6661
22.75
TWD-0.20 (-0.87%)
2025.03.28收盤
威健生技－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 145 | (3,171) | (1,461) | 15,317 | 11,413 | |||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 145 | (3,171) | (1,461) | 15,317 | 11,413 | |||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,041 | 7,249 | 5,369 | 4,783 | 4,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 38 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (153) | (160) | (138) | (576) | 111 | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 721 | 821 | 71 | 90 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (806) | (455) | (359) | (52) | (49) | |||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,610 | 197 | 1,429 | (2,866) | (193) | |||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,451 | 7,737 | 6,345 | (2,637) | 2,699 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,940) | 264 | 2,444 | 4,235 | 1,866 | |||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,441) | 3,560 | 4,452 | (34,085) | 7,215 | |||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 293 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 4,806 | (9,310) | (9,967) | 22,152 | 11,346 | |||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (906) | (1,802) | 2,860 | (461) | 1,467 | |||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 45 | 21 | (85) | 4 | 805 | |||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 857 | (7,267) | (296) | (8,155) | 22,729 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 10,526 | 6,440 | 5,771 | 21,763 | (8,458) | |||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,803 | 8,836 | 8,181 | 4,088 | (6,202) | |||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,252 | 5,985 | 3,855 | 16,378 | 10,624 | |||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (42) | (195) | 52 | (64) | 29 | |||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (117) | 1 | (570) | (30) | 7 | |||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | (223) | (18) | (18) | (14) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,422 | 20,844 | 17,271 | 38,100 | (2,522) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,279 | 13,577 | 16,975 | 29,945 | 20,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 34,730 | 21,314 | 23,320 | 27,308 | 22,906 | |||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 34,875 | 18,143 | 21,859 | 42,625 | 34,319 | |||||||||||||||||
| 收取之利息 | 806 | 455 | 359 | 52 | 49 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (659) | (520) | (44) | (36) | (48) | |||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (47) | (51) | (17) | 1 | (4,808) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,975 | 18,027 | 22,157 | 42,642 | 29,512 | |||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (871) | (3,589) | (17,298) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (73) | (855) | (489) | 0 | 239 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (45,944) | 45,556 | (55,824) | 10,531 | (279) | |||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (2,000) | 6,208 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 25,000 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,880) | (1,762) | 0 | |||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,949) | (2,949) | (2,838) | (2,838) | (2,837) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得子公司股權 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,829) | 26,589 | 3,370 | 5,724 | (4,504) | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (18,798) | 90,172 | (30,297) | 58,897 | 24,729 | |||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,974 | 136,213 | 120,996 | 97,031 | 62,167 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (18,798) | 90,172 | (30,297) | 58,897 | 24,729 | 140,717 | 138,974 | 136,213 | 120,996 | 97,031 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 173,495 | 32.84% | 188,130 | 34.32% | 158,591 | 36.4% | 199,766 | 47.06% | 160,335 | 44.5% | 171,288 | 40.57% | 140,717 | 38.84% | 138,974 | 44.54% | 136,213 | 49.35% | 120,996 | 42.98% | 97,031 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,250 | 0.39% | (3,032) | -1.08% | 13,550 | 4.21% | 16,596 | 5.31% | 37,135 | 9.33% | 39,848 | 9.55% | 37,138 | 9.66% | 28,964 | 8.89% | 7,946 | 2.86% | 23,400 | 8.44% | 30,179 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,250 | 2.23% | (3,032) | 828.42% | 13,550 | 26.35% | 16,596 | 147.57% | 37,135 | 88.91% | 39,848 | 46.8% | 37,138 | 76.09% | 28,964 | 89.79% | 7,946 | 119.76% | 23,400 | -243.55% | 30,179 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 28,566 | 50.94% | 26,912 | -7353.01% | 18,706 | 36.37% | 18,874 | 167.83% | 18,003 | 43.1% | 7,502 | 8.81% | 7,210 | 14.77% | 7,416 | 22.99% | 6,499 | 97.95% | 6,508 | -67.74% | 5,026 | |
| 攤銷費用 | 230 | 0.41% | 340 | -92.9% | 340 | 0.66% | 340 | 3.02% | 439 | 1.05% | 526 | 0.62% | 419 | 0.86% | 419 | 1.3% | 406 | 6.12% | 171 | -1.78% | 0 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 150 | 0.27% | (601) | 164.21% | (1,413) | -2.75% | 192 | 1.71% | 896 | 2.15% | 835 | 0.98% | 23 | 0.05% | (33) | -0.1% | 56 | 0.84% | (100) | 1.04% | 23 | |
| 利息費用 | 2,966 | 5.29% | 2,617 | -715.03% | 281 | 0.55% | 425 | 3.78% | 654 | 1.57% | 318 | 0.37% | 682 | 1.4% | 720 | 2.23% | 793 | 11.95% | 1,191 | -12.4% | 3,691 | |
| 利息收入 | (1,458) | -2.6% | (1,455) | 397.54% | (511) | -0.99% | (168) | -1.49% | (205) | -0.49% | (252) | -0.3% | (219) | -0.45% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (370) | -0.66% | 108 | -29.51% | 0 | 0% | (214) | -1.9% | (333) | -0.8% | (180) | -0.21% | (11) | -0.02% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | 4,140 | 7.38% | (2,160) | 590.16% | (352) | -0.68% | (1,429) | -12.71% | (1,385) | -3.32% | 3,584 | 4.21% | 96 | 0.2% | 915 | 2.84% | (368) | -5.55% | (2,127) | 22.14% | 6,881 | |
| 其他項目 | 0 | 0% | (805) | 219.95% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,224 | 61.03% | 24,956 | -6818.58% | 21,245 | 41.31% | 16,105 | 143.21% | 16,685 | 39.95% | 11,310 | 13.28% | 10,227 | 20.95% | 8,740 | 27.09% | 13,633 | 205.47% | (2,429) | 25.28% | (36,208) | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,793) | -4.98% | 4,086 | -1116.39% | 1,114 | 2.17% | 1,124 | 9.99% | (1,589) | -3.8% | 11,121 | 13.06% | (1,569) | -3.21% | (4,119) | -12.77% | (2,280) | -34.36% | 455 | -4.74% | (5,386) | |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,042 | 7.21% | (1,059) | 289.34% | 36,596 | 71.16% | (22,373) | -198.94% | 35,405 | 84.76% | 1,654 | 1.94% | (49,013) | -100.41% | 5,424 | 16.81% | (8,627) | -130.02% | 5,687 | -59.19% | 170 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (307) | -0.55% | 117 | -31.97% | 0 | 0% | 1,842 | 3.77% | (1,842) | -5.71% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 12,755 | 22.75% | (10,640) | 2907.1% | (8,848) | -17.2% | (7,991) | -71.06% | 9,514 | 22.78% | 7,141 | 8.39% | 8,752 | 17.93% | (11,578) | -35.89% | (7,964) | -120.03% | (291) | 3.03% | 3,318 | |
| 預付款項（增加）減少 | (1,509) | -2.69% | (1,942) | 530.6% | 280 | 0.54% | (1,056) | -9.39% | 2,134 | 5.11% | (2,133) | -2.51% | (789) | -1.62% | 3,970 | 12.31% | (4,655) | -70.16% | (127) | 1.32% | 1,037 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4 | 0.01% | 324 | -88.52% | (85) | -0.17% | 0 | 0% | 305 | 0.73% | (10) | -0.01% | 329 | 0.67% | ||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 274 | 0.49% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,466 | 22.23% | (9,114) | 2490.16% | 29,057 | 56.5% | (30,296) | -269.39% | 45,799 | 109.65% | 17,743 | 20.84% | (35,992) | -73.74% | (8,533) | -26.45% | (6,309) | -95.09% | (15,447) | 160.77% | 2,065 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 9,954 | 17.75% | (780) | 213.11% | (17,078) | -33.21% | 23,107 | 205.47% | (35,753) | -85.6% | 24,376 | 28.63% | 34,802 | 71.3% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (8) | 2.19% | 0 | 0% | (4,381) | -8.98% | (111) | -0.34% | 829 | 12.49% | (330) | 3.43% | 1,341 | |||||||
| 應付帳款增加（減少） | (468) | -0.83% | (1,884) | 514.75% | 6,462 | 12.57% | 3,487 | 31.01% | (9,039) | -21.64% | 6,659 | 7.82% | (4,641) | -9.51% | (337) | -1.04% | 6,438 | 97.03% | (2,405) | 25.03% | 1,217 | |
| 其他應付款增加（減少） | 407 | 0.73% | (2,935) | 801.91% | (1,884) | -3.66% | (4,561) | -40.56% | (7,594) | -18.18% | (2,381) | -2.8% | 17,805 | 36.48% | 8,886 | 27.55% | (13,439) | -202.55% | (7,516) | 78.23% | 21,578 | |
| 負債準備增加（減少） | (579) | -1.03% | 123 | -33.61% | 108 | 0.21% | 341 | 3.03% | 285 | 0.68% | 314 | 0.37% | 98 | 0.2% | (32) | -0.1% | 188 | 2.83% | (268) | 2.79% | 47 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 126 | 0.22% | 19 | -5.19% | (1) | 0% | 6 | 0.05% | 81 | 0.19% | (27) | -0.03% | (237) | -0.49% | ||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | (274) | 74.86% | (74) | -0.14% | (78) | -0.69% | (68) | -0.16% | (71) | -0.08% | (70) | -0.14% | (95) | -0.29% | (54) | -0.81% | (13) | 0.14% | 0 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,440 | 16.83% | (5,739) | 1568.03% | (12,467) | -24.24% | 15,896 | 141.35% | (47,783) | -114.4% | 26,871 | 31.56% | 44,253 | 90.66% | 7,456 | 23.11% | (6,047) | -91.14% | (10,107) | 105.19% | 23,645 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,906 | 39.06% | (14,853) | 4058.2% | 16,590 | 32.26% | (14,400) | -128.05% | (1,984) | -4.75% | 44,614 | 52.4% | 8,261 | 16.92% | (1,077) | -3.34% | (12,356) | -186.22% | (25,554) | 265.97% | 25,710 | |
| 調整項目合計 | 56,130 | 100.1% | 10,103 | -2760.38% | 37,835 | 73.57% | 1,705 | 15.16% | 14,701 | 35.2% | 55,924 | 65.68% | 18,488 | 37.88% | 7,663 | 23.75% | 1,277 | 19.25% | (27,983) | 291.25% | (10,498) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 57,380 | 102.33% | 7,071 | -1931.97% | 51,385 | 99.92% | 18,301 | 162.73% | 51,836 | 124.1% | 95,772 | 112.48% | 55,626 | 113.96% | 36,627 | 113.54% | 9,223 | 139.01% | (4,583) | 47.7% | 19,681 | |
| 收取之利息 | 1,458 | 2.6% | 1,455 | -397.54% | 511 | 0.99% | 168 | 1.49% | 205 | 0.49% | 252 | 0.3% | 219 | 0.45% | 102 | 0.32% | 193 | 2.91% | 168 | -1.75% | 92 | |
| 支付之利息 | (2,657) | -4.74% | (1,859) | 507.92% | (189) | -0.37% | (173) | -1.54% | (225) | -0.54% | (324) | -0.38% | (686) | -1.41% | (736) | -2.28% | (786) | -11.85% | (1,206) | 12.55% | (3,699) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (105) | -0.19% | (7,033) | 1921.58% | (280) | -0.54% | (7,050) | -62.69% | (10,047) | -24.05% | (10,555) | -12.4% | (6,348) | -13.01% | (3,734) | -11.58% | (1,995) | -30.07% | (3,987) | 41.5% | (421) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,076 | 100% | (366) | 100% | 51,427 | 100% | 11,246 | 100% | 41,769 | 100% | 85,145 | 100% | 48,811 | 100% | 32,259 | 100% | 6,635 | 100% | (9,608) | 100% | 15,805 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,780) | -63.03% | (5,130) | 7.55% | (2,700) | 26.12% | 2,938 | -30.59% | 0 | 0% | (2,000) | 9.13% | ||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,629 | -5.82% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (44,000) | 97.36% | 0 | 0% | (38,000) | 55.89% | 0 | 0% | (6,000) | 23.62% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 50,000 | 833.75% | ||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (12,804) | -213.51% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,806) | 10.63% | (27,734) | -462.46% | (22,718) | 33.42% | (3,213) | 31.08% | (4,393) | 45.75% | (8,165) | 32.15% | (8,872) | 40.51% | (8,668) | 26.17% | (2,600) | -18.13% | (4,386) | 27.56% | (14,154) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 553 | -1.22% | 0 | 0% | 236 | -2.28% | 543 | -5.65% | 448 | -1.76% | 11 | -0.05% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,431 | -3.17% | 245 | 4.09% | 1,026 | -1.51% | 0 | 0% | 1,829 | -19.05% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (188) | 0.74% | 0 | 0 | 0% | (1,500) | -10.46% | (1,342) | 8.43% | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (1,000) | 2.21% | 0 | 0% | (170) | 0.67% | 0 | 0% | (15,000) | 45.3% | 15,600 | 108.76% | (14,708) | 92.4% | (328) | |||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 70 | 1.17% | 0 | 0% | 1,000 | -10.41% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (45,193) | 100% | 5,997 | 100% | (67,987) | 100% | (10,337) | 100% | (9,603) | 100% | (25,399) | 100% | (21,902) | 100% | (33,116) | 100% | 14,343 | 100% | (15,917) | 100% | 204,726 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (2,000) | 7.84% | (208) | -0.87% | (1,354) | 5.5% | 5,562 | 14.44% | (4,000) | 9.28% | (1,000) | 3.43% | (16,990) | 67.51% | 0 | 0% | (2,925) | 50.77% | (12,636) | -25.53% | (31,680) | |
| 舉借長期借款 | 2,000 | -7.84% | 45,000 | 188.22% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (11,189) | 43.85% | (4,710) | -19.7% | 0 | 0% | (2,017) | 6.91% | (2,200) | 8.74% | (2,200) | -60.81% | (2,642) | 45.86% | (1,674) | -3.38% | (114,614) | |||||
| 存入保證金減少 | (661) | 2.59% | 0 | 0% | (183) | 3.18% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (13,668) | 53.56% | (13,668) | -57.17% | (11,973) | 48.64% | (11,349) | -29.46% | (11,349) | 26.32% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (4,228) | -17.68% | (11,287) | 45.85% | (25,677) | -66.66% | (27,765) | 64.39% | (26,137) | 89.59% | (5,969) | 23.72% | (3,788) | -104.7% | 0 | 0 | 0% | (23,310) | ||
| 現金增資 | 0 | 0% | 2,300 | 9.62% | 0 | 0% | 69,989 | 181.69% | ||||||||||||||
| 取得子公司股權 | 0 | 0% | (220) | -0.92% | ||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | (358) | -1.5% | (1) | 0% | (3) | -0.01% | (5) | 0.01% | (21) | 0.07% | (7) | 0.03% | 0 | 0% | (11) | 0.19% | 0 | 0% | (73,063) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (25,518) | 100% | 23,908 | 100% | (24,615) | 100% | 38,522 | 100% | (43,119) | 100% | (29,175) | 100% | (25,166) | 100% | 3,618 | 100% | (5,761) | 100% | 49,490 | 100% | (185,667) | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (14,635) | 29,539 | (41,175) | 39,431 | (10,953) | 30,571 | 1,743 | 2,761 | 15,217 | 23,965 | 34,864 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 188,130 | 158,591 | 199,766 | 160,335 | 171,288 | 140,717 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 173,495 | 188,130 | 158,591 | 199,766 | 160,335 | 171,288 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 173,495 | 188,130 | 158,591 | 199,766 | 160,335 | 171,288 | 140,717 | 138,974 | 136,213 | 120,996 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
威健生技(6661) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3,498萬元、較上一季衰退-5.77%；而今年初至今累積為NT$5,608萬元、較去年同期成長15421.31%。
單季
威健生技(6661) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,498萬元，較上一季衰退-5.77%，為過去11年同期中的第2高。
同時威健生技過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.39%、8.25%與--。
其中稅前淨利為NT$14.5萬元，收益費損相關之調整項目為NT$845萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$10萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5,608萬元，較去年同期成長15421.31%，為過去11年同期中的第2高。
同時威健生技過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為70.84%、-8.01%與--。
其中稅前淨利為NT$125萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,422萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-130萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 145 | (3,171) | (1,461) | 15,317 | 11,413 | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,451 | 7,737 | 6,345 | (2,637) | 2,699 | |||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,041 | 7,249 | 5,369 | 4,783 | 4,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 38 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,279 | 13,577 | 16,975 | 29,945 | 20,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,975 | 18,027 | 22,157 | 42,642 | 29,512 | |||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,250 | 0.39% | (3,032) | -1.08% | 13,550 | 4.21% | 16,596 | 5.31% | 37,135 | 9.33% | 39,848 | 9.55% | 37,138 | 9.66% | 28,964 | 8.89% | 7,946 | 2.86% | 23,400 | 8.44% | 30,179 | |
| 收益費損項目合計 | 34,224 | 61.03% | 24,956 | -6818.58% | 21,245 | 41.31% | 16,105 | 143.21% | 16,685 | 39.95% | 11,310 | 13.28% | 10,227 | 20.95% | 8,740 | 27.09% | 13,633 | 205.47% | (2,429) | 25.28% | (36,208) | |
| 折舊費用 | 28,566 | 50.94% | 26,912 | -7353.01% | 18,706 | 36.37% | 18,874 | 167.83% | 18,003 | 43.1% | 7,502 | 8.81% | 7,210 | 14.77% | 7,416 | 22.99% | 6,499 | 97.95% | 6,508 | -67.74% | 5,026 | |
| 攤銷費用 | 230 | 0.41% | 340 | -92.9% | 340 | 0.66% | 340 | 3.02% | 439 | 1.05% | 526 | 0.62% | 419 | 0.86% | 419 | 1.3% | 406 | 6.12% | 171 | -1.78% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,906 | 39.06% | (14,853) | 4058.2% | 16,590 | 32.26% | (14,400) | -128.05% | (1,984) | -4.75% | 44,614 | 52.4% | 8,261 | 16.92% | (1,077) | -3.34% | (12,356) | -186.22% | (25,554) | 265.97% | 25,710 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,076 | 100% | (366) | 100% | 51,427 | 100% | 11,246 | 100% | 41,769 | 100% | 85,145 | 100% | 48,811 | 100% | 32,259 | 100% | 6,635 | 100% | (9,608) | 100% | 15,805 | |
投資活動之淨現金流
威健生技(6661) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,594萬元、較上一季衰退-2660.98%；而今年初至今累積為NT$-4,519萬元、較去年同期衰退-853.59%。
單季
威健生技(6661) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,594萬元，較上一季衰退-2660.98%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4,519萬元，較去年同期衰退-853.59%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (45,944) | 45,556 | (55,824) | 10,531 | (279) | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (871) | (3,589) | (17,298) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (4,227) | (7,544) | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 8,330 | 19,530 | |||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (45,193) | 100% | 5,997 | 100% | (67,987) | 100% | (10,337) | 100% | (9,603) | 100% | (25,399) | 100% | (21,902) | 100% | (33,116) | 100% | 14,343 | 100% | (15,917) | 100% | 204,726 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,806) | 10.63% | (27,734) | -462.46% | (22,718) | 33.42% | (3,213) | 31.08% | (4,393) | 45.75% | (8,165) | 32.15% | (8,872) | 40.51% | (8,668) | 26.17% | (2,600) | -18.13% | (4,386) | 27.56% | (14,154) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 553 | -1.22% | 0 | 0% | 236 | -2.28% | 543 | -5.65% | 448 | -1.76% | 11 | -0.05% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (188) | 0.74% | 0 | 0 | 0% | (1,500) | -10.46% | (1,342) | 8.43% | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (50,412) | 74.15% | (62,780) | 607.33% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 51,387 | -75.58% | 59,809 | -578.59% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,780) | -63.03% | (5,130) | 7.55% | (2,700) | 26.12% | 2,938 | -30.59% | 0 | 0% | (2,000) | 9.13% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (44,000) | 97.36% | 0 | 0% | (38,000) | 55.89% | 0 | 0% | (6,000) | 23.62% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 50,000 | 833.75% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
威健生技(6661) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-783萬元、較上一季成長46.35%；而今年初至今累積為NT$-2,552萬元、較去年同期衰退-206.73%。
單季
威健生技(6661) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-783萬元，較上一季成長46.35%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,552萬元，較去年同期衰退-206.73%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,829) | 26,589 | 3,370 | 5,724 | (4,504) | |||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (2,000) | 6,208 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 25,000 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,880) | (1,762) | 0 | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (25,518) | 100% | 23,908 | 100% | (24,615) | 100% | 38,522 | 100% | (43,119) | 100% | (29,175) | 100% | (25,166) | 100% | 3,618 | 100% | (5,761) | 100% | 49,490 | 100% | (185,667) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 9,606 | 265.51% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (2,000) | 7.84% | (208) | -0.87% | (1,354) | 5.5% | 5,562 | 14.44% | (4,000) | 9.28% | (1,000) | 3.43% | (16,990) | 67.51% | 0 | 0% | (2,925) | 50.77% | (12,636) | -25.53% | (31,680) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,000 | -7.84% | 45,000 | 188.22% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (11,189) | 43.85% | (4,710) | -19.7% | 0 | 0% | (2,017) | 6.91% | (2,200) | 8.74% | (2,200) | -60.81% | (2,642) | 45.86% | (1,674) | -3.38% | (114,614) | |||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (4,228) | -17.68% | (11,287) | 45.85% | (25,677) | -66.66% | (27,765) | 64.39% | (26,137) | 89.59% | (5,969) | 23.72% | (3,788) | -104.7% | 0 | 0 | 0% | (23,310) | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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