6666
60.7
TWD+0.50 (0.83%)
2024.11.01收盤
羅麗芬-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,564 | 31.57% | 86,729 | 63.75% | 76,293 | -32.99% | 65,568 | 25.17% | 15,933 | 43.71% | 335,050 | 285.18% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 111,564 | 31.57% | 86,729 | 63.75% | 76,293 | -32.99% | 65,568 | 25.17% | 15,933 | 43.71% | 335,050 | 285.18% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 31,444 | 8.9% | 24,906 | 18.31% | 30,018 | -12.98% | 25,075 | 9.62% | 22,651 | 62.14% | 15,652 | 13.32% |
| 攤銷費用 | 1,910 | 0.54% | 1,858 | 1.37% | 2,077 | -0.9% | 1,891 | 0.73% | 1,047 | 2.87% | 551 | 0.47% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,002 | 0.28% | 1,976 | 1.45% | (6,102) | 2.64% | (1,439) | -0.55% | (2,268) | -6.22% | 377 | 0.32% |
| 利息費用 | 870 | 0.25% | 1,740 | 1.28% | 1,220 | -0.53% | 750 | 0.29% | 687 | 1.88% | 39 | 0.03% |
| 利息收入 | (8,563) | -2.42% | (8,401) | -6.17% | (3,248) | 1.4% | (7,351) | -2.82% | (14,950) | -41.01% | (23,481) | -19.99% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 226 | 0.06% | 0 | 0% | 22 | 0.06% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 685 | 0.19% | 17 | 0.01% | 885 | -0.38% | 170 | 0.07% | 45 | 0.12% | (71) | -0.06% |
| 其他項目 | 0 | 0% | (234) | -0.17% | 0 | 0% | 19 | 0.01% | ||||
| 收益費損項目合計 | 27,574 | 7.8% | 21,862 | 16.07% | 24,850 | -10.75% | 19,115 | 7.34% | 6,962 | 19.1% | (6,933) | -5.9% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 220,632 | 62.44% | (57) | -0.04% | (329,638) | 142.54% | 269,337 | 103.38% | 170,648 | 468.16% | ||
| 應收票據（增加）減少 | (521) | -0.15% | 90 | 0.07% | 2,734 | -1.18% | 509 | 0.2% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | (3,845) | -1.09% | 135 | 0.1% | 1,934 | -0.84% | 7,234 | 2.78% | 10,485 | 28.76% | 1,478 | 1.26% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (309) | -0.09% | (1,100) | -0.81% | (1,376) | 0.59% | (612) | -0.23% | 1,697 | 4.66% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | 647 | 0.18% | (1,725) | -1.27% | 1,851 | -0.8% | (4,911) | -1.88% | (1,455) | -3.99% | (76) | -0.06% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 6 | 0% | (2,671) | -1.96% | (2,575) | 1.11% | (2,056) | -0.79% | (811) | -2.22% | ||
| 存貨（增加）減少 | (40,627) | -11.5% | 957 | 0.7% | (4,575) | 1.98% | 5,714 | 2.19% | (41,263) | -113.2% | (39,462) | -33.59% |
| 預付款項（增加）減少 | (10,229) | -2.89% | (499) | -0.37% | 288 | -0.12% | (181) | -0.07% | 14,973 | 41.08% | (23,502) | -20% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,142) | -0.32% | (5,113) | -3.76% | 3,773 | -1.63% | 2,853 | 1.1% | (10,799) | -29.63% | 4,602 | 3.92% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 164,612 | 46.59% | (9,983) | -7.34% | (327,584) | 141.65% | 277,887 | 106.66% | 143,475 | 393.61% | (60,337) | -51.36% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 85,773 | 24.27% | 67,182 | 49.38% | 1,681 | -0.73% | (29,121) | -11.18% | (39,564) | -108.54% | (74,715) | -63.59% |
| 應付票據增加（減少） | 56 | 0.02% | 1,060 | 0.78% | (40) | 0.02% | 32 | 0.01% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,893) | -1.1% | (3,223) | -2.37% | (9) | 0% | (1,382) | -0.53% | 9,458 | 25.95% | (18,588) | -15.82% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (603) | -0.17% | (174) | -0.13% | (465) | 0.2% | (315) | -0.12% | (5,541) | -15.2% | 0 | 0% |
| 其他應付款增加（減少） | (22,886) | -6.48% | (26,331) | -19.35% | (20,385) | 8.81% | (55,989) | -21.49% | (90,689) | -248.8% | (2,105) | -1.79% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (2,540) | -0.72% | 87 | 0.06% | (358) | 0.15% | (743) | -0.29% | 38 | 0.1% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,108 | 0.31% | (793) | -0.58% | 344 | -0.15% | (1,329) | -0.51% | 7,090 | 19.45% | 767 | 0.65% |
| 其他營業負債增加（減少） | 5 | 0% | (5) | 0% | (140) | 0.06% | (286) | -0.11% | 150 | 0.41% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 57,020 | 16.14% | 37,803 | 27.79% | (19,372) | 8.38% | (89,133) | -34.21% | (119,058) | -326.62% | (94,641) | -80.55% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 221,632 | 62.72% | 27,820 | 20.45% | (346,956) | 150.02% | 188,754 | 72.45% | 24,417 | 66.99% | (154,978) | -131.91% |
| 調整項目合計 | 249,206 | 70.53% | 49,682 | 36.52% | (322,106) | 139.28% | 207,869 | 79.79% | 31,379 | 86.09% | (161,911) | -137.81% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 360,770 | 102.1% | 136,411 | 100.26% | (245,813) | 106.29% | 273,437 | 104.95% | 47,312 | 129.8% | 173,139 | 147.37% |
| 收取之利息 | 3,269 | 0.93% | 12,157 | 8.94% | 21,388 | -9.25% | 7,349 | 2.82% | 14,954 | 41.02% | 14,988 | 12.76% |
| 支付之利息 | (834) | -0.24% | (1,665) | -1.22% | (1,077) | 0.47% | (445) | -0.17% | (303) | -0.83% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (9,858) | -2.79% | (10,848) | -7.97% | (5,765) | 2.49% | (19,808) | -7.6% | (25,512) | -69.99% | (70,639) | -60.12% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 353,347 | 100% | 136,055 | 100% | (231,267) | 100% | 260,533 | 100% | 36,451 | 100% | 117,488 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (210,401) | 91.1% | (128,460) | 76.79% | 6,160 | -2.11% | 304,930 | 163.96% | (1,049,175) | 78.27% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,475 | -0.88% | 191,400 | 177.15% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,528) | 5.86% | (35,880) | 21.45% | (72,694) | -67.28% | (287,793) | 98.68% | (98,520) | -52.98% | (23,747) | 1.77% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 275 | -0.12% | 65 | -0.04% | 820 | 0.76% | 0 | 0% | 296 | -0.02% | ||
| 取得無形資產 | (333) | 0.14% | 0 | 0% | (1,280) | -1.18% | (1,104) | 0.38% | (4,208) | -2.26% | (3,695) | 0.28% |
| 其他非流動資產增加 | (6,970) | 3.02% | (4,483) | 2.68% | (10,199) | -9.44% | (8,904) | 3.05% | (16,229) | -8.73% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (230,957) | 100% | (167,283) | 100% | 108,047 | 100% | (291,641) | 100% | 185,973 | 100% | (1,340,416) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (20,812) | 93.15% | (77,039) | 96.69% | (11,003) | -9.49% | ||||||
| 租賃本金償還 | (1,530) | 6.85% | (2,639) | 3.31% | (6,482) | -5.59% | (6,217) | 510.85% | (4,806) | -5.5% | (600) | 100% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,342) | 100% | (79,678) | 100% | 115,942 | 100% | (1,217) | 100% | 87,394 | 100% | (600) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,886 | (25,040) | 15,070 | (14,767) | (28,023) | 18,107 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 123,934 | (135,946) | 7,792 | (47,092) | 281,795 | (1,205,421) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 534,182 | 616,831 | 468,280 | 590,012 | 843,142 | 1,782,992 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 658,116 | 480,885 | 476,072 | 542,920 | 1,124,937 | 577,571 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 658,116 | 480,885 | 476,072 | 542,920 | 1,124,937 | 577,571 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
羅麗芬-KY(6666) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$3.01億元、較上一季成長476.94%；而今年初至今累積為NT$3.53億元、較去年同期成長159.71%。
單季
羅麗芬-KY(6666) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.01億元，較上一季成長476.94%，為過去10年同期中的第2高。
同時羅麗芬-KY過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.89%與。
其中稅前淨利為NT$7,556萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,428萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-455萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$3.53億元，較去年同期成長159.71%，為過去10年同期中的第1高。
同時羅麗芬-KY過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為10.69%與。
其中稅前淨利為NT$1.12億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,757萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-742萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,564 | 31.57% | 86,729 | 63.75% | 76,293 | -32.99% | 65,568 | 25.17% | 15,933 | 43.71% | 335,050 | 285.18% |
| 收益費損項目合計 | 27,574 | 7.8% | 21,862 | 16.07% | 24,850 | -10.75% | 19,115 | 7.34% | 6,962 | 19.1% | (6,933) | -5.9% |
| 折舊費用 | 31,444 | 8.9% | 24,906 | 18.31% | 30,018 | -12.98% | 25,075 | 9.62% | 22,651 | 62.14% | 15,652 | 13.32% |
| 攤銷費用 | 1,910 | 0.54% | 1,858 | 1.37% | 2,077 | -0.9% | 1,891 | 0.73% | 1,047 | 2.87% | 551 | 0.47% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 221,632 | 62.72% | 27,820 | 20.45% | (346,956) | 150.02% | 188,754 | 72.45% | 24,417 | 66.99% | (154,978) | -131.91% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 353,347 | 100% | 136,055 | 100% | (231,267) | 100% | 260,533 | 100% | 36,451 | 100% | 117,488 | 100% |
投資活動之淨現金流
羅麗芬-KY(6666) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1億元、較上一季成長23.47%；而今年初至今累積為NT$-2.31億元、較去年同期衰退-38.06%。
單季
羅麗芬-KY(6666) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1億元，較上一季成長23.47%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.31億元，較去年同期衰退-38.06%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (230,957) | 100% | (167,283) | 100% | 108,047 | 100% | (291,641) | 100% | 185,973 | 100% | (1,340,416) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,528) | 5.86% | (35,880) | 21.45% | (72,694) | -67.28% | (287,793) | 98.68% | (98,520) | -52.98% | (23,747) | 1.77% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 275 | -0.12% | 65 | -0.04% | 820 | 0.76% | 0 | 0% | 296 | -0.02% | ||
| 取得無形資產 | (333) | 0.14% | 0 | 0% | (1,280) | -1.18% | (1,104) | 0.38% | (4,208) | -2.26% | (3,695) | 0.28% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (264,095) | 19.7% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (210,401) | 91.1% | (128,460) | 76.79% | 6,160 | -2.11% | 304,930 | 163.96% | (1,049,175) | 78.27% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,475 | -0.88% | 191,400 | 177.15% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
