6666
40.55
TWD+0.55 (1.37%)
2025.04.17收盤
羅麗芬-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (16,089) | (385) | (4,835) | 27,466 | 69,501 | 104,243 | 184,021 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (16,089) | (385) | (4,835) | 27,466 | 69,501 | 104,243 | 184,021 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,925 | 14,507 | 13,386 | 14,974 | 11,596 | 9,613 | 4,472 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 981 | 936 | 950 | 948 | 718 | 359 | 286 | 0 | 0 | |||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (675) | (718) | 5,292 | 29 | (13,085) | (6,534) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 395 | 538 | 1,872 | 373 | 374 | 43 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 利息收入 | (5,797) | (4,737) | (1,234) | (2,668) | (2,901) | (5,768) | (3,507) | |||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (320) | 653 | 0 | 0 | (137) | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 73 | 25 | 769 | 57 | (463) | 11,185 | 433 | |||||||||||||
| 其他項目 | (2) | 0 | 0 | 0 | 1,201 | (4) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,580 | 11,204 | 21,035 | 13,713 | (2,560) | 8,757 | 1,684 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (232,471) | (180,209) | 318,609 | (19,985) | (92,018) | (37,801) | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (197) | 1,620 | (60) | (1,613) | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,877) | 1,818 | (516) | 2,507 | (2,222) | (10,670) | (1,429) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 23 | (1,562) | 1,028 | (258) | (1,079) | 0 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (4,389) | (1,142) | (7,687) | 7,844 | (612) | 2,979 | (143) | |||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (300) | 122 | 1,291 | (572) | 0 | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 13,703 | 6,565 | (8,119) | 4,467 | 19,356 | 8,271 | (8,260) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 249 | (10,979) | 1,048 | 6,676 | 18,213 | (8,351) | 19,754 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 999 | 5,014 | 5,356 | 309 | 3,378 | 5,748 | (17,554) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (224,260) | (178,753) | 310,950 | (625) | (54,984) | (38,195) | (7,440) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (7,690) | 55,487 | (25,117) | 426 | 10,558 | (8,312) | 73,907 | |||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 660 | (120) | (54) | (8) | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,722 | 11,490 | 9,229 | 2,174 | (2,486) | 9,412 | 6,599 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (230) | 335 | (164) | 533 | 1,134 | 4,763 | 0 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 39,774 | 34,129 | 32,494 | 42,904 | 47,386 | 67,474 | 43,367 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 164 | 2,284 | 22 | 354 | 866 | 0 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,112) | 1,031 | (587) | (4,166) | 1,259 | 2,003 | (212) | |||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | (360) | (334) | (200) | (600) | 450 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,288 | 104,276 | 15,489 | 42,017 | 58,117 | 75,729 | 123,696 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (189,972) | (74,477) | 326,439 | 41,392 | 3,133 | 37,534 | 116,256 | 0 | 0 | |||||||||||
| 調整項目合計 | (179,392) | (63,273) | 347,474 | 55,105 | 573 | 46,291 | 117,940 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (195,481) | (63,658) | 342,639 | 82,571 | 70,074 | 150,534 | 301,961 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 5,653 | 3,271 | 6,732 | (5,983) | 1,552 | 3,827 | 2,870 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (381) | (521) | (1,839) | (267) | (224) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (5,712) | (3,844) | (22,441) | (3,883) | (5,346) | (16,061) | (38,120) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (195,921) | (64,752) | 325,091 | 72,438 | 66,056 | 138,300 | 266,711 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 36,767 | 4,400 | (103,393) | 41,890 | 121,265 | |||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 20,902 | ||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,366) | (4,128) | (16,045) | (16,305) | (10,857) | (9,269) | (30,306) | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 817 | 2 | 856 | 0 | (2) | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1) | (359) | 2 | (1) | (2,362) | (2,088) | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 1,765 | 45 | 8,208 | (1,950) | 5,244 | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 30,337 | 20,862 | (110,372) | (24,332) | 3,171 | 109,906 | (33,203) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,415) | (33,993) | (10,739) | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (540) | (695) | (2,347) | (2,600) | (2,441) | (834) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (94,776) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (10,955) | (34,688) | (80,588) | (97,376) | 4,639 | (39,774) | 498,335 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (18,363) | (15,483) | (18,969) | 1,699 | 13,925 | (20,425) | 4,247 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (194,902) | (94,061) | 115,162 | (47,571) | 87,791 | 188,007 | 736,090 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995,927 | 137,463 | 14,346 | 5,540 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (194,902) | (94,061) | 115,162 | (47,571) | 87,791 | 188,007 | 1,782,992 | 995,927 | 137,463 | 14,346 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 517,319 | 22.94% | 534,182 | 25.1% | 616,831 | 28.97% | 468,280 | 23.34% | 590,012 | 28.38% | 843,142 | 38.4% | 1,782,992 | 84.06% | 995,927 | 78.61% | 137,463 | 29.62% | 14,346 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 135,616 | 12.04% | 113,919 | 11.73% | 89,743 | 10.37% | 92,506 | 10.09% | 112,253 | 13.29% | 569,340 | 39.38% | 583,440 | 42.96% | 318,750 | 36.7% | 118,458 | 27.25% | 16,092 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 135,616 | 40.18% | 113,919 | 80.08% | 89,743 | 43.67% | 92,506 | 41% | 112,253 | 658.3% | 569,340 | 3253.93% | 583,440 | 115.31% | 318,750 | 80.69% | 118,458 | 53.19% | 16,092 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 63,489 | 18.81% | 52,509 | 36.91% | 57,661 | 28.06% | 55,981 | 24.81% | 46,266 | 271.32% | 33,961 | 194.1% | 19,707 | 3.89% | 7,765 | 1.97% | 5,161 | 2.32% | 5,091 | |
| 攤銷費用 | 3,876 | 1.15% | 3,718 | 2.61% | 4,000 | 1.95% | 3,802 | 1.68% | 2,439 | 14.3% | 1,366 | 7.81% | 1,212 | 0.24% | 308 | 0.08% | 67 | 0.03% | 26 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (5,713) | -1.69% | 2,440 | 1.72% | (2,465) | -1.2% | (1,444) | -0.64% | (14,386) | -84.37% | (8,081) | -46.19% | ||||||||
| 利息費用 | 1,690 | 0.5% | 2,937 | 2.06% | 4,160 | 2.02% | 1,479 | 0.66% | 1,448 | 8.49% | 99 | 0.57% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 利息收入 | (20,279) | -6.01% | (19,125) | -13.44% | (6,340) | -3.09% | (12,530) | -5.55% | (22,058) | -129.36% | (36,314) | -207.54% | (11,739) | -2.32% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (39) | -0.01% | 670 | 0.47% | 0 | 0% | 22 | 0.13% | (290) | -1.66% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 770 | 0.23% | 34 | 0.02% | 1,657 | 0.81% | 227 | 0.1% | (341) | -2% | 11,127 | 63.59% | 491 | 0.1% | ||||||
| 其他項目 | (6) | 0% | (234) | -0.16% | 0 | 0% | 674 | 0.3% | 1,201 | 7.04% | (25) | -0.14% | 672 | 0.17% | 723 | 0.32% | 751 | |||
| 收益費損項目合計 | 43,788 | 12.97% | 42,949 | 30.19% | 58,673 | 28.55% | 48,189 | 21.36% | 14,319 | 83.97% | 1,843 | 10.53% | 9,671 | 1.91% | 7,803 | 1.98% | (6,116) | -2.75% | 6,268 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 140,529 | 41.63% | (131,885) | -92.71% | 37,601 | 18.3% | 127,875 | 56.67% | (76,796) | -450.36% | (397,217) | -2270.2% | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (338) | -0.1% | 100 | 0.07% | 2,684 | 1.31% | (1,219) | -0.54% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (3,214) | -0.95% | (449) | -0.32% | 1,272 | 0.62% | 7,611 | 3.37% | 8,217 | 48.19% | (9,166) | -52.39% | (1,103) | -0.22% | 47,054 | 11.91% | 5,186 | 2.33% | (45,544) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (42) | -0.01% | (1,356) | -0.95% | 1,720 | 0.84% | (926) | -0.41% | 618 | 3.62% | (1,697) | -9.7% | 0 | 0% | 1,354 | 0.34% | 726 | 0.33% | 654 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (5,140) | -1.52% | (4,681) | -3.29% | (7,173) | -3.49% | 1,659 | 0.74% | (2,925) | -17.15% | 3,172 | 18.13% | 1,464 | 0.29% | (182) | -0.05% | (1,566) | -0.7% | (166) | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (1,140) | -0.34% | (366) | -0.26% | 1,573 | 0.77% | (2,013) | -0.89% | 0 | 0% | 2,598 | 0.66% | 610 | 0.27% | (800) | |||||
| 存貨（增加）減少 | (21,439) | -6.35% | 25,997 | 18.28% | (2,659) | -1.29% | 31,701 | 14.05% | (14,036) | -82.31% | (24,004) | -137.19% | (2,682) | -0.53% | 62,200 | 15.75% | (63,107) | -28.34% | (13,070) | |
| 預付款項（增加）減少 | (358) | -0.11% | (8,400) | -5.91% | 1,335 | 0.65% | 9,583 | 4.25% | 8,625 | 50.58% | (17,564) | -100.38% | (1,877) | -0.37% | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (628) | -0.19% | 1,770 | 1.24% | 10,570 | 5.14% | 4,012 | 1.78% | (8,277) | -48.54% | 10,837 | 61.94% | (14,802) | -2.93% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 108,230 | 32.06% | (119,270) | -83.85% | 46,923 | 22.83% | 178,283 | 79.01% | (84,574) | -495.98% | (437,094) | -2498.11% | (20,807) | -4.11% | 90,902 | 23.01% | (64,715) | -29.06% | (57,323) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 50,009 | 14.82% | 96,495 | 67.84% | (3,377) | -1.64% | (47,329) | -20.97% | 18,783 | 110.15% | (85,034) | -485.99% | 36,540 | 7.22% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | 660 | 0.2% | (100) | -0.07% | (40) | -0.02% | 30 | 0.01% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,055 | 2.39% | 2,822 | 1.98% | 6,899 | 3.36% | 2,493 | 1.1% | (13,117) | -76.92% | (21,200) | -121.16% | 16,020 | 3.17% | (40,353) | -10.22% | 40,657 | 18.26% | (8,684) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (644) | -0.19% | 468 | 0.33% | (794) | -0.39% | (988) | -0.44% | (4,466) | -26.19% | 6,725 | 38.44% | 0 | 0% | (484) | -0.12% | 484 | 0.22% | 0 | |
| 其他應付款增加（減少） | 5,362 | 1.59% | 2,912 | 2.05% | 13,905 | 6.77% | (14,595) | -6.47% | (20,947) | -122.84% | 68,430 | 391.1% | 21,070 | 4.16% | 47,195 | 11.95% | 29,846 | 13.4% | 35,018 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (2,372) | -0.7% | 2,241 | 1.58% | (323) | -0.16% | (440) | -0.19% | 1,062 | 6.23% | 0 | 0% | (954) | -0.24% | 647 | 0.29% | 53 | |||
| 其他流動負債增加（減少） | (309) | -0.09% | 83 | 0.06% | (271) | -0.13% | (6,361) | -2.82% | 9,469 | 55.53% | 2,216 | 12.67% | 1,035 | 0.2% | ||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 5 | 0% | 55 | 0.04% | (434) | -0.21% | (181) | -0.08% | (450) | -2.64% | 415 | 2.37% | 35 | 0.01% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 60,766 | 18% | 104,976 | 73.8% | 15,565 | 7.57% | (67,371) | -29.86% | (9,666) | -56.69% | (28,448) | -162.59% | 74,700 | 14.76% | 23,589 | 5.97% | 184,004 | 82.63% | 47,835 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 168,996 | 50.07% | (14,294) | -10.05% | 62,488 | 30.41% | 110,912 | 49.15% | (94,240) | -552.66% | (465,542) | -2660.7% | 53,893 | 10.65% | 114,491 | 28.98% | 119,289 | 53.57% | (9,488) | |
| 調整項目合計 | 212,784 | 63.04% | 28,655 | 20.14% | 121,161 | 58.96% | 159,101 | 70.51% | (79,921) | -468.69% | (463,699) | -2650.16% | 63,564 | 12.56% | 122,294 | 30.96% | 113,173 | 50.82% | (3,220) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 348,400 | 103.22% | 142,574 | 100.23% | 210,904 | 102.62% | 251,607 | 111.51% | 32,332 | 189.61% | 105,641 | 603.77% | 647,004 | 127.88% | 441,044 | 111.65% | 231,631 | 104.01% | 12,872 | |
| 收取之利息 | 11,166 | 3.31% | 24,300 | 17.08% | 29,789 | 14.5% | 3,754 | 1.66% | 18,466 | 108.29% | 29,090 | 166.26% | 7,643 | 1.51% | 1,706 | 0.43% | 84 | 0.04% | 37 | |
| 支付之利息 | (1,625) | -0.48% | (2,825) | -1.99% | (3,945) | -1.92% | (938) | -0.42% | (750) | -4.4% | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (20,407) | -6.05% | (21,800) | -15.33% | (31,238) | -15.2% | (28,778) | -12.75% | (32,996) | -193.5% | (117,234) | -670.02% | (148,687) | -29.39% | (47,734) | -12.08% | (9,022) | -4.05% | (5,619) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 337,534 | 100% | 142,249 | 100% | 205,510 | 100% | 225,645 | 100% | 17,052 | 100% | 17,497 | 100% | 505,960 | 100% | 395,016 | 100% | 222,693 | 100% | 7,290 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (235,460) | 88.29% | (216,350) | 391.87% | 13,257 | -15.08% | 88,525 | -34.13% | 154,160 | -511.09% | (490,625) | 84.6% | (2,900) | 4.26% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 221,442 | -401.09% | ||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (6,000) | 2.25% | (3,955) | 7.16% | 0 | 0% | (7,830) | 1.35% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,341) | 10.63% | (53,482) | 96.87% | (101,975) | 115.98% | (344,767) | 132.91% | (138,944) | 460.64% | (73,041) | 12.59% | (64,784) | 95.16% | (61,157) | 98.09% | (41,692) | 99.53% | (5,586) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,094 | -0.41% | 78 | -0.14% | 1,676 | -1.91% | 0 | 0% | 292 | -0.05% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | (336) | 0.13% | (359) | 0.65% | (1,708) | 1.94% | (1,209) | 0.47% | (7,320) | 24.27% | (8,718) | 1.5% | (393) | 0.58% | (1,267) | 2.03% | (785) | 1.87% | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (2,584) | 4.68% | 828 | -0.94% | (1,950) | 0.75% | (7,315) | 24.25% | ||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 2,355 | -0.88% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (266,688) | 100% | (55,210) | 100% | (87,922) | 100% | (259,401) | 100% | (30,163) | 100% | (579,922) | 100% | (68,077) | 100% | (62,346) | 100% | (41,887) | 100% | (5,582) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (41,634) | 39.18% | (121,256) | 77.6% | (32,158) | -116.11% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,030) | 2.85% | (4,275) | 2.74% | (11,271) | -40.7% | (12,432) | 16.75% | (10,212) | 4.21% | (2,244) | 0.65% | ||||||||
| 發放現金股利 | (61,604) | 57.97% | (52,127) | 33.36% | (71,082) | -256.66% | (94,776) | 127.72% | (331,716) | 136.71% | (301,560) | 87.98% | (145,200) | -41.12% | (53,354) | -10.08% | (19,508) | 40.77% | 0 | |
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 21,408 | -13.7% | 8,460 | 30.55% | 0 | 0% | 6,000 | -2.47% | (21,231) | -4.01% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (106,268) | 100% | (156,250) | 100% | 27,695 | 100% | (74,208) | 100% | (242,648) | 100% | (342,744) | 100% | 353,135 | 100% | 529,162 | 100% | (47,854) | 100% | 5,493 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,559 | (13,438) | 3,268 | (13,768) | 2,629 | (34,681) | (3,953) | (3,368) | (9,835) | 1,605 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (16,863) | (82,649) | 148,551 | (121,732) | (253,130) | (939,850) | 787,065 | 858,464 | 123,117 | 8,806 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 534,182 | 616,831 | 468,280 | 590,012 | 843,142 | 1,782,992 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 517,319 | 534,182 | 616,831 | 468,280 | 590,012 | 843,142 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 517,319 | 534,182 | 616,831 | 468,280 | 590,012 | 843,142 | 1,782,992 | 995,927 | 137,463 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
羅麗芬-KY(6666) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.96億元、較上一季衰退-208.78%；而今年初至今累積為NT$3.38億元、較去年同期成長137.28%。
單季
羅麗芬-KY(6666) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.96億元，較上一季衰退-208.78%，為過去11年同期中的第7高。
同時羅麗芬-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-67.56%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1,609萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,058萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-44萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3.38億元，較去年同期成長137.28%，為過去11年同期中的第3高。
同時羅麗芬-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為14.37%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.36億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,379萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,087萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (16,089) | (385) | (4,835) | 27,466 | 69,501 | 104,243 | 184,021 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,580 | 11,204 | 21,035 | 13,713 | (2,560) | 8,757 | 1,684 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 15,925 | 14,507 | 13,386 | 14,974 | 11,596 | 9,613 | 4,472 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 981 | 936 | 950 | 948 | 718 | 359 | 286 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (189,972) | (74,477) | 326,439 | 41,392 | 3,133 | 37,534 | 116,256 | 0 | 0 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (195,921) | (64,752) | 325,091 | 72,438 | 66,056 | 138,300 | 266,711 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 135,616 | 12.04% | 113,919 | 11.73% | 89,743 | 10.37% | 92,506 | 10.09% | 112,253 | 13.29% | 569,340 | 39.38% | 583,440 | 42.96% | 318,750 | 36.7% | 118,458 | 27.25% | 16,092 | |
| 收益費損項目合計 | 43,788 | 12.97% | 42,949 | 30.19% | 58,673 | 28.55% | 48,189 | 21.36% | 14,319 | 83.97% | 1,843 | 10.53% | 9,671 | 1.91% | 7,803 | 1.98% | (6,116) | -2.75% | 6,268 | |
| 折舊費用 | 63,489 | 18.81% | 52,509 | 36.91% | 57,661 | 28.06% | 55,981 | 24.81% | 46,266 | 271.32% | 33,961 | 194.1% | 19,707 | 3.89% | 7,765 | 1.97% | 5,161 | 2.32% | 5,091 | |
| 攤銷費用 | 3,876 | 1.15% | 3,718 | 2.61% | 4,000 | 1.95% | 3,802 | 1.68% | 2,439 | 14.3% | 1,366 | 7.81% | 1,212 | 0.24% | 308 | 0.08% | 67 | 0.03% | 26 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 168,996 | 50.07% | (14,294) | -10.05% | 62,488 | 30.41% | 110,912 | 49.15% | (94,240) | -552.66% | (465,542) | -2660.7% | 53,893 | 10.65% | 114,491 | 28.98% | 119,289 | 53.57% | (9,488) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 337,534 | 100% | 142,249 | 100% | 205,510 | 100% | 225,645 | 100% | 17,052 | 100% | 17,497 | 100% | 505,960 | 100% | 395,016 | 100% | 222,693 | 100% | 7,290 | |
投資活動之淨現金流
羅麗芬-KY(6666) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,034萬元、較上一季成長145.92%；而今年初至今累積為NT$-2.67億元、較去年同期衰退-383.04%。
單季
羅麗芬-KY(6666) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,034萬元，較上一季成長145.92%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.67億元，較去年同期衰退-383.04%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 30,337 | 20,862 | (110,372) | (24,332) | 3,171 | 109,906 | (33,203) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,366) | (4,128) | (16,045) | (16,305) | (10,857) | (9,269) | (30,306) | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 817 | 2 | 856 | 0 | (2) | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1) | (359) | 2 | (1) | (2,362) | (2,088) | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 36,767 | 4,400 | (103,393) | 41,890 | 121,265 | |||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 20,902 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (266,688) | 100% | (55,210) | 100% | (87,922) | 100% | (259,401) | 100% | (30,163) | 100% | (579,922) | 100% | (68,077) | 100% | (62,346) | 100% | (41,887) | 100% | (5,582) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,341) | 10.63% | (53,482) | 96.87% | (101,975) | 115.98% | (344,767) | 132.91% | (138,944) | 460.64% | (73,041) | 12.59% | (64,784) | 95.16% | (61,157) | 98.09% | (41,692) | 99.53% | (5,586) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,094 | -0.41% | 78 | -0.14% | 1,676 | -1.91% | 0 | 0% | 292 | -0.05% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | (336) | 0.13% | (359) | 0.65% | (1,708) | 1.94% | (1,209) | 0.47% | (7,320) | 24.27% | (8,718) | 1.5% | (393) | 0.58% | (1,267) | 2.03% | (785) | 1.87% | 0 | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (235,460) | 88.29% | (216,350) | 391.87% | 13,257 | -15.08% | 88,525 | -34.13% | 154,160 | -511.09% | (490,625) | 84.6% | (2,900) | 4.26% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 221,442 | -401.09% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
羅麗芬-KY(6666) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,096萬元、較上一季成長84.99%；而今年初至今累積為NT$-1.06億元、較去年同期成長31.99%。
單季
羅麗芬-KY(6666) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,096萬元，較上一季成長84.99%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.06億元，較去年同期成長31.99%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (10,955) | (34,688) | (80,588) | (97,376) | 4,639 | (39,774) | 498,335 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 5,903 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (109) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,415) | (33,993) | (10,739) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (94,776) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (106,268) | 100% | (156,250) | 100% | 27,695 | 100% | (74,208) | 100% | (242,648) | 100% | (342,744) | 100% | 353,135 | 100% | 529,162 | 100% | (47,854) | 100% | 5,493 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 73,296 | 264.65% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (73,296) | -264.65% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 133,746 | 482.92% | 33,000 | -44.47% | 92,200 | -38% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (41,634) | 39.18% | (121,256) | 77.6% | (32,158) | -116.11% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (61,604) | 57.97% | (52,127) | 33.36% | (71,082) | -256.66% | (94,776) | 127.72% | (331,716) | 136.71% | (301,560) | 87.98% | (145,200) | -41.12% | (53,354) | -10.08% | (19,508) | 40.77% | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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