6661
24.55
TWD+0.25 (1.03%)
2024.11.21收盤
威健生技－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,105 | 5.24% | 139 | -0.76% | 15,011 | 51.28% | 1,279 | -4.07% | 25,722 | 209.86% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,105 | 5.24% | 139 | -0.76% | 15,011 | 51.28% | 1,279 | -4.07% | 25,722 | 209.86% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 21,525 | 102.01% | 19,663 | -106.9% | 13,337 | 45.57% | 14,091 | -44.88% | 13,083 | 106.74% |
| 攤銷費用 | 192 | 0.91% | 255 | -1.39% | 255 | 0.87% | 255 | -0.81% | 354 | 2.89% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 303 | 1.44% | (441) | 2.4% | (1,275) | -4.36% | 768 | -2.45% | 785 | 6.4% |
| 利息費用 | 2,245 | 10.64% | 1,796 | -9.76% | 210 | 0.72% | 335 | -1.07% | 507 | 4.14% |
| 利息收入 | (652) | -3.09% | (1,000) | 5.44% | (152) | -0.52% | (116) | 0.37% | (156) | -1.27% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (370) | -1.75% | 108 | -0.59% | 0 | 0% | (214) | 0.68% | (333) | -2.72% |
| 非金融資產減損損失 | 2,530 | 11.99% | (2,357) | 12.81% | (1,781) | -6.08% | 1,437 | -4.58% | (1,192) | -9.73% |
| 其他項目 | 0 | 0% | (805) | 4.38% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 25,773 | 122.14% | 17,219 | -93.62% | 14,900 | 50.91% | 18,742 | -59.7% | 13,986 | 114.11% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (853) | -4.04% | 3,822 | -20.78% | (1,330) | -4.54% | (3,111) | 9.91% | (3,455) | -28.19% |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,483 | 25.98% | (4,619) | 25.11% | 32,144 | 109.82% | 11,712 | -37.3% | 28,190 | 229.99% |
| 其他應收款（增加）減少 | (600) | -2.84% | 117 | -0.64% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | 7,949 | 37.67% | (1,330) | 7.23% | 1,119 | 3.82% | (30,143) | 96.01% | (1,832) | -14.95% |
| 預付款項（增加）減少 | (603) | -2.86% | (140) | 0.76% | (2,580) | -8.81% | (595) | 1.9% | 667 | 5.44% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (41) | -0.19% | 303 | -1.65% | 0 | 0% | (4) | 0.01% | (500) | -4.08% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 274 | 1.3% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,609 | 55.02% | (1,847) | 10.04% | 29,353 | 100.28% | (22,141) | 70.52% | 23,070 | 188.22% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (572) | -2.71% | (7,220) | 39.25% | (22,849) | -78.06% | 1,344 | -4.28% | (27,295) | -222.69% |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (8) | 0.04% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (7,271) | -34.46% | (10,720) | 58.28% | (1,719) | -5.87% | (601) | 1.91% | (2,837) | -23.15% |
| 其他應付款增加（減少） | (7,845) | -37.18% | (8,920) | 48.5% | (5,739) | -19.61% | (20,939) | 66.69% | (18,218) | -148.63% |
| 負債準備增加（減少） | (537) | -2.54% | 318 | -1.73% | 56 | 0.19% | 405 | -1.29% | 256 | 2.09% |
| 其他流動負債增加（減少） | 243 | 1.15% | 18 | -0.1% | 569 | 1.94% | 36 | -0.11% | 74 | 0.6% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | (51) | 0.28% | (56) | -0.19% | (60) | 0.19% | (54) | -0.44% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (15,982) | -75.74% | (26,583) | 144.53% | (29,738) | -101.6% | (22,204) | 70.72% | (45,261) | -369.27% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,373) | -20.72% | (28,430) | 154.57% | (385) | -1.32% | (44,345) | 141.24% | (22,191) | -181.05% |
| 調整項目合計 | 21,400 | 101.42% | (11,211) | 60.95% | 14,515 | 49.59% | (25,603) | 81.55% | (8,205) | -66.94% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,505 | 106.65% | (11,072) | 60.2% | 29,526 | 100.87% | (24,324) | 77.47% | 17,517 | 142.91% |
| 收取之利息 | 652 | 3.09% | 1,000 | -5.44% | 152 | 0.52% | 116 | -0.37% | 156 | 1.27% |
| 支付之利息 | (1,998) | -9.47% | (1,339) | 7.28% | (145) | -0.5% | (137) | 0.44% | (177) | -1.44% |
| 退還（支付）之所得稅 | (58) | -0.27% | (6,982) | 37.96% | (263) | -0.9% | (7,051) | 22.46% | (5,239) | -42.74% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,101 | 100% | (18,393) | 100% | 29,270 | 100% | (31,396) | 100% | 12,257 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,780) | 9.56% | (5,130) | 42.18% | (2,700) | 12.94% | ||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,629 | 350.07% | ||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (12,804) | 32.37% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,935) | -523.97% | (24,145) | 61.04% | (5,420) | 44.56% | (3,213) | 15.4% | (4,393) | 47.11% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 553 | 73.64% | 0 | 0% | 236 | -1.13% | 541 | -5.8% | ||
| 存出保證金減少 | 1,504 | 200.27% | 1,100 | -2.78% | 1,515 | -12.46% | 0 | 0% | 1,590 | -17.05% |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 70 | -0.18% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 751 | 100% | (39,559) | 100% | (12,163) | 100% | (20,868) | 100% | (9,324) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (7,562) | 27.02% | ||||||
| 舉借長期借款 | 2,000 | -11.31% | 20,000 | -745.99% | ||||||
| 償還長期借款 | (8,309) | 46.97% | (2,948) | 109.96% | 0 | 0% | ||||
| 存入保證金減少 | (661) | 3.74% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (10,719) | 60.6% | (10,719) | 399.81% | (9,135) | 32.64% | (8,511) | -25.95% | (8,512) | 22.04% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (4,228) | 157.7% | (11,287) | 40.33% | (25,677) | -78.29% | (27,765) | 71.9% |
| 取得子公司股權 | 0 | 0% | (220) | 8.21% | ||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | (358) | 13.35% | (1) | 0% | (3) | -0.01% | (5) | 0.01% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (17,689) | 100% | (2,681) | 100% | (27,985) | 100% | 32,798 | 100% | (38,615) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,163 | (60,633) | (10,878) | (19,466) | (35,682) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 188,130 | 158,591 | 199,766 | 160,335 | 171,288 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 192,293 | 97,958 | 188,888 | 140,869 | 135,606 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 192,293 | 97,958 | 188,888 | 140,869 | 135,606 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
威健生技(6661) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3,712萬元、較上一季成長430.75%；而今年初至今累積為NT$2,110萬元、較去年同期成長214.72%。
單季
威健生技(6661) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,712萬元，較上一季成長430.75%，為過去10年同期中的第2高。
同時威健生技過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為351.98%。
其中稅前淨利為NT$753萬元，收益費損相關之調整項目為NT$734萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-63.5萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2,110萬元，較去年同期成長214.72%，為過去10年同期中的第2高。
同時威健生技過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為38.77%。
其中稅前淨利為NT$110萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,577萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-140萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,105 | 5.24% | 139 | -0.76% | 15,011 | 51.28% | 1,279 | -4.07% | 25,722 | 209.86% |
| 收益費損項目合計 | 25,773 | 122.14% | 17,219 | -93.62% | 14,900 | 50.91% | 18,742 | -59.7% | 13,986 | 114.11% |
| 折舊費用 | 21,525 | 102.01% | 19,663 | -106.9% | 13,337 | 45.57% | 14,091 | -44.88% | 13,083 | 106.74% |
| 攤銷費用 | 192 | 0.91% | 255 | -1.39% | 255 | 0.87% | 255 | -0.81% | 354 | 2.89% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,373) | -20.72% | (28,430) | 154.57% | (385) | -1.32% | (44,345) | 141.24% | (22,191) | -181.05% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,101 | 100% | (18,393) | 100% | 29,270 | 100% | (31,396) | 100% | 12,257 | 100% |
投資活動之淨現金流
威健生技(6661) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$179萬元、較上一季成長938.32%；而今年初至今累積為NT$75.1萬元、較去年同期成長101.9%。
單季
威健生技(6661) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$179萬元，較上一季成長938.32%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$75.1萬元，較去年同期成長101.9%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 751 | 100% | (39,559) | 100% | (12,163) | 100% | (20,868) | 100% | (9,324) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,935) | -523.97% | (24,145) | 61.04% | (5,420) | 44.56% | (3,213) | 15.4% | (4,393) | 47.11% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 553 | 73.64% | 0 | 0% | 236 | -1.13% | 541 | -5.8% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (46,185) | 379.72% | (55,236) | 264.69% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 43,057 | -354% | 40,279 | -193.02% | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,780) | 9.56% | (5,130) | 42.18% | (2,700) | 12.94% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,938 | -31.51% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
威健生技(6661) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,459萬元、較上一季衰退-398.12%；而今年初至今累積為NT$-1,769萬元、較去年同期衰退-559.79%。
單季
威健生技(6661) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,459萬元，較上一季衰退-398.12%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,769萬元，較去年同期衰退-559.79%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (17,689) | 100% | (2,681) | 100% | (27,985) | 100% | 32,798 | 100% | (38,615) | 100% |
| 短期借款增加 | (4,208) | 156.96% | (3,000) | -9.15% | (2,333) | 6.04% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (7,562) | 27.02% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,000 | -11.31% | 20,000 | -745.99% | ||||||
| 償還長期借款 | (8,309) | 46.97% | (2,948) | 109.96% | 0 | 0% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (4,228) | 157.7% | (11,287) | 40.33% | (25,677) | -78.29% | (27,765) | 71.9% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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