6657
68.7
TWD-1.10 (-1.58%)
2025.05.28收盤
華安－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (96,973) | (42,792) | (56,341) | (30,625) | -3832.92% | |||
| 本期稅前淨利（淨損） | (96,973) | (42,792) | (56,341) | (30,625) | 130.85% | |||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 2,411 | 2,574 | 2,879 | 3,026 | -12.93% | |||
| 攤銷費用 | 3,162 | 3,162 | 3,162 | 3,164 | -13.52% | |||
| 利息費用 | 104 | 69 | 43 | 53 | -0.23% | |||
| 利息收入 | (3,767) | (4,010) | (1,421) | (798) | 3.41% | |||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,981 | 2,503 | 2,745 | 2,796 | -11.95% | |||
| 非金融資產減損損失 | 4 | (7) | (24) | 4 | -0.02% | |||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | |||||||
| 其他項目 | 0 | (24) | ||||||
| 收益費損項目合計 | 5,895 | 4,267 | 7,384 | 8,245 | -35.23% | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (30,099) | (30,057) | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 421 | (102) | 505 | 521 | -2.23% | |||
| 其他應收款（增加）減少 | 717 | (2) | (5) | (20) | 0.09% | |||
| 存貨（增加）減少 | (146) | 48 | (121) | 22 | -0.09% | |||
| 預付款項（增加）減少 | 95 | (1,564) | (296) | 461 | -1.97% | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (29,012) | (31,677) | 83 | 1,399 | -5.98% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 5 | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (22) | (174) | (70) | (201) | 0.86% | |||
| 其他應付款增加（減少） | 1,058 | 5,909 | (4,992) | (2,874) | 12.28% | |||
| 其他流動負債增加（減少） | (11) | 28 | (101) | (189) | 0.81% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,025 | 5,768 | (5,163) | (3,131) | 13.38% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (27,987) | (25,909) | (5,080) | (1,732) | 7.4% | |||
| 調整項目合計 | (22,092) | (21,642) | 2,304 | 6,513 | -27.83% | |||
| 營運產生之現金流入（流出） | (119,065) | (64,434) | (54,037) | (24,112) | 103.02% | |||
| 收取之利息 | 3,549 | 3,994 | 1,430 | 779 | -3.33% | |||
| 支付之利息 | (104) | (69) | (43) | (53) | 0.23% | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (267) | (318) | (54) | (19) | 0.08% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (115,887) | (60,827) | (52,704) | (23,405) | 100% | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (350,000) | (121,295) | 0 | (50,000) | -71.53% | |||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 70,000 | 231,409 | 0 | 126,000 | 180.27% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (26) | 0 | 0 | (6,037) | -8.64% | |||
| 存出保證金增加 | (1,400) | |||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 400 | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (281,426) | 110,514 | 0 | 69,896 | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 租賃本金償還 | (1,488) | (1,559) | (1,635) | (1,625) | 183.82% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 428,788 | |||||||
| 員工執行認股權 | 3,569 | 7,456 | 0 | 741 | -83.82% | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 430,869 | 5,897 | (1,635) | (884) | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 52 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 33,608 | 55,584 | (54,339) | 45,607 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 404,506 | 246,608 | 90,195 | 149,370 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 438,114 | 302,192 | 35,856 | 194,977 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 438,114 | 38.97% | 302,192 | 37.63% | 35,856 | 6.28% | 194,977 | 22.98% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (96,973) | -7994.48% | (42,792) | -3039.2% | (56,341) | -3639.6% | (30,625) | -3832.92% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (96,973) | 83.68% | (42,792) | 70.35% | (56,341) | 106.9% | (30,625) | 130.85% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 2,411 | -2.08% | 2,574 | -4.23% | 2,879 | -5.46% | 3,026 | -12.93% |
| 攤銷費用 | 3,162 | -2.73% | 3,162 | -5.2% | 3,162 | -6% | 3,164 | -13.52% |
| 利息費用 | 104 | -0.09% | 69 | -0.11% | 43 | -0.08% | 53 | -0.23% |
| 利息收入 | (3,767) | 3.25% | (4,010) | 6.59% | (1,421) | 2.7% | (798) | 3.41% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,981 | -3.44% | 2,503 | -4.11% | 2,745 | -5.21% | 2,796 | -11.95% |
| 非金融資產減損損失 | 4 | 0% | (7) | 0.01% | (24) | 0.05% | 4 | -0.02% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | ||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (24) | 0.04% | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,895 | -5.09% | 4,267 | -7.01% | 7,384 | -14.01% | 8,245 | -35.23% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (30,099) | 25.97% | (30,057) | 49.41% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 421 | -0.36% | (102) | 0.17% | 505 | -0.96% | 521 | -2.23% |
| 其他應收款（增加）減少 | 717 | -0.62% | (2) | 0% | (5) | 0.01% | (20) | 0.09% |
| 存貨（增加）減少 | (146) | 0.13% | 48 | -0.08% | (121) | 0.23% | 22 | -0.09% |
| 預付款項（增加）減少 | 95 | -0.08% | (1,564) | 2.57% | (296) | 0.56% | 461 | -1.97% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (29,012) | 25.03% | (31,677) | 52.08% | 83 | -0.16% | 1,399 | -5.98% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 5 | -0.01% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (22) | 0.02% | (174) | 0.29% | (70) | 0.13% | (201) | 0.86% |
| 其他應付款增加（減少） | 1,058 | -0.91% | 5,909 | -9.71% | (4,992) | 9.47% | (2,874) | 12.28% |
| 其他流動負債增加（減少） | (11) | 0.01% | 28 | -0.05% | (101) | 0.19% | (189) | 0.81% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,025 | -0.88% | 5,768 | -9.48% | (5,163) | 9.8% | (3,131) | 13.38% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (27,987) | 24.15% | (25,909) | 42.59% | (5,080) | 9.64% | (1,732) | 7.4% |
| 調整項目合計 | (22,092) | 19.06% | (21,642) | 35.58% | 2,304 | -4.37% | 6,513 | -27.83% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (119,065) | 102.74% | (64,434) | 105.93% | (54,037) | 102.53% | (24,112) | 103.02% |
| 收取之利息 | 3,549 | -3.06% | 3,994 | -6.57% | 1,430 | -2.71% | 779 | -3.33% |
| 支付之利息 | (104) | 0.09% | (69) | 0.11% | (43) | 0.08% | (53) | 0.23% |
| 退還（支付）之所得稅 | (267) | 0.23% | (318) | 0.52% | (54) | 0.1% | (19) | 0.08% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (115,887) | 100% | (60,827) | 100% | (52,704) | 100% | (23,405) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (350,000) | 124.37% | (121,295) | -109.76% | 0 | (50,000) | -71.53% | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 70,000 | -24.87% | 231,409 | 209.39% | 0 | 126,000 | 180.27% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (26) | 0.01% | 0 | 0 | (6,037) | -8.64% | ||
| 存出保證金增加 | (1,400) | 0.5% | ||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 400 | 0.36% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (281,426) | 100% | 110,514 | 100% | 0 | 69,896 | 100% | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 租賃本金償還 | (1,488) | -0.35% | (1,559) | -26.44% | (1,635) | 100% | (1,625) | 183.82% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 現金增資 | 428,788 | 99.52% | ||||||
| 員工執行認股權 | 3,569 | 0.83% | 7,456 | 126.44% | 0 | 0% | 741 | -83.82% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 430,869 | 100% | 5,897 | 100% | (1,635) | 100% | (884) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 52 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 33,608 | 55,584 | (54,339) | 45,607 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 404,506 | 246,608 | 90,195 | 149,370 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 438,114 | 302,192 | 35,856 | 194,977 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 438,114 | 302,192 | 35,856 | 194,977 | 22.98% | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
華安(6657) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.16億元、較上一季衰退-7529.16%；而今年初至今累積為NT$-1.16億元、較去年同期衰退-90.52%。
單季
華安(6657) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.16億元，較上一季衰退-7529.16%，為過去11年同期中的第4高。
同時華安過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-70.44%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-9,697萬元，收益費損相關之調整項目為NT$590萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$318萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.16億元，較去年同期衰退-90.52%，為過去11年同期中的第4高。
同時華安過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-70.44%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-9,697萬元，收益費損相關之調整項目為NT$590萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$318萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (96,973) | (42,792) | (56,341) | (30,625) | -3832.92% | |||
| 收益費損項目合計 | 5,895 | 4,267 | 7,384 | 8,245 | -35.23% | |||
| 折舊費用 | 2,411 | 2,574 | 2,879 | 3,026 | -12.93% | |||
| 攤銷費用 | 3,162 | 3,162 | 3,162 | 3,164 | -13.52% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (27,987) | (25,909) | (5,080) | (1,732) | 7.4% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (115,887) | (60,827) | (52,704) | (23,405) | 100% | |||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (96,973) | -7994.48% | (42,792) | -3039.2% | (56,341) | -3639.6% | (30,625) | -3832.92% |
| 收益費損項目合計 | 5,895 | -5.09% | 4,267 | -7.01% | 7,384 | -14.01% | 8,245 | -35.23% |
| 折舊費用 | 2,411 | -2.08% | 2,574 | -4.23% | 2,879 | -5.46% | 3,026 | -12.93% |
| 攤銷費用 | 3,162 | -2.73% | 3,162 | -5.2% | 3,162 | -6% | 3,164 | -13.52% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (27,987) | 24.15% | (25,909) | 42.59% | (5,080) | 9.64% | (1,732) | 7.4% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (115,887) | 100% | (60,827) | 100% | (52,704) | 100% | (23,405) | 100% |
投資活動之淨現金流
華安(6657) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.81億元、較上一季衰退-332.27%；而今年初至今累積為NT$-2.81億元、較去年同期衰退-354.65%。
單季
華安(6657) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.81億元，較上一季衰退-332.27%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.81億元，較去年同期衰退-354.65%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (281,426) | 110,514 | 0 | 69,896 | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (26) | 0 | 0 | (6,037) | -8.64% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (350,000) | (121,295) | 0 | (50,000) | -71.53% | |||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 70,000 | 231,409 | 0 | 126,000 | 180.27% | |||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (281,426) | 100% | 110,514 | 100% | 0 | 69,896 | 100% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (26) | 0.01% | 0 | 0 | (6,037) | -8.64% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (350,000) | 124.37% | (121,295) | -109.76% | 0 | (50,000) | -71.53% | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 70,000 | -24.87% | 231,409 | 209.39% | 0 | 126,000 | 180.27% | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
華安(6657) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4.31億元、較上一季成長209.4%；而今年初至今累積為NT$4.31億元、較去年同期成長7206.58%。
單季
華安(6657) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4.31億元，較上一季成長209.4%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4.31億元，較去年同期成長7206.58%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 430,869 | 5,897 | (1,635) | (884) | 100% | |||
| 短期借款增加 | ||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 430,869 | 100% | 5,897 | 100% | (1,635) | 100% | (884) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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