6666
57
TWD-0.40 (-0.70%)
2024.11.21收盤
羅麗芬-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 151,705 | 28.44% | 114,304 | 55.22% | 94,578 | -79.09% | 65,040 | 42.45% | 42,752 | -87.24% | 465,097 | -385% | 399,419 | 166.95% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 151,705 | 28.44% | 114,304 | 55.22% | 94,578 | -79.09% | 65,040 | 42.45% | 42,752 | -87.24% | 465,097 | -385% | 399,419 | 166.95% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 47,564 | 8.92% | 38,002 | 18.36% | 44,275 | -37.03% | 41,007 | 26.77% | 34,670 | -70.75% | 24,348 | -20.16% | 15,235 | 6.37% |
| 攤銷費用 | 2,895 | 0.54% | 2,782 | 1.34% | 3,050 | -2.55% | 2,854 | 1.86% | 1,721 | -3.51% | 1,007 | -0.83% | 926 | 0.39% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (5,038) | -0.94% | 3,158 | 1.53% | (7,757) | 6.49% | (1,473) | -0.96% | (1,301) | 2.65% | (1,547) | 1.28% | ||
| 利息費用 | 1,295 | 0.24% | 2,399 | 1.16% | 2,288 | -1.91% | 1,106 | 0.72% | 1,074 | -2.19% | 56 | -0.05% | ||
| 利息收入 | (14,482) | -2.71% | (14,388) | -6.95% | (5,106) | 4.27% | (9,862) | -6.44% | (19,157) | 39.09% | (30,546) | 25.29% | (8,232) | -3.44% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 281 | 0.05% | 17 | 0.01% | 0 | 0% | 22 | -0.04% | (153) | 0.13% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 697 | 0.13% | 9 | 0% | 888 | -0.74% | 170 | 0.11% | 122 | -0.25% | (58) | 0.05% | 58 | 0.02% |
| 其他項目 | (4) | 0% | (234) | -0.11% | 0 | 0% | 674 | 0.44% | 0 | 0% | (21) | 0.02% | ||
| 收益費損項目合計 | 33,208 | 6.23% | 31,745 | 15.34% | 37,638 | -31.47% | 34,476 | 22.5% | 16,879 | -34.44% | (6,914) | 5.72% | 7,987 | 3.34% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 373,000 | 69.92% | 48,324 | 23.34% | (281,008) | 234.99% | 147,860 | 96.51% | 15,222 | -31.06% | (359,416) | 297.52% | ||
| 應收票據（增加）減少 | (141) | -0.03% | (1,520) | -0.73% | 2,744 | -2.29% | 394 | 0.26% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,337) | -0.25% | (2,267) | -1.1% | 1,788 | -1.5% | 5,104 | 3.33% | 10,439 | -21.3% | 1,504 | -1.25% | 326 | 0.14% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (65) | -0.01% | 206 | 0.1% | 692 | -0.58% | (668) | -0.44% | 1,697 | -3.46% | 0 | 0% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | (751) | -0.14% | (3,539) | -1.71% | 514 | -0.43% | (6,185) | -4.04% | (2,313) | 4.72% | 193 | -0.16% | 1,607 | 0.67% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (840) | -0.16% | (488) | -0.24% | 282 | -0.24% | (1,441) | -0.94% | 0 | 0% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (35,142) | -6.59% | 19,432 | 9.39% | 5,460 | -4.57% | 27,234 | 17.78% | (33,392) | 68.14% | (32,275) | 26.72% | 5,578 | 2.33% |
| 預付款項（增加）減少 | (607) | -0.11% | 2,579 | 1.25% | 287 | -0.24% | 2,907 | 1.9% | (9,588) | 19.57% | (9,213) | 7.63% | (21,631) | -9.04% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,627) | -0.3% | (3,244) | -1.57% | 5,214 | -4.36% | 3,703 | 2.42% | (11,655) | 23.78% | 5,089 | -4.21% | 2,752 | 1.15% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 332,490 | 62.33% | 59,483 | 28.74% | (264,027) | 220.79% | 178,908 | 116.78% | (29,590) | 60.38% | (398,899) | 330.21% | (13,367) | -5.59% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 57,699 | 10.82% | 41,008 | 19.81% | 21,740 | -18.18% | (47,755) | -31.17% | 8,225 | -16.78% | (76,722) | 63.51% | (37,367) | -15.62% |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 20 | 0.01% | 14 | -0.01% | 38 | 0.02% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,333 | 0.81% | (8,668) | -4.19% | (2,330) | 1.95% | 319 | 0.21% | (10,631) | 21.69% | (30,612) | 25.34% | 9,421 | 3.94% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (414) | -0.08% | 133 | 0.06% | (630) | 0.53% | (1,521) | -0.99% | (5,600) | 11.43% | 1,962 | -1.62% | 0 | 0% |
| 其他應付款增加（減少） | (34,412) | -6.45% | (31,217) | -15.08% | (18,589) | 15.55% | (57,499) | -37.53% | (68,333) | 139.44% | 956 | -0.79% | (22,297) | -9.32% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (2,536) | -0.48% | (43) | -0.02% | (345) | 0.29% | (794) | -0.52% | 196 | -0.4% | 61 | -0.05% | 0 | 0% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,803 | 0.34% | (948) | -0.46% | 316 | -0.26% | (2,195) | -1.43% | 8,210 | -16.75% | 213 | -0.18% | 1,247 | 0.52% |
| 其他營業負債增加（減少） | 5 | 0% | 415 | 0.2% | (100) | 0.08% | 19 | 0.01% | 150 | -0.31% | (35) | 0.03% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,478 | 4.96% | 700 | 0.34% | 76 | -0.06% | (109,388) | -71.4% | (67,783) | 138.32% | (104,177) | 86.24% | (48,996) | -20.48% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 358,968 | 67.29% | 60,183 | 29.07% | (263,951) | 220.73% | 69,520 | 45.38% | (97,373) | 198.7% | (503,076) | 416.44% | (62,363) | -26.07% |
| 調整項目合計 | 392,176 | 73.52% | 91,928 | 44.41% | (226,313) | 189.25% | 103,996 | 67.88% | (80,494) | 164.26% | (509,990) | 422.17% | (54,376) | -22.73% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 543,881 | 101.95% | 206,232 | 99.63% | (131,735) | 110.16% | 169,036 | 110.33% | (37,742) | 77.02% | (44,893) | 37.16% | 345,043 | 144.22% |
| 收取之利息 | 5,513 | 1.03% | 21,029 | 10.16% | 23,057 | -19.28% | 9,737 | 6.36% | 16,914 | -34.52% | 25,263 | -20.91% | 4,773 | 1.99% |
| 支付之利息 | (1,244) | -0.23% | (2,304) | -1.11% | (2,106) | 1.76% | (671) | -0.44% | (526) | 1.07% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (14,695) | -2.75% | (17,956) | -8.67% | (8,797) | 7.36% | (24,895) | -16.25% | (27,650) | 56.42% | (101,173) | 83.75% | (110,567) | -46.21% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 533,455 | 100% | 207,001 | 100% | (119,581) | 100% | 153,207 | 100% | (49,004) | 100% | (120,803) | 100% | 239,249 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (272,227) | 91.65% | (220,750) | 290.19% | 116,650 | 519.6% | 112,270 | -336.8% | (611,890) | 88.7% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 200,540 | -263.62% | 89,940 | -38.26% | ||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (6,000) | 2.02% | (3,955) | 5.2% | 0 | 0% | (7,830) | 1.14% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,975) | 5.72% | (49,354) | 64.88% | (85,930) | -382.76% | (328,462) | 139.73% | (128,087) | 384.25% | (63,772) | 9.24% | (34,478) | 98.86% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 277 | -0.09% | 76 | -0.1% | 820 | 3.65% | 0 | 0% | 294 | -0.04% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (335) | 0.11% | 0 | 0% | (1,710) | -7.62% | (1,208) | 0.51% | (4,958) | 14.87% | (6,630) | 0.96% | (396) | 1.14% |
| 其他非流動資產增加 | (1,765) | 0.59% | (2,629) | 3.46% | (7,380) | -32.87% | 0 | 0% | (12,559) | 37.68% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (297,025) | 100% | (76,072) | 100% | 22,450 | 100% | (235,069) | 100% | (33,334) | 100% | (689,828) | 100% | (34,874) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (31,219) | 32.75% | (87,263) | 71.78% | (21,419) | -19.78% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (2,490) | 2.61% | (3,580) | 2.94% | (8,924) | -8.24% | (9,832) | -42.44% | (7,771) | 3.14% | (1,410) | 0.47% | ||
| 發放現金股利 | (61,604) | 64.63% | (52,127) | 42.88% | (71,082) | -65.64% | 0 | 0% | (331,716) | 134.14% | (301,560) | 99.53% | (145,200) | 100% |
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 21,408 | -17.61% | 8,460 | 7.81% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (95,313) | 100% | (121,562) | 100% | 108,283 | 100% | 23,168 | 100% | (247,287) | 100% | (302,970) | 100% | (145,200) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,922 | 2,045 | 22,237 | (15,467) | (11,296) | (14,256) | (8,200) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 178,039 | 11,412 | 33,389 | (74,161) | (340,921) | (1,127,857) | 50,975 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 534,182 | 616,831 | 468,280 | 590,012 | 843,142 | 1,782,992 | 995,927 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 712,221 | 628,243 | 501,669 | 515,851 | 502,221 | 655,135 | 1,046,902 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 712,221 | 628,243 | 501,669 | 515,851 | 502,221 | 655,135 | 1,046,902 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
羅麗芬-KY(6666) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.8億元、較上一季衰退-40.19%；而今年初至今累積為NT$5.33億元、較去年同期成長157.71%。
單季
羅麗芬-KY(6666) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.8億元，較上一季衰退-40.19%，為過去10年同期中的第1高。
同時羅麗芬-KY過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為54.36%與。
其中稅前淨利為NT$4,014萬元，收益費損相關之調整項目為NT$563萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-300萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$5.33億元，較去年同期成長157.71%，為過去10年同期中的第1高。
同時羅麗芬-KY過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為51.57%與。
其中稅前淨利為NT$1.52億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,321萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,043萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 151,705 | 28.44% | 114,304 | 55.22% | 94,578 | -79.09% | 65,040 | 42.45% | 42,752 | -87.24% | 465,097 | -385% | 399,419 | 166.95% |
| 收益費損項目合計 | 33,208 | 6.23% | 31,745 | 15.34% | 37,638 | -31.47% | 34,476 | 22.5% | 16,879 | -34.44% | (6,914) | 5.72% | 7,987 | 3.34% |
| 折舊費用 | 47,564 | 8.92% | 38,002 | 18.36% | 44,275 | -37.03% | 41,007 | 26.77% | 34,670 | -70.75% | 24,348 | -20.16% | 15,235 | 6.37% |
| 攤銷費用 | 2,895 | 0.54% | 2,782 | 1.34% | 3,050 | -2.55% | 2,854 | 1.86% | 1,721 | -3.51% | 1,007 | -0.83% | 926 | 0.39% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 358,968 | 67.29% | 60,183 | 29.07% | (263,951) | 220.73% | 69,520 | 45.38% | (97,373) | 198.7% | (503,076) | 416.44% | (62,363) | -26.07% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 533,455 | 100% | 207,001 | 100% | (119,581) | 100% | 153,207 | 100% | (49,004) | 100% | (120,803) | 100% | 239,249 | 100% |
投資活動之淨現金流
羅麗芬-KY(6666) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,607萬元、較上一季成長34.02%；而今年初至今累積為NT$-2.97億元、較去年同期衰退-290.45%。
單季
羅麗芬-KY(6666) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,607萬元，較上一季成長34.02%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.97億元，較去年同期衰退-290.45%，為過去10年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (297,025) | 100% | (76,072) | 100% | 22,450 | 100% | (235,069) | 100% | (33,334) | 100% | (689,828) | 100% | (34,874) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,975) | 5.72% | (49,354) | 64.88% | (85,930) | -382.76% | (328,462) | 139.73% | (128,087) | 384.25% | (63,772) | 9.24% | (34,478) | 98.86% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 277 | -0.09% | 76 | -0.1% | 820 | 3.65% | 0 | 0% | 294 | -0.04% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (335) | 0.11% | 0 | 0% | (1,710) | -7.62% | (1,208) | 0.51% | (4,958) | 14.87% | (6,630) | 0.96% | (396) | 1.14% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (272,227) | 91.65% | (220,750) | 290.19% | 116,650 | 519.6% | 112,270 | -336.8% | (611,890) | 88.7% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 200,540 | -263.62% | 89,940 | -38.26% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
羅麗芬-KY(6666) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,297萬元、較上一季衰退-553.22%；而今年初至今累積為NT$-9,531萬元、較去年同期成長21.59%。
單季
羅麗芬-KY(6666) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,297萬元，較上一季衰退-553.22%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-9,531萬元，較去年同期成長21.59%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (95,313) | 100% | (121,562) | 100% | 108,283 | 100% | 23,168 | 100% | (247,287) | 100% | (302,970) | 100% | (145,200) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 67,393 | 62.24% | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 133,855 | 123.62% | 33,000 | 142.44% | 92,200 | -37.28% | ||||||
| 償還長期借款 | (31,219) | 32.75% | (87,263) | 71.78% | (21,419) | -19.78% | ||||||||
| 發放現金股利 | (61,604) | 64.63% | (52,127) | 42.88% | (71,082) | -65.64% | 0 | 0% | (331,716) | 134.14% | (301,560) | 99.53% | (145,200) | 100% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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