6666
40.6
TWD-0.20 (-0.49%)
2025.06.06收盤
羅麗芬-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,413 | 36,000 | 16,881 | 18,885 | 16,889 | (1,323) | 149,175 | |||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,413 | 36,000 | 16,881 | 18,885 | 16,889 | (1,323) | 149,175 | |||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,622 | 15,609 | 12,652 | 14,879 | 12,571 | 10,939 | 7,487 | |||||||||
| 攤銷費用 | 902 | 935 | 933 | 947 | 932 | 409 | 123 | |||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,528) | 3 | 2,082 | (2,942) | (3,284) | (122) | ||||||||||
| 利息費用 | 374 | 516 | 1,006 | 403 | 378 | 273 | 20 | |||||||||
| 利息收入 | (4,341) | (3,719) | (4,136) | (1,806) | (2,787) | (10,309) | (13,235) | |||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 31 | (55) | 0 | 22 | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 2 | 2 | 14 | 1 | 41 | (88) | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,060 | 13,291 | 12,311 | 11,495 | 7,831 | 1,253 | (5,693) | |||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 55,181 | 61,151 | (102,118) | 12,700 | (101,993) | 62,779 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 302 | (709) | 80 | 562 | 414 | |||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (19,139) | (5,931) | (375) | 188 | 8,981 | 3,367 | (5,592) | |||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 663 | 150 | (1,037) | (284) | 242 | 1,353 | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,016 | 691 | (1,655) | 2,687 | (930) | 894 | (158) | |||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 683 | (16) | (1,336) | (444) | (985) | (1,139) | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (2,354) | (14,299) | 8,307 | (8,707) | (11,836) | (24,917) | (10,030) | |||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,037) | (357) | (8,181) | (1,859) | 6,823 | 5,423 | (6,146) | |||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (24) | 259 | 450 | 4,769 | 1,555 | (12,039) | 1,816 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 35,291 | 40,939 | (105,865) | 9,612 | (97,729) | 35,721 | (21,383) | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 103,279 | 22,111 | 60,378 | (15,360) | 44,272 | (24,480) | (53,886) | |||||||||
| 應付票據增加（減少） | (60) | 0 | (40) | 64 | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 24,129 | (4,081) | (10,829) | (3,809) | (2,030) | (4,987) | (19,688) | |||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (147) | (495) | 179 | (299) | (1,101) | (5,896) | 0 | |||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (65,764) | (51,860) | (55,779) | (48,977) | (72,808) | (83,556) | (4,125) | |||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (8) | (2,298) | 11 | 186 | (562) | 38 | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 359 | 1,472 | (305) | 542 | 6,630 | 1,471 | ||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 80 | (10) | 0 | 1,988 | (28) | 150 | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 61,868 | (35,161) | (6,345) | (66,311) | (31,651) | (112,101) | (76,228) | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 97,159 | 5,778 | (112,210) | (56,699) | (129,380) | (76,380) | (97,611) | |||||||||
| 調整項目合計 | 105,219 | 19,069 | (99,899) | (45,204) | (121,549) | (75,127) | (103,304) | |||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 137,632 | 55,069 | (83,018) | (26,319) | (104,660) | (76,450) | 45,871 | |||||||||
| 收取之利息 | 1,089 | 1,327 | 4,361 | 17,357 | 1,164 | 8,317 | 11,320 | |||||||||
| 支付之利息 | (360) | (497) | (954) | (320) | (220) | (70) | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (6,462) | (3,701) | (5,132) | (3,370) | (8,821) | (15,127) | (43,022) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 131,899 | 52,198 | (84,743) | (12,652) | (112,537) | (83,330) | 14,169 | |||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8,550) | (115,701) | (12,012) | 193,590 | 1,210 | 0 | (974,880) | |||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 48,925 | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,401) | (10,713) | (11,879) | (45,452) | (14,802) | (88,728) | (10,236) | |||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (330) | 0 | 0 | (93) | (1,441) | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他非流動資產增加 | (445) | (4,087) | (4,778) | (16,232) | (1,064) | (15,706) | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 25,529 | (130,831) | (28,669) | 131,930 | (14,749) | 105,485 | (1,053,519) | |||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,426) | (10,406) | (52,543) | (333) | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (706) | (765) | (1,668) | (3,279) | (3,049) | (2,528) | (300) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,132) | (11,171) | (54,211) | 98,735 | (3,049) | 79,672 | (300) | |||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,767 | 14,952 | 2,464 | 35,470 | (6,042) | (4,078) | 22,909 | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 166,063 | (74,852) | (165,159) | 253,483 | (136,377) | 97,749 | (1,016,741) | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 517,319 | 534,182 | 616,831 | 468,280 | 590,012 | 843,142 | 1,782,992 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 683,382 | 459,330 | 451,672 | 721,763 | 453,635 | 940,891 | 766,251 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 683,382 | 28.81% | 459,330 | 21.37% | 451,672 | 21.66% | 721,763 | 34.16% | 453,635 | 22.09% | 940,891 | 43.74% | 766,251 | 35.08% | 1,007,890 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,413 | 13.06% | 36,000 | 15.09% | 16,881 | 9.01% | 18,885 | 10.27% | 16,889 | 9.35% | (1,323) | -1.18% | 149,175 | 48.33% | 128,389 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,413 | 24.57% | 36,000 | 68.97% | 16,881 | -19.92% | 18,885 | -149.26% | 16,889 | -15.01% | (1,323) | 1.59% | 149,175 | 1052.83% | 128,389 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,622 | 9.57% | 15,609 | 29.9% | 12,652 | -14.93% | 14,879 | -117.6% | 12,571 | -11.17% | 10,939 | -13.13% | 7,487 | 52.84% | 4,125 | |
| 攤銷費用 | 902 | 0.68% | 935 | 1.79% | 933 | -1.1% | 947 | -7.48% | 932 | -0.83% | 409 | -0.49% | 123 | 0.87% | 277 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,528) | -1.16% | 3 | 0.01% | 2,082 | -2.46% | (2,942) | 23.25% | (3,284) | 2.92% | (122) | 0.15% | ||||
| 利息費用 | 374 | 0.28% | 516 | 0.99% | 1,006 | -1.19% | 403 | -3.19% | 378 | -0.34% | 273 | -0.33% | 20 | 0.14% | 0 | |
| 利息收入 | (4,341) | -3.29% | (3,719) | -7.12% | (4,136) | 4.88% | (1,806) | 14.27% | (2,787) | 2.48% | (10,309) | 12.37% | (13,235) | -93.41% | (489) | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 31 | 0.02% | (55) | -0.11% | 0 | 0% | 22 | -0.03% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 2 | 0% | 2 | 0% | 14 | -0.11% | 1 | 0% | 41 | -0.05% | (88) | -0.62% | 11 | |
| 收益費損項目合計 | 8,060 | 6.11% | 13,291 | 25.46% | 12,311 | -14.53% | 11,495 | -90.86% | 7,831 | -6.96% | 1,253 | -1.5% | (5,693) | -40.18% | 3,924 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 55,181 | 41.84% | 61,151 | 117.15% | (102,118) | 120.5% | 12,700 | -100.38% | (101,993) | 90.63% | 62,779 | -75.34% | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 302 | 0.23% | (709) | -1.36% | 80 | -0.09% | 562 | -4.44% | 414 | -0.37% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (19,139) | -14.51% | (5,931) | -11.36% | (375) | 0.44% | 188 | -1.49% | 8,981 | -7.98% | 3,367 | -4.04% | (5,592) | -39.47% | (3,109) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 663 | 0.5% | 150 | 0.29% | (1,037) | 1.22% | (284) | 2.24% | 242 | -0.22% | 1,353 | -1.62% | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,016 | 0.77% | 691 | 1.32% | (1,655) | 1.95% | 2,687 | -21.24% | (930) | 0.83% | 894 | -1.07% | (158) | -1.12% | 1,756 | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 683 | 0.52% | (16) | -0.03% | (1,336) | 1.58% | (444) | 3.51% | (985) | 0.88% | (1,139) | 1.37% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (2,354) | -1.78% | (14,299) | -27.39% | 8,307 | -9.8% | (8,707) | 68.82% | (11,836) | 10.52% | (24,917) | 29.9% | (10,030) | -70.79% | (23,000) | |
| 預付款項（增加）減少 | (1,037) | -0.79% | (357) | -0.68% | (8,181) | 9.65% | (1,859) | 14.69% | 6,823 | -6.06% | 5,423 | -6.51% | (6,146) | -43.38% | (22,448) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (24) | -0.02% | 259 | 0.5% | 450 | -0.53% | 4,769 | -37.69% | 1,555 | -1.38% | (12,039) | 14.45% | 1,816 | 12.82% | (3,149) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 35,291 | 26.76% | 40,939 | 78.43% | (105,865) | 124.92% | 9,612 | -75.97% | (97,729) | 86.84% | 35,721 | -42.87% | (21,383) | -150.91% | (50,442) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 103,279 | 78.3% | 22,111 | 42.36% | 60,378 | -71.25% | (15,360) | 121.4% | 44,272 | -39.34% | (24,480) | 29.38% | (53,886) | -380.31% | (14,855) | |
| 應付票據增加（減少） | (60) | -0.05% | 0 | 0% | (40) | 0.32% | 64 | -0.06% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 24,129 | 18.29% | (4,081) | -7.82% | (10,829) | 12.78% | (3,809) | 30.11% | (2,030) | 1.8% | (4,987) | 5.98% | (19,688) | -138.95% | 28,617 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (147) | -0.11% | (495) | -0.95% | 179 | -0.21% | (299) | 2.36% | (1,101) | 0.98% | (5,896) | 7.08% | 0 | 0% | 53 | |
| 其他應付款增加（減少） | (65,764) | -49.86% | (51,860) | -99.35% | (55,779) | 65.82% | (48,977) | 387.11% | (72,808) | 64.7% | (83,556) | 100.27% | (4,125) | -29.11% | (8,804) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (8) | -0.01% | (2,298) | -4.4% | 11 | -0.01% | 186 | -1.47% | (562) | 0.5% | 38 | -0.05% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 359 | 0.27% | 1,472 | 2.82% | (305) | 0.36% | 542 | -0.48% | 6,630 | -7.96% | 1,471 | 10.38% | 707 | |||
| 其他營業負債增加（減少） | 80 | 0.06% | (10) | -0.02% | 0 | 0% | 1,988 | -15.71% | (28) | 0.02% | 150 | -0.18% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 61,868 | 46.91% | (35,161) | -67.36% | (6,345) | 7.49% | (66,311) | 524.11% | (31,651) | 28.12% | (112,101) | 134.53% | (76,228) | -537.99% | 5,718 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 97,159 | 73.66% | 5,778 | 11.07% | (112,210) | 132.41% | (56,699) | 448.14% | (129,380) | 114.97% | (76,380) | 91.66% | (97,611) | -688.91% | (44,724) | |
| 調整項目合計 | 105,219 | 79.77% | 19,069 | 36.53% | (99,899) | 117.88% | (45,204) | 357.29% | (121,549) | 108.01% | (75,127) | 90.16% | (103,304) | -729.08% | (40,800) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 137,632 | 104.35% | 55,069 | 105.5% | (83,018) | 97.96% | (26,319) | 208.02% | (104,660) | 93% | (76,450) | 91.74% | 45,871 | 323.74% | 87,589 | |
| 收取之利息 | 1,089 | 0.83% | 1,327 | 2.54% | 4,361 | -5.15% | 17,357 | -137.19% | 1,164 | -1.03% | 8,317 | -9.98% | 11,320 | 79.89% | 489 | |
| 支付之利息 | (360) | -0.27% | (497) | -0.95% | (954) | 1.13% | (320) | 2.53% | (220) | 0.2% | (70) | 0.08% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (6,462) | -4.9% | (3,701) | -7.09% | (5,132) | 6.06% | (3,370) | 26.64% | (8,821) | 7.84% | (15,127) | 18.15% | (43,022) | -303.63% | (50,436) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 131,899 | 100% | 52,198 | 100% | (84,743) | 100% | (12,652) | 100% | (112,537) | 100% | (83,330) | 100% | 14,169 | 100% | 37,642 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8,550) | -33.49% | (115,701) | 88.44% | (12,012) | 41.9% | 193,590 | 146.74% | 1,210 | -8.2% | 0 | 0% | (974,880) | 92.54% | 0 | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 48,925 | 191.64% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,401) | -56.41% | (10,713) | 8.19% | (11,879) | 41.43% | (45,452) | -34.45% | (14,802) | 100.36% | (88,728) | -84.11% | (10,236) | 0.97% | (16,996) | |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (330) | 0.25% | 0 | 0 | 0% | (93) | 0.63% | (1,441) | -1.37% | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他非流動資產增加 | (445) | -1.74% | (4,087) | 3.12% | (4,778) | 16.67% | (16,232) | -12.3% | (1,064) | 7.21% | (15,706) | -14.89% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 25,529 | 100% | (130,831) | 100% | (28,669) | 100% | 131,930 | 100% | (14,749) | 100% | 105,485 | 100% | (1,053,519) | 100% | (16,996) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,426) | 93.66% | (10,406) | 93.15% | (52,543) | 96.92% | (333) | -0.34% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (706) | 6.34% | (765) | 6.85% | (1,668) | 3.08% | (3,279) | -3.32% | (3,049) | 100% | (2,528) | -3.17% | (300) | 100% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,132) | 100% | (11,171) | 100% | (54,211) | 100% | 98,735 | 100% | (3,049) | 100% | 79,672 | 100% | (300) | 100% | 0 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,767 | 14,952 | 2,464 | 35,470 | (6,042) | (4,078) | 22,909 | (8,683) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 166,063 | (74,852) | (165,159) | 253,483 | (136,377) | 97,749 | (1,016,741) | 11,963 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 517,319 | 534,182 | 616,831 | 468,280 | 590,012 | 843,142 | 1,782,992 | 995,927 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 683,382 | 459,330 | 451,672 | 721,763 | 453,635 | 940,891 | 766,251 | 1,007,890 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 683,382 | 459,330 | 451,672 | 721,763 | 453,635 | 940,891 | 766,251 | 1,007,890 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
羅麗芬-KY(6666) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.32億元、較上一季成長167.32%；而今年初至今累積為NT$1.32億元、較去年同期成長152.69%。
單季
羅麗芬-KY(6666) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.32億元，較上一季成長167.32%，為過去11年同期中的第1高。
同時羅麗芬-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為131.62%、29.08%與--。
其中稅前淨利為NT$3,241萬元，收益費損相關之調整項目為NT$806萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-573萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.32億元，較去年同期成長152.69%，為過去11年同期中的第1高。
同時羅麗芬-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為131.62%、29.08%與--。
其中稅前淨利為NT$3,241萬元，收益費損相關之調整項目為NT$806萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-573萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,413 | 36,000 | 16,881 | 18,885 | 16,889 | (1,323) | 149,175 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,060 | 13,291 | 12,311 | 11,495 | 7,831 | 1,253 | (5,693) | |||||||||
| 折舊費用 | 12,622 | 15,609 | 12,652 | 14,879 | 12,571 | 10,939 | 7,487 | |||||||||
| 攤銷費用 | 902 | 935 | 933 | 947 | 932 | 409 | 123 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 97,159 | 5,778 | (112,210) | (56,699) | (129,380) | (76,380) | (97,611) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 131,899 | 52,198 | (84,743) | (12,652) | (112,537) | (83,330) | 14,169 | |||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,413 | 13.06% | 36,000 | 15.09% | 16,881 | 9.01% | 18,885 | 10.27% | 16,889 | 9.35% | (1,323) | -1.18% | 149,175 | 48.33% | 128,389 | |
| 收益費損項目合計 | 8,060 | 6.11% | 13,291 | 25.46% | 12,311 | -14.53% | 11,495 | -90.86% | 7,831 | -6.96% | 1,253 | -1.5% | (5,693) | -40.18% | 3,924 | |
| 折舊費用 | 12,622 | 9.57% | 15,609 | 29.9% | 12,652 | -14.93% | 14,879 | -117.6% | 12,571 | -11.17% | 10,939 | -13.13% | 7,487 | 52.84% | 4,125 | |
| 攤銷費用 | 902 | 0.68% | 935 | 1.79% | 933 | -1.1% | 947 | -7.48% | 932 | -0.83% | 409 | -0.49% | 123 | 0.87% | 277 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 97,159 | 73.66% | 5,778 | 11.07% | (112,210) | 132.41% | (56,699) | 448.14% | (129,380) | 114.97% | (76,380) | 91.66% | (97,611) | -688.91% | (44,724) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 131,899 | 100% | 52,198 | 100% | (84,743) | 100% | (12,652) | 100% | (112,537) | 100% | (83,330) | 100% | 14,169 | 100% | 37,642 | |
投資活動之淨現金流
羅麗芬-KY(6666) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,553萬元、較上一季衰退-15.85%；而今年初至今累積為NT$2,553萬元、較去年同期成長119.51%。
單季
羅麗芬-KY(6666) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,553萬元，較上一季衰退-15.85%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,553萬元，較去年同期成長119.51%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 25,529 | (130,831) | (28,669) | 131,930 | (14,749) | 105,485 | (1,053,519) | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,401) | (10,713) | (11,879) | (45,452) | (14,802) | (88,728) | (10,236) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 24 | 0 | 297 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (330) | 0 | 0 | (93) | (1,441) | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (68,700) | |||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8,550) | (115,701) | (12,012) | 193,590 | 1,210 | 0 | (974,880) | |||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 48,925 | |||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 211,360 | |||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 25,529 | 100% | (130,831) | 100% | (28,669) | 100% | 131,930 | 100% | (14,749) | 100% | 105,485 | 100% | (1,053,519) | 100% | (16,996) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,401) | -56.41% | (10,713) | 8.19% | (11,879) | 41.43% | (45,452) | -34.45% | (14,802) | 100.36% | (88,728) | -84.11% | (10,236) | 0.97% | (16,996) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 24 | 0.02% | 0 | 0% | 297 | -0.03% | 0 | |||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (330) | 0.25% | 0 | 0 | 0% | (93) | 0.63% | (1,441) | -1.37% | 0 | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (68,700) | 6.52% | 0 | |||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8,550) | -33.49% | (115,701) | 88.44% | (12,012) | 41.9% | 193,590 | 146.74% | 1,210 | -8.2% | 0 | 0% | (974,880) | 92.54% | 0 | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 48,925 | 191.64% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 211,360 | 200.37% | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
羅麗芬-KY(6666) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,113萬元、較上一季衰退-1.62%；而今年初至今累積為NT$-1,113萬元、較去年同期成長0.35%。
單季
羅麗芬-KY(6666) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,113萬元，較上一季衰退-1.62%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,113萬元，較去年同期成長0.35%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,132) | (11,171) | (54,211) | 98,735 | (3,049) | 79,672 | (300) | |||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 102,347 | 0 | 82,200 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,426) | (10,406) | (52,543) | (333) | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,132) | 100% | (11,171) | 100% | (54,211) | 100% | 98,735 | 100% | (3,049) | 100% | 79,672 | 100% | (300) | 100% | 0 | |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 102,347 | 103.66% | 0 | 0% | 82,200 | 103.17% | ||||||||
| 償還長期借款 | (10,426) | 93.66% | (10,406) | 93.15% | (52,543) | 96.92% | (333) | -0.34% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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