| 收益費損項目合計 | 8,060 | 6.11% | 13,291 | 25.46% | 12,311 | -14.53% | 11,495 | -90.86% | 7,831 | -6.96% | 1,253 | -1.5% | (5,693) | -40.18% | 3,924 | |
| 折舊費用 | 12,622 | 9.57% | 15,609 | 29.9% | 12,652 | -14.93% | 14,879 | -117.6% | 12,571 | -11.17% | 10,939 | -13.13% | 7,487 | 52.84% | 4,125 | |
| 攤銷費用 | 902 | 0.68% | 935 | 1.79% | 933 | -1.1% | 947 | -7.48% | 932 | -0.83% | 409 | -0.49% | 123 | 0.87% | 277 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 97,159 | 73.66% | 5,778 | 11.07% | (112,210) | 132.41% | (56,699) | 448.14% | (129,380) | 114.97% | (76,380) | 91.66% | (97,611) | -688.91% | (44,724) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 131,899 | 100% | 52,198 | 100% | (84,743) | 100% | (12,652) | 100% | (112,537) | 100% | (83,330) | 100% | 14,169 | 100% | 37,642 | |
投資活動之淨現金流
羅麗芬-KY(6666) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,553萬元、較上一季衰退-15.85%；而今年初至今累積為NT$2,553萬元、較去年同期成長119.51%。
單季
羅麗芬-KY(6666) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,553萬元，較上一季衰退-15.85%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,553萬元，較去年同期成長119.51%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 25,529 | (130,831) | (28,669) | 131,930 | (14,749) | 105,485 | (1,053,519) | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,401) | (10,713) | (11,879) | (45,452) | (14,802) | (88,728) | (10,236) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 24 | 0 | 297 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (330) | 0 | 0 | (93) | (1,441) | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (68,700) | |||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8,550) | (115,701) | (12,012) | 193,590 | 1,210 | 0 | (974,880) | |||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 48,925 | |||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 211,360 | |||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 25,529 | 100% | (130,831) | 100% | (28,669) | 100% | 131,930 | 100% | (14,749) | 100% | 105,485 | 100% | (1,053,519) | 100% | (16,996) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,401) | -56.41% | (10,713) | 8.19% | (11,879) | 41.43% | (45,452) | -34.45% | (14,802) | 100.36% | (88,728) | -84.11% | (10,236) | 0.97% | (16,996) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 24 | 0.02% | 0 | 0% | 297 | -0.03% | 0 | |||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (330) | 0.25% | 0 | 0 | 0% | (93) | 0.63% | (1,441) | -1.37% | 0 | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (68,700) | 6.52% | 0 | |||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8,550) | -33.49% | (115,701) | 88.44% | (12,012) | 41.9% | 193,590 | 146.74% | 1,210 | -8.2% | 0 | 0% | (974,880) | 92.54% | 0 | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 48,925 | 191.64% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 211,360 | 200.37% | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
羅麗芬-KY(6666) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,113萬元、較上一季衰退-1.62%；而今年初至今累積為NT$-1,113萬元、較去年同期成長0.35%。
單季
羅麗芬-KY(6666) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,113萬元，較上一季衰退-1.62%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,113萬元，較去年同期成長0.35%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,132) | (11,171) | (54,211) | 98,735 | (3,049) | 79,672 | (300) | |||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 102,347 | 0 | 82,200 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,426) | (10,406) | (52,543) | (333) | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,132) | 100% | (11,171) | 100% | (54,211) | 100% | 98,735 | 100% | (3,049) | 100% | 79,672 | 100% | (300) | 100% | 0 | |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 102,347 | 103.66% | 0 | 0% | 82,200 | 103.17% | ||||||||
| 償還長期借款 | (10,426) | 93.66% | (10,406) | 93.15% | (52,543) | 96.92% | (333) | -0.34% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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