6666
44.25
TWD-0.10 (-0.23%)
2026.02.05收盤
羅麗芬-KY－現金流量表
營業活動之現金流
羅麗芬-KY(6666) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2,038萬元、較上一季衰退-91.82%；而今年初至今累積為NT$4.01億元、較去年同期衰退-24.76%。
單季
羅麗芬-KY(6666) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,038萬元，較上一季衰退-91.82%，為過去11年同期中的第5高。
同時羅麗芬-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-43.28%、17.49%與--。
其中稅前淨利為NT$3,747萬元，收益費損相關之調整項目為NT$943萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-187萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4.01億元，較去年同期衰退-24.76%，為過去11年同期中的第2高。
同時羅麗芬-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為74.97%、59.09%與--。
其中稅前淨利為NT$1.59億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,701萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,621萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,468 | 14.56% | 40,141 | 13.45% | 27,575 | 11.93% | 18,285 | 8.48% | (528) | -0.27% | 26,819 | 12.64% | 130,047 | 41.12% | 124,115 | 42.64% | ||
| 收益費損項目合計 | 9,432 | 5,634 | 9,883 | 12,788 | 15,361 | 9,917 | 19 | |||||||||||
| 折舊費用 | 14,348 | 16,120 | 13,096 | 14,257 | 15,932 | 12,019 | 8,696 | 0 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 616 | 985 | 924 | 973 | 963 | 674 | 456 | 0 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (24,651) | 137,336 | 32,363 | 83,005 | (119,234) | (121,790) | (348,098) | 0 | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,376 | 180,108 | 70,946 | 111,686 | (107,326) | (85,455) | (238,291) | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 159,300 | 18.66% | 151,705 | 17.09% | 114,304 | 15.7% | 94,578 | 13.99% | 65,040 | 9.82% | 42,752 | 8.7% | 465,097 | 45.28% | 399,419 | 43.81% | ||
| 收益費損項目合計 | 27,013 | 6.73% | 33,208 | 6.23% | 31,745 | 15.34% | 37,638 | -31.47% | 34,476 | 22.5% | 16,879 | -34.44% | (6,914) | 5.72% | 7,987 | 3.34% | 4,896 | |
| 折舊費用 | 41,949 | 10.45% | 47,564 | 8.92% | 38,002 | 18.36% | 44,275 | -37.03% | 41,007 | 26.77% | 34,670 | -70.75% | 24,348 | -20.16% | 15,235 | 6.37% | ||
| 攤銷費用 | 2,147 | 0.53% | 2,895 | 0.54% | 2,782 | 1.34% | 3,050 | -2.55% | 2,854 | 1.86% | 1,721 | -3.51% | 1,007 | -0.83% | 926 | 0.39% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 241,257 | 60.11% | 358,968 | 67.29% | 60,183 | 29.07% | (263,951) | 220.73% | 69,520 | 45.38% | (97,373) | 198.7% | (503,076) | 416.44% | (62,363) | -26.07% | (51,786) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 401,362 | 100% | 533,455 | 100% | 207,001 | 100% | (119,581) | 100% | 153,207 | 100% | (49,004) | 100% | (120,803) | 100% | 239,249 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
羅麗芬-KY(6666) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,635萬元、較上一季成長109.25%；而今年初至今累積為NT$-2.33億元、較去年同期成長21.6%。
單季
羅麗芬-KY(6666) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,635萬元，較上一季成長109.25%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.33億元，較去年同期成長21.6%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 26,348 | (66,068) | 91,211 | (85,597) | 56,572 | (219,307) | 650,588 | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,038) | (3,447) | (13,474) | (13,236) | (40,669) | (29,567) | (40,025) | 0 | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15 | 2 | 11 | 0 | 0 | (2) | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (2) | 0 | (430) | (104) | (750) | (2,935) | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 33,635 | (61,826) | (92,290) | (192,660) | 437,285 | |||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 199,065 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (232,872) | 100% | (297,025) | 100% | (76,072) | 100% | 22,450 | 100% | (235,069) | 100% | (33,334) | 100% | (689,828) | 100% | (34,874) | 100% | (37,021) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (25,133) | 10.79% | (16,975) | 5.72% | (49,354) | 64.88% | (85,930) | -382.76% | (328,462) | 139.73% | (128,087) | 384.25% | (63,772) | 9.24% | (34,478) | 98.86% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 32 | -0.01% | 277 | -0.09% | 76 | -0.1% | 820 | 3.65% | 0 | 0% | 294 | -0.04% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | (39) | 0.02% | (335) | 0.11% | 0 | 0% | (1,710) | -7.62% | (1,208) | 0.51% | (4,958) | 14.87% | (6,630) | 0.96% | (396) | 1.14% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (208,202) | 89.41% | (272,227) | 91.65% | (220,750) | 290.19% | 116,650 | 519.6% | 112,270 | -336.8% | (611,890) | 88.7% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 200,540 | -263.62% | 89,940 | -38.26% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
羅麗芬-KY(6666) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9,467萬元、較上一季衰退-4932.75%；而今年初至今累積為NT$-1.08億元、較去年同期衰退-12.97%。
單季
羅麗芬-KY(6666) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9,467萬元，較上一季衰退-4932.75%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.08億元，較去年同期衰退-12.97%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (94,666) | (72,971) | (41,884) | (7,659) | 24,385 | (334,681) | (302,370) | |||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 8,888 | 28,000 | 0 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,184) | (10,407) | (10,224) | (10,416) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (94,776) | (61,604) | (52,127) | (71,082) | 0 | (331,716) | (301,560) | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (107,679) | 100% | (95,313) | 100% | (121,562) | 100% | 108,283 | 100% | 23,168 | 100% | (247,287) | 100% | (302,970) | 100% | (145,200) | 100% | 13,689 | |
| 短期借款增加 | 2,000 | -1.86% | 0 | 0% | 67,393 | 62.24% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 133,855 | 123.62% | 33,000 | 142.44% | 92,200 | -37.28% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (12,786) | 11.87% | (31,219) | 32.75% | (87,263) | 71.78% | (21,419) | -19.78% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (94,776) | 88.02% | (61,604) | 64.63% | (52,127) | 42.88% | (71,082) | -65.64% | 0 | 0% | (331,716) | 134.14% | (301,560) | 99.53% | (145,200) | 100% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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